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金蝶財務(wù)軟件賬務(wù)處理流程及步驟
你對金蝶財務(wù)軟件賬務(wù)處理流程及步驟了解嗎?你知道金蝶財務(wù)軟件賬務(wù)處理流程及步驟是怎樣的嗎?下面是yjbys小編為大家帶來(lái)的金蝶財務(wù)軟件賬務(wù)處理流程及步驟的知識，歡迎閱讀。
1、憑證錄入
點(diǎn)擊“主窗口”中 “憑證錄入”，彈出一張憑證的窗口，先修改憑證日期，修改憑證字，輸入附件張數，鼠標點(diǎn)到摘要攔，輸入摘要內容，此時(shí)也可以按F7或者憑證菜單欄里的“獲取”按紐，彈出常用摘要窗口，此窗口左下方“增加”按紐增加常用摘要類(lèi)別(如：收入，支出等)類(lèi)別名稱(chēng)自編，點(diǎn)右邊“增加”按紐增加常用摘要內容，如：提取現金、銷(xiāo)售某某商品等等。輸入完摘要后，回車(chē)，光標跳到會(huì )計科目欄，點(diǎn)擊“獲取”或F7彈出會(huì )計科目窗口，在此窗口中選擇相應會(huì )計科目，也可直接輸入科目代碼，回車(chē)，如果選取的科目關(guān)聯(lián)了核算項目，則光標跳入會(huì )計科目左下方的空格，再按F7選擇相應的核算項目，然后回車(chē)輸入金額，繼續輸入第二條分錄，此時(shí)輸入摘要時(shí)可使用快截方式“……”(兩個(gè)英文狀態(tài)下的小數點(diǎn))可復制上條摘要內容→會(huì )計科目→金額，此時(shí)可使用自動(dòng)計算平衡“CTRL”+“F7”快捷鍵功能，系統自動(dòng)計算出對方金額。→點(diǎn)擊“保存”按紐，憑證輸入完畢，保存后系統會(huì )自動(dòng)彈出一張空白憑證，繼續憑證輸入工作。
模式憑證：制作完一張常用憑證，如每月都必須做的計提折舊、計提福利費、計提工資等憑證后，點(diǎn)擊憑證菜單欄“編輯”，點(diǎn)擊“保存為模式憑證”→“常用模式憑證”前打勾，“借方”、“貸方”前打勾→“確定”即可。使用時(shí)只要在憑證錄入界面，點(diǎn)擊憑證上的“編輯”菜單→“調入模式憑證”→選擇一張需要的模式憑證→“確定”即可，修改相應的憑證附件張數，憑證日期和相關(guān)內容等信息。
注意：手工輸入所有的憑證，但“期末調匯”和“結轉損益”憑證除外，此兩張憑證需要使用系統提供的自動(dòng)期末調匯和結轉損益功能，否則會(huì )導致利潤表取不到數。
2、憑證查詢(xún)
點(diǎn)擊主界面“憑證查詢(xún)”→彈出憑證過(guò)濾窗口，內容中選擇“會(huì )計期間”“=”“當前會(huì )計期間”，窗口下面左邊和右面都選“全部”→確定以后顯示出本期所有的已保存的憑證，可以在此界面中對憑證進(jìn)行修改，刪除操作，也可直接在此界面中增加新的憑證。
修改：雙擊那張需要修改的憑證，直接修改。
刪除：在會(huì )計分錄序時(shí)簿中，選中那張需要刪除的憑證，然后點(diǎn)擊菜單攔里紅色的“×”，該憑證既被刪除，如果前面出現“X”標記，則說(shuō)明該憑證作廢，沒(méi)有被刪除，可點(diǎn)擊菜單欄“恢復”按紐恢復該憑證，或者再重復剛才操作既可完全刪除該憑證。
注意!以上修改刪除操作必須是在憑證未審核未過(guò)賬狀態(tài)下方可實(shí)現，如該憑證已審核并已過(guò)賬，則參照快捷方式及日常操作“反過(guò)賬”，“反審核”，恢復憑證到未審核狀態(tài)!
3、憑證審核
憑證輸入完成后，更換操作員登陸金蝶，點(diǎn)擊主界面“憑證審核”→彈出憑證過(guò)濾窗口，內容中選擇“會(huì )計期間”“=”“當前會(huì )計期間”，窗口下面左邊和右面都選“全部”→確定以后顯示出本期所有的憑證→點(diǎn)擊菜單欄上“批審”將對序時(shí)簿中的憑證批量審核，如選種某張憑證，再點(diǎn)擊菜單里的“審核”→彈出該憑證的窗口，再點(diǎn)擊憑證菜單上的“審核”是對這張憑證進(jìn)行單獨審核。單獨取消審核只需再點(diǎn)擊一下憑證菜單欄中的“審核”即可。
批量取消審核：用前面審核的操作員登陸，進(jìn)入“憑證審核”顯示出本題的會(huì )計分錄序時(shí)簿，(不要點(diǎn)開(kāi)任何憑證)，單擊“編輯”菜單→“成批銷(xiāo)章”即可。
注意，只可銷(xiāo)章本人審核的憑證，其他操作員無(wú)權取消他人審核的憑證。
4、憑證檢查
檢查本期是否還有未過(guò)賬的憑證，如本題所有憑證均已過(guò)賬，點(diǎn)擊該按紐，將出現“沒(méi)有需要檢查的憑證”否則，說(shuō)明本期還有未過(guò)賬的憑證，需要補做未完工作。
5、憑證過(guò)賬
憑證審核完成以后，需要進(jìn)行過(guò)賬，點(diǎn)擊該項，將出現憑證過(guò)賬向導，按照提示操作。
注意：每期至少需要做兩次過(guò)賬，第一次：結轉損益前，對手工制作的所有憑證進(jìn)行審核過(guò)賬，第二次：點(diǎn)擊“結轉損益”，根據提示操作將自動(dòng)生成一張結轉損益的憑證，再對它進(jìn)行審核過(guò)賬，有外幣業(yè)務(wù)的企業(yè)還必須在結轉損益之前使用系統提供的“期末調匯”功能制作一張期末調匯憑證，審核以后再做結轉損益工作。此項操作可根據需要適時(shí)更換操作員。
6、結賬
本期所有的憑證均過(guò)賬以后，必須先查看報表和賬簿，才可做結賬工作。
點(diǎn)擊金蝶主界面左邊藍色導航欄上的“報表”→查看資產(chǎn)負債表/利潤表/自定義報表→菜單欄內“!重算”將自動(dòng)計算出本期報表，如發(fā)現報表錯誤，(如資產(chǎn)負債表不平衡)可退出報表進(jìn)入賬務(wù)處理界面，打印一張本期“科目余額表”，再進(jìn)入報表系統進(jìn)行核對，對相應錯誤科目進(jìn)行報表公式驗證，發(fā)現錯誤，進(jìn)入菜單欄“”進(jìn)行報表公式修改，修改完畢后，必須回車(chē)以后修改有效。
查詢(xún)明細賬：主界面左邊“賬務(wù)處理”→點(diǎn)擊右邊“明細賬”→彈出明細賬過(guò)濾窗口→選定會(huì )計期間→幣別→明細科目代碼(點(diǎn)擊輸入框右邊的黃色按紐，彈出會(huì )計科目窗口選擇)如有核算項目勾選“包括核算項目” 并選擇項目類(lèi)別→包括未過(guò)賬憑證(此項功能可在憑證未過(guò)賬狀態(tài)查看即時(shí)明細賬賬目情況)→確定!系統顯示出所需查看科目的明細賬，如無(wú)發(fā)生額和余額，此明細科目賬簿不顯示。其他賬簿，表格等均參照此方法進(jìn)行過(guò)濾查看。
查詢(xún)多欄式明細賬：“賬務(wù)處理”→“多欄式明細賬”→“多欄賬”標簽頁(yè)→“增加”→“多欄賬科目”選擇需要設置多欄賬的科目如“管理費用”等，如果此科目未設置下級明細科目而是設置的核算項目，則在“核算項目類(lèi)別”選擇下設的核算項目，如“往來(lái)單位”等，(如此科目既未下設明細科目也無(wú)核算項目，不能設置成多欄賬)→在此窗口左下方點(diǎn)擊“自動(dòng)編排”→“確定”彈出保存為“(所選科目)明細脹”→“確定”→到“查詢(xún)條件”標簽頁(yè)選擇相應的會(huì )計期間等條件信息，→“確定”即可顯示出所設置的科目的多欄式明細賬。
注意：如已經(jīng)設置過(guò)多欄賬(如管理費用)，之后又增加過(guò)此科目的下級明細科目(新費用項目)或核算項目，則再次查詢(xún)多欄式明細時(shí)，必須對此科目進(jìn)行“修改”，重新“自動(dòng)編排”一次才能把新增加的明細項目增加到多欄式名細賬中，否則會(huì )缺少一部分數據。
查詢(xún)總賬，總賬以及報表均須所有憑證都過(guò)賬以后才可顯示打印總賬時(shí)必須勾選上“按科目分頁(yè)顯示”選項。其他各賬務(wù)處理過(guò)程報表，如科目余額表試算平衡表等和各明細賬均可以在憑證未過(guò)賬狀態(tài)即可查詢(xún)即時(shí)賬簿情況。
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