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用友T3的年結操作流程
你知道用友T3的年結操作流程是怎樣的嗎?你對用友T3的年結操作流程了解嗎?下面是yjbys小編為大家帶來(lái)的用友T3的年結操作流程，歡迎閱讀。
一、年結的基本流程
用友暢捷通T3標準版(用友通、T6軟件通用)賬務(wù)上以年度賬的形式存在，且各個(gè)年度間相互獨立，因此就產(chǎn)生了年度結轉這一環(huán)節。
年度結轉的目的是指將上一年的期末余額數據結轉到新的年度，使其成為新年度的年初余額。年結的核心步驟為兩步：
1.1.建立新的年度賬
1.2.結轉上年數據。
年結有具體的先后順序要求，一句話(huà)概括就是：先業(yè)務(wù)后財務(wù)。
二、年結前的注意事項
年結是建立在上年工作(指軟件中的流程)結束的前提下的，因此上年度各個(gè)模塊的工作都要按流程進(jìn)行收尾，即軟件中各模塊的結賬。
結賬亦要遵循先業(yè)務(wù)后財務(wù)的順序進(jìn)行結賬，在此不再贅述。
本節主要介紹年結前的注意事項：
2.1、將“本年利潤”科目轉到“未分配利潤”科目
2.2、現金管理中上年銀行對帳平衡后要做核銷(xiāo)(可忽略)
2.3、會(huì )計科目設置了輔助核算，結轉總賬時(shí)按“明細方式”進(jìn)行結轉，需要進(jìn)行客戶(hù)往來(lái)和供應商往來(lái)兩清操作(可忽略)
2.4、采購模塊12月份月結,月結之前進(jìn)行月結檢測
2.5、銷(xiāo)售模塊12月份月結，月結之前進(jìn)行月結檢測
2.6、庫存模塊12月份月結
2.7、核算模塊12月份期末處理并月結
2.8、固定資產(chǎn)模塊12月份月結，但月結之前要求完成所有制單業(yè)務(wù)。
2.9、工資模塊完成當年業(yè)務(wù)：工資的計算、匯總;銀行代發(fā)、工資分攤;工資模塊12月份不用做月結
2.10、總賬模塊完成當年業(yè)務(wù)，對各個(gè)期間進(jìn)行試算和對賬
三、年結之建立新年度賬
3.1.帳套備份
年結要對帳套數據進(jìn)行處理，數據就是我們的帳，那么數據安全就顯得尤其重要，所以在進(jìn)行年節前對帳套進(jìn)行備份就十分重要了。
【此處十分重要】因此而我們建立新年度賬首先從帳套備份開(kāi)始，也就是我們常說(shuō)的手工備份。
強烈建議大家在做備份前，先在一個(gè)比較明確的地方建一個(gè)文件夾，例如在F盤(pán)下【用友手工備份】文件夾里建一個(gè)文件夾命名為【XXX賬套2015年結前備份】。這個(gè)文件夾用于存放帳套備份的數據。專(zhuān)用的!!
具體步驟：
(1)用admin登錄系統管理 (雙擊系統管理 然后左上角系統下拉菜單注冊)
(2)登錄后點(diǎn)賬套下拉菜單 選擇備份 然后選擇準備年結的帳套確認備份
(3)等候一段時(shí)間 數據庫進(jìn)行后臺數據處理 在彈出選擇備份目標窗口后引導至備份前新建的【XXX賬套2015年結前備份】文件夾，選擇時(shí)請務(wù)必雙擊該文件夾。
特別提醒：備份對于數據安全至關(guān)重要!
3.2.建立新年度賬
做過(guò)數據備份了，數據就有了安全保障，此時(shí)可以建立新年度帳。
建立年度帳是帳套主管的權限，所以我們在重新登錄系統管理時(shí)，登錄用戶(hù)用帳套主管。
登陸進(jìn)去后，在年度帳下拉菜單點(diǎn)擊建立，軟件會(huì )自動(dòng)提示建立2016年的新年度賬。
我們需要點(diǎn)擊確認，然后等候幾分鐘，然后呢?
呵呵!數據庫處理完畢會(huì )提示2016年度賬建立成功
四、年結之結轉上年數據
上一步建立了新的年度帳，是年結的前提，這一步結轉上年數據是年結的核心步驟。結轉上年數據我們以供應鏈模塊(含采購、銷(xiāo)售、庫存、核算)、固定資產(chǎn)模塊和總賬模塊為例。登錄系統管理依然用帳套主管，此時(shí)我們要選擇新的2016年度進(jìn)入。
4.1.結轉上年數據之供應鏈結轉
進(jìn)銷(xiāo)存模塊為業(yè)務(wù)模塊，結轉的時(shí)候首選。
提示：若沒(méi)有購買(mǎi)使用該模塊可直接跳過(guò)。
具體步驟:
年度帳下拉菜單-->結轉上年數據è供銷(xiāo)鏈接轉-->確認結轉-->開(kāi)始結轉
結轉完成后同樣的操作進(jìn)行應收應付結轉，具體步驟同上，在此不再贅述。
4.2.結轉上年數據之固定資產(chǎn)結轉
固定資產(chǎn)結轉，步驟基本和前面的一樣。
選擇固定資產(chǎn)結轉-->確認結轉-->開(kāi)始結轉-->結轉成功。
具體如下圖示：
4.3.結轉上年數據之總賬結轉
前面的都屬于業(yè)務(wù)模塊結轉，年結的原則是先業(yè)務(wù)后財務(wù)。
現在可以進(jìn)行財務(wù)模塊的結轉了。財務(wù)模塊的基本步驟類(lèi)似以上模塊結轉步驟。具體步驟：總賬系統結轉-->確認結轉-->結轉方式-->結轉報告。
五、年結之核對結轉數據
登錄T3，以新的年度進(jìn)入軟件，總賬系統的對賬是在期初余額部分。
具體步驟：總賬下拉菜單-->設置-->期初余額-->試算&對賬。
試算平衡、借貸數據與上年期末余額數相等，對賬無(wú)錯即為正常結轉。
具體如下圖示：
其他模塊的對賬檢查不再贅述，參照下面圖示內容進(jìn)行對應檢查即可。
六、年結之常見(jiàn)問(wèn)題(Q/A)
6.1、問(wèn)：工資模塊為何12月份不能月結?
答：工資模塊12月份不需做月末處理，當工資年度結轉后12月份自動(dòng)完成月結。
6.2、問(wèn)：固定資產(chǎn)12月結賬前生成業(yè)務(wù)號但不需要生成憑證怎么辦?
答：批量制單中把相應的業(yè)務(wù)記錄刪除即可。
6.3、問(wèn)：為何賬套菜單的備份置灰不能使用?
答：系統管理中必須以admin身份登錄才能備份賬套。
6.4、問(wèn)：為何年度賬菜單是置灰不能使用?
答：系統管理中必須以賬套主管的身份登錄才能建年度賬，也有可能系統未檢測到加密狗。
6.5、問(wèn)：各模塊結轉有先后順序之分嗎?
答：供銷(xiāo)鏈、固定資產(chǎn)、工資、老板通模塊結轉不分先后，其它按年結流程圖執行
6.6、問(wèn)：對總賬進(jìn)行年結的時(shí)候，提示“為使用后的第一年，不需要執行上年結轉!”
答：計算機時(shí)間必須以新年度日期方可進(jìn)行總賬的結轉
6.7、問(wèn)：如果發(fā)現某年度賬中錯誤太多，或不希望將上年度的余額或其他信息全部轉到下一年度
答：使用年度賬菜單清空年度數據的功能。“清空”并不是指將年度賬的數據全部清空，而還是要保留一些信息的，主要有：基礎信息、系統預置的科目報表等，方便清空后的年度賬重新做賬。
6.8、問(wèn)：成功建立年度賬是否可以立即調整基礎檔案的內容?
答：在建立完新的年度賬后，不要急于對新年度賬中的基礎檔案進(jìn)行調整和刪改，等年度結轉完畢后，再到新年度賬中對需要調整的基礎檔案相關(guān)信息進(jìn)行調整。否則會(huì )造成后續的“年度結轉”時(shí)出現錯誤提示，或年度結轉后數據出現錯誤。
6.9、問(wèn)：兄弟,你說(shuō)的太啰嗦了，能不能閉嘴?
答：能;
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