（實(shí)用）物資管理制度
隨著(zhù)社會(huì )一步步向前發(fā)展，很多地方都會(huì )使用到制度，制度是各種行政法規、章程、制度、公約的總稱(chēng)。相信很多朋友都對擬定制度感到非�？鄲腊�，下面是小編為大家收集的物資管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
物資管理制度 篇1
1.對管轄范圍的安全生產(chǎn)負責,建立健全物資安全保障制度。
2.負責按計劃、保質(zhì)保量及時(shí)供應安全技術(shù)措施項目所需設備材料。
3.貫徹執行《倉庫防火安全管理細則》及《化學(xué)危險品安全管理規定》,結合本單位實(shí)際,制定相應的實(shí)施細則。
4.對購人設備、配件及有關(guān)材料的質(zhì)量負責,質(zhì)量必須符合安全標準要求。
5.儲存、發(fā)放物資要符合物資安全管理要求。
6.負責本部門(mén)的.隱患治理。
物資管理制度 篇2
第一章總則
第一條為進(jìn)一步規范公司物資采購程序，加強內部控制，明確經(jīng)濟責任，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的持續穩定，依據相關(guān)法律法規特制定本制度。
第二條公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規范范圍。
第三條費用報銷(xiāo)及在外購物直接付款的零星物資采購不適用本制度。
第四條公司固定資產(chǎn)的購置適用本制度。
第二章物資采購規定
第五條物資采購實(shí)行歸口管理制。原糧由采購供應部負責采購，輔助材料、包裝物由倉儲部負責采購、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負責采購。特殊情況下，經(jīng)董事長(cháng)或總經(jīng)理批準，可以指定專(zhuān)人進(jìn)行專(zhuān)項物資的采購。
第六條所有負責物資采購的人員必須充分掌握市場(chǎng)信息，及時(shí)預測市場(chǎng)供應變化，確保質(zhì)量過(guò)關(guān)，價(jià)格低廉，供貨及時(shí)。
第七條推行合同管理制度，物資采購原則上要與供貨方簽訂合同，詳細注明供貨品種、規格、質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟責任等；否則，造成的損失由采購人員負責。
第八條實(shí)行比價(jià)采購制度，物資采購要貨比三家，確保所采購物資價(jià)格低廉，質(zhì)量上乘。大宗物資采購建議實(shí)行招投標制度。
第九條實(shí)行采購質(zhì)量責任制。采購人員對所采購物品的質(zhì)量負有全面責任。如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應負經(jīng)濟責任。禁止采購人員收受回扣。如有收受回扣，一經(jīng)查證，除全額追繳回扣款項外，將視情節輕重進(jìn)行嚴肅處理。
第三章發(fā)票入賬及付款程序
第十條采購物資進(jìn)廠(chǎng)后，采購人員必須嚴格按照要求辦理物資入庫手續，具體要求如下：
1.原糧入廠(chǎng)，由磅房辦理入庫手續，打印電子入庫單，入庫信息錄入電腦。
2.輔助材料、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續，填制一式三聯(lián)入庫單，一聯(lián)交客戶(hù)辦理發(fā)票入賬手續。
3.五金電器、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續。
4.采購經(jīng)辦人要認真填寫(xiě)采購物資發(fā)票入賬單，詳細填寫(xiě)所購物資名稱(chēng)、數量、金額、供貨單位等要素。程序如下：
經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬單保管員根據收貨情況簽字確認部門(mén)經(jīng)理審核會(huì )計審核發(fā)票合法性總經(jīng)理簽字準予入賬財務(wù)掛賬作為日后付款的依據。
第十一條物資采購付款原則上采取先入賬后付款的制度，特殊情況下需預付款的'單位，經(jīng)董事長(cháng)或總經(jīng)理批準，可以辦理采購預付款手續。
第十二條采購付款實(shí)行審批制度，執行兩條線(xiàn)管理形式，即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線(xiàn)分步進(jìn)行的形式。具體程序如下：
1.物資采購一律由采購人員辦理發(fā)票入賬手續后，方可進(jìn)行申請付款審批。否則財務(wù)有權不予批準付款。
2.申請付款，由經(jīng)辦人填寫(xiě)轉賬匯款申請單，經(jīng)財務(wù)審核、總經(jīng)理批準后，方可到出納處辦理匯款。
經(jīng)辦人填寫(xiě)轉賬付款申請單部門(mén)經(jīng)理簽字財務(wù)會(huì )計根據發(fā)票入賬情況審核總經(jīng)理根據資金情況簽字出納辦理匯款
3.需要預付款的部門(mén)，直接填制轉賬匯款申請單，經(jīng)財務(wù)審核、董事長(cháng)或總經(jīng)理簽字批準后可先辦理匯款手續，財務(wù)部據此掛賬，待發(fā)票來(lái)到后再由經(jīng)辦部門(mén)辦理發(fā)票入賬手續沖賬。
第四章附則
第十三條本制度從批準下發(fā)之日起執行，由財務(wù)部負責解釋。
第十四條本制度從年月日起下發(fā)執行。
物資管理制度 篇3
1、學(xué)校有一位領(lǐng)導分管財產(chǎn)、物資的管理工作，經(jīng)常教育師生員工愛(ài)護公物，樹(shù)立愛(ài)護公物人人有責的好風(fēng)氣。對財產(chǎn)、物資保管和使用有顯著(zhù)成績(jì)的集體和個(gè)人，給予表?yè)P獎勵，對無(wú)故損壞、丟失的，責令照價(jià)賠。
2、為做好學(xué)校財產(chǎn)、物資的管理和保護工作，建立有校財產(chǎn)物資保管員、校級領(lǐng)導參加的校級財產(chǎn)物資管理組及班級由班主任、學(xué)生代表組成的班級財產(chǎn)物資管理組織。
3、各班、室在開(kāi)學(xué)初由總務(wù)處，向有關(guān)教師辦理財產(chǎn)交接手續。
4、財產(chǎn)交接后，各班、室(音美體、儀器室、閱覽室、電腦室、食堂)，不得將財產(chǎn)私自搬遷和外借。如要出借必須經(jīng)總務(wù)主任同意。
5、總務(wù)處在期中作一資助全面校產(chǎn)檢查，使用情況作好記錄。期末作全校性財產(chǎn)驗收。如有損壞和遺失的，一律按購價(jià)和制作的實(shí)際價(jià)賠償，并扣其班級的競賽分。
6、儀器室每學(xué)期末把財產(chǎn)的報損單送總務(wù)處(附單)，經(jīng)總務(wù)處核實(shí)，由總務(wù)主任簽字后方可報損。
7、為了更好地使用校財產(chǎn)，保持物資完好，充分發(fā)揮財產(chǎn)、物資的作用，總賬上設立“固定資產(chǎn)基金”、“固定資產(chǎn)”兩科目和設置《固定資產(chǎn)登記清冊》及班級《固定登記清冊》。
8、為了改變無(wú)人負責和職責不明的`現象，按班、室、人和存入點(diǎn)，落實(shí)到處、室、班、人，并簽訂《固定財產(chǎn)登記清冊》協(xié)議，定期檢查，誰(shuí)用誰(shuí)管。
9、一切增添的資產(chǎn)要經(jīng)過(guò)校長(cháng)審批、保管員驗收簽章的手續，由財會(huì )室審核入賬。一切減少的固定資產(chǎn)要經(jīng)過(guò)校級財產(chǎn)管理組織鑒定，由校長(cháng)報批。
10、學(xué)校的房屋、場(chǎng)地、設備在一般情況下，不向外出借、出租、交換出售。但在不影響本校教學(xué)和工作的前提下，經(jīng)校級財產(chǎn)管理組織同意，校長(cháng)審批下方可出借。但出借時(shí)必須辦理出借手續，收取一定的租費，如有損壞，照價(jià)賠償。校內教師對教育用的設備借還都要在保管員處登記注冊。學(xué)校購入財產(chǎn)、物資，先有經(jīng)辦人簽名，后由校保管員驗收簽名、登記。最后由校長(cháng)審批，方可到財務(wù)室核算報賬。
11、班級財產(chǎn)管理組織對本班財產(chǎn)每月清查、盤(pán)點(diǎn)一次，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)上報年級組長(cháng)和校級財產(chǎn)管理組織，每學(xué)期清查盤(pán)點(diǎn)一次，了解使用情況、調整賬目、總結經(jīng)驗、表彰先進(jìn)、發(fā)現問(wèn)題、改進(jìn)管理措施。
物資管理制度 篇4
為進(jìn)一步加強疫情防控物資保障使用管理，切實(shí)發(fā)揮防控物資在保障廣大師生身體健康與生命安全的重要作用，現就應急防控物資保障使用管理有關(guān)事項通知如下:
一、應急防控物資的管理
經(jīng)檢驗合格的應急防疫物資，按照防疫物資的不同屬性，實(shí)行分區、分類(lèi)存放。
應急物資應妥善保管，做好防潮防火工作。尤其是84消毒液、醫用酒精等消毒用品，都有一定的'腐蝕、易燃性,存在保存和使用風(fēng)險，要嚴格操作規程，切實(shí)做到安全使用。
加強對應急物資的管理，定期檢查防疫物資使用情況，防止應急防疫物資被盜用、揶用、流失和失效。
二、加強應急防控物資保障儲備
立足應對最嚴峻疫情需要，有針對性地做好各項防控物資應急準備工作，加大防控物資儲備力度，確保緊急狀態(tài)下能調得出、用得上，最大限度保障好疫情防控物資需求，學(xué)校安排一定的專(zhuān)項經(jīng)費用于疫情防控措施的落實(shí)，儲備足量的防護用品：口罩、手套、護目鏡、防護服、消毒液、洗手液、額溫槍、電子體溫計、消毒工具等，物資儲備量應達到一個(gè)星期使用量。
學(xué)校保障每個(gè)班級標配一把額溫槍、一個(gè)電子體溫計、免洗消毒液、消毒液及噴壺等。
三、應急防疫物資發(fā)放使用
(一)發(fā)放使用原則
(1)厲行節約。在目前防疫物資緊缺的現狀下，要牢固樹(shù)立“科學(xué)使用、厲行節約”的思想，盡可能發(fā)揮最佳防疫效果。
(2)嚴格使用范圍。應急防疫物資專(zhuān)項用于當前學(xué)校疫情防控工作，一律不得擅自改變、擴大使用范圍和用途，不得出售、出租防控物資。
(3)統籌調配。學(xué)�？倓�(wù)處結合現有防疫物資實(shí)際存量，以及各班級防疫物資需求，確定防疫物資使用發(fā)放數量。
(二)應急防疫物資發(fā)放
嚴格發(fā)放程序。發(fā)放疫情防控物資要做到賬目清楚，手續完備，誰(shuí)簽字、誰(shuí)負責。要對發(fā)放情況登記造冊，建立臺帳，總務(wù)處負責管理使用情況。
嚴格回收管理。對未使用或者可回收利用的防疫物資(體溫計等)在疫情后要進(jìn)行清理消毒，及時(shí)組織回收，按照要求交至總務(wù)處。
物資管理制度 篇5
1.醫院對各部門(mén)的物資實(shí)行按月計劃供應。倉庫管理人員按物資領(lǐng)用清單(須有科主任或護士長(cháng)簽名)發(fā)貨。
2.計劃外急用物資由科主任,護士長(cháng)開(kāi)具相應領(lǐng)物單按規定領(lǐng)取。
3.財產(chǎn)物資領(lǐng)用列入科室成本支出,倉庫會(huì )計按各科室領(lǐng)物單,將物資的價(jià)格、數量、金額等編制財務(wù)報表。
4.倉庫管理人員倉庫會(huì )計要做好財產(chǎn)臺帳,每年對全院各科室,部門(mén)使用單位進(jìn)行一次財產(chǎn)清點(diǎn)核對。
物資管理制度 篇6
一、認真貫徹執行國家的經(jīng)濟政策和各項規章制度，遵守財經(jīng)紀律，任何人不能以權謀私，假公濟私，損害集體利益。
二、加強計劃管理，常用物品建立保障需求的`庫存數，日常庫存外物資采購須由院領(lǐng)導批準，方可采購。庫存物資應根據現庫房額及發(fā)展所需來(lái)制定限額，既保證全院供應工作，又防止物資積壓。
三、一切物資入庫時(shí)，必須在二個(gè)工作日內辦理驗收入庫手續。入庫前，必須檢驗物資數量、質(zhì)量、規格、型號、合格后方可入庫。辦理入庫的物資設備、說(shuō)明書(shū)資料不齊全或質(zhì)量、數量、規格不符時(shí)，不得入庫，由采購人員負責與供貨單位聯(lián)系處理。
四、倉庫管理要做到三清、兩齊、四號定位和九不，即①三清：規格清、材質(zhì)清、數量清；②兩齊：庫容整齊、擺放整齊；③四號定位：按物類(lèi)或設備的庫號、架號、格號、位號存放；④九不：不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變質(zhì)、不壞、不漏、不爆。
五、定期編制總務(wù)倉庫與總務(wù)物資庫存情況報表：月、季報倉庫的賬、卡。一切報表應符合規定，賬物相符，并按規定產(chǎn)品目錄順序排列好臺賬。報表要準確，并與財務(wù)相符。
六、物資發(fā)放須按計劃執行，并且有一定批準手續，不符合手續的不得發(fā)放，并保存好原始憑證。
七、各科室使用的一切物資要有專(zhuān)人領(lǐng)取和專(zhuān)人管理，嚴格物資領(lǐng)用制度，專(zhuān)項物資領(lǐng)用必須辦理審批手續，物資出入要有一定手續，建立臺賬，做到合理使用，杜絕浪費。
八、及時(shí)掌握市場(chǎng)信息，根據醫院臨床、維修等方面的需要和保質(zhì)、保量、齊全配套、經(jīng)濟合理、保障供應原則，做好預測和采購決策，要杜絕暫借物品，一律采用審批領(lǐng)用制。
九、采購工作必須做到堅持原則、掌握標準、執行制度，嚴格財經(jīng)紀律，不允許損公肥私現象存在，做到無(wú)計劃不采購、質(zhì)量規格不明不采購、價(jià)格不合理不采購。采購物資做到及時(shí)、準確、質(zhì)量高，及時(shí)做好特殊物品的應急采購工作。
十、庫存物資必須按國家規定合理?yè)p耗。低值易耗物、倉庫報廢物資必須每月或每季度一報。經(jīng)財務(wù)、審計等部門(mén)查看、審核，報分管院長(cháng)審批后報廢，由財務(wù)科處理賬務(wù)。如有損耗，查明原因寫(xiě)出報告，經(jīng)院長(cháng)審批后做財務(wù)處理。杜絕回收物資末經(jīng)登記再利用。
十一、嚴格執行倉庫崗位責任制，非工作人員不準進(jìn)入庫內，庫內禁止煙火，及時(shí)關(guān)好庫門(mén)。因工作玩忽職守造成物資損壞、倉庫被盜者，視情節輕重給予嚴肅處理。
十二、物資出入庫必須點(diǎn)數、過(guò)稱(chēng)、做到賬、卡、物相符。物資不得出現損壞、變質(zhì)、短缺等現象。
物資管理制度 篇7
1.酒店倉庫的倉管人管應嚴格檢查進(jìn)倉物料的規格、質(zhì)量和數量，發(fā)現與發(fā)票數量不符，以及質(zhì)量、規格不符合使用部門(mén)的要求，應拒絕進(jìn)倉，并立即向采購部遞交物品驗收質(zhì)量報告。
2.經(jīng)辦理驗收手續進(jìn)倉的物料，必須填制“商品、物料進(jìn)倉驗收單”，倉庫據以記賬，并送采購部一份用以辦理付款手續。物料經(jīng)驗收合格、辦理進(jìn)倉手續后，所發(fā)生的'一切短缺、變質(zhì)、霉爛、變形等問(wèn)題，均由倉庫負責處理;
3．為提高各部領(lǐng)料工作的計劃性、加強倉庫物資的管理，采用隔天發(fā)料辦法辦理領(lǐng)料的有關(guān)手續。
4.部門(mén)領(lǐng)用物料，必須填制“倉庫領(lǐng)料單”或“內部調撥憑單”，經(jīng)使用部門(mén)經(jīng)理簽名，再交倉庫主管批準方可領(lǐng)料。
5.用物料的下月補給計劃應在月底報送倉管部，臨時(shí)補給物資必須提前三天報送倉管部部。
6.物料出倉必須嚴格辦理出倉手續，填制“倉庫領(lǐng)料單”或“內部調撥單”，并驗明物料的規格、數量，經(jīng)倉庫主管簽署，審批發(fā)貨。倉庫應及時(shí)記賬及送財務(wù)部一份。
7.倉管人員必須嚴格按先辦出倉手續后發(fā)貨的程序發(fā)貨。嚴禁白條發(fā)貨，嚴禁先出貨后補手續。
8.倉庫應對各項物料設立“物料購、領(lǐng)、存貨卡”，凡購人、領(lǐng)用物料，應立即作相應的記載，以及時(shí)反映物資的增減變化情況，做到賬、物、卡三相符。
9.倉庫人員應定期盤(pán)點(diǎn)庫存物資，發(fā)現升溢或損缺，應辦理物資盤(pán)盈、盤(pán)虧報告手續，填制“商品物料盤(pán)盈盤(pán)虧報告表”，經(jīng)領(lǐng)導批準，據以列賬，并報財務(wù)部一份。
10.為配合供應部門(mén)編好采購計劃，及時(shí)反映庫存物資數額，以節約使用資金，倉管人員應每月編制“庫存物資余額表”，送交采購部、財務(wù)部各一份。
11.各項材料、物資均應制訂最低儲量和最高儲備量的定額，由倉管部根據庫存情況及時(shí)向采購部提出請購計劃，供應部根據請購數量進(jìn)行訂貨，以控制庫存數量。
12.倉管部因未能及時(shí)提出請購而造成供應短缺，責任由倉管部承擔。如倉庫按最低存量提出請購，而采購部不能按時(shí)到貨，責任則由采購部承擔。
物資管理制度 篇8
景區物資入庫管理制度
一、采購物資到達倉庫,由庫管驗收數量,使用部門(mén)負責人審查質(zhì)量開(kāi)具驗收單。
二、所有酒店采購的物資必須具有庫管員開(kāi)具物資驗收單財務(wù)才能支付款項。
三、驗收物資時(shí),必須具有經(jīng)過(guò)相關(guān)程序批準的.物資采購申請單。
四、凡酒店采購的物資除餐廳廚房、員工食堂的鮮活物資、蔬菜、客房的鮮花、水果等其他物資,必須入庫管理。
五、新鮮蔬菜、鮮活物資必須按照實(shí)際數量驗收入庫。
六、庫管員不得驗收腐爛變質(zhì)的物資。
七、物資保質(zhì)期必須在有效保質(zhì)期一半時(shí)間以上。
八、庫管員不得驗收“三無(wú)”產(chǎn)品。
九、庫管員不得在沒(méi)有看到實(shí)物的情況下開(kāi)具驗收單。
十、對有特殊要求的,庫管員必須索取相關(guān)證明和使用說(shuō)明等。
十一、庫管員在開(kāi)具驗收單時(shí),必須標明供貨商、數量、單價(jià)、金額等內容。
物資管理制度 篇9
為加強企業(yè)內部管理、杜絕浪費，降低行政成本，規范后勤物資購買(mǎi)和領(lǐng)用，特制訂本制度
一、后勤物資的采購
1、后勤物資的采購業(yè)務(wù)由行政人事部及相關(guān)采購人員辦理，其他部門(mén)或人員不得自行購買(mǎi)后報銷(xiāo)。
2、后勤物資采購業(yè)務(wù)必須經(jīng)過(guò)請購、審核、審批、采購、驗收、付款等程序。
�、判姓耸虏炕虿少徣藛T或應當在授權范圍內，按照采購預算及其他部門(mén)提出的請購申請，根據庫存情況填制請購單；
�、曝攧�(wù)部門(mén)對請購單進(jìn)行審核；
�、怯煽偨�(jīng)理或總經(jīng)理授權的主管人員進(jìn)行審批；
�、炔少徣藛T在獲得請購批準后，按請購單進(jìn)行采購。
�、尚姓耸虏繉Σ少徎貋�(lái)的后勤物資進(jìn)行驗收、保管。
�、守攧�(wù)部門(mén)對未附請購單或請購單手續不全的'物資報銷(xiāo)憑證，不得辦理付款或結賬手續。
二、后勤物資的領(lǐng)用和保管
1、行政人事部門(mén)負責管理購回的后勤物資。
2、相關(guān)部門(mén)領(lǐng)用時(shí)，必須填制領(lǐng)用單并經(jīng)領(lǐng)用部門(mén)負責人簽字和總經(jīng)理授權的主管人員審批后領(lǐng)用。
3、行政人事部門(mén)每月編制后勤物資的購、領(lǐng)、存報表，分部門(mén)反映后勤物資的耗用情況，報財務(wù)部門(mén)作為部門(mén)費用核算依據。
物資管理制度 篇10
一、倉庫嚴格按照合格領(lǐng)料單發(fā)放物料，合格料單必須符合內容完整、手續齊全、無(wú)涂改現象等要求。
二、發(fā)放時(shí)必須把發(fā)放材料的.名稱(chēng)、規格、數量等事宜給領(lǐng)料人員當面交待，不得由領(lǐng)料人員自行清點(diǎn)數量、自行取料。
三、倉庫堅持“先進(jìn)先出、按期發(fā)放”，對生產(chǎn)日期早的物資要優(yōu)先發(fā)放，以防超過(guò)保質(zhì)期，造成物資浪費。
四、每日要對發(fā)出物料的進(jìn)行總結、登記，做到日清月結，隨時(shí)保證帳、物相符。
五、倉庫嚴禁私自外借物料，特殊情況須有用料單位出示借條、當日值班領(lǐng)導簽字后方可借用，并于次日補辦出庫手續。
六、每次發(fā)料完畢后，要對物料碼放情況進(jìn)行整理，保證整齊有序。
七、對戶(hù)外材料，要做到隨發(fā)隨記、隨時(shí)清點(diǎn)庫存，做到心中有數，有丟失現象要及時(shí)發(fā)現、及時(shí)反應.
物資管理制度 篇11
一、目的
為加強采購計劃管理，規范采購工作，保障公司及子公司運營(yíng)所需物品的正常持續供應，降低采購成本，特制定本制度。
二、適用范圍
本辦法適用于公司總部所有物資（包括固定資產(chǎn)、易耗品、營(yíng)銷(xiāo)禮品等）的采購。
三、職責權限
1、公司董事長(cháng)負責采購管理制度的審批；
2、公司財務(wù)部負責采購管理制度的。
3、產(chǎn)品中心負責采購管理制度的制訂。
四、采購原則
1、詢(xún)價(jià)和比價(jià)原則
對于貨物的采購，必須有兩個(gè)以上的供應商提供報價(jià)，并在質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)、信用、客戶(hù)群等因素的權衡基礎上進(jìn)行綜合評估，與供應商進(jìn)一步協(xié)商最終價(jià)格，但臨時(shí)采購的貨物因緊急情況除外。
2、一致性原則
買(mǎi)方訂購的物品必須符合采購申請中列出的'要求、規格、型號和數量。如果市場(chǎng)條件不能滿(mǎn)足請購部門(mén)的要求或成本過(guò)高，采購人員必須及時(shí)反饋信息，以便申請部門(mén)更改請購單或參與。因具體情況不能與請購單完全一致57096的，經(jīng)審核，差額不超過(guò)請購單的。
3、低價(jià)搜索原則
采購人員應隨時(shí)收集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應商信息檔案，了解最新的市場(chǎng)趨勢和最低價(jià)格，實(shí)現最優(yōu)采購。
4、清廉的原則
�。�1）自覺(jué)維護企業(yè)利益，努力提高進(jìn)貨質(zhì)量，降低進(jìn)貨成本。
�。�2）誠實(shí)自律，不收受禮品、賄賂、邀請，不主動(dòng)聯(lián)系供應商。
�。�3）嚴格執行采購制度和程序，自覺(jué)接受監督。
�。�4）加強學(xué)習，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新設備和市場(chǎng)信息。
�。�5）工作認真細致，無(wú)失誤，不因自身工作失誤給公司造成損失。
5、招標采購原則
所有大宗或經(jīng)常使用的項目都要進(jìn)行談判或招標，由采購、財務(wù)等相關(guān)部門(mén)共同參與一段時(shí)間（一年或半年）確定供應商和價(jià)格，簽訂供應協(xié)議，簡(jiǎn)化采購流程，提高工作效率。對于價(jià)格隨市場(chǎng)快速變化的商品，除了縮短招標間隔外，還需要隨時(shí)掌握市場(chǎng)情況，調整采購價(jià)格。
6、審計監督原則：
采購人員應自覺(jué)接受財務(wù)部門(mén)或公司領(lǐng)導對采購活動(dòng)的監督和詢(xún)問(wèn)。對于采購人員在采購過(guò)程中違反誠信制度的行為，公司有權根據公司相關(guān)制度對相關(guān)人員進(jìn)行處罰，甚至追究其法律責任。
五、材料分類(lèi)：
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1、固定資產(chǎn)：?jiǎn)挝粌r(jià)值在元以上，使用壽命在一年以上的有形資產(chǎn)。
2、操作材料：與操作有關(guān)的各種物品。
3、營(yíng)銷(xiāo)禮品：節日禮品、營(yíng)銷(xiāo)禮品等
4、辦公用品：與辦公有關(guān)的物品。
5、后勤物資是指廚房和宿舍物資。
6、其他物資：其他需采購的相關(guān)物資。
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總公司統一采購：代理商填寫(xiě)采購申請單，由部門(mén)經(jīng)理批準，子公司總經(jīng)理審核。原則上由總公司產(chǎn)品銷(xiāo)售中心統一采購。（子公司門(mén)店業(yè)務(wù)提供的辦公用品、物流食堂菜肴及調味品、零食、水果等臨時(shí)消耗品，由部門(mén)經(jīng)理備案后報子公司總經(jīng)理批準，財務(wù)審核后可由子公司自行采購）
六、采購流程：
1、請購單：
用戶(hù)部門(mén)填寫(xiě)《采購申請單》，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理和子公司總經(jīng)理批準后，提交產(chǎn)品銷(xiāo)售中心。購貨申請表應注明產(chǎn)品名稱(chēng)、規格型號、數量、需求日期、參考價(jià)格、用途等。
2、詢(xún)價(jià)、比價(jià)、洽談：
�。�1）每項（材料）原則上報價(jià)應在三家以上。
�。�2）采購員接到《報價(jià)單》后，需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)，并填寫(xiě)《詢(xún)價(jià)記
錄表》，按低價(jià)原則進(jìn)行采購。
�。�3）在下列情況下，不需要比價(jià)、議價(jià)：獨家代理、獨家制造、獨家產(chǎn)品、原零配件無(wú)替代品，但仍需報價(jià)記錄。
3、樣品的提供和確認：
�。�1）如需提供和確認樣品，必須確定樣品發(fā)貨周期，并由采購人員負責跟蹤。收到樣品后，必須第一時(shí)間送到需求部門(mén)進(jìn)行確認,如有必要，必須與財務(wù)部等部門(mén)相關(guān)人員進(jìn)行確認。
�。�2）如果樣品需要保存，必須密封以便將來(lái)比較。
4、供應商選擇：
�。�1）具有法定經(jīng)營(yíng)主體的。
�。�2）質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好。
�。�3）有良好信譽(yù)的。
�。�4）客戶(hù)認可的供應商。采購方應建立供應商信息賬戶(hù)。
5、合同簽署：
�。�1）供應商通過(guò)樣品評審后，采購部與選定的供應商簽訂合同。
�。�2）因交易發(fā)生的爭議，按合同約定的條款處理。
6、后續的進(jìn)展
�。�1）為保證按時(shí)交貨，采購人員應提前通過(guò)電話(huà)、傳真或親自與供應商進(jìn)行跟蹤，以確保貨物（材料）的及時(shí)供應。
�。�2）如采購物品（材料）不能在規定時(shí)間內發(fā)貨，采購人員必須提前通知請求部門(mén)尋求解決辦法，并必須與供應商重新確定發(fā)貨日期并通知請求部門(mén)。
7、驗收和倉儲：
采購的貨物（材料）到達公司后，經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件、非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、大宗勞動(dòng)防護用品等項目（材料）由需求部門(mén)驗收。辦公用品和其他常用用品經(jīng)倉管員驗收合格后，由倉管員出具入庫表,并按入2庫程序辦理入庫手續。驗收不合格的，應通知采購部門(mén)，并在天內辦理?yè)Q貨（退換貨）手續。
8、對賬付款：
采購付款實(shí)行審批制度，具體程序如下：
�。�1）采購人員憑采購申請單、入庫單、采購發(fā)票到財務(wù)部門(mén)申請付款；
�。�2）付款方式：
A.200金額在元以下的，由產(chǎn)品銷(xiāo)售中心和副總經(jīng)理（總經(jīng)理）簽字，經(jīng)公司財務(wù)部門(mén)審核后，以現金方式支付。
B.200IOOO金額在元至元之間，由產(chǎn)品銷(xiāo)售中心和副總經(jīng)理（總經(jīng)理）簽字，經(jīng)公司財務(wù)部門(mén)審核后，以轉賬方式支付。
C.IOoO金額在元以上的,由產(chǎn)品銷(xiāo)售中心、副總經(jīng)理（總經(jīng)理）、公司財務(wù)部、董事長(cháng)轉賬支付。
�。�3）要求預付款項的部門(mén)直接填寫(xiě)轉賬匯款申請表。經(jīng)產(chǎn)品銷(xiāo)售中心、副總經(jīng)理（總經(jīng)理）、公司財務(wù)部門(mén)審核，董事長(cháng)簽字后，即可先行辦理匯款手續。財務(wù)部相應掛賬，發(fā)票到賬后，經(jīng)辦部門(mén)辦理發(fā)票入賬手續沖賬。
七、本制度解釋權歸財務(wù)部，自20xx年xx月xx日起執行。
物資管理制度 篇12
1.目的
為提高礦井內部材料物資管控水平，明確職責范圍，規范材料物資管理的操作流程，在保證安全生產(chǎn)的前提下，以科學(xué)合理的投入，實(shí)現礦井生產(chǎn)成本費用的削減，提高經(jīng)濟效益。
2.范圍
適用于礦井各單位。
3.職責
3.1礦負責控制關(guān)系礦井長(cháng)期發(fā)展、重大安全投入、政策性投入、預算外、根據管理需求必須特殊控制的費用以及不易準確預測到區隊，或因生產(chǎn)條件變化不宜預測部分以及涉及礦井生產(chǎn)安全不宜準確預測部分。
3.2各單位負責本單位使用材料的控制。
3.3經(jīng)營(yíng)財務(wù)部負責全礦所有材料、設備、配件計劃、審批、驗收、發(fā)放管理工作。
3.4辦公室材料設備計劃員負責物資材料價(jià)格調研、對外聯(lián)系對接、材料設備計劃按照專(zhuān)業(yè)分類(lèi)上報、催辦計劃等工作。
4.運行程序
4.1指標分解
4.1.1根據年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規劃安排，由礦根據測算經(jīng)營(yíng)指標確定材料費指標。
4.1.2材料費按指標承包分配到單位。各單位材料費節超與工資100％掛鉤，零星工程按單項工程及限額費用考核，其他材料費按原煤噸耗和延米單耗考核。當月材料比計劃節超部分一律進(jìn)入單位工資總額。
4.2計劃管理
4.2.1月度計劃
使用單位依據生產(chǎn)任務(wù)和生產(chǎn)條件，合理編制月度材料計劃，按要求注明產(chǎn)品名稱(chēng)、規格型號、所需數量及特殊材料的相關(guān)要求。由單位主管及專(zhuān)業(yè)領(lǐng)導審核簽字后，再由生產(chǎn)礦長(cháng)簽字，于每月的23日前報經(jīng)營(yíng)財務(wù)部。經(jīng)營(yíng)財務(wù)部匯總并根據庫存情況調整月度計劃，形成月度材料計劃，報礦長(cháng)審核后轉辦公室計劃員，辦公室計劃員按專(zhuān)業(yè)分類(lèi)上報礦業(yè)管理集團。
4.2.2追加計劃
因生產(chǎn)條件變化或特殊安裝所急需的材料，使用單位必須提前3天提出追加計劃，同時(shí)注明到貨期限及特殊要求，由生產(chǎn)礦長(cháng)批準后報經(jīng)營(yíng)財務(wù)部。經(jīng)營(yíng)財務(wù)部根據實(shí)際情況調整計劃，形成追加計劃后，礦長(cháng)簽字轉辦公室計劃員。辦公室計劃員按專(zhuān)業(yè)分類(lèi)上報，并催辦計劃。每月礦井追加計劃不能超過(guò)3次。
4.2.3自購材料計劃
自購材料計劃編制執行《自購材料、設備外委修理管理辦法》。
4.2.4材料計劃必須填報規范：物資編碼、材料名稱(chēng)、規格型號、需用數量、到貨時(shí)間、物資價(jià)格、金額、使用地點(diǎn)及用途、去向等內容應準確詳細，不得隨意涂改。
4.3驗收、發(fā)放管理
4.3.1物資到貨后，由供應服務(wù)中心人員、經(jīng)營(yíng)財務(wù)部、辦公室、機電運行部及使用單位有關(guān)人員按照分管范圍共同驗收，驗收合格后由經(jīng)營(yíng)財務(wù)部出具料單，相關(guān)驗收人員在料單上簽字后，倉庫將合格物資入庫。無(wú)發(fā)票或清單不得收貨。
4.3.2驗收人員對無(wú)計劃物資、質(zhì)量不合格物資、煤礦專(zhuān)用物資缺“三證一標志”和“3C”的及安全用具、油脂等物資無(wú)檢驗合格證的一律拒收，供應服務(wù)中心積極協(xié)調退貨；不合格物資入礦，對驗收人員罰款50元/次.人，聯(lián)責部門(mén)負責人20元/次。
4.3.3水泥、砂子、石子等物資，按實(shí)際檢斤稱(chēng)重或量方驗收。
4.4領(lǐng)用管理
4.4.1各單位憑料單領(lǐng)取材料，經(jīng)營(yíng)財務(wù)部庫管員辦理出庫手續。
4.4.2特殊情況的由調度室安排，領(lǐng)用人簽字領(lǐng)取，但必須在24小時(shí)內將料單補齊。
4.4.3火工材料由通防科根據井下藥庫庫存情況向礦方領(lǐng)取，工區向通防科領(lǐng)取，通防科、工區分別建立火工品臺賬，月末核對。
4.4.4倉庫保管負責常用材料計劃的提報，常用材料庫存低于合理庫存后負責向經(jīng)營(yíng)財務(wù)部書(shū)面匯報，及時(shí)補足。
4.4.5從倉庫借出的物品要當班歸還，以備他人借用。如有遺失，追究借物人的責任，原價(jià)賠償。
4.5價(jià)格管理
4.5.1供貨物資執行不得高于集團指導價(jià)，原則上不能超過(guò)礦上的調研價(jià)格，辦公室計劃員負責審核。
4.5.2招標物資按照招標合同價(jià)格執行。
4.6各單位對物資使用過(guò)程中存在的質(zhì)量問(wèn)題、價(jià)格問(wèn)題及其他情況，每月及時(shí)填寫(xiě)《物資信息反饋單》報經(jīng)營(yíng)財務(wù)部，實(shí)行月度“零”報告制度。經(jīng)營(yíng)財務(wù)部匯總整理，并積極協(xié)調處理。辦公室計劃員進(jìn)行價(jià)格監督，及時(shí)解決價(jià)格爭議。對出現質(zhì)量問(wèn)題的物資，由供應服務(wù)中心負責退貨、退換，并承擔相關(guān)經(jīng)濟損失。
4.7井下物資管理
4.7.1工區材料員要做好管轄范圍內的材料設備的管理，嚴格材料、工具管理，控制材料發(fā)放，建立工具臺賬，常用工具落實(shí)到人，對設備配件及易損件建立臺賬管理。
4.7.2支護材料：如沙子、米石、坑木、小方木等，原則上庫存量不超過(guò)十天施工所需數量。
4.7.3機電配件：各區隊設備及配件備用量原則上同一規格、同一型號不超過(guò)一件。
4.7.4金屬支架：存放材料（支架、卡纜）數量應以滿(mǎn)足三天生產(chǎn)需要為準。
4.7.5特殊情況井下材料庫存量超過(guò)規定標準時(shí)，必須寫(xiě)出申請，經(jīng)材料員、工區負責人、生產(chǎn)礦長(cháng)批準后方可超量存放。
4.7.6所有材料應按規定，分類(lèi)碼放整齊，掛牌管理，易潮濕材料必須有防潮措施。
4.7.7井下料場(chǎng)存放材料配件應按照先下先用的原則，防止材料埋壓或腐朽，造成材料埋壓或腐朽的按原值執行罰款
4.7.8井下材料亂扔亂放，屬哪個(gè)區隊的，按規定對其執行罰款。
4.7.9機電運行部要隨時(shí)掌握井下設備使用情況，實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，原則上能調配的閑置設備要及時(shí)調配使用。
4.7.10對更換下的.壞設備和配件要在三天內回收，否則每超一天罰款20元/件（臺），丟失按原值2倍罰款。
4.7.11所有區隊料場(chǎng)轉移時(shí)，把料場(chǎng)材料全部搬走清凈，并通知有關(guān)部門(mén)驗收，未清理材料按丟失浪費處罰。
4.8廢舊物資管理
4.8.1廢舊物資要分類(lèi)存放，統一管理，使廢舊物資的回收與利用達到規范化，各使用單位必須憑領(lǐng)料單領(lǐng)用，以便讓倉庫及時(shí)掌握材料、配件的去向。
4.8.2對于無(wú)任何使用價(jià)值的廢料，按礦管集團規定處理。
4.8.3廢舊物資按用途分類(lèi)：
�、趴尚迯偷膹U舊物資。
�、撇豢尚迯�，但拆卸后部分零配件可以重新使用的。
�、菬o(wú)任何使用價(jià)值的廢料。
5.考核規定
5.1各單位在制定月度材料計劃時(shí)要周密安排，確保單位材料計劃的準確率控制在85%-115%之間，否則每差異5%罰單位負責人和材料管理員各50元；月度生產(chǎn)計劃變化時(shí)，單位提出調整計劃申請，生產(chǎn)礦長(cháng)簽批后按照調整后計劃進(jìn)行考核。
5.2使用單位不按時(shí)填報月度材料計劃，每次對單位材料員罰款100元，并聯(lián)責單位負責人罰款50元。
5.3計劃填報不規范、手續不全的，每次對單位材料員罰款20元。計劃管理程序錄入不規范及出現錯誤記錄的，每次對單位材料員罰款10元。因計劃填報不規范，造成物資到貨后不能使用的，由計劃單位承擔損失，每次對單位材料員罰款50元，并聯(lián)責單位負責人罰款10元。使用單位報新增物資時(shí)未提供詳細技術(shù)參數等資料，造成無(wú)法進(jìn)貨的罰單位責任人50元。
5.4對材料質(zhì)量、價(jià)格及其他情況，不實(shí)行“零”報告制度的單位，對材料員罰款20元。
5.5丟失材料按原值10倍對責任單位罰款，管理人員承擔10%；材料亂丟亂放不執行定置化管理，按照丟失浪費執行。
5.6未建立健全材料管理臺帳的，對單位負責人、材料員各罰款50元。
5.7對常用材料隨意實(shí)施追加計劃，每次罰單位負責人、材料員各20元。
5.8無(wú)特殊原因物資配送不及時(shí)，由供應服務(wù)中心及時(shí)與集團取得聯(lián)系，確保物資供應。出現供貨不及時(shí)，罰供應服務(wù)中心委派人員20元。
5.9本規定由經(jīng)營(yíng)財務(wù)部責落實(shí)。
物資管理制度 篇13
1、嚴格執行防火安全制度,保管員應經(jīng)常進(jìn)行安全自查。
2、熟悉和掌握貯存物資的性質(zhì)。根據不同性質(zhì)分類(lèi)存放、堆放整齊,化學(xué)危險品要專(zhuān)庫存放,嚴禁混放。
3、倉庫區域內嚴禁煙火和使用電熱器具,不準無(wú)關(guān)人員進(jìn)入庫房。
4、物資堆放要符合“五距”,并留有消防通道。
5、倉庫內經(jīng)常保持整潔,庫內及其周?chē)陌b紙箱、木板條和雜草等易燃物要及時(shí)清除。
6、倉庫內使用符合安全規定的燈具,并經(jīng)常檢查電器設備、線(xiàn)路,防止老鼠等動(dòng)物進(jìn)入。
7、工作結束時(shí)應檢查門(mén)窗關(guān)鎖情況并切斷電源。
8、熟練掌握防火、滅火知識及滅火器材的'使用方法。
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