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構架自己炒股交易系統的方法
成功的因素，剖析自己，認識自己，找到適合自己的交易系統。那么如何構架自己的炒股交易系統?一起來(lái)看看!
一、交易策略
“紀律第一，趨勢為王”。
紀律：任何時(shí)候都要堅守，要戰勝交易沖動(dòng)和情感，戰勝人性弱點(diǎn)，方能成大事。
趨勢：就是阻力最小的方向，有三種：上升，下降，調整，個(gè)股只在上升趨勢里買(mǎi)入，不介入下降和調整。
二、交易目的
“截斷虧損，使利潤奔跑”。止損不止贏(yíng)，止損是為了截斷虧損，這是最基本的原則。不止贏(yíng)是為了使利潤奔跑，在個(gè)股趨勢上升過(guò)程中不止贏(yíng)，也是順勢而為的思想，直到趨勢破壞而止損，也是順勢的思想，所以止損不止贏(yíng)是看似矛盾其實(shí)是一致性的交易方法。截斷和奔跑是相對的概念，可以使一次的盈利抵消多次的虧損，達到最終穩定盈利的目的。
三、資金管理
對于大家普遍提倡的資金管理，但對于我等資金在100萬(wàn)以下的小散戶(hù)來(lái)說(shuō)，資金管理的作用不大，對于“不要把雞蛋放在一個(gè)籃子里”的分散風(fēng)險的理念只適合資金量特別大的操作，對于我們小散不會(huì )提高盈利水平，只能是分散精力從而擴大風(fēng)險。所以在我的交易系統里，我從來(lái)只全倉一只股票，既無(wú)資金管理，也無(wú)分散風(fēng)險。我的交易策略本身就有對于風(fēng)險的控制。全倉一只股票，使自己能集中精力，從而提高交易獲勝的概率。
四、個(gè)股與大盤(pán)的關(guān)系
總的原則：交易首先看大盤(pán)的趨勢，大盤(pán)處于下降通道中空倉。但在熊市中，對于控盤(pán)程度較高的活躍股，大盤(pán)對其影響不大，個(gè)股通常逆勢拉伸以吸引跟風(fēng)炒作，這種黑馬股往往在大盤(pán)調整末期開(kāi)始啟動(dòng)并漲幅巨大，值得參與。在此種情況下，我的策略是大盤(pán)不好時(shí)個(gè)股只進(jìn)行三分之一倉位的操作，一般情況下不操作!大盤(pán)走好，全倉操作。
五、系統交易方法
大道至簡(jiǎn)。越是簡(jiǎn)單的方法越能有可操作性。前面說(shuō)了那么多，只是交易的總體思路和策略，下面是系統具體的交易方法，也就是選股方法和買(mǎi)賣(mài)點(diǎn)。
1、所用到的技術(shù)指標：MACD,KDJ,RSI。這些指標其實(shí)質(zhì)是移動(dòng)平均線(xiàn)，是價(jià)格的表現。指標是果，股價(jià)是因。不要混淆了指標的作用，指標只是基于過(guò)去的數據的概率分析，是一種經(jīng)驗行為，它不能影響股價(jià)的運行趨勢，只是增加了這種運行趨勢的概率。所以指標只是輔助作用，最終還是要看股價(jià)的運行情況。越是最簡(jiǎn)單的指標越具有可操作性!所謂大道至簡(jiǎn)。
2、大盤(pán)分析。大盤(pán)在5日線(xiàn)和10線(xiàn)以上運行，短期處于上升趨勢中，MACD綠柱較小，兩線(xiàn)開(kāi)始向上運行時(shí)參與交易。否則必須空倉，在有較大把握情況下三分之一倉位參入強勢龍頭股。
3、個(gè)股選擇。個(gè)股基本面上選擇具有利好支撐的萬(wàn)眾矚目的龍頭股，盤(pán)子小，量能放大且穩定。不參與跟風(fēng)股和大盤(pán)股。具體要看價(jià)格，量能，時(shí)間三要素。
(1)價(jià)格，首先看MACD指標，用修正的MACD指標(可有效的減少通常MACD指標的滯后)選擇，MACD指標綠柱增長(cháng)處于相對低位后綠柱開(kāi)始減小，兩線(xiàn)成黃金交叉之勢，表現在股價(jià)上就是經(jīng)過(guò)大幅下跌后開(kāi)始企穩。同時(shí)KDJ指標向上發(fā)散，J值小于100，降低短線(xiàn)調整的風(fēng)險。RSI短周期線(xiàn)上穿長(cháng)周期線(xiàn)，并且均處于50以上，表明短期股價(jià)處于強勢。K線(xiàn)圖上股價(jià)站在5日線(xiàn)上運行。所有指標均表明股價(jià)開(kāi)始走強，并處于上升趨勢中運行。在K線(xiàn)上可參考1-2-3法則和2B法則對于趨勢的把握。
(2)黃金量能。量能開(kāi)始放大，并且穩定在10%以上，穩定在20%的我稱(chēng)之為黃金量能。這樣的個(gè)股上升能量大，股性活躍，莊家實(shí)力強悍，散戶(hù)跟風(fēng)活躍，往往炒作空間很大，風(fēng)險更小。在熊市里，選擇這樣的個(gè)股能回避風(fēng)險，增加收益。在熊市里，換手率太小，無(wú)人跟風(fēng)參與，往往莊家底氣不足，拉一個(gè)漲停后，若第二天大盤(pán)大跌，再跌停的可能性非常大。量能太小，股價(jià)沖高能量不足。量能太大，雖然有對倒嫌疑，但也說(shuō)明市場(chǎng)認可，有上升空間。參與個(gè)股量能要在15%左右的黃金量能。
(3)時(shí)間，股價(jià)經(jīng)過(guò)長(cháng)時(shí)間的整理，突然量能放大，股價(jià)開(kāi)始拉升，在短期里便有較大升幅。股價(jià)若回調，最多三天之內必須拉回。若三天后仍無(wú)法拉回近期新高，說(shuō)明莊家無(wú)心無(wú)力，不能回頭補倉。這就是實(shí)效性，就跟打仗一樣，要一鼓作氣!
(4)具體買(mǎi)入時(shí)間點(diǎn)。個(gè)股選擇好了以后，就是第二天的買(mǎi)入點(diǎn)選擇了。在很多高手看來(lái)，有什么10分鐘金叉買(mǎi)入，什么分時(shí)圖買(mǎi)入。在我以為，這些買(mǎi)點(diǎn)從可操作性 上來(lái)說(shuō)，都非常難以把握。從概率上分析，如果通過(guò)謹慎選股后，最佳的買(mǎi)入點(diǎn)我定在早盤(pán)開(kāi)盤(pán)集合競價(jià)買(mǎi)入。若集合競價(jià)高于3%，不買(mǎi)入，若集合競價(jià)低于3%，視為弱勢不買(mǎi)入。競價(jià)在-3%和3%之間，在集合競價(jià)或開(kāi)盤(pán)5分鐘內買(mǎi)入。這樣簡(jiǎn)單的買(mǎi)入方法，雖然看起來(lái)沒(méi)有技術(shù)含量，但是從可操作性和概率上來(lái)說(shuō)，是可行的，也回避了當天被套的風(fēng)險。
(5)賣(mài)出時(shí)機，也就是何時(shí)止損�？焖僦箵p，鐵的紀律!因為止損不止贏(yíng)，所以賣(mài)出的過(guò)程就是止損的過(guò)程，所有的賣(mài)出點(diǎn)就是止損點(diǎn)，因為我沒(méi)有理由賣(mài)掉一只正在上漲的股票，就如同我沒(méi)有理由買(mǎi)入一只正在下跌的股票，這也是“趨勢為王”的真正含義。買(mǎi)入之后便忘記成本，只看趨勢操作。在熊市里，我設的止損點(diǎn)是-3%，這個(gè)-3%是指日K線(xiàn)上的-3%，也就是股票在當天運行過(guò)程中如果觸碰到-3%，立即止損出局。如果股價(jià)在前一天K線(xiàn)收盤(pán)跌幅不到-3%，不止損，如果第二天股價(jià)連續兩天累計跌幅達到-3%，立即止損清倉。如果買(mǎi)入當天跌幅便達到或超過(guò)-3%，由于T+1交易制度，第二天開(kāi)盤(pán)集合競價(jià)止損清倉。這就是我的-3%止損鐵律。在熊市里能夠有效的保住資金，截斷虧損。
(6)關(guān)于止損錯誤后的回補，很多強勢牛股洗盤(pán)過(guò)程中，由于-3%止損鐵律也會(huì )導致清洗出局，錯過(guò)一波較大升幅。我的回補策略是，止損出局后的三天內股價(jià)必須拉回，并在當天收盤(pán)時(shí)股價(jià)創(chuàng )出近期的新高點(diǎn)。第二天方可回補，不可當天盤(pán)中回補，避免主力騙線(xiàn)，尾盤(pán)下跌套牢。
六、風(fēng)險分析
通過(guò)-3%止損鐵律，和不止贏(yíng)的交易策略，可有效的截斷虧損，使利潤奔跑。若當天買(mǎi)入，當天便虧損，這說(shuō)明選股的功力還不夠，應總結錯誤。若當天便有盈利或持平，那么一次的盈利至少可承受三次的虧損。在勝算30%以上的情況下，仍然可以持平。在選股上嚴格把關(guān)，在大盤(pán)趨勢，在個(gè)股量?jì)r(jià)時(shí)上嚴格挑選，增加勝算。這樣的交易策略是可以長(cháng)期盈利的。
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