商務(wù)網(wǎng)管理制度
在當下社會(huì )，我們可以接觸到制度的地方越來(lái)越多，制度是國家機關(guān)、社會(huì )團體、企事業(yè)單位，為了維護正常的工作、勞動(dòng)、學(xué)習、生活的秩序，保證國家各項政策的順利執行和各項工作的正常開(kāi)展，依照法律、法令、政策而制訂的具有法規性或指導性與約束力的應用文。那么制度怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編收集整理的商務(wù)網(wǎng)管理制度，歡迎閱讀與收藏。
xx國際南方大區財務(wù)管理制度實(shí)施細則——關(guān)于各商務(wù)網(wǎng)各地辦事處的有關(guān)財務(wù)管理制度
總則
1、對象：本制度適用于xx國際南方大區各商務(wù)網(wǎng)在南方大區范圍內設立的辦事處（不包括在北京、上海設立的平臺）
2、目的：基于南方大區業(yè)務(wù)向周邊地區或二級城市快速擴張的要求，為更有效地規范各辦事處日常財務(wù)及財務(wù)管理行為，以達到高效率、低成本快速擴張的目的
3、附則：本制度應在'辦事處'的實(shí)際運營(yíng)中不斷補充并完善，現執行中遇有規定不到之處，相關(guān)人員應本著(zhù)盡職盡則的精神予以彌補
4、解釋權：本制度的解釋權及修改權在xx國際南方大區財務(wù)中心
細則
1、合同管理
1）各辦事處業(yè)務(wù)部使用派出地公司的業(yè)務(wù)合同，以派出地法律部的合同編號確認，加蓋派出地公司的合同專(zhuān)用章，對外簽訂的合同須一式三份，即一份為客戶(hù)方，一份業(yè)務(wù)部門(mén)存檔，一份公司財務(wù)部存檔。
2）各辦事處相關(guān)合同由當地主管安排專(zhuān)人錄入合同庫錄。
3）各辦事處業(yè)務(wù)主管應設置合同登記手冊，詳細記錄業(yè)務(wù)合同的使用及回收情況，領(lǐng)用合同必須有領(lǐng)用人的親筆簽字，作廢合同要全部聯(lián)次完整交回法律部。
2、發(fā)票管理
1）據合同開(kāi)具派出地公司發(fā)票；不允許不簽定合同即開(kāi)具發(fā)票。
2）每月初辦事處主管人員到財務(wù)部領(lǐng)取發(fā)票，填寫(xiě)發(fā)票領(lǐng)用表并簽字，丟失空白發(fā)票的處理。
3）業(yè)務(wù)人員填寫(xiě)好完整的.零星開(kāi)票通知單，經(jīng)相應負責人簽字確認后到業(yè)務(wù)主管處開(kāi)具發(fā)票，領(lǐng)用發(fā)票時(shí)須填寫(xiě)《辦事處發(fā)票領(lǐng)用表》，每月需即時(shí)核對相關(guān)發(fā)票及款項的回收情況，并填寫(xiě)相關(guān)報表。
4）當天領(lǐng)出發(fā)票未收回款項的，當天必須將發(fā)票交辦事處相關(guān)主管人員，再次收款時(shí)再在主管處辦理領(lǐng)用手續。如有特殊情況須將發(fā)票留在客戶(hù)處的20xx元以下在征得辦事處主管人員同意后，須填寫(xiě)發(fā)票回執由客戶(hù)簽字；20xx元以上的必須加蓋客戶(hù)公章，違反以上規定者，處以發(fā)票金額的10%的罰款。
3、業(yè)務(wù)回款管理
1）事處業(yè)務(wù)回款由業(yè)務(wù)人員在當天下班前交當地辦事處主管人員，主管人員在簽收后登記入業(yè)務(wù)回款登記冊上，此登記冊應妥善保管。
2）業(yè)務(wù)人員收到款項時(shí)當天下班前填寫(xiě)支票回收登記表，交相關(guān)主管人員簽字確認，支票/現金回收登記表第一聯(lián)連同相關(guān)銀行票據由主管轉交公司財務(wù)部，第二聯(lián)交總部業(yè)務(wù)部門(mén)留存，第三聯(lián)由主管保管，第四聯(lián)由業(yè)務(wù)人員自己留檔，以上四聯(lián)應每月裝訂成冊妥善保管。
3）上述款項中的現金部分由相關(guān)主管人員直接到銀行匯款給派出公司的帳戶(hù)，支票收入在支票有效期內前3天交回財務(wù)部。所收到的現金必須全額按時(shí)匯入銀行，嚴禁坐支（即收到現金后直接支出），一經(jīng)發(fā)現將每次罰款500元直至開(kāi)除。
4）每周末（或必要時(shí)）及未回款截款前主管人員應將已收到款項填寫(xiě)好一式三聯(lián)的支票回收登記表（附相關(guān)銀行票據）后交財務(wù)出納處，出納在核查相關(guān)單據的真實(shí)性及合法性后簽字確認，確認后的支票回收登記表第一聯(lián)交會(huì )計作為憑證附件用，第二聯(lián)交款人員自己留檔作為已移交相關(guān)手續的依據，第三聯(lián)由出納保管備查。
5）每月13日下班前主管人員應將所有已收到的款項全額存入銀行并將有銀行蓋章的匯款底聯(lián)傳真給財務(wù)部，財務(wù)部將依據銀行蓋章日期確認回款。凡在13日之后的匯款均算作未回款。
4、其他管理
1）工資、福利、勞保、個(gè)人所得稅、日常辦公費等費用，直接由派出地地財務(wù)核算。每月初由主管人員向財務(wù)借當月備用金（附事業(yè)部總經(jīng)理審批簽字的開(kāi)支計劃明細），月底前報銷(xiāo)當月所有支出。所有公司款項不能與個(gè)人款項混淆，如有公私不分、帳務(wù)不清，罰款300元，直至開(kāi)除。
2）按照會(huì )計法規的有關(guān)規定，以上涉及到有關(guān)檔案及票據資料的保管期限應不少于5年。
3）辦事處主管人員交接時(shí)務(wù)必交接相關(guān)財務(wù)資料，事業(yè)部總經(jīng)理監交時(shí)一定在確保相關(guān)財務(wù)資料交接完全后再在監交人處簽字。
相關(guān)財務(wù)資料包括但不限于以下資料：《辦事處發(fā)票領(lǐng)用表》，《業(yè)務(wù)回款登記冊》；裝訂成冊的《支票回收登記表》第二聯(lián)及其他相關(guān)報表。
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