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財務(wù)自查整改報告

時(shí)間:2024-08-07 12:35:57 自查報告 我要投稿

財務(wù)自查整改報告【推薦】

  隨著(zhù)個(gè)人的文明素養不斷提升,越來(lái)越多人會(huì )去使用報告,多數報告都是在事情做完或發(fā)生后撰寫(xiě)的。一聽(tīng)到寫(xiě)報告就拖延癥懶癌齊復發(fā)?以下是小編收集整理的財務(wù)自查整改報告,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

財務(wù)自查整改報告【推薦】

財務(wù)自查整改報告1

  在衛生局召開(kāi)了院長(cháng)會(huì )議,會(huì )后院領(lǐng)導對我院的財務(wù)管理情況非常重視。結合衛生局對鄉鎮衛生院財務(wù)專(zhuān)向治理的`工作要求,對我院財務(wù)狀態(tài)進(jìn)行了自查,現將我院自查情況報告以下:

  1、財務(wù)管理情況執行收支兩條線(xiàn)制度。防保站、一體化收進(jìn)納進(jìn)衛生院總賬,不存在賬外賬資金或小金庫。關(guān)于坐收、坐支我院存在此現象。

  2、我院不存在挪用衛生室建設款、農村孕產(chǎn)婦補助款、衛生室農合款及縣外轉診報銷(xiāo)款。公共衛生經(jīng)用度于對公共衛生服務(wù)職員工資及公共衛生裝備及辦公用品購置。

  3、備用金使用:由于我院建設公共衛生用房,建筑用款沒(méi)有進(jìn)賬,故備用金沒(méi)有日清月結。

  4、藥品的購進(jìn)管理做到來(lái)往賬目清楚,定期盤(pán)存藥品,藥品賬目符合。

  5、國定資產(chǎn)賬目符合,購置裝備先申請后進(jìn)賬,再進(jìn)固定資產(chǎn)賬。

  6、負責情況:由于拉動(dòng)內需我院需配套資金,存在自行貸款現象。關(guān)于集資和合作經(jīng)營(yíng)近兩年內不存在此現象。

  7、不存在隱形負債情況。

  8、工資發(fā)放:20xx年工資全部?jì)冬F。

  9、支出情況:有的月份存在超支情況。

  整改措施:對以上情況我院要做的

  1、杜盡坐收、坐支行為,不從收款室支出任何單據,對支出的單據財務(wù)職員拒收。

  2、及時(shí)把建房支出進(jìn)賬,沖減備用金做到日清月結。

  3、自行貸款要申報,并說(shuō)明理由,如局黨組不批,不自行貸款。

  4、盡一切努力先發(fā)放職工工資,不拖欠工資。

財務(wù)自查整改報告2

  一、背景介紹

  財務(wù)管理作為企業(yè)的重要支柱,必須健全完備,以保證企業(yè)的正常運作和發(fā)展。但在實(shí)際操作過(guò)程中,經(jīng)常出現各種差錯和瑕疵,嚴重影響了企業(yè)的財務(wù)安全和信譽(yù)。為了及時(shí)發(fā)現和解決這些問(wèn)題,我公司在10月份開(kāi)展了一次全面的財務(wù)自查活動(dòng),現按照檢查結果提出整改措施報告,以期在今后的工作中做出更加出色的表現。

  二、整改措施

  1、嚴格財務(wù)管理制度

  企業(yè)應建立嚴格的財務(wù)管理制度,明確財務(wù)決策流程及相關(guān)人員職責,規定好各類(lèi)票據和憑證的使用、歸檔及保管要求,加強監督管理。對涉及公司利益的財務(wù)信息,建立嚴格的審批流程,確保真實(shí)、準確、完整。同時(shí),定期對財務(wù)制度進(jìn)行審查和檢查,及時(shí)發(fā)現問(wèn)題并及時(shí)解決。

  2、完善會(huì )計核算

  加強會(huì )計基礎設施建設,完善會(huì )計核算體系,提高會(huì )計人員的'專(zhuān)業(yè)素質(zhì),嚴格落實(shí)財務(wù)會(huì )計準則,使財務(wù)會(huì )計核算的過(guò)程更加規范,數據更加準確。同時(shí),要落實(shí)財務(wù)制度,規范財務(wù)會(huì )計紀錄,對各項賬務(wù)進(jìn)行核對和交叉核對,切實(shí)確保票據憑證真實(shí)有效,賬務(wù)清晰,準確反映企業(yè)財務(wù)狀況。

  3、加強審計工作

  企業(yè)應加強對內部審計的重視,推進(jìn)內部審計的全面實(shí)施,發(fā)現并解決企業(yè)財務(wù)管理中的問(wèn)題,同時(shí)加強與外部審計機構的溝通聯(lián)系,及時(shí)解決審核過(guò)程中出現的問(wèn)題,確保財務(wù)賬目清晰透明,數據準確可靠。

  4、加強財務(wù)人員的培訓

  作為負責企業(yè)財務(wù)管理的人員,必須具備專(zhuān)業(yè)知識和能力,熟悉財務(wù)管理制度和相關(guān)法規,否則難以勝任相關(guān)工作。企業(yè)應加強對財務(wù)人員的培訓,提高其專(zhuān)業(yè)素質(zhì),加強自身管理能力,確保做好本職工作。

  5、嚴謹管理經(jīng)營(yíng)行為

  企業(yè)應具備嚴謹的經(jīng)營(yíng)管理意識,制定合理的經(jīng)營(yíng)計劃,合理的資金籌措方式,明確各項經(jīng)營(yíng)風(fēng)險的預警機制,及時(shí)掌握公司經(jīng)營(yíng)狀況,有效降低風(fēng)險,同時(shí)加強財務(wù)與經(jīng)營(yíng)管理的協(xié)調配合,確保不會(huì )出現不必要的財務(wù)瑕疵和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險。

  三、結語(yǔ)

  財務(wù)自查是保證公司財務(wù)信息真實(shí)、透明、可靠的重要工作,它不僅可以發(fā)現和糾正錯誤,更可以促進(jìn)公司各部門(mén)的溝通和合作,提高公司的經(jīng)濟效益和核心競爭力。在今后的工作中,我們將認真貫徹執行上述措施,進(jìn)一步健全公司的財務(wù)管理制度,完善財務(wù)處理流程,加強師資培訓,深化合理資金管理模式,建立完善的內部監督機制,確保公司的財務(wù)穩健,保證經(jīng)濟運作平穩高效,為公司未來(lái)更加光明的發(fā)展奠定堅實(shí)基礎。

財務(wù)自查整改報告3

  兩年來(lái),我校嚴格按照縣財政局、縣教育局的文件精神,嚴格執行財務(wù)管理制度,始終堅持嚴謹、節約、科學(xué)合理的管理原則,對學(xué)校的有限資金進(jìn)行科學(xué)合理的分配和有效的核算控制,堅持每年每學(xué)期做好經(jīng)費收支預算并嚴格把關(guān),保障學(xué)校各項工作正常運轉。在學(xué)校經(jīng)費的開(kāi)支上執行財務(wù)管理制度,接受教職工的監督,堅持規范化、民主化、科學(xué)化的財務(wù)理財辦法,使有限資金用在工作管理的'刀刃上,積極發(fā)揮資金的使用效果,F將20xx年春季至20xx年秋季經(jīng)費收支情況報告如下:

  一、20xx年學(xué)校資金收入部分:

  1、雜費、生均公用經(jīng)費407653元

  2、住宿生生活補助費116700元小計:524353元

  二、20xx年學(xué)校支出部分

  1、辦公費16190。70元2、印刷費9165元3、手續費1514。22元4、電費18500元5、水費9590元

  6、郵電費2523。74元7、交通費2500元8、培訓費21000元9、維修費48100元10、招待費61100元11、專(zhuān)用材料費57820元12、勞務(wù)費42514元

  13、其他商品和服務(wù)支出費25030。34元14、獎勵金13000

  15、辦公設備購置費8285元16、專(zhuān)用設備購置32640元17 、其他補助支出:17800元18、住宿生生活補助費116700元合計:503973元,余額20380元。三、20xx年收入部分

  1、雜費、生均公用經(jīng)費409532元

  2、住宿生生活補助費103275元小計:512807元四、20xx年學(xué)校支出部分1、辦公費11046元2、印刷費8100元3、手續費908。01元4、電費17203。46元5、水費10671。20元6、郵電費2186。07元7、交通費5500元8、培訓費20480元

  9、維修費54911元

  10、招待費61350元

  11、專(zhuān)用材料費58651元

  12、勞務(wù)費27308元

  13、其他商品和服務(wù)支出費26360。26元

  14、獎勵金22346元

  15、辦公設備購置費14590元

  16、專(zhuān)用設備購置10000元

  17 、其他補助支出:37471元

  18、住宿生生活補助費103275元

  合計:389082元,余額20450元。

  五、學(xué)校經(jīng)費管理及使用辦法

  1、嚴格執行財務(wù)預算編制工作每學(xué)年度開(kāi)始學(xué)校均召開(kāi)教師座談會(huì ),廣泛征求教師意見(jiàn),全面清點(diǎn)學(xué)校人數,認真做好資金資源調查,結合縣財政局、縣教育局當年各項經(jīng)費安排基數,提供相對準確數據認真做好財務(wù)預算編制,堅持嚴格按計劃用款,專(zhuān)款專(zhuān)用的原則。

  2、嚴格執行財務(wù)管理制度每學(xué)期初堅持公開(kāi)收費項目和標準,接受家長(cháng)、學(xué)生監督。嚴格按照上級部門(mén)規定實(shí)行“收支兩條線(xiàn)”管理。充分發(fā)揮委派會(huì )計的管理和監督作用,所有支出票據務(wù)必有經(jīng)辦人、證明人(或驗收人)簽名,校長(cháng)一支筆簽批,后交會(huì )計中心會(huì )計審核合理方能報銷(xiāo)。同時(shí)按上級撥款的類(lèi)別,實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用,不挪用、不折扣。

  3、嚴格執行財務(wù)公開(kāi)制度,接受群眾監督學(xué)校堅持科學(xué)理財,民主理財的原則,重大項目的開(kāi)支均經(jīng)學(xué)校班子討論決定后才執行,付款前需經(jīng)班子集體組織驗收結算后才支付。嚴格按照財政統一報銷(xiāo)票據,對于商品的采購,要求有分管領(lǐng)導和相關(guān)人員兩人以上采購,做到貨真價(jià)實(shí),減少浪費開(kāi)支。學(xué)校收支項目和內容,以及開(kāi)支情況定期向教師公開(kāi),加強群眾性的財務(wù)監督,學(xué)校都堅持將年度收支預算和當年支出情況向教職工代表大會(huì )報告。

財務(wù)自查整改報告4

  按照區財政局財務(wù)工作檢查的準許要求,和制訂的整改意見(jiàn)。我單位對檢查中涉及到的問(wèn)題進(jìn)行了認真的和完善。

  一、及時(shí)補全原始憑證

  對尋獲檢查中發(fā)現的.個(gè)別原始憑證中票據不完整的現象。我們及時(shí)做了清理核對,并補全了憑證;蜻M(jìn)行并對所有的原始憑證進(jìn)行了檢驗,做了細致的分析,及時(shí)糾正了錯誤。有效保證保單了憑證的真實(shí)合理有效。

  二、建立了管控嚴格的單位內部控制制度

  針對檢查中出現的財務(wù)章、名章的保管問(wèn)題,我單位已經(jīng)將合二為一兩章分開(kāi)保管,專(zhuān)人負責。還建立健全了單位內部控制制度,加強了相關(guān)票據、財務(wù)章的管理。并政府機構相關(guān)財務(wù)人員學(xué)習《會(huì )計法》和財務(wù)知識。使相互之間記賬人員和財務(wù)審核審批人員相互制約、權責明確。嚴防在工作中出現紕漏。

  三、今后財務(wù)工作

  通過(guò)此次財務(wù)檢查指導,使到我單位受益匪淺,及時(shí)糾正了工作中出現的問(wèn)題。今后我們一定按照《會(huì )計法》的要求,不斷完善財務(wù)工作。做到合理合法、嚴謹認真、不出差錯。并及時(shí)自查,認真審核。明確責任抓好落實(shí),從而保證今后單位財務(wù)的順利進(jìn)行。

財務(wù)自查整改報告5

縣衛計局計財股:

  我院收到衛計局關(guān)于上半年財務(wù)工作檢查情況的通報后,院領(lǐng)導高度重視。迅速組織院委會(huì )及相關(guān)人員召開(kāi)了專(zhuān)題會(huì )議,認真吸取通報總結的各兄弟單位好的經(jīng)驗,好的做法,以半年工作檢查作為一面鏡子認真查找我院在財務(wù)管理中存在的問(wèn)題和漏洞,總結經(jīng)驗找差距,并對檢查通報中存在的問(wèn)題統一進(jìn)行及時(shí)整改

  一、加強專(zhuān)項資金管理,及時(shí)補發(fā)所撥村室專(zhuān)項資金,所有撥發(fā)村室專(zhuān)項資金已全部發(fā)放到位,不挪用,擠占專(zhuān)用資金,真正做到專(zhuān)款專(zhuān)用。

  二、加強制度管理,及時(shí)制定了院財務(wù)管理制度,“三公經(jīng)費”管理制度。建立了以為組長(cháng),為副組長(cháng),、等同志組成的'“三公經(jīng)費”管理領(lǐng)導小組,明確責任,具體分工,各負其責,堅決貫徹執行衛生計生局下發(fā)的關(guān)于嚴格操縱“三公經(jīng)費”的管理制度,特別是對業(yè)務(wù)招待費的操縱。今年上半年業(yè)務(wù)招待費比去年同期下降了34%。堅決操縱“三公經(jīng)費”下降比例。

  三、嚴肅財經(jīng)紀律,標準財經(jīng)手續,每張發(fā)票支出必須由經(jīng)手人,證明人簽字后再由分管財經(jīng)院長(cháng)簽字后方能報銷(xiāo),每張支動(dòng)身票必須認真填寫(xiě)清晰五要素,即時(shí)間、品名、數量、單價(jià)、金額一要素也不能缺,品名多的發(fā)票必須附有明細清單作為附件。

  四、嚴格執行物價(jià)政策,成立物價(jià)管理領(lǐng)導小組,基藥嚴格實(shí)行零利潤銷(xiāo)售。中草藥嚴格執行物價(jià)政策規定的收費標準的規定,按進(jìn)價(jià)順加20%,將原來(lái)的庫存中草藥都已下調零售價(jià)格,統統調為在進(jìn)價(jià)的根底上順加20%利潤。

  五、加強固定資產(chǎn)管理。已組織專(zhuān)班對各科室財產(chǎn)、器械進(jìn)行認真的清點(diǎn)盤(pán)存,進(jìn)行逐筆登記,各科負責保管財產(chǎn)的負責人簽字負責保管。以便以后財產(chǎn)進(jìn)行核對,遺失損壞科室照價(jià)賠償。將盤(pán)存財產(chǎn)在電腦上進(jìn)行分科、分類(lèi)登記,并建立財產(chǎn)臺賬,做到帳實(shí)相符。并及時(shí)登記增加,減少變動(dòng)情況。

財務(wù)自查整改報告6

  工會(huì )財務(wù)自查報告及整改措施整改措施是指工會(huì )在進(jìn)行財務(wù)檢查后,針對存在的問(wèn)題和不足,提出的改進(jìn)措施。

  一、工會(huì )財務(wù)自查報告

  1、檢查范圍:工會(huì )經(jīng)費的收支管理、使用、核算等方面。

  2、檢查內容:財務(wù)制度健全、經(jīng)費開(kāi)支合理、公開(kāi)透明、審計監督得力等方面。

  3、檢查結果:

 。1)財務(wù)制度健全:所有經(jīng)費開(kāi)支都嚴格按照財務(wù)制度進(jìn)行,開(kāi)支項目、標準、金額等都有詳細的記錄和核算。

 。2)經(jīng)費開(kāi)支合理:所有經(jīng)費開(kāi)支都符合實(shí)際情況,開(kāi)支項目和金額的合理性也得到了證實(shí)。

 。3)公開(kāi)透明:所有經(jīng)費開(kāi)支都公開(kāi)透明,經(jīng)費用途、開(kāi)支情況、審計監督等情況都在網(wǎng)上公開(kāi)發(fā)布。

 。4)審計監督得力:所有經(jīng)費開(kāi)支都經(jīng)過(guò)審計監督,審計報告得到了證實(shí)。

  二、整改措施

  1、完善財務(wù)制度:針對財務(wù)制度健全的問(wèn)題,將進(jìn)一步完善財務(wù)制度,確保財務(wù)制度的完整性和可操作性。

  2、加強經(jīng)費管理:加強對經(jīng)費的管理,規范經(jīng)費開(kāi)支流程,加強對經(jīng)費的核算和監督,確保經(jīng)費使用的合理性和合規性。

  3、提高公開(kāi)透明度:加強對經(jīng)費使用情況的公開(kāi)透明度,提高經(jīng)費使用的透明度,增強職工的參與感和信任感。

  4、加強審計監督:加強對經(jīng)費使用情況的'監督,加強內部審計,及時(shí)發(fā)現和解決問(wèn)題,確保經(jīng)費使用的合法性和合理性。

  5、加強職工監督:加強對職工的監督,鼓勵職工積極參與經(jīng)費使用的管理和監督,增強職工的財務(wù)意識和風(fēng)險意識。

財務(wù)自查整改報告7

  為了進(jìn)一步加強學(xué)校財務(wù)管理,規范財經(jīng)行為,提高財經(jīng)使用效益,完善財務(wù)監督,充分發(fā)揮財務(wù)工作在學(xué)校培訓教學(xué)工作中的重要作用,促進(jìn)農場(chǎng)各學(xué)校工作能更好更快地開(kāi)展。按區培訓局《關(guān)于開(kāi)展全區中學(xué)校財務(wù)規范化檢查的通知》的文件精神,農場(chǎng)培訓總支高度重視,成立專(zhuān)班,于20xx年4月21日開(kāi)頭,在全場(chǎng)學(xué)校范圍內開(kāi)展自查自糾活動(dòng),現將狀況總如下:

  一、自查過(guò)程與果

  自查過(guò)程分為三個(gè)階段進(jìn)行。

  (一)動(dòng)員部署階段(4月21日22日)

  1、制定實(shí)施方案,成立專(zhuān)班?傊д匍_(kāi)"財務(wù)規范化檢查'活動(dòng)領(lǐng)導小組,會(huì )議研究"財務(wù)規范化管理'活動(dòng)的開(kāi)展,制定《武湖農場(chǎng)培訓總支財務(wù)規范化檢查實(shí)施方案》,并依據《關(guān)于開(kāi)展全區中學(xué)校財務(wù)規范化檢查的通知》要求的10項內容,責任到人,明確要求。

  2、宣揚發(fā)動(dòng)。召開(kāi)"財務(wù)規范化檢查'活動(dòng)動(dòng)員大會(huì ),部署工作,加強宣揚,營(yíng)造氛圍。

  3、學(xué)習討論。組織農場(chǎng)各學(xué)校校長(cháng)、書(shū)記認真學(xué)習區有關(guān)文件精神,學(xué)習《武湖農場(chǎng)培訓總支財務(wù)規范化檢查實(shí)施方案》,開(kāi)展以"財務(wù)規范化檢查'為主題的專(zhuān)題會(huì ),明確"財務(wù)規范化檢查'活動(dòng)的目的、意義、內容和要求,提高思想熟識,積極自覺(jué)地參與活動(dòng)。

  (二)組織實(shí)施階段(4月23日25日)

  1、自查自糾?傊Ш怂泓c(diǎn)及各農場(chǎng)所屬各學(xué)校認真對比《關(guān)于開(kāi)展全區中學(xué)校財務(wù)規范化檢查的通知》要求及個(gè)重點(diǎn)問(wèn)題,全面、客觀(guān)地分析現狀,認真開(kāi)展自查自糾,撰寫(xiě)自查報告。

  2、建章建制。農場(chǎng)各學(xué)校針對自身管理存在的薄弱環(huán)節,進(jìn)一步修訂和完善現行的規章制度、管理規范、工作程序以及各項管理措施等,使學(xué)校管理充分體現人性化、規范化、科學(xué)化。

  3、督導檢查。農場(chǎng)培訓總支依據有關(guān)方案,參照區督導檢查方式,形成自己的督導檢查制度,把握動(dòng)態(tài)、查找問(wèn)題、發(fā)覺(jué)典型。

  4、重點(diǎn)整改?傊б罁綄z查的果,針對還存在的問(wèn)題,分析緣由,制定整改方案,完善整改措施,落實(shí)整改責任,切實(shí)解決實(shí)際問(wèn)題。

  5、監督評議?傊刚埮嘤栃酗L(fēng)監督員10名(社區代表、家長(cháng)代表、同學(xué)代表),形成第三方力氣監督反饋機制。對違規行為必需監督整改到位,情節嚴峻、影響惡劣的嚴格依據有關(guān)規定實(shí)行責任追究,對有嚴峻違規行為的要依照有關(guān)規定進(jìn)行處分。

  6、績(jì)效考核。將落實(shí)財務(wù)規范化管理納入培訓績(jì)效目標管理,年底,對各項工作的評估都要合此項工作狀況進(jìn)行。

  (三)分析總階段(4月26日27日)

  1、全面總?傊Ш怂泓c(diǎn)于5月1日前將本單位"財務(wù)規范化檢查'活動(dòng)的開(kāi)展狀況、閱歷和體會(huì )進(jìn)行全面認真地總和評估,并向培訓局財務(wù)審計科交書(shū)面總材料。

  2、閱歷交流。農場(chǎng)培訓總支組織場(chǎng)內閱歷交流活動(dòng),推介先進(jìn)閱歷,樹(shù)立典型。

  3、分析總。培訓總支對在"財務(wù)規范化檢查'活動(dòng)中表現突出的'優(yōu)秀的學(xué)校進(jìn)行表彰,并在全場(chǎng)范圍內作閱歷交流。

  自查果:

  依據區培訓局文件規定,農場(chǎng)各學(xué)校按總支核算點(diǎn)要求通過(guò)深化自查,各學(xué)校財務(wù)管理均依據國家有關(guān)財經(jīng)法規來(lái)執行,收入、支出全總納入核算點(diǎn)法定帳目統一核算,未侵點(diǎn)、截留國家和單位收入,沒(méi)有單獨帳戶(hù),未設任何形式的"小金庫'。

  1、依據上級財務(wù)管理的有關(guān)政策和法規,農場(chǎng)中學(xué)校核算點(diǎn)及各學(xué)校都建有嚴格的財務(wù)及財產(chǎn)管理制度,并做到了責任到人,落實(shí)到位,沒(méi)有違規操作的現象。農場(chǎng)10所學(xué)校均按規定編制,執行20xx年預算,都嚴格按月編制會(huì )計報表。

  2、嚴格按財政局、培訓局的有關(guān)要求和各學(xué)校實(shí)際編制了學(xué)校收支預算,學(xué)校的一些重大收支,事前都召開(kāi)了校委會(huì ),事后都進(jìn)行了常規公示,假如因工作事特殊狀況的必要面要變更預算,則依據相關(guān)審批手續進(jìn)行變更,沒(méi)有擅自修改和變動(dòng)現象。

  3、依照校產(chǎn)管理制度的規定,各單位全部的財產(chǎn)都登記造冊,做到專(zhuān)人管理,因學(xué)校必要而購置或使用的,都有教代會(huì )或老師代表參與的校委會(huì )的審查通過(guò)。對于重大資產(chǎn)購買(mǎi)或是涉及基建項目的支出,都附有合同、算表和其他的相關(guān)材料。10所學(xué)校都能?chē)栏駡绦袑?zhuān)款專(zhuān)用原則,沒(méi)有挪作他用。

  4、嚴格執行支出審批制度,全部大額支出都事前召開(kāi)了校委會(huì ),事后進(jìn)行了常規公示,各學(xué)校每年在教代會(huì )或是全體老師會(huì )上都作了財務(wù)報告,并獲得了通過(guò),接受財經(jīng)審查小組的監督。

  5、各學(xué)校都嚴格加強預算內、外資金的管理。預算處的收入全額繳入財政專(zhuān)戶(hù),嚴格執行了"一票三證',"收支兩條線(xiàn)',全部款項支出,均全部使用省財政部門(mén)統一制定的財政收據。沒(méi)有呈現公款私存的現象。

  6、依據財政集中支付要求,現金管理實(shí)行備用金制度,依據現金管理有關(guān)規定,農場(chǎng)培訓總支及農場(chǎng)所屬學(xué)校均嚴格依據財務(wù)制度執行,核算點(diǎn)嚴格監管各校財政資金的支出,沒(méi)有以任何形式進(jìn)行私存私放。

  7、農場(chǎng)各中、學(xué)校都能做到帳目清楚,手續齊全。各校均無(wú)私設"小金庫'和公款私存等違規現象。各項均在銀行開(kāi)設有學(xué)校公用資金帳戶(hù),并做到收支有據,賬目清楚。

  8、學(xué)校各項經(jīng)費支出,都嚴格遵守各項財經(jīng)紀律和財務(wù)軌制,無(wú)亂之濫用和鋪張鋪張等現象。對于大額款項支出,均有經(jīng)由經(jīng)辦人、證明人簽字,對于涉及基建等項目的支出,都附有合同、算表和其他相關(guān)材料。

  9、各校對于學(xué)校的資產(chǎn)增減,都做了較好的登記,做到出入有據。

  10、作為財務(wù)核算點(diǎn),嚴格按規定辦理支付各學(xué)校的帳務(wù),能規范辦理各種支付業(yè)務(wù)和帳務(wù)處理,能準時(shí)向各學(xué)校反饋財務(wù)信息。

  二、閱歷與做法

  積極開(kāi)展"財務(wù)規范化檢查'工作是全面貫徹黨的十七大精神,落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀(guān),嚴峻財經(jīng)紀律,規范財經(jīng)行為,提高資金使效益的一項重大舉措。農場(chǎng)培訓總支認真依據區培訓局《關(guān)于開(kāi)展全區中學(xué)校財務(wù)規范化檢查的通知》的相關(guān)要求,深化推動(dòng)財經(jīng)管理制度化、規范化、精細化,促進(jìn)培訓事業(yè)又好又快進(jìn)展,辦好人民滿(mǎn)足的培訓。

  1、宣揚發(fā)動(dòng),統一思想。自黃陂區培訓局分別召開(kāi)財務(wù)規范化檢查的工作會(huì )后,農場(chǎng)總支快速召開(kāi)了班子成員會(huì )和全體校長(cháng)、書(shū)記會(huì )。深化學(xué)習了區培訓局《關(guān)于開(kāi)展全區中學(xué)校財務(wù)規范化檢查的通知》?傊(shū)記劉斌要求大家認真學(xué)習有關(guān)文件和會(huì )議精神,正確熟識開(kāi)展此項活動(dòng)的重大意義,要求大家要認真對待專(zhuān)項檢查工作,明確財務(wù)規范化工作是深化貫徹落實(shí)黨的十七大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規范財務(wù)收支活動(dòng)的重要舉措,是培訓和疼惜干部的必要。要求大家,對比"自查自糾表'認真開(kāi)展自查自糾,做到不走過(guò)場(chǎng),不留死角,準時(shí)發(fā)覺(jué)和解決存在的問(wèn)題。

  2、成立專(zhuān)班,明確責任。

  成立武湖農場(chǎng)培訓總支財務(wù)規范自查自糾專(zhuān)項治理工作領(lǐng)導小組:

  組長(cháng):劉斌

  成員:陳啟業(yè)陳代千馮漢文占才斌周謀新曾微杜紹兵

  農場(chǎng)所屬學(xué)校按總支方案要求也相應成立財務(wù)規范專(zhuān)項治理工作小組,制定工作方案,實(shí)行工作責任制?倓(wù)室,財會(huì )室均按區培訓局文件要求在各校范圍內開(kāi)展自查自糾,發(fā)覺(jué)問(wèn)題準時(shí)整改。

  3、廣泛宣揚,形成氛圍。通過(guò)辦專(zhuān)欄、掛橫幅、廣播、黑板報等措施,在整個(gè)校內內,讓全體教職員工都能了解財務(wù)規范化檢查的內容,對比自身可以更好地查找問(wèn)題。通過(guò)廣泛地宣揚,全體老師對財務(wù)規范化的目的、意義有了全面地熟識,廉潔從教的行為得到增加。與此同時(shí),各學(xué)校召開(kāi)家長(cháng)會(huì )廣泛聽(tīng)取看法,深化了解學(xué)校工作中的不足,積極爭取家長(cháng)和同學(xué)的協(xié)作,強化工作的針對性和實(shí)效性。

  4、對比要求,自查自糾

  對比區培訓局工作文件精神及"財務(wù)規范化檢查'中的10項內容,積極開(kāi)展自查自糾活動(dòng)。

  三、問(wèn)題及整改

  通過(guò)農場(chǎng)培訓總支專(zhuān)班和所屬學(xué)校專(zhuān)班認真細致的清理檢查,目前雖然尚未發(fā)覺(jué)違規違紀的現象,但通過(guò)清理檢查,進(jìn)一步加強了我場(chǎng)各學(xué)校財務(wù)規范化管理,嚴峻了財經(jīng)紀律,加強了對各學(xué)校領(lǐng)導干部的法制培訓,強化了財務(wù)監管職能,確保了各項資金收之合法,用之有據,查之有憑,使用更加科學(xué)、規范。在自查、自糾活動(dòng)中,我們也發(fā)覺(jué),為了便利各學(xué)校報帳,在沒(méi)有違背大原則地前提下,對于較小額帳目,我們間或開(kāi)綠燈,沒(méi)有嚴格按規定執行,造成財務(wù)管理上的不夠規范、嚴謹。對比本次檢查,我們知曉其中不妥,今日將確定加以改正。

  在今后的工作中,我們將會(huì )進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度,全面分析和總財務(wù)管理中存在的問(wèn)題,并認真做好整改,力爭做到清理工作不留死角,進(jìn)一步規范財務(wù)管理,完善財務(wù)工作。

財務(wù)自查整改報告8

  x有限責任會(huì )計事務(wù)所于20xx年x月xx日至x月x日對我單位20xx年x月至20xx年xx月財政財務(wù)收支進(jìn)行審計。

  一、審計基本情況

  根據審計結果,x有限責任會(huì )計事務(wù)所認為我單位財務(wù)管理及會(huì )計基礎工作基本規范,納入鎮財政所統一核算的各項財務(wù)收支基本真實(shí),村級公路建設效果顯著(zhù),促進(jìn)了當地經(jīng)濟和社會(huì )的發(fā)展。

  x有限責任會(huì )計事務(wù)所在審計過(guò)程中還發(fā)現我單位存在一系列問(wèn)題,主要體現在項目管理、賬務(wù)管理、檔案管理等方面,具體表現如:沒(méi)有專(zhuān)賬核算、水利建設支出報賬發(fā)票用收款方記賬聯(lián)入賬、工程變更未按規定辦理變更審批手續等。

  二、整改落實(shí)情況

  我居支兩委對x有限責任會(huì )計事務(wù)所在審計意見(jiàn)中所指出的問(wèn)題高度重視,及時(shí)研究討論,對財務(wù)工作進(jìn)行整改,整改落實(shí)情況如下:

  財務(wù)管理方面:

  針對少數記賬憑證與與原始憑證金額不一致的現象,存在核算不細致的問(wèn)題,在今后的財務(wù)核算方面進(jìn)行復核程序,盡量避免錯誤。

  針對原始憑證不完整的情況,已經(jīng)加強財務(wù)審批程序有序化,做到先批后付,做到經(jīng)手人、證明人、領(lǐng)款人簽字齊全。

  針對部分大額發(fā)票報賬未付清單的情況,在經(jīng)過(guò)多次加強學(xué)習和賬務(wù)嚴格把關(guān)后,已保證所交賬務(wù)附件及手續基本齊全,明細完整。

  針對現金大額支付社區活動(dòng)中心工程款的現象,當時(shí)因何現金結算不明,但今后在支付大額工程款方面一定會(huì )按規定辦理,改正大額現金支付的問(wèn)題。

  針對村鎮賬務(wù)記賬不符現象,今后村與鎮核算中心會(huì )加強交流,按時(shí)核對賬務(wù),做好工程臺賬、固定資產(chǎn)臺賬等。

  對于固定資產(chǎn)未記賬以及個(gè)別賬務(wù)處理分類(lèi)不正確的現象,在今后的財務(wù)專(zhuān)業(yè)方面一定加強學(xué)習,也希望有機會(huì )參加更多培訓,增強專(zhuān)業(yè)能力。

  村級基礎設施建設方面:

  對于工程未進(jìn)行專(zhuān)賬核算的問(wèn)題,我社區已經(jīng)建立了詳細的工程臺賬,便于輔助專(zhuān)賬核算。

  針對水利建設支出憑證附件是發(fā)票付款方記賬聯(lián)的情況,可能是由于疏忽遺失發(fā)票才出此現象,今后一定會(huì )加強票據保管,確保此類(lèi)情況不再發(fā)生。

  對于多功能活動(dòng)中心工程變更未按規定的問(wèn)題,由于實(shí)際情況緊急僅向領(lǐng)導進(jìn)行口頭匯報程序,未完善變更手續,今后的`工程變更將嚴格實(shí)行先辦好手續再進(jìn)行施工的程序,以確保管理有序。

  三、產(chǎn)生問(wèn)題的原因

  審計中出現了各種問(wèn)題,有的甚至是連續出現未改正的,對產(chǎn)生此類(lèi)情況的原因,一方面由于村級財務(wù)管理規范程度不夠高,思想上不夠重視財務(wù)規定,沒(méi)有嚴格按照規章制度辦理;另一方面會(huì )計的專(zhuān)業(yè)思維不強,理論與實(shí)際操作存在差距,貪圖賬務(wù)處理方便,存在報賬不細致的情況。

  四、工作建議

  健全財務(wù)制度,規范財務(wù)管理。根據上級規定,根據村一級實(shí)際情況,進(jìn)一步修改和完善好村級財務(wù)制度,并嚴格按照規章制度執行處理賬務(wù)。

  加強業(yè)務(wù)培訓,提高業(yè)務(wù)技能。由于村級財務(wù)會(huì )計具有一定專(zhuān)業(yè)局限性,為了在今后的工作中提升質(zhì)量,增強對財經(jīng)法規的認識,提高財務(wù)管理水平與賬務(wù)處理能力,希望多組織開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓。

  加強財務(wù)監督管理。切實(shí)開(kāi)展好民主理財,使監督委員會(huì )代表廣大民眾落實(shí)好對村級財務(wù)的監督,保證合理開(kāi)支,減輕村級財務(wù)負擔,對人民負責。

  對于審計出來(lái)的種種問(wèn)題,我單位將嚴格按照財務(wù)規定實(shí)行落實(shí)整改,在今后漫長(cháng)的財務(wù)工作中逐步改善,不斷進(jìn)步,盡量做到村級財務(wù)管理合理、規范、有序。

財務(wù)自查整改報告9

  x街道x社區認真研究了此次審計反映的問(wèn)題和提出的意見(jiàn),并及時(shí)落實(shí)整改,切實(shí)管好用好各項資金,提高資金使用效率,確保今后資金規范管理,安全合規使用,F將問(wèn)題及整改意見(jiàn)報告如下:

  一、存在大額現金支付

  20xx年至20xx年xx月累計大額支付xx,xxxxx元。如:20xx年x月xx#憑證,現金支付村部籌建裝修款xx,xxxxx元。由于我社區報賬員不是專(zhuān)業(yè)財務(wù)人員,業(yè)務(wù)不熟悉,剛接手初期存在大額現金支付的情況,后來(lái)經(jīng)過(guò)規范已逐漸杜絕此類(lèi)情況,今后我社區也將按照《中華人民共和國現金管理暫行條例》嚴格控制現金的支付,大額度支付一律通過(guò)銀行轉賬完成。

  二、存在白條支付現象

  20xx年至20xx年xx月累計白條支付為xx,xxxxx元(不含基礎設施工程支出、拆遷補償支出、工資及工資補助支出),如:20xx年x月xx#憑證x-x月伙食費x,xxxxx元。20xx年xx月x#憑證支付伙食費x,xxxxx元。20xx年x月xx#憑證付關(guān)愛(ài)返鄉流動(dòng)人口活動(dòng)宣傳費x,xxxxx元。由于我社區報賬員對財務(wù)知識和相關(guān)財經(jīng)制度不熟悉,出現了白條支付現象,后來(lái)經(jīng)過(guò)規范,手寫(xiě)白條的現象已得到基本改善,以后我社區將進(jìn)一步完善支付制度,確保財務(wù)支出全部使用正規發(fā)票。

  三、不合規、不齊全的原始憑證

  20xx年至20xx年xx月原始憑證不合規、不齊全共計xxx,xxxxx元,如:20xx年xx月x#憑證惠民項目經(jīng)費xx,xxxxx元,后附收據xx,xxxxx元,銀行回單xxx,xxxxx元;20xx年x月x#憑證,收扶持公共就業(yè)資金xx,xxxxx元,無(wú)銀行回單;20xx年x月xx#憑證,付電信調測費x,xxxxx元,發(fā)票付款方為彭雪平。由于通過(guò)同個(gè)銀行撥款銀行未出具回單,需要收款單位自行去補打,我社區沒(méi)及時(shí)補打,今后將進(jìn)一步完善原始憑證的審核制度,對不真實(shí)、不合法、記載不準確、不完整的原始憑證一律退回,并向負責人報告,保證憑證的真實(shí)合理有效。

  四、固定資產(chǎn)賬實(shí)不符、未及時(shí)入賬、未計提累計折舊

  在審核過(guò)程中盤(pán)盈惠普打印機x臺,未進(jìn)行賬務(wù)處理,導致固定資產(chǎn)賬實(shí)不符。在審核過(guò)程中發(fā)現社區固定資產(chǎn)未及時(shí)入賬,計入管理費用。20xx年至20xx年xx月固定資產(chǎn)未入賬金額共計為xx,xxxxx元。如:20xx年x月x#憑證支付電腦、打印機費用xx,xxxxx元,包括電腦x臺、打印機x臺,計入管理費用,未及時(shí)登記入賬。20xx年x月xx#憑證支付辦公家具xx,xxxxx元,包括主席臺x張、會(huì )議桌xx張、茶水柜xx張,計入管理費用,未及時(shí)登記入賬。20xx年至20xx年xx月固定資產(chǎn)未計提折舊。由于社區成立初期固定資產(chǎn)是由街道采購,已計入街道固定資產(chǎn)統一管理。今后針對固定資產(chǎn)賬實(shí)不符和登記不及時(shí)的問(wèn)題,將按照收付實(shí)現制的原則,購入固定資產(chǎn)后及時(shí)的進(jìn)行賬務(wù)處理。針對固定資產(chǎn)的`變動(dòng)情況,將定期對固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)清查,做到賬實(shí)相符,年度總結前進(jìn)行一次全面的盤(pán)點(diǎn)清查。針對固定資產(chǎn)折舊問(wèn)題,按年或季、按月提取固定資產(chǎn)折舊。

  五、跨期入賬

  截止至20xx年xx月xx日社區發(fā)票跨期入賬金額合計為x,xxxxx元,如:20xx年x月x#憑證購買(mǎi)圖書(shū)發(fā)票金額為x,xxxxx元,開(kāi)票日為20xx年x月-x月。我社區針對跨期入賬問(wèn)題,今后將嚴格按照收付實(shí)現制的原則,及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理,杜絕此類(lèi)現象再發(fā)生。

  六、以其他科目列支招待費

  20xx年-20xx年xx月招待費煙酒發(fā)票共計xxx,xxxxx元,其中將村部分餐費、煙發(fā)票計入“管理費用-辦公費、會(huì )議費”科目合計金額為x,xxxxx元,如:20xx年x月x#憑證付煙酒x,xxxxx元計入辦公費,20xx年x月xx日#付煙酒x,xxxxx元計入會(huì )議費。我社區針對其他科目列支招待費的問(wèn)題,今后將嚴格按照資金的實(shí)際使用情況,計入相應的明細科目進(jìn)行賬務(wù)處理做到賬實(shí)相符。

  七、存在發(fā)票無(wú)抬頭現象

  20xx年至20xx年xx月發(fā)票無(wú)抬頭金額共計xxx,xxxxx元,如20xx年x月xx#憑證支付廣告費xx,xxxxx發(fā)票無(wú)抬頭。20xx年x月x#憑證支付茶葉x,xxxxx元發(fā)票無(wú)抬頭。針對存在發(fā)票無(wú)抬頭現象,財務(wù)人員將嚴格要求開(kāi)具符合規定的正規發(fā)票,對于無(wú)抬頭發(fā)票做出退回處理。

  通過(guò)此次財務(wù)檢查指導,使我社區受益匪淺,及時(shí)糾正了工作中出現的問(wèn)題。今后我社區一定按照《會(huì )計法》的要求,不斷完善財務(wù)工作,做到合理合法、嚴謹認真、不出差錯。并及時(shí)自查,認真審核,明確責任抓好落實(shí),從而保證今后社區財務(wù)工作的順利進(jìn)行。

財務(wù)自查整改報告10

  一、背景

  公司作為一家經(jīng)營(yíng)多渠道的綜合性企業(yè),在實(shí)際運營(yíng)中,對財務(wù)管理方面的工作一直十分重視,但是在最近的自查中,公司發(fā)現了一些問(wèn)題,需要通過(guò)整改措施來(lái)加強財務(wù)管理,提高財務(wù)管理水平,保障公司的正常運轉和可持續發(fā)展。

  二、自查情況

  自查過(guò)程中主要發(fā)現了以下問(wèn)題:

  1、財務(wù)部門(mén)與其他部門(mén)協(xié)作不暢,導致資金管理不規范。比如:多次出現資金閑置的情況,資金一直沒(méi)有得到有效的投資和使用等。

  2、財務(wù)管理制度不健全,導致工作職責不清,職責不到位。比如:部分負責人未能?chē)栏癜凑展镜呢攧?wù)制度進(jìn)行操作等。

  3、賬務(wù)記錄和資料管理存在一定問(wèn)題,存在記錄不規范、不全面等現象。

  4、外部往來(lái)款項記錄不清,導致賬務(wù)不準確。

  三、整改措施

  為了加強財務(wù)管理,消除存在的.問(wèn)題,公司做出以下整改措施:

  1、加強部門(mén)之間的協(xié)作和信息溝通,保證資金的及時(shí)流轉,避免發(fā)生資金閑置的情況。同時(shí),制定清晰的資金管理流程,建立科學(xué)完善的資金管理制度。

  2、全面調整財務(wù)管理人員職責,明確各人的職責和工作范圍,確保責任落實(shí)到位,避免工作人員相互推卸責任,導致資金丟失等事故的發(fā)生。

  3、修訂財務(wù)管理制度,明確流程規范,有效監督和防范各種經(jīng)濟犯罪行為的發(fā)生?紤]通過(guò)建立內部審計制度來(lái)規范公司的實(shí)際運行情況和財務(wù)數據的真實(shí)、準確和完整性。

  4、規范賬務(wù)記錄標準和資料管理流程,確保賬目清晰準確。采用先進(jìn)的財務(wù)管理軟件,通過(guò)財務(wù)考核對公司的賬務(wù)流程和信息系統進(jìn)行優(yōu)化,從而提高財務(wù)監督的效果。

  5、將外部往來(lái)款項管理納入日常的財務(wù)管理體系,并通過(guò)合規性審查和反洗錢(qián)預防等多種手段加強財務(wù)管理工作的全面性和精細化。

  四、總結

  財務(wù)管理是企業(yè)正常運營(yíng)和持續發(fā)展的基石。公司通過(guò)定期自查發(fā)現了許多問(wèn)題,針對這些問(wèn)題采取措施加以解決,不僅簡(jiǎn)化了財務(wù)管理流程,提高了財務(wù)管理效率,確保了公司財務(wù)管理工作的規范性和完整性,更使公司的業(yè)務(wù)狀況得以穩步向前發(fā)展。在今后的財務(wù)管理工作中,公司將繼續做好各項整改措施,以達到更加出色的財務(wù)管理水平,實(shí)現公司可持續的發(fā)展目標。

財務(wù)自查整改報告11

  隨著(zhù)社會(huì )經(jīng)濟的不斷發(fā)展和競爭的日益激烈,企業(yè)的經(jīng)營(yíng)環(huán)境也變得越來(lái)越復雜和多變。在這種情況下,財務(wù)管理顯得尤為重要。財務(wù)管理不僅涉及企業(yè)的歷史業(yè)績(jì)與現有業(yè)務(wù),更關(guān)乎企業(yè)未來(lái)的發(fā)展與成長(cháng)。因此,對企業(yè)的財務(wù)管理進(jìn)行自查和整改,對企業(yè)的可持續發(fā)展尤為重要。

  一、自查報告分析

  1、問(wèn)題描述

  經(jīng)過(guò)對企業(yè)財務(wù)自查報告的分析,我們發(fā)現存在以下問(wèn)題:

 。1)內部審計機制不完善,沒(méi)有形成良好的內部控制制度;

 。2)財務(wù)部門(mén)管理薄弱,存在大量錯賬與遺漏的.現象;

 。3)資產(chǎn)負債表造假、虛增利潤等違規行為存在;

 。4)財務(wù)人員對稅收政策的理解不夠深入,造成企業(yè)納稅額不準確,影響企業(yè)正常運營(yíng)。

  2、影響分析

  這些問(wèn)題的存在,直接影響企業(yè)的財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)效益。具體表現為:

 。1)由于內部控制制度不完善,存在內控風(fēng)險,企業(yè)資產(chǎn)的安全性無(wú)法得到保障,容易造成經(jīng)濟損失。

 。2)由于財務(wù)管理薄弱,造成財務(wù)部門(mén)管理混亂,賬目錯漏等現象,無(wú)法準確、全面地反映企業(yè)情況,影響企業(yè)的信譽(yù)和聲譽(yù)。

 。3)資產(chǎn)負債表虛假,利潤虛增,將直接影響企業(yè)的上市或者重大資產(chǎn)重組計劃的進(jìn)展。同時(shí),給企業(yè)的業(yè)務(wù)拓展、融資、監管等方面帶來(lái)極大的困擾。

 。4)財務(wù)人員對稅收政策的理解不夠深入,造成企業(yè)納稅額不準確,進(jìn)而影響企業(yè)的正常運營(yíng),甚至會(huì )對企業(yè)的經(jīng)濟效益產(chǎn)生嚴重的影響。

  3、根本原因

  我們認為,企業(yè)存在上述問(wèn)題的根本原因是:企業(yè)的財務(wù)管理體系還不夠完善;企業(yè)的相關(guān)人員對相關(guān)法律法規了解不夠深入。

  二、整改措施

  1、改進(jìn)內部審計制度

 。1)完善內部控制制度

  建立相關(guān)流程、標準和規范,確立職責分工和管理機制,使內部控制體系不斷完善和得到加強。

 。2)加強內部審計

  建立全面的內部審計機制,依托內部管理體系建立內部審計管理規定,健全內部審計制度,加強對財務(wù)管理和財務(wù)決策的監督和檢查。

  2、提升財務(wù)管理水平

 。1)強化財務(wù)管理

  加強財務(wù)管理業(yè)務(wù)培訓,提高財務(wù)部門(mén)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì),并對重要的財務(wù)管理流程與制度進(jìn)行專(zhuān)業(yè)分析,完善財務(wù)管理制度與管理流程。

 。2)實(shí)施財務(wù)信息化

  重視財務(wù)信息化建設,加強對財務(wù)信息化平臺的建設,做到財務(wù)信息管理、收付款、報表制作等功能的完善化,提升財務(wù)管理效率和質(zhì)量。

  3、加強財務(wù)紀律建設

 。1)加強財務(wù)紀律建設

  落實(shí)“財務(wù)部門(mén)獨立性”、“信息保密原則”、“審批權原則”等財務(wù)管理原則,建立健全財務(wù)紀律制度,創(chuàng )造良好的經(jīng)營(yíng)環(huán)境和習慣。

 。2)落實(shí)稅務(wù)監管

  建立健全的稅務(wù)內控體系,加強稅務(wù)部門(mén)與財務(wù)部門(mén)的溝通,提供準確的各項稅務(wù)申報資料,遵守相關(guān)稅務(wù)法律法規,降低稅務(wù)風(fēng)險。同時(shí),定期或不定期地組織稅務(wù)稅務(wù)合規審計,發(fā)揮稅務(wù)機關(guān)監管、引導和服務(wù)作用。

  三、總結

  綜上所述,對企業(yè)的財務(wù)管理進(jìn)行自查和整改,能夠真正促進(jìn)企業(yè)的誠信文化建設、提升企業(yè)的財務(wù)管理水平和效益、優(yōu)化企業(yè)的內部控制體系,進(jìn)而提升企業(yè)的影響力和市場(chǎng)競爭力。相信在企業(yè)的借鑒和實(shí)踐中,經(jīng)營(yíng)效益也會(huì )更加顯著(zhù)。

財務(wù)自查整改報告12

  按照總站關(guān)于此次勞保統籌綜合檢查的通知要求,我站積極扎實(shí)的展開(kāi)了自查工作,現將自查情況總結如下:

  一、自查存在的問(wèn)題及分析

  1、勞保費收取工作還不扎實(shí)。主要表現在:

  一是勞保費收取率不高,20xx年我站所轄兩縣進(jìn)入招投標工程項目66項,勞保費收取55項,收取率83%;

  二是收費管理力度還不足。對縣代辦點(diǎn)的管理監督控制還不夠,制約辦法不足,從而造成工作的聯(lián)系脫節,造成勞保費的流失;

  三是政府投資項目(抗震加固、廉租房、市政工程)和房地產(chǎn)項目收繳不足的現象偶有存在。

  2、財務(wù)管理有待進(jìn)一步加強。我站財務(wù)工作雖然沒(méi)有大的差錯和失誤,但是細節方面仍然需要繼續加強。

  一是經(jīng)費支出節約不夠,由于身處旅游接待城市,支出較大;

  二是財務(wù)規范化還不夠,細微工作不仔細的情況。如發(fā)票內容填寫(xiě)不規范等。

  3、自身建設還有待進(jìn)一步加強。廉政學(xué)習還不夠深入,行風(fēng)義務(wù)監督工作還不夠深入。制度需要進(jìn)一步完善。崗位責任制抓落實(shí)還要加強。

  二、改進(jìn)的措施

  針對存在的問(wèn)題,我站將做好以下幾項重點(diǎn)工作。

  1、加強勞保收繳管理。扎實(shí)做好建筑市場(chǎng)的長(cháng)遠預測和短期預測,盡快以地區建設局紅頭文件出臺《關(guān)于進(jìn)一步加強勞保費收取工作的'通知》(草稿已經(jīng)起草好);計劃于縣建設局簽訂勞保統籌專(zhuān)項責任書(shū);全面加強代辦點(diǎn)的工作力度,將工作中心轉移到縣市,經(jīng)常走,經(jīng)?,及時(shí)行動(dòng)。

  2、協(xié)助地區建設局出臺《建筑企業(yè)管理不良記錄和黑名單制度》和《房地產(chǎn)領(lǐng)域不良記錄和黑名單制度》,將勞保統籌收費作為不良記錄的內容。

  3、加強監管,維護資金的有效利用,認真執行勞保費銀行專(zhuān)戶(hù)管理和輔助賬工作,積極探索勞保統籌資金的科學(xué)化管理和使用,做好農民工基礎數據的收集等工作。

  4、加強統籌站效能建設。以增強個(gè)人素質(zhì)、提高辦事效率為目的,加強學(xué)習和監督,全面提高機關(guān)效能。

財務(wù)自查整改報告13

  為進(jìn)一步加強財政資金治理,嚴肅財經(jīng)紀律,全面提高財政資金使用效益和財政財務(wù)治理水平,從源頭上治理違法違紀行為,確保財政資金安全完整,依照《xx市人民政府辦公室關(guān)于開(kāi)展全市財務(wù)大檢查的通知》(xx[20xx]xx號)文件的要求,xx鎮對20xx年度財政財務(wù)收支及資金治理使用情況進(jìn)行一次全面的大檢查,具體情況如下:

  一、加強領(lǐng)導,精心組織

  財政所及時(shí)向政府領(lǐng)導作專(zhuān)題匯報,得到了領(lǐng)導的高度重視,并組織了全體財務(wù)人員參加的關(guān)于財政財務(wù)自檢自查的會(huì )議,依照相關(guān)財經(jīng)法規,制定規范了檢查程序、檢查時(shí)刻及工作要求。嚴格按照“通知”要求,組織開(kāi)展自檢自查工作,確保按期圓滿(mǎn)完成財務(wù)大檢查自檢自查工作任務(wù)。

  二、差不多情況及自查結論

  (一)財務(wù)機構和人員設置情況

  1、xx鎮單獨設置會(huì )計機構,執行《行政單位會(huì )計制度》、《事業(yè)單位會(huì )計制度》,有會(huì )計人員xx人,其中大學(xué)本科學(xué)歷xx人,高中學(xué)歷xx人,有xx人具有初級會(huì )計職稱(chēng),不存在會(huì )計人員無(wú)證上崗,并按規定安排實(shí)施教育。

  2、會(huì )計崗位設置情況。按規定設有稽查崗位、內部審計崗位、會(huì )計檔案治理崗位、微機治理(核算)崗位、出納崗位。

  3、會(huì )計核算和會(huì )計報告。按規定依法建賬,按適用統一會(huì )計制度會(huì )計核算,會(huì )計帳薄啟用登記、會(huì )計憑證取得填制、財務(wù)報告格式完整性符合規范,不存在憑證造假行為,帳帳、帳證、帳表、帳實(shí)相符,電算化生成材料符合規定,內部會(huì )計監督機制健全,法律規定應經(jīng)社會(huì )審計的已審計,沒(méi)有帳外設帳及私設“小金庫”行為。

  (二)內部操縱制度建立情況

  1、崗位職責。依照上級要求和工作需要,設置崗位,定員定崗,并明確崗位職責。涉及十八個(gè)崗位及會(huì )計、出納的職責,有所長(cháng)崗位職責;預算會(huì )計崗位職責;行財會(huì )計崗位職責;農財會(huì )計崗位職責;統發(fā)工資崗位職責;社會(huì )保障資金治理崗位職責;基建財務(wù)治理崗位職責;統計評價(jià)治理崗位職責;票據專(zhuān)管員崗位職責;住房基金專(zhuān)管員崗位職責;政府采購專(zhuān)管員崗位職責;信息員崗位職責;會(huì )計、出納崗位職責;檔案治理職責;財務(wù)統管崗位職責;稽查崗位;內部審計崗位;微機治理崗位。

  2、治理制度。治理制度有印章治理制度;會(huì )計檔案治理制度;賬戶(hù)和銀行對賬治理制度;資金收入、支出治理;資金申請、審批、核銷(xiāo)、結賬治理;專(zhuān)項資金治理制度;政府采購治理;財務(wù)公開(kāi)制度;固定資產(chǎn)治理;教育經(jīng)費及農村義務(wù)教育經(jīng)費使用治理;行政咨詢(xún)責方法實(shí)施細則、首咨詢(xún)首辦責任實(shí)施細則、限時(shí)辦結制實(shí)施細則。

  通過(guò)財務(wù)治理規定、內部操縱會(huì )計制度和銀行賬戶(hù)短信銀行業(yè)務(wù)(賬戶(hù)動(dòng)帳實(shí)時(shí)信息和異常預警通知)的建立及執行,已做到會(huì )計、出納分設,帳、款分管,預留銀行印鑒和轉賬、現金支票分不保管,并記有銀行存款日記賬,按時(shí)與銀行進(jìn)行核對,有效杜絕了每筆業(yè)務(wù)及會(huì )計、出納業(yè)務(wù)一人經(jīng)辦,最大限度保證財政資金使用安全、規范、有效。

  (三)財政預決算執行及收支情況

  1、地點(diǎn)財政一般預算收入執行情況。

  20xx年,全年完成一般預算收入xx萬(wàn)元,為年初預算數xx萬(wàn)元的xx%,較上年完成的xx萬(wàn)元增收xx萬(wàn)元,增長(cháng)xx%。

  2、地點(diǎn)財政一般預算支出情況

  20xx年,地點(diǎn)一般預算支出xx萬(wàn)元,比上年增支xx萬(wàn)元,增xx%。其中上級專(zhuān)款形成的支出xx萬(wàn)元,比上年xx萬(wàn)元增支xx萬(wàn)元,增xx%。

  3、一般預算平衡情況

  地點(diǎn)一般預算收入xx萬(wàn)元,加上級補助xx萬(wàn)元,加上年結余xx萬(wàn)元,收入總計xx萬(wàn)元;一般預算支出xx萬(wàn)元,加上解支出xx萬(wàn)元,支出總計xx萬(wàn)元;收支相抵,全鎮財政年終滾存結余xx萬(wàn)元(本年結余xx萬(wàn)元)。

  4、基金收支及平衡情況

  本年收入xx萬(wàn)元(上級專(zhuān)款),本年安排支出xx萬(wàn)元,年末無(wú)結余。

  (四)預算外資金收支情況

  上年預算外資金結余xx元。20xx年預算外資金收入xx元(一般預算外資金收入xx元,統籌資金收入xx元),20xx年預算外資金支出xx元(一般預算外支出xx元,統籌資金支出xx元),年末累計預算外資金結余xx元,其中:專(zhuān)項資金結余xx元,一般預算外資金結余xx元,統籌資金結余xx元。

  (五)自查結論

  1、無(wú)截留、隱瞞、擠占、挪用、滯壓、坐支應當上解上繳財政部門(mén)的財政收入,以及虛增虛減財政收入咨詢(xún)題。

  2、無(wú)擅自占用、使用和處置國有資產(chǎn)等咨詢(xún)題。

  3、無(wú)擅自收費(包括仍執行已明令取消、暫停執行的收費)以及擅自擴大收費范圍、提高收費標準等咨詢(xún)題。

  4、無(wú)擅自購建應當實(shí)行政府采購的建筑物、商品等咨詢(xún)題。

  5、無(wú)虛報、冒領(lǐng)、貪污財政專(zhuān)項資金以及滯壓、截留、挪用應當撥付的專(zhuān)項資金等咨詢(xún)題。

  6、無(wú)滯壓、截留、挪用財政轉移支付資金以及糧食直補、良種補貼資金等咨詢(xún)題。

  7、無(wú)私存私放財政資金或其他公款以及造假賬等咨詢(xún)題。

  8、無(wú)“白條”入賬、使用已作廢的.票據以及擅自銷(xiāo)毀票據等咨詢(xún)題。

  9、無(wú)擅自開(kāi)立、使用賬戶(hù)等咨詢(xún)題。

  三、存在的咨詢(xún)題及處理意見(jiàn)

  (一)會(huì )計基礎規范化建設中存在以下咨詢(xún)題:

  1、有記賬憑證簽章不全的現象。

  2、有記賬憑證摘要不清晰地情況。

  3、有部分附件單據未蓋附件章。

  4、不注重業(yè)務(wù)處理的細節。

  處理意見(jiàn):從學(xué)習、制度、檢查等方面進(jìn)一步加強會(huì )計基礎工作規范化建設。

  (二)單位往來(lái)款項中存在的咨詢(xún)題

  1、債權債務(wù)數額大,性質(zhì)不清。

  2、長(cháng)期掛賬,大部分是統管往常形成的。

  3、財統辦文體類(lèi)原會(huì )計賬務(wù)移交不清,往來(lái)款不明。

  處理意見(jiàn):對債權債務(wù)進(jìn)行清理,區不性質(zhì),采取經(jīng)濟及法律手段清收,防止國有資產(chǎn)流失。

  (三)工程治理中合同治理、招投標、工作監理治理薄弱。

  處理意見(jiàn):加大工程治理的學(xué)習、宣傳、加強監管力度。

  (四)會(huì )計電算化工作滯后,會(huì )計人員電算化技能參差不齊,除總預算、預算外實(shí)行會(huì )計電算化外,其余均為手工記賬。

  處理意見(jiàn):依照實(shí)際情況逐步全面推進(jìn)會(huì )計電算化工作,并建立與之相適應的信息系統治理制度。

  (四)監管中痕跡治理和規范化治理咨詢(xún)題

  1、補助性資金和項目資金的治理中,已按有關(guān)要求進(jìn)行事前、事后公示,但沒(méi)有注重圖片信息的收集、整理工作,缺少治理痕跡。

  2、補助性資金和項目資金的監管中,按有關(guān)要求已采取不同形式對要緊環(huán)節進(jìn)行監管,但未形成規范的表格材料。

  處理意見(jiàn):嚴格按照《財政部關(guān)于切實(shí)加強鄉鎮財政資金監管工作的指導意見(jiàn)》和《財政部關(guān)于印發(fā)鄉鎮財政資金監管工作方法和流程的通知》建立規范的監管臺賬和進(jìn)行公開(kāi)公示痕跡資料收集、整理工作。

財務(wù)自查整改報告14

  我校根據《關(guān)于印發(fā)的通知》(桂教財務(wù))[20××])10號和廣西壯族自治區教育廳《關(guān)于開(kāi)展“審計整改”活動(dòng)階段性檢查驗收工作的通知》(桂教財務(wù))[20××])33號文件精神,對我校財務(wù)工作認真進(jìn)行認真自查自評及檢查整改,現將整改情況匯報如下

  一、認真學(xué)習,提高認識

  我校認真組織領(lǐng)導班子和財務(wù)人員學(xué)習上級財務(wù)文件,統一思想,提高認識,強化財經(jīng)紀律,不繼提高財務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平,并不斷完善學(xué)校財務(wù)管理的各項制度。

  二、成立領(lǐng)導小組工作

  我校結合實(shí)際,成立了德峨鄉初級中學(xué)財務(wù)整改領(lǐng)導小組。

  組長(cháng):(校長(cháng))

  副組長(cháng):(副校長(cháng))

  組員:

  領(lǐng)導小組下設辦公室,辦公主任由李副校長(cháng)兼任,統一協(xié)調和指導財務(wù)審計整改的各項工作。

  三、整改措施

  依據制度要求認真進(jìn)行審計整改,自查自糾存在的問(wèn)題,認真反思,找差距,尋原因。通過(guò)認真組織小組成員查看至xx年會(huì )計憑證、會(huì )計報表、會(huì )計賬簿。在會(huì )計報表、會(huì )計賬簿中銀行帳、出納的現金日記賬不存在任何問(wèn)題,無(wú)需整改。

  存在的一些問(wèn)題是:

  1、會(huì )計、出納還沒(méi)有取得從業(yè)資格證,正在學(xué)習爭;

  2、在會(huì )計憑證中出現沒(méi)有蓋財務(wù)公章、財務(wù)主管章、報賬員章、出納章現象及附件不完善現象;

  3、固定資產(chǎn)登記和報廢登記不完善現象。整改領(lǐng)導組針對以上存在的問(wèn)題進(jìn)行分工協(xié)作,分塊整改,現已全部整改完善。

  總之,財務(wù)工作是學(xué)校工作的基礎,財務(wù)工作直接影響著(zhù)學(xué)校的發(fā)展,要辦好學(xué)校,首先要管理好財務(wù),把有限的.資金用在刀刃上。為此,在今后的工作中,我校將按上級主管部門(mén)的要求,嚴格執行各項財務(wù)管理制度,管理好學(xué)校財務(wù)。堅持每月對經(jīng)費的收支由財務(wù)審核小組審核后,再進(jìn)行報賬、公示,將財務(wù)開(kāi)支情況在公示欄公布,自覺(jué)接受上級領(lǐng)導、全校教職工的監督。

財務(wù)自查整改報告15

  在衛生局舉行了院長(cháng)會(huì )議,會(huì )后院領(lǐng)導對我院的財務(wù)管理情況非常重視。結合衛生局對鄉鎮衛生院財務(wù)專(zhuān)向治理的工作要求,對我院財務(wù)狀態(tài)進(jìn)行了自查,現將我院自查情況報告以下:

  1、財務(wù)管理情況執行收支兩條線(xiàn)制度建設。防保站、新格局收進(jìn)納進(jìn)衛生院梟女總賬,不存在賬外賬資金或粗鰭。關(guān)于坐收、坐支我院存在此現象。

  2、我院不存在挪用衛生室建設工程揮霍款、縣域孕產(chǎn)婦補助款、衛生室農合款及縣外轉診寨子報銷(xiāo)款。公共衛生經(jīng)員工用度于對公共衛生服務(wù)職員工資及公共衛生裝備及辦公用品購置。

  3、備用金使用:由于我院建設公共衛生用房,建筑用款不是進(jìn)賬,故備用金沒(méi)有日清月結。

  4、清楚藥品的'購進(jìn)管理做到往返賬目清楚,定期盤(pán)存藥品,藥品賬目符合。

  5、國定優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)賬目符合,購置裝備先申請后進(jìn)賬,再進(jìn)固定資產(chǎn)賬。

  6、負責情況:由于拉動(dòng)內需我院需配套資金,存在自行銀行貸款現象。關(guān)于集資和合作經(jīng)營(yíng)近兩年內不存在此現象。

  7、不存在隱形負債情況。

  8、工資發(fā)放:20xx年工資全部?jì)冬F。

  9、支出情況:有的月份存在超支情況。

  整改措施:對以上情況我院要做的

  1、杜盡坐收、坐支行為,不從收款室總支出任何單據,對支出的單據財務(wù)職員拒收。

  2、及時(shí)把建房支出進(jìn)賬,沖減備用金做到日清月結。

  3、自行貸款要申報,并說(shuō)明理由,如局黨組不批,不自行貸款。

  4、盡一切努力先發(fā)放職工工資,不拖欠工資。

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