酒店費用報銷(xiāo)制度范本
酒店費用報銷(xiāo)制度范本
一、差旅費
1.外出辦事人員報銷(xiāo)差旅費時(shí)，在報銷(xiāo)單據上應附有“出差批準務(wù)”，否則不予報銷(xiāo)。
2.報銷(xiāo)差旅費時(shí)，出差人員應認真填寫(xiě)報銷(xiāo)單，寫(xiě)明出差路線(xiàn)，注明各路段開(kāi)支的費用，便于領(lǐng)導和財會(huì )人員審核。報銷(xiāo)單填寫(xiě)不合乎要求者，財會(huì )人員應要求重新填寫(xiě)，否則可以拒收報銷(xiāo)費。
3.出差路線(xiàn)需要合理，繞道交通費不予報銷(xiāo)。必須繞道的，要經(jīng)過(guò)公司負責人同意后，方能報銷(xiāo)。
4.出差人員需乘坐公共汽車(chē)的，以中巴交通費為標準。如確需乘坐“的士”的，需經(jīng)領(lǐng)導批準后，方能報銷(xiāo)。無(wú)公司共汽車(chē)的路段落，可以報銷(xiāo)摩托車(chē)費。
5.出差人員不能及時(shí)回店就餐的，可憑發(fā)票，每人每餐報銷(xiāo)不可超過(guò)15元的誤餐補助。出差職工一般不得報銷(xiāo)招待費。
6.報銷(xiāo)罰款時(shí)，要分清責任，報銷(xiāo)公司應該負責全部或一部分的罰款。
7.報銷(xiāo)時(shí)間。出差人員在出差回后的第二天，向財務(wù)部門(mén)報銷(xiāo)有關(guān)費用先故推遲時(shí)間的，財務(wù)部門(mén)可以不受理。
8.報銷(xiāo)手續。出差人員填寫(xiě)報銷(xiāo)單后，交會(huì )計審核，經(jīng)指定的批準人簽名或蓋章后，將報銷(xiāo)單據交給出納員付款。
二、辦公費
1.辦公用品由公司統一購買(mǎi)，職工根據生產(chǎn)、辦公需要，向保管人員領(lǐng)用。保管人員實(shí)行辦公用品領(lǐng)用登記簿，進(jìn)行登記。
2.公司員工一般不得報銷(xiāo)辦公費用。
3.保管人員為保證工作需要，應及時(shí)購買(mǎi)辦公用品。購買(mǎi)前，預先編制購物申請清單，經(jīng)批準后購買(mǎi)。辦公用品購回以后，由出納人員監督驗收入庫，由保管員、出納員在送貨單上簽名，便以與銷(xiāo)貨方結算貨款是核對。
4.月結支付費用時(shí)，要取得稅務(wù)部門(mén)的正式發(fā)票。
三、材料及維修費用
1.倉庫保管員必須健全物資進(jìn)出庫手續。生產(chǎn)維修需要的材料、物資憑領(lǐng)料單出庫，購進(jìn)的材料、物資，使用物資驗收單驗收入庫。
2.購進(jìn)的不需要入庫的維修物資，也要通過(guò)驗收，在入庫單上注明“未入庫使用”。
3.所購物資，如果是月結付款的，應在送貨單上附上驗收入庫單，以便結賬核對。
4.分次報銷(xiāo)費用的.，應將購貨發(fā)票連同入庫單一并報刊財會(huì )部門(mén)報賬，無(wú)驗收入庫單的不予報銷(xiāo)。
5.維修部人員，在購買(mǎi)維修物資前，應編制購物申請單，經(jīng)審核批準后方可購買(mǎi)。
6.需要外修的機器及另部件，經(jīng)批準后送外維修，修理完回收交付使用時(shí)，需經(jīng)使用部門(mén)負責人驗收。報銷(xiāo)費用時(shí)，附上驗收單，方能報銷(xiāo)。
7.因支付的材料，物資及維修費用數額較大，應取得合法憑證。
四、伙食費
1.因現有的生活水平上，每人每天控制在8元以?xún)鹊慕Y算報銷(xiāo)伙食費。
2.食堂物資采購由廚房職工負責，由公司指定人員監督驗收，并在發(fā)票上共同簽名，據以報銷(xiāo)。
3.在保證不降低現有的生活水平上，每季度(或半年)根據市場(chǎng)物價(jià)下降水平，作適當調整。
4.逐步改善和提高職工期的生活水平。在公司經(jīng)濟效益不斷提高的前提下，對職工的伙食費也將逐步有所增加。
5.以上暫行規定，應在今后的實(shí)施過(guò)程中，不斷補充、完善。
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