資金管理自查自糾工作總結
根據公司統一部署，項目從4月16日開(kāi)始分為三個(gè)階段進(jìn)行工程項目資金管理效能監察，按節點(diǎn)布置完成，“動(dòng)員部署、自查自糾、總結提高”三個(gè)階段，我項目在資金管理上有效的開(kāi)展效能監察。
（一）提高認識，加強領(lǐng)導。
項目成立資金管理領(lǐng)導小組；組長(cháng)：曹志國 宋驗成 ；副組長(cháng)：劉健王宏璽；成員：由項目設備物資部、財務(wù)部、人力資源部、等部門(mén)負責人組成。
（二）精心組織，真抓實(shí)干。
項目利用會(huì )議、宣傳欄等多種形式，組織學(xué)習和廣泛宣傳，使全體員工充分認識開(kāi)展此項工作的重要意義，明確任務(wù)和要求。領(lǐng)導小組充分發(fā)揮組織協(xié)調作用，確保自查不走過(guò)場(chǎng)。
（三）突出重點(diǎn)，搞好自查。
資金管理是企業(yè)一切管理活動(dòng)的基礎，是項目管理的中心環(huán)節，資金管理活動(dòng)不僅與項目施工生產(chǎn)方方面面息息相關(guān)，而且與外部環(huán)境、社會(huì )各方面發(fā)生經(jīng)濟關(guān)系。相對而言做為一次自查性資金管理績(jì)效檢查的項目資金管理較單純，但其作用不可忽視，一個(gè)工程項目有一套好的資金績(jì)效管理模式，并不一定能取得好的經(jīng)濟效益，但是如果沒(méi)有科學(xué)的績(jì)效資金管理，很難產(chǎn)生好的經(jīng)濟效益。20xx年4月16日至9月30日對照《通知》的工作內容和要求，進(jìn)行一次資金管理檢查，自查情況如下；
1．驗工計價(jià)自查。從近些年實(shí)踐證明，驗工計價(jià)管理直接影響到項目資金的周轉。
�。�1）對上驗工計價(jià)，根據合同規定索要工程預付款共計1088.5904萬(wàn)元到賬；隨著(zhù)施工進(jìn)展，現在建設單位的預付款408萬(wàn)元，項目部按期上報業(yè)主計價(jià)，并及時(shí)結算，現在累計計價(jià)驗工付款26074571萬(wàn)元
�。�2）對下設施工隊的計價(jià)也要按期進(jìn)行，撥付金額不超過(guò)完工量的 95%按一定比例交納保證金，對下驗工累計600萬(wàn)元，及時(shí)反饋所發(fā)生的成本費用、資金需求等信息。在對下?lián)芸顣r(shí)項目嚴格各項分包管理，嚴格按合同計價(jià)結算、付款。對各類(lèi)分包付款手續齊全，不存在無(wú)合同、超過(guò)合同結算、不按合同規定無(wú)發(fā)票付款現象。
2.財務(wù)管理自查；大準項目財務(wù)落實(shí)“七個(gè)嚴格”，建立健全項目資金管理內控機制，項目開(kāi)工伊始按局《銀行賬戶(hù)及內部結算賬戶(hù)管理辦法》規定辦理開(kāi)戶(hù)，定期對所轄銀行賬戶(hù)進(jìn)行清理。項目資金集中管理，一切資金使用按計劃執行，財務(wù)核算系統在公司監控下運行。
3.責任成本自查；突出資金管理以“責任成本管理”為目標，項目嚴格執行成本限價(jià)指標制度，根據工程項目的特點(diǎn),結合各單項工程的造價(jià)和成本要素, 制定出臺施工隊、班組、材料部門(mén)分包單價(jià)，以預算管理、定額管理、施工管理、資金管理、會(huì )計核算等管理方法為手段對工程成本有效的實(shí)行量、價(jià)雙控。把“責任”和“成本”進(jìn)行了有機結合，降低成本、提高經(jīng)濟效益，杜絕超標分包、超限采購等現象發(fā)生。
4. 項目貨幣資金管理自查。項目嚴格執行一支筆簽字制度做到大額費用開(kāi)支的重要事項黨政會(huì )簽（四次），項目嚴格備用金定額管理。
5.材料物資管理自查。
�。�1）嚴格控制材料物資“點(diǎn)、收、發(fā)、核、轉”各環(huán)節手續，做到購料有計劃、用料有審批、周轉有效益，杜絕了材料物資的“跑、冒、滴、漏”、超期積壓等浪費現象。
�。�2）大宗物料公司推行物資設備陽(yáng)光采購，減少不必要的“隱形成本”。
強化資金管理以資金管理為核心
通過(guò)半年的資金效能監察，掌握項目的.資金管理現狀，摸清項目資金管理中存在的主要問(wèn)題，資金是企業(yè)生存、發(fā)展的血液，目前施工企業(yè)資金狀況不太樂(lè )觀(guān)，給施工生產(chǎn)帶來(lái)了極大困難，做為工程項目，資金管理的力度上仍需加強，其次：堅持專(zhuān)款專(zhuān)用的原則，以保證施工生產(chǎn)的正常進(jìn)行。下一步項目還要切實(shí)加強制度建設，形成以資金管理制度和約束激勵機制相結合，具有公司特色的工程項目資金管理操作規程，為扎實(shí)推進(jìn)全公司資金管理提供制度保障。
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