項目物資管理制度4篇

　　在生活中，制度使用的頻率越來(lái)越高，制度具有合理性和合法性分配功能。那么相關(guān)的制度到底是怎么制定的呢？下面是小編收集整理的項目物資管理制度，歡迎大家分享。

項目物資管理制度1

　　第一節管理原則

　　一、為保證物資管理的規范和質(zhì)量,按照勤儉持家,物盡其用的原則,嚴格控制管理好從物資的購入、保管、領(lǐng)用,特制定本管理制度。

　　二、加強財務(wù)物資管理,嚴防流失和浪費,嚴格財務(wù)審批制度,嚴格物資(用品)進(jìn)、出登記,做到帳物相符。

　　三、物資只限于內部管理服務(wù)使用,私人物品不得納入此管理范圍。

　　第二節物資采購

　　一、物資采購實(shí)行計劃申報制度,每月由各部門(mén)提出物資采購計劃,經(jīng)部門(mén)負責人審核交財務(wù)部門(mén)統計后,經(jīng)公司總經(jīng)理審批后實(shí)施,臨時(shí)采購,也應進(jìn)行計劃申購。

　　二、物資按應需采購,杜絕浪費和閑置,非公司統一采購一般各部門(mén)負責采購,辦公用品及固定資產(chǎn)等有關(guān)物品統一由財務(wù)部按規定程序采購,專(zhuān)業(yè)物資采購需由專(zhuān)業(yè)使用部門(mén)人員陪同采購。

　　三、物資采購人員要經(jīng)常了解市場(chǎng)信息,熟悉業(yè)務(wù),購物時(shí)不允許個(gè)人私下交易吃回扣,一般購物價(jià)(在保證物資質(zhì)量的前提下)應低于同類(lèi)產(chǎn)品的市場(chǎng)零售價(jià)。

　　四、未經(jīng)同意,不得私自采購物資,否則不給予財務(wù)報銷(xiāo),采購時(shí)要嚴格按計劃采購,嚴禁盲目采購。凡質(zhì)量不合格或偽劣的產(chǎn)品,要及時(shí)辦理退貨、退款手續。

　　五、購入物資后,應首先到行政人事部憑發(fā)票與物品,經(jīng)驗收合格數量核對無(wú)誤后,購物人在發(fā)票后簽字,再辦理領(lǐng)出手續。特殊情況購入物品或物品已經(jīng)使用上,無(wú)法驗收的,須要發(fā)票后除購物人簽字外,還須管部門(mén)負責人簽字。

　　六、購物發(fā)票要符合財務(wù)報銷(xiāo)要求,明確購物單位名稱(chēng)、物品名稱(chēng)、數量、單價(jià)等項內容的填寫(xiě),不得擅自個(gè)人更改發(fā)票。

　　七、凡數量較大或金額較高的市場(chǎng)采購而使用財務(wù)支票的,購物人要妥善保管好支票,不允許遺失或漏填金額和密碼。

　　第三節物資保管

　　一、物資保管由綜合管理部統一實(shí)施,其他部門(mén)的倉庫、物資保管,應造冊登記好,定期檢查,掌握物資庫存情況。

　　二、保管人員必須認真履行職責,提高責任心,加強服務(wù)意識,做好管好物資。及時(shí)建立健全物資登記帳冊,做好物資進(jìn)、出明細帳登記,做到帳物相符。

　　三、庫存物品要分類(lèi)貼上標簽,碼放整齊,保持庫房?jì)韧ǖ罆惩�無(wú)阻。庫房?jì)纫��?jīng)常保持清潔、通風(fēng),不允許物品隨意堆放,并做好庫房的安全、保衛、防火、防盜工作。

　　四、倉庫內嚴禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入。離庫前須關(guān)好門(mén)窗、電源。發(fā)現問(wèn)題及時(shí)報告,認真處理。

　　五、每月進(jìn)行一次盤(pán)點(diǎn),保證物資不缺損、不遺失。

　　六、各部門(mén)核定的'財產(chǎn)(如桌、柜、椅、電腦、電話(huà)、宿舍用品、服務(wù)工具及其他辦公用品等)應妥善保管和愛(ài)護,并落實(shí)到人,因丟失、責任事故損壞應酌情賠償。臨時(shí)需借用物品,應出示借條,并規定借用期限,經(jīng)領(lǐng)導同意方可借用。

　　七、對于攝影膠卷、計算機軟盤(pán)、攝像帶、錄音磁帶等物品應由專(zhuān)人領(lǐng)取和保管,綜合管理部門(mén)要求建立明細帳,不允許用于私自挪用。

　　第四節物資的領(lǐng)取:

　　一、領(lǐng)取物資,首先由個(gè)人填寫(xiě)《領(lǐng)料單》,寫(xiě)明用途、物品名稱(chēng)、規格、數量等內容,經(jīng)部室主任簽字后到行政人事部領(lǐng)取。

　　二、特殊情況急需物品,可先由個(gè)人填寫(xiě)《領(lǐng)料單》,事后補齊上述手續。

　　三、領(lǐng)取物品時(shí),雙方清點(diǎn)物品和數量是否與《領(lǐng)料單》內容相符。

　　四、資料發(fā)放人員應詢(xún)問(wèn)清楚物資領(lǐng)用的使用范圍、時(shí)間等情況,并建立物資領(lǐng)用臺帳。

　　五、清潔、維修等工具、物品的領(lǐng)用應符合使用時(shí)間要求和原物抵換的方式進(jìn)行。

　　六、常用消耗性辦公用品(如筆、信箋等),由領(lǐng)用人向部門(mén)主管提出申請,同意后到保管員處登記領(lǐng)用。

　　七、舊報紙、書(shū)刊及廢舊物品等應統一交給行政人事部集中處理。

項目物資管理制度2

　　一、采購、加工

　　1、加強物資的采購、加工管理，是保證物資供應提高工程質(zhì)量的重要手段。采購人員必須國家各項方針、政策，不斷提高自身的業(yè)務(wù)水平，嚴禁其各種違法違紀行為，抵制不正之風(fēng)。

　　2、根據工程的情況和公司的安排及采購產(chǎn)品的類(lèi)別，實(shí)施采購的部門(mén)嚴格按照《采購控制程序》中的規定進(jìn)行采購。若有特殊質(zhì)量、安全、環(huán)境要求的物資應組織有關(guān)專(zhuān)業(yè)人員參與技術(shù)協(xié)議、質(zhì)量保證協(xié)議簽訂，保證供貨合同能滿(mǎn)足物資要求，并明確驗收標準及使用該物資的'質(zhì)量標準。

　　3、加強物資供方的評價(jià)工作，保證所購物資的供方都是經(jīng)過(guò)評審的合格供方。分承包方都經(jīng)過(guò)評審。要依據設計選型，在擇優(yōu)選廠(chǎng)比質(zhì)、比價(jià)、比運距的前提下與合格的供方簽訂合同，保證所采購的產(chǎn)品符合規定的要求。

　　4、加強物資采購管理工作

　�、鸥鶕�工程的任務(wù)量和工期，合理編制采購計劃。

　�、平M織物資的訂貨采購工作，負責做好采購的談判、簽約，并保證采購物資適時(shí)、適量、價(jià)格合理。

　�、菍Σ少彽娜�過(guò)程實(shí)施質(zhì)量、安全、環(huán)境控制。

　　5、物資采購、加工的一切手續，必須完整清楚，物資購入后應及時(shí)會(huì )同材料員填寫(xiě)收料單驗收入庫。在驗收中如發(fā)現數量、規格、質(zhì)量不符時(shí)，應加以記錄并向供應部門(mén)報告，供應部門(mén)核實(shí)后再向提供產(chǎn)品的部門(mén)報告。

　　6、供應人員的一切采購加工業(yè)務(wù)，必須嚴格遵守財經(jīng)紀律和有關(guān)規定，工作完成后計劃員應及時(shí)向財務(wù)部門(mén)辦理報銷(xiāo)結算手續。

　　二、合同管理

　　1、有效合同是合同雙方行使權利和履行義務(wù)的法律依據，本工程的材料訂貨都必須簽訂有效合同。

　　2、合同上必須詳細注明所訂材料的名稱(chēng)、規格、數量、加工圖紙、質(zhì)量要求、生產(chǎn)廠(chǎng)家的質(zhì)量保證辦法、交貨期限、違約責任及賠償辦法、解決糾紛的法律依據等，以保證材料質(zhì)量合格，及時(shí)到位，滿(mǎn)足工程施工進(jìn)度的需要。

　　3、合同訂立前，必須從工程技術(shù)部門(mén)取得準確詳細的材料表，嚴格按照設計要求進(jìn)行。

　　4、合同訂立前必須報領(lǐng)導審批，合同訂立后交副本給計財部，已準備資金，同時(shí)報監理單位備案。

　　三、材料管理

　　1、材料站是整個(gè)工程材料物資的集散地，必須充分認識其重要性，以確保工程施工全過(guò)程器材供應。

　　2、材料站選址前要考慮到便于工程材料的運輸，離大運起點(diǎn)的距離合理，路況較好，中運運距較佳，確定站址前要調查清楚上述情況。

　　3、選定材料站要考慮面積能否滿(mǎn)足需要，有一定的庫房，通水、通電、通路，有基本生活設施。

　　4、對材料站要合理規劃、統一布置，搞好照明、排水、防火、防盜、防損壞、防觸電等工作，設置有關(guān)的安全標志。一有材料進(jìn)站，必須二十四小時(shí)有人值班。

　　5、材料站內的各種物資材料堆放要整齊有序、標識清楚。

　　6、各施工隊到材料站領(lǐng)料，必須先辦理手續，材料人員憑單發(fā)貨，嚴禁隨意發(fā)放、無(wú)單裝料，違者要嚴肅處理。

項目物資管理制度3

　　第一條目的

　　為規范公司及各項目部物資的采購工作，為規范采購部的部門(mén)管理行為，管理依據,管理標準,做到“非人管人，制度管人，流程做事”的管理方式，提高工作效率，降低采購成本，特制定本制度。

　　第二條適用范圍

　　本制度適用于公司所有物資采購工作。

　　第三條權責

　�。�1）采購部負責本制度的執行監督。

　�。�2）采購部有權根據本制度對違反制度的人員進(jìn)行處罰和提出處理意見(jiàn)。

　�。�3）項目部及公司各相關(guān)部門(mén)具體執行此制度的要求。

　　第四條材料計劃

　　1、材料上報：公司及項目部的所需材料均需按照標準版本上報至公司采購群，由總經(jīng)理審閱批示。在無(wú)特殊批示后視為同意采購。其他形式均不認可，視為無(wú)效計劃。材料上報日期按規定日期上報,不按時(shí)間節點(diǎn)上報材料（領(lǐng)導特殊批示的除外），視為無(wú)效計劃。在材料相關(guān)標準不確定就上報，視為無(wú)效計劃。為統一采購以節省最大成本，現將材料上報做如下規定：

　　2、計劃類(lèi)別

　�。�1）材料總計劃。

　�。�2）月度材料計劃。

　�。�3）周材料計劃。

　�。�4）急需材料采購計劃。

　�。�5）特殊材料計劃。

　　3、具體計劃及時(shí)間節點(diǎn)說(shuō)明

　�。�1）材料總計劃：指項目部接到工程后，項目部制作出該工程所需材料名稱(chēng)，數量，規格，標準，要求，做出計劃，動(dòng)工前10天上交采購部，采購部接到總計劃后，進(jìn)行材料的比對，做出市場(chǎng)分析，制定出材料內部計劃.做出材料價(jià)格資金預算。提前尋找供應合作商，出成本表。采購部經(jīng)理合理分配采購人員的對接工作。

　�。�2）月度材料計劃：每個(gè)月25號到30號，項目部根據倒排工期的情況，根據時(shí)間節點(diǎn)，上報次月材料需求計劃給采購部，采購部根據此計劃，聯(lián)系供應商，制定出材料價(jià)格，同時(shí)對大型材料做到提前考察價(jià)格，核算加工周期。做出月度資金使用計劃，每月1號到5號上交財務(wù)，做到有計劃支付。如果項目工期短，能夠在當月完成的，只需上報材料總計劃，不需要上報月度計劃。

　�。�3）周材料計劃：指以四天為一個(gè)周期，每個(gè)周期項目部上報近期的材料,材料上報時(shí)需按預算編制的科目編制上報需求計劃。周六提交周采購計劃，周日、周一完成詢(xún)價(jià)并提交詢(xún)價(jià)表；周二前一般材料進(jìn)場(chǎng),大宗材料,加工類(lèi)材料,甲定類(lèi)材料,附樣品類(lèi)材料,不明確類(lèi)材料完成定價(jià)、采樣和確定進(jìn)場(chǎng)日期。周二提交周采購計劃，周三、周四完成詢(xún)價(jià)并提交詢(xún)價(jià)表；周五前一般材料進(jìn)場(chǎng),大宗材料,加工類(lèi)材料,甲定類(lèi)材料,附樣品類(lèi)材料,不明確類(lèi)材料完成定價(jià)、采樣和確定進(jìn)場(chǎng)日期。

　�。�4）急需材料采購計劃;指項目部施工中遇到特殊情況，需要購買(mǎi)的材料。項目部電話(huà)說(shuō)明急需類(lèi)材料的購買(mǎi)的具體原因，通知采購部經(jīng)理、總經(jīng)理，經(jīng)批準以后，采購部方可進(jìn)行采購,及時(shí)補報材料計劃。

　�。�5）特殊材料計劃.有總經(jīng)理簽字特別批示的材料，按需求日期優(yōu)先購進(jìn)。

　　第五條材料采購

　　1、材料詢(xún)價(jià)

　　針對材料計劃，對應負責的采購員在拿到材料采購計劃后，首先明確相關(guān)材料的具體型號數量和具體要求。倉庫有的材料優(yōu)先應用到項目中,沒(méi)有的材料在與項目部確認好最終的相關(guān)要求后開(kāi)始詢(xún)價(jià)。本著(zhù)“貨比三家，物美價(jià)廉”的原則，對詢(xún)價(jià)供應商數量要求至少三家以上。具體規定和要求如下：

　�。�1）采購員在詢(xún)價(jià)時(shí)，原則上可以找任何滿(mǎn)足條件的供應商詢(xún)價(jià)，但針對詢(xún)價(jià)中供應商隨意找人代替或者頂包，對相關(guān)責任人每次500元處罰，并承擔相應責任。

　�。�2）在詢(xún)價(jià)單中，對供應商所報的價(jià)格隨意增大或更改來(lái)鎖定某個(gè)供應商或者謀取個(gè)人利益，對相關(guān)責任人做開(kāi)除處理，并承擔相關(guān)法律責任。

　�。�3）所有采購人員不得向供應商泄露公司信息或機密，不得將物資的底價(jià)或競爭方的信息透露，一經(jīng)發(fā)現，對責任人處以1000元的處罰。

　�。�4）針對材料價(jià)值一萬(wàn)元以下，五千元以上或者單項過(guò)千的出具詢(xún)價(jià)單由采購部經(jīng)理審批同意后購買(mǎi)；一萬(wàn)元以上（含一萬(wàn)元）的材料出具詢(xún)價(jià)單后由預算部領(lǐng)導核實(shí),總經(jīng)理審批同意后方可購買(mǎi)，詢(xún)價(jià)單必須貨真價(jià)實(shí)，發(fā)現弄虛作假，對責任人處以1000元罰款，采購部經(jīng)理對其負責抽查落實(shí)，公司抽查。

　�。�5）詢(xún)價(jià)單針對材料，不針對個(gè)人或項目，可共享使用。針對詢(xún)價(jià)單的時(shí)效性，一個(gè)月之內，在價(jià)格無(wú)變動(dòng)的情況下同一種材料無(wú)需再出具詢(xún)價(jià)單；

　�。�6）針對簽訂合同的長(cháng)期供貨商，在詢(xún)價(jià)時(shí)優(yōu)先考慮；針對開(kāi)具專(zhuān)票的供應商，在詢(xún)價(jià)時(shí)優(yōu)先考慮；針對廠(chǎng)家源頭類(lèi)供貨商，詢(xún)價(jià)時(shí)優(yōu)先考慮。

　　2、材料對比

　�。�1）材料價(jià)格確定后，數量較大的材料與預算清單材料價(jià)格對比，發(fā)現材料價(jià)格差異大或高于預算價(jià)格時(shí)，有詢(xún)價(jià)單的在詢(xún)價(jià)單上注明,簽字時(shí)進(jìn)一步說(shuō)明，沒(méi)詢(xún)價(jià)單的要首先上報領(lǐng)導。

　�。�2）材料數量較大的材料，累計數量超過(guò)預算量時(shí)，協(xié)助項目查清原因并上報領(lǐng)導。

　　3、材料采購工作

　�。�1）樣品確認。由采購員聯(lián)系供應商提供多家相應樣品，由項目部或者甲方確認。在樣品確認后，項目部更改或取消，造成損失的'由項目部負責并向總經(jīng)理匯報,采購部協(xié)助退貨或退至倉庫。

　�。�2）甲方指定材料。指定材料由采購部和項目部一起向總經(jīng)理匯報，包括價(jià)格和付款方式等問(wèn)題。在總經(jīng)理批復后按相應采購流程購買(mǎi)。

　�。�3）采購員在供應商樣品確認后上報詢(xún)價(jià)單批復，由采購員與之簽訂合同（公司統一版本）。合同要求保密，在合同中必須注明單價(jià)、材料型號及發(fā)票的類(lèi)型和開(kāi)具發(fā)票的時(shí)間，資料完善,合同的其他具體要求按公司制度執行。

　�。�4）針對材料采購，采購員需在4天的采購周期內完成一般材料采購，未進(jìn)場(chǎng)的，首先由采購部經(jīng)理詢(xún)問(wèn)延遲進(jìn)場(chǎng)的原因，并催促盡快進(jìn)場(chǎng)，對進(jìn)一步未進(jìn)場(chǎng)的材料，每項對采購員處100元罰款，并隨時(shí)間的延長(cháng)進(jìn)行累計。若因其他部門(mén)的原因導致采購計劃落后而延誤交期的，采購部門(mén)不以受到處罰；若因其他部門(mén)申報清單出錯，并沒(méi)有及時(shí)變更導致采購錯誤的，采購部不以受到處罰；若因生產(chǎn)中，材料清單發(fā)生臨時(shí)變更未及時(shí)給予通知導致采購錯誤的，采購部不以受到處罰。

　�。�5）針對大宗材料,加工類(lèi)材料,甲定類(lèi)材料,附樣品類(lèi)材料,采購員需在4天的采購周期內完成材料采樣,詢(xún)價(jià),結合項目部材料使用情況制定出進(jìn)貨時(shí)間,結點(diǎn).未能按時(shí)供貨的給與100元處罰,對于項目上剩余材料過(guò)多,或由于變更造成材料剩余,由項目部負責,采購部協(xié)助辦理退貨或退倉庫手續.

　�。�6）采購材料的價(jià)格。針對采購的材料，采購員需對材料價(jià)格負責。在審批過(guò)程中或在以后查核中明顯高于現市場(chǎng)價(jià)20％的，一次性罰款500元；高于現市場(chǎng)價(jià)30％的，一次性罰款1000元；累計3次以上或此項累計罰款金額在1000元以上的對工作安排作調整。在采購過(guò)程中對價(jià)格下降做出巨大貢獻的獎勵100-1000元.若因生產(chǎn)進(jìn)行中出現的突發(fā)采購計劃，采購部應盡力保證以‘為公司節約成本的理念’進(jìn)行采購，若在急需的采購中價(jià)格略高于市場(chǎng)價(jià)的，公司采購部應以實(shí)際情況考慮，不對采購人員進(jìn)行懲罰。

　�。�7）采購材料的數量。采購員需根據項目上所報計劃來(lái)確定采購數量，原則上不得大于項目上所報材料的數量標準（砂石料或者磚等地材因湊車(chē)增加數量的經(jīng)項目部確認同意后的除外）。在項目材料驗收入庫時(shí)發(fā)現數量弄虛作假，查明原因后如是采購員弄虛作假，每次處200元經(jīng)濟處罰，并追究相關(guān)責任；如是供應商弄虛作假，采購員首先要通知供應商本批次貨物按實(shí)際到貨數量結算，并根據實(shí)際情況作出部分經(jīng)濟處罰。

　�。�8）采購材料的質(zhì)量。采購員需根據項目要求的質(zhì)量標準來(lái)確定采購質(zhì)量，在項目材料驗收入庫時(shí)發(fā)現質(zhì)量弄虛作假，以次充好，查明原因后如是采購員弄虛作假，每次處200元經(jīng)濟處罰，并追究相關(guān)責任；如是供應商弄虛作假，采購員首先要通知供應商退貨或更換，并根據實(shí)際情況作出部分經(jīng)濟處罰。

　�。�9）材料進(jìn)度跟催。由供應商送貨材料，加工類(lèi)材料等有送貨周期的材料，采購員需及時(shí)跟進(jìn)，掌握送貨進(jìn)度，保證工地正常施工。

　　第六條材料入庫

　�。�1）每個(gè)項目部由公司指定具體的材料收料員，每一項材料入庫必須由收料員本人驗收，及時(shí)開(kāi)具相應的材料入庫單；收料員不在場(chǎng)時(shí)，由他指定相應人員臨時(shí)驗收入庫，后期本人核實(shí)無(wú)誤后開(kāi)具相應的材料入庫單。不能滯后采購部的單據手續工作。

　�。�2）相關(guān)資料務(wù)必貨到資料到,資料要真實(shí)有效,,對隨貨帶去的材料相關(guān)資料（包括但不限于合格證、檢驗報告等）統一隨材料交付材料員保管，資料不全的由收料員向采購員通知補全，后期項目部丟失的，采購部不在負責，由項目部自行解決。相關(guān)的資料一定是廠(chǎng)家蓋章或者供應商蓋章，否則視為無(wú)效資料，需重新提供。

　�。�3）項目部對驗收后的材料數量和初步的材料質(zhì)量負責。收料員接到材料到貨通知后,對應清單數量進(jìn)行清點(diǎn),發(fā)現問(wèn)題做出記錄,需要測量的進(jìn)行測量,同時(shí)對材料表面質(zhì)量進(jìn)行初步檢測,需要通知技術(shù)員的有技術(shù)員檢測,無(wú)異議,在清單上簽字或開(kāi)證明,材料清單或收據上必須有章或供貨商簽字,否則視為無(wú)效票據,再辦理入庫手續,有異議的由采購員協(xié)調退貨或其它方式處理,原則上后期發(fā)現材料數量不對或者損壞的情況由項目部負責，采購部協(xié)助解決。內在質(zhì)量問(wèn)題有采購員，項目部，供應商共同分析，協(xié)商解決。

　�。�4）收料員根據實(shí)際收貨數量和質(zhì)量開(kāi)具入庫單，采購員根據實(shí)際驗收的材料數量和質(zhì)量與相關(guān)供應商結算。

　�。�5）采購部單據按預算編制材料分類(lèi)初步統計與預算量對比,做出預警,給項目及領(lǐng)導提供參考依據.

　　第七條材料賬款

　　1、材料預付款及定金

　�。�1）針對部分材料需要預付款的情況，采購員盡量采用預付款方式,預付款時(shí)手續要齊全(手續見(jiàn)財務(wù)制度),減少個(gè)人借款,卻有需要通過(guò)借款的方式，在公司統一版本的借條上面需要寫(xiě)明錢(qián)數，借款項目部和用途（如能寫(xiě)清楚單價(jià)數量也要寫(xiě)明）。部門(mén)經(jīng)理簽字，財務(wù)經(jīng)理簽字，總經(jīng)理簽字。如借款金額大于或者等于十萬(wàn)還需要董事長(cháng)簽字。簽字完成后交到財務(wù)部。

　�。�2）借款需要在財務(wù)規定的時(shí)間內及時(shí)沖減，具體要求見(jiàn)財務(wù)部規章制度。

　　2、對賬支付

　�。�1）每項購買(mǎi)的材料應和預算編制對應由采購員詳細的記錄購買(mǎi)時(shí)間、材料數量、型號、價(jià)格、供應商名稱(chēng)、付款方式、是否開(kāi)具發(fā)票及發(fā)票類(lèi)型；采購部統計人員對相關(guān)材料對應計劃按實(shí)際貨單做出詳細統計，做后期對賬核帳使用。

　�。�2）相關(guān)簽字手續

　�。�3）個(gè)人報銷(xiāo)

　　針對由采購員個(gè)人報銷(xiāo)的材料單據，采購員應提供相應的支付憑證，包括小票，微信截圖等。其他要求需按財務(wù)部和公司相關(guān)的規章制度執行。

　�。�4）供應商轉賬

　　針對由財務(wù)部直接轉賬的材料單據，采購員應根據其開(kāi)具的發(fā)票準確的提供相應的收款帳號，因帳號提供錯誤而延遲支付的，針對情況，由供應商或者采購員承擔相關(guān)責任。嚴禁將供應商的款項報銷(xiāo)個(gè)人等挪用公司款項的情況出現，一經(jīng)發(fā)現，每次處100元的罰款，并追究相關(guān)法律責任。其他要求需按財務(wù)部和公司相關(guān)的規章制度執行。

　�。�5）供應商掛賬

　　針對掛賬支付的材料單據，采購員填寫(xiě)單據時(shí)應寫(xiě)明掛賬單位（與開(kāi)具發(fā)票單位一致，其他特殊情況需提前向財務(wù)部說(shuō)明）和詳細的工程名稱(chēng)。與公司長(cháng)期合作的供應商在工地出現退貨的情況時(shí)，退貨單同樣需附上掛賬單并寫(xiě)明為退貨，掛賬金額為負數，掛賬聯(lián)為掛賬單第3聯(lián)。采購員每月與合作供應商核對賬目一次，確保無(wú)漏帳，重帳，錯賬。其他要求需按財務(wù)部和公司相關(guān)的規章制度執行。

　�。�6）供應商掛賬付款

　　在掛賬的供應商滿(mǎn)足付款條件后，由供應商開(kāi)具相應的收款收據，采購員在收款收據后粘貼對應的掛賬單第二聯(lián)，執行付款手續。付款采用少付勤付,有采購人員,或財務(wù)人員主動(dòng)通知供應商方式,提高公司信用度,增加掛賬額.減少不必要的手續.其他要求需按財務(wù)部和公司相關(guān)的規章制度執行。

　　第八條剩余物資處理

　�。�1）項目部出現的剩余材料,數量大的由項目部向領(lǐng)導做出回報,同時(shí)由材料員提出退貨申請,由采購人員聯(lián)系供應商退貨,并開(kāi)具退貨單,由項目部簽字認可,以付.賬的由供應商將貨款打回財務(wù)帳戶(hù)或以現金退款,具體方法按財務(wù)要求辦理手續.掛賬的,退貨單需附上掛賬單并寫(xiě)明為退貨，掛賬金額為負數，掛賬聯(lián)為掛賬單第3聯(lián)。

　�。�2）項目部出現的剩余材料,數量較小的(能退則退),不能退貨的材料,由材料員辦理退庫手續,與采購員一同將材料退至倉庫內,按進(jìn)貨價(jià)的50%-70%價(jià)退出項目成本.

　�。�3）多次能利用的材料,由材料員辦理退庫手續,與采購員一同將材料退至倉庫內,辦理入庫手續.

　　第九條其他工作

　　1、材料售后質(zhì)保

　　在相關(guān)的材料在購買(mǎi)時(shí)，如燈具，機械等需在單據上注明保修期限。在保修期內由采購人員聯(lián)系供應商進(jìn)行維修保養；在保修期外由項目部和采購部協(xié)商解決。

　　2、發(fā)展定點(diǎn)供應商

　�。�1）發(fā)展優(yōu)質(zhì)供應商，簽訂聯(lián)營(yíng)協(xié)議。

　�。�2）盡力做到供應商直接供貨到施工現場(chǎng)，由項目部直接驗收、入庫。

　�。�3）發(fā)展聯(lián)營(yíng)供應商的數量和質(zhì)量，堅持每月每個(gè)采購員增加一名長(cháng)期合作掛賬供應商,也作為采購部月度考核的重要內容。

　　3、合同

　　采購部的材料合同均采用公司同一版本，采購員在簽訂合同時(shí)應該注意以下幾點(diǎn)：

　�。�1）合同一定要注明開(kāi)具發(fā)票的類(lèi)型和開(kāi)具發(fā)票對應的時(shí)間節點(diǎn)。

　�。�2）合同對相關(guān)的進(jìn)場(chǎng)時(shí)間，進(jìn)場(chǎng)質(zhì)量作出明確的要求，針對要求要有相關(guān)的制約措施。

　�。�3）合同相關(guān)附件一起準備齊全后申請蓋章，附件主要包括但不限于供應商的營(yíng)業(yè)執照，開(kāi)戶(hù)許可證，法人或者代理人的身份證復印件，代理人的委托書(shū)等，附件上面一定要有供應商的公章認可。

項目物資管理制度4

　　1.概述

　　多年來(lái),我公司在施工現場(chǎng)的物資管理方面,積累了豐富的經(jīng)驗,建立了一整套完善的、行之有效的管理制度,尤其是貫徹iso9000標準以來(lái),進(jìn)一步體現了以業(yè)主為中心的思想,在物資管理的每一個(gè)環(huán)節,通過(guò)持續改進(jìn),以滿(mǎn)足業(yè)主不斷變化的需求,達到業(yè)主滿(mǎn)意為宗旨。在公司內部引進(jìn)了物資管理競爭機制,模擬市場(chǎng)化管理,建立材料'超市',通過(guò)招議標擇優(yōu)選擇供應商進(jìn)駐超市,做到材料的質(zhì)量、價(jià)格公開(kāi)化,各使用單位可以進(jìn)入市場(chǎng)對材料擇優(yōu)選用。使物資管理得到了進(jìn)一步的規范和提高。

　　同時(shí),在物資管理過(guò)程中,我們依靠科技進(jìn)步,不斷地提高管理水平和辦公自動(dòng)化,從19我們就開(kāi)始探索計算機信息技術(shù)在物資管理中的運用,通過(guò)不斷更新完善軟硬件設施,強化對管理人員的計算機培訓,現在物資管理系統不但普及了計算機管理,還實(shí)現了計算機由單機應用到網(wǎng)絡(luò )應用的飛躍。

　　針對本工程業(yè)主對材料、設備管理的要求,項目經(jīng)理部在現場(chǎng)設立供應科,按照iso9000標準要求,對自購材料、設備進(jìn)行采購控制、倉儲管理、運輸、防護、質(zhì)量跟蹤、不合格品的控制等(自購材料前已按業(yè)主規定的本工程材料使用申請管理辦法取得業(yè)主的批準),同時(shí)在供應科下設物資管理組對業(yè)主提供的設備及材料實(shí)行專(zhuān)項管理。

　　2.物資采購過(guò)程的控制

　　2.1供方評價(jià)

　　2.1.1建立評價(jià)組織

　　評價(jià)組織以項目部有關(guān)專(zhuān)業(yè)人員為主,由以下人員構成:

　　評價(jià)組組長(cháng):供應科科長(cháng)

　　評價(jià)組成員:業(yè)主代表、供應科專(zhuān)業(yè)組長(cháng)、專(zhuān)業(yè)計劃員、使用單位技術(shù)負責人等組成。

　　2.1.2評價(jià)范圍

　　對所有影響工程質(zhì)量的物資供方都要進(jìn)行評價(jià)。

　　2.1.3供方名單來(lái)源

　　物資供方名單由各專(zhuān)業(yè)組負責,通過(guò)廣告、用戶(hù)推薦、分供方自薦、歷年采購情況等收集供方名單,并向評價(jià)組提供初選供方名單。

　　2.1.4評價(jià)要點(diǎn)

　　審核其營(yíng)業(yè)執照、稅務(wù)登記證、生產(chǎn)許可證

　　了解其資金狀況

　　評價(jià)以往提供類(lèi)似產(chǎn)品的交貨質(zhì)量情況

　　調查其質(zhì)量歷史與信譽(yù)

　　調查其生產(chǎn)能力、質(zhì)量體系以及質(zhì)量控制的'有效性和完整性、了解職工素質(zhì)狀況、制造、安裝、檢測設備情況。

　　對樣品進(jìn)行檢驗和試驗

　　產(chǎn)品價(jià)格、優(yōu)惠條件、運輸距離

　　連續滿(mǎn)足施工需要的保證能力

　　2.1.5評價(jià)方式

　　根據評價(jià)要點(diǎn)、以會(huì )議形式,由參加評價(jià)會(huì )議人員逐項比較、排隊,確定出合格供方名單,并做好評價(jià)記錄。

　　由專(zhuān)業(yè)組根據評價(jià)記錄,填制合格供方報告,一式兩份。

　　2.1.6合格供方審批

　　主要物資的合格供方,由公司分管經(jīng)理審批;一般物資的合格供方,由負責此項目的項目經(jīng)理審批。

　　2.1.7合格供方業(yè)主確認

　　審批后的合格供方必須報業(yè)主確認后方可執行。

　　2.1.8合格供方名單的增刪

　　業(yè)主否認的供方要從合格供方名錄中刪除。

　　供方所提供的物資,如發(fā)現質(zhì)量下降或多次不符合要求,可由使用單位或進(jìn)貨檢驗人員提出書(shū)面建議和驗證記錄,從合格供方名錄中刪除。

　　通過(guò)招標確定的供方,填制合格供方報告或中標確定表,經(jīng)公司分管經(jīng)理審批,并報業(yè)主確認后可列入合格供方名錄。

　　2.2供方控制

　　2.2.1對供方的控制程度,取決于采購產(chǎn)品的類(lèi)型、供方業(yè)績(jì)及質(zhì)量保證能力,應以滿(mǎn)足質(zhì)量要求為目的,可采取以下之一或其組合:

　　派常駐代表定期、不定期到工廠(chǎng)進(jìn)行監督檢查

　　設立質(zhì)量監督點(diǎn)(見(jiàn)證點(diǎn)或停工待檢點(diǎn))對工序或特殊工序進(jìn)行監督檢查質(zhì)量體系審核

　　成品聯(lián)合檢查(會(huì )檢),可以是與業(yè)主共同到供方處實(shí)施聯(lián)合檢查

　　要求供方及時(shí)報告生產(chǎn)條件的重大變化情況(轉讓別的企業(yè)加工或與別的企業(yè)聯(lián)合生產(chǎn)加工等)

　　產(chǎn)品進(jìn)廠(chǎng)驗證對于不易檢驗需在使用過(guò)程中才能證明其質(zhì)量的物資,在訂貨合同中,應規定一定比例的質(zhì)量保證金,以提高供方對物資質(zhì)量的關(guān)心程度。

　　2.2.2供方控制實(shí)施,由各物資采購部門(mén)負責,并形成記錄,必要時(shí)應將控制方式和手段寫(xiě)到采購文件中,同時(shí)項目供應科應保存對供方的控制記錄。

　　2.3采購資料

　　采購資料或采購文件,是指就采購事宜提出的書(shū)面文件,包括采購計劃、采購合同、合同附件、采購技術(shù)協(xié)議等。應規定明確的采購要求,除技術(shù)要求外,還應根據產(chǎn)品的類(lèi)別及供方的質(zhì)量歷史等因素,提出不同的質(zhì)量保證要求。

　　2.3.1采購計劃

　　采購計劃由供應科專(zhuān)業(yè)計劃員,依據設計文件、圖紙、材料設備清冊、變更以及施工計劃等編制。如有下列要求時(shí)必須在其中明確規定:

　　要求提供有關(guān)質(zhì)量保證文件(產(chǎn)品檢驗記錄、使用說(shuō)明書(shū)、設備裝配圖、設備易損件、備品備件清單、產(chǎn)品制造計劃會(huì )檢通知)

　　實(shí)施設計審查的規定

　　制造過(guò)程質(zhì)量監督和成品會(huì )檢的規定

　　有關(guān)供貨范圍、交貨進(jìn)度、交貨狀態(tài)的規定等

　　2.3.2采購合同

　　所有的用在工程上的材料都要通過(guò)招議標,并邀請業(yè)主參加,確定出供貨單位和供貨范圍后,由專(zhuān)業(yè)計劃員,依據物資的技術(shù)及商務(wù)要求起草訂購合同。訂購合同中除明確訂購數量、交貨日期、提貨地點(diǎn)以外,至少應包括:

　　產(chǎn)品類(lèi)別、型式、等級、標識方法

　　產(chǎn)品的實(shí)用標準、規范、圖樣、檢驗規程、是否有特殊質(zhì)量要求等

　　當有質(zhì)量保證要求時(shí),要寫(xiě)明適用的質(zhì)量保證模式標準的版本、編號等

　　2.3.3采購資料審批

　　采購計劃由項目部供應科科長(cháng)審批。

　　采購合同填制'合同審查表'并按以下順序辦理:

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