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金蝶記賬王、KIS迷你版、KIS標準版年結注意事項2017
你對金蝶記賬王、KIS迷你版、KIS標準版年結注意事項了解嗎?你知道金蝶記賬王、KIS迷你版、KIS標準版年結注意事項是怎樣的嗎?下面是yjbys小編為大家帶來(lái)的金蝶記賬王、KIS迷你版、KIS標準版年結注意事項的知識，歡迎閱讀。
金蝶記賬王、KIS迷你版、KIS標準版年結注意事項
1 .金蝶KIS迷你版/標準版 財稅王用戶(hù)，財務(wù)結賬部分需要注意事項
1.1 結賬前檢查科目余額表 看一下是否出現科目余額相反的方向 請檢查 舉例 生產(chǎn)領(lǐng)料 出現在貸方 生成成本出現在貸方 應付工資出現在借方等科目
1.2將出納系統的軋賬日期調至當前年度的最后一天(如 2016-12-31)，進(jìn)行軋賬處理 。
1.3如有固定資產(chǎn)模塊請計提完折舊。
1.4結轉完當期損益，將本年利潤科目的余額結轉至利潤分配的相關(guān)科目。
1.5最后進(jìn)行期末結賬處理。 注：年結完成后，系統將會(huì )把上一年度的賬套數據新建一個(gè)賬套，新建賬套的名稱(chēng)為原賬套名稱(chēng)，后綴被改為 AIY 加年度。
7.6和 8.1版本 例：如2016年賬套名為 “金蝶軟件 .AIS ” ，年結后2016的賬套名就為 “ 金蝶軟件.A16 ” 而 “ 金蝶軟件 .AIS ” 賬套就是 2017 年的數據了。
9.1 的版本 例：如2016年賬套名為 “金蝶軟件 .AIS ” ，年結后2016的賬套名就為 “ 金蝶軟件2016.AIY ” 而 “ 金蝶軟件 .AIS ” 賬套就是 2017 年的數據了 如果打開(kāi)以前年度賬套數據，在打開(kāi)賬套的窗口，將文件類(lèi)型改為 “ 所有文件 ” 就可以找到以前年度的數據了 或直接打開(kāi)年結賬套可以看到賬套。
賬套備份維護注意事項
1.1在年結之前請備份帳套數據，并將備份數據存放在 U 盤(pán)或移動(dòng)硬盤(pán)上拷據貝一份。
1.2 服務(wù)器重裝系統時(shí) 與我公司服務(wù)人員聯(lián)系會(huì )告訴注意事項 以免賬套丟失 或先備份
1.3 請注意在電腦D,E,F文件夾下建立兩個(gè)文件夾，分別命名為金蝶帳套和金蝶帳套備份， 用兩個(gè)文件夾管理不會(huì )混亂。
2. 金蝶K3 ERP 、KIS 旗艦版、 KIS專(zhuān)業(yè)版 、KIS商貿版用戶(hù)、 賬套備份維護注意事項
2.1在K3 ERP、 KIS專(zhuān)業(yè)版、 KIS商貿版的軟件中，數據可以連續年度的使用，所以在原則上是沒(méi)有年結的。但我們在做最后一個(gè)月結賬前還是要進(jìn)行備份，并將備份文件在拷貝到U 盤(pán)或移動(dòng)硬盤(pán)上。
2.2 操作方法 在所有程序—賬套管理—賬套備份—手工/自動(dòng) 備份—指定文件夾—確定
2.3 對于多年在一個(gè)賬套操作的客戶(hù) 收縮賬套日志文件 提升操作速度 可以賬套管理—收縮賬套 減少日志占用空間
2.4 根據單據量 平時(shí)設置 按時(shí)間段進(jìn)行自動(dòng)備份 一但服務(wù)器有問(wèn)題 可以恢復最近的備份 減少補單情況 一般服務(wù)器不在上網(wǎng) 不操作 一般很少出問(wèn)題 財務(wù)結賬部分需要注意事項
3.1結賬前檢查科目余額表 看一下是否出現科目余額相反的方向 請檢查 舉例 生產(chǎn)領(lǐng)料 出現在貸方 生成成本出現在貸方 應付工資出現在借方等科目
3.2 年底請結賬前 檢查固定資產(chǎn)與總賬對賬 是否與實(shí)物合一
3.3 結賬前 一般要與倉庫對賬 要做到賬與實(shí)物合一 對不上要找原因
3.4 結完賬 評估存貨價(jià)值 如存在有部份半成品 成品的成本價(jià)值過(guò)高 做成本調整
3.5 如有時(shí)間 年末與供應商 客戶(hù)進(jìn)行往來(lái)對賬 檢查是否系統中有差異
3.7 損益類(lèi)科目是沒(méi)有余額 如果三大期間費用 在貸方?jīng)_回 請在借方用負數顯示 科目余額表與利潤表一致 請在平時(shí)做賬時(shí)注意
3.6結轉完當期損益，將本年利潤科目的余額結轉至利潤分配的相關(guān)科目 其他年結說(shuō)明事項 2.3 在K3 10.3—14.0和KIS專(zhuān)業(yè)版8.1—13.0的版本中可以結賬新賬套，在這里可以變相的實(shí)現年結的功能，但我們一般不建議客戶(hù)自己處理，如確實(shí)需要結轉新賬套的話(huà)請與技術(shù)部聯(lián)系。 注：K3 KIS 旗艦版 專(zhuān)業(yè)版 結轉新賬套就看不到上年度的財務(wù)資料 會(huì )以余額結轉到下一年，只針對財務(wù)資料 如需看上年度資料 如更換到原來(lái)的賬套!
具體操作如下：
2016年12月份憑證如下：(舉例)
1.
1. 銷(xiāo)售產(chǎn)品收入(假設無(wú)稅金)
借：應收賬款-A客戶(hù) 1000
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1000
1.
2. 管理部報銷(xiāo)差旅費
借：管理費用 200
貸：庫存現金 200
3.做完以上2張憑證后，然后進(jìn)行憑證過(guò)賬，結轉損益，結轉損益生成的憑證再過(guò)賬。此時(shí)12月份的資產(chǎn)負債表，利潤表，現金流量表都已有數據，可以進(jìn)行打印。
4.年底最后一張憑證：手工錄入“本年利潤”轉入“未分配利潤憑證”
(在做最后一張憑證之前，先打開(kāi)科目余額表，看一下本年利潤有沒(méi)有數據，如果有數據，在貸方，說(shuō)明盈利，在借方，說(shuō)明虧損)
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