出納崗位職責集錦15篇

　　在當下社會(huì )，大家逐漸認識到崗位職責的重要性，崗位職責是組織考核的依據。制定崗位職責需要注意哪些問(wèn)題呢？以下是小編收集整理的出納崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

出納崗位職責1

　　1.負責總部費用類(lèi)單據審核、編制記賬憑證

　　2負責管理所核算部門(mén)的.員工應收款項賬務(wù)處理及欠款清收

　　3.負責總賬-固定資產(chǎn)、應付賬款子模塊的業(yè)務(wù)核算

　　4. 債權、債務(wù)及時(shí)登記、及時(shí)查清、按月做好財務(wù)狀況分析

　　5. 審查公司對外提供的會(huì )計資料

　　6. 對會(huì )計帳目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管

　　7. 制訂公司內部財務(wù)、會(huì )計制度和工作程序，經(jīng)批準后組織實(shí)施并監督執行

　　8. 按期報稅及繳納稅款

出納崗位職責2

　　1.按國家規定收好、用好、管好庫存現金和銀行存款,做到日清月結、賬賬相符。

　　2.現金、支票不得遺失，不得私自借用和挪用。本廠(chǎng)因公需要支票，必須辦理簽記手續。不得開(kāi)空白支票。

　　3.對不符合財務(wù)制度的超額現金收支原始憑證和空白憑證等，有權拒絕收支，發(fā)現貪污盜竊、假冒票據，要檢舉揭發(fā)。

　　4.負責發(fā)放工資、獎金、保健費、加班費等。

　　5.一切開(kāi)支均應憑廠(chǎng)長(cháng)簽字后方可執行，借用現金必須經(jīng)廠(chǎng)長(cháng)批準后才能辦理借款手續。

　　6.完成廠(chǎng)長(cháng)交給的其他工作。

出納崗位職責3

　　1、出具每月客戶(hù)賬單，并及時(shí)跟進(jìn)賬單的收款、開(kāi)票及銷(xiāo)賬等事務(wù);

　　2、協(xié)助進(jìn)行銷(xiāo)售確認、發(fā)票開(kāi)具、發(fā)票管理、數據整理統計等工作;

　　3、根據法律法規喝公司規章制度審核報銷(xiāo)單據，并進(jìn)行溝通剔除或更正;

　　4、根據銀行到賬記錄及時(shí)登記到賬憑證，并反饋給相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)。

　　5、負責費用支付，及銀行查賬。

　　6、在上級的領(lǐng)導和監督下定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負責的.任務(wù);

　　職位要求：

　　1、財務(wù)、會(huì )計專(zhuān)業(yè)本科以上學(xué)歷，有會(huì )計上崗證;

　　2、2年以上財務(wù)相關(guān)經(jīng)驗優(yōu)先考慮;

　　3、良好的學(xué)習能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;

　　4、工作細致，責任感強，有良好的溝通能力和抗壓能力。

出納崗位職責4

　　1、 負責處理學(xué)員收費、退費日常賬務(wù)，核對內部往來(lái);

　　2、 負責與校區日常收款對賬、銀行對賬，發(fā)票管理;

　　3、 負責做賬、報稅;

　　4、 會(huì )計憑證和資料的裝訂和保管;

　　5、 協(xié)助校長(cháng)對人員考勤，及授課帶班情況及課消的核對，熟悉校區系統的操作，熟悉財務(wù)軟件的操作;

　　6、 校區其他日常財務(wù)工作;

　　7、銀行、工商、社保的'年檢工作;

　　8、 積極完成領(lǐng)導下達的其他工作。

出納崗位職責5

　　1、認真做好現金報銷(xiāo)工作，在規定的報銷(xiāo)時(shí)間內不能無(wú)故不報銷(xiāo)或讓報銷(xiāo)人長(cháng)久等待不作答復;填制報銷(xiāo)憑條，經(jīng)常清點(diǎn)備用金，每日下班前要把報銷(xiāo)單據匯總;

　　2、每日逐筆登記現金日記帳，做到帳證相符，每日結出當日余額，并與庫存現金核對，保證現金的準確無(wú)誤，做到帳實(shí)相符;

　　3、每日所收支票必須做好登記工作，并及時(shí)送交銀行，如支票退回，要及時(shí)與收款人和付款人取得聯(lián)系，盡早收回，換取支票再存銀行;

　　4、負責銀行帳戶(hù)的管理，按規定與銀行辦理各項結算，不準出租、出借銀行帳戶(hù);

　　5、完成現金報銷(xiāo)部分費用的匯總，出據費用明細表;

　　6、完成現金報銷(xiāo)及支票的.印鑒簽字工作;

　　7、在主管監督下，盤(pán)點(diǎn)備用金，并按財務(wù)核算手續及時(shí)補充備用金，以保證管理公司現金正常運轉;

　　8、掌握并保管好公司財務(wù)印鑒。按規定使用財務(wù)印章，超出使用范圍，要經(jīng)總物業(yè)經(jīng)理批準;

　　9、上級指派的其它工作。

出納崗位職責6

　　1負責公司現金流管理，嚴格執行庫存現金限額，超過(guò)部分必須及時(shí)送存銀行，不坐支現金，不認白條抵壓現金;日常的資金收付工作,現金報銷(xiāo)及收款，每周報送資金使用表。

　　2負責相關(guān)財務(wù)臺賬及票據審核工作，建立銀行貸款臺帳，配合銀行做好貸款、轉貸、貼現手續;及時(shí)取得銀行匯款單據并入帳;建立應收應付票據臺帳;

　　3.負責相關(guān)財務(wù)報表工作;每月按時(shí)完成增值稅發(fā)票和運輸發(fā)票的`認證;定期參與公司物資的盤(pán)點(diǎn)工作;及時(shí)做好會(huì )計憑證、賬冊、報表等財會(huì )資料的收集、匯編、歸檔等會(huì )計檔案管理工作

　　4.上級交待的其他事項

出納崗位職責7

　　1、公司日常費用支付、員工工資、日常報銷(xiāo);

　　2、與總賬會(huì )計協(xié)調溝通，確保每月各賬務(wù)處理和稅務(wù)申報按時(shí)完成;

　　3、員工日常報銷(xiāo)的收集與審核，確保相關(guān)發(fā)票都符合稅務(wù)要求以及公司報銷(xiāo)政策;

　　4、每月底出財務(wù)報表及做項目利潤分析;

　　5、___做過(guò)企業(yè)所得稅匯算清繳;

　　6、根據已審批的`費用報銷(xiāo)和付款申請等有效憑證，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù);

　　7、配合銷(xiāo)售團隊處理應收賬務(wù)，確保給客戶(hù)的發(fā)票及時(shí)開(kāi)具;

　　8、完成上級交辦的其他工作。

出納崗位職責8

　　1.負責日常收支的管理和核對，嚴格按照公司的財務(wù)制度報銷(xiāo)結算公司各項費用;

　　2.及時(shí)準確編制收款憑證并登記銀行明細賬;

　　3.各種銀行、稅務(wù)、工商相關(guān)業(yè)務(wù)的辦理，管理銀行轉賬支票、發(fā)票，負責發(fā)票的.驗證、開(kāi)具、購買(mǎi)、核銷(xiāo)等工作;

　　4.與財務(wù)工作相關(guān)檔案資料的整理裝訂、歸檔、登記、保管;

　　5.辦理各公司開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)、變更事宜;

　　6.領(lǐng)導交付的其他工作。

出納崗位職責9

　　1.負責公司日常的費用報銷(xiāo)。

　　2.負責日�，F金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬；

　　3.每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清月結，賬實(shí)相符。庫存現金不得超過(guò)公司規定數額。

　　4.負責向銀行換取備用的`收銀零錢(qián)，以備收銀員換零。

　　5.月末與會(huì )計核對現金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　6.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報財務(wù)主管等。

　　7.每月編制《現金流量表》，并上報營(yíng)運總監、財務(wù)總監、財務(wù)主管。

　　8.完成領(lǐng)導布置的其他工作。

出納崗位職責10

　　1.負責辦公設備的.采購,查驗，登記，入庫，盤(pán)查庫存，消耗數量，報廢等辦公室日常工作;

　　2.對入，離職人員的證件，辦公用品，設備進(jìn)行發(fā)放和回收;

　　3.保證公司辦公相關(guān)設備的正常運行，包含但不限于電腦，打印機，掃描儀，電話(huà)，空調等辦公相關(guān)設備;

　　4.會(huì )議室設備管理，包含會(huì )議室電腦，投影儀等;

　　5.熟悉辦公網(wǎng)絡(luò )，熟練排除公司網(wǎng)絡(luò )故障;

　　6.負責全國分公司職場(chǎng)開(kāi)設，審核，費用申請及行政物資籌備包括電腦，打印機，家具及其他電子設備;

　　7.負責集團總部及分子公司固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn),清查，登記，統計，匯總及日常監督檢查工作;

　　8.領(lǐng)導交辦的其他事務(wù)性工作。

出納崗位職責11

　　1、要根據原始憑證，記好現金和銀行帳。書(shū)寫(xiě)整潔、數字準確、日清月結;

　　2、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行安全制度，認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷;

　　3、嚴格遵守、執行國家財經(jīng)法律法規和財會(huì )制度，作好出納工作;

　　4、做好公司領(lǐng)導安排的其他事物。

出納崗位職責12

　　1、嚴格遵守國家有關(guān)現金、銀行管理制度，根據會(huì )計記帳憑證，辦理現金、銀行收付結算工作，及時(shí)核對現金、銀行存款日記帳，做到日清月結。

　　2、做好固定資產(chǎn)明細帳的登帳工作，負責各種證券、空白支票及有關(guān)印章的保管工作。

　　3、庫存現金不得超過(guò)銀行結算制度的規定，超過(guò)部分應及時(shí)存入銀行。

　　4、不得以白條抵充庫存現金，不得挪用現金。

　　5、堅持“統籌兼顧，保證重點(diǎn)，量入為出，收支平?”的.原則，堅持預算管理原則，堅持民主管理為職工服務(wù)的原則，管好、用好工會(huì )經(jīng)費。

出納崗位職責13

　　1.按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2.完成所有與銀行相關(guān)的業(yè)務(wù)，如銀行賬戶(hù)管理，開(kāi)戶(hù)，變更及注銷(xiāo);

　　3.定期盤(pán)清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金安全;

　　4.保管好各種空白支票、票據、印鑒;

　　5.負責接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

　　6.對外每月完成與銀行的.對賬，對內每月編制銀行余額調節表;

　　7.領(lǐng)導交辦的其他臨時(shí)性工作。

出納崗位職責14

　　1、負責銷(xiāo)售會(huì )計核算及內部銷(xiāo)售部門(mén)核算。

　　2、負責主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應收賬款、預收賬款的憑證編制、錄入、賬簿登記。

　　3、負責發(fā)貨票的財務(wù)監管、審核蓋章，并分類(lèi)保管發(fā)貨結算單據；認真審核發(fā)貨票，凡收款責任不清楚、銷(xiāo)售部門(mén)不明確、手續不健全、數據不準確的，不予蓋章；負責退貨票據的核實(shí)、登記、統計工作。

　　4、負責增值稅專(zhuān)用發(fā)票的開(kāi)具和增值稅專(zhuān)用發(fā)票、普通發(fā)票的登記、保管、稅控設備的維護。

　　5、負責郵寄增值稅發(fā)票；月末負責填報增值稅納稅申報表附列資料、增值稅納稅申報表。

　　6、負責分配系統中發(fā)票管理和批發(fā)退貨的登記。

　　7、負責應收賬款統計、查詢(xún)、分類(lèi)、清理、時(shí)效、定期（月度）和銷(xiāo)售部門(mén)、銷(xiāo)售、客戶(hù)核對應收賬款；開(kāi)具增值稅發(fā)票的登記和分類(lèi)登記通知，其中已將付款和收款一個(gè)多月上報。

　　8、配合銷(xiāo)售部門(mén)和銷(xiāo)售人員進(jìn)行付款結算、催收、清理壞賬、確認壞賬和處理壞賬。

　　9、負責讀者服務(wù)部、圖書(shū)批發(fā)部等特殊銷(xiāo)售形式的.核算、收支及合同的履行。

　　10、編制銷(xiāo)售統計、出貨退貨統計、統計、銷(xiāo)售統計，對上年回收情況進(jìn)行財務(wù)分析，對銷(xiāo)售政策和銷(xiāo)售會(huì )計問(wèn)題進(jìn)行分析。

　　11、負責銷(xiāo)售部、業(yè)務(wù)部及其他部門(mén)的績(jì)效核算。

　　12、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

出納崗位職責15

　　1、負責公司對外付款的銀行制單工作

　　2、按照原始憑證在財務(wù)系統內錄入憑證

　　3、負責接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員

　　4、做好每日銀行對賬，辦理與銀行相關(guān)的'所有業(yè)務(wù)

　　5、協(xié)助會(huì )計準備每日、月單據及報表

　　6、熟練掌握金稅系統開(kāi)票，并能協(xié)助業(yè)務(wù)人員對賬

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