出納工作的崗位職責

　　在快速變化和不斷變革的今天，很多場(chǎng)合都離不了崗位職責，制定崗位職責有利于提高工作效率和工作質(zhì)量。我們該怎么制定崗位職責呢？下面是小編幫大家整理的出納工作的崗位職責，歡迎閱讀與收藏。

出納工作的崗位職責1

　　1、主持分管公司日常財務(wù)、會(huì )計、稅務(wù)管理工作；

　　2、負責編制會(huì )計憑證審核、裝訂及保管各類(lèi)會(huì )計憑證，登記及管理賬��；

　　3、確保資金的有效管理，加速資金周轉，規避資金和債務(wù)風(fēng)險；

　　4、定期清理往來(lái)賬戶(hù)，及時(shí)催收和清償款項，做好賬戶(hù)核對；

　　5、負責采購合同審核，成本核算和結轉工作；

　　6、做好稅務(wù)協(xié)調、納稅籌劃；

　　7、定期組織資產(chǎn)清查盤(pán)點(diǎn)，保證財產(chǎn)安全。

出納工作的崗位職責2

　　職責：

　　1、熟悉電商工作流程、淘寶后臺數據;統計運營(yíng)成本、核算公司利潤;分析各環(huán)節成本，并提出有效的成本控制方法，落實(shí)并執行;

　　2、制定和管理稅收方案，協(xié)調公司同銀行、稅務(wù)方面的關(guān)系，及時(shí)處理相關(guān)工作，及時(shí)掌握政策新動(dòng)向，維護公司利益;

　　3、做好單據審核、會(huì )計核算，報表編制、報稅等工作;及時(shí)準確的向總經(jīng)理提供相關(guān)財務(wù)數據;

　　4、工作不等、不靠、不拖，能夠主動(dòng)溝通、解決問(wèn)題，及時(shí)反饋信息;

　　5、能獨立建立財務(wù)賬套。

　　任職要求：

　　1、大專(zhuān)以上學(xué)歷，會(huì )計學(xué)或財務(wù)管理專(zhuān)業(yè)畢業(yè);

　　2、1年以上電商會(huì )計經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　3、工作年限：3年以工作經(jīng)驗_，熟悉電商各平臺結算規則和對賬流程。

　　4、工作積極、主動(dòng)，責任心強、主觀(guān)能動(dòng)性強;

　　5、熟悉電商財務(wù)流程，具有高度的責任心和優(yōu)秀的職業(yè)道德者優(yōu)先;、使用過(guò)網(wǎng)店管家者優(yōu)先。

　　6、能力和素質(zhì)要求：扎實(shí)的財務(wù)核算能力和良好的`溝通表達能力，具備一定的財務(wù)分析能力。

出納工作的崗位職責3

　　全面負責財務(wù)部的日常管理工作；

　　擬定和完善本部門(mén)相關(guān)的制度、流程，并監督檢查其執行情況，編制有關(guān)財務(wù)預算，成本分析，工程預、決算款項的審核以及利潤指標的執行情況；

　　根據公司戰略發(fā)展目標，制訂本部門(mén)年度工作計劃。

　　負責公司全面的資金調配，成本核算、會(huì )計核算和分析工作；

　　負責資金、資產(chǎn)的`管理工作，監督及檢查公司往來(lái)賬務(wù)處理，保障企業(yè)內外部往來(lái)等資產(chǎn)安全；

　　負責編制及組織實(shí)施財務(wù)預算報告，定期編制各種財務(wù)報表、會(huì )計報表，按要求及時(shí)上報領(lǐng)導；

　　完成上級交給的其他日常事務(wù)性工作。

出納工作的崗位職責4

　　1、按照公司財務(wù)制度和核算管理有關(guān)規定，進(jìn)行核算工作，核實(shí)各類(lèi)憑證的.真實(shí)性；

　　2、編制與錄入記賬憑證，編制、報送會(huì )計報表；

　　3、負責固定資產(chǎn)核算和管理工作，按月正確計提固定資產(chǎn)折舊；

　　4、根據規定的成本、費用開(kāi)支范圍和標準，審核原始憑證的合法、準確及審批手續是否符合公司規定；

　　5、配合相關(guān)部門(mén)進(jìn)行成本核算、編制項目成本計劃提供有關(guān)的成本資料。

出納工作的崗位職責5

　　1、審核各類(lèi)入賬發(fā)票和單據、制作入賬需要的相關(guān)原始憑證，按月整理入賬票據。

　　2、管理進(jìn)項發(fā)票數據和銷(xiāo)項發(fā)票數據，做好納稅籌劃。

　　3、確認稅種申報扣款數據;核算收入，費用，成本。

　　4、登記臺賬，核對代理記賬機構的.財務(wù)數據。(包括但不限于科目余額表，明細賬，數量金額明細賬，資產(chǎn)負債表，利潤表，季報，年報)

　　5、與出納核對現金賬、銀行帳;每月往來(lái)款對賬，整理請款單;制作工資表。

　　6、省、市、區項目申報。(研發(fā)費用加計扣除等財務(wù)方面)

　　7、其他工商稅務(wù)事項和會(huì )計檔案資料的整理及保管。

出納工作的崗位職責6

　　1.負責整理、裝訂和保管原始單據，并審核出納錄制的銀行流水科目是否正確;

　　2.審核金蝶系統里的采購發(fā)票和付款單;

　　3.合同(采購合同、銷(xiāo)售合同)及與財務(wù)有關(guān)的相關(guān)重要文件的'整理及保管并建立相關(guān)臺賬;

　　4.督促工廠(chǎng)財務(wù)及時(shí)在金蝶系統錄制本月相關(guān)數據并及時(shí)審核相關(guān)單據;

　　5.核對銷(xiāo)售出庫單和銷(xiāo)售發(fā)票金額是否一致、銷(xiāo)售出庫單倉庫是否有誤

　　6.核對出納提供的上月各個(gè)銀行卡、備用金及收現戶(hù)的余額與金蝶系統余額是否一致;

　　7.審核工廠(chǎng)車(chē)間人員及工廠(chǎng)財務(wù)的工資表;每月已發(fā)工資的原始工資表(紙質(zhì)版)的保存;

　　8.完成財務(wù)總監及財務(wù)經(jīng)理安排的其他工作事項。

出納工作的崗位職責7

　　1、掌握國家頒布的財經(jīng)法律、法規、政策、條例和上級有關(guān)主管部門(mén)制定的財會(huì )制度、規定及管理辦法，結合本單位的實(shí)際，組織制定其內部的財會(huì )規章制度，并負責貫徹實(shí)施；

　　2、組織建立會(huì )計人員崗位責任制，負責對會(huì )計人員的考核；

　　3、組織編制單位的財務(wù)成本、經(jīng)費預算計劃、檢查督促財務(wù)成本、經(jīng)費預算計劃的落實(shí)，并對經(jīng)費預算執行情況進(jìn)行分析；

　　4、組織財會(huì )人員做好會(huì )計核算工作，充分發(fā)揮會(huì )計工作的核算和監督作用，審查對外提供的'會(huì )計資料；

　　5、按時(shí)足額完成各項上交任務(wù)，不擠占、挪用、拖欠、截留應交收入；

　　6、審查或參與擬定經(jīng)濟合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟文件；

　　7、實(shí)施對下屬單位財務(wù)收支的審計工作；

　　8、負責加強會(huì )計檔案的管理工作和會(huì )計人員工作變動(dòng)的監交工作；

　　9、組織財會(huì )人員各種學(xué)習、培訓工作，不斷提高財會(huì )人員的素質(zhì)和財務(wù)管理水平；10、承辦總會(huì )計師交辦的其他工作。

　　1．負責制定變電所、泵房、污水處理、供電系統的各項規章制度及有關(guān)人員的考核和獎勵辦法。

　　2．負責各校區變電所、外部線(xiàn)路、泵房、污水處理等電氣的業(yè)務(wù)指導、檢查。

　　3．采取定期和不定期的辦法對各校區電氣運轉情況進(jìn)行檢查，抽查值班到崗情況，發(fā)現問(wèn)題后立即向公司及有關(guān)分公司提出書(shū)面整改意見(jiàn)。影響到安全隱患重大的，要及時(shí)報告有關(guān)部門(mén)，同時(shí)報公司和分公司備案。

　　4．定期對電氣崗位人員進(jìn)行規范操作指導和崗位培訓。

　　6．負責匯總各校區的水、電運轉情況，提高電功率因素。對達不到要求的，提出整改方案并拿出獎罰辦法。

　　7．在電氣技術(shù)方面代表集團負責與供電局等單位聯(lián)系有關(guān)工作，并及時(shí)向公司匯報有關(guān)信息。凡涉及重大事項的，需征得領(lǐng)導同意。

　　8．對變電所養護、維修、改擴建等提出實(shí)施方案，報公司同意后執行。

出納工作的崗位職責8

　�。�1）負責及時(shí)、準確做好日常會(huì )計審核工作；

　�。�2）負責建立健全公司各項財務(wù)制度；

　�。�3）負責對會(huì )計憑證、報表等進(jìn)行整理、裝訂、編冊、歸檔；

　�。�4）負責按稅法及有關(guān)要求，及時(shí)、準確編制并上報各種納稅報表，辦理交納各種稅金的清繳及結算手續；

　�。�5）負責及時(shí)、準確編制開(kāi)發(fā)成本、在建工程有關(guān)明細報表，對各工程項目及時(shí)進(jìn)行統計、分析。

出納工作的崗位職責9

　　什么是出納 ？

　　出納工作。顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據、有價(jià)證券進(jìn)進(jìn)出出的一項工作。出納，作為會(huì )計名詞，運用在不同場(chǎng)合有著(zhù)不同涵義。從這個(gè)角度講，出納一詞至少有出納工作、出納人員兩種涵義。 出納工作。顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據、有價(jià)證券進(jìn)進(jìn)出出的一項工作。具體地說(shuō)，出納是按照有關(guān)規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關(guān)帳務(wù)，保管庫存現金、有價(jià)證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據等工作的總稱(chēng)。從廣義上講，只要是票據、貨幣資金和有價(jià)證券的收付、保管、核算，就都屬于出納工作。

　　一、辦理銀行存款和現金領(lǐng)取。

　　二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據管理。

　　三、做銀行賬和現金賬，并負責保管財務(wù)章。

　　四、負責報銷(xiāo)差旅費的工作。

　　1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫(xiě)借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認無(wú)誤后，由出納發(fā)款。

　　2、員工出差回來(lái)后，據實(shí)填寫(xiě)支付證明單，并在單后面貼上收據或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，再經(jīng)會(huì )計審核后，由出納給予報銷(xiāo)。

　　五、員工工資的發(fā)放。

　　A現金收付

　　1、現金收付的.，要當面點(diǎn)清金額，并注意票面的真偽。 若收到假幣予以沒(méi)收，由責任人負責。

　　2、現金一經(jīng)付清，應在原單據上加蓋"現金付訖章".多付或少付金額，由責任人負責。

　　3、把每日收到的現金送到銀行，不得"坐支".

　　4、每日做好日常的現金盤(pán)存工作，做到賬實(shí)相符。做好現金結報單，防止現金盈虧。下班后現金與等價(jià)物交還總經(jīng)理處。

　　5、一般不辦理大面額現金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉賬或匯兌手續。 特殊情況需審批。

　　6、員工外出借款無(wú)論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準并用借支單借款。若無(wú)批準借款，引起糾紛，由責任人自負。

　　B 銀行賬處理

　　1、登記銀行日記賬時(shí)先分清賬戶(hù)，避免張冠李戴。開(kāi)匯兌手續。

　　2、每日結出各賬戶(hù)存款余額，以便總經(jīng)理及財務(wù)會(huì )計了解公司資金運作情況，以調度資金。每日下班之前填制結報單。

　　3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。

　　4、公司賬務(wù)章平時(shí)由出納保管。

　　C報銷(xiāo)審核

　　1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。 若無(wú)，應補。

　　2、附在支付證明單后的原始票據是否有涂改。 若有，問(wèn)明原因或不予報銷(xiāo)。

　　3、正規發(fā)票是否與收據混貼，若有，應分開(kāi)貼（原則上除印有財政監制章的財政票據外，其余收據不得報銷(xiāo)，也不得稅前扣除，鐘書(shū)補充）。

　　4、支付證明單上填寫(xiě)的項目是否超過(guò)3項。若超過(guò)，應重填。

　　5、大、小金額是否相符。 若不相符，應更正重填。

　　6、報銷(xiāo)內容是否屬合理的報銷(xiāo)。若不屬，應拒絕報銷(xiāo)，有特殊原因，應經(jīng)審批。

　　7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無(wú)，不予報銷(xiāo)

　　出納崗位的職責是什么

　　出納崗位的職責一般包括：

　�。�1）辦理現金收付和結算業(yè)務(wù)；

　�。�2）登記現金和銀行存款日記賬；

　�。�3）保管庫存現金和各種有價(jià)證券；

　�。�4）保管有關(guān)印章、空白收據和空白支票。

　　出納員三字經(jīng)

　　出納員，很關(guān)鍵；靜頭腦，清雜念。 業(yè)務(wù)忙，莫慌亂；情緒好，態(tài)度謙。 取現金，當面點(diǎn)；高警惕，出安全。 收現金，點(diǎn)兩遍；辨真假，免賠款。 支現金，先審單；內容全，要會(huì )簽。 收單據，要規范；不合規，擔風(fēng)險。 賬外賬，甭保管；違法紀，又罰款。

出納工作的崗位職責10

　　日常資金收付;

　　資金類(lèi)各項報表編制;

　　嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的付款審批手續，辦理現金及銀行結算;

　　負責管理銀行賬戶(hù)，及時(shí)取回銀行對賬單，定期進(jìn)行銀行對賬等工作，編制銀行余額調節表;

　　熟悉稅務(wù)部門(mén)各項基本業(yè)務(wù)的辦理;

　　妥善保管各項票據及空白支票，定期盤(pán)點(diǎn)庫存現金;

　　領(lǐng)導臨時(shí)安排的`各項工作。

　　具體工作以領(lǐng)導安排為主

出納工作的崗位職責11

　　1、立操作一般納稅人企業(yè)會(huì )計以及業(yè)務(wù)賬目，負責公司全盤(pán)賬務(wù)；

　　2、負責發(fā)票的申領(lǐng)，保管，開(kāi)具，催收等事宜；

　　3、負責公司月度以及年度會(huì )計憑證、會(huì )計報表等報表的編制以及管理；

　　4、負責稅務(wù)賬務(wù)處理、按時(shí)進(jìn)行各類(lèi)稅種的納稅申報，不得逾期；

　　5、合理合法稅務(wù)籌劃，避免涉水風(fēng)險，維持稅務(wù)評級；

　　6、熟悉掌握財務(wù)制度、會(huì )計制度和有關(guān)法規；

　　7、審批財務(wù)收支，審閱財務(wù)專(zhuān)題報告和會(huì )計報表，對重大的.財務(wù)收支計劃、經(jīng)濟合同進(jìn)行會(huì )簽。

　　8、編制預算和執行預算，參與擬訂資金籌措和使用方案，確保資金的有效使用。

　　9、審查公司對外提供的會(huì )計資料。

　　10、負責審核公司本部和各下屬單位上報的會(huì )計報表和集團公司會(huì )計報表，編制財務(wù)綜合分析報告和專(zhuān)題分析報告，為公司領(lǐng)導決策提供可靠的依據。

　　11、制訂公司內部財務(wù)、會(huì )計制度和工作程序，經(jīng)批準后組織實(shí)施并監督執行。

　　12、組織編制與實(shí)現公司的財務(wù)收支計劃。

出納工作的崗位職責12

　　1、全面負責項目財務(wù)部的日常管理工作；

　　2、組織訂立、完善財務(wù)制度和工作流程，并監督制度的'執行情況；

　　3、在公司經(jīng)營(yíng)計劃的引導下，組織編制資金、收入、成本、費用計劃，經(jīng)批準執行。檢查和監督執行情況，適時(shí)向公司領(lǐng)導反饋財務(wù)、資金、成本、費用信息；

　　4、審核公司的各項成本、費用等原始憑證、監控各項支出；

　　5、協(xié)調銀行、稅務(wù)等相關(guān)部門(mén)關(guān)系。

　　6、良好的稅務(wù)籌劃，精通國家各項稅務(wù)相關(guān)政策；

出納工作的崗位職責13

　　1、負責項目全盤(pán)核算、報表、稅務(wù)等工作，確保賬務(wù)核算及時(shí)性和準確性;

　　2、負責了解前端項目的共享業(yè)務(wù)需求并推動(dòng)解決;

　　3、負責核算相關(guān)規范和流程的落地、財務(wù)風(fēng)險防范;

　　4、參與核算業(yè)務(wù)全流程和操作系統的優(yōu)化。

出納工作的'崗位職責14

　　一、辦理銀行存款、匯票事務(wù)和現金收、領(lǐng)取及支付工作。同時(shí)，保管好銀行賬戶(hù)網(wǎng)銀的加密狗和密碼。保險柜密碼或網(wǎng)上銀行密碼更換時(shí)，應直接上報總經(jīng)理備案。

　　二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據管理工作。

　　三、做好財務(wù)軟件上銀行賬日記賬和現金賬日記賬(以下簡(jiǎn)稱(chēng)賬薄)登記工作及手工賬薄登記工作。做到日清月結，每月最后一天下午下班前，出納的現金(包括現鈔、匯票等)必須在財務(wù)主管監督下進(jìn)行月終盤(pán)點(diǎn)。財務(wù)主管必須在現金盤(pán)點(diǎn)上簽名確認。

　　四、每月x日發(fā)放員工工資。

　　五、做好貨幣資金的出納工作:

　　1、現金收付的，要當面點(diǎn)清金額，并注意票面的真偽。若收到假幣予以沒(méi)收，由出納自行負責。

　　2、現金一經(jīng)付清，應在原單據上加蓋'現金付訖章'，如出納人員多付或少付金額，由出納人員自行負責。

　　3、把每日收到的現金每日結賬前必須繳入公司銀行賬戶(hù)，不得'坐支'，只保留xxxx元報銷(xiāo)費用備用金。

　　4、每日做好日常的.現金盤(pán)存工作，做到賬實(shí)相符并將每日現金結存情況在第二天上班前與會(huì )計核對完畢，如有賬目的差錯應及時(shí)相互查找。

　　5、一般不辦理大面額現金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉賬或匯兌手續，特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理直接審批。

　　6、員工借款應根據公司《借款及費用報銷(xiāo)制度執行》，否則引起差錯或人員經(jīng)濟糾紛，由出納人員自負。

　　六、銀行賬務(wù)處理:

　　1、登記銀行日記賬時(shí)先分清賬戶(hù)，避免張冠李戴。月初的三天內必須到各銀行(無(wú)論是公司的公戶(hù)還是私戶(hù))打印對賬單并復印一份給財務(wù)會(huì )計人員，同時(shí)做好銀行余額調節表。把銀行對賬單原件保存好，并于每年度終了時(shí)，裝訂成冊，以備查賬和審計。

　　2、每日結出各賬戶(hù)存款余額，以便總經(jīng)理及財務(wù)會(huì )計了解公司資金運作情況，以調度資金。每日下班之前填制結報單，并每日下午16點(diǎn)左右將整日發(fā)生的原始憑證交至財務(wù)會(huì )計人員以便做賬、核對。

　　3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放、遺棄。作廢的各種支票應隨后份的支票號碼一起附在憑證后面，由會(huì )計人員在裝訂記賬憑證時(shí)作為原始憑證裝訂。

　　七、報銷(xiāo)單據最終審核:

　　1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無(wú)，應補。

　　2、附在支付證明單后的原始票據是否有涂改。若有，問(wèn)明原因或不予報銷(xiāo)。

　　3、正規發(fā)票是否與收據混貼，若有，應分開(kāi)貼。

　　4、支付單據上是否有總經(jīng)理(或董事長(cháng))簽字。若無(wú)，決不予報銷(xiāo)

　　八、本制度由總經(jīng)理簽字后即日生效并執行。

出納工作的崗位職責15

　　1、負責日常資金的.收支、管理、核算工作；

　　2、負責與集團公司日常資金的劃轉、往來(lái)核算工作；

　　3、負責登記現金、銀行存款日記賬并及時(shí)錄入NC系統，編制資金日報表；

　　4、負責銀行存款賬戶(hù)的開(kāi)立、管理、維護、注銷(xiāo)工作；

　　5、負責庫存現金、銀行票據、其他有價(jià)證券、印章、銀行資料以及部門(mén)文檔的保管；

　　6、定期進(jìn)行貨幣資金盤(pán)點(diǎn)、銀行往來(lái)款項對賬工作；

　　7、負責經(jīng)辦各類(lèi)銀行結算業(yè)務(wù)，包括發(fā)放貸款、開(kāi)銀行承兌匯票、信用證、保函等；

　　8、配合協(xié)助財務(wù)部完成公司內部審計和外部審計工作；

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