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證券從業(yè)資格考試《投資基金》鞏固題
41.證券組合理論認為，投資收益是對承擔風(fēng)險的補償。 ( )
A.正確
B.錯誤
42.在不允許賣(mài)空的情況下，如果只考慮投資于兩種證券A和B，投資者可以在組合線(xiàn)上找到自己滿(mǎn)意的任意位置，即組合線(xiàn)上的組合均是可行的(合法的)。 ( )
A.正確
B.錯誤
43.由資本市場(chǎng)線(xiàn)所反映的關(guān)系可以看出，在均衡狀態(tài)下，市場(chǎng)對有效組合的風(fēng)險(標準差)提供補償。 ( )
A.正確
B.錯誤
44.半強勢有效市場(chǎng)假設認為，通過(guò)分析公開(kāi)信息是可以取得超額收益的。 ( )
A.正確
B.錯誤
45.一般情況下，對于個(gè)人投資者而言，資產(chǎn)負債狀況是影響資產(chǎn)配置的最主要因素。 (， )
A.正確
B.錯誤
46.一般情況下，歷史數據分析方法假設投資者是風(fēng)險偏好者，則投資的風(fēng)險和收益之間存在正相關(guān)關(guān)系，形成無(wú)差異曲線(xiàn)。 ( )
A.正確
B.錯誤
47.買(mǎi)人并持有策略是消極型的長(cháng)期再平衡方式，適用于有長(cháng)期計劃水平并滿(mǎn)足于戰略性資產(chǎn)配置的投資者。 ( )
A.正確
B.錯誤
48.動(dòng)態(tài)資產(chǎn)配置的風(fēng)險收益特征與資產(chǎn)管理人對資產(chǎn)類(lèi)別收益變化的把握能力沒(méi)有直接的關(guān)系。 ( )
A.正確
B.錯誤
49.資產(chǎn)組合理論表明，證券組合的風(fēng)險隨著(zhù)組合所包含的證券數量的增加而降低，資產(chǎn)間關(guān)聯(lián)性低的多元化證券組合可以有效降低個(gè)別風(fēng)險。 ( )
A.正確
B.錯誤
50.技術(shù)分析通常以市場(chǎng)歷史交易數據的統計結果為基礎。 ( )
A正確
B.錯誤
51.基本分析是在否定弱勢有效市場(chǎng)的前提下，以公司基本面狀況為基礎進(jìn)行的分析。 ( )
A.正確
B.錯誤
52.指數型消極投資策略的核心思想是相信市場(chǎng)是有效的，任何積極的股票投資策略都不能取得超過(guò)市場(chǎng)的投資收益。 ( )
A.正確
B.錯誤
53.債券投資組合的內部收益率是通過(guò)計算投資組合在不同時(shí)期的所有現金流，然后計算使現金流的終值等于投資組合市場(chǎng)價(jià)值的利率，即投資組合內部收益率。 ( )
A.正確
B.錯誤
54}大多數債券價(jià)格與收益率的關(guān)系都可以用一條向下彎曲的曲線(xiàn)來(lái)表示，這條曲線(xiàn)的曲率就是債券的凸性。凸性對投資者是有利的。 ( )
A.正確
B.錯誤
55.較平緩的收益曲線(xiàn)說(shuō)明長(cháng)期債券與短期債券之間的收益差額趨于遞增，而較陡峭的收益曲線(xiàn)預示長(cháng)短期債券之問(wèn)的收益差額是遞減的。 ( )
A.正確
B.錯誤
56.經(jīng)過(guò)對市場(chǎng)的有效性進(jìn)行研究，如果投資者認為市場(chǎng)有效性較強時(shí)，可采取指數的投資策略。 ( )
A正確
B.錯誤
57.基金評價(jià)目的在于將具有優(yōu)秀投資能力的基金托管人鑒別出來(lái)。 ( )
A.正確
B.錯誤
58.一般算術(shù)平均收益率要大于幾何平均收益率。 ( )
A正確
B.錯誤
59.信息比率較低的基金其表現要好于信息比率較大的基金。 ( )
A正確
B.錯誤
60.資產(chǎn)配置能力實(shí)際上反映了基金在宏觀(guān)上的擇時(shí)能力。 ( )
A正確
B.錯誤
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