物資管理制度【優(yōu)秀】
隨著(zhù)社會(huì )不斷地進(jìn)步，人們運用到制度的場(chǎng)合不斷增多，制度是要求大家共同遵守的辦事規程或行動(dòng)準則。那么相關(guān)的制度到底是怎么制定的呢？下面是小編為大家收集的物資管理制度，歡迎閱讀與收藏。
物資管理制度1
為搞好我院的物資管理工作，提高經(jīng)濟效益，降低經(jīng)營(yíng)成本，杜絕物資管理工作中的漏洞，特制定本辦法。
1、訂立采購計劃，嚴格規范采購審批制度
倉庫認為某種貨物儲備量已達到最低儲備限額，需要補充時(shí)，應在月末25日作出下一個(gè)月的需用物資采購計劃，由總經(jīng)理審批，審批后遞交采購員。各科室增填庫房未有的設備及物資，必須提出書(shū)面申請，由總經(jīng)理批示，方可遞交采購員。采購員應進(jìn)行市場(chǎng)調查，貨比三家（比質(zhì)量、比價(jià)格）進(jìn)行采購。一定要建立在有計劃的基礎上，對于防止盲目采購，節約使用資金起著(zhù)一定的作用，為了防止工作中的漏洞，采購員必須專(zhuān)職人員，不可一人多兼，保管都不可兼采購員職務(wù)。
2、填制"入庫單"嚴格驗收制度
采購人員購買(mǎi)的各種物資，都應及時(shí)送倉庫驗收，驗收人員應當對照銷(xiāo)貨單位的發(fā)票，對每一種貨物的品名、規格、數量、質(zhì)量等嚴格查驗，在保證相符的基礎上填寫(xiě)入庫單。入庫單由倉庫保管員填制，并由庫管員、采購人員的簽字。一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫保管登記臺帳，一聯(lián)材料采購，一聯(lián)財務(wù)作帳并登明細帳。嚴格的`驗收制度，有利于考核采購人員的工作質(zhì)量，劃清采購員與保管員之間的經(jīng)濟責任，確保入庫物資的準確性。
3、物資的出庫領(lǐng)用制度
各科室領(lǐng)用的各種物資，要求庫管員認真填用隨開(kāi)，早晚開(kāi)關(guān)，要有人負責。電暖器的使用，根據自治區出臺《銀川市城市供熱條例》冬季采暖室內溫度達到18度有關(guān)規定，各科室、走廊、辦公室溫度凡達到18度的，一律不在使用空調、電暖器取暖，有總務(wù)科監督檢查，違者罰款。
為了建全各項管理制度，進(jìn)一步搞好成本核算，現將此文件下放各科室，請按規定執行。
物資管理制度2
為了規范公司的物資采購行為，降低采購成本，加強對采購的監督管理，按照科學(xué)有效、公開(kāi)公正、比質(zhì)比價(jià)、監督制約的原則，特制定本制度。
一、本制度是公司采購重要物資、一般物資、輔助物資以及其他開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品、新工藝所需物資過(guò)程中的決策、質(zhì)量檢驗和價(jià)格監督等行為的基本規范。
二、物資需求(采購)計劃的分類(lèi)
1、月度物資需求計劃即月采購計劃；
2、臨時(shí)物資需求計劃即物資采購計劃單。
三、采購工作應遵循的原則與方式
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1、執行詢(xún)儀價(jià)原則。物資采購要貨比三家，擇中選優(yōu)，臨時(shí)性應急購買(mǎi)的物品除外；
2、供方評定原則；
3、職責分離原則，采購人員不得參與物資檢查驗收；
4、一致性規定，采購的物品必須與采購單所列要求的規格、型號、數量相一致。
5、秉公辦事、維護公司利益原則。
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1、招標采購；2、固定廠(chǎng)商、長(cháng)期報價(jià)采購；3、即時(shí)詢(xún)價(jià)采購。
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1、預付部分款項；2、貨到憑發(fā)票報銷(xiāo)付款；3、貨到后分期付款；4、貨到延期付款；5、以上方式的結合。
四、采購計劃請購和實(shí)施
�。ㄒ唬┨岢雠c確認：料庫依據公司生產(chǎn)計劃和物資消耗定額，根據庫存情況核定采購數量，編制月份采購計劃。經(jīng)部門(mén)主管、公司主管領(lǐng)導簽字后，傳遞到供應部，物資采購請購審批程序完成。零星物資（生產(chǎn)、技術(shù)等急需材料、配件、設備）由使用部門(mén)提出申請并填寫(xiě)物資采購計劃單，由部門(mén)領(lǐng)導審核，經(jīng)料庫審查確認，主管副總審批后交供應部實(shí)施。設備采購由技術(shù)部配合。
�。ǘ┻x擇采購渠道，確定采購價(jià)格
供應部接到經(jīng)批準的《物資采購計劃單》，先核對采購內容，查閱《物資供應商登記臺帳》和其他有關(guān)資料后，根據采購物資的緩急程度，參考市場(chǎng)行情及過(guò)去采購記錄或廠(chǎng)商提供的資料，除經(jīng)批準的緊急特殊情況外，精選三家以上的供應商進(jìn)行詢(xún)價(jià)（設備采購由技術(shù)部配合）。對于廠(chǎng)商的報價(jià)資料進(jìn)行整理后，采購經(jīng)辦人員應深入分析，擬訂議價(jià)方式及各種有利條件，和符合規定的采購方式向廠(chǎng)商議價(jià)。采購經(jīng)辦人員詢(xún)價(jià)、議價(jià)以及對有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內容洽談完成后填寫(xiě)《采購物資詢(xún)議價(jià)報告表》，經(jīng)供應部部長(cháng)審核后，進(jìn)行采購。必要時(shí)與供應商簽定《購貨合同》，按合同審批程序審批后再進(jìn)行采購。做好采購質(zhì)量記錄。
五、質(zhì)量驗證與檢驗
質(zhì)檢中心負責對采購物資進(jìn)行驗證（設備采購由技術(shù)部配合），采購物資未經(jīng)質(zhì)量檢驗合格不得辦理正式入庫手續和結算手續，特殊情況經(jīng)公司主管領(lǐng)導批準特例處理。所有特例處理的情況均須記錄備案。各種生產(chǎn)用物資進(jìn)廠(chǎng)后，由料庫填寫(xiě)檢驗通知單，經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗并將檢驗結果送至料庫，由料庫按其質(zhì)量狀況進(jìn)行標識。不合格物資由料庫報供應部按有關(guān)規定處理。嚴重不合格的物資要求全部退貨，嚴禁進(jìn)入生產(chǎn)過(guò)程。
六、物資驗收入庫結算程序
采購物資到廠(chǎng)后，料庫提請質(zhì)檢中心對采購物資進(jìn)行檢驗或驗證。檢驗或驗證合格后，填寫(xiě)各類(lèi)《物資入庫驗收單》，簽字后物資登記入庫。采取預付款方式的采購物資，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢(xún)議價(jià)報告表》，填寫(xiě)《借款單》，經(jīng)總經(jīng)濟師審核批準后辦理預付款手續。采取除預付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到廠(chǎng)入庫后，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢(xún)議價(jià)報告表》，《物資入庫驗收單》，以及購貨發(fā)票根據公司財務(wù)報銷(xiāo)的有關(guān)規定經(jīng)總經(jīng)濟師審核批準后辦理報銷(xiāo)付款手續。
七、規定要求
(一)物資需求(采購)信息傳遞規定：
1、物資需求使用單位必須在《月采購計劃》或《臨時(shí)物資采購計劃單》上將所需物資的相關(guān)技術(shù)標準要求說(shuō)明，特別是品種、規格、型號以及對采購物資的其它特殊要求填寫(xiě)具全。
2、所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應《月度采購計劃》或《臨時(shí)物資采購計劃》上注明相關(guān)事項。
3、物資需求使用單位要及時(shí)掌握所需物資的市場(chǎng)信息情況，在《月采購計劃》或《臨時(shí)物資采購計劃》上將所需物資的市場(chǎng)信息情況列明。
4、物資需求使用單位需要對所需物資的規格或數量進(jìn)行變更時(shí)，必須立即通知供應部，雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。
(二)物資采購規定：
1、物資采購部門(mén)必須按照“質(zhì)量第一”和“公開(kāi)、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)”為目的，切實(shí)做好物資的采購供應工作。
2、供應部要嚴格遵守供貨商評定規定，通過(guò)“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價(jià)低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽(yù)好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)”四個(gè)方面的內容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下，做好物資供應商的考察選擇工作。對同類(lèi)的重要物資和一般物資，應同時(shí)選擇三家以上合格的供方，并保存合格供方的質(zhì)量記錄。
3、凡采購的大型設備、成套設備、大宗物資，必須采取公開(kāi)招標的'方式，由隨事成立的公司招標小組確定相關(guān)事項。
4、若因缺貨等原因無(wú)法按需貨日期完成物資采購，供應部應及時(shí)通知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。
(三)采購物資驗收入庫、出庫規定：
1、采購物資到廠(chǎng)后，必須經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗或驗證合格后方可入庫。
2、對于經(jīng)檢驗或驗證不合格的采購物資，料庫通知供應部，由供應部與供貨商進(jìn)行協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施。
3、各需求單位在物資驗收合格后按單位使用情況填寫(xiě)領(lǐng)料單，經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導和主管副總批準后到料庫辦理領(lǐng)料出庫手續。
(四)采購物資付款規定：
下列情況財務(wù)部應拒絕支付采購款項：
1、與《采購合同》或《采購物資詢(xún)議價(jià)報告表》規定的付款方式或付款金額不一致的款項。
2、質(zhì)檢中心未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。
3、《物資入庫驗收單》中列出的采購物資的數量、品種與《采購合同》或《采購物資詢(xún)議價(jià)報告表》不符的款項。
4、所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應《月度采購計劃》或《臨時(shí)物資采購計劃》上注明相關(guān)事項。
(五)采購紀律規定：
1、各物資需求使用單位應根據生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理需要，本著(zhù)“節約、降本”的原則提報物資需求采購計劃，對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規違紀提報物資需求采購計劃的行為進(jìn)行嚴肅處理。2、物資采購經(jīng)辦人員必須牢固樹(shù)立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實(shí)維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。
物資管理制度3
1、目的：建立倉儲、儲罐區安全規定，確保物資儲存安全
2、范圍：倉儲科
3、責任者：倉儲科、安全部、儲罐使用單位
4、程序：
4.1庫房、儲罐區的建筑設計應符合《建筑設計防火規范》（GBJ16-87）、《倉庫防火安全管理規則》和《石油化工企業(yè)設計防火規范》（GB50160-92）的規定。
4.2物資儲存場(chǎng)所應根據物品性質(zhì)配備足夠的、想適應的消防器材，并應裝設消防通訊和報警設備。
4.3必須加強管理，建立健全崗位防火責任制，火源、電器管理制度，門(mén)衛值班巡查制度和各項操作制度，做好防火、防洪（汛）、防竊等工作。
4.4在倉庫、堆垛和儲罐區，應設明顯的防火等級標志，通道、出入口的道路應保持暢通。
倉庫安全防火管理
4.5倉庫應制訂物品入庫驗收制度，核對、檢驗進(jìn)庫物品的規格、質(zhì)量、數量，無(wú)廠(chǎng)地、標牌、檢驗合格證的物品不得入庫。
4.6物品的發(fā)放，應嚴格履行發(fā)放手續，做到準確無(wú)誤。
4.7危險品倉管員必須熟知所管物品的名稱(chēng)、理化性能、防火、防爆、防毒害的措施，并配備必要的防護用品、器具。
4.8危險物品的安全儲存按危險品儲存管理規定執行。
4.9做好日巡查工作，并有記錄，發(fā)現包裝、容器破損、殘缺、變形和物品變質(zhì)、分解等情況，應當及時(shí)進(jìn)行安全處理。
4.10庫內嚴禁煙火，嚴禁產(chǎn)生火花的一切操作，不準穿底附鐵的鞋入庫，庫內嚴禁穿、脫尼龍等高電阻率服裝。
4.11危險品裝卸，使用操作必須符合危險品裝卸運輸安全管理、化學(xué)危險品使用有關(guān)規定。
4.12危險品倉庫內不準設辦公室、休息室，不準住人，每日工作結束后，應進(jìn)行安全檢查，然后關(guān)閉門(mén)窗，切斷電源方可離開(kāi)。
4.13氣瓶貯存，必須嚴格按《氣瓶貯存運輸和使用安全規程》中的有關(guān)規定執行。
儲罐區管理
4.14原料貯槽及卸料管日常檢查由倉庫保管員負責，維修由各使用單位負責。
4.15易燃、可燃液體和壓縮氣體的儲罐和管線(xiàn)的絕熱材料、裝卸棧臺、安全梯和管架等，均應用非燃燒材料建筑。
4.16液化石油氣及閃點(diǎn)低于28℃，沸點(diǎn)低于85℃的`易燃液體儲罐，無(wú)絕熱措施時(shí)，應設冷水噴淋設施，以達到夏令降溫的目的，設施的電器開(kāi)關(guān)宜設置在遠離防火（護）堤處，不準將電器開(kāi)關(guān)設在防火（護）堤內。
4.17易然、可燃液體和可燃氣體儲罐區內，不應有與儲罐無(wú)關(guān)的管道電纜等穿越，與儲罐區有關(guān)的管道、電纜穿過(guò)防火（護）堤時(shí)，洞口應用不燃材料填實(shí)，電纜宜采用跨越防火（護）堤方式鋪設。
4.18罐區防火（護）堤的排水管應相應設置隔油池或水封并，并在出口管上設置切斷閥，或在不排水時(shí)以土堵死出口。
4.19儲罐的防雷、防靜電接地裝置，應按照《石油庫設計規范》（GBJ74-84）等有關(guān)規定執行。
4.20儲罐區間距、事故存液池、消防設施等應按《石油化工設計防火規范》有關(guān)規定執行。
物資管理制度4
一、管理的范圍
1、固定資產(chǎn)。包括房屋、汽車(chē)、微機、文印設備、電風(fēng)扇、電視機、錄放機、攝像機、照像器材、音響設備、通訊設備、食堂設備、辦公設備(含桌椅、沙發(fā)、文件柜、檔案柜)、水電修理工具設備、車(chē)輛管理工具及材料。
2、低值易耗品。指使用年限在一年以上且達不到固定資產(chǎn)價(jià)值的物品。如桌、椅、計算器、算盤(pán)、訂書(shū)機、裝訂機、尺子、玻磚、號碼機、熱水器、體育用品等。
3、辦公用品。如：筆、墨、紙張、信箋、水杯、膠水、復寫(xiě)紙、帳本、帳頁(yè)、香糊等日常辦公用品。
4、勞保用品。
5、勞動(dòng)工具。
二、管理的原則及方式
管理的原則，實(shí)行“帳物分開(kāi)，采購與保管發(fā)放分開(kāi)”的`原則。所有辦公用品及物資均為辦公室統一管理，發(fā)放到各科室及個(gè)人的由科室指定專(zhuān)人具體負責管理。辦公室要逐一登記造冊，做到帳物相符。
三、采購發(fā)放制度
辦公用品及物資由辦公室按計劃統一購買(mǎi)發(fā)放。汽車(chē)修理材料由辦公室指定專(zhuān)人同駕駛員一同購買(mǎi)。其它科室及個(gè)人原則上不準購買(mǎi)報銷(xiāo)(辦公室同意購買(mǎi)除外)。
四、領(lǐng)用辦法
各科室所需的辦公用品及物資由辦公室領(lǐng)取。機構調整及人員變動(dòng)要嚴格履行公物移交手續。
五、配發(fā)標準
1、辦公用品，既要保證正常工作的需要，又要按勤儉節約的原則配發(fā)。
2、每個(gè)科室每半年發(fā)一公斤茶葉、一塊肥皂、一條毛巾、拖把一把、掃把一把;每人每月發(fā)5加倫水票一張，半年領(lǐng)發(fā)一次。
3、駕駛員十八個(gè)月發(fā)一套工作服(價(jià)值120元);每季度發(fā)肥皂一塊、毛巾一條、手套三雙，每半年加發(fā)洗衣粉一包(500克)，毛巾一條。
4、打字員每季度發(fā)肥皂一條，半年發(fā)毛巾一條，一年發(fā)袖套一雙。
5、其他工勤人員按勞動(dòng)保護用品發(fā)放標準配發(fā)。
6、凡配發(fā)的辦公用品必須妥善保管，若因保管不當造成的損失，由個(gè)人負責。因工作變動(dòng)或離退休，應交回的辦公用品，必須如數移交。
物資管理制度5
總則
一、為了規范公司的物資采購，降低物資采購成本，確保公司各項物資供應，加強企業(yè)物資采購的監督管理，特制定本規定。
二、本規定是公司物資采購管理的基本規范。
三、采購部應當根據市場(chǎng)信息做到比質(zhì)、比價(jià)采購，同時(shí)，在付款方式上，做到貨到付款，或分期付款，減少采購風(fēng)險。
第一章采購部職責
四、采購部崗位職責
1、負責物資采購管理制度和內部各崗位職責的制定；
2、負責物資采購員、計劃員及檔案管理員的監督與管理；
3、負責物資采購計劃的制定，采購合同的簽訂及保管；
4、負責物資采購的詢(xún)價(jià)、議價(jià)、比質(zhì)、比價(jià)；
5、負責本部門(mén)按時(shí)、保質(zhì)、保量地完成所需各項物資的采購工作；
6、負責管轄范圍內的衛生、安全工作。
7、采購部做好各項檔案的管理工作，如采購合同、各種審批文件及公司下發(fā)的各種文件；
8、采購部建立采購物資臺帳、借款明細帳及公司應付帳款，定期與財務(wù)部對帳。
五、物資采購遵守的原則
1、未經(jīng)審批的物資一律不得采購；
2、倉庫內的庫存物資應優(yōu)先使用；
3、建立合格供應商名錄時(shí)，采購遠近搭配的原則；
4、采購物資時(shí)，應盡量通過(guò)銀行結算，減少現金結算；
5、在比價(jià)過(guò)程中，嚴格執行同類(lèi)產(chǎn)品比質(zhì)量，同樣質(zhì)量比價(jià)格，同樣價(jià)格比服務(wù)的原則，擇優(yōu)確定采購單位；
6、對于先試用的物資，必須由使用部門(mén)出具試驗報告，并由審批后，方可采購。
第二章物資采購管理
六、為節約采購成本，公司實(shí)行按月上報采購計劃。采購部編制采購計劃時(shí)，要從實(shí)際工作出發(fā)，避免盲目提報物資采購計劃，避免物資積壓損失。
七、公司內各部門(mén)及配套廠(chǎng)家要按程序報物資采購計劃，在每月的23日前向采購部報下月的采購計劃，然后由采購部匯總后統一上交公司經(jīng)理辦公會(huì )。
八、各部門(mén)及配套廠(chǎng)家提供的需采購物資的規格型號必須完整，如不完整所造成的損失由原材料清單提報人負責50%的經(jīng)濟損失，所在部門(mén)承擔30%；同時(shí)，采購部有權拒絕采購型號不完整的物資。
九、物資采購時(shí)必須嚴格按照采購原則、采購計劃進(jìn)行采購，做到不錯訂、不漏訂，及時(shí)準確地做好物資貨源的落實(shí)工作。簽訂物資
采購合同時(shí)，要嚴格執行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確數量、規格型號、價(jià)格、質(zhì)量標準、交貨期、交貨地點(diǎn)、結算方式、運費承擔、包裝、運輸、驗收方式、經(jīng)辦人經(jīng)濟責任以及其它需要明確的.事項。一般情況下，按照公司標準合同文本簽訂合同，如有特殊情況，與公司律師顧問(wèn)聯(lián)系后，再簽定合同。
十、物資采購時(shí)，如工程部及設計院出具的原材料出現短缺現象，采購部應征求使用單位意見(jiàn)，在使用單位同意，并簽字確認后方可采購使用單位愿意接受的代用品，否則，出現后果由采購部負直接責任。
十一、采購部未能及時(shí)完成的采購任務(wù)，應及早報總經(jīng)理生產(chǎn)助理說(shuō)明原因，擬定補救措施。
第三章物資驗收入庫管理
十二、物資到庫后，采購部送檢人員通知質(zhì)檢部到貨物資的數量、及規格型號，按約定時(shí)間到達對物資進(jìn)行檢驗。
十三、驗收中的不合格物資，由采購部及時(shí)與供應商進(jìn)行溝通，及時(shí)進(jìn)行退、換貨處理。
十四、凡對外調劑的物資必須由采購部確認后，經(jīng)總經(jīng)理生產(chǎn)助理審批后，方可對外調劑。
十五、驗收合格的物資，由采購部送檢人員及時(shí)送至倉庫，由倉庫保管員對物資辦理入庫手續；貨票同行的，由倉庫保管員打印入庫單，并由送檢人員帶回入庫單，雙方做好交接手續。貨票不同行的，等發(fā)票到后，再由倉庫保管員打印入庫單。
十六、采購部收到入庫單后，盡快到財務(wù)部辦理抽欠條手續。每月25日前，將欠款壓縮到20萬(wàn)元限額內。
物資管理制度6
為了加強公司基本建設的經(jīng)營(yíng)、財務(wù)管理，規范采購工作流程，進(jìn)一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司基建施工提
供物資供應保障，根據公司建設發(fā)展的實(shí)際需要，特制定本制度。
1、煤礦自購物資由集團公司設立專(zhuān)職采購人員和管理人員，應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質(zhì)、專(zhuān)業(yè)知識和業(yè)
務(wù)能力，綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著(zhù)服務(wù)煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。
2、公司財務(wù)部門(mén)負責對煤礦的所有采購合同進(jìn)行審核、監督，保證公司所有經(jīng)濟行為的合理性和經(jīng)濟性。計劃科負責對采購
計劃的審批，確保采購行為的合理和采購資金的落實(shí)。
3、收集公司基建所需的物資、設備（公司集中控制的.）采購需求，編制各期采購計劃，上報公司財務(wù)科審批并執行。
4 、按時(shí)完成各期采購計劃和零星采購計劃，保質(zhì)保量、及時(shí)準確地為基建施工提供采購服務(wù)，并就供應的物資的質(zhì)量、數量
、品種規格、價(jià)格、交貨期等要素及時(shí)征求施工單位的意見(jiàn)，改進(jìn)不足。
5 、積極參與集團公司，煤礦組織的大宗物資采購及招標工作，并提交合理化建議。
6、采購合同的簽訂：
初步確定供應商和待采購物資、設備的市場(chǎng)價(jià)格后，集團公司供應科、辦公室應及時(shí)組織和相關(guān)供應商開(kāi)展關(guān)于采購物資、設
備的價(jià)格談判，簽訂采購意向合同、協(xié)議。
公司供應科、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計劃報公司計劃科審核，經(jīng)事前審計、確認其合法、經(jīng)濟后，報公司財務(wù)負責
人審批、簽字許可后，和相關(guān)供應商簽訂正式采購合同、協(xié)議。
7、簽訂采購合同、協(xié)議的原則和注意事項自主、自愿，平 等協(xié)商是簽訂采購合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購合
同、協(xié)議的注意事項為：
合同、協(xié)議的條款、內容以及履行方式等必須符合法律規范。
合同、協(xié)議的規定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒(méi)有抵觸。
合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經(jīng)濟責任的糾紛。
物資管理制度7
為做好校園疫情防控，各學(xué)校積極籌備衛生清潔消毒物資，為開(kāi)學(xué)和開(kāi)學(xué)后日常防疫工作做好了充分準備，一定要規范儲存、使用和管理，做好相關(guān)安全工作。
1、清潔消毒物資包括消毒劑和消毒器材。消毒物資存放在學(xué)校專(zhuān)用存放地點(diǎn)，場(chǎng)所應選擇在有監控覆蓋的地方，并離開(kāi)學(xué)生活動(dòng)區域。
2、存放地點(diǎn)應當符合有關(guān)安全、防火規定，設置相應的通風(fēng)、防爆、防火、防雷、報警、滅火、防曬、除濕、消除靜電等安全設施。
3、存放場(chǎng)所封閉管理。存儲倉庫要懸掛警示標牌，設置警界線(xiàn)等隔離措施。
4、物資應當分類(lèi)分項存放，堆垛之間的主要通道應當有安全距離，不得超量?jì)Υ妗?/p>
5、將安全管理制度、每種消毒劑安全使用說(shuō)明在存放場(chǎng)所放大張貼。
6、安排專(zhuān)人出入庫管理，建好物資管理臺賬，包括來(lái)源（接受捐贈、購買(mǎi)）、數量、購買(mǎi)（接收人）、入庫時(shí)間等。
7、物資出庫做好登記，對使用人、使用時(shí)間、使用量等詳細記錄。領(lǐng)取和歸還均雙方簽字確認。
8、向使用人發(fā)放消毒用品時(shí)，應附送簡(jiǎn)練表述的安全注意事項。
9、使用人要做消殺情況記錄，包括消殺時(shí)間，區域（面積），可在歸還物品時(shí)記錄備案，存在問(wèn)題及時(shí)向主管人（保管人）反饋。
10、消毒劑（粉、片、液）嚴格按照使用說(shuō)明進(jìn)行配比、使用，嚴格遵守使用過(guò)程中的.安全注意事項。
11、消毒劑和消殺用具應即用即還，或每日取還。不應在固定存儲場(chǎng)所以外其他地方存放。
12、管理人員要定期查看，及時(shí)消除安全隱患；明確負責人和檢查人。
13、消殺要適時(shí)、適度、適量，防止過(guò)度消毒引發(fā)的環(huán)境污染和安全隱患。
學(xué)校公布制度時(shí)，應同時(shí)公布責任人（盡量雙人管理），以確保制度落實(shí)。
物資管理制度8
一、設備物資采購的審批
各處室或人員所需物資因學(xué)校倉庫中沒(méi)有存放而需要臨時(shí)采購的，則須填寫(xiě)“實(shí)驗中學(xué)物品采購、維修資金審批表”（見(jiàn)附表1）后報總務(wù)處，由總務(wù)處視情況報校長(cháng)室、上級教育部門(mén)審批。單筆數額100以上報校長(cháng)室審批，300元以上報服務(wù)中心審批，1000元以上報教育局審批。
二、設備物資的采購
采購小組一律憑審批表采購和報銷(xiāo)。采購小組應當充分了解和掌握有關(guān)情況，要“貨比三家”，真正做到價(jià)廉物美。
�。ㄒ唬┡R時(shí)采購
“臨時(shí)采購”又稱(chēng)“程序采購”，因每一項物資的采購都按一定的程序進(jìn)行。
1.臨時(shí)采購物資中經(jīng)上級教育部門(mén)審批同意學(xué)校自行采購的，其中單筆數額超過(guò)100元的要求詢(xún)價(jià)后確定采購，超過(guò)300元的要求兩人以上共同采購，超過(guò)1000元的要求提交總務(wù)處集體討論確定，并填寫(xiě)詢(xún)價(jià)表。
2.臨時(shí)采購物資中如果服務(wù)中心倉庫有貨可供的可以直接向服務(wù)中心申請領(lǐng)貨（如一次性塑料杯、粉筆、簽字筆、檔案袋、跳繩等文體用品，節能燈、開(kāi)關(guān)等電器用品）。
�。ǘ┘胁少�
做好集中采購有利于工作安排，減少審批環(huán)節，提高工作效率。每學(xué)期一次的集中采購各相關(guān)處室人員要發(fā)動(dòng)有關(guān)人員科學(xué)合理的制定采購計劃，并在規定時(shí)間內報總務(wù)處以便及時(shí)匯報。
1.每學(xué)期一次到服務(wù)中心集中領(lǐng)貨。
2.集中采購物資中如果是經(jīng)招標上門(mén)供貨的`（如橫幅、噴繪、寫(xiě)真、�；�、空白獎狀、榮譽(yù)證書(shū)、標牌、裝訂等等），由各處室研究決定后自行采購、自行驗收（規格、材質(zhì)等），到每月月底前把一月來(lái)的采購情況匯總到總務(wù)處，每月2號前由總務(wù)處把上個(gè)月所采購的物品按照規定的格式匯總后上報服務(wù)中心。
�。ㄈ┐笞谠O備物資采購
每年年底總務(wù)處根據學(xué)校自身情況擬制、提交采購報告，按照服務(wù)中心大宗物資采購程序進(jìn)行。
三、設備物資的驗收
�。ㄒ唬⿲W(xué)校設備物資采購招標驗收小組職責
1.全面負責學(xué)校各類(lèi)物資的驗收工作，并接待上級驗收小組的驗收工作檢查；
2.負責對驗收的采購招標物資填寫(xiě)驗收報告（見(jiàn)附件2或附件3）；
3.對驗收不合格的采購招標物資有權退回，并向學(xué)校匯報，及時(shí)處理。
�。ǘ⿲W(xué)校設備物資驗收標準
1.數量驗收（包括生產(chǎn)廠(chǎng)商、設備型號和購置臺件等）和資料驗收（包括購置申報審批材料、財務(wù)票據、隨機技術(shù)資料等）。
2.質(zhì)量驗收（包括產(chǎn)品外觀(guān)、技術(shù)性能和技術(shù)指標等）。設備物資與招標文件、中標通知書(shū)、采購供貨合同所規定的名稱(chēng)、品種、型號、規格、技術(shù)參數等要求相符；采購設備物資包裝密封完好、產(chǎn)品資料齊全、質(zhì)量合格、運行狀態(tài)良好，能夠正常使用。
�。ㄈ⿲W(xué)校設備物資驗收報告的填寫(xiě)
1.一般物資，填寫(xiě)完整審批表（附件1）即可；
2.固定資產(chǎn)，須填寫(xiě)“實(shí)驗中學(xué)固定資產(chǎn)入庫、驗收、出庫單”（附件3）；
3.經(jīng)服務(wù)中心招標采購的直接上門(mén)供貨的采購物品，須按照服務(wù)中心招標文件中的有關(guān)技術(shù)商務(wù)要求和供應商在招標中的承諾條款對采購物品進(jìn)行驗收，并由接收人、驗收人、負責人、供貨人在月末共同填寫(xiě)簽字“物品驗收結算清單”（附件2）以備結賬。
四、設備物資的入庫
采購的設備物資到校當天，學(xué)校物資驗收小組按照合同采購標準和產(chǎn)品標準驗收，驗收合格后出具驗收報告，辦理入庫手續；驗收不合格不得入庫，無(wú)入庫手續不得辦理財務(wù)付款、報銷(xiāo)業(yè)務(wù)。
�。ㄒ唬┮话阄镔Y的入庫：由采購人、驗收保管人或總務(wù)處主任簽字后入庫（見(jiàn)附件1或2）。
�。ǘ┕潭ㄙY產(chǎn)（教學(xué)設備）的入庫：由采購接收人、項目驗收人、總務(wù)處主任或教務(wù)處主任、主管副校長(cháng)或校長(cháng)簽字后入庫，同時(shí)需交歸檔資料于倉庫保管（見(jiàn)附件3）。
五、設備物資的出庫
�。ㄒ唬┮话阄镔Y的出庫要由物資使用者提出申請（附件4），經(jīng)總務(wù)主任簽字批準后，憑“實(shí)驗中學(xué)物品領(lǐng)單”到倉庫領(lǐng)物。
�。ǘ┕潭ㄙY產(chǎn)設備物資的出庫管理
1.固定資產(chǎn)設備物資的出庫
固定資產(chǎn)設備物資的出庫要由設備物資使用處室或人員向總務(wù)處申請，填寫(xiě)“實(shí)驗中學(xué)固定資產(chǎn)入庫、驗收、出庫單”原單（附件3），經(jīng)總務(wù)主任、主管副校長(cháng)或校長(cháng)簽字批準后，才能辦理出庫手續。
2.固定資產(chǎn)設備物資的填卡記賬
�。�1）購買(mǎi)的設備由總務(wù)處根據“實(shí)驗中學(xué)固定資產(chǎn)入庫、驗收、出庫單”通過(guò)設備物資管理系統錄入設備原始數據，辦理固定資產(chǎn)入賬，由總務(wù)處打印設備物資管理卡片和設備標簽，卡片由總務(wù)處和使用部門(mén)各保存一份。
�。�2）各設備使用部門(mén)管理員憑“實(shí)驗中學(xué)固定資產(chǎn)入庫、驗收、出庫單”記賬，負責將設備標簽貼在儀器設備上。
六、設備物資盤(pán)存報損
對校內所有物資一年盤(pán)存清點(diǎn)一次及以上，實(shí)行資產(chǎn)報損制度。做到學(xué)校物資“進(jìn)要入賬，出要報損”，使之物盡其用，去向明確，帳物相符。
�。ㄒ唬┮话阄镔Y報損：總負責人張追紅
具體管理人員如下：教師辦公用品（黃進(jìn)）、水電維修零件（俞樹(shù)勇）、衛生工具（張啟星）。
�。ǘ┙虒W(xué)用品報損：總負責人黃占寧
具體管理人員如下：體育器材（黃愛(ài)宵）、實(shí)驗耗材（張民強等實(shí)驗員）。
�。ㄈ┕潭ㄙY產(chǎn)報損：總負責人樓美勝
具體管理人員如下：電教儀器（吳金良）、辦公設備（徐時(shí)亮、張追紅、陳劍明）
七、食堂、服務(wù)部物資管理
食堂、服務(wù)部物資按照服務(wù)中心提供的商家進(jìn)貨，確保價(jià)格、質(zhì)量和衛生。
�。ㄒ唬┎少彛河墒程檬聞�(wù)長(cháng)、服務(wù)部店長(cháng)根據學(xué)校需求提出其采購清單，直接向供貨單位、服務(wù)中心申報。
�。ǘ炇眨河墒程檬聞�(wù)長(cháng)、服務(wù)部店長(cháng)和學(xué)校食堂、服務(wù)部負責人（或店員）共同簽字入庫。發(fā)現不合格食品、商品堅決清退，并做好記錄。
�。ㄈ┏鰩欤菏程么竺�、面粉、食用油、調料等須由事務(wù)長(cháng)、使用者共同簽字，并在使用前進(jìn)行質(zhì)量檢驗，以防變質(zhì)食品食用，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)報告。
物資管理制度9
第一章總則
第一條為進(jìn)一步規范公司物資采購程序，加強內部控制，明確經(jīng)濟責任，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的持續穩定，依據相關(guān)法律法規特制定本制度。
第二條公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規范范圍。
第三條費用報銷(xiāo)及在外購物直接付款的零星物資采購不適用本制度。
第四條公司固定資產(chǎn)的'購置適用本制度。
第二章物資采購規定
第五條物資采購實(shí)行歸口管理制。原糧由采購供應部負責采購，輔助材料、包裝物由倉儲部負責采購、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負責采購。特殊情況下，經(jīng)董事長(cháng)或總經(jīng)理批準，可以指定專(zhuān)人進(jìn)行專(zhuān)項物資的采購。
第六條所有負責物資采購的人員必須充分掌握市場(chǎng)信息，及時(shí)預測市場(chǎng)供應變化，確保質(zhì)量過(guò)關(guān)，價(jià)格低廉，供貨及時(shí)。
第七條推行合同管理制度，物資采購原則上要與供貨方簽訂合同，詳細注明供貨品種、規格、質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟責任等；否則，造成的損失由采購人員負責。
第八條實(shí)行比價(jià)采購制度，物資采購要貨比三家，確保所采購物資價(jià)格低廉，質(zhì)量上乘。大宗物資采購建議實(shí)行招投標制度。
第九條實(shí)行采購質(zhì)量責任制。采購人員對所采購物品的質(zhì)量負有全面責任。如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應負經(jīng)濟責任。禁止采購人員收受回扣。如有收受回扣，一經(jīng)查證，除全額追繳回扣款項外，將視情節輕重進(jìn)行嚴肅處理。
第三章發(fā)票入賬及付款程序
第十條采購物資進(jìn)廠(chǎng)后，采購人員必須嚴格按照要求辦理物資入庫手續，具體要求如下：
1.原糧入廠(chǎng)，由磅房辦理入庫手續，打印電子入庫單，入庫信息錄入電腦。
2.輔助材料、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續，填制一式三聯(lián)入庫單，一聯(lián)交客戶(hù)辦理發(fā)票入賬手續。
3.五金電器、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續。
4.采購經(jīng)辦人要認真填寫(xiě)采購物資發(fā)票入賬單，詳細填寫(xiě)所購物資名稱(chēng)、數量、金額、供貨單位等要素。程序如下：
經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬單保管員根據收貨情況簽字確認部門(mén)經(jīng)理審核會(huì )計審核發(fā)票合法性總經(jīng)理簽字準予入賬財務(wù)掛賬作為日后付款的依據。
第十一條物資采購付款原則上采取先入賬后付款的制度，特殊情況下需預付款的單位，經(jīng)董事長(cháng)或總經(jīng)理批準，可以辦理采購預付款手續。
第十二條采購付款實(shí)行審批制度，執行兩條線(xiàn)管理形式，即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線(xiàn)分步進(jìn)行的形式。具體程序如下：
1.物資采購一律由采購人員辦理發(fā)票入賬手續后，方可進(jìn)行申請付款審批。否則財務(wù)有權不予批準付款。
2.申請付款，由經(jīng)辦人填寫(xiě)轉賬匯款申請單，經(jīng)財務(wù)審核、總經(jīng)理批準后，方可到出納處辦理匯款。
經(jīng)辦人填寫(xiě)轉賬付款申請單部門(mén)經(jīng)理簽字財務(wù)會(huì )計根據發(fā)票入賬情況審核總經(jīng)理根據資金情況簽字出納辦理匯款
3.需要預付款的部門(mén)，直接填制轉賬匯款申請單，經(jīng)財務(wù)審核、董事長(cháng)或總經(jīng)理簽字批準后可先辦理匯款手續，財務(wù)部據此掛賬，待發(fā)票來(lái)到后再由經(jīng)辦部門(mén)辦理發(fā)票入賬手續沖賬。
第四章附則
第十三條本制度從批準下發(fā)之日起執行，由財務(wù)部負責解釋。
第十四條本制度從年月日起下發(fā)執行。
物資管理制度10
一、目的：
為加強采購計劃管理，規范采購工作，保障公司及子公司運營(yíng)所需物品的正常持續供應，降低采購成本，特制定本制度。
二、適用范圍
本辦法適用于公司總部所有物資（包括固定資產(chǎn)、易耗品、營(yíng)銷(xiāo)禮品等）的采購。
三、職責權限
1、公司董事長(cháng)負責采購管理制度的審批；3、公司財務(wù)部負責采購管理制度的。3、產(chǎn)品中心負責采購管理制度的制訂。
四、采購原則
1、詢(xún)價(jià)比價(jià)原則
物品采購必須有兩家以上供應商提供報價(jià)，在權衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶(hù)群等因素的基礎上進(jìn)行綜合評估，并與供應商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應急購買(mǎi)的物品除外。
2、一致性原則
采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場(chǎng)條件不能滿(mǎn)足請購部門(mén)要求或成本過(guò)高的情況下，采購人員須及時(shí)反饋信息供申請部門(mén)更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過(guò)請購量的5—10%。
3、低價(jià)搜索原則
采購人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格，實(shí)現最優(yōu)化采購。
4、廉潔原則
�。�1）自覺(jué)維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。（3）嚴格按采購制度和程序辦事，自覺(jué)接受監督。
�。�4）加強學(xué)習，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新設備及市場(chǎng)信息。
�。�5）工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。5、招標采購原則
凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應通過(guò)詢(xún)議價(jià)或招標的`形式，由采購、財務(wù)等相關(guān)部門(mén)共同參與，定出一段時(shí)間內（一年或半年）的供應商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡(jiǎn)化采購程序，提高工作效率。對于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的物品，除縮短招標間隔時(shí)限外，還應隨時(shí)掌握市場(chǎng)行情，調整采購價(jià)格。
6、審計監督原則：
采購人員要自覺(jué)接受財務(wù)部或公司領(lǐng)導對采購活動(dòng)的監督和質(zhì)詢(xún)。對采購人員在采購過(guò)程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權依照公司相關(guān)制度對相關(guān)人員進(jìn)行處罰直至追究其法律責任。
五、物資分類(lèi)：
�。ㄒ唬┪镔Y分類(lèi)
1、固定資產(chǎn)類(lèi)：?jiǎn)挝粌r(jià)值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形資產(chǎn)。2、經(jīng)營(yíng)物資類(lèi)：與經(jīng)營(yíng)有關(guān)的各種物品。3、營(yíng)銷(xiāo)禮品類(lèi)：節日禮品、營(yíng)銷(xiāo)禮品等。4、辦公用品類(lèi)：與辦公有關(guān)的物品。5、后勤物資類(lèi)：指廚房和宿舍方面的物品。6、其他類(lèi)型物資：其他需要采購的相關(guān)物品。
�。ǘ┎少彴才牛�
由總公司統一采購：經(jīng)辦人填寫(xiě)申購單，經(jīng)所在部門(mén)經(jīng)理審批，子公司總經(jīng)理審核后，原則上由總公司產(chǎn)品銷(xiāo)售中心統一采購。（子公司辦公用品類(lèi)、后勤類(lèi)的食堂菜品及調料、店內經(jīng)營(yíng)所供的小吃、水果等臨時(shí)性易耗品經(jīng)部門(mén)經(jīng)理造冊報子公司總經(jīng)理審批，財務(wù)審核后可由子公司自行采購）
六、采購流程：
1、采購申請：
使用部門(mén)填寫(xiě)《申購單》經(jīng)部門(mén)經(jīng)理及子公司總經(jīng)理審批后交產(chǎn)品銷(xiāo)售中心，申購單要求注明名稱(chēng)、規格型號、數量、需求日期、參考價(jià)格、用途等。
2、詢(xún)價(jià)比價(jià)議價(jià)：
�。�1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應商進(jìn)行報價(jià)。
�。�2）采購員接到報價(jià)單后，需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)，并填寫(xiě)《詢(xún)價(jià)記錄表》，按低價(jià)原則進(jìn)行采購。
�。�3）屬下列情況者，無(wú)須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)：獨家代理、獨家制造、專(zhuān)賣(mài)品、原廠(chǎng)零配件無(wú)代用品，但仍需留下報價(jià)記錄。
3、樣品提供和確認：
�。�1）若須進(jìn)行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時(shí)間送交需求部門(mén)進(jìn)行確認，必要時(shí)需會(huì )同財務(wù)部等部門(mén)相關(guān)人員予以確認。
�。�2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。4、供應商選擇：
�。�1）具有合法經(jīng)營(yíng)主體者。
�。�2）品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。（3）信譽(yù)良好者。（4）客戶(hù)認可的供應商。采購人員須建立供應商信息臺帳。5、合同簽定：
�。�1）供應商經(jīng)送樣審查合格后，由采購部門(mén)與選定的供應商簽訂合同。（2）交易發(fā)生爭執時(shí)，依據合同的核定條款進(jìn)行處理。6、進(jìn)度跟催
�。�1）為確保準時(shí)交貨，采購人員應提前采用電話(huà)、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品（物資）能適時(shí)供應。
�。�2）若采購物品（物資）無(wú)法在預定時(shí)間內交貨的，采購人員須提前通知需求部門(mén)，尋求解決辦法，并須重新和供應商確定新的交貨期，并知會(huì )需求部門(mén)。
7、驗收入庫：
采購物品（物資）到公司后，屬經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）、非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門(mén)驗收，辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后，庫管開(kāi)具《入庫單》，按流程辦理入庫手續。如驗收不合格的，由驗收部門(mén)通知采購部門(mén)，2日內辦理?yè)Q（退）貨手續。
8、對帳付款：
采購付款實(shí)行審批制度，具體程序如下：
�。�1）采購人員憑申購單、入庫單、購貨發(fā)票到財務(wù)處辦理申請付款手續；（2）付款方式：
A、金額在200元以下，經(jīng)產(chǎn)品銷(xiāo)售中心和副總經(jīng)理（總經(jīng)理）簽字后，公司財務(wù)審核后現金支付。
B、金額在200元-1000元，經(jīng)產(chǎn)品銷(xiāo)售中心和副總經(jīng)理（總經(jīng)理）簽字后，公司財務(wù)審核后轉賬支付。
C、金額在1000元以上，經(jīng)產(chǎn)品銷(xiāo)售中心、副總經(jīng)理（總經(jīng)理）、公司財務(wù)審核、董事長(cháng)簽字后，轉賬支付。
�。�3）需要預付款的部門(mén)，直接填制轉賬匯款申請單，經(jīng)產(chǎn)品銷(xiāo)售中心、副總經(jīng)理（總經(jīng)理）、公司財務(wù)審核、董事長(cháng)簽字后可先辦理匯款手續，財務(wù)部據此掛賬，待發(fā)票來(lái)到后再由經(jīng)辦部門(mén)辦理發(fā)票入賬手續沖賬。
七、本制度解釋權歸財務(wù)部，自20xx年3月1日起執行。八、本制度附件：1、《請購單》2、《采購詢(xún)價(jià)記錄表》
物資管理制度11
1、學(xué)校有一位領(lǐng)導分管財產(chǎn)、物資的管理工作，經(jīng)常教育師生員工愛(ài)護公物，樹(shù)立愛(ài)護公物人人有責的好風(fēng)氣。對財產(chǎn)、物資保管和使用有顯著(zhù)成績(jì)的集體和個(gè)人，給予表?yè)P獎勵，對無(wú)故損壞、丟失的，責令照價(jià)賠。
2、為做好學(xué)校財產(chǎn)、物資的`管理和保護工作，建立有校財產(chǎn)物資保管員、校級領(lǐng)導參加的校級財產(chǎn)物資管理組及班級由班主任、學(xué)生代表組成的班級財產(chǎn)物資管理組織。
3、各班、室在開(kāi)學(xué)初由總務(wù)處，向有關(guān)教師辦理財產(chǎn)交接手續。
4、財產(chǎn)交接后，各班、室(音美體、儀器室、閱覽室、電腦室、食堂)，不得將財產(chǎn)私自搬遷和外借。如要出借必須經(jīng)總務(wù)主任同意。
5、總務(wù)處在期中作一資助全面校產(chǎn)檢查，使用情況作好記錄。期末作全校性財產(chǎn)驗收。如有損壞和遺失的，一律按購價(jià)和制作的實(shí)際價(jià)賠償，并扣其班級的競賽分。
6、儀器室每學(xué)期末把財產(chǎn)的報損單送總務(wù)處(附單)，經(jīng)總務(wù)處核實(shí)，由總務(wù)主任簽字后方可報損。
7、為了更好地使用校財產(chǎn)，保持物資完好，充分發(fā)揮財產(chǎn)、物資的作用，總賬上設立“固定資產(chǎn)基金”、“固定資產(chǎn)”兩科目和設置《固定資產(chǎn)登記清冊》及班級《固定登記清冊》。
8、為了改變無(wú)人負責和職責不明的現象，按班、室、人和存入點(diǎn)，落實(shí)到處、室、班、人，并簽訂《固定財產(chǎn)登記清冊》協(xié)議，定期檢查，誰(shuí)用誰(shuí)管。
9、一切增添的資產(chǎn)要經(jīng)過(guò)校長(cháng)審批、保管員驗收簽章的手續，由財會(huì )室審核入賬。一切減少的固定資產(chǎn)要經(jīng)過(guò)校級財產(chǎn)管理組織鑒定，由校長(cháng)報批。
10、學(xué)校的房屋、場(chǎng)地、設備在一般情況下，不向外出借、出租、交換出售。但在不影響本校教學(xué)和工作的前提下，經(jīng)校級財產(chǎn)管理組織同意，校長(cháng)審批下方可出借。但出借時(shí)必須辦理出借手續，收取一定的租費，如有損壞，照價(jià)賠償。校內教師對教育用的設備借還都要在保管員處登記注冊。學(xué)校購入財產(chǎn)、物資，先有經(jīng)辦人簽名，后由校保管員驗收簽名、登記。最后由校長(cháng)審批，方可到財務(wù)室核算報賬。
11、班級財產(chǎn)管理組織對本班財產(chǎn)每月清查、盤(pán)點(diǎn)一次，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)上報年級組長(cháng)和校級財產(chǎn)管理組織，每學(xué)期清查盤(pán)點(diǎn)一次，了解使用情況、調整賬目、總結經(jīng)驗、表彰先進(jìn)、發(fā)現問(wèn)題、改進(jìn)管理措施。
物資管理制度12
為加強我項目部的物資管理工作，規范物資采購行為，提高物資供應質(zhì)量和管理水平，使物資管理規范化、制度化，保證施工生產(chǎn)需要，結合達成建設指揮部物資設備管理實(shí)施細則及公司物資管理文件，對我項目部物資采購、現場(chǎng)管理、倉庫管理等進(jìn)一步明確、規范，從而使物資管理有章可循，有據可依，達到規范化、制度化。
一、物資采購
項目部應結合項目實(shí)際情況，綜合考慮項目開(kāi)工時(shí)間、物資招標時(shí)間、物資生產(chǎn)周期及運輸時(shí)間等諸多因素，由技術(shù)部門(mén)就所需物資的數量、質(zhì)量、技術(shù)、成本控制(計劃部門(mén)提供)等方面提前編制材料計劃同時(shí)注明到貨時(shí)間(材料計劃中應包含各區間站場(chǎng)的分數量)，經(jīng)專(zhuān)業(yè)負責人、項目部領(lǐng)導審核后提報物資部門(mén)。各專(zhuān)業(yè)負責人對材料計劃一定要仔細審核、嚴格把關(guān)。
如在施工過(guò)程中出現物資用料變更，技術(shù)部門(mén)應及時(shí)通知物資部門(mén)，并提報書(shū)面材料變更計劃。物資部門(mén)及時(shí)安排采購同時(shí)按照計劃及庫存數量進(jìn)行調配，避免影響工期。若變更后出現已到貨但不再使用或數量超過(guò)實(shí)際使用計劃的材料，物資部門(mén)應做好記錄同時(shí)提報技術(shù)部門(mén)一份。
收到材料計劃后，物資部門(mén)應首先根據達成建設指揮部物資設備管理實(shí)施細則會(huì )同技術(shù)部門(mén)區分甲供、甲控及自購物資材料，并及時(shí)準確地提報物資采購計劃(含編制說(shuō)明、計劃編制的依據、附物資明細數量及特殊要求、供貨時(shí)間、招標時(shí)間等)。保證材料及時(shí)供應。
物資部門(mén)采購的`每批或每種材料都必須有技術(shù)部門(mén)提報且簽字確認的計劃，不能擅自采購材料。
二、現場(chǎng)收發(fā)料
1、收料
(1)物資到場(chǎng)后物資部門(mén)應及時(shí)通知相關(guān)技術(shù)人員、安質(zhì)人員及監理工程師，對到場(chǎng)物資材料對照進(jìn)料單驗規格、品種、數量、質(zhì)量(如：金具、支柱等鋼制品表面是否有毛刺、裂紋，瓷瓶表面是否完好無(wú)損，與所定材料規格型號相符)查收是否有合格證、質(zhì)量證明書(shū)等資料等嚴格檢查，需要做抽樣試驗的要嚴格對所到材料做好抽樣抽樣試驗，將實(shí)驗報告交付相關(guān)人員，如發(fā)現問(wèn)題不予簽收且要單獨存放并填寫(xiě)驗收記錄，同時(shí)及時(shí)與生產(chǎn)廠(chǎng)家聯(lián)系處理。
(2)到貨物資經(jīng)驗收合格后，材料員要在2天內對所到材料做好報檢。
(3)并按出廠(chǎng)發(fā)貨單進(jìn)行點(diǎn)收，并登記入庫，經(jīng)辦人必須簽字。
2、發(fā)料
施工過(guò)程中為有效控制材料，避免浪費，物資驗收合格入庫后，保管員不得隨意發(fā)放材料。
勞務(wù)隊領(lǐng)料前，技術(shù)部門(mén)必須提供相應的領(lǐng)料計劃，注明編制時(shí)間、施工地點(diǎn)及施工隊名稱(chēng)，經(jīng)專(zhuān)業(yè)負責人審核簽字后一式三份，技術(shù)、物資、施工隊各一份并做好備案。各勞務(wù)隊必須固定領(lǐng)料人，并在上場(chǎng)后將該隊伍有權領(lǐng)料人姓名，職務(wù)、聯(lián)系電話(huà)等資料提報我物資部門(mén)。物資部門(mén)將根據領(lǐng)料計劃對持相同計劃的勞務(wù)隊有權領(lǐng)料人進(jìn)行發(fā)料。
技術(shù)部門(mén)編制的領(lǐng)料計劃必須注明使用部位，并隨時(shí)與先期編制的材料計劃進(jìn)行核對，避免出現前后矛盾。物資部門(mén)將嚴格按照技術(shù)部門(mén)提供的分區間站場(chǎng)進(jìn)行限額供料，發(fā)現超領(lǐng)，若無(wú)技術(shù)部門(mén)提供的變更通知將不予發(fā)料。
材料發(fā)放過(guò)程中，材料員要隨時(shí)掌握庫存、到貨及發(fā)放數量，提報物資部門(mén)計劃未到數量，加緊催貨。同時(shí)應具有前瞻性，當發(fā)現庫存材料可能將無(wú)法滿(mǎn)足現場(chǎng)的實(shí)際用量時(shí)，立即向指揮部反應，物資部門(mén)會(huì )同技術(shù)人員結合現場(chǎng)施工情況核對材料計劃查找原因，是計劃數量未到全還是原計劃數量有誤，提前采取措施。
材料發(fā)放后，材料員必須做好發(fā)放登記。嚴禁出現“現場(chǎng)材料無(wú)人看管、隨便使用、材料員對材料收發(fā)數量不清的現象。
物資直接運送工地的，材料員應做好發(fā)放記錄，并要有相應人員簽字，材料員或其它人不得代簽。
三、庫房管理
1、庫存物資必須分類(lèi)保管，合理苫墊，堆放整齊，分別掛牌標識，保持料庫清潔整齊。
2、倉庫具有防銹、防腐、防潮、防毒、防火、防爆、防盜等措施。
3、爆破材料要設專(zhuān)人保管，不能同其它物品混放，炸藥和雷的管分開(kāi)保管，嚴禁放在有電源或不安全的地方。
4、保管員要根據收發(fā)料單建立材料明細帳、收發(fā)料流水帳，堅持物資循環(huán)自點(diǎn)，做到帳卡物相符，帳目清楚。另外，材料入庫后，保管員搜集保管好合格證、質(zhì)量證明書(shū)。
四、工器具管理
對于施工生產(chǎn)過(guò)程中所需的工器具，根據施工時(shí)間、人員等情況，技術(shù)部門(mén)應及時(shí)提報計劃，經(jīng)項目部領(lǐng)導審核簽字后，交由物資部門(mén)。物資部門(mén)根據各專(zhuān)業(yè)計劃，統一進(jìn)行調配或采購。
精密儀器上場(chǎng)前必須經(jīng)相關(guān)資質(zhì)部門(mén)檢驗合格后方可用于施工。
常用的工具及工程器材要妥善保管，積極修理，延長(cháng)工具使用期限。在領(lǐng)用時(shí)要填寫(xiě)“領(lǐng)用工具器材保管卡”，材料員要建立“工具器材清單”，做好發(fā)放登記。各專(zhuān)業(yè)不可私自對工器具進(jìn)行調配，如出現損害或丟失，誰(shuí)簽字誰(shuí)負責。
物資管理制度13
公司對所有經(jīng)營(yíng)的存貨一律實(shí)行統一采購，統一配送，統一核算，由實(shí)體統一到公司總庫領(lǐng)用的制度，價(jià)格核算上實(shí)行隨行就市。原則上長(cháng)途采購的原材料采購成本由公司采購部制單員重新核定后撥入實(shí)體，商品價(jià)格原則上由公司采購部在原采購成本的基礎上加價(jià)5%后撥入各實(shí)體。
物料及庫存商品的盤(pán)點(diǎn)：月末(25日)結賬前，由各倉庫保管員、廚房核算員對庫存進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，并寫(xiě)出盤(pán)點(diǎn)報告，資產(chǎn)會(huì )計負責監盤(pán)，對出現的賬實(shí)不一致現象，要查找原因，當月處理完畢。
燃料盤(pán)點(diǎn)：月末(25日)結賬前，由各實(shí)體資產(chǎn)會(huì )計、保管及使用部門(mén)進(jìn)行現場(chǎng)估算盤(pán)點(diǎn)。
水電表計量：月末(25日)結賬前，由工程部負責抄各水電表數，并將結果報財務(wù)部門(mén)。
原材料管理規定：
領(lǐng)用：各實(shí)體在領(lǐng)用原材料時(shí)，必須做到數量準確，價(jià)格能隨貨同行，各實(shí)體原材料保管員、廚房人員驗收時(shí)必須核對數量，對出現的誤差及時(shí)更正，并當場(chǎng)簽字認可，不準代簽。
庫存：公司采購部倉庫和各實(shí)體的原材料，每月末結賬前必須進(jìn)行一次清庫盤(pán)點(diǎn)，所有原材料都要過(guò)稱(chēng)計量。對冷庫內原材料要清理到庫外進(jìn)行過(guò)稱(chēng)。公司采購部倉庫盤(pán)點(diǎn)時(shí)，由資產(chǎn)會(huì )計監督，保證盤(pán)點(diǎn)表的真實(shí)正確，并與財務(wù)賬面核對。如出現積壓的原材料直接記入成本，而不再作為庫存。
廚房各班組廚師長(cháng)每周六晚和每月25日晚營(yíng)業(yè)結束后要安排人對本班組現存原材料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，對所有原材料都要過(guò)稱(chēng)計量，盤(pán)點(diǎn)時(shí)由資產(chǎn)會(huì )計監盤(pán)。確保盤(pán)點(diǎn)正確。
廚房經(jīng)理和廚師長(cháng)要做好原材料的日常監督，對冷庫、廚房?jì)炔總}庫的鑰匙要明確責任人，對出現的損失、變質(zhì)由責任人賠償，分管管理人員負連帶責任。
高檔原材料從總庫領(lǐng)用后要特殊管理，如干貨類(lèi)要由保管人建立收發(fā)記錄，發(fā)出要經(jīng)過(guò)膳食經(jīng)理的審批，收發(fā)記錄要報實(shí)體財務(wù)存檔管理。
海鮮池養殖員對貴重海鮮要建賬管理，及時(shí)登記收發(fā)記錄，收貨時(shí)要有廚房經(jīng)理或廚師長(cháng)簽字，發(fā)出數量及時(shí)辦理簽字手續，做到日清月結。對出現的海鮮死亡及時(shí)冷藏或協(xié)調處理，每月資產(chǎn)會(huì )計要進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，核對盈虧，各店海鮮池每月允許有 500元的合理?yè)p耗，超過(guò)合理?yè)p耗要追究責任。
各實(shí)體財務(wù)在核算周、月飲食成本率時(shí)必須根據真實(shí)的原材料盤(pán)點(diǎn)表，不能隨意變更、弄虛作假，對違反規定嚴肅處理。
各實(shí)體膳食經(jīng)理、廚師長(cháng)、主配和保管人員要學(xué)習成本控制的相關(guān)知識，做好成本預算并認真執行以上規定，做好監督控制。
商品管理規定：公司商品實(shí)行協(xié)議采購制度，對沒(méi)有采購協(xié)議的商品各實(shí)體一律不準銷(xiāo)售。同時(shí)對兩個(gè)月內滯銷(xiāo)的商品，將不再銷(xiāo)售。由采購部每月負責統計各實(shí)體滯銷(xiāo)商品的`種類(lèi)、數量、金額及供應商，并通過(guò)財務(wù)部上報公司總經(jīng)理，經(jīng)公司總經(jīng)理批準退貨后，由采購部商品保管員負責在 10日內聯(lián)系客戶(hù)給予全部清退。
商品盤(pán)點(diǎn)：公司總庫由公司資產(chǎn)會(huì )計每月監盤(pán)一次;各實(shí)體倉庫每月由實(shí)體資產(chǎn)會(huì )計監盤(pán)，對庫房?jì)瘸霈F因商品過(guò)期而造成的損失，由該保管員負責賠償并做違紀處理;吧臺在售商品由財務(wù)稽核員不定期抽查，各商品員要對所保管商品的保質(zhì)期及時(shí)檢查，因個(gè)人原因而超過(guò)保質(zhì)期的商品，由該商品員負責賠償。
商品促銷(xiāo)：各實(shí)體按公司統一規定的商品銷(xiāo)售政策推銷(xiāo)。各實(shí)體吧臺商品員及服務(wù)人員不允許擅自為客戶(hù)推銷(xiāo)商品，更不允許接受客戶(hù)贈送的禮品，如果發(fā)現上述事件，將對商品保管員、財務(wù)負責人及其他當事人嚴肅處罰。
商品外借：各實(shí)體庫房、吧臺一律不準對內部員工外借商品，購買(mǎi)可以，但必須以現金結算，不準還商品。對于因外借商品而出現的后果，由商品保管員或收銀員全部負責。吧臺之間因貨源不足需借用商品，須有收銀員的親自簽名，由商品保管員辦理調撥手續。
物資管理制度14
財產(chǎn)物資是學(xué)校開(kāi)展正常的教育教學(xué)、業(yè)務(wù)活動(dòng)的物質(zhì)基礎，也是保證完成工作任務(wù)，實(shí)現工作計劃所必須的物質(zhì)條件。隨著(zhù)學(xué)校規模的不斷擴大，學(xué)校在各方面都加大了投入。為了能更充分發(fā)揮財產(chǎn)物資的作用，提高使用效益，服務(wù)于教育教學(xué)，必須加強財產(chǎn)物資的管理，制定相應的制度。
一、正確區分b學(xué)校固定資產(chǎn)與庫存材料，配備專(zhuān)人負責。
分別由固定資產(chǎn)保管員和材料保管員對固定資產(chǎn)及庫存材料進(jìn)行專(zhuān)門(mén)的管理工作，學(xué)校財務(wù)部門(mén)對其進(jìn)行總額控制。
1、學(xué)校的校產(chǎn)校具以單位價(jià)值在500元以上，專(zhuān)用設備單價(jià)在800元以上，使用期限在一年以上，并在使用過(guò)程中基本保持原有物質(zhì)形態(tài)的資產(chǎn)。單位價(jià)值雖未達到規定標準，但耐用時(shí)間在一年以上的大批同類(lèi)物資也應作為學(xué)校固定資產(chǎn)進(jìn)行管理。學(xué)校固定資產(chǎn)一般分為六類(lèi)：房屋和建筑物；專(zhuān)用設備；一般設備；文物和陳列物；圖書(shū)；其他固定資產(chǎn)。固定資產(chǎn)保管員應根據這六類(lèi)進(jìn)行固定資產(chǎn)的登記造冊工作，并按固定資產(chǎn)分類(lèi)設置固定資產(chǎn)明細賬，建設固定資產(chǎn)卡片進(jìn)行管理，隨時(shí)做好固定資產(chǎn)的增減核算工作。
2、學(xué)校的庫存材料是開(kāi)展教學(xué)及其它活動(dòng)過(guò)程中為耗用而儲存的流通資產(chǎn)，包括各類(lèi)材料、燃料、消耗物資和低值易耗品等。通常直接為某項活動(dòng)購置的一次性就消耗完的物資直接作支出外，其余為耗用而儲存的物資必須由材料保管員驗收入庫。
二、明確專(zhuān)人分部門(mén)、分室保管，總務(wù)處應明確保管人員的保管責任制。
1、固定資產(chǎn)保管員要結合學(xué)校部門(mén)特點(diǎn)和自身管理需要，分別組織圖書(shū)館、實(shí)驗室、電教室、文體器械室、醫務(wù)室及食堂等部門(mén)進(jìn)行分室專(zhuān)人保管。各部門(mén)分室兼職保管員由固定資產(chǎn)保管員與處室負責人共同確定，名單擬定后報校長(cháng)室與財務(wù)部門(mén)備案，并與他們簽訂保管責任書(shū)，同時(shí)對他們進(jìn)行有關(guān)保管業(yè)務(wù)（如建帳、固定資產(chǎn)明確帳的登記造冊建卡、保管、整理、盤(pán)盈、盤(pán)虧及報廢等）指導，建立一套嚴密的固定資產(chǎn)保管網(wǎng)絡(luò )。
2、固定資產(chǎn)保管員每月要與各分室保管員核對帳目，使固定資產(chǎn)一級明細帳與二級明細帳相符，同時(shí)與財務(wù)總帳核對，做到帳帳相符。
3、固定資產(chǎn)保管員與分室保管員要定期對學(xué)校固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)（暑假、年末前各一次），發(fā)現問(wèn)題及時(shí)找出原因，分清責任進(jìn)行處理，做到帳卡物相符。
三、實(shí)行使用管理責任制度，建立班級和個(gè)人承包使用制度。
1、開(kāi)學(xué)初，總務(wù)處固定資產(chǎn)保管員與班主任和各班班長(cháng)簽訂保管責任書(shū)（一式三份）總務(wù)處、政教處、班主任各執一份，將教室、宿舍、桌、凳、椅、門(mén)窗玻璃等交班級使用并負責管理，學(xué)期結束時(shí)需驗收交還。對有缺損的，分清責任，按規定進(jìn)行賠償、整修或報廢處理，及時(shí)調整固定資產(chǎn)帳目。
2、對各處、室、組辦公用具實(shí)行包干使用，及時(shí)調整增減，年底盤(pán)點(diǎn)核對，缺損的分清責任，按規定進(jìn)行賠償，整修或報廢處理，并重新辦理續管手續。
3、對各班級、處、室、組在一年中固定資產(chǎn)使用保管認真負責，為學(xué)校節約資財成績(jì)顯著(zhù)的，保管員應報經(jīng)總務(wù)處及校長(cháng)室批準給予一定的精神和物質(zhì)獎勵。對于損壞公物屢教不改者除按規定負責賠償外，還要視情節輕重給予批評、教育直至紀律處分。
4、凡在學(xué)校報支的圖書(shū)資料、軟件等都必須先入圖書(shū)館固定資產(chǎn)帳，須用人員應按圖書(shū)館的借書(shū)手續辦理。
四、在明確財產(chǎn)物資保管和使用責任制的過(guò)程中特別要做好安全防范工作。
確保固定資產(chǎn)、庫存材料的安全可靠，務(wù)必做好防火、防盜、防潮、防腐等安全工作，經(jīng)常保養、整修，保障教育、教學(xué)、生活、學(xué)習所需。
五、學(xué)校一切校產(chǎn)、校具都必須由固定資產(chǎn)保管員登記造冊。
特別要加強固定資產(chǎn)、物資的調撥、自制、改制、融資租入及接受捐贈的登記造冊工作，都要入固定資產(chǎn)及材料帳，避免資產(chǎn)的“體外循環(huán)”，杜絕變相“小金庫”的發(fā)生。
加強固定資產(chǎn)，庫存材料的購建（采購）、驗收（入庫）、使用（領(lǐng)用）、調撥、報廢、清查環(huán)節的管理，嚴格各項審批、領(lǐng)用手續。
1、購建（采購）環(huán)節的管理
�。�1）要根據需要與可能，努力用現代科學(xué)技術(shù)裝備充實(shí)和改善辦學(xué)條件。但是要反對不切合實(shí)際的貪大求洋標新立異講排場(chǎng)擺闊氣的不良之風(fēng)，結合學(xué)校事業(yè)發(fā)展的實(shí)際需要，制定固定資產(chǎn)的購建計劃。
�。�2）庫存材料的采購一定要按教育教學(xué)及業(yè)務(wù)的需要，制定消耗定額，按計劃進(jìn)行采購，要防止積壓和浪費。材料儲備定額由材料保管員制訂報校長(cháng)室和財務(wù)部門(mén)備案。某種材料儲備定額=某種材料全年耗用量/360天×單價(jià)×儲備天數。
�。�3）購建前，必須按計劃填制請購單（一式兩份）。如果是基建項目還必須有可行性研究決策分析報告和設計概算資料。
�。�4）購建時(shí)，要做到集中統一，由采購人員按批準的計劃采購，按照內控制度規定，業(yè)務(wù)經(jīng)辦與財物保管員屬不兼容職務(wù)，必須分開(kāi)。采購要貨比三家，大宗同類(lèi)物資要集中批發(fā)采購，按物資的最優(yōu)性?xún)r(jià)比挑選采購。專(zhuān)業(yè)設備或貴重物品要吸收專(zhuān)業(yè)人員一起采購。
�。�5）采購財產(chǎn)物資的折讓、回扣或搭售的物品都必須如實(shí)反映并繳財物部門(mén)入帳，作相應的'會(huì )計處理。
2、驗收（入庫）環(huán)節的管理
�。�1）固定資產(chǎn)、庫存材料購建后必須驗收入庫，倉庫保管員憑請購單、購貨發(fā)票進(jìn)行實(shí)物驗收，如發(fā)現實(shí)物與請購單或與發(fā)票所載內容不同，暫緩驗收，待查明原因后再處理。如果一致，則開(kāi)出驗收入庫單，并在發(fā)票上加蓋“已入庫”戳記，并在驗收欄簽章，分別固定資產(chǎn)或庫存材料登記明細帳，是固定資產(chǎn)的還要填制固定資產(chǎn)卡片。
�。�2）采購人員憑請購單、發(fā)票及財產(chǎn)、物資驗收入庫單，先送有關(guān)人員審核，再送有關(guān)負責人審批后方可報銷(xiāo)。
3、使用（領(lǐng)用）環(huán)節的管理
�。�1）按照工作任務(wù)和工作進(jìn)度的需要領(lǐng)用物資，充分發(fā)揮固定資產(chǎn)和庫存材料的效能。
�。�2）按部門(mén)領(lǐng)用，保管的責任落實(shí)到部門(mén)和責任人。
�。�3）嚴格領(lǐng)用的審批手續，領(lǐng)用財產(chǎn)物資一般以部門(mén)為單位，由領(lǐng)用人填寫(xiě)領(lǐng)用單（出庫單）經(jīng)部門(mén)負責人審核，按學(xué)校財務(wù)管理制度規定的審批權限，報經(jīng)有關(guān)負責人審批后，方可領(lǐng)用。對于手續不全的領(lǐng)用單，保管員不予受理。按照財務(wù)制度規定當期的支出當期入帳，月底（每月25日前）保管員要將出庫單（采用先進(jìn)先出法發(fā)出材料）隨月報表，報財務(wù)會(huì )計進(jìn)行核算，對手續不全的出庫單財務(wù)部門(mén)不予受理。
�。�4）凡領(lǐng)用的固定資產(chǎn)，材料物資，只作辦公、公務(wù)之用，不得私自挪用它處。
�。�5）在使用過(guò)程中，要配合有關(guān)部門(mén)，對師生員工加強行為規范和愛(ài)護公共財物教育，保持勤儉治校，厲行節約的好作風(fēng)，樹(shù)立以節約愛(ài)護公物為榮，浪費破壞公物為恥的好風(fēng)尚，把有限的教育經(jīng)費用到最需要用的地方。
�。�6）加強多余財產(chǎn)物資的退庫管理。財產(chǎn)物資領(lǐng)出后，因某些原因未用的設備，工具和材料等，或在工作任務(wù)完成后剩余的材料和工具等，必須納入單位財物的統一管理和核算，退庫由原領(lǐng)用部門(mén)和人員將多余物資及時(shí)繳回倉庫，由倉庫保管員做好驗收并填寫(xiě)入庫單（注明是退庫）。若是固定資產(chǎn)，還須在財產(chǎn)卡片上填寫(xiě)有關(guān)內容。不需用的固定資產(chǎn)驗收入庫，保管員只需將固定資產(chǎn)卡片從原領(lǐng)用部門(mén)抽出，插入庫存。
�。�7）做好財產(chǎn)物資的保養和維護工作，做好固定資產(chǎn)大修和小修的管理工作，及時(shí)調整有關(guān)固定資產(chǎn)存量和固定基金余額。
4、調撥環(huán)節和管理
學(xué)校財產(chǎn)物資的調撥應由上級主管部門(mén)和學(xué)校負責人批準。學(xué)校財產(chǎn)物資原則上不得外借，更不得借給私人。如確有特殊原因需調劑使用或借用的，必須經(jīng)有關(guān)負責人批準，辦好有關(guān)借用手續，約定歸還時(shí)間方可借出（必須同時(shí)開(kāi)出門(mén)證），到期及時(shí)催還，經(jīng)保管員檢查驗收無(wú)損后入庫。
5、報廢環(huán)節的管理
財產(chǎn)物資有一定的存放、使用期限，在使用過(guò)程中亦有人為
損壞現象。對于規定期限外已不能使用或我校已用不上的財物、對于人為損壞已辦理賠償手續的財物，應按規定報廢或轉讓處理。
�。�1）固定資產(chǎn)的報廢和轉讓?zhuān)话憬?jīng)單位負責人批準后核銷(xiāo)。 大型精密、貴重設備、儀器報廢和轉讓?zhuān)瑧?jīng)有關(guān)部門(mén)鑒定，報教育主管部門(mén)或國有資產(chǎn)管理部門(mén)、財政部門(mén)批準。
�。�2）固定資產(chǎn)報廢發(fā)生的變價(jià)收入減清理費用的凈值，必須入帳，計入修購基金，同時(shí)核銷(xiāo)固定資產(chǎn)。
�。�3）非固定資產(chǎn)的報廢與轉讓?zhuān)刹牧媳９軉T列出清單，注
明原因，經(jīng)單位負責人批準后由財務(wù)管理機構的有關(guān)人員清點(diǎn)后辦理有關(guān)報廢和轉讓手續。
6、清查環(huán)節的管理
�。�1）財產(chǎn)清查制度作為單位內部會(huì )計監督制度的重要內容之一。也是會(huì )計核算工作的一項重要制度，所以在編制年度財務(wù)會(huì )計報告之前必須進(jìn)行財產(chǎn)物資清查。
�。�2）固定資產(chǎn)保管員，分室保管員及材料保管員要對自己所
管財產(chǎn)物資定期或不定期的盤(pán)點(diǎn)（每年至少兩次，年底前必須徹底盤(pán)點(diǎn)，由總務(wù)處配合），按規定做好帳務(wù)處理工作，隨時(shí)接受有關(guān)部門(mén)組織的財產(chǎn)物資檢查，做到“家底”明了、真實(shí)。
�。�3）通過(guò)清查工作，使保管員掌握財產(chǎn)物資的使用和保管情況，并向有關(guān)負責人提出盤(pán)盈、盤(pán)虧、損耗和報廢報告，及時(shí)辦理有關(guān)手續，做到帳、物、卡相符。
�。�4）財務(wù)管理部門(mén)要會(huì )同學(xué)校內審小組成員在保管員自查的基礎上進(jìn)行定期或不定期的全面清查或局部清查，對檢查結果要報告校長(cháng)室及處室負責人，并提出處理意見(jiàn)作為對保管員履行崗位職責的考核意見(jiàn)之一。同時(shí)要求保管員每月帳目要與財務(wù)部門(mén)核對一致，每季末報財產(chǎn)物資清冊一式三份，保管員、財務(wù)會(huì )計及校長(cháng)各一份。
六、嚴格執行照價(jià)賠償制度。
通過(guò)清查盤(pán)點(diǎn)，如有人為因素發(fā)生的責任事故損失，一旦查實(shí)，照價(jià)賠償。學(xué)生畢業(yè)、工作人員調出、離退休人員離開(kāi)學(xué)校時(shí)，要與保管員辦清有關(guān)公物的歸還工作，如缺少、損壞、丟失的要照價(jià)賠償，人事部門(mén)方可辦理有關(guān)轉移手續。
七、固定資產(chǎn)保管員每年要積極配合國有資產(chǎn)管理局。
做好學(xué)校固定資產(chǎn)的年檢，核證等有關(guān)管理工作。
物資管理制度15
一、物資采購須憑計劃單進(jìn)行。其中生產(chǎn)用物資，由生產(chǎn)技術(shù)科根據庫存定額作出計劃，非生產(chǎn)用物資由所需單位作出計劃，報分管廠(chǎng)領(lǐng)導審批同意后，由后勤服務(wù)中心統一安排采購。
二、采購員根據計劃單按照就地就近、質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原則組織采購，產(chǎn)品質(zhì)量不符合要求的要及時(shí)退貨。
三、倉庫保管員須先經(jīng)過(guò)崗位培訓，合格后才能上崗。物資入庫時(shí)，應根據領(lǐng)導批準的采購計劃單及購物發(fā)票或提貨單所列的物資品種、型號、規格、數量仔細檢驗，確認無(wú)誤后填寫(xiě)入庫單。如發(fā)現規格、數量不符或質(zhì)量有明顯缺陷，應立即通知相關(guān)人員處理。
四、物資入庫后，應分類(lèi)、分規格擺放整齊，凡是易燃、易爆、易潮物資應按有關(guān)規定存放保管，確保物資材料完好無(wú)損。如因保管不善造成損壞，由保管員照價(jià)賠償；非人為因素造成損壞的，可以按規定報損。
五、保管員每季度應對庫存物資盤(pán)點(diǎn)一次，做到帳帳相符、帳物相符，如出現盤(pán)盈盤(pán)虧情況，應立即查明原因，報分管廠(chǎng)領(lǐng)導按規定處理。
六、保管員和材料會(huì )計每月要核對一次賬目，對庫存物資少于儲備定額的，材料會(huì )計要及時(shí)報生技科。
七、物資的領(lǐng)用和發(fā)放，由用料單位填寫(xiě)領(lǐng)料單并說(shuō)明用途，經(jīng)用料單位和生技科負責人審核，報分管廠(chǎng)領(lǐng)導審批后由材料會(huì )計開(kāi)具出庫單，保管員憑出庫單發(fā)貨。材料會(huì )計不在時(shí)，保管員可憑廠(chǎng)領(lǐng)導批準的領(lǐng)料單先發(fā)貨，但應及時(shí)補辦出庫手續。領(lǐng)用專(zhuān)用設備、工具量具、儀器儀表的還須到生技科辦理登記手續。
八、各單位領(lǐng)用的.非一次消耗性材料，必須落實(shí)到專(zhuān)人保管，余料必須回收倉庫。
九、辦公用品由辦公室作出計劃報分管廠(chǎng)領(lǐng)導審批后，由辦公室統一采購并登記發(fā)放。
十、辦公室每年應對各單位的辦公用品（含職工個(gè)人保管的辦公用品）進(jìn)行一次清理，如有損壞或丟失，參照第四條規定處理。職工調離本單位的，應如數交還個(gè)人保管的辦公用品，否則辦公室不予辦理相關(guān)手續。
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