出納崗位職責【實(shí)用】
在不斷進(jìn)步的社會(huì )中，我們都跟崗位職責有著(zhù)直接或間接的聯(lián)系，制定崗位職責有利于提高工作效率和工作質(zhì)量。想學(xué)習制定崗位職責卻不知道該請教誰(shuí)？下面是小編幫大家整理的出納崗位職責，希望能夠幫助到大家。
出納崗位職責1
1.負責門(mén)店一切日常開(kāi)支活動(dòng)，營(yíng)業(yè)款繳存等業(yè)務(wù);
2.完成門(mén)店營(yíng)業(yè)款的核對工作;
3.負責收銀員的'培訓工作;
4.完成店里人員的考勤管理工作;
5.負責門(mén)店的財務(wù)行為的監督工作;
6.負責向總公司財務(wù)部定期匯報店內工作;
7.完成科領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。
任職要求：
1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷，會(huì )計相關(guān)專(zhuān)業(yè)，性別不限，有餐飲企業(yè)財務(wù)會(huì )計工作經(jīng)驗。
2、認真細致、愛(ài)崗敬業(yè)，有良好的職業(yè)操守。
3、思維敏捷，接受能力強，能獨立思考，善于總結工作經(jīng)驗。
出納崗位職責2
1、審核各部門(mén)提交的境內境外企業(yè)的付款申請是否和后附發(fā)票或信息一致，并及時(shí)準確地完成網(wǎng)銀付款制單。
2、及時(shí)完成付款周報和收款情況周報。
3、及時(shí)完成線(xiàn)下退款事宜并反饋給客服部。
4、審核公司員工報銷(xiāo)單據的`正確性及真實(shí)性，并做賬務(wù)處理。
5、負責部分天貓小紅書(shū)等電子商務(wù)平臺、分銷(xiāo)商銷(xiāo)售數據的核算對賬及相關(guān)發(fā)票事宜。
6、協(xié)助收集境外企業(yè)充值型推廣項目的月度對賬單，核對無(wú)誤后及時(shí)入賬。
7、裝訂財務(wù)憑證，并及時(shí)整理、追討憑證缺失的后附資料。
8、管理合同原件并進(jìn)行電子存檔及合同清單整理。
9、協(xié)助完成境內境外企業(yè)銀行信息變更等工作。
出納崗位職責3
1、負責各項付款業(yè)務(wù)，辦理款項支付，并在財務(wù)系統中及時(shí)錄入單據;
2、負責保管庫存現金、票據：
3、負責現金及銀行收付款單據的日清月結，及時(shí)入賬，及時(shí)核對現金、銀行存款余額;
4、按財務(wù)規定及時(shí)辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)
5、負責每月錄入網(wǎng)銀代發(fā)工資明細表，及時(shí)正確地發(fā)放工資;
6、負責工作范圍內相關(guān)單據資料的整理、裝訂、存檔;
出納崗位職責4
1.月末與會(huì )計核對現金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
2.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營(yíng)運總監、財務(wù)總監、財務(wù)主管等。
3.每月編制《現金流量表》，并上報營(yíng)運總監、財務(wù)總監、財務(wù)主管。
4.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。
5.完成領(lǐng)導布置的其他工作。
出納崗位職責5
職責：
一、處理公司報銷(xiāo)、付款、結算等業(yè)務(wù)
1、復核各類(lèi)付款、報銷(xiāo)憑據，并辦理付款，對不符合要求的憑據有權拒付;
2、負責辦理銀行存款、取款和轉賬結算、電匯等業(yè)務(wù);
3、負責公司員工工資的`發(fā)放工作;
二、負責現金、票據、銀行存款的保管和記錄工作
1、編制并錄入現金和銀行存款類(lèi)業(yè)務(wù)的記賬憑證;
2、負責登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結，發(fā)現差錯及時(shí)查找未果及時(shí)上報;
3、負責現金、銀行存款日記賬的對賬工作，月末編制貨幣資金余額明細表，做好未達賬項的清理工作;
4、及時(shí)向公司領(lǐng)導和上級主管部門(mén)上報資金流量情況。
任職資格：
1、本科及以上學(xué)歷，形象氣質(zhì)佳，身高160以上，財務(wù)、會(huì )計相關(guān)專(zhuān)業(yè)，大專(zhuān)及以上學(xué)歷;;
2、了解金融相關(guān)財務(wù)知識，熟練使用辦公及財務(wù)軟件;;
3、2年以上制造業(yè)企業(yè)出納工作經(jīng)驗;
4、具備較強分析處理問(wèn)題的能力、計劃與執行能力、溝通協(xié)調能力。
出納崗位職責6
1.管理公司各銀行賬戶(hù)，負責開(kāi)戶(hù)登記，銷(xiāo)戶(hù)以及銀行卡的管理，負責與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽;
2.辦理銀行存款、取款和轉賬結算，以及結匯、兌匯、外匯核算和出口退稅等業(yè)務(wù);
3.負責登記現金，銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表;
4.按規定購買(mǎi)、保管和存放支票、現金、票據等，及時(shí)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)登記，保證賬實(shí)帳證相符;
5.核實(shí)報銷(xiāo)單據、發(fā)票等原始憑證，按費用報銷(xiāo)的.有關(guān)規定，辦理現金收支業(yè)務(wù)，做到合法準確，手續完整和單證齊全;
6.控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價(jià)票劵、有關(guān)印章、發(fā)票收據的管理工作;
7.完成領(lǐng)導交辦的其他工作任務(wù)。
出納崗位職責7
1、負責公司日常的各項資金收支辦理;以及管理賬戶(hù)存款和庫存等現金。
2、負責公司法定代表人私章、空白支票、收據、單據的'保管與使用。
3、負責編制出納現金、銀行日報表。
4、負責辦理公司各項稅費、水電費用等繳付。
5、負責物業(yè)管理費、車(chē)輛管理費、供暖費等物業(yè)服務(wù)性收款的錄入與核對 工作，每月與會(huì )計帳薄進(jìn)行核對并編制錄入核對情況表。
出納崗位職責8
1、負責公司日�？铐検罩Ч芾�
2、每日登記公司現金及銀行賬本，并保管;銀行業(yè)務(wù)辦理等工作
3、審驗原始憑證的.合法性和準確性，完成現金收付、報銷(xiāo)等工作;
4、協(xié)助會(huì )計做好各種賬務(wù)的處理工作;
5、負責工商稅務(wù)臨時(shí)性變更等事宜
6、完成上級交給的其它事務(wù)性工作
出納崗位職責9
1.嚴格遵守現金使用范圍，本站現金支付只限于：
�、俾毠すべY、獎金、津貼、差旅費和各種勞保福利;
�、谠�1000元(含法人批準的特殊開(kāi)支)以下的零星支出;
�、壑袊嗣胥y行確定需要支付現金的'其他支出。
2.庫存現金必須按照核算中心核定的庫存限額執行。
3.庫存現金必須存入保險柜，確保安全。
4.嚴禁用“白條”頂替庫存現金，不準公款私借，因公出差或其他特殊情況需要使用現金的,必須經(jīng)單位領(lǐng)導批準后，方可借用。
5.凡現金收付憑據，必須在辦理現金收付款項后加蓋“現金收訖”或“現金付訖”印章。
6.及時(shí)到會(huì )計中心報賬，處理好各方面關(guān)系。
7.收取的養老保險金必須及時(shí)足額存入銀行。
8.完成好領(lǐng)導交辦的其他工作任務(wù)。
出納崗位職責10
1、 負責幼兒園的保教費等雜費的.收取、票據的收付及日常費用報銷(xiāo)
2、 按照要求進(jìn)行出納日記賬的登記，協(xié)助會(huì )計準備每日、月單據，辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)及社保的申報與管理
3、 固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的賬務(wù)管理、核對與盤(pán)點(diǎn)，日常物品的領(lǐng)用與發(fā)放，采購物品的驗收與入庫
4、 領(lǐng)導交代的其他事情
出納崗位職責11
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，要做到收有記錄，支有簽字。
2、根據記賬憑證報銷(xiāo)內容收付現金。
3、每日負責盤(pán)清庫存現金，核對現金日記賬，現金要日清月結，按照逐筆記錄現金日記賬，并按日核對庫存現金，做到記錄及時(shí)、準確、無(wú)誤。
4、保管好各種空白支票、票據、印鑒。支票的簽發(fā)要嚴格執行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫(xiě)用途、限額，除特殊情況須填寫(xiě)收款人，應定期監督支票的回收情況。
5、負責接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的'制單人員。
6，協(xié)助會(huì )計準備每日，，月單據及報表。
7，嚴格執行公司會(huì )計制度、財務(wù)管理制度和其他內部管理制度。
出納崗位職責12
1、保管公司財務(wù)印鑒和各項財務(wù)資料。
2、收款
嚴格按公司的收入管理規定辦理收款業(yè)務(wù)，收款時(shí)用驗鈔器審驗人民幣真偽，認真清點(diǎn)，不得發(fā)生少收、多收款現象，否則責任自負；收客戶(hù)款應在收據上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字樣并注明設計師、交款人姓名、合同編號等，在收據上加蓋“現金收訖”章；收支票應注明支票號，同時(shí)將有關(guān)資料輸入計算機，做到及時(shí)準確無(wú)誤。
3、付款
嚴格按公司的成本費用支出管理規定和借款、報銷(xiāo)管理規定辦理付款業(yè)務(wù)，工程撥款應由工程經(jīng)理、會(huì )計、公司經(jīng)理聯(lián)合簽字方可支付，不得發(fā)生少付、多付現象。
4、制單與記賬
�。�1）根據審核后的原始憑證和會(huì )計科目的使用要求采取收、付、轉的`方式制單，做到字跡清楚，數字準確，摘要言簡(jiǎn)意賅，當日憑證當日制單，積壓?jiǎn)尾坏贸^(guò)2個(gè)工作日。
�。�2）負責現金賬和銀行賬的記賬工作，當天的業(yè)務(wù)必須當天入賬，做到日清月結。
�。�3）每日核對庫存現金與現金賬余額是否相符，及時(shí)核對銀行存款余額，月末編制《銀行存款余額調節表》。
�。�4）月末與會(huì )計核對本月發(fā)生額及累計余額，做到賬整、賬實(shí)、賬賬相符。
5、現金和票據管理
�。�1）每日庫存現金為20xx元，其余存入銀行，如因延誤引起其他事故發(fā)生，公司將追究其經(jīng)濟責任。
�。�2）不得透支現金。
�。�3）根據票據管理規定保管和使用支票、發(fā)票和收據，并追蹤票據使用情況，尤其是所收取支票的入賬情況。
6、工資管理
�。�1）根據工資管理規定按時(shí)核算員工的工資，編制工資表，交給會(huì )計審核。
�。�2）根據會(huì )計和公司經(jīng)理審核后的工資表，進(jìn)行工資發(fā)放。
7、報表規定
根據報表管理規定每日向財務(wù)上報《現金/銀行存款日報表》，每月上報《工程收入月報表》和《管理人員工資表》。
出納崗位職責13
1. 保管庫存現金和各種有價(jià)證券。對于現金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺，如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼，保管好鑰匙，不得任意轉交給他人。
2. 保管有關(guān)印章、空白收據。出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規定用途使用。對于空白收據必須嚴格管理，專(zhuān)設登記簿登記，認真輸信用注銷(xiāo)手續。
出納崗位職責14
1、收取用戶(hù)發(fā)來(lái)的詢(xún)價(jià)信息，并針對詢(xún)價(jià)信息開(kāi)展詢(xún)價(jià)，篩選工作。
2、與用戶(hù)商務(wù)或專(zhuān)工保持溝通，澄清相關(guān)信息，在確保物項準確的基礎上，將價(jià)格呈送公司領(lǐng)導，確定最終報價(jià)方案。
3、收取用戶(hù)發(fā)來(lái)的采購合同，嚴格按照合同上的要求完成采購，清點(diǎn)，整理，標識等工作，并按照用戶(hù)相關(guān)規定和流程，將貨物準確送達用戶(hù)倉庫，完成交割工作。
4、與用戶(hù)專(zhuān)工保持聯(lián)系，努力協(xié)調生產(chǎn)使用中的問(wèn)題，盡全力配合公司的商務(wù)運作，積極參與安排相關(guān)技術(shù)交流等活動(dòng)。
5、妥善完成相關(guān)采購活動(dòng)的后續工作，按時(shí)催取發(fā)票，及時(shí)回籠資金。
6、與供應商的`比價(jià)、議價(jià)談判工作。
7、采購計劃編排．物料之訂購及交期控制。
8、每周五下班之前將本周的詢(xún)價(jià)、采購、送貨，完成或未完成情況逐項列出報表，呈總經(jīng)理及總經(jīng)理助理，以便總經(jīng)理及總經(jīng)理助理掌握全公司的采購項目。
9、負責部屬人員的思想、業(yè)務(wù)等方面的崗前,在崗培訓和教育，并組織考核。
出納崗位職責15
1、申請票據，購買(mǎi)發(fā)票，準備和報送會(huì )計報表，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;
2、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開(kāi)具與保管發(fā)票;
3、協(xié)助財會(huì )文件的`準備、歸檔和保管;
4、簡(jiǎn)單賬務(wù)的國、地稅納稅申報等。
5、負責與工商、銀行、稅務(wù)等部門(mén)的對外聯(lián)絡(luò );
6、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。
任職要求：
1、財務(wù)，會(huì )計，經(jīng)濟等相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷，具有會(huì )計從業(yè)資格證書(shū);
2、具有扎實(shí)的會(huì )計基礎知識;
3、熟悉現金管理和銀行結算，熟悉財務(wù)軟件的操作;
4、能吃苦、工作認真踏實(shí)，具有團隊協(xié)作精神;
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