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金蝶K3/CLOUD產(chǎn)生異常余額的原因分析及解決辦法
異常余額指的是在庫存報表里物料代碼出現沒(méi)有庫存數量，但仍然顯示金額的異常行為，物資管理中心倉儲部為確保成本真實(shí)有效，本著(zhù)對工作認真負責的精神。下面是yjbys小編為大家帶來(lái)的金蝶K3/CLOUD產(chǎn)生異常余額的原因分析及解決辦法，歡迎閱讀。
一、系統核算出現負庫存，產(chǎn)生異常余額：
系統核算之后，在合法性檢查報告中提示存在負庫存，同時(shí)會(huì )相應提示出庫序列單價(jià)小于等于0，
負庫存發(fā)生之后，在出庫成本核算中，將不能正常核算出庫成本，因此導致異常余額的產(chǎn)生。
產(chǎn)生負庫存的主要原因是因為入庫日期(系統生成單號)晚于出庫日期(系統生成單號)，因為系統是審核后才更新庫存，所以在日常單據生成過(guò)程中一定要注意單據生成順序，先做入庫再做出庫。
解決方法：反審核單據，將入庫日期修改為出庫單據日期之前(或修改出庫單據日期為入庫單據日期之后)重新審核，核算，負庫存提示將通過(guò)，異常余額消失。
二、因除不盡而產(chǎn)生異常余額：
每次系統核算完成之后，檢查異常余額匯總表時(shí)，會(huì )出現由于單價(jià)保留四位小數，金額保留兩位小數造成幾分錢(qián)的異常余額情況。
以聯(lián)軸器9126461009為例：系統庫存有兩件，在兩張不同的單據中分別做出庫，兩件系統單價(jià)為939.135元，總金額為：1878.27元，系統加權平均分別出到兩張單據上時(shí)，每件實(shí)際庫存單價(jià)也應為939.135元，但系統金額只保留兩位小數，在四舍五入之后，兩件出庫金額分別為939.14元，合計為：1878.28，從而造成多出庫一分錢(qián)，而產(chǎn)生異常余額，如下截圖：
成本核算單據查詢(xún)單價(jià)為三位數，金額為兩位數：
解決方法：在核算單據查詢(xún)--過(guò)濾出異常余額的物料編碼核算明細---通過(guò)成本維護修改其中一項出庫成本金額---異常余額消失
三、發(fā)票與入庫金額不一致產(chǎn)生異常余額：
在勾稽發(fā)票過(guò)程中，因發(fā)票總金額與實(shí)際系統入庫總金額會(huì )四舍五入等原因產(chǎn)生差異，若按照發(fā)票下推，在核算之后會(huì )出現異常余額。
解決方法：若是增值稅專(zhuān)用發(fā)票允許1元以?xún)炔町�，需財�?wù)人員做相應的入庫成本調整單據消除;若是普通發(fā)票金額不對或者增值稅專(zhuān)用發(fā)票相差1元以上，庫房需在源單下推做采購退料，再重新做正確的采購入庫;如果物料有已經(jīng)出庫的，需要依次做以下四步：先做出庫退料，下推采購退料、正確的采購入庫、最后重新做出庫，再將正確的入庫單勾稽發(fā)票即可。
注意：做出庫退料和采購退料時(shí)，如果供應商名稱(chēng)沒(méi)有錯誤，物料明細只有一項或幾項錯誤，不需要整張單據全部沖掉，只需要修改錯誤的明細即可。
四、簡(jiǎn)單生產(chǎn)退料單、其它出庫(庫存方向退庫)、其它入庫(庫存方向退庫)等反方向單據若手工新增的，需手工錄入成本價(jià)，如未手工錄入相應的成本價(jià)，核算過(guò)程也核算不出相應的成本，將會(huì )產(chǎn)生異常余額。
合法性檢查報告-出庫序列單價(jià)小于等于0
異常余額匯總表顯示單價(jià)、金額為空
解決方法：1、手工維護成本;
2、在做反方向單據時(shí)，不要自己新增單據，直接從原單據下推反方向單據，系統會(huì )自動(dòng)帶單價(jià)。
五、人為修改出庫成本，產(chǎn)生異常余額(也不排除系統核算出錯的情況)：
通過(guò)核算單據查詢(xún)，以熄火電磁閥備件號1181665-1為例：實(shí)際庫存有7件，總成本：9414.86元，分別出庫至四張單據中，通過(guò)加權平均之后，實(shí)際每件出庫成本應為：1344.9786元，若在后期成本維護中其中一張單據(2件)人為指定出庫單價(jià)改為了1300元，總成本：2600元，實(shí)際7件出庫總成本變?yōu)榱耍?324.9元，便產(chǎn)生89.96元的異常結存。
核算單據查詢(xún)，單價(jià)非加權平均價(jià)：
出現異常余額：
這種情況只針對當月庫存出盡，且已全部核算成本后，再人為修改的情況，若當月庫存還有，異常余額在下月會(huì )結轉到有庫存的物料里平攤金額。
解決方法：如果其中一張單據需要指定單價(jià)1300元不動(dòng)，需將結存金額89.96元加到另外5件出庫成本中。
六、采購退料單
采購退料單如果人為在退料時(shí)輸入單價(jià)，系統會(huì )自動(dòng)核算變更價(jià)格，需要到成本維護里去手工維護成本;也可以從需要退料的原采購入庫單下推采購退料單，系統核算不需要進(jìn)行成本維護，但需要注意的是，系統采用的是加權平均法，如果采購退料數量=庫存數量，那么會(huì )出現退料單價(jià)和庫存結余單價(jià)不一致，產(chǎn)生異常余額。
解決方法：先做生產(chǎn)領(lǐng)料退料，將結余金額改為需要做采購退料的金額，再辦理采購退料單下推業(yè)務(wù)。
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