業(yè)務(wù)部門(mén)日常管理制度

　　在社會(huì )發(fā)展不斷提速的今天，人們運用到制度的場(chǎng)合不斷增多，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動(dòng)的準則和依據。什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編幫大家整理的業(yè)務(wù)部門(mén)日常管理制度，希望對大家有所幫助。

　　一、商品請購管理

　　1、各部門(mén)按需進(jìn)行商品請購的申請，填明請購的時(shí)間、要求到貨時(shí)間、請購產(chǎn)品的品牌、規格、型號、數量、建議價(jià)格，其中商品的建議價(jià)格為必填項。由部門(mén)經(jīng)辦人、產(chǎn)品經(jīng)理、部門(mén)經(jīng)理、采購部經(jīng)理簽字確認后上傳到經(jīng)營(yíng)財務(wù)部進(jìn)行審簽，單據生效后留存財務(wù)一份，由采購人員進(jìn)行商品詢(xún)價(jià)。

　　2、工程類(lèi)產(chǎn)品在請購前需向采購部、經(jīng)營(yíng)財務(wù)部提交各部門(mén)簽字確認后的開(kāi)工報告方可申請采購。

　　3、工程類(lèi)產(chǎn)品在施工過(guò)程中如發(fā)生增項情況，需在請購單生成前對原開(kāi)工報告進(jìn)行變更，經(jīng)各部門(mén)經(jīng)理簽字確認后，方可申請采購。

　　4、請購單由業(yè)務(wù)部門(mén)經(jīng)理簽字后為生效確認，如需他人代簽，需部門(mén)負責人簽發(fā)“授權書(shū)〞同時(shí)經(jīng)主管副總經(jīng)理批準前方可代簽，并于當日傳于采購部及財務(wù)部。

　　5、請購生效后，如發(fā)生請購變更，需進(jìn)行請購單變更，不得在原單據進(jìn)行修改，審簽流程與第一條類(lèi)同。

　　二、實(shí)物庫存管理

　　1、出庫管理：

　　A.對入庫手續齊全的到貨商品，庫房保管員應及時(shí)通知業(yè)務(wù)人員，辦理出庫手續；

　　B.尚未辦理入庫手續的到貨商品，庫房保管員不具有處置權，業(yè)務(wù)人員不得擅自提貨；

　　C.直達商品及物資的出庫辦理程序等同于實(shí)物商品，庫房保管員應在出庫單據上標注“直達〞字樣，并注明直達單位；

　　2、商品責任劃分：

　　A.出庫手續辦理完畢后，商品直接責任轉移至業(yè)務(wù)部門(mén)實(shí)物負責人。實(shí)物負責人應對所負責的商品及商品包裝妥善保管，保證其平安性、完好性，不得擅自將商品借于他人及其他部門(mén)，不得擅自開(kāi)封損壞，出現非人為損壞及質(zhì)量問(wèn)題的商品應及時(shí)返還物流中心，并辦理相關(guān)手續；

　　B.如發(fā)生人為損壞，由行為人按價(jià)賠償；

　　C.出庫手續辦理后，庫房保管員對庫房?jì)葧捍嫔唐啡载撚斜O管職責，有義務(wù)與業(yè)務(wù)部門(mén)實(shí)物負責人配合，保證商品存放平安；

　　3、其他業(yè)務(wù)管理

　　A.調撥：公司間各業(yè)務(wù)部門(mén)因業(yè)務(wù)需要，可進(jìn)行商品調撥。由調出部門(mén)實(shí)物負責人填寫(xiě)調撥單，調撥單上應寫(xiě)明商品名稱(chēng)、數量、本錢(qián)價(jià)。雙方實(shí)物負責人簽字確認后，調撥單生效，實(shí)物責任轉移至調入方；

　　B.領(lǐng)用：

　　1、內部領(lǐng)用：由領(lǐng)用部門(mén)出具領(lǐng)用單，領(lǐng)用單注明商品名稱(chēng)、數量、進(jìn)價(jià)。由領(lǐng)用人部門(mén)經(jīng)理、辦公室主任簽字許可后，領(lǐng)用單生效；

　　2、贈送領(lǐng)用：公司發(fā)生贈送行為時(shí)，由實(shí)物負責人出具領(lǐng)用單，注明商品名稱(chēng)、數量、進(jìn)價(jià)及對方單位。由領(lǐng)用人部門(mén)經(jīng)理、主管副總經(jīng)理、營(yíng)銷(xiāo)總監、公司總經(jīng)理簽字許可后，領(lǐng)用單生效，方可付出商品；

　　4、月末庫存管理

　　A．經(jīng)營(yíng)財務(wù)部每月最后一天協(xié)助業(yè)務(wù)部門(mén)實(shí)物負責人進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)表應按實(shí)物填寫(xiě)；

　　B．盤(pán)點(diǎn)后實(shí)物負責人應在二天內，完成自行對帳及與財務(wù)人員的對帳工作；

　　C．盤(pán)點(diǎn)日后二天內，業(yè)務(wù)部門(mén)實(shí)物負責人應出具盤(pán)點(diǎn)匯總表、當月賒銷(xiāo)表、應收及質(zhì)保金表。庫存表需注明庫存原因，存在三超數據的說(shuō)明超期原因及處理方法；

　　D．盤(pán)點(diǎn)表中要將零本錢(qián)及取得的贈送商品列入其中，其銷(xiāo)售及領(lǐng)用、調撥手續等同于其他商品。

　　5、送貨管理

　　A．為保障公司資金正常運轉，各業(yè)務(wù)部門(mén)不允許出現實(shí)物庫存，除因到貨時(shí)間較晚、天氣原因或甲方特別要求等客觀(guān)因素外，當日到貨商品要求當日送出；

　　B．為標準、躲避、統一送貨流程，公司所有業(yè)務(wù)部門(mén)需送客戶(hù)的商品均由技服中心統一提貨、送貨，技服中心按照比率對所需部門(mén)收取送貨費。

　　C．各部需送貨時(shí)，由業(yè)務(wù)人員簽寫(xiě)送貨簽收單，注明單位、聯(lián)系人、聯(lián)系、商品名稱(chēng)、型號、序列號、數量等，交由技服中心送貨人員，送貨人員持單去庫房提貨；

　　D．提貨過(guò)程需認真仔細，保管員有檢查、驗貨的責任；

　　E．送貨活動(dòng)發(fā)生后，送貨簽收單應當日返回，偏遠單位的單據返還日期不超過(guò)二天；

　　F．送貨人員應保證商品的平安送達及對方簽收人的真實(shí)性；

　　6、超期管理商品出庫日后二個(gè)月，納入超期庫存范圍，管理方法參照?三超管理規定?。

　　三、賒銷(xiāo)業(yè)務(wù)管理

　　1、送貨簽收單返還公司后，賒銷(xiāo)業(yè)務(wù)即確認發(fā)生。業(yè)務(wù)部門(mén)帳務(wù)負責人與財務(wù)人員按送貨簽收單內容及時(shí)登記賒銷(xiāo)明細；

　　2、特殊業(yè)務(wù)發(fā)生的送貨行為，無(wú)法取得買(mǎi)方簽字的，必須向部門(mén)經(jīng)理及財務(wù)人員說(shuō)明原因。正常填寫(xiě)送貨簽收單，得到業(yè)務(wù)部門(mén)經(jīng)理簽字、主管副總經(jīng)理、營(yíng)銷(xiāo)總監簽字確認后，賒銷(xiāo)行為方可生效；

　　3、工程類(lèi)、工程類(lèi)發(fā)生的送貨行為，不能一一取得送貨簽收單的，需經(jīng)辦人員填制進(jìn)場(chǎng)簽收單，按批次取得甲方人員簽字后，及時(shí)上傳財務(wù)，賒銷(xiāo)生效；

　　4、因業(yè)務(wù)結算需求，需要對賒銷(xiāo)進(jìn)行部門(mén)間調撥的，調撥手續等同于實(shí)物調撥，調撥單生效后，賒銷(xiāo)業(yè)務(wù)轉入調入部門(mén)，調入部門(mén)帳務(wù)負責人對其登記仍以該賒銷(xiāo)初次發(fā)生日期為準；

　　5、因業(yè)務(wù)需求，需要對賒銷(xiāo)內商品進(jìn)行領(lǐng)用的，領(lǐng)用簽字流程等同于實(shí)物領(lǐng)用，領(lǐng)用單生效后，如屬部門(mén)自用商品以進(jìn)價(jià)計入部門(mén)運行費，如屬客戶(hù)所需商品以進(jìn)價(jià)計入部門(mén)日常營(yíng)銷(xiāo)費；

　　6、超期管理：

　　A：商品銷(xiāo)售業(yè)務(wù)：送貨之日起二個(gè)月后納入三超范圍；

　　B：工程施工工程：公司內驗結束一個(gè)月后，工程內所有工程物料納入三超范圍。

　　C:針對長(cháng)城公司、遼河區單位無(wú)方案運行工程〔提前供貨的情況〕由營(yíng)銷(xiāo)總監批準后適當調整為送貨之日起三個(gè)月后納入三超范圍。

　　四、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)管理

　　1、業(yè)務(wù)人員在開(kāi)具發(fā)票前，對已供貨商品填制銷(xiāo)貨單。開(kāi)具時(shí)要認真、準確填寫(xiě)商品的規格、型號、數量、單價(jià)、金額、客戶(hù)信息，已簽合同的注明合同號，沖預交款的要標注預交款的發(fā)生日期；

　　2、合同內商品銷(xiāo)貨時(shí)，銷(xiāo)貨單要與合同單項一一對應；

　　3、零星采購銷(xiāo)售毛利率不能低于25%，低于此毛利率的需經(jīng)其部門(mén)經(jīng)理簽字批準，平價(jià)銷(xiāo)售的需經(jīng)部門(mén)經(jīng)理簽字批準，銷(xiāo)貨單方可生效；

　　工程類(lèi)工程銷(xiāo)貨允許平價(jià)填制銷(xiāo)貨單，毛利統一加在一項商品內;

　　4、對于不符合合同供貨明細的銷(xiāo)貨單，財務(wù)部不予審核，合同變更單提交后，方予以計入業(yè)務(wù)部門(mén)收入；

　　5、對于前期已收預交款，后續供貨的業(yè)務(wù)，要求業(yè)務(wù)人員及時(shí)與甲方核對帳目，及時(shí)對帳內相應商品進(jìn)行銷(xiāo)貨處理，沖銷(xiāo)預交款；

　　6、對發(fā)生退貨的，要及時(shí)填具紅字銷(xiāo)貨單，由其部門(mén)經(jīng)理確認后，財務(wù)部方予以審核，沖減其收入。

　　五、應收帳款管理

　　1、發(fā)票開(kāi)出之日，應收款形成。由業(yè)務(wù)人員及財務(wù)人員予以登記，保證每筆款項的發(fā)生日期、金額、單位、性質(zhì)準確無(wú)誤；

　　2、公司資金申報例會(huì )所形成數據，業(yè)務(wù)部門(mén)結算人員要做到清晰明了，據以合理安排結算業(yè)務(wù)；

　　3、按合同規定比率、日期及甲方掛帳憑證，對質(zhì)保金做以準確登記，結算人員需在質(zhì)保金到期日前一個(gè)月，熟知應結質(zhì)保金情況，并進(jìn)行結算手續的辦理；

　　4、超期管理：

　　A：應收款：開(kāi)發(fā)票日期起一個(gè)月后納入三超范圍；

　　B：質(zhì)保金：合同規定到期日后納入三超范圍

　　六、發(fā)票管理

　　1、開(kāi)具發(fā)票經(jīng)辦人必須持有效單據包括：已簽訂生效的合同、銷(xiāo)貨單等開(kāi)發(fā)票。

　　2、經(jīng)辦人需正確提供甲方單位的開(kāi)票信息，有需要在備注中注明的要提前說(shuō)明。

　　3、資料提供不全時(shí)，財務(wù)人員有權拒開(kāi)發(fā)票。

　　4、業(yè)務(wù)人員申請開(kāi)具發(fā)票時(shí)，需同時(shí)提交與發(fā)票等額的銷(xiāo)貨單；

　　如為預交款，那么應提交其他應收單，由部門(mén)經(jīng)理簽字批準，財務(wù)人員方可予以開(kāi)具，以減少先預交后走帳的行為。

　　七、合同管理

　　1、合同上傳管理要求業(yè)務(wù)人員在合同簽訂后，即刻提交合同原件一份，交由財務(wù)留存；

　　2、合同變更管理

　　A．本著(zhù)不損害公司利益，需變項供貨的商品，在與甲方協(xié)商后，需及時(shí)填寫(xiě)合同變更單；

　　B．合同變更單需注明合同名稱(chēng)、甲方單位、變更金額、變項內容及原因等，由甲方人員、業(yè)務(wù)部門(mén)經(jīng)理、主管副總經(jīng)理、營(yíng)銷(xiāo)總監、經(jīng)營(yíng)財務(wù)部、工程管理部、公司總經(jīng)理審簽后，變更單生效；

　　C．經(jīng)營(yíng)財務(wù)部要嚴格對合同變更單進(jìn)行審核，包括變更原因、變更前后本錢(qián)差異等，無(wú)異常情況，方可予以審批；

　　D．業(yè)務(wù)人員按期與財務(wù)人員核對工程變更的履行情況。

　　八、收款管理

　　A．交款單需正確寫(xiě)明交款日期、合同編號、交款單位、交款金額、款項性質(zhì)按照結算單位具體劃分回款情況；

　　B．各部門(mén)交款應日清，現金款項必須當日提交財務(wù)出納處。

　　C．轉帳方式回款的交款單應在回款后當日內送至經(jīng)營(yíng)財務(wù)部。

　　九、特殊帳務(wù)管理

　　1、經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，甲方人員有特殊帳務(wù)需求時(shí)，業(yè)務(wù)人員要合理安排，如實(shí)填寫(xiě)走帳申請單，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理、主管副總經(jīng)理、營(yíng)銷(xiāo)總監、經(jīng)營(yíng)財務(wù)部、公司總經(jīng)理審簽批準后，方允許進(jìn)行走帳行為，開(kāi)具發(fā)票等；

　　2、走帳申請單需列明：走帳單位、人員、聯(lián)系、走帳金額、提款方式、開(kāi)票種類(lèi)、稅金及管理費扣取比率等；

　　3、稅金及管理費扣取比率規定：

　　A．如甲方提供等額進(jìn)項發(fā)票時(shí)，不另扣稅金，管理費收取比率為8%-20%;

　　B．如甲方不能提供等額進(jìn)項發(fā)票時(shí)，稅金扣取比率為17%，收管理費取比率為8%；

　　4、合同外走帳業(yè)務(wù)，需待發(fā)票回款后，方準按申請單簽訂比率辦理結算；

　　5、合同內走帳業(yè)務(wù)，依情況可予以先行辦理款項的提取，但必須經(jīng)過(guò)部門(mén)經(jīng)理、主管副總經(jīng)理、營(yíng)銷(xiāo)總監、經(jīng)營(yíng)財務(wù)部、公司總經(jīng)理審簽批準前方可提��；

　　6、合同中變項走帳部份的利潤率不得低于同單位其他合同的利潤率；

　　7、預交業(yè)務(wù)事后轉為走帳業(yè)務(wù)的，補提走帳申請單，須經(jīng)部門(mén)經(jīng)理、主管副總經(jīng)理、營(yíng)銷(xiāo)總監、經(jīng)營(yíng)財務(wù)部、公司總經(jīng)理審簽批準前方可辦理；

　　十、罰那么

　　1.對銷(xiāo)售人員銷(xiāo)貨單填寫(xiě)不全或填寫(xiě)不準確按10元/次，從工資中扣除。

　　2.不按規定時(shí)間將銷(xiāo)售款項交至公司財務(wù)按10元/次從工資中扣除。

　　3.出現未入庫先取貨的情況，從保管員及取貨經(jīng)辦人工資中分別按20元/次扣除。

　　4.對于盤(pán)點(diǎn)表、賒銷(xiāo)明細表、盤(pán)點(diǎn)金額匯總表不認真填寫(xiě)、核對，按10元/次從工資中扣除。

　　5.在盤(pán)點(diǎn)中出現的商品短缺及物品喪失等情況，由實(shí)物負責人確認簽字后，按商品本錢(qián)金額扣除工資〔過(guò)后查出者不予補發(fā)〕。

　　6.經(jīng)辦人員擅自商品外借、不愛(ài)惜商品、未辦理手續擅自開(kāi)封使用、不及時(shí)返廠(chǎng)等情況造成商品滯銷(xiāo)，發(fā)現一次按10元/次從工資中扣除。

　　7.賒銷(xiāo)商品未辦理賒銷(xiāo)單或送貨單的，一經(jīng)發(fā)現按20元/次從工資中扣除。

　　8.如有喪失發(fā)票現象，按稅額的30%從責任人工資中扣除并責令彌補發(fā)票損失。

　　9.對于請購單未下提前進(jìn)貨、送貨商品，一經(jīng)發(fā)現按100元/次從工資中扣除。

　　10.以上現象如有發(fā)生，那么按當事人罰額的25%對部門(mén)經(jīng)理進(jìn)行罰款。

　　以上制度由經(jīng)營(yíng)財務(wù)部修改及解釋?zhuān)�自頒發(fā)之日起執行。對于違反上述規定人員，財務(wù)部直接下罰單交由辦公室在當月工資中扣除。如上述條款，財務(wù)人員不認真審核制約，按所罰額雙倍自罰。

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