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金蝶KIS迷你版與金蝶KIS標準版年結常見(jiàn)問(wèn)題處理方法
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一. 什么是年結?
年結是指每年到12月的賬和表都正確無(wú)誤，過(guò)度到下一個(gè)年度的一個(gè)過(guò)程，其操作和月結基本一樣。但有一個(gè)本質(zhì)的區別就是年結時(shí)將刪除上一年度的數據，所以年結前一定要做備份，而且年結后無(wú)法反年結。
二. 年結前準備事項。
1. 是否完成固定資產(chǎn)計提折舊。
2. 如有外幣業(yè)務(wù),是否已完成12期期末調匯。
3. 結轉損益并手工新增憑證,將本年利潤科目余額結轉至利潤分配相關(guān)科目。
4. 如啟用了出納管理系統,需進(jìn)行出納年末扎帳.。
5.在財務(wù)處理系統中審核、過(guò)賬當前會(huì )計年度最后一會(huì )計期所有憑證(按自然月份啟用的帳套一般為12月)
三. 年結后出納模塊沒(méi)有初始數據。
1. 帳套選項中是否進(jìn)行銀行對賬選擇為”是“
2. 年結前進(jìn)行年末扎帳。
四. 需要在每個(gè)功能模塊獨立年結嗎?
只需要在年結前完成相關(guān)業(yè)務(wù)處理后，在財務(wù)管理期末結賬執行即可。
五. 年結時(shí)提示："在進(jìn)行年結之前必須對出納系統進(jìn)行年末扎帳"實(shí)際上未使用出納管理模塊。
1. 在帳套選項→稅務(wù)銀行中，將是否進(jìn)行銀行對賬選為"否"
六. 期末調匯和結轉損益的操作有先后順序之分嗎?
先進(jìn)行期末調匯，并將調匯生成的憑證審核、過(guò)賬后，再進(jìn)行結轉損益
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