出納崗位職責（通用39篇）

　　在快速變化和不斷變革的今天，崗位職責在生活中的使用越來(lái)越廣泛，制定崗位職責能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導致部門(mén)之間或是員工之間出現工作推脫、責任推卸等現象發(fā)生。那么你真正懂得怎么制定崗位職責嗎？以下是小編整理的出納崗位職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

　　出納崗位職責 1

　　1.負責每天清點(diǎn)庫存現金，與現金日記賬余額核對，做到賬賬相符；

　　2.保證日�，F金需要，控制庫存現金額度；

　　3.負責管理好發(fā)票以及空白支票等重要票據，登記支票使用記錄；

　　4.負責編制收付款記賬憑證和銀行存款余額調節表；

　　5.負責月末填報資金收支匯總表，做到賬表相符；

　　6.負責及時(shí)按發(fā)票開(kāi)具流程開(kāi)具發(fā)票和收據，每月按時(shí)完成抄報稅工作，維護開(kāi)票軟件，保證其正常運行；

　　7.負責協(xié)助制定財務(wù)管理流程，參與資產(chǎn)管理，提出合理化建議；

　　8.負責固定資產(chǎn)、現金、銀行存款盤(pán)點(diǎn)和清查，并負責出具行政后勤用固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)報告；

　　9.負責保管好各種財物類(lèi)證照，負責辦理相關(guān)財物類(lèi)證照年審（如稅務(wù)登記證）。

　　出納崗位職責 2

　　1、負責銀行賬戶(hù)的管理，包括但不限于開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)、信息變更等;

　　2、每日網(wǎng)上銀行付款操作、銀行結算等工作;

　　3、收集、歸納、整理銀行回單，按時(shí)完成相關(guān)收付款單據交接;

　　4、負責資金結算外勤工作(包括但不限于持公章去銀行配合融資部門(mén)完成票據結算業(yè)務(wù)、去各大銀行遞交進(jìn)口付匯材料等);

　　5、準確編制銀行賬等各種相關(guān)資金流動(dòng)報表;

　　6、上級主管指派的其他相關(guān)工作。

　　出納崗位職責 3

　　一、嚴格遵守國家財經(jīng)紀律，認真按照規定辦理現金、銀行存款的'結算、收付業(yè)務(wù)。

　　二、認真審核各種費用的報銷(xiāo)，對不合法、不合理的原始憑證堅決予以退回。

　　三、發(fā)放事業(yè)編制職工工資及獎金等費用。

　　四、保管好各種空白支票、庫存現金、有價(jià)證券、財務(wù)印鑒。

　　五、認真按時(shí)登記現金日記帳及銀行存款帳，做到日清月結，按月核對銀行余額，填制銀行余額調節表。

　　六、認真準確填制現金收付憑證。

　　七、負責各類(lèi)票據的認購和發(fā)放登記工作。

　　八、完成上級交辦的其它任務(wù)。

　　出納崗位職責 4

　　1.嚴格執行銀行結算制度，按照會(huì )計規定、程序和要求辦理銀行收支結算業(yè)務(wù)，完備手續。

　　2.負責辦理學(xué)院行政、食堂、醫務(wù)賬戶(hù)的銀行結算業(yè)務(wù)。所有銀行收支業(yè)務(wù)必須先審核，后辦理，準確填制各種銀行憑證。

　　3.負責完成全院干警(包括離退休人員)的工資和學(xué)生助學(xué)金的`造表、發(fā)放工作。

　　4.負責整理學(xué)院行政、食堂、醫務(wù)賬戶(hù)的各種報銷(xiāo)單據，及時(shí)做好憑證錄入工作。認真核對銀行賬，對各項銀行往來(lái)款項要及時(shí)結算、及時(shí)入賬。

　　5.負責保管學(xué)院行政、食堂、醫務(wù)賬戶(hù)的空白支票;隨時(shí)掌握銀行存款情況，不開(kāi)空頭支票，不透支。

　　6.負責學(xué)院有關(guān)經(jīng)費的收付。

　　7.嚴守財經(jīng)制度，遵守職業(yè)道德，文明服務(wù)。

　　8.完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　出納崗位職責 5

　　1.負責公司日常的費用報銷(xiāo)、審計，核實(shí)；

　　2.負責日�，F金、支票的收與支出，信用卡的.核對，及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬；

　　3.定期核對公司銀行賬目，編制成表；

　　4.定期核對現金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額；

　　5.每月配合人事行政人員編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。

　　出納崗位職責 6

　　1、格遵守公司制定的規章制度，準時(shí)上下班。

　　2、服從公司領(lǐng)導及財務(wù)主管的工作安排。

　　3、認真辦好日�，F金收入、支出，做到帳證相符。

　　4、認真做好銀行存款日記帳及每個(gè)月的對帳工作。

　　5、做好每天的現金盤(pán)存工作。

　　6、私自向外泄漏公司財務(wù)信息，做好保密工作。

　　7、對工作認真負責，實(shí)事求是，客觀(guān)公正。

　　8、愛(ài)崗敬業(yè)，誠實(shí)守信，廉潔自律。

　　9、同事之間互相尊重，互相幫助。

　　工作流程:1、每天早上清點(diǎn)核實(shí)前日收回的現金，并及時(shí)辦理銀行存款。

　　2、每天整理歸類(lèi)收銀單據并核實(shí)，盤(pán)點(diǎn)庫存備用金并與會(huì )計核對。

　　3、每天做好各超市商場(chǎng)的交接班收款工作，現金當面點(diǎn)清核實(shí)做到準確誤。

　　4、做好每天的日常零星報銷(xiāo)。

　　5、每天必需把發(fā)生的.每筆業(yè)務(wù)登記放帳，并結出余額。

　　6、每天應到銀行取回回單進(jìn)行登帳核對。

　　7、保證款項的收支準確無(wú)誤。

　　出納崗位職責 7

　　1、負責現金支票的收入保管、簽發(fā)支付工作；

　　2、嚴格按照公司的'財務(wù)制度報銷(xiāo)結算公司各項費用并編制相關(guān)憑證；

　　3、及時(shí)準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證；

　　4、及時(shí)與銀行定期對賬；

　　5、配合會(huì )計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；

　　6、管理銀行賬戶(hù)、轉賬支票與發(fā)票；

　　7、完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。

　　出納崗位職責 8

　　1.開(kāi)具支票、現金收付，日常網(wǎng)銀收付結算業(yè)務(wù)，并及時(shí)在通關(guān)平臺核銷(xiāo)

　　2.辦理銀行業(yè)務(wù)(開(kāi)戶(hù)、變更、維護更新、業(yè)務(wù)等)

　　3.負責日常的銀行理財業(yè)務(wù)

　　4.日常報銷(xiāo)、保管有關(guān)印章、押金收據和空白支票及現金

　　出納崗位職責 9

　　1、票據管理，各收費崗發(fā)票、收據的領(lǐng)用，核銷(xiāo)登記;

　　2、項目備用金的申領(lǐng)、發(fā)放與登記;

　　3、項目倉庫盤(pán)點(diǎn);

　　4、項目月度應收、應付臺賬統計;

　　5、每日審核并收費日報及單價(jià)，檢查系統數據、收費的完整性和準確性;

　　6、項目收費到開(kāi)戶(hù)銀行繳存收費資金;

　　7、每日車(chē)場(chǎng)、會(huì )所收費檢查，與系統數據核實(shí)，并留下核對記錄;

　　8、服務(wù)中心報銷(xiāo)單據初審并簽字;

　　9、每周與公司本部出納進(jìn)行結賬;

　　10、負責服務(wù)中心各類(lèi)財務(wù)制度及操作規范的`培訓;

　　11、每月更新項目基礎信息表，并核實(shí)項目裝修臺賬;

　　12、每月參與倉庫盤(pán)點(diǎn)，對盤(pán)點(diǎn)結果負責;

　　13、每月出具項目收費檢查報告，作為項目經(jīng)理對各收費崗和IC卡授權崗的考核依據;

　　14、每月結賬后出具物業(yè)費欠費分析報告。

　　出納崗位職責 10

　　1、負責事業(yè)部的日常收支管理和核對;

　　2、負責收集和審核原始憑證、保障支付金額和報銷(xiāo)單據的合法性、準確性;

　　3、負責登記現金、銀行存款日記賬，按時(shí)編制賬資金日報表、銀行存款余額調節表;

　　4、及時(shí)領(lǐng)取、核對銀行對賬單、銀行流水單等相關(guān)資料;

　　5、負責辦理各類(lèi)銀行匯票、支票、銀行賬戶(hù)開(kāi)銷(xiāo)戶(hù)業(yè)務(wù)

　　出納崗位職責 11

　　1、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷(xiāo)和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業(yè)務(wù)。

　　2、負責銀行賬戶(hù)的`日常結算，包括銀行結算單據的填發(fā)、取得、核對。

　　3、保管現金、存單及其他各類(lèi)有價(jià)證券，并定期盤(pán)點(diǎn)核對，如發(fā)現漲短，及時(shí)上報處理。

　　4、嚴格控制現金庫存限額，以保證公司三日內正常經(jīng)營(yíng)需要為限。

　　5、不得挪用現金或以“白條”抵庫，不得簽發(fā)“空頭”支票。

　　6、負責各項收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放，做到及時(shí)準確，不得無(wú)故延誤。

　　7、登記現金、銀行存款日記帳，并做到日清月結。

　　8、根據帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據整理移交會(huì )計主管編制記賬憑證。

　　9、每日9：00前編制前日《資金日報表》，及時(shí)報告公司資金使用和結存情況。

　　10、月末與銀行核對存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調節表》。

　　11、按時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報帳，杜絕個(gè)人長(cháng)期欠款。

　　12、負責在手稅務(wù)發(fā)票、收據、支票等票據的保管和安全。

　　13、完成領(lǐng)導交辦的其他事項。

　　出納崗位職責 12

　　一、按照《會(huì )計法》和《事業(yè)單位會(huì )計制度》的規定建立會(huì )計帳簿，進(jìn)行會(huì )計核算，及時(shí)提供合法、真實(shí)、準確、完整的會(huì )計信息。

　　二、負責編制部門(mén)預算，及時(shí)上報用款計劃，嚴格按預算執行財務(wù)收支，控制開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準。

　　三、負責上機編制記帳憑證，對審核后的`記帳憑證進(jìn)行記帳，按時(shí)編制、上報月、季、年度會(huì )計(決算)報表，并做好帳套備份。

　　四、負責保管財務(wù)印鑒中的法人印章，認真審核原始憑證后，方可加蓋法人印章。

　　五、負責固定資產(chǎn)帳簿的登記工作，定期會(huì )同辦公室進(jìn)行固定資產(chǎn)清理，根據清理情況，報上級主管部門(mén)或財政部門(mén)審批后，調整固定資產(chǎn)帳目。

　　六、負責單位票據的管理，并設立《票據領(lǐng)用登記簿》。

　　七、及時(shí)打印、整理、裝訂會(huì )計憑證、帳簿、表冊等會(huì )計資料和有關(guān)文件，認真做好財務(wù)會(huì )計檔案的立卷、歸檔、保管和移交工作。

　　八、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　出納崗位職責 13

　　1.按規定每日登記現金日記賬；

　　2.根據記賬憑證收付現金；

　　3.每日負責盤(pán)清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價(jià)證券安全；

　　4.保管好各種空白支票、票據、印鑒；

　　5.負責接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員；

　　6.負責代理記賬單位出納工作；

　　7.完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

　　出納崗位職責 14

　　1、辦理銀行存款和現金領(lǐng)��；

　　2、負責支票、匯票、發(fā)票以及收據的管理；

　　3、做銀行賬和現金賬，并負責保管財務(wù)章；

　　4、負責差旅費、油費、出差費用票據的審核與報銷(xiāo)；

　�。�1）、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫(xiě)借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認無(wú)誤后，由出納發(fā)款。

　�。�2）、員工出差回來(lái)后，據實(shí)填寫(xiě)支付證明單，并在單后面貼上收據或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，再經(jīng)會(huì )計審核后，由出納給予報銷(xiāo)。

　　5、員工工資的'發(fā)放；

　　6、理財客戶(hù)pos機的刷卡、理財合同的的簽署以及資金到賬情況的跟蹤；

　　7、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理完成其他輔助工作。

　　出納崗位職責 15

　　1.負責公司日常的費用報銷(xiāo)。

　　2.負責日�，F金、支票的.收與支出，信用卡的核對，及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬；

　　3.每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清月結，賬實(shí)相符。庫存現金不得超過(guò)公司規定數額。

　　4.負責向銀行換取備用的收銀零錢(qián)，以備收銀員換零。

　　5.月末與會(huì )計核對現金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　6.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報財務(wù)主管等。

　　7.每月編制《現金流量表》，并上報營(yíng)運總監、財務(wù)總監、財務(wù)主管。

　　8.完成領(lǐng)導布置的其他工作。

　　出納崗位職責 16

　　1、辦理銀行收付款業(yè)務(wù)。

　　2、整理銀行單據。

　　3、負責現金、銀行日記賬，業(yè)務(wù)回款記錄登記。

　　4、各項費用的`報銷(xiāo)

　　5、熟悉進(jìn)出口以及轉口合同項下的所有單證工作程序；

　　6、按業(yè)務(wù)員要求制作內外銷(xiāo)合同；

　　7、對每個(gè)合同項下及時(shí)安排訂艙報關(guān)；

　　8、正確及時(shí)制作交單資料；

　　9、對具體的合同向業(yè)務(wù)員反饋利潤控制情況；

　　10、及時(shí)跟蹤每個(gè)合同的收匯情況；

　　11、配合業(yè)務(wù)員進(jìn)行供應商付款控制；

　　12、完成業(yè)務(wù)員交辦的各項事務(wù)。

　　出納崗位職責 17

　　1.集團各公司日常資金往來(lái)的辦理及收付款憑證的整理、記錄及保管;

　　2.相關(guān)資金日記賬及時(shí)、準確登記，各類(lèi)對帳及日報表的'編制及報送;

　　3.各類(lèi)費用報銷(xiāo)單據審核、支付及賬務(wù)處理，相關(guān)單據的寄送等;

　　4.經(jīng)濟類(lèi)檔案及相關(guān)臺賬的日常登記、文檔維護及保管等工作;

　　5.應收賬款數據更新及臺賬登記，與相關(guān)人員定期核對數據;

　　6.銀行、稅局等內外部有關(guān)事務(wù)的聯(lián)絡(luò )、經(jīng)辦及外勤等工作;

　　7.公司銷(xiāo)售業(yè)務(wù)相關(guān)發(fā)票的申購、開(kāi)具、登記及保管等;

　　8.每月公司資產(chǎn)及物料等的盤(pán)點(diǎn)及相關(guān)工作;

　　9.每月員工薪資數據復核，銷(xiāo)售人員提成的計算等;

　　10.協(xié)助部門(mén)領(lǐng)導及公司交辦的其他工作。

　　出納崗位職責 18

　　一、貫徹執行國家法律、法規和財務(wù)制度，依據審核后的合法收付憑證辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)。

　　二、要認真審查各種報銷(xiāo)或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷(xiāo)手續。

　　三、根據審核無(wú)誤的.收支憑證及時(shí)登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到書(shū)寫(xiě)整潔、數字準確、日清月結、嚴禁白條低庫。

　　四、負責做好工資、補助等的造冊發(fā)放工作。

　　五、及時(shí)處理各種原始核算單據資料，傳遞會(huì )計憑證，不得積壓。

　　六、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過(guò)定額，(證券（如國庫券、債券、股票等）的安全與完整。要建立適合本單位情況的現金和有價(jià)證券保管責任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責任的要進(jìn)行賠償。

　　出納崗位職責 19

　　a.認真貫徹執行國家安全生產(chǎn)方針、政策和法律、法規及公司安全生產(chǎn)管理規章制度。

　　b.參與制定安全費用保障制度，并定期檢查落實(shí)情況。

　　c.按相關(guān)規定落實(shí)設備購置、事故隱患整改、安全教育、勞保用品、防暑降溫、安全設備設施、環(huán)境監測、職業(yè)衛生監測、體檢等費用，確保資金到位。

　　d.對沒(méi)有安全衛生、環(huán)境保護保護措施的各類(lèi)項目應拒絕付款。

　　e.嚴格遵守財務(wù)相關(guān)規章制度，外出辦事時(shí)，遵守交通安全，防止發(fā)生意外事故。

　　出納崗位職責 20

　　1、遵守國家規定的各項財經(jīng)紀律及公司的財務(wù)制度。

　　2、負責現金日記賬、銀行日記賬、費用賬的登記工作，定期進(jìn)行貨幣資金的`業(yè)務(wù)核算;做到所有賬目日清日結、準確無(wú)誤。

　　3、費用報銷(xiāo)嚴格執行經(jīng)理簽字、部門(mén)經(jīng)理簽字、經(jīng)辦人簽字手續，對每張票據嚴格把關(guān)，嚴格控制費用,做到有據可依。

　　4、按時(shí)填報各種現金銀行、費用等月報表。

　　5、及時(shí)辦理訂貨匯款、必須嚴格把關(guān)，手續齊全方可辦理，編制記賬憑證、錄入系統、登記賬簿與銀行核對每筆業(yè)務(wù)發(fā)生額及余額。

　　6、保管好各種印章，按規定使用。

　　7、保管好各類(lèi)原始票據以備查找。

　　8、定期參加部門(mén)人員培訓。樹(shù)立運杰公司的專(zhuān)業(yè)形象，保證運杰公司的名譽(yù)不受到侵害

　　出納崗位職責 21

　　1、負責公司日常行政事宜，及后勤保障工作；

　　2、負責公司人員崗位職責職位要求管理，確保人員的合理供給；

　　3、負責公司基礎人事工作（包括人員入離職辦理，考勤匯總，薪資核算等）；

　　4、負責公司日常銀行、現金業(yè)務(wù)以及發(fā)票開(kāi)具；

　　5、負責日常費用報銷(xiāo)憑證的審核及費用臺賬的建立；

　　6、完成領(lǐng)導交辦的'其他工作及任務(wù)。

　　出納崗位職責 22

　　1、每日編制、核對各項營(yíng)業(yè)數據和收款及開(kāi)票數據，保證數據真實(shí)性、準確性、及時(shí)性；

　　2、編制資金使用情況表，準確及時(shí)報告公司資金使用和結存情況；

　　3、負責公司現金、各類(lèi)印章、票據的保管、辦理銀行各類(lèi)結算業(yè)務(wù)；

　　4、及時(shí)執行各類(lèi)費用報銷(xiāo)、工資發(fā)放和收付款業(yè)務(wù)；

　　5、部分行政類(lèi)事務(wù)；

　　6、協(xié)助財務(wù)做好各種帳務(wù)的處理工作及領(lǐng)導交辦的'其他事項工作；

　　出納崗位職責 23

　　工作內容：

　　1、負責日常收支的`管理和核對；

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對；

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性；

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表；

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料；

　　6、負責開(kāi)具各項票據；

　　7、配合總會(huì )負責辦公室財務(wù)管理統計匯總。

　　任職資格：

　　1、大學(xué)專(zhuān)科以上學(xué)歷，會(huì )計學(xué)或財務(wù)管理專(zhuān)業(yè)畢業(yè)；

　　2、具有1年以上出納工作經(jīng)驗；

　　3、熟悉操作財務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件；

　　4、記賬要求字跡清晰、準確、及時(shí)，賬目日清月結，報表編制準確、及時(shí)；

　　5、工作認真，態(tài)度端正；

　　6、了解國家財經(jīng)政策和會(huì )計、稅務(wù)法規，熟悉銀行結算業(yè)務(wù)。

　　出納崗位職責 24

　　1、現金收支及管理，相關(guān)單據的.填制及登載工作；

　　2、與銀行相關(guān)事務(wù)。銀行存款收支及管理，銀行票據的保管/開(kāi)具/存取/登賬，銀行回單、稅票、社保票等原始單據的打印，月末與銀行進(jìn)行賬務(wù)核對工作，外幣收付匯業(yè)務(wù)等；

　　3、每周一現金流量表編制，統計公司可用流動(dòng)資金，歸納收入和支出。

　　4、每月根據現金及銀行存款日記賬編制當月業(yè)務(wù)收入明細表；

　　5、根據進(jìn)銷(xiāo)存數據整理銷(xiāo)售總表，統計每月各業(yè)務(wù)訂單情況，核銷(xiāo)每月到賬，登載訂單對應開(kāi)票，發(fā)送各業(yè)務(wù)銷(xiāo)售總表。

　　6、每季度公司客戶(hù)（通路及終端）對賬單出具及管理；

　　7、公司發(fā)票管理，購買(mǎi)、開(kāi)具、整理、登記。

　　出納崗位職責 25

　　職責：

　　1、嫻熟處男賬務(wù)處理及運作流程管理和保密意識。

　　2、負責機構行政及賬務(wù)處理工作

　　3、對機構項目財務(wù)進(jìn)行整理監控，及時(shí)向領(lǐng)導匯報財務(wù)工作。

　　4、協(xié)助項目主任制定及有關(guān)財務(wù)制度流程。

　　任職資格：

　　1、具有大專(zhuān)或以上學(xué)歷，會(huì )計從業(yè)資格證書(shū)及相應技術(shù)資格證。

　　2、熟悉掌握國家財政法規和稅務(wù)政策，嫻熟開(kāi)發(fā)區稅務(wù)政策。

　　3、具有出納財務(wù)處理經(jīng)驗優(yōu)先。

　　4、做事細心嚴謹責任心強，對數據敏感且懂用函用運用，保密意識強。

　　出納崗位職責 26

　　1、 辦理現金收付和各類(lèi)銀行結算業(yè)務(wù)；

　　2、 登記現金及銀行存款日記賬；

　　3、保管庫存現金和各種有價(jià)證券；

　　4、及時(shí)做好銀行對賬工作；

　　5、填制現金銀行收付款憑證；

　　6、配合會(huì )計做好各種賬務(wù)處理；

　　7、開(kāi)銀行承兌匯票；

　　8、員工工資發(fā)放。

　　出納崗位職責 27

　　1、負責銀行賬戶(hù)開(kāi)立、變更、年檢，臺賬登記及相關(guān)資料的存檔

　　2、負責公司現金、銀行和票據業(yè)務(wù)的收付及POS的管理。

　　3、負責子公司會(huì )計憑證的整理和歸檔，確保會(huì )計資料的完整性；

　　4、每月協(xié)助會(huì )計完成結賬工作；

　　5、負責送貨回簽單的.管理工作；

　　6、負責會(huì )計憑證的打印、粘貼客戶(hù)回款憑證及相關(guān)附件，保證會(huì )計憑證的完整性。

　　7、負責驗舊、購買(mǎi)、開(kāi)具及保管，歸檔工作；

　　8、負責公司各種證照的保管、年檢和變更工作

　　9、負責子公司庫存盤(pán)點(diǎn)、固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)工作；

　　10、負責與集團資金往來(lái)的業(yè)務(wù)處理；

　　11、協(xié)助會(huì )計完成相差會(huì )計核算及管理工作；

　　12、完成公司領(lǐng)導安排的臨時(shí)性工作；

　　出納崗位職責 28

　　1、負責收取車(chē)款、購置稅款和保險金款，并按實(shí)收款項向客戶(hù)開(kāi)具專(zhuān)用收據；

　　2、重要憑證保管/包括支票、匯票、定期存單、存折、本票、銀行印鑒、收據等；

　　3、負責收取維修款，并在確認款項已收到的情況下，向客戶(hù)開(kāi)具發(fā)票；

　　4、主管領(lǐng)導安排的其他階段性重點(diǎn)工作和臨時(shí)任務(wù)；

　　5、配合其它部門(mén)開(kāi)展相關(guān)工作。

　　出納崗位職責 29

　　1、大專(zhuān)以上學(xué)歷，會(huì )計學(xué)或會(huì )計電算化專(zhuān)業(yè)。

　　2、2年以上會(huì )計、總帳會(huì )計或者成本會(huì )計的工作經(jīng)驗，建筑裝飾業(yè)經(jīng)驗優(yōu)先。

　　3、熟悉企業(yè)財務(wù)各項政策、制度。

　　4、熟悉使用會(huì )計軟件。

　　5、根據國家政策和法規及時(shí)準確地對公司內部各項業(yè)務(wù)進(jìn)行考核，協(xié)助公司領(lǐng)導做好財務(wù)監督工作。

　　6、做好成本核算，編制會(huì )計報表。

　　7、做好稅收方面事宜。

　　8、能做好相關(guān)的`財務(wù)分析。

　　9、品德高尚，愛(ài)崗敬業(yè)，具有強列的責任感。

　　10、性別不限，居住在大連開(kāi)發(fā)區者優(yōu)先考慮。

　　11、中必須附帶照片，否則將視為無(wú)效簡(jiǎn)歷。

　　出納崗位職責 30

　　1 認真貫徹執行國家有關(guān)財經(jīng)法律、法規、規章、制度；

　　2嚴格按照公司財務(wù)制度辦理現金收付，費用報銷(xiāo)業(yè)務(wù)，嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過(guò)定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實(shí)存與現金帳面一致；

　　3 登記日記賬，保證日清月結。根據已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬，并結出余額；

　　4 辦理網(wǎng)銀的`收付款，及時(shí)打印銀行回單和每月對賬單；

　　5 辦理銀行結算，規范使用支票，嚴格控制簽發(fā)空白支票；

　　6 加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行安全制度，保管庫存現金、財務(wù)章、法人章、銀行承兌匯票；

　　7 及時(shí)、準確地向會(huì )計人員傳遞各種原始憑證，配合會(huì )計人員編制記賬憑證；

　　8負責每天辦理各項經(jīng)營(yíng)收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在時(shí)間開(kāi)出收據并交會(huì )計記賬，收入收款明細要每天發(fā)送給市場(chǎng)部以作參考；

　　9 銀行承兌匯票的開(kāi)立和支付工作；

　　10 EPOS餐費系統的新員工開(kāi)卡，員工充值、補辦卡，離職退餐費及每月餐費發(fā)放的工作；

　　11 處理領(lǐng)導交辦的其它臨時(shí)性工作。

　　出納崗位職責 31

　　1、公司現金、票據、空白收據、有價(jià)證券、公司支票，電匯憑證、特種轉賬憑證、空白收據保管、網(wǎng)銀U盾保管；

　　2、財務(wù)規定做好報銷(xiāo)工作，辦理費用性日�，F金收付，按日盤(pán)點(diǎn)現金，核對賬目定期編制現金盤(pán)點(diǎn)表，確保資金安全；

　　3、辦理相關(guān)票據收支業(yè)務(wù)、記錄票據備查帳，并確保票據安全；

　　4、辦理日常的銀行收支業(yè)務(wù)（網(wǎng)銀付款、回單及對賬單提取、銀行開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)）等業(yè)務(wù)；

　　5、編制資金日報、周報，確保各賬戶(hù)余額無(wú)誤，以便領(lǐng)導統籌安排；

　　6、定期與銀行對帳，按要求編制《銀行存款余額調節表》，分析未達賬項原因，及時(shí)報告財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)總監及相關(guān)核算會(huì )計；

　　7、檔案管理工作（現金盤(pán)點(diǎn)表、銀行余額調節表、票據簽收表）。

　　出納崗位職責 32

　　1、 嚴格執行國家規定的'現金管理辦法，根據財務(wù)經(jīng)理簽章審核的記賬憑證辦理現金收付款業(yè)務(wù)，現金收付時(shí)，在憑證空右上白處加蓋“現金收訖”或“現金付訖”戳記和本人名章。

　　2、 要根據原始憑證，及時(shí)正確地記好現金日記帳，做到日清月結，帳款相符。

　　3、 嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過(guò)定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實(shí)存與現金帳面一致。

　　4、 現金收付如發(fā)生差錯，應及時(shí)將情況如實(shí)向財務(wù)主管匯報，并要立即認真查找原因。

　　5、 將所有現金及各種印章存入保險柜內，并關(guān)好門(mén)鎖，保證金庫安全。

　　6、 及時(shí)與銀行對帳，作好銀行對帳調節表。銀行日記賬必須隨時(shí)與銀行對賬單逐筆認真核對，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)查找原因。必須于每將銀行對賬單取回，對上月銀行往來(lái)清理完畢，并編制銀行余額調節表，把銀行對帳明細表取回放在每月最前憑證上。

　　7、申領(lǐng)公司發(fā)票。根據發(fā)票額度及使用情況，及時(shí)申領(lǐng)發(fā)票不得有誤，以確保公司對外開(kāi)票。

　　8、根據銷(xiāo)售訂單、送貨單的相關(guān)要求開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票，并錄入系統；打印銷(xiāo)售、采購及轉帳憑證，并裝訂憑證，并同資料管理員一起統一編號歸檔。

　　9、認真完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　出納崗位職責 33

　　1、編制會(huì )計憑證，繳納各種稅費；

　　2、審核和錄入內部各類(lèi)會(huì )計憑單，協(xié)助會(huì )計主管進(jìn)行預算控制；

　　3、辦理報賬、年檢，協(xié)調處理與工商稅務(wù)機關(guān)的事項；

　　4、協(xié)助主管與政府、金融等部門(mén)建立工作聯(lián)系；

　　5、其他辦公室工作。

　　出納崗位職責 34

　　1、申請票據，準備和報送會(huì )計報表，辦理稅務(wù)報表的申報；

　　2、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開(kāi)具與保管發(fā)票；

　　3、財會(huì )文件的準備、歸檔和保管；負責公司帳目核對及單據核銷(xiāo)。

　　4、負責與銀行、稅務(wù)等部門(mén)的`對外聯(lián)絡(luò )。

　　出納崗位職責 35

　　1、負責辦理現金、銀行收、付款業(yè)務(wù)，妥善保管現金及收據、支票等資金往來(lái)票證。

　　2、真貫徹國家現金管理條例、銀行結算管理制度和總部收支兩條線(xiàn)貨幣資金管理制度，規范資金流向和流量，不得坐支現金。

　　3、辦理收、付款業(yè)務(wù)時(shí)，堅持見(jiàn)票付款、收款開(kāi)票的原則。

　　4、嚴格執行支票使用管理制度，設立支票備查簿，完善支票使用審批手續。

　　5、負責員工報銷(xiāo)和備用金管理。

　　6、根據會(huì )計憑證逐筆登記現金（分收入和支出）及銀行存款日記帳，日清日結。每日核對庫存現金，做到帳實(shí)相符，出現差異及時(shí)匯報，作出處理。

　　7、及時(shí)準確傳遞收付款單據，由核算會(huì )計進(jìn)行帳務(wù)處理，簽章確認收付款憑證。

　　8、月末與總帳核對現金和銀行存款余額，按規定進(jìn)行現金盤(pán)點(diǎn)和編制銀行存款余額調節表，交財務(wù)主管審核。

　　9、及時(shí)編制現金支出旬報表，并報送給財務(wù)總監、財務(wù)部長(cháng)。

　　10、根據現金支出預算監督現金支出，定期進(jìn)行現金支出預算分析； 協(xié)助編制公司現金流量表。

　　11、負責銀行承兌匯票的.收付、核對及登記工作。

　　12、保守本單位的商業(yè)秘密。

　　出納崗位職責 36

　　1、根據已審批的請款單據，定期付款；在網(wǎng)上銀行編制轉賬委托單，由財務(wù)經(jīng)理復核后支付。

　　2、定期到各開(kāi)戶(hù)銀行收取回單，確保資金及時(shí)入賬；收取各種款項，正確填寫(xiě)收據。

　　3、負責按規定辦理銀行存款、取款、轉賬庫存現金。

　　4、根據一周款項的.收支業(yè)務(wù)，于每周最后一個(gè)工作日下午賬務(wù)核對，做到賬實(shí)相符。

　　5、工作細致、誠信正直、溝通協(xié)調能力強，有良好的職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神。

　　出納崗位職責 37

　　1、負責公司各類(lèi)電腦文檔的編號、打印、排版和歸檔；

　　2、報表的收編以及整理，以便更好的貫徹和落實(shí)工作；

　　3、協(xié)調會(huì )議室預定，合理安排會(huì )議室的使用；

　　4、協(xié)助保潔員完成公共辦公區、會(huì )議室環(huán)境的.日常維護工作，確保辦公區的整潔有序；

　　5、完成部門(mén)經(jīng)理交代的其它工作；

　　6、完成公司內部所有財務(wù)的統計和分析工作；

　　7、完成部門(mén)負責人或公司領(lǐng)導交辦的成本核算及控制工作；

　　8、負責配合公司領(lǐng)導企業(yè)接待工作。

　　出納崗位職責 38

　　1、 對公司忠誠，服從領(lǐng)導；

　　2、 大學(xué)本科學(xué)歷，具有一兩年的.工作經(jīng)驗；

　　3、 要有初級會(huì )計證以上專(zhuān)業(yè)證書(shū)；

　　4、 對現代網(wǎng)絡(luò )辦公熟悉。

　　5、 負責公司出納工作及相關(guān)財務(wù)事宜；

　　6、 負責公司員工的各項日常報銷(xiāo)；

　　7、 負責銀行往來(lái)業(yè)務(wù)、完成各項銀行支出、收入、匯款及支票的簽發(fā)；

　　8、 及時(shí)登記現金、銀行日記帳，做到日清月結，月末編制對帳調節表；

　　9、 負責妥善保管發(fā)票印章、支票密碼器、空白支票和收據及空白發(fā)票等；

　　10、 按照稅務(wù)機關(guān)規定及公司實(shí)際情況每月發(fā)票購開(kāi)具領(lǐng)出登記進(jìn)行妥善管理；

　　11、 配合主辦會(huì )計月底制作記賬憑證憑證裝訂數據匯總報表出具等；

　　12、 完成上級領(lǐng)導安排的其他工作。

　　出納崗位職責 39

　　1、負責公司日�，F金、各種票據的收付、保管及費用報銷(xiāo)；

　　2、核準公司內外部往來(lái)款項、到款確認。

　　3、負責客戶(hù)收據開(kāi)具工作；負責各銀行回單收取工作；

　　4、負責銀行票據的申購、保管、合法使用及時(shí)繳銷(xiāo)；

　　5、辦理銀行之間的'所有相關(guān)業(yè)務(wù)；

　　6、嚴格遵守資金管理規范；

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