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國債逆回購開(kāi)通和交易指南

時(shí)間:2024-08-08 19:56:31 證券從業(yè)資格 我要投稿
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國債逆回購開(kāi)通和交易指南2017

  國債逆回購的本質(zhì)就是一種短期貸款,也就是說(shuō),個(gè)人通過(guò)回購市場(chǎng)把自己的資金借出去,獲得固定的利息收益;而回購方,也就是貸款人用自己的債券作為抵押獲得這筆借款,到期后還本付息。下面是yjbys小編為大家帶來(lái)的國債逆回購開(kāi)通和交易指南,歡迎閱讀。

  三種開(kāi)通方式:

  (1)富易交易系統:登錄——證券——其他委托——逆回購開(kāi)通——轉入網(wǎng)站——登錄賬戶(hù)——簽約(上海深圳分別簽約)

  (2)新富易交易系統:登錄——證券——逆回購開(kāi)通——轉入網(wǎng)站——登錄賬戶(hù)——簽約(上海深圳分別簽約)

  (3)富通Web交易:登陸網(wǎng)站(www.gtja.com)——個(gè)人金融服務(wù)里的"在線(xiàn)交易"——選擇營(yíng)業(yè)部、資金賬號、輸入密碼、驗證碼登陸——股票——逆回購開(kāi)通——簽約(上海深圳分別簽約)

  交易指南:

  1國債逆回購定義

  國債逆回購的本質(zhì)就是一種短期貸款,也就是說(shuō),個(gè)人通過(guò)回購市場(chǎng)把自己的資金借出去,獲得固定的利息收益;而回購方,也就是貸款人用自己的債券作為抵押獲得這筆借款,到期后還本付息。

  2國債逆回購的適用對象、最低資金量要求

  國債逆回購的適用對象

  1)追求利息高于銀行存款的儲戶(hù);

  2)購買(mǎi)過(guò)短期理財的投資者;

  3)有閑置資金的客戶(hù)以及有大量保證金的交易型客戶(hù)均適合進(jìn)行逆回購交易;

  4)適合為風(fēng)險承受能力低客戶(hù)進(jìn)行資產(chǎn)配置。

  國債逆回購最低資金量要求:滬市10萬(wàn)資金量起,深市1000元起。

  3國債逆回購優(yōu)點(diǎn)

  1) 安全性好,無(wú)風(fēng)險,類(lèi)似短期貸款,證券交易所監管,不存在資金不能歸還的情況;

  2) 收益率高,尤其在月底年底資金面緊張時(shí),年化收益高達12%;

  3) 操作方便,直接在開(kāi)立的賬戶(hù)中一鍵操作,到期資金自動(dòng)到賬,無(wú)需過(guò)問(wèn);

  4) 流動(dòng)性好,資金到時(shí)自動(dòng)到賬,可即可用于做股票和其他理財產(chǎn)品,隨時(shí)鎖定收益;

  5) 手續費低,手續費是根據操作的天數計算,10萬(wàn)的話(huà),做一天逆回購就是1元,做兩天的,就是2元,以此類(lèi)推。

  4逆回購的交易品種

  滬深交易所分別有國債逆回購和企業(yè)債逆回購可供交易,其中上交所有1、2、3、4、7、14、29、91、182天共9個(gè)交易品種,深交所有1、2、3、4、7、14、29、91、182天共9個(gè)交易品種。

  5逆回購計算利息收益

  例如:上交所1天逆回購品種GC001。

  進(jìn)行逆回購的操作就是“賣(mài)出”GC001,GC001的交易單位為100手(每手為1000元),假設投資者賣(mài)出100手GC001,交易價(jià)格為9,那么這筆拆借可以獲得的收益就為100000×9%/360=24元,即用10萬(wàn)元本金進(jìn)行1天的逆回購交易,一天的凈收入為24元,對應年化收益率為9%。

  6國債逆回購操作流程

  (1)交易方式:

  可通過(guò)網(wǎng)上交易,電話(huà)交易以及手機交易方式進(jìn)行。

  (2)買(mǎi)賣(mài)方法:

  登陸交易系統,選擇“賣(mài)出”,輸入相應的代碼和數量即可。

  交易方向為“賣(mài)出”,

  代碼為“回購代碼”,

  價(jià)格為“年化收益率”,

  委托數量單位為“張”。

  (3)到期自動(dòng)到賬:

  待到期后,資金和利息將自動(dòng)返還到投資者的賬戶(hù),不用做交易操作。

  回購到期日資金解凍,次日可取。例如,周一進(jìn)行1天的回購品種拆出,周二資金可用,周三資金可取。

  (4)申報數量規定:

  上海交易所債券回購交易的最小報價(jià)變動(dòng)為0.005或其整數倍,交易數量必須為1000張(10萬(wàn)資金)或其整數倍,單筆數量不超過(guò)10萬(wàn)張(1000萬(wàn)資金);

  深圳交易所債券回購交易的最小報價(jià)變動(dòng)為0.010或其整數倍,回購交易的申報數量必須為10張(1000元資金)或其整數倍,之后點(diǎn)確認即可。

  7逆回購交易代碼及手續費

  上海交易所國債逆回購品種

業(yè)務(wù)類(lèi)型

交易代碼

交易費用

每10萬(wàn)元交易手續費(元)

1天國債回購GC001

204001

成交金額的0.001%

1

2天國債回購GC002

204002

成交金額的0.002%

2

3天國債回購GC003

204003

成交金額的0.003%

3

4天國債回購GC004

204004

成交金額的0.004%

4

7天國債回購GC007

204007

成交金額的0.005%

5

14天國債回購GC014

204014

成交金額的0.010%

10

28天國債回購GC028

204028

成交金額的0.020%

20

91天國債回購GC091

204091

成交金額的0.030%

30

182天國債回購GC182

204182

成交金額的0.030%

30

  深圳交易所國債逆回購品種

業(yè)務(wù)類(lèi)型

交易代碼

交易費用

每10萬(wàn)元交易手續費(元)

1天國債回購 R-001

131810

成交金額的0.001%

1

2天國債回購

R-002

131811

成交金額的0.002%

2

3天國債回購

R-003

131800

成交金額的0.003%

3

4天國債回購

R-004

131809

成交金額的0.004%

4

7天國債回購

R-007

131801

成交金額的0.005%

5

14天國債回購

R-014

131802

成交金額的0.010%

10

28天國債回購

R-028

131803

成交金額的0.020%

20

91天國債回購 R-091

131805

成交金額的0.030%

30

182天國債回購 R-182

131806

成交金額的0.030%

30

  8國債逆回購相關(guān)注意事項

  (1)回款——比如說(shuō)是做7天逆回購,則在T+7日,客戶(hù)資金可用,T+8日可轉帳,而且是自動(dòng)回款,不用做交易。如果回購到期日為非工作日,回購清算日順延到第一個(gè)開(kāi)市日,但客戶(hù)利息按回購品種規定的天數計算。

  (2)如果周五做1天回購,周六,周日則不計利息

  (3)1天、7天、14天國債回購產(chǎn)品也是市場(chǎng)上最為活躍的三個(gè)品種。

  我們以1天國債回購GC001(204001)為例,它的實(shí)時(shí)交易價(jià)格也就是這一產(chǎn)品的即時(shí)利率。如在2011年2月16日,GC001的開(kāi)盤(pán)價(jià)格為1.700,這就意味著(zhù)當天開(kāi)盤(pán)時(shí)回購利率為1.700%。對于個(gè)人投資者來(lái)說(shuō),進(jìn)行逆回購的操作就是“賣(mài)出”GC001,GC001的交易單位為100手(每手為1000元),假設投資者賣(mài)出100手GC001,交易價(jià)格為1.7%,那么這筆拆借可以獲得的收益就為100000×1.7%/360=4.6575元。

  如果存活期,一天利息僅為1.07元。

  9國債逆回購的風(fēng)險與收益

  風(fēng)險:與股票交易不同,國債逆回購在成交之后不再承擔價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險。國債逆回購交易在初始交易時(shí)收益的大小即已確定,因此國債逆回購到期日之前市場(chǎng)利率水平的波動(dòng)與其收益無(wú)關(guān)。從這種意義上說(shuō),國債逆回購交易類(lèi)似于抵押貸款,不承擔市場(chǎng)風(fēng)險。

  收益:國債逆回購是以年化收益率報價(jià),在回購交易報價(jià)時(shí),直接輸入資金的年化收益率的數值。如下圖所示,成交價(jià)格顯示的5.010即為這一品種在這一時(shí)刻成交 的年化收益率,即年化收益率為5.010%。

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