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用友T3財務(wù)軟件常見(jiàn)問(wèn)題解答
用友T3財務(wù)軟件是會(huì )計電算化的財務(wù)軟件之一。你對用友T3財務(wù)軟件了解嗎?下面是yjbys小編為大家帶來(lái)的用友T3財務(wù)軟件常見(jiàn)問(wèn)題解答的知識，歡迎閱讀。
系統初始化
一、會(huì )計科目：
點(diǎn)擊“基礎設置----財務(wù)”進(jìn)入會(huì )計科目設置。在會(huì )計科目中增加明細即二級科目，但是：應收帳款，其他應收款，預收帳款應設為客戶(hù)往來(lái)，不在此科目下增加二級科目。將其二級科目錄到客戶(hù)檔案里。同樣：應付帳款，其他應付款，預付帳款設置為供應商往來(lái)，其二級科目錄到供應商檔案里。(注意：設為客戶(hù)往來(lái)和供應商往來(lái)的不在此增加明細科目)
方法：①直接增加明細科目的。(例：增加“銀行存款”明細。點(diǎn)擊“銀行存款”→點(diǎn)擊菜單中的增加—→進(jìn)入會(huì )計科目新增—→輸入科目編碼100201 其中1002為銀行存款編碼01為新增二級科目編碼，如果再增加第二個(gè)明細則為100202。如此類(lèi)推�？颇棵Q(chēng)輸入“建行”輸你要增加明細的名稱(chēng))—→點(diǎn)擊“確定”即可。若繼續增加下一個(gè)，則再點(diǎn)擊“增加”，操作同上。注意：如果有外幣核算的科目要不對應的外幣選上。
�、谌绾螌諑た�，其他應收款，預收帳款設為“客戶(hù)往來(lái)”。方法：雙擊“應收帳款” —→彈出一個(gè)界面，點(diǎn)擊“修改”，之后在“客戶(hù)往來(lái)”前打上 “勾”再點(diǎn)擊“確定”，返回即可。其他兩個(gè)操作一樣。
�、廴绾螌稁た�，其他應付款，預付帳款設置為“供應商往來(lái)”。方法：雙擊“應付帳款” —→彈出一個(gè)界面，點(diǎn)擊“修改”，之后在“供應商往來(lái)”前打上 “勾”再點(diǎn)擊“確定”，返回即可。其他兩個(gè)操作一樣。
�、壑付ǹ颇浚夯A設置----財務(wù)→會(huì )計科目→編輯→指定科目→現金總帳科目(銀行總帳科目)→雙擊1001現金(雙擊1002銀行存款)→確認。
二、憑證類(lèi)別：
基礎設置——財務(wù)——憑證類(lèi)別→選擇你要用的憑證類(lèi)別→確認
三、客戶(hù)分類(lèi)
根據貴公司的實(shí)際情況進(jìn)行分類(lèi)。例：01 工業(yè)， 02 商業(yè)， 03 其他。如果不進(jìn)行分類(lèi)，就設為00 無(wú)分類(lèi)即可。
方法：進(jìn)入基礎設置——往來(lái)單位——客戶(hù)分類(lèi)—→點(diǎn)擊增加—→輸入編碼(01或者00)—→輸入名稱(chēng)—→點(diǎn)擊菜單中的保存即可。
四、客戶(hù)檔案(錄設為客戶(hù)往來(lái)的所有明細科目即應收帳款，其他應收款，預收帳款)
方法：進(jìn)入基礎設置——往來(lái)單位——客戶(hù)檔案—→點(diǎn)擊客戶(hù)分類(lèi)的下一級(如果你對客戶(hù)進(jìn)行了分類(lèi)，則你選擇此客戶(hù)的分類(lèi))。例;點(diǎn)擊00 無(wú)分類(lèi)，再點(diǎn)擊菜單上的“增加”—→進(jìn)入客戶(hù)檔案卡片的錄入，在這里只需要填寫(xiě)前三項即可。輸入編碼001(第1個(gè)為001，第2個(gè)為002，如此類(lèi)推)。輸入客戶(hù)名稱(chēng)，輸入客戶(hù)簡(jiǎn)稱(chēng)，再點(diǎn)擊“保存”即可。若操作下一個(gè)操作同上。注意：客戶(hù)編碼建議用固定的幾個(gè)字母來(lái)表示這樣便于以后查找。例如：客戶(hù)編號：YYRJ客戶(hù)名稱(chēng)：用友軟件有限公司，這樣的話(huà)以后只要輸YYRJ就可以找到這家客戶(hù)。
五、供應商分類(lèi)
根據貴公司的實(shí)際情況進(jìn)行分類(lèi)。(同客戶(hù)分類(lèi)一樣操作)
六、供應商檔案(錄設為供應商往來(lái)的所有明細科目即應付帳款，其他應付款，預付帳款)
方法：同客戶(hù)檔案錄入操作一樣(先進(jìn)入供應商檔案界面)。
七、錄期初余額(總帳——設置——期初余額)
1，注意：我們要輸入的是累計借方，累計貸方，期初余額。而年初數是電腦通過(guò)上面三項自動(dòng)轉入的。若年初啟用，則直接錄入年初余額即可。
2，注意：累計借方，累計貸方分別為帳套起用前月份到1月份的累計數。(例：如果帳套是在6月份起用，則累計借方.累計貸方為1—5月份的累計數)。期初余額則為上月報表的期末數。
3，注意：凡有發(fā)生額的，不管有無(wú)期初余額必須錄入。例：損益科目只有累計借方，累計貸方。就只錄借方和貸方，因為在報表中要涉及本年累計數。
4，方法：白色的地方我們手工可以直接輸入，如果有明細科目的只輸明細科目的累計借方，貸方，期初余額。錄完會(huì )自動(dòng)轉入一級科目。
5，方法：設為客戶(hù)往來(lái)，供應商往來(lái)的科目(藍色的)，累計借方，累計貸方可以直接輸入。但期初余額不能直接輸入。其方法如下：在期初余額的藍色框里雙擊—→進(jìn)入界面—→點(diǎn)擊“增加”—→系統會(huì )增一行—→在客戶(hù)或供應商下雙擊—→點(diǎn)擊放大鏡選擇對應的客戶(hù)或供應商—→確定—→手工輸入摘要(如上期結轉等)—→在方向下雙擊可選擇“借”或“貸”—→手工輸入此客戶(hù)或供應商的期初余額。若繼續增加下一個(gè)客戶(hù)或供應商期初余額，點(diǎn)擊“增加”，操作同上。一直到增加完所有的客戶(hù)或供應商的期初余額。注意此界面上會(huì )顯示是那個(gè)科目的余額(例：應收帳款)。注意不要錄錯了，錄完所有的后，點(diǎn)擊“退出”，系統會(huì )自動(dòng)把數字“合計”轉過(guò)去。
6，錄完所有的期初余額后，點(diǎn)擊菜單上的“試算”，系統會(huì )彈出試算平衡表，檢查試算表是否平衡，若不平衡則要檢查錄入的數字，直到平衡。(可參照前一個(gè)月的資產(chǎn)負債表)。
填制憑證
注意：財務(wù)費用中的利息收入要做到借方紅字，例：借;銀行存款(藍字)100 貸：財務(wù)費用利息收入(借方紅字)100—→輸金額前按“—”號即可變?yōu)榧t字。及損益類(lèi)科目按其科目性質(zhì)來(lái)做，只有在月底結轉時(shí)才在其反方向。
1，點(diǎn)擊“填制憑證”—→進(jìn)入填制憑證界面—→點(diǎn)擊“增加”—→點(diǎn)擊憑證左上角的放大鏡選擇憑證類(lèi)別(雙擊要選擇的憑證類(lèi)別若使用的單一的記帳憑證則不需要選擇)—→修改日期(系統默認為當前日期，把鼠標點(diǎn)擊一下日期，變成藍色即可以修改)—→輸入附件數—→手工輸入摘要—→雙擊科目下的空白框，出現放大鏡，點(diǎn)擊放大鏡，在里面選擇會(huì )計科目，再確定，會(huì )計科目就會(huì )顯示過(guò)來(lái)—→輸入金額—→點(diǎn)回車(chē)—→填寫(xiě)下一行(操作同上)—→做完一張憑證后點(diǎn)擊菜單中的“保存”—→系統會(huì )提示保存成功(若系統提示金額赤字，點(diǎn)“是”即可)。若做下一張憑證，再點(diǎn)擊“增加”，操作同上。
2，注意：若涉及到客戶(hù)往來(lái)或供應商往來(lái)科目的，系統會(huì )讓你選擇對應的客戶(hù)或供應商。點(diǎn)擊系統彈出界面的放大鏡，在客戶(hù)或供應商中選擇對應的。若顯示的客戶(hù)或供應商只有一個(gè)的話(huà)，就點(diǎn)擊“過(guò)濾”—→系統會(huì )彈出一個(gè)窗口，不理它，直接點(diǎn)擊右上角的關(guān)閉窗口，這樣所有的資料就都出來(lái)了。若此客戶(hù)或供應商為新增加的即以前檔案里沒(méi)有，則點(diǎn)擊“編輯”，就進(jìn)入客戶(hù)檔案或供應商檔案錄入界面，在這里錄入此客戶(hù)的資料(方法同客戶(hù)檔案或供應商檔案錄入一樣)。再退出這個(gè)界面，此客戶(hù)的信息就會(huì )顯示出來(lái)—→選中對應的—→確認—→系統會(huì )自動(dòng)填寫(xiě)到憑證的左下方。
3，注意：損益類(lèi)科目中收入類(lèi)科目發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí)只能做在貸方，費用類(lèi)只能做在借方。
刪除憑證
當發(fā)現憑證做錯時(shí)可以進(jìn)行刪除。刪除前也要取消審核，記賬，結帳。具體操作為：在填制憑證中→標題欄中“制單”按鈕→下拉菜單下的“作廢/恢復”→再點(diǎn)“制單”下的“整理憑證”→選擇月份→確定→選擇要刪除的憑證(雙擊)一般全選→確定→點(diǎn)“是”即可
審核憑證
1，填制完憑證后，再審核憑證
2，在總帳界面下點(diǎn)擊“文件”—→點(diǎn)擊“重新注冊”—→在彈出進(jìn)入總帳信息中換一個(gè)人(即用另外一個(gè)人進(jìn)入，注意填制憑證和審核憑證不能是同一個(gè)人)—→確定。
3，點(diǎn)擊“審核憑證”—→憑證月份選擇要審核憑證的月份—→確定—→顯示所有填制憑證的信息，點(diǎn)擊下面“確定”—→進(jìn)入審核憑證界面，點(diǎn)擊最上面菜單的“審核”—→點(diǎn)擊“成批審核憑證”—→審核完后退出即可。
4，審核完后，依然在文件下重新注冊，用填制憑證的人進(jìn)入。
取消審核
�、偃∠麑徍�。在文件下重新注冊，用審核的用戶(hù)名進(jìn)入(誰(shuí)審核誰(shuí)取消)—→點(diǎn)“確定”—→ “審核憑證”—→選擇憑證月份—→確認—→點(diǎn)擊確定—→進(jìn)入審核憑證界面。點(diǎn)擊最上面菜單中，“審核”下的“成批取消審核”—→系統取消審核的張數點(diǎn)“確定”—→退出。
記帳
點(diǎn)擊記帳—→全選—→下一步—→確認—→下一步—→系統會(huì )提示你記帳完畢。
注意：審核之后才能記賬;上月沒(méi)有結帳，本月不能記賬。
自動(dòng)轉帳
點(diǎn)擊“月末轉帳” —→點(diǎn)擊“期間損益結轉”—→點(diǎn)擊“期間損益結轉”后的放大鏡—→在彈出界面左上角選擇“轉帳憑證”，若使用單一的記帳憑證不需要選擇—→確定—→點(diǎn)擊右上角的“全選”—→確定—→生成憑證(注意生成憑證日期默認為當前日期，若不符合則需要修改成你需要的日期)—→保存—→關(guān)閉自動(dòng)轉帳系統。
自動(dòng)轉帳生成的憑證需要進(jìn)行審核并記帳。
在文件下重新注冊(換人)—→確定—→點(diǎn)擊審核憑證—→選擇審核憑證月份—→確定—→看到憑證后點(diǎn)確定(白色為沒(méi)有審核的;藍色為已審核的)—→點(diǎn)菜單中審核，再退出—→在文件下重新注冊(換回填制憑證的人)—→確定—→記帳—→全選—→下一步—→確定—→下一步—→系統提示記帳完畢。
注意：如果本月有新增加的損益類(lèi)明細科目的話(huà)，那么在做期間損益結轉前要刷新下。操作如下：點(diǎn)擊“月末轉帳” —→點(diǎn)擊“期間損益結轉”—→點(diǎn)擊“期間損益結轉”后的放大鏡—→在彈出界面右上角本年利潤科目后把3131刪掉——再點(diǎn)“確定”——再重新進(jìn)去輸上3131確定即可。
期末結帳
點(diǎn)擊期末結帳—→月末結帳—→下一步—→對帳—→結帳—→系統提示結帳完畢即可
如果修改已填制的憑證
1，如果沒(méi)有審核，沒(méi)有記帳，沒(méi)有結帳的話(huà)，在填制憑證中找到你要修改的憑證，在上面直接修改，修改完后，點(diǎn)“保存”，即可。
2，如果憑證已審核，但沒(méi)有記帳，沒(méi)有結帳，修改如下：
�、偃∠麑徍�。在文件下重新注冊，用審核的用戶(hù)名進(jìn)入(誰(shuí)審核誰(shuí)取消)—→點(diǎn)“確定”—→ “審核憑證”—→選擇憑證月份—→確認—→確點(diǎn)擊定—→進(jìn)入審核憑證界面。點(diǎn)擊最上面菜單中，“審核”下的“成批取消審核”—→系統提示取消審核的張數點(diǎn)“確定”—→退出。
�、谠�“文件”下“重新注冊”用制單人的用戶(hù)進(jìn)入—→確定。
�、埸c(diǎn)擊“填制憑證”。通過(guò)上一張，下一張，找到要修改的那一張憑證。修改好之后點(diǎn)“保存”，再退出。
�、芪募�，重新注冊，審核憑證。
3，如果要修改已結帳，記帳，審核的憑證，則要先反結帳，反記帳，再取消審核后再修改。
那么如何反結帳，反記帳呢?方法如下：
反結帳：總帳—→期末—→結帳—→選擇需取消結帳的月份—→按Ctrl+Shift+F6—→輸入口令—→確定→取消
反記帳：總帳—→期末—→對帳(選擇需要取消記賬的月份)—→按Ctrl+H 出現“恢復記帳前狀態(tài)已被激活” —→點(diǎn)總帳—→憑證—→恢復記帳前狀態(tài)—→恢復月初狀態(tài)—→確定—→輸入口令→確定即可
UFO報表
1、進(jìn)入UFO報表→點(diǎn)擊文件→打開(kāi)→選擇報表所在文件夾→選擇報表模板(如資產(chǎn)負債表)
2.追加表頁(yè)→點(diǎn)擊編輯→追加→表頁(yè)→輸入增加的頁(yè)數→確認 (即可在下面看到追加的表頁(yè)數，點(diǎn)擊一下即可看到空白的表頁(yè))
3.在數據狀態(tài)下，打開(kāi)追加的空白表頁(yè)，在最上一排工具欄上點(diǎn)擊數據→關(guān)鍵字→錄入→輸入公司名稱(chēng)，年、月、日→確認→是否重算第×頁(yè)→是→等待一下報表自動(dòng)生成。
4.左下角“格式”或“數據”，在格式狀態(tài)下輸入公式，在數據狀態(tài)下錄入數據。
注意：a.如出現“是否重算全表”→則點(diǎn)“否”
b.若要追加表頁(yè)→點(diǎn)擊編輯→追加→表頁(yè)→輸入增加的頁(yè)數→確認 (即可在下面看到追加的表頁(yè)數，點(diǎn)擊一下即可看到空白的表頁(yè))
c.如果報表的數據不對，可以在總賬模塊的賬薄菜單下查詢(xún)余額及發(fā)生額表進(jìn)行核對。如果總賬中的數據與報表的數據一致，但與實(shí)際數不對時(shí)，有可能是憑證錄入有錯誤。
d.報表應該是在所有憑證處理完記賬后制作，通�？梢栽履┙Y賬后再做。
備份
1、在D盤(pán)新建文件夾，如“用友備份”，再建二級文件夾，如名“2007/6/30”
2、進(jìn)入系統管理→點(diǎn)擊系統→注冊→選用戶(hù)名admin→確定
3、賬套→備份→選擇賬套→確認
4、選擇備份文件夾→D\用友備份\2007/6/30→確認
5、如何設置自動(dòng)備份：進(jìn)入系統管理→點(diǎn)擊系統→注冊→選用戶(hù)名admin→確定——點(diǎn)系統——設置備份計劃(進(jìn)去后一步一步設置就可以)
如何清除異常任務(wù)和單據鎖定
1.系統管理→注冊→用admin的名字進(jìn)入→確定→點(diǎn)擊“視圖”→清除異常任務(wù)→視圖→“刷新”即可
2.系統管理→注冊→用admin的名字進(jìn)入→確定→點(diǎn)擊“視圖”→清楚單據鎖定→在彈出的信息中點(diǎn)擊一下賬套→確定
3.注意：在進(jìn)行上面操作時(shí)不要關(guān)閉總帳系統。
如何新建賬套
1，進(jìn)“系統管理”→點(diǎn)擊“系統”→點(diǎn)擊系統下“注冊”→進(jìn)入注冊控制臺用戶(hù)名用admin的名字進(jìn)入→確定
2.點(diǎn)擊“帳套”→點(diǎn)擊帳套下“建立”→進(jìn)入創(chuàng )建帳套，此項只須填入“帳套名稱(chēng)”即你做帳公司名稱(chēng)，啟用會(huì )計期改為你要啟用的月份，其他不用改，系統默認即可。→“下一步”→進(jìn)入“單位信息”，填入單位名稱(chēng)和單位簡(jiǎn)稱(chēng)，其他信息可填可不填→“下一步”→進(jìn)入“核算類(lèi)型”選擇企業(yè)類(lèi)型(工業(yè)或商業(yè))。選擇行業(yè)性質(zhì)(一定要選“新會(huì )計制度”)，其他信息不修改→“下一步”→進(jìn)入基礎信息：存貨，客戶(hù)，供應商是否分類(lèi)都打上“√”有無(wú)外幣核算要根據你公司具體情況選擇，有就打上“√”，沒(méi)有就不選擇→“完成”→“是”→等待系統創(chuàng )建帳套→進(jìn)入“分類(lèi)編碼方案”根據貴公司需要修改，一般系統默認即可→“確認”→進(jìn)入“數據精度定義”→“確認”→提示創(chuàng )建帳套***成功→“確認”
3.點(diǎn)擊“權限”→點(diǎn)擊“權限”下的操作員→進(jìn)入操作員管理窗口→點(diǎn)擊“增加”→進(jìn)入“增加操作員”窗口→輸入“編號”例如001，002，打上姓名(口令和所屬部門(mén)可暫時(shí)不填)，等做帳后，再增加“口令”也可→點(diǎn)擊“增加”繼續增加下一個(gè)操作員(一套帳最少要有兩個(gè)操作員)。
4.點(diǎn)擊“權限”→點(diǎn)擊權限下的“權限”→進(jìn)入操作員權限窗口→先在右上邊選上你所建的帳套，再點(diǎn)擊一下左邊你所增加的操作員(變藍)，接著(zhù)在上方“帳套主管”前打上“√”(點(diǎn)擊即可)→在彈出窗口中點(diǎn)擊“是”。第二個(gè)操作員也如此操作，設置完畢后“退出”。
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