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資金管理崗位工作總結（精選10篇）
總結是指對某一階段的工作、學(xué)習或思想中的經(jīng)驗或情況進(jìn)行分析研究，做出帶有規律性結論的書(shū)面材料，它是增長(cháng)才干的一種好辦法，為此要我們寫(xiě)一份總結。那么你知道總結如何寫(xiě)嗎？下面是小編為大家整理的資金管理崗位工作總結，僅供參考，歡迎大家閱讀。
資金管理崗位工作總結 1
一年來(lái)，在公司各部門(mén)領(lǐng)導的關(guān)心指導和同事們的支持幫助下，我勤奮踏實(shí)地完成了本年度的本職工作，也順利完成了領(lǐng)導交辦的各項任務(wù)，自身在各方面都有所提升，但也有不足，需要將來(lái)不斷學(xué)習、不斷積累工作經(jīng)驗，運用所掌握的知識彌補自身還存在的缺陷�，F將這一年的學(xué)習、工作情況總結如下：
一、20xx年上半年度所學(xué)知識：
1、行政部門(mén)經(jīng)理MAY的指導：學(xué)習正規化的文檔管理、規范的公文寫(xiě)作、靈活的接待技巧、公共關(guān)系中的禮儀形象等。
2、單證部門(mén)經(jīng)理林祿文的指導：學(xué)習基本的外貿知識、國際快遞的運費核算及成本控制、基本的網(wǎng)絡(luò )維護及電腦方面知識、復印機和打印機的保養及維修。
3、船務(wù)部門(mén)經(jīng)理常虹的指導：英文軟件及學(xué)習方法的`提供，還時(shí)刻提醒我加強英文的學(xué)習及鍛煉等。
4、設計部門(mén)經(jīng)理JACKY的指導：photoshop的正確使用及公司存檔文件的簡(jiǎn)單封面設計。
5、業(yè)務(wù)部門(mén)經(jīng)理ECHO的指導：學(xué)習echo在工作中有條理處理事情的方法。
6、財務(wù)部同事的指導：費用申請單的規范填寫(xiě)、存檔文件的正確裝訂方法。
7、外貿業(yè)務(wù)員ALLY和LILIAN的指導：對外郵件IN&OUT的整理及歸檔方法，加強英文閱讀能力。
8、總經(jīng)理陳小姐的指導：INTERNET的廣泛運用，用心做好每一件事。
9、董事熊先生的指導：認為是對的事情，就放膽努力去做，就算最后沒(méi)有成功也沒(méi)關(guān)系，至少曾經(jīng)努力過(guò)。
二、盡心盡責，做好行政人事工作：
認真做好本職工作和日常事務(wù)性工作，協(xié)助領(lǐng)導保持良好的工作秩序和工作環(huán)境，使各項檔案管理日趨正規化、規范化。同時(shí)做好后勤服務(wù)工作，讓領(lǐng)導和同事們避免后顧之憂(yōu)，在部門(mén)經(jīng)理的直接領(lǐng)導下，積極、主動(dòng)的做好本部門(mén)日常內務(wù)工作。
1、日常接待工作：接打電話(huà)時(shí)，使用文明語(yǔ)言，說(shuō)話(huà)和氣、熱情，禮貌地接待工廠(chǎng)及國外客戶(hù)來(lái)訪(fǎng)人員，對于遇到相關(guān)問(wèn)題來(lái)咨詢(xún)或者要求幫助的人員，我都會(huì )盡我所知給予解答或及時(shí)轉達相關(guān)領(lǐng)導給予解決。
2、物資管理工作：制定公司日常辦公用品購入和領(lǐng)用表，做好物資的領(lǐng)用管理，根據部門(mén)領(lǐng)用情況，進(jìn)行領(lǐng)用登記。
3、文件管理工作：根據工作需要，隨時(shí)制作各類(lèi)表格、文檔等，同時(shí)完成各部門(mén)交待打印、掃描、復印的文件等，對公司所發(fā)放的通知、文件做到及時(shí)上傳下達。
4、人事檔案管理工作：將在職員工和離職員工檔案進(jìn)行分類(lèi)存檔，并做掃描電子存檔，新員工評定表按年度排序裝訂成冊保存等。
5、招聘工作：查收郵件閱讀簡(jiǎn)歷，預約安排應聘人員進(jìn)行經(jīng)理面試以及總經(jīng)理復試。
6、商務(wù)會(huì )議及展會(huì )行程安排工作：制定出差計劃表，預訂國內、國際機票和酒店，確保出差人員的行程正常進(jìn)行。
7、財務(wù)工作：辦公用品費用、快遞費用的核對及申請，機票、酒店費用的支付，確保及時(shí)支付相關(guān)合作公司的月結費用。
8、快遞工作：做好國內國際寄件登記和簽收遞交工作，定期上DHL、ARAMEX網(wǎng)站跟蹤查詢(xún)客戶(hù)簽收情況，如發(fā)現有不正常的快件，及時(shí)反應到對外業(yè)務(wù)人員和相關(guān)領(lǐng)導。
9、協(xié)助工作：協(xié)助部門(mén)經(jīng)理做好公司季度及年度活動(dòng)的組織和安排工作，以及搞好公司企業(yè)文化的宣傳活動(dòng)。
三、踏實(shí)的工作態(tài)度：
一年來(lái)，我堅持工作踏實(shí)，任勞任怨，自覺(jué)維護公司企業(yè)形象，妥善地做好本職工作，盡量避免工作中出現任何紕漏。
行政文員是屬于服務(wù)性質(zhì)的工作，且比較繁雜。
�。�1）每天我都認真做好各項服務(wù)工作，以保障業(yè)務(wù)部、單證部、船務(wù)部、財務(wù)部及設計部門(mén)工作的正常開(kāi)展。
�。�2）文員日常的工作內容比較瑣碎，需要細心、謹慎，且不能疏忽大意，更不能馬虎潦草。
�。�3）在行政部經(jīng)理MAY的指導下，建立當日備忘錄。我將當天的工作列入到備忘錄里，一項一項的去完成，以免出現遺漏現象。
四、20xx年下半年需要努力的方向：
行政助理對于我來(lái)說(shuō)是公司賦予我的一個(gè)新的挑戰以及肯定，希望能通過(guò)近2個(gè)月內的學(xué)習，努力提高工作水平，適應新形勢下工作的需要，在不斷學(xué)習的過(guò)程中改變工作方法揚長(cháng)避短，踏實(shí)工作，力求把今后的行政工作做得更好。
感謝同事們的每一次幫助，今后我將不斷自我鞭策，自我激勵，時(shí)刻嚴格要求自己用心做好每一件事，希望自己也能運用所學(xué)，為公司出一份綿薄之力，更希望在不久之將來(lái)，我在工作上也可以獨擋一面，不再依賴(lài)部門(mén)經(jīng)理，不再依賴(lài)同事們，不辜負培養我幫助我，讓我成長(cháng)起來(lái)的人！
身在這樣一個(gè)大企業(yè)里，我感到非常的自傲，我也非常熱愛(ài)自己的工作，在接下來(lái)的半年里，我會(huì )繼續學(xué)習不斷進(jìn)步，20xx年下半年我將以一個(gè)嶄新的面貌投入到今后的工作中，同時(shí)也希望能和公司一起成長(cháng)，共同進(jìn)步！
資金管理崗位工作總結 2
在過(guò)去一年的工作中由于我的努力取得了很大的進(jìn)步。
一、個(gè)人品行
在剛入職時(shí)，作為一名新員工，對學(xué)院的很多情況都不了解，為了適應新的工作環(huán)境，我以歸零的心態(tài)來(lái)接收這里的每一項工作，每一位同事，學(xué)院的每一個(gè)制度。為了盡快了解學(xué)院情況，我搜集了很多學(xué)院的資料來(lái)學(xué)習，遇到不懂的或不清楚的地方，及時(shí)向同事請教，這樣，我用最短的時(shí)間掌握了學(xué)院的情況，為高招時(shí)的工作打下了基礎。由于我的努力和出色的表現，在9月份被提升為行政與人事部見(jiàn)習經(jīng)理。
在任行政與人事部經(jīng)理期間，我兢兢業(yè)業(yè)，堅持原則，做好每一項工作。為人正直，原則性強，這也是從事人力資源工作必須具備的職業(yè)素養，行政人事部本身就是調節企業(yè)和員工利益的平衡杠桿，為人正直，正是確保了處理事務(wù)的公平、公正。例如：在做員工考勤考核時(shí)堅持考核制度，不因任何人的個(gè)人原因而放寬條件；在組織召開(kāi)會(huì )議，參加培訓等方面嚴格遵守學(xué)院制度，以此作為標桿，在員工行為不符合制度要求時(shí)，嚴格執行制度所規定的行為，對其違規行為進(jìn)行處罰。
二、管理思維
我欣賞王石在“全球通”廣告宣傳里的一句話(huà)：“每個(gè)人，都是一座山，世界上最難攀越的山其實(shí)是自已。努力向上，即便前進(jìn)一小步也有新高度”。按我的理解，高度不同，視野就不同，思考問(wèn)題的角度也不同，那么就要求自己站在領(lǐng)導的位置、學(xué)院的角度上去思考問(wèn)題，掌握全局觀(guān)念，只有這樣，我們提供的方案和建議才是全面的、具有價(jià)值的；才能將工作當做自己的事情來(lái)做，把學(xué)院利益、學(xué)生的利益放在首位，才能真正為領(lǐng)導分憂(yōu)、減壓，為學(xué)員成長(cháng)貢獻自己的微薄之力。
三、積極組織員工活動(dòng)與員工培訓
員工活動(dòng)是放松緊張的工作狀態(tài)的有效調節劑，是增加團隊凝聚力的途徑，員工培訓是提升員工素質(zhì)、統一認識、統一思想、統一行動(dòng)的有效方法，因此在去年半年的工作中，多次組織員工活動(dòng)與培訓，例如組織員工籃球賽、跳繩比賽、執行力培訓、技能培訓等項目，得到了員工的認可。
四、行政的服務(wù)性工作
行政工作是項服務(wù)性工作，為各部門(mén)提供良好的服務(wù)，配合各部門(mén)的工作，為每位員工建立家的溫馨，讓每位員工有歸屬感是我們義不容辭的責任。為此，我們首先從美化辦公環(huán)境做起，每周進(jìn)行衛生評比，并張榜公布，表?yè)P衛生好的，批評衛生差的，使每位員工都能認識到，辦公室就是我們的家。為過(guò)生日的員工慶祝生日也是建立企業(yè)文化的一部分，使員工感受到親人的關(guān)懷，家人的溫暖。
五、獎懲有法
獎懲有法也是激勵員工的`有效方法。對進(jìn)步明顯、貢獻突出的員工進(jìn)行精神和物質(zhì)上的獎勵是對員工成績(jì)的認可，也是激勵其他員工的有效方法。為此，我們評出了20xx年的進(jìn)步獎、貢獻獎及優(yōu)秀員工，鼓勵真正優(yōu)秀的員工，為其他員工樹(shù)立榜樣。當然，對于違反學(xué)院規定、未及時(shí)完成工作、拿出結果的員工給予相應的懲罰也是必不可少的，當然，懲罰不是目的，我們是既要讓員工認識到自己的錯誤，也鼓勵其能夠用心認真工作，給每一項工作提交一分滿(mǎn)意的答卷。
資金管理崗位工作總結 3
20xx是我院發(fā)展史上的關(guān)鍵之年，醫院行政部門(mén)在院領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下，緊緊圍繞等級醫院創(chuàng )建和整體搬遷后各項整理工作，按照辦公室責任要求，認真履行各項規章制度，堅持“服務(wù)領(lǐng)導、服務(wù)同事、服務(wù)患者”的原則，不斷開(kāi)拓創(chuàng )新，扎實(shí)工作，較好地完成了各項工作任務(wù)，現將工作簡(jiǎn)要總結如下：
一、加強文書(shū)管理，認真做好文件的收發(fā)、登記、傳閱、落實(shí)工作
收取文件后做好登記工作，認真填寫(xiě)文件處理卡，并及時(shí)傳閱給院領(lǐng)導和相關(guān)職能科室。進(jìn)一步強化了文件撰寫(xiě)、印發(fā)的規范性，加強了文件處理的及時(shí)性，并認真落實(shí)，嚴格督辦較好地將上級的指示、規定和醫院的決定、決議等傳達。做到收文、發(fā)文有記錄、傳文有痕跡、批文有落實(shí)，較好地完成了辦公室上傳下達的工作。全年與質(zhì)控辦等部門(mén)共起草各類(lèi)公文xx件，其中上行文xx件，下行文xx件；收文xx件，批復xx件；到衛生局及其他單位交換信件xx余件；組織行政查房xx次，每次查房前及時(shí)收集各職能科室的預查報告，查房后及時(shí)整理院長(cháng)查房紀要，并及時(shí)下發(fā)到各相關(guān)科室。
二、認真做好會(huì )議安排和接待服務(wù)工作，協(xié)調全院各種會(huì )議
包括院長(cháng)辦公會(huì )、行政辦公會(huì )、中層干部例會(huì )及各類(lèi)專(zhuān)題辦公會(huì )等，全年共組織各級各類(lèi)會(huì )議xxxx余次，電話(huà)網(wǎng)絡(luò )通知及時(shí)、會(huì )議記錄詳細，認真執行會(huì )議決議，及時(shí)把落實(shí)情況向領(lǐng)導反饋。積極地完成各級領(lǐng)導和兄弟單位領(lǐng)導來(lái)院視察參觀(guān)的接待工作，共接待xx余人次。在此期間，從食宿安排、會(huì )場(chǎng)布職、制作宣傳條幅等各個(gè)環(huán)節都做了細致的工作，圓滿(mǎn)完成接待任務(wù)。
三、加強信息宣傳工作
報送出刊簡(jiǎn)報xx期，工作通訊xx期，及時(shí)將醫院的工作動(dòng)態(tài)，職工的良好精神風(fēng)貌及時(shí)展示給外界，使醫院信息成為了醫院的一扇窗口、一張名片，對醫院工作進(jìn)行宣傳。宣傳欄內容及時(shí)更新，宣傳和推介我院各方面的發(fā)展情況，配合廣告公司完成了醫院宣傳片的制作并向外界宣傳，通過(guò)這些宣傳，既提高了職工的愛(ài)崗敬院意識，也提高了患者及社會(huì )對我院的了解和認知。努力做好接待工作，樹(shù)立醫院良好的社會(huì )形象。
四、逐步加強醫院行政、后勤、保衛管理
組織創(chuàng )建等級醫院“回頭看”全面自查工作xx次，根據評審要求對醫院各類(lèi)行政制度、應急預案、崗位職責進(jìn)行增補和修訂，平時(shí)嚴格考勤制度及行政督辦制度，嚴格執行行政值班制度，每月編排行政值班表。積極參與工作紀律檢查，對查處的問(wèn)題按規定堅決執行院領(lǐng)導班子的處理決定。協(xié)調制作各種標識牌xx余張（塊），目前全院道路、病區標識制作已基本完成。同時(shí)加強了對公務(wù)用車(chē)的管理，全年無(wú)違規用車(chē)。
在這一年里，辦公室能較好的完成各項工作任務(wù)，除了全體辦公室人員的`努力外，還得益于各位領(lǐng)導和各科室的積極配合。院辦公室是人少事多，每人身兼數職，盡心盡力，任勞任怨，積極工作，在一些時(shí)間緊，任務(wù)重的工作中，不得不通過(guò)加班來(lái)保質(zhì)保量的完成。雖然取得了一定的成績(jì)，但我們也清楚地認識到，工作中仍存在很多問(wèn)題和不足：辦公室人員在工作經(jīng)驗、工作方法、工作能力上都有待提高。在新的一年，我們辦公室全體成員會(huì )在院領(lǐng)導的指導下，進(jìn)一步發(fā)揚成績(jì)，克服不足，創(chuàng )新工作，為醫院發(fā)展做出更大的貢獻。
資金管理崗位工作總結 4
20xx年，受全球金融危機影響，國家宏觀(guān)調控從前兩個(gè)季度的“防過(guò)熱，防通脹”，到三季度的“保增長(cháng)，控通脹”，再到四季度的“保增長(cháng)，擴內需，調結構”;貨幣政策由從緊轉為適度寬松，財政政策從穩健轉為積極。在全球經(jīng)濟失衡釀成的這場(chǎng)危機面前,經(jīng)濟轉型、政策調整已經(jīng)成為中國走出困局的唯一機會(huì )和選擇，同時(shí)給施工企業(yè)帶來(lái)了千載難逢的機遇。在過(guò)去的一年中，局資金部密切關(guān)注國家宏觀(guān)政策的調整，堅持以科學(xué)發(fā)展觀(guān)統攬全局，合理安排籌資結構與總量，著(zhù)力推廣中國中鐵資金管理系統，深化內部融資管理，確保生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)需要，全局資金管理工作成效顯著(zhù)：
實(shí)現了資金集中利益共享機制的創(chuàng )新。以子(分)公司為單位，以日均集中在局的資金量為基數，全額分配局資金部的賬面效益。這個(gè)機制在股份公司的二級工程局還是首創(chuàng )，得到了股份公司及國資委的高度肯定，并在國資委20xx年第40期企業(yè)專(zhuān)刊上作為工作經(jīng)驗在其所屬企業(yè)進(jìn)行交流與介紹。
資金管理系統的推廣工作在股份公司中處于領(lǐng)先地位。我局作為股份公司第一批試點(diǎn)單位自20xx年10月18日正式試運行中國中鐵資金管理系統(以下簡(jiǎn)稱(chēng)系統)，一年多來(lái)，系統推廣工作在全局穩步推進(jìn)，系統運行架構覆蓋全局，各項基礎工作逐步完善，資金集中管理的理念在全局上下深入人心。資金集中規模和資金集中度大幅提高。系統推廣成效彰顯：資金集中規模大幅提高，20xx年末吸收局成員單位存款32億元,較20xx年末15億元，凈增17億元，增長(cháng)了113%;全局資金集中度大幅提高，20xx年末達到76%，較20xx年末49.2%，提高了26.8%。
本部貨幣資金存量有效壓縮，外部籌資規模得到有效降低。貨幣資金存款規模大幅度壓縮:20xx年末局資金部貨幣資金存款余額7.23億元,較年初11.18億元，壓縮3.95億元，壓縮了35 %;全局外部籌資規模大幅度降低，20xx年末8.5億元，年初17.42億元，減少了8.92億元,降低了51%。是股份公司外部借款較少的'單位之一。
內部融資管理進(jìn)一步加強。有效壓縮了內部周轉性融資規模，進(jìn)一步完善了專(zhuān)項融資的管理制度，細化了局對各類(lèi)專(zhuān)項融資的管理。截止20xx年末，全年累計收回各類(lèi)融資共計18.44億元，有效規避了局資金運行風(fēng)險。
外匯管理工作逐步規范并取得初步成效。20xx年局全面清理了所屬單位的外幣賬戶(hù)，實(shí)行集中管理和統一結、用匯制度，規范了外幣存款賬戶(hù)的管理，從而有利于降低匯率風(fēng)險和法律風(fēng)險。20xx年共辦理外幣結匯1.9138億美元，由于結匯及時(shí)，僅安哥拉項目結匯就為企業(yè)減少匯兌損失4788萬(wàn)元，提升了局海外項目收益水平。
金融資源儲備充足，籌資方式有所拓寬。20xx年與我局簽訂合作協(xié)議的銀行由11家增至14家，共取得銀行綜合授信212.24億元，首次突破200億元大關(guān)，較20xx年171.94億元增加40.3億元,增長(cháng)了23.4%;銀行綜合授信結構和品種更趨合理，為我局生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規模的快速擴張儲備了充足的金融資源。20xx年,局籌集資金不再局限于從商業(yè)銀行取得流動(dòng)資金借款的傳統形式,而是通過(guò)票據籌資、銀行賬戶(hù)透支融資等多種方式籌資，同時(shí)還在積極推進(jìn)企業(yè)中期票據及淮南山南新城收儲土地抵押擔保貸款等其他籌資方式。
優(yōu)質(zhì)、高效辦理銀行信用業(yè)務(wù)。20xx年共為局成員單位辦理各種銀行函證614份，總金額達102.89億元;銀行承兌匯票386筆，總金額4億元;設備融資業(yè)務(wù)36筆,總金額2.03億元。全局資金運作凈收益顯著(zhù)提高。20xx年通過(guò)科學(xué)合理運作資金，集中資金所帶來(lái)的經(jīng)濟效益顯著(zhù)提高。全年局資金部實(shí)現賬面凈收益12,314萬(wàn)元(不包括上半年給局屬單位已分配的資金收益641萬(wàn)元和存量資金理財收益478萬(wàn)元)，較上年5,152萬(wàn)元,增加7,162萬(wàn)元,增長(cháng)了139%。
資金管理崗位工作總結 5
根據《安徽省財政廳關(guān)于做好20xx年財政監督管理專(zhuān)項工作的通知》（財監〔20xx〕776號）文件精神，結合我站實(shí)際情況，對財政資金管理和運行中的'突出問(wèn)題進(jìn)行了全面的自查，現將我站20xx年度財政資金管理運行情況匯報如下：
一、加強組織領(lǐng)導，精密安排部署
我站領(lǐng)導高度重視，對財政監督管理專(zhuān)項工作進(jìn)行了專(zhuān)門(mén)安排部署。召開(kāi)財務(wù)人員會(huì )議，認真學(xué)習通知精神，明確自查的要求，確保財政監督管理專(zhuān)項工作順利開(kāi)展。
二、自查情況
�。ㄒ唬┰谇謇肀P(pán)活財政存量資金方面
我站2016年度財政預算資金263萬(wàn)元，當年支付完畢263萬(wàn)元，無(wú)財政存量資金。
�。ǘ┰谏钊胪七M(jìn)預決算公開(kāi)方面
嚴格按照主管部門(mén)的要求進(jìn)行預決算編報工作�！叭�(jīng)費”預算隨同部門(mén)預算一并公開(kāi)。
�。ㄈ┰趶娀畟鶆�(wù)監督管理方面
無(wú)政府債務(wù)。
�。ㄋ模┰趶娀A算編制執行監督管理方面
預算編制科學(xué)完整，符合我單位實(shí)際。預算執行動(dòng)態(tài)監控正常；嚴格按照預算資金用途使用財政資金，無(wú)擠占挪用財政資金、“三公經(jīng)費”超預算現象。預算支出進(jìn)度正常。
�。ㄎ澹┰趶娀瘜�(zhuān)項資金監督管理方面
無(wú)涉企、涉農、扶貧等專(zhuān)項資金，無(wú)公款私存吃利息和用于投資理財謀私利等違規行為。
資金管理崗位工作總結 6
時(shí)光荏苒，20XX年度在緊張忙碌的工作中臨近尾聲。一年來(lái)，在中心領(lǐng)導及同事們的指導和幫助下，我通過(guò)不斷努力，在業(yè)務(wù)素質(zhì)、工作能力等方面取得了很大進(jìn)步，較好的完成了各項工作任務(wù)�，F將本人一年來(lái)的思想工作、業(yè)務(wù)工作總結如下：
一、加強政治學(xué)習，提高自身黨性修養
認真學(xué)習黨的十九大，積極參加單位組織的各項政治學(xué)習會(huì )議。通過(guò)參與“燈塔—黨建在線(xiàn)”、“良法”競賽答題、收看“十九大黨章公開(kāi)課”等政治教育活動(dòng)，堅定政治立場(chǎng)，增強政治敏銳度和政治鑒別力;不忘初心、牢記使命，為完成各項工作提供了強大的思想保障。
二、履職盡責，扎實(shí)做好本職工作
一年來(lái)，我認真履行崗位職責，自覺(jué)服從組織和領(lǐng)導安排，腳踏實(shí)地，根據法律法規要求，按時(shí)完成好各項財務(wù)工作。
一是認真處理財務(wù)業(yè)務(wù)，確保單位財務(wù)工作正常有序進(jìn)行
工作中，我本著(zhù)客觀(guān)、嚴謹、細致的原則，嚴格執行財務(wù)紀律，按照財務(wù)制度和會(huì )計基礎工作規范化要求進(jìn)行業(yè)務(wù)處理，在審核原始憑證時(shí)，對不真實(shí)、不合規、不合法的原始憑證敢于指出，不予報銷(xiāo);對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求經(jīng)辦人員更正、補充。通過(guò)認真審核和監督，保證了會(huì )計憑證手續齊備、規范合法，確保了會(huì )計信息的'真實(shí)性、合法性、準確性和完整性。同時(shí)，及時(shí)向領(lǐng)導匯報財會(huì )業(yè)務(wù)執行情況，積極協(xié)調、配合市財政局等上級單位做好本單位結轉結余資金的安排。本年度共完成收入支出業(yè)務(wù)近三百筆，較好的完成了往來(lái)銀行間業(yè)務(wù)、報銷(xiāo)、繳納及公務(wù)卡還款等各類(lèi)日常費用的處理工作。
一年來(lái)，本人認真完成各月記賬、結賬和報賬工作，準確無(wú)誤的填報《“三公經(jīng)費”情況表》、《預算單位自查自糾情況表》、《專(zhuān)項經(jīng)費使用情況表》、《財政部債務(wù)監測平臺數據情況》等各類(lèi)統計報表，并按時(shí)報送財政部門(mén)。
二是配合市財政局做好年度預算、決算工作，有效加強財務(wù)收支管理
為全面貫徹市黨代會(huì )、人大會(huì )議精神，強化財政支撐，根據國家、省、市有關(guān)規定，認真配合市財政局和單位各處室的工作，積極協(xié)調，科學(xué)統籌，順利完成20XX年市級部門(mén)預算及20XX-20XX年三年財政規劃編制,其中預算總金額2278.10萬(wàn)元，包括基本支出427.54萬(wàn)元，項目支出1850.56萬(wàn)元。支付率較上年提升了0.5個(gè)百分點(diǎn)，進(jìn)一步強化了綜合預算管理，為20XX年度財務(wù)工作的順利開(kāi)展做好鋪墊。
根據市財政局國庫年終決算安排，按要求實(shí)施20XX年度預算內的資金撥付、年底財務(wù)封賬、對賬等工作。順利完成填報20XX年度預算單位決算系統工作。其中本年度財政撥款收入1569.47萬(wàn)元，本年度支出金額達1386.04萬(wàn)元。
三是配合市財政局做好事業(yè)單位內部控制報告編制工作
根據省市《關(guān)于開(kāi)展行政事業(yè)單位內部控制報告編報工作的通知》，結合本單位實(shí)際，開(kāi)展內部控制報告編制工作。進(jìn)一步完善了本單位內部控制相關(guān)管理制度，加強了單位內部控制建設工作，為規范內部權力運行、促進(jìn)依法行政、推進(jìn)廉政建設起了重要作用。
三、存在的問(wèn)題及下一步工作計劃
總結一年來(lái)的工作，雖然取得了一定的成績(jì)，但仍存在一些問(wèn)題和不足：
一是工作量大，效率提高緩慢。今后我將虛心學(xué)習、勤于思考、加強總結、提高效率，以便更好的開(kāi)展工作。
二是日常深入學(xué)習研究財務(wù)相關(guān)管理辦法及工作制度不透，工作有廣度，沒(méi)深度。
今后的工作中，我將更加嚴格要求自己，進(jìn)一步加強業(yè)務(wù)知識學(xué)習，努力提高工作水平，以對工作高度負責的態(tài)度，更好地完成各項目標任務(wù)，為中心的蓬勃發(fā)展貢獻自己的力量。
資金管理崗位工作總結 7
從畢業(yè)到現在我已經(jīng)工作快6年了，從最開(kāi)始的出納工作，核算會(huì )計，費用信用管理到現在的資金管理崗位，一步步提高了自己的財務(wù)專(zhuān)業(yè)及管理水平，通過(guò)這些年工作經(jīng)驗的積累和工作體會(huì )總結了一些在京衛的可以逐步實(shí)施的資金管理方法：
1、資金管理的目標
�、僦饕繕耸欠婪敦攧�(wù)風(fēng)險，避免因資金鏈斷裂而產(chǎn)生問(wèn)題，國家貨幣政策由“適度寬松”轉向“穩健”，這點(diǎn)我覺(jué)得在20xx年需要特別重視，銀行融資難度會(huì )加大，利率也會(huì )提高，我預測在10年底還會(huì )加息0.25%，明年基準利率會(huì )達到6%左右，融資利息成本的加大和融資難度的提高都會(huì )影響到明年中標品種的銷(xiāo)售量的擴大。引進(jìn)戰略投資者對改善現有資金的緊張情況有很大幫助。
�、谄浯问且獙ΜF有資金的使用效率上入手，降低企業(yè)資金成本，安全資金量保證的前提下不要產(chǎn)生過(guò)度的資金沉淀，優(yōu)先使用成本低的資金，要站在企業(yè)的角度考慮資金成本。
提高資金使用效率和減少資金沉淀方面：已下發(fā)分銷(xiāo)集團應收款月度回款考核指標測算公式，雖然子公司對這個(gè)考核任務(wù)測算方法有抵觸，但之后實(shí)際情況是收款的計劃數和實(shí)際完成情況都好于任務(wù)下發(fā)前的收款預算，相比減少了應收賬款對資金的占壓。之后要做的工作是控制采購量，但這項工作確實(shí)有難度，需要配合銷(xiāo)售采購一起完善安全庫存的更新和招標新增品種采購的預測和付款節奏。
節約成本方面現已做到的：現在通過(guò)近兩個(gè)月的融資申請工作已經(jīng)做到的是和華僑銀行合作使保理手續費由原先的1%降到0，額度為5000萬(wàn)，可以替換深發(fā)的一半貸款，一年大概可節約的財務(wù)費用為50萬(wàn)元，在明年申請增額到8000萬(wàn)。深發(fā)剩下貸款額度可以由工行保理替代也可節約保理手續費90%。如果此次在華僑做保理的金額能做到8000萬(wàn)，剩余的`額度給工行，深發(fā)的貸款是在明年2-5月慢慢的還清，替代行從現在開(kāi)始就可以貸出款來(lái)，我考慮的是在12月末就不與深發(fā)續簽授信合同了。
2、資金管理的方法
在近幾個(gè)月融資實(shí)際工作中總結出了以下幾點(diǎn)體會(huì )：
1、在接觸銀行時(shí)要對公司的整體經(jīng)營(yíng)狀況有所了解，并對未來(lái)發(fā)展前景要充滿(mǎn)自信;
2、遇到可能的融資途徑竭盡全力，好事多磨，銀行不會(huì )輕易放款，尤其是這次的華僑銀行保理池融資體會(huì )很深，通過(guò)反復溝通和跟進(jìn)，真的是沒(méi)有起初想象的那么簡(jiǎn)單，但通過(guò)努力是會(huì )有回報的。
3、國家的金融政策和行業(yè)政策外匯管理政策都是在變的，國家的大環(huán)境變化也會(huì )給企業(yè)未來(lái)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)風(fēng)險，如最近的央行調整存款準備金率和加息，在明年的貸款融資形式就會(huì )變緊，這都是需要提前考慮找好可靠的融資渠道來(lái)對沖大環(huán)境所帶來(lái)的風(fēng)險。
4、下一步我想做的幾件事情是：
�、僭黾优c華僑的保理合作，降低整個(gè)保理業(yè)務(wù)融資成本。華僑銀行的跨境人民幣業(yè)務(wù)，卓岳說(shuō)每一筆對外付匯業(yè)務(wù)可以套利3%，但我還沒(méi)有具體了解此業(yè)務(wù)的模式。督導外地子公司使用低成本的銀行進(jìn)行融資，雖然華僑銀行保理池不收手續費但我也不建議所有都放在華僑銀行避免再次出現深發(fā)的情況。
�、谂c現有銀行談一下貿易向下定向付款融資，這種業(yè)務(wù)銀行審批難度相對較小。
�、蹖⒃诮恍械膫}單抵押貸款轉給民生銀行，一是支持民生銀行給的信用流貸，再增加一部分實(shí)物抵押的貸款，減小銀行對我們貸款風(fēng)險以后能夠深度合作。二是可以減少交行收的貸款咨詢(xún)費。
資金管理崗位工作總結 8
資金就是以貨幣形態(tài)存在的資產(chǎn)，包括現金和銀行存款，還有其他的貨幣資金。資金管理就是投資決策與計劃，建立資金使用和分管的責任制，檢查和監督資金的使用情況，考核資金的利用效果。管理的主要目的是：組織資金供應，保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)不間斷地進(jìn)行；不斷提高資金利用效率，節約資金；提出合理使用資金的建議和措施，促進(jìn)生產(chǎn)、技術(shù)、經(jīng)營(yíng)管理水平的提高。
一、現金管理
現金是指人民幣現鈔，企業(yè)用現鈔從事交易，只能在一定范圍內進(jìn)行�，F金的管理和使用必須符合《現金管理暫行條例》規定，條例明確規定了現金的使用范圍、庫存現金限額以及其他現金管理規定。
�。ㄒ唬┈F金的使用范圍
現金的使用范圍比較小，比如企業(yè)的日常報銷(xiāo)、出差人員必須隨身攜帶的差旅費、結算起點(diǎn)1000元以下的零星支出以及中國人民銀行確定需要支付現金的其他支出等。我們應該根據實(shí)際情況盡量減少現金的使用，保證現金使用的安全性。
�。ǘ⿴齑娆F金限額
庫存現金的限額是指為了保證單位日常零星開(kāi)支的需要，允許企業(yè)留存現金的最高數額。這一限額由開(kāi)戶(hù)銀行根據企業(yè)的實(shí)際需要核定，一般按照單位3-5天日常零星開(kāi)支的需要量確定。核定后的庫存現金限額，開(kāi)戶(hù)單位必須嚴格遵守，超過(guò)部分應于當日終了前存入銀行。需要增加或減少庫存現限額的單位，應向開(kāi)戶(hù)銀行提出申請，由開(kāi)戶(hù)銀行核定。
�。ㄈ┈F金管理的其他規定
1、不得坐支現金，即不得用收入的現金直接支付。
2、不準用不符合財務(wù)制度的憑證頂替庫存現金，即不得“白條頂庫”。
3、不準謊報用途套取現金。
4、不準“公款私存”，不得設置“小金庫”等。
二、銀行存款管理
�。ㄒ唬┢髽I(yè)應當按照《銀行帳戶(hù)管理辦法》的規定開(kāi)立和使用基本存款帳戶(hù)、一般存款帳戶(hù)、臨時(shí)存款帳戶(hù)和專(zhuān)用存款帳戶(hù)。
�。ǘ┿y行存款資金的使用應當嚴格遵守銀行結算紀律，不得套取銀行信用，簽發(fā)空頭支票、印章與預留印鑒不符支票以及沒(méi)有資金保證的票據；不準無(wú)理拒付、任意占用他人資金；不準違反規定開(kāi)立和使用帳戶(hù)等。
�。ㄈ┵Y金使用應該建立嚴格的.審批方式、支付程序。單位各部門(mén)申請資金支付應該填寫(xiě)統一印制的申請單，申請單應注明收款人信息、款項的用途、本次支取金額等，并附有有效經(jīng)濟合同或相關(guān)證明。支付流程應按部門(mén)領(lǐng)導逐級審批，實(shí)施“一支筆”審批，最終由財務(wù)辦理支付。
三、其他貨幣資金管理
其他貨幣資金是指現金、銀行存款以外的其他貨幣資金，包括外埠存款、銀行匯票存款、銀行本票存款和信用卡存款等。企業(yè)應該合理安排資金，利用暫時(shí)閑置資金采取多種形式創(chuàng )造更多的收益。
四、根據企業(yè)情況，做好資金管理工作
我們華潤大東公司是屬合資企業(yè)，主要的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)是外輪的修、造業(yè)務(wù)，主要的經(jīng)營(yíng)收入是以美元為主。我們就應該利用這個(gè)特點(diǎn)開(kāi)發(fā)合理的資金管理模式，在美元結匯業(yè)務(wù)中應當密切關(guān)注匯率，擇機結匯，爭取最優(yōu)的結匯利率，為公司獲取更大的利益；利用銀行的多種存款方式，比如美元非標準定期存款，根據存款期限可以獲得比較優(yōu)惠的利率，而且存款周期靈活，企業(yè)的資金可以靈活運用并取得更多的收益。
在平時(shí)的企業(yè)運轉中，可以采用多種靈活的付款方式，網(wǎng)銀支付就是一種便捷、快速、安全的方式，既保證了資金的安全性，又節省了時(shí)間；在合同款以及其他各種款項的支付過(guò)程中也可以采取多種支付形式，例如電子商票、電子承兌匯票等，企業(yè)采用這種電子票據的方式代替以往的紙質(zhì)的商業(yè)票據，更有利于杜絕偽造、變造票據案例，降低企業(yè)結算成本、提高結算效率、控制融資風(fēng)險。資金管理的模式多種多樣，我們應該選擇適合自身的模式，使企業(yè)獲得更多更大的利益。
資金管理崗位工作總結 9
今年以來(lái)，我鎮財政扶貧資金管理工作，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導和縣脫貧攻堅領(lǐng)導小組的精心指導下，認真貫徹落實(shí)“精準扶貧、精準脫貧”的方針政策，不斷完善管理制度，加強監督檢查，強化績(jì)效考評，財政扶貧資金科學(xué)化精細化管理水平不斷提高，資金使用績(jì)效進(jìn)一步提升�，F將2017年財政扶貧資金管理情況總結如下:
一、資金收支情況
20xx年，我鎮共收到各項財政扶貧及統籌整合涉農資金792.25萬(wàn)元，其中:特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展獎補資金139.95萬(wàn)元、主體培育示范資金4萬(wàn)元、扶貧小型聯(lián)戶(hù)豬舍建設資金36萬(wàn)元、貧困村產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金25萬(wàn)元、貧困村產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目建設資金19萬(wàn)元、基礎設施“八小水利”項目建設資金490萬(wàn)元、貧困村環(huán)境整治項目資金6萬(wàn)元、貧困村村級道路建設資金29萬(wàn)元、村級公益性崗位補助資金28.8萬(wàn)元、創(chuàng )業(yè)扶貧貸款帶動(dòng)獎補資金14.5萬(wàn)元。截止12月20日，實(shí)際支出791.35萬(wàn)元，占到位資金的99.88%，其中:特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展獎補資金139.95萬(wàn)元、主體培育示范資金4萬(wàn)元、扶貧小型聯(lián)戶(hù)豬舍建設資金35.1萬(wàn)元(項目審計結余0.9萬(wàn)元)、貧困村產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金25萬(wàn)元、貧困村產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目建設資金19萬(wàn)元、基礎設施“八小水利”項目建設資金490萬(wàn)元、貧困村環(huán)境整治項目資金6萬(wàn)元、貧困村村級道路建設資金29萬(wàn)元、村級公益性崗位補助資金28.8萬(wàn)元、創(chuàng )業(yè)扶貧貸款帶動(dòng)獎補資金14.5萬(wàn)元。
二、項目實(shí)施情況
根據財政扶貧資金扶持政策和使用方向，我鎮結合實(shí)際，在認真審核的基礎上，從扶貧項目庫中擇優(yōu)選擇項目，報縣脫貧攻堅領(lǐng)導小組審批�？h扶貧領(lǐng)導小組批準后，鎮項目辦及相關(guān)部門(mén)及時(shí)將項目信息在鎮公開(kāi)欄和《XX先鋒網(wǎng)》上進(jìn)行公示。項目實(shí)施單位和村嚴格按照扶貧資金項目操作程序組織項目實(shí)施。截止目前，工程建設類(lèi)項目已全部實(shí)施完畢，并通過(guò)檢查驗收，現已交付使用。補助補貼類(lèi)項目資金全部按要求在規定時(shí)間內打卡發(fā)放到位。
三、主要工作
(一)加強宣傳教育。定期組織政府干部、單位負責人和村兩委主要負責人開(kāi)展扶貧項目資金使用管理制度學(xué)習培訓，廣泛宣傳扶貧政策，加強扶貧資金安全使用及監管教育，增強了政府班子成員、部門(mén)負責人和村兩委負責人正確使用和管理扶貧資金的認識，為管好用好扶貧項目資金奠定了基礎。成立XX鎮財政專(zhuān)項扶貧及統籌整合涉農資金項目管理領(lǐng)導小組，出臺《XX鎮財政扶貧資金項目管理制度》，制定扶貧項目立項申報、審核審批、組織實(shí)施、監督檢查、竣工驗收和項目資金報賬流程圖，使扶貧項目資金使用和管理程序進(jìn)一步規范。
(二)規范資金管理。認真執行扶貧資金管理規定，嚴格實(shí)行專(zhuān)戶(hù)存儲，專(zhuān)賬核算，專(zhuān)人管理，專(zhuān)款專(zhuān)用，封閉運行的管理體制。嚴格執行扶貧資金鎮財政報賬制管理，嚴格按照項目實(shí)施進(jìn)度撥付財政專(zhuān)項扶貧和統籌整合涉農資金，確保了資金安全，提高了財政扶貧資金的使用效益。堅持陽(yáng)光操作，嚴格實(shí)行項目資金公告公示制度，鎮扶貧辦、項目辦及鎮直項目實(shí)施單位將項目名稱(chēng)、實(shí)施地點(diǎn)、建設內容、資金規模、實(shí)施期限、預期效益、施工單位及責任人等信息在鎮公開(kāi)欄和《XX先鋒網(wǎng)》上進(jìn)行為期7天的公示，接受群眾監督，提高了扶貧資金管理使用的透明度。
(三)強化項目監管。嚴格按照“誰(shuí)主管、誰(shuí)使用、誰(shuí)負責”的要求，認真落實(shí)項目實(shí)施目標、任務(wù)、資金和權責“四到位”制度，推進(jìn)村級申報、鎮級審核、縣級審批的運作模式。堅持扶貧項目資金責任制、合同管理制和公告公示制，確保項目資金公開(kāi)透明，保障項目順利實(shí)施。堅持工程招投標制和扶貧物資政府采購制，確保程序規范、合法。實(shí)行項目竣工驗收制和績(jì)效評價(jià)制，對工程類(lèi)項目建設進(jìn)行竣工驗收和評估，驗收評價(jià)合格后，方可報賬撥付資金。對補助到戶(hù)、到人資金，嚴格按照“戶(hù)申請、村審核、鎮審批”的`管理模式，補助資金在規定的時(shí)間內打卡發(fā)放到戶(hù)。加強項目檔案管理，嚴格按照縣制定的《扶貧項目檔案管理規范》進(jìn)行收集、整理、歸檔，確保項目檔案規范化管理。
(四)嚴格監督檢查。項目資金下達后，及時(shí)將相關(guān)信息在鎮、村公開(kāi)欄和《XX先鋒網(wǎng)》進(jìn)行公示，接受群眾和社會(huì )監督。落實(shí)包村干部扶貧資金監管職責，發(fā)揮包村干部就近就地監督作用。加強項目資金跟蹤問(wèn)效，定期或不定期開(kāi)展項目資金執行情況跟蹤檢查，發(fā)現問(wèn)題限期整改，及時(shí)糾正。積極構建扶貧、財政、紀委監督檢查防線(xiàn)，定期開(kāi)展監督檢查，嚴肅查處違法違紀行為，全年鎮政府共組織開(kāi)展扶貧資金專(zhuān)項監督檢查6次，有效地防止了扶貧資金被擠占、挪用等違規違紀問(wèn)題的發(fā)生，確保了扶貧資金的規范管理、安全運行。
四、存在問(wèn)題
一是在扶貧資金監管上存在制度不健全，監管責任落實(shí)不到位情況。
二是鎮、村項目資金公告公示不及時(shí)、不規范，公開(kāi)方式還比較單一。
五、取得成效
(一)生產(chǎn)生活條件明顯改善。20xx年，我鎮依據扶貧規劃，瞄準貧困村和重點(diǎn)貧困人口，投入財政扶貧及統籌整合涉農資金792.25萬(wàn)元，用于貧困村道路、農田水利、生態(tài)環(huán)境、產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目建設，改善了貧困村生產(chǎn)生活條件，提高了農業(yè)生產(chǎn)能力，促進(jìn)了貧困村經(jīng)濟社會(huì )全面發(fā)展。
(二)貧困人口收入不斷增加。通過(guò)實(shí)施產(chǎn)業(yè)獎補、就業(yè)獎補、公益性崗位等補助政策，激發(fā)了貧困戶(hù)自身發(fā)展動(dòng)力，提高了他們創(chuàng )業(yè)、就業(yè)和發(fā)展生產(chǎn)的積極性，增加了貧困戶(hù)收入。據統計，貧困戶(hù)戶(hù)均增收3000元，全鎮581戶(hù)，1385人實(shí)現脫貧目標。
(三)貧困人口素質(zhì)得到提高。通過(guò)實(shí)施“雨露計劃”、技能脫貧等項目，提高了貧困農民的科技文化素質(zhì)，增強了他們創(chuàng )業(yè)就業(yè)的致富能力，實(shí)現了培訓一人、就業(yè)一人、脫貧一戶(hù)的扶貧效果。
(四)資金使用效益不斷提升。通過(guò)完善制度，強化監督，提高了資金分配、管理和使用的科學(xué)性、規范性和有效性，實(shí)現了財政扶貧資金管理使用的公平、公正。同時(shí)，通過(guò)制度創(chuàng )新，建立了部門(mén)之間協(xié)調配合、監督制約機制，確保了財政扶貧資金的安全運行，提高了資金使用效益。
(五)農村社會(huì )更加和諧穩定。財政扶貧資金的投入，夯實(shí)了貧困村發(fā)展基礎，改善了貧困村村容村貌，加快了貧困村各項事業(yè)發(fā)展，增強了廣大農民之間相互幫助共同發(fā)展意識，促進(jìn)了農村社會(huì )的和諧穩定。
六、今后工作打算
一是加大信息公開(kāi)力度。積極構建扶貧資金信息公開(kāi)平臺，通過(guò)多種形式將扶貧資金信息進(jìn)行公開(kāi)，暢通監督舉報渠道，廣泛接受群眾和社會(huì )監督，促進(jìn)扶貧資金管理的規范化、制度化。
二是完善資金監管制度。對財政扶貧資金使用管理中存在的制度不健全、程序不規范和監督檢查不到位等問(wèn)題進(jìn)行梳理分析，進(jìn)一步完善制度，堵塞漏洞，建立健全監督檢查長(cháng)效機制。
三是提升資金使用績(jì)效。進(jìn)一步壓實(shí)責任，做好扶貧工程項目實(shí)施，確保工程項目長(cháng)期發(fā)揮扶貧效益。做好補助對象的精準識別與核查，確保補助對象真實(shí)準確，資金及時(shí)打卡發(fā)放。
四是嚴肅紀律嚴格問(wèn)責。加大問(wèn)責力度，嚴格執紀執法，堅持問(wèn)題導向，梳理問(wèn)題線(xiàn)索，制定問(wèn)題清單，對財政扶貧資金使用管理中存在的違規違紀問(wèn)題，嚴格按照黨紀政紀處理到位，絕不姑息。
資金管理崗位工作總結 10
按照省財政廳、水利廳提高水利資金管理活動(dòng)的通知和市財政局、水利局咸財農業(yè)[20xx]9號文件精神，我縣對近年來(lái)執行的水利資金管理制度進(jìn)行了認真全面清查和完善提高，現就活動(dòng)開(kāi)展情況總結如下：
一、切實(shí)加強領(lǐng)導,確�；顒�(dòng)取得實(shí)效
縣財政局高度重視水利資金管理提高年活動(dòng)各項工作，組織相關(guān)人員認真學(xué)習文件精神，深刻領(lǐng)會(huì )開(kāi)展“水利資金管理提高年”活動(dòng)的重要性和必要性。同時(shí)，以“完善制度、創(chuàng )新機制、強化管理、提高效益”為主題，按照依法行政、依法理財和建立公共財政體制的要求，科學(xué)制定活動(dòng)方案，成立了以縣財政局、水利局領(lǐng)導為組長(cháng)的“水利資金管理提高年”活動(dòng)領(lǐng)導小組，建立健全了水利資金管理制度和管理辦法，從水利財政資金的預算編制、分配下達、撥付執行、績(jì)效考評、監督管理等全過(guò)程入手，實(shí)施規范化、制度化管理，初步建立起了科學(xué)合理、層次清晰、規范有效、覆蓋全面的水利資金管理制度體系，確保全縣“水利資金管理提高年”活動(dòng)取得實(shí)效。
二、建立健全機制,進(jìn)一步強化水利資金和水利工程管理
在重點(diǎn)項目建設資金檢查中，我們對檢查中發(fā)現的問(wèn)題，認真分析原因，及時(shí)進(jìn)行整改。并對相關(guān)制度、規定和辦法進(jìn)行了梳理，修訂，規范管理行為，提高管理水平。
一是建立以政府為主導的管理機制。建立了水利資金“主要領(lǐng)導親自抓、分管領(lǐng)導具體抓、各相關(guān)部門(mén)協(xié)調配合”齊抓共管的工作機制。成立了由主管縣長(cháng)任組長(cháng)，財政、水利、發(fā)改等部門(mén)負責人為成員單位的重點(diǎn)水利項目建設領(lǐng)導小組，下設領(lǐng)導小組辦公室，辦公室設在縣水利局，縣水利局局長(cháng)、縣財政局主管副局長(cháng)擔任辦公室正副主任，內設工程組、質(zhì)檢組、財務(wù)組，分別負責工程建設組織實(shí)施、質(zhì)量監督及財務(wù)管理工作。為項目建設提供了有力的'組織保障。
二是對水利資金管理制度進(jìn)行摸查。重點(diǎn)對2012年以來(lái)我縣實(shí)施水利重點(diǎn)項目建設過(guò)程的資金管理制度進(jìn)行了全面清理。按照相關(guān)項目管理辦法的要求，一個(gè)項目一套制度，對于已竣工驗收的項目資金管理制度及時(shí)進(jìn)行了清理，查漏補缺，完善了重點(diǎn)縣項目、農村安全飲水、山洪災害非工程措施建設、縣城供水、煤油氣水土流失綜合治理、坡耕地、口糧田、水庫除險加固工程、中小河流治理項目資金管理制度，強化制度在資金管理中的約束作用，進(jìn)一步規范和加強水利建設管理和資金監管工作。
三是建立健全制度，規范工程建設管理和資金監管。在第四批小型農田水利重點(diǎn)縣項目建設中，與縣財政局聯(lián)合制定了《XX縣小型農田水利重點(diǎn)縣資金報帳管理辦法》、《XX縣小型農田水利重點(diǎn)縣報帳流程》、《XX縣小型農田水利重點(diǎn)縣建設資金績(jì)效考評操作規程（暫行）》、《XX縣中央財政小型農田水利工程建設補助專(zhuān)項資金管理辦法》、《XX縣中央財政小型農田水利重點(diǎn)縣項目工程后期運行管理辦法》等各項規章制度。同時(shí)，建立完善了項目法人代表崗位制度、技術(shù)負責人崗位制度、財務(wù)制度、工程質(zhì)量監督制度、法人各內設機構人員管理制度、工程建設檔案管理制度。嚴格按照項目資金管理辦法等規定，執行縣級報帳制，縣財政局設立重點(diǎn)建設項目縣級財政報賬專(zhuān)戶(hù)，保證“專(zhuān)項專(zhuān)戶(hù)，專(zhuān)賬核算”。財政局和水利局按照職責分工，相互配合，共同做好專(zhuān)項資金的管理工作。水利局負責項目組織實(shí)施，財政局負責工程資金的籌措、審核撥付，對資金實(shí)行監督管理。在資金支付上，工程款按承包人申報、監理工程師審核、項目法人審批，承包人提供完稅發(fā)票的程序支付，支付全部通過(guò)開(kāi)戶(hù)銀行辦理轉帳結算，積極接受審計部門(mén)監督。財政部門(mén)人員定期不定期深入工程第一線(xiàn)，核查工程進(jìn)度，按項目進(jìn)度撥付資金�？h財政局對水利重點(diǎn)建設項目支出投入采取目標計劃管理、定期分析通報、重點(diǎn)跟蹤督促等機制，加強財政支出情況分析，完善績(jì)效評價(jià)結果運用機制。
四是狠抓管理，確保工程質(zhì)量。建立政府部門(mén)監督，項目法人負責，監理控制，施工企業(yè)保證的質(zhì)量管理體系，使業(yè)主、監理和施工企業(yè)之間任務(wù)明確、責任清晰，相互監督，又相互制約。在施工過(guò)程中,加強工程進(jìn)度督查，實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，按照資金管理辦法，嚴格資金撥付。嚴把工程質(zhì)量關(guān)，嚴格執行工程建設監理制、項目法人制、招標投標制、合同制等四項管理制度。
五是加強工程管護，充分發(fā)揮資金效益。根據不同工程類(lèi)型，采取不同方式，落實(shí)管護責任，及時(shí)辦理產(chǎn)權移交手續，明晰所有權和管理使用權。通過(guò)財政資金支持，建立完善基層水利管理服務(wù)體系，強化基層水利工程管護，提高資金使用效益。
三、認真總結經(jīng)驗，不斷鞏固活動(dòng)成果
近年來(lái)，我縣水利建設呈現快速發(fā)展態(tài)勢，在水利資金大幅度增加的情況下，做好水利資金管理，確保資金安全、工程安全、干部安全尤為重要�！笆濉逼陂g，我們要繼續積極爭取中、省水利資金，加大縣級財政投入力度，多渠道籌集資金，力爭今后全縣水利年均投入比持續穩定增長(cháng)。具體做好以下幾方面工作：
1、財政部門(mén)主動(dòng)參與水利項目的考察、論證，建好水利項目?jì)鋷�。緊密聯(lián)系并配合水利部門(mén)，爭取上級水利專(zhuān)項資金。
2、縣財政及時(shí)足額落實(shí)上級下達的各類(lèi)水利項目配套資金，落實(shí)水利項目前期工作經(jīng)費。
3、整合土地整理、農業(yè)綜合開(kāi)發(fā)、扶貧開(kāi)發(fā)等專(zhuān)項資金，落實(shí)水利建設規劃，統籌安排各類(lèi)水利項目資金。
4、加強資金精細化管理。農村飲水安全、縣城供水、小型農田水利重點(diǎn)縣項目、中小河流治理項目等重點(diǎn)項目資金使用管理，要按照財政資金管理規定，加快建立健全水利資金規范管理長(cháng)效機制，全面提高水利資金管理水平。
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