差旅費管理管理制度
在不斷進(jìn)步的時(shí)代，各種制度頻頻出現，制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范。制度到底怎么擬定才合適呢？以下是小編收集整理的差旅費管理管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。
差旅費管理管理制度1
一、按照有關(guān)文件和制度，結合我校的實(shí)際，采納限額內的實(shí)報實(shí)銷(xiāo)制度。即出差費用超過(guò)限額標及時(shí)，在相應限額標準內報銷(xiāo)。而出差費用低于此限額標及時(shí)，按實(shí)際金額報銷(xiāo)。
二、本校員工因業(yè)務(wù)需要出差，出差前應填寫(xiě)《出差申請單》，出差期限由部門(mén)主管或校長(cháng)視狀況需要限定日期，事前予以核實(shí)核定，并送校辦備案，記下出差相關(guān)內容。
三、出差人憑核準的《出差申請單》，可向財務(wù)部借支相當數額的差旅費。并填寫(xiě)借款單。其預借款額，須經(jīng)由部門(mén)主管初審，呈校長(cháng)核準后暫借支付。出差完畢應于三日內填具《差旅費報銷(xiāo)單》，結清暫借款項，未于一周內報銷(xiāo)者，財務(wù)部應將該員工預借差旅費在當月工資中扣回，待其報銷(xiāo)時(shí)再行核付。
四、員工在郊區及短程或其他同日可來(lái)回出差，出差時(shí)應經(jīng)部門(mén)主管核準。當日出差，除按正常工作日支付當日工資外，原則上不支給交通費以外的任何費用，交通費憑乘車(chē)憑票據實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。當日出差人員必需于當日趕回，不得在外住宿。市內不在出差范圍內。
五、出差人員住宿、城區交通費，雜費，最高定額按以下標準核發(fā)，超支部分不予報銷(xiāo)。即包干、定額使用，不再額外報銷(xiāo)市內交通及個(gè)人伙食費。
1、住宿:北京、上海、廣州、深圳四城市住宿費用最高報銷(xiāo)300元/天。除京、滬、粵外的省會(huì )城市住宿費用最高報銷(xiāo)260元/天。二、三級城市住宿費用最高報銷(xiāo)160元/天。
2、交通費80元/天
3、雜費 80元/天
六、來(lái)回交通費和業(yè)務(wù)款待費不在以上限額內。
1、出差交通工具的挑選:原則上應優(yōu)先挑選乘坐火車(chē)或汽車(chē)作為交通工具，坐車(chē)時(shí)光在8小時(shí)以?xún)鹊�，必需挑選火車(chē)或汽車(chē)。特別或緊張狀況下需乘坐飛機的，必需經(jīng)部門(mén)主管及校長(cháng)批準方可。來(lái)回交通費憑票實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。假如個(gè)人意愿挑選乘飛機的交通方式，只能根據火車(chē)硬座車(chē)票費的票價(jià)報銷(xiāo)。
2、出差期間若需要有業(yè)務(wù)款待費等開(kāi)支的，須事先向主管負責人申請，并有額度限制的批示，業(yè)務(wù)款待費在批準額度內實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。
七、住宿標準:原則上不得入住星級酒店，關(guān)系小學(xué)形象的出差需要入住三星級酒店及以上的，事前需要部門(mén)主管及校長(cháng)的'特批。單次長(cháng)時(shí)光出差或多人次出差，而客戶(hù)方不提供住宿的，可考慮在當地租房，以節省酒店住宿成本。
八、假如出差期間未住酒店，而自己解決住宿的，按賦予同等住宿費標準50%的補貼。若客戶(hù)方提供住宿的，不再報銷(xiāo)住宿費。
九、員工報銷(xiāo)出差旅費時(shí)，應據實(shí)提繳收據，經(jīng)核實(shí)如發(fā)覺(jué)有瞞報、虛報，除將所領(lǐng)款追回外，并視情節之輕重，酌予懲罰。
十、出差人員在出差期偶爾出差后，應準時(shí)將出差相關(guān)情況向部門(mén)主管匯報，并準時(shí)到校辦報到。逾期未報到，視曠工處理；或出差相關(guān)情況報告不實(shí)者不報銷(xiāo)出差費用。
差旅費管理管理制度2
按照上級有關(guān)規定，結合本公司實(shí)際狀況，本著(zhù)既勤儉節省、開(kāi)支，又要保證出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。
一、本方法適用于本公司因公出差支領(lǐng)旅費的員工。
二、出差旅費分交通費、宿費及特殊費三項:
1、交通費系指火車(chē)、汽車(chē)、飛機等費用。
2、膳宿費系指膳食費及宿費。
3、特殊費系指因公支付郵電或款待費等。
三、員工因公出差，應事先填明員工出差申請單，經(jīng)部門(mén)負責人審核并呈報總經(jīng)理批準后出差，如因事情緊張而未準時(shí)填表，須事先由部門(mén)負責人口頭報告總經(jīng)理，等返回公司后，應立刻補辦手續，員工出差報支表的處理程序如下:
1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經(jīng)部門(mén)負責人審核后呈報總經(jīng)理批準。
2、出差人憑核準的預支金額，填寫(xiě)借款單，向財務(wù)部預支差旅費。
3、出差人返回后7日內應填寫(xiě)差旅費報銷(xiāo)單，注明實(shí)際出差日期、起始訖地點(diǎn)、工作內容、報支項目、金額等，由所屬部門(mén)和財務(wù)部負責人審核后報總經(jīng)理批準，由財務(wù)部在報銷(xiāo)時(shí)沖銷(xiāo)預支數。
四、差旅費按業(yè)務(wù)需要按崗位職務(wù)分成如下幾個(gè)包干:
1、享受總經(jīng)理以上待遇的`人員，差旅費實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。
2、享受副總經(jīng)理和總工程師待遇的人員，宿費上限150元/日。
3、享受部門(mén)負責人待遇的人員，宿費上限100元/日，其他人員宿費上限80元/日，另伙食補助30元/天。交通費以經(jīng)主管領(lǐng)導核準的交通方式依票據實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。
4、公司員工出差期間，確因工作需要宴請時(shí)，需經(jīng)主管領(lǐng)導核準，依票據實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，同時(shí)取消當日伙食補助。
5、公司員工出差期間，因巡游或非工作需要的參觀(guān)而開(kāi)支的一切費用，由個(gè)人自理。
差旅費管理管理制度3
1、總則
為規范公司出差行為，提升工作效率，加強差旅費及有關(guān)費用開(kāi)支的控制與管理，特制定本制度。
2、出差管理
2.1出差的申請、記下及報銷(xiāo)時(shí)限
2.1.1員工出差應填寫(xiě)“出差申請表”，“出差申請表”必需具體填寫(xiě)出差任務(wù)、出差地點(diǎn)，公司特殊委派的出差及參觀(guān)學(xué)習還應填寫(xiě)出差所要達到的目的。
2.1.2出差期限由派遣負責人視業(yè)務(wù)需要支配，由分管領(lǐng)導核定。
2.1.3出差人員憑核準的`“出差申請表”向財務(wù)部借支相應數額的備用金，按審批流程簽批后支取。
2.1.4 員工出差以及返回公司，應到綜合部辦理記下。
2.1.5 員工出差返回公司后應在3個(gè)工作日內及5個(gè)工作日內限時(shí)報銷(xiāo)。凡超過(guò)報銷(xiāo)時(shí)限的，按日加收0.05%的罰息并由經(jīng)辦人寫(xiě)出書(shū)面說(shuō)明，報總經(jīng)理或總經(jīng)理授權人簽署看法后賦予報銷(xiāo)。
2.2出差審批權限
2.2.1普通員工出差由分管領(lǐng)導審核，派遣長(cháng)久駐外人員應報總經(jīng)理或董事長(cháng)審批。
2.2.2部門(mén)經(jīng)理助理以上人員出差由總經(jīng)理或董事長(cháng)審批。
2.2.3銷(xiāo)售人員異地出差，應電話(huà)向銷(xiāo)售經(jīng)理申請，并由經(jīng)理支配行政人員代辦出差申請和出差審批。
2.3出差交通工具
2.3.1公司領(lǐng)導出差可使用公司車(chē)輛，其他人員在發(fā)生緊張、重要事務(wù)時(shí)可申請使用本公司車(chē)輛。
2.3.2員工出差以乘坐火車(chē)、汽車(chē)、輪船為主，普通員工不得乘坐飛機，公司領(lǐng)導在事務(wù)緊張或路程較遠狀況下，經(jīng)總經(jīng)理審批后可乘坐飛機。
3、差旅費管理方法
3.1暫時(shí)出差
3.1.1出差紀律
3.1.1.1 暫時(shí)出差普通指出差地在合肥市以外，如出差地在長(cháng)豐、肥東、肥西，且當日不能回合肥市的也可視為暫時(shí)出差。
3.1.1.2 員工出差未按規定乘坐交通工具的，費用超支部分由個(gè)人擔當。
3.1.1.3 出差路線(xiàn)的挑選以最佳路線(xiàn)為準，如出差人員繞道到旅游地或回家，繞道部分的車(chē)船費由個(gè)人擔當。
3.1.1.4 出差途中，出差人員因病或其它不行抗力緣由不能按期回公司，應電話(huà)申請延期，不得因私事借故延伸出差時(shí)光，否則，除不報銷(xiāo)差旅費外，同時(shí)視情節輕重賦予處罰。
3.1.2差旅費補助
3.1.2.1員工出差，除車(chē)、船、飛機等交通費外，住宿費、誤餐費、市內交通費和其它雜費采取包干制，補助標準詳見(jiàn)表一《員工差旅費補助標準一覽表》。
3.1.2.2 上述3.1.2.1條款中市內交通費指出差地市內交通車(chē)票費，在第3條款“差旅費管理方法”中，市內交通費含義相同。
3.1.3差旅費報銷(xiāo)的有效憑證
3.1.3.1 乘坐火車(chē)、汽車(chē)、輪船應出具鐵路局、汽車(chē)公司、輪船公司印制的車(chē)船發(fā)票。
3.1.3.2 住宿應有賓館填制的服務(wù)業(yè)發(fā)票，收據不得作為報銷(xiāo)憑證。
3.1.3.3 車(chē)船及住宿發(fā)票要與出差時(shí)光、出差地點(diǎn)相吻合。
3.1.3.4 車(chē)船及住宿發(fā)票走失，應由個(gè)人寫(xiě)出書(shū)面說(shuō)明，經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導或同行人證實(shí)后方可報銷(xiāo)，否則個(gè)人負擔走失部分的費用。
3.1.4住宿費包干管理
3.1.4.1住宿費按出差人員實(shí)際住宿天數發(fā)放補助，補助標準見(jiàn)《員工差旅費補助標準一覽表》。延續乘車(chē)超過(guò)8小時(shí)并在車(chē)上過(guò)夜，乘坐火車(chē)硬座按以下標準發(fā)放補貼:特快補助10元/夜，直快補助20元/夜，慢車(chē)補助30元/夜；乘坐硬臥按乘坐硬坐的60%發(fā)放；乘坐汽車(chē)根據慢車(chē)補助30元/夜的標準發(fā)放。銷(xiāo)售人員不執行此項規定。
3.1.4.2住親戚伴侶家或其它方式自行解決住宿的，按住宿標準的60%發(fā)放。
3.1.4.3出差參觀(guān)、學(xué)習、考察，由主辦單位或受訪(fǎng)單位統一支配住宿的，假如收取費用可據實(shí)報銷(xiāo)，如不收取費用則不再補助、報銷(xiāo)住宿費。
3.1.5誤餐費包干管理
3.1.5.1員工出差誤餐費按實(shí)際天數計發(fā)，不滿(mǎn)一天按半天計算。
3.1.5.2 員工如已享受出差誤餐費，不再享受正常上班誤餐費。
3.1.5.3 員工出差期間繞道回家不計發(fā)誤餐費。
3.1.5.4 外出學(xué)習、培訓，誤餐費按50%執行。
3.1.5.5 出差期間如因業(yè)務(wù)緣由需要款待業(yè)務(wù)單位，須事先電話(huà)請示有關(guān)領(lǐng)導�；毓竞笤傺a辦審批手續，同時(shí)按每百元業(yè)務(wù)款待費扣減個(gè)人誤餐補助10元。否則，財務(wù)不予報銷(xiāo)。
3.1.6市內交通費及其他雜費包干管理
3.1.6.1 出差期間市內交通費及其它雜費按實(shí)際天數計發(fā)，不滿(mǎn)一天按半天計算。
3.1.6.2 自帶公司車(chē)輛出差，不補助市內交通費及其它雜費。
3.1.6.3 員工出差繞道回家不補助市內交通費及其它雜費。
3.1.6.4 外出參觀(guān)、學(xué)習按標準的50%執行。
3.1.7其他規定
3.1.7.1 公司領(lǐng)導一人單獨出差，住宿費可在規定標準的基礎上提升50%。
3.1.7.2 普通員工與公司領(lǐng)導隨行，有一人可按公司領(lǐng)導標準享受補助。
3.1.7.3 普通員工出差如住宿費實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，誤餐費、市內交通費及其它雜費按對應標準的50%執行。
3.1.7.4 因工作需要全程伴隨外單位人員出差，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權人批準后可據實(shí)報銷(xiāo)，但伴隨人員不再享受各種補助。
本規定由綜合部制定，報總經(jīng)理審批后生效執行。修正時(shí)亦同。
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