應收崗位崗位職責（精選25篇）

　　在社會(huì )發(fā)展不斷提速的今天，很多情況下我們都會(huì )接觸到崗位職責，任何崗位職責都是一個(gè)責任、權力與義務(wù)的綜合體，有多大的權力就應該承擔多大的責任，有多大的權力和責任應該盡多大的義務(wù)，任何割裂開(kāi)來(lái)的做法都會(huì )發(fā)生問(wèn)題。到底應如何制定崗位職責呢？下面是小編為大家整理的應收崗位崗位職責，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。

　　應收崗位崗位職責 篇1

　　1、每天根據銀行、現金流水制作沃倫集團(廣州、四川)應收賬款報表、客戶(hù)進(jìn)銷(xiāo)存報表，每周周報、每月報(分項目、分大區、分省、分客戶(hù));

　　2、每天按會(huì )計通知開(kāi)具廣州發(fā)票;

　　3、每天及時(shí)按規定處理費用復核;

　　4、每月出具應收款客戶(hù)對賬單;

　　5、按時(shí)提交月成本匯總表、月業(yè)務(wù)員盈虧表、月費用統計表;

　　6、采購部對賬單、采購資金報表、采購部產(chǎn)能報表及分析;

　　7、倉庫上月循環(huán)及月盤(pán)點(diǎn)分析報表;

　　8、月產(chǎn)品成本明細表、存貨庫存明細表、毛利表、庫齡分析表、其他成本報表、產(chǎn)品單位成本結構表。

　　應收崗位崗位職責 篇2

　　崗位職責：

　　1、負責公司往來(lái)結算賬戶(hù)的.核算、管理工作。

　　2、負責對應收賬款、其他應收款 進(jìn)行核算，并登好明細賬。

　　3、定期對賬，督促相關(guān)人員及時(shí)收回貨款。

　　4、做好與相關(guān)部門(mén)各環(huán)節的溝通。

　　5、幫助處理公司領(lǐng)導臨時(shí)安排的其他事情。

　　任職要求：

　　1. 持有助理會(huì )計師證，2年商貿公司工作經(jīng)驗;

　　2. 工作適應能力強，善于溝通，能夠盡快上手。

　　3.工作經(jīng)驗1年以上

　　應收崗位崗位職責 篇3

　　崗位職責：

　　1、銷(xiāo)售折讓與折價(jià)的審核;

　　2、退貨單的審核與財務(wù)對賬;

　　3、促銷(xiāo)費用沖減應收賬款的系統錄入;

　　4、逾期賬款的`統計與分析匯報;

　　5、與客戶(hù)應收賬款的對賬;

　　6、銷(xiāo)售收入的統計;

　　7、銷(xiāo)售成本與庫存的統計;

　　8、涉及應收賬款的會(huì )計憑證錄入;

　　9、財務(wù)經(jīng)理交代的其他事宜等。

　　任職要求：

　　1、具有財會(huì )相關(guān)專(zhuān)業(yè)的大專(zhuān)及以上學(xué)歷;

　　2、具有財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗兩年以上;

　　3、能熟練操作相關(guān)的財務(wù)辦公軟件;

　　4、能掌握網(wǎng)絡(luò )的基本操作(收發(fā)郵件、客戶(hù)網(wǎng)絡(luò )對賬等);

　　5、有從事商超工作經(jīng)驗的優(yōu)先考慮。

　　應收崗位崗位職責 篇4

　　1.協(xié)助主辦會(huì )計開(kāi)展工作，做好會(huì )計應付帳與供應商加工廠(chǎng)的'日常對帳工作，應收帳款，客戶(hù)發(fā)貨單的審單工作。

　　2.審核收支單據，凡未按規定審批的單據，一律不得入賬。

　　3.加強原始憑證審核、編制好記賬憑證，及時(shí)登記各類(lèi)賬簿 。

　　4.完成月度應收、應付帳的統計工作。

　　5.完善原始憑證審核、編制好記賬憑證，及時(shí)登記各類(lèi)賬簿。

　　6.及時(shí)辦理、保管會(huì )計憑證、賬簿、報表等財務(wù)檔案資料。

　　7.辦理其他有關(guān)的財會(huì )事務(wù)，做好文書(shū)及日常事務(wù)工作。

　　8. 積極配合公司重大活動(dòng)與其它部門(mén)配合工作。

　　應收崗位崗位職責 篇5

　　崗位職責：

　　1.負責公司國外代理，往來(lái)賬核對，收款的跟進(jìn);

　　2.負責到款確認，及時(shí)登記銀行日記賬;

　　3.負責應收賬款的銷(xiāo)賬，制作收款憑證;

　　4.負責購買(mǎi)發(fā)票、開(kāi)具發(fā)票,整理及裝訂發(fā)票;

　　5.完成公司交辦的.其他事務(wù)性工作。

　　任職要求：

　　1.英文四級以上，具備較好的英文寫(xiě)作能力;

　　2.大專(zhuān)以上學(xué)歷，熟悉XMIND和FOXMAIL的操作;

　　3.熟練會(huì )計函數的應用，邏輯性強，對數字敏感;

　　4.反應敏捷、能跟客戶(hù)及時(shí)達成一致，具有較強的溝通能力

　　5.工作細心，責任心強，有優(yōu)秀的溝通、協(xié)調和應變能力及團隊合作精神;

　　6.熟悉FMS 系統優(yōu)先。

　　應收崗位崗位職責 篇6

　　工作職責:

　　1.了解公司關(guān)于收款及增值稅的相關(guān)規定,及時(shí)解答客戶(hù)疑問(wèn)。

　　2.根據匯款附言及客戶(hù)郵件等方式,及時(shí)將收款與發(fā)票匹配并通知相關(guān)部門(mén),配合放單及放貨工作。

　　3.根據網(wǎng)銀入賬信息在系統中輸入水單

　　4.水單輸入后在規定時(shí)間內完成銷(xiāo)賬,規范整理發(fā)票結算聯(lián)。

　　5.與gl組核對銀行往來(lái)賬

　　6.每月完成ar組上月所有單據的歸檔。

　　要求:

　　1. 大專(zhuān)或以上學(xué)歷,財會(huì )專(zhuān)業(yè)畢業(yè)

　　2. cet-6級,英語(yǔ)聽(tīng)說(shuō)讀寫(xiě)良好

　　3. 熟練運用電腦及office軟件

　　4. 一年以上財會(huì )工作經(jīng)驗,具有應收賬款相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先

　　5. 良好溝通能力,高度責任心

　　應收崗位崗位職責 篇7

　　職責：

　　1、熟練掌握企業(yè)各種財務(wù)制度，熟悉并遵守信用政策，協(xié)助信貸經(jīng)理編制所有崗位相關(guān)的信用操作流程。

　　2、對收帳、退支票、信用卡退款、逃帳追收、保證預定等及時(shí)跟蹤。

　　3、設置信貸限額并檢查所有住店客及掛帳客人的消費變動(dòng)是否超過(guò)限額。

　　4、區分整理已獲批準的掛帳帳戶(hù)和未獲批準的信貸申請，對于信貸申請的批準與否給出自己的建議。

　　5、負責客人的信用評估，對于客人信貸申請的批準或否定給予建議。

　　6、核對并催付近期的賬單和未付的`帳目。

　　7、根據房費報表和旅行社核對應付支票。

　　8、對拖延時(shí)間太久、有問(wèn)題的應付帳目，要及時(shí)通知財務(wù)經(jīng)理/財務(wù)總監。

　　9、查看每天住酒店客人的高額消費報表，必要時(shí)采取適當的行動(dòng)。

　　10、回答客人有關(guān)付款方面的咨詢(xún)和特殊付賬的要求。

　　11、控制所有應收帳目的賒賬。

　　12、負責住店客人的掛帳要求。

　　13、調查有爭議的入賬并及時(shí)回復掛帳客人的疑問(wèn)。

　　14、及時(shí)處理所有掛帳費用和信用卡的程序。

　　15、檢查每日住店客人消費是否超過(guò)限額并及時(shí)跟蹤。

　　16、及時(shí)匯報任何影響客人信貸的情況及相關(guān)信息。

　　17、在跟蹤及催收帳款時(shí)要有禮貌并同客人保持良好的關(guān)系以確保應收賬款的收回。

　　在掛帳帳戶(hù)里，確認每張退票要有記錄，要與未銷(xiāo)帳時(shí)保持一致，減少付款戶(hù)最小差異。

　　任職資格：

　　1、大專(zhuān)（含）以上學(xué)歷，財務(wù)會(huì )計、經(jīng)濟管理、酒店管理、稅務(wù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)，持有兩年以上會(huì )計證，一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗；

　　2、熟悉與收入相關(guān)的會(huì )計、稅收制度；

　　3、通曉酒店收入核算流程；

　　4、能熟練運用Opera，Infrasys，等酒店操作系統；

　　5、較強的數字分析和報告能力；

　　6、良好的團隊合作意識；

　　7、具有較強的風(fēng)險控制能力，避免企業(yè)產(chǎn)生壞賬；

　　8、五年以上五星級酒店應收主管與此相關(guān)的工作經(jīng)驗。

　　應收崗位崗位職責 篇8

　　1、負責應付款憑證的錄入；

　　2、供應商往來(lái)對帳單的核對；

　　3、編制月份應付款計劃；

　　4、供應商提供的發(fā)票簽收和審核；

　　5、應付帳款帳齡分析；

　　6、負責審核采購部提供的'報價(jià)單和采購訂單；

　　7、負責審核倉庫提供的采購入庫單；

　　8、有良好地溝通技巧，善于與公司外部（供應商）及公司內部相關(guān)部門(mén)的溝通

　　9、分析應付款項的賬齡及償還情況

　　10、會(huì )同有關(guān)部門(mén)制定應付及預付款項的核算和管理辦法

　　11、定期進(jìn)行應付及預付款項的對賬

　　12、辦理應付及預付款項的結算

　　13、負責應付及預付款項的核算工作

　　應收崗位崗位職責 篇9

　　一、負責審核貨幣資金的支付和應付賬的核算工作，包括現金支出憑證、銀行轉賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表發(fā)出，領(lǐng)用物資分配表及會(huì )計憑證等。

　　二、核對和清理應付賬目的全部賬務(wù)。負責進(jìn)口物資成本的計算，并按“收貨報告”所填的'使用部門(mén)分配入賬。

　　三、審核貨幣資金明細賬戶(hù)，保證總賬和明細賬余額相符。做好貨幣資金的核算和管理工作。

　　四、負責應付稅金的核算，按照國家規定的稅種和稅率納稅。

　　五、合理調度資金，保證合理的外幣、本幣等銀行存款額。對資金的周轉情況，定期向財務(wù)部經(jīng)理報告，并提供各種系統、全面、綜合的數據資料。

　　六、編制會(huì )計憑證，結轉期初各類(lèi)庫房的賬面盤(pán)點(diǎn)賬。

　　七、審核每日應付賬會(huì )計和出納員的全部原始憑證、支出憑證和會(huì )計憑證，審核銀行存款對賬單和銀行調節表，做到賬單相符、賬表相符、賬賬相符。

　　八、審核待攤費用、預提費用賬項及會(huì )計憑證，審核財產(chǎn)分配表及會(huì )計憑證。(備注：企業(yè)運用新會(huì )計準則的話(huà)待攤費用、預提費用已經(jīng)取消。用其他會(huì )計科目核算相關(guān)費用。)

　　九、清理各項購貨定金、應付貨款、應付稅金以及應付傭金等金額，并及時(shí)清繳結算和編制會(huì )計憑證。

　　十、審查國外進(jìn)貨的手續是否齊全，包括采購申請單、收貨報告或入庫單、申報關(guān)稅、補充庫存材料報告、付款方式及付款合同或協(xié)議，并在手續完備、金額準確無(wú)誤的全部資料簽字后，編制應付貨款的成本計算表和會(huì )計憑證。

　　應收崗位崗位職責 篇10

　　崗位要求：

　　1、中專(zhuān)以上學(xué)歷；

　　2、具備會(huì )計上崗證；

　　3、電腦熟練，精通word和excel；

　　4、一年工作經(jīng)驗以上，應屆畢業(yè)生可擇優(yōu)考慮。

　　工作職責：

　　1、協(xié)助主辦會(huì )計主管開(kāi)展工作，搞好會(huì )計核算及分析；

　　2、每天進(jìn)行“收支日記賬”，協(xié)助出納核對現金、銀行存款，盤(pán)點(diǎn)工廠(chǎng)及公司內部庫存物資，做到賬賬、賬證、賬表相符；

　　3、辦理公司證件年檢及工商有關(guān)事宜；

　　4、辦理公司與銀行的業(yè)務(wù)往來(lái)；

　　5、完成領(lǐng)導交辦的其它臨時(shí)性工作。

　　應收崗位崗位職責 篇11

　　(1) 貫徹執行黨和國家的財經(jīng)政策，法令，嚴格執行會(huì )計制度，堅持和維護財經(jīng)紀律。

　　(2) 負責編制和嚴格執行財務(wù)計劃和成本計劃，合理使用資金。

　　(3) 嚴格按照費用開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準，控制支出，及時(shí)清理債務(wù)，加速資金周轉。

　　(4) 貫徹執行經(jīng)濟核算制度，提供經(jīng)濟活動(dòng)分析資料。負責培訓計工核算員，指導幫助班（組）開(kāi)展“三筆帳”核算。

　　(5) 負責審查全隊的計工考勤，辦理工資計算、發(fā)放工作以及六項費用的.計算審核和正確攤列，編制會(huì )計報表和季、年度決算，及時(shí)上報，妥善保管財會(huì )檔案。

　　(6) 嚴格執行固定資產(chǎn)和流動(dòng)資金等核算制度。

　　(7) 參加本隊對外洽談，簽定各種經(jīng)濟合同，嚴格按合同辦理債款的催交結算工作。

　　(8) 辦理本隊的勞動(dòng)保險，福利費用的支出，報銷(xiāo)以及現金出納，銀行存款的收支事宜。

　　(9) 指導職工食堂，搞好成本核算和帳目管理。

　　應收崗位崗位職責 篇12

　　1、根據總帳會(huì )計做好的會(huì )計憑證進(jìn)行數據錄入工作，做到認真、仔細、準確。

　　2、協(xié)助出納完成銀行票據的`結算工作。

　　3、協(xié)助總帳會(huì )計參與存貨、固定資產(chǎn)等清查、盤(pán)點(diǎn)工作。

　　4、協(xié)助會(huì )計部負責人做好公司往來(lái)帳戶(hù)的清理工作。

　　5、完成每月進(jìn)項發(fā)票的認證、發(fā)票開(kāi)具工作。

　　6、完成發(fā)票的購、銷(xiāo)工作。

　　7、月末納稅申報，及時(shí)抄、報稅。

　　8、統計、財政、外管等外協(xié)單位的資料報送工作。

　　9、作好與本單位稅務(wù)專(zhuān)管人員的溝通工作，并將問(wèn)題及時(shí)反饋總帳會(huì )計，及時(shí)處理。

　　10、不斷學(xué)習鉆研，提高崗位技能，作好總帳會(huì )計的助手。

　　11、領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　應收崗位崗位職責 篇13

　　崗位職責：

　　1、負責各項回款的辦理與統計工作;

　　2、負責分管區域各項帳務(wù)的核對、核算;

　　3、定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負責的.任務(wù);

　　4、協(xié)助財務(wù)預算、審核、監督工作，按照公司及政府有關(guān)部門(mén)要求及時(shí)編制各種財務(wù)報表并報送相關(guān)部門(mén);

　　5、負責員工報銷(xiāo)費用的審核、憑證的編制和登帳;

　　6、對已審核的原始憑證及時(shí)填制記帳， 編制、審核財務(wù)統計報表。

　　任職資格：

　　1、財務(wù)、會(huì )計、審計或相關(guān)專(zhuān)業(yè)，持有會(huì )計證，有快消型企業(yè)工作經(jīng)歷者優(yōu)先;

　　2、熟悉會(huì )計報表的處理，會(huì )計法規和稅法，熟練使用財務(wù)軟件;

　　3、良好的學(xué)習能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;

　　4、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、敬業(yè)、責任心強、嚴謹踏實(shí)，有良好的紀律性、團隊合作精神;

　　5、接受應屆畢業(yè)生。

　　應收崗位崗位職責 篇14

　　1、現金管理和報銷(xiāo)款的支付;

　　2、對所有現金報銷(xiāo)的單據要審核xx的真實(shí)性，業(yè)務(wù)的合理性，金額的正確性，檢查是否

　　有總經(jīng)理簽字和經(jīng)辦人員簽字;

　　3、應收帳款立帳管理，建立客戶(hù)應收款明細賬，保證賬實(shí)相符;

　　4、應收帳款帳齡分析，對應收帳款金額較大、帳齡較長(cháng)的客戶(hù)進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，包括及時(shí)與客戶(hù)對帳;

　　5、定期應收帳款管理報表的.提供，關(guān)聯(lián)方交易對帳及差異原因調整、呆賬的提列;

　　6、賬務(wù)處理：現金記賬，銀行記賬;

　　7、日常xx登記和跟蹤;

　　應收崗位崗位職責 篇15

　　崗位職責：

　　1、負責公司應收賬款核算和管理;及時(shí)進(jìn)行監督、確認回款情況、匯報核對結果、追蹤問(wèn)題處理進(jìn)度，定期向公司領(lǐng)導匯報真實(shí)、準確的核對情況，并提出恰當的成本控制方案;

　　2、負責業(yè)務(wù)提成核算和管理;

　　3、負責公司發(fā)票開(kāi)具及保管，對應收賬款相關(guān)憑證進(jìn)行相關(guān)賬務(wù)處理，發(fā)現問(wèn)題能及時(shí)上報并積極細心解決問(wèn)題;

　　4、編制整理與應收賬款相關(guān)的文件、報告;

　　5、對部分財務(wù)數據進(jìn)行核算、分析、統計;

　　6、配合公司年度審計工作，提供相關(guān)資料;

　　7、領(lǐng)導交辦的其他事宜。

　　崗位要求：

　　1、財務(wù)、金融等相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科以上學(xué)歷，持有初級會(huì )計師或以上證書(shū);

　　2、有兩年以上會(huì )計崗位工作經(jīng)驗，熟悉企業(yè)財務(wù)制度及應收賬款對賬流程;

　　3、熟悉國家財務(wù)、稅務(wù)、審計等相關(guān)法規政策;

　　4、具備良好的職業(yè)道德與素養，細心，有責任心，對數字敏感;

　　5、良好的.溝通技巧、分析能力及解決問(wèn)題的能力;

　　6、熟練操作各類(lèi)辦公/財務(wù)軟件，熟練使用Excel。

　　應收崗位崗位職責 篇16

　　工作職責:

　　1、所有中都應收賬款的核對

　　2、所有中都應收賬款的開(kāi)票、銷(xiāo)賬,

　　3、對收款過(guò)程中出現的問(wèn)題運費,找出原因及時(shí)進(jìn)行預警反饋;

　　4、應收扣款的'核對與標注;

　　5、提供各項基礎數據,協(xié)助出具應收運費分析報表

　　要求:

　　1、男女不限,大專(zhuān)以上學(xué)歷

　　2、熟練使用辦公軟件

　　應收崗位崗位職責 篇17

　　崗位職責：

　　1、會(huì )計相關(guān)專(zhuān)業(yè)，大專(zhuān)以上學(xué)歷；持會(huì )計從業(yè)資格證書(shū)，有會(huì )計專(zhuān)業(yè)知識；

　　2、2年以上工作經(jīng)驗，熟悉增值稅發(fā)票的開(kāi)具，驗舊購買(mǎi)等日常操作。

　　3、熟練應用財務(wù)及Office辦公軟件，對金蝶財務(wù)系統有實(shí)際操作者優(yōu)先

　　4、熟悉應收賬款的管理，能熟練核算返利返點(diǎn)提成。

　　5、對倉存管理有一定的經(jīng)驗，能管理倉存系統。

　　6、認真細致，吃苦耐勞，有良好的職業(yè)操守；有處理問(wèn)題應變能力。

　　7、具有良好的'溝通能力；性格開(kāi)朗，易于溝通。

　　8、具備會(huì )計初級資格證者優(yōu)先考慮。

　　工作內容：

　　1、認真核對并確認客戶(hù)每一筆回款、做好客戶(hù)回款審核確認工作，編制會(huì )計憑證并登記應收賬款明細臺帳；

　　2、做好應收款日常核對工作，及時(shí)將對賬資料歸集存檔；

　　3、每月10日前向部門(mén)主管領(lǐng)導報送一份應收賬款分析明細表；

　　4、完成領(lǐng)導交代的其它工作事項。

　　應收崗位崗位職責 篇18

　　職責描述：

　　應收賬款操作流程的監控與提升；

　　負責企業(yè)應收賬款的'查詢(xún)、催收、核銷(xiāo)工作；

　　與顧問(wèn)或客戶(hù)確認收款明細，跟蹤回款進(jìn)度，定期清理逾期款項；

　　維護催款狀態(tài)跟蹤表，核對、下載系統數據與狀態(tài)表數據，確保數據的一致性；

　　月末系統中應收賬款的核對、輔助結賬工作；

　　應收賬款內部管理報表的編制、分析。

　　任職要求：

　　兩年以上財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗；

　　熟練掌握SAP等財務(wù)軟件及辦公軟件；

　　做事細心、嚴謹、認真負責；

　　邏輯清晰、良好的溝通能力。

　　應收崗位崗位職責 篇19

　　1、負責銷(xiāo)售收入核算，確保銷(xiāo)售收入及應收款核算準確

　　2、核對往來(lái)賬款，跟蹤督促往來(lái)賬款回收

　　3、審核公司產(chǎn)品單價(jià)

　　4、對應收賬款會(huì )計和客戶(hù)信用控制有一定的了解

　　5、根據銷(xiāo)售合同和公司的`相關(guān)規定，監督業(yè)務(wù)發(fā)貨

　　6、審核業(yè)務(wù)人員月、年銷(xiāo)售業(yè)績(jì)，核算提成工資

　　7、按時(shí)完成上級安排的其他臨時(shí)工作

　　8、熟悉金蝶軟件優(yōu)先考慮

　　任職資格：會(huì )計及財務(wù)管理相關(guān)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)，有三年以上核算管理應收賬款工作經(jīng)驗，具初級以上會(huì )計資格證

　　應收崗位崗位職責 篇20

　　1、負責安排電商各合作平臺的`對賬及發(fā)票開(kāi)具;

　　2、負責客戶(hù)對賬及支付寶收款提現等;

　　3、負責客戶(hù)信用限額控制及賬期管理;

　　4、財務(wù)資料的編制及歸檔管理;

　　5、電商各渠道發(fā)票申請及信息登記;

　　6、領(lǐng)導交代的臨時(shí)性任務(wù)。

　　應收崗位崗位職責 篇21

　　1、負責與供應商、客戶(hù)的對賬工作，按時(shí)準確地完成對賬，及時(shí)跟蹤回款;

　　2、核對應收賬款，發(fā)現差異查明原因，溝通處理并核對賬務(wù);

　　3、負責就供應商、客戶(hù)的`賬務(wù)相關(guān)需求與其他小組或公司其他相關(guān)部門(mén)對接;

　　4、對確實(shí)無(wú)法收回的應收賬款及時(shí)查明原因，提出處理意見(jiàn)，按照規定經(jīng)批準后執行;

　　5、優(yōu)化對賬流程，提高對賬效率，對賬單數據進(jìn)行整理、分析、產(chǎn)出報告;

　　6、負責提供職責范圍內相關(guān)財務(wù)分析基礎數據;

　　7、與各供應商、各部門(mén)保持良好合作關(guān)系。

　　應收崗位崗位職責 篇22

　　1、負責審核應收及預收款項;

　　2、負責應收及預收款項的核算工作;

　　3、負責定期進(jìn)行應收、預收款項、銷(xiāo)售的'對賬;

　　4、依照會(huì )計檔案管理辦法建立和管理財務(wù)檔案，做到資料齊全、保密;

　　5、負責出具總部所需財務(wù)報表，完成上級交辦的其他工作。

　　應收崗位崗位職責 篇23

　　崗位職責：

　　1、收入、應收確認及內部交易核對；

　　2、收款記賬及應收賬款管理；

　　3、協(xié)助解決om模塊及ar模塊訂單執行過(guò)程中所面臨的業(yè)務(wù)問(wèn)題，并得出解決方案；

　　4、編制ar相關(guān)分析報表；

　　5、負責客人的掛帳、結算工作，控制應收帳款余額，并與相關(guān)部門(mén)進(jìn)行工作的協(xié)調；

　　6、每月末按時(shí)完成應收帳款分析報告，根據應收帳款回收指標，按月分解，做到有的放矢，增強責任感；

　　7、對有掛帳協(xié)議的客戶(hù)，按照所屬類(lèi)別設立對應收帳戶(hù)，記帳時(shí)注意審核檢查、防止串戶(hù)、錯記現象發(fā)生；

　　8、應收帳款的收款員，應及時(shí)按協(xié)議簽定，及時(shí)到協(xié)議單位進(jìn)行收款，減少資金的`占用、加速資金的回收；

　　9、收帳過(guò)程中發(fā)現問(wèn)題及時(shí)匯報，并與相關(guān)部門(mén)協(xié)調解決；

　　10、協(xié)助審計等事項。

　　應收崗位崗位職責 篇24

　　崗位職責：

　　1、根據銷(xiāo)售合同對每個(gè)客戶(hù)建立臺帳管理，做好銷(xiāo)售合同的管理，每月初及時(shí)同業(yè)務(wù)員核對訂單跟蹤執行情況與應收、預收帳款；保證帳實(shí)相符。

　　2、負責復核公司的計劃成本和生產(chǎn)單成本，編制成本報表；

　　3、認真核對并確認客戶(hù)每一筆回款，做好客戶(hù)回款的審核確認工作，登記應收帳款明細臺帳（按合同號）；

　　4、對應收帳款金額較大、帳齡較長(cháng)的客戶(hù)進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，包括及時(shí)與客戶(hù)對帳。負責應收帳款帳齡分析；

　　5、負責編制并報送應收與計劃成本等各項相關(guān)報表（每月15號前經(jīng)業(yè)務(wù)員簽字確認后報送總經(jīng)理與財務(wù)主管各一份）；

　　6、負責審核銷(xiāo)售合同是否按公司定價(jià)進(jìn)行報價(jià)，對低于公司訂價(jià)的合同及時(shí)進(jìn)行上報；

　　7、負責審核銷(xiāo)售合同，并與erp核對錄入是否準確；錄入excle合同管理與計劃收入、成本明細表；

　　8、負責配合制定計劃成本核算方法；

　　9、負責erp產(chǎn)成品入出庫、過(guò)帳、審核及編制憑證工作；

　　10、負責erp沈陽(yáng)現金與收款erp憑證的編制與余額的核對工作；

　　11、負責開(kāi)具金稅系統發(fā)票和月初抄稅工作；管理并安排增值稅、普通發(fā)票、出口發(fā)票的領(lǐng)購，保證發(fā)票的.安全與使用；

　　12、負責出口退稅軟件當期銷(xiāo)售的錄入工作；

　　13、負責按時(shí)完成工商、稅務(wù)、組織機構代碼證、貸款卡等年審工作；

　　14、負責協(xié)同康平核算會(huì )計共同辦理好公司員工各項保險與相關(guān)年審等各項工作；

　　15、負責編稅務(wù)工資表、個(gè)人所得稅申報表，并進(jìn)行申報；做到金額與稅務(wù)帳面相符；

　　16、按稅法要求及時(shí)編制企業(yè)房產(chǎn)稅、土地使用稅等各項地稅申報表與地稅所需各項報表，做好納稅申報工作；

　　17、錄入excel電子版每日銷(xiāo)售與收款明細；

　　18、負責稅務(wù)與內部帳務(wù)excel固定資產(chǎn)明細表的錄入工作；

　　19、負責檢查、監督與應收、計劃成本有關(guān)的管理制度、內控制度、規章制度等的執行情況；

　　20、負責內部報表的編制與上報工作，每月十八號前，將內部報表報送到財務(wù)主管與總經(jīng)理各一份；

　　21、按稅法要求負責指導并定期檢查出口退稅備案表，檢查備案報的合理與歸檔情況；

　　22、對公司財務(wù)數據必須保密，認真完成總經(jīng)理及財務(wù)主管安排的其它工作。

　　應收崗位崗位職責 篇25

　　職責描述：

　　1、負責銀行結算業(yè)務(wù)，及時(shí)辦理銀行匯款、收款，負責外匯審報、外匯結匯，付匯，按時(shí)核對各類(lèi)銀行帳務(wù)，按月提供銀行未達賬調節表。

　　2、制作憑證。（現收、現付、銀收、銀付）

　　3、核對現金及銀行日記賬，做到日清月結。

　　4、核對各部門(mén)派送供應商付款申請單，及時(shí)登記整理、編號

　　5、負責下載銀行流水賬發(fā)送到相關(guān)部門(mén)郵箱

　　6、負責每個(gè)月的銀行回單、對賬單的'打印歸檔。

　　7、負責編制收付款憑證，錄入ERP、下月初打印上月的憑證，編號、整理、歸檔

　　8、負責去網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)具水費、電信費、電費增票

　　9、負責銀行承兌匯票收、付并錄入ERP，編制憑證

　　10、負責各大銀行網(wǎng)銀付款

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