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【精選】裝修公司管理制度15篇
在學(xué)習、工作、生活中,我們都跟制度有著(zhù)直接或間接的聯(lián)系,制度是要求大家共同遵守的辦事規程或行動(dòng)準則。那么相關(guān)的制度到底是怎么制定的呢?以下是小編整理的裝修公司管理制度,希望對大家有所幫助。
裝修公司管理制度1
第一章總 則
第一條為了加強房屋裝修管理,規范業(yè)主和裝修單位的裝修行為,維護公共安全和公眾利益,特制定本考核辦法。
第二條本制度適用于廣州市**物業(yè)管理有限公司所接管物業(yè)范圍內的一切裝修活動(dòng)。
第三條本制度所稱(chēng)裝修,是指房屋竣工驗收合格后,業(yè)主或物業(yè)使用人(以下簡(jiǎn)稱(chēng)裝修人)對房屋室內進(jìn)行裝修的建筑活動(dòng)。
第四條物業(yè)管理公司相關(guān)部門(mén)按照各自職責對裝修裝飾活動(dòng)進(jìn)行管理?蛻(hù)服務(wù)中心負責裝修秩序和環(huán)境管理,包括裝修證件和裝修垃圾的監控。工程部負責為裝修審批提供專(zhuān)業(yè)技術(shù)支持,包括消防、機電等方面,并負責辦理《動(dòng)火證》。環(huán)衛部負責公共區域內的清潔衛生。
第二章裝修申報和審批
第五條客戶(hù)服務(wù)中心咨詢(xún)員負責裝修受理和報批工作,辦證人必須嚴格按照《廣州市**物業(yè)管理有限公司裝修管理規定》的要素要求,裝修人提供資料后方可受理。
第六條辦證人必須仔細審查裝修人的裝修申報內容,對禁止項目、可能存在隱患的項目或不合理項目必須當即指出,并向裝修人耐心解釋原因。
第七條對涉及改變房屋平面布局結構、水電管線(xiàn)移位、變更原房屋配置設施或
需重新做防水的裝修項目,辦證人員必須要求裝修人按標準格式填寫(xiě)《裝修承諾書(shū)》,并存檔備查。
第八條辦證人必須將裝修過(guò)程中的各項注意事項和禁止條款告知裝修人,指導裝修人詳細準確地填寫(xiě)《房屋裝修申請書(shū)》,并為裝修人提供其他咨詢(xún)服務(wù)。
第九條在每辦一項裝修,辦證人必須按規定將裝修人房號和所有裝修交款收據號登記在《裝修臺帳登記本上》。
第十條辦證人將相關(guān)資料收齊后必須在當日連同《房屋裝修申請書(shū)》按照審批權限和時(shí)限分報工程師、客戶(hù)服務(wù)中心領(lǐng)導、公司領(lǐng)導審批,并負責跟辦。每個(gè)審批環(huán)節為一個(gè)工作日,累計審批時(shí)間不得超過(guò)三個(gè)工作日。涉及工程部及其他部門(mén)審批的,由客戶(hù)服務(wù)中心工程師牽頭組織會(huì )審。相關(guān)人員的審批權限請參見(jiàn)《裝修審批權限一覽表》。特殊項目,如防盜大門(mén)外移占用公共面積的,須呈報集團公司領(lǐng)導審批。審批時(shí)限不在以上規定的范圍之內。
第十一條工程師必須從技術(shù)角度明確批示裝修審查意見(jiàn),詳細注明裝修禁忌及注意事項。
第十二條辦證人必須將審批后的裝修內容、裝修禁忌及審批注意事項在《裝修許可證》上詳細寫(xiě)明。
第三章裝修巡查和監管
第十三條辦證人必須將當天受理的及審批完畢的裝修申請匯總成《裝修受理日報表》和已開(kāi)出的《房屋裝修申請書(shū)》一起于當日派發(fā)給物業(yè)主管、保安部,并做好派發(fā)登記。
第十四條客戶(hù)服務(wù)中心物業(yè)主管根據裝修受理、審批匯總表及《房屋裝修申請書(shū)》,必須每天安排物業(yè)助理對房屋裝修進(jìn)行日常的巡查,要求有書(shū)面安排記錄。
第十五條客戶(hù)服務(wù)中心維修監理、物業(yè)助理以及保安部巡查保安共同負責對維修活動(dòng)進(jìn)行監管,各崗位每天對各維修點(diǎn)巡查不得少于兩次,要求必須有書(shū)面巡查記錄?蛻(hù)服務(wù)中心必須匯總當天的裝修巡查記錄填報《裝修巡查日報表》,于次日早晨8:00報公司領(lǐng)導。物業(yè)助理主要負責監督維修隊伍的證件手續、垃圾處置等事宜。保安部主要負責監管維修過(guò)程中的垃圾堆放、維修秩序等。
第十六條物業(yè)公司裝修巡查人員如果發(fā)現違章裝修的,必須當即制止并采取有效措施防止產(chǎn)生后果更的影響,同時(shí)通知工程師現場(chǎng)鑒定,確定整改方案并督促實(shí)施。違規裝修未得到有效制止或處理完之前,裝修巡查人員不得離開(kāi)現場(chǎng)。
第十七條客戶(hù)服務(wù)中心領(lǐng)導必須親自現場(chǎng)查看或處理當天發(fā)生的每一起違規裝修,按報表每天抽查30%的裝修戶(hù),每周組織一次裝修大檢查,并形成書(shū)面記錄上報公司領(lǐng)導和集團領(lǐng)導。
第十八條客戶(hù)服務(wù)中心工程師必須就裝修重點(diǎn)戶(hù)和重點(diǎn)工序,如重做防水層,改變房屋結構等進(jìn)行兩次/周的巡查,發(fā)現問(wèn)題的,及時(shí)制定整改措施,并將處理結果上報領(lǐng)導。
第十九條客戶(hù)服務(wù)中心工程師、維修監理必須對每項重點(diǎn)裝修項目進(jìn)行跟蹤檢查,對隱蔽工程必須按規范檢查合格后才允許進(jìn)行隱蔽。
第四章裝修驗收
第二十條裝修驗收分為初驗和復驗。物業(yè)助理和工程師為初驗責任人,復驗責任人為物業(yè)助理,必要時(shí),工程師也須參與。
第二十一條物業(yè)助理和專(zhuān)業(yè)工程師必須按照與裝修人約定的時(shí)間提前5分鐘一同上門(mén)現場(chǎng)驗收。裝修過(guò)程中如有重做防水層的,必須進(jìn)行二十四小蓄水實(shí)驗。如驗收中發(fā)現有其他違章或與裝修要求不符的,必須要求裝修人在規定時(shí)限內恢復原狀或進(jìn)行整改。
第二十二條客戶(hù)服務(wù)中心調度主管負責回收工人出入證,并在收據單后注明退還個(gè)數,如有丟失,應注明丟失個(gè)數,并呈領(lǐng)導簽字退押金;厥盏墓と顺鋈胱C應每周交至檔案管理員處,檔案管理員每周銷(xiāo)毀一次。
第二十三條初驗合格二十天后可進(jìn)行復驗。復驗時(shí),物業(yè)助理必須檢查裝修戶(hù)的毗鄰戶(hù)是否正常,初驗時(shí)的違章項目是否已經(jīng)整改完畢。每次驗收后,必須清楚、準確地填寫(xiě)驗收意見(jiàn)。有違章須扣除押金的',必須在《房屋裝修驗收表》上予以注明。
第二十四條復驗合格后,調度中心人員負責收齊《裝修許可證》原件、《房屋裝修驗收表》和裝修保證金收據,于當天呈報部門(mén)領(lǐng)導簽字退押金。
第二十五條物業(yè)助理必須在復驗合格后十天內,將《房屋裝修申請書(shū)》交檔案管理員處歸檔。
第五章裝修考核
第二十六條客戶(hù)服務(wù)中心辦證人員未按照規定辦理裝修申報的,每發(fā)現一起,扣罰當事人50元。
第二十七條未按照規定程序和權限,越權審批裝修或未在規定時(shí)限內審批完畢的,扣罰責任人100元。
第二十八條辦證人員未安規定收取裝修申請相關(guān)費用的,扣罰當事人100元。
第二十九條物業(yè)公司裝修臨界管人員未按照規定時(shí)間和內容對裝修進(jìn)行巡查的,每發(fā)現一起,扣罰當事人100元。
第三十條物業(yè)公司裝修監管人員未及時(shí)制止和處理裝修違規行為或未即時(shí)上報的,每發(fā)現一起,扣罰當事人100元,部門(mén)領(lǐng)導50元。
第三十一條客戶(hù)服務(wù)中心工程師和維修監理對裝修施工監力度不夠,出現下列情況之一的,扣罰當
事人100元,部門(mén)領(lǐng)導50元。(1)對于關(guān)鍵工序,未按規定進(jìn)行驗收就進(jìn)行下一道工程施工的;(2)漏查、漏檢或造成滲漏等返工的;(3)造成相鄰業(yè)主(物業(yè)使用人)財產(chǎn)損失的。
第三十二條因裝修管理不善,出現重大裝修事故的,按下列情況處罰:(1)業(yè)主未經(jīng)物業(yè)公司批準,擅自開(kāi)工裝修,每發(fā)現一戶(hù),扣罰物業(yè)助理300元、工程師300元、當值保安中隊長(cháng)200元、服務(wù)中心領(lǐng)導200元、服務(wù)中心主管領(lǐng)導100元。(2)由于管理不善,業(yè)主違規施工,導致破壞建筑物結構構件(柱、剪力墻、承重墻、梁)影響結構安全的,每發(fā)現一戶(hù),扣罰物業(yè)助理600元、工程師600元、服務(wù)中心領(lǐng)導600元、服務(wù)中心主管領(lǐng)導600元。(3)由于管理不善,業(yè)主違施工,導致樓板開(kāi)裂、滲漏水,分戶(hù)墻、外立面破壞,公共設施破損的,每發(fā)現一戶(hù),扣罰物業(yè)助理300元、工程師300元、服務(wù)中心領(lǐng)導300元。(4)由于管理不善,業(yè)主違規施工,導致給水宇管打爆、排水管破損、堵塞,每發(fā)現一戶(hù),扣罰物業(yè)助理300元、工程師300元、服務(wù)中心主任300元、服務(wù)中心主管領(lǐng)導300元。(5)由于管理不善,業(yè)主違規施工,導致其他業(yè)主家中強、弱電線(xiàn)路受損,不能正常使用,扣罰物業(yè)助理300元、工程師300元、服務(wù)中心主任300元、服務(wù)中心主管領(lǐng)導300元。(6)由于管理不嚴造成公共設施受損,每發(fā)現一項,扣罰當值保安員200元、保安部經(jīng)理300元。
第三十三條客戶(hù)服務(wù)中心工程師、維修監理和物業(yè)助理不按約定時(shí)間進(jìn)行裝修驗收的,每發(fā)現一起,扣罰當事人50元;引起投訴的,扣罰當事人100元。進(jìn)行虛假驗收的,扣罰當事人300元。
第三十四條客戶(hù)服務(wù)中心辦證員未按規定時(shí)間受理或呈批裝修文件,未及時(shí)跟催審批進(jìn)度的,每發(fā)現一起,扣罰當事人50元。各審批環(huán)節未按時(shí)限審批的,扣罰責任人50元。
第三十五條物業(yè)公司員工亂收費或私吞裝修相關(guān)費用的,一經(jīng)發(fā)現立即開(kāi)除,并賠償損失。
第三十六條客戶(hù)服務(wù)中心每月25日將裝修報表送報督導室。督導室每月按照本制度分別對裝修工作組織抽查。未按規定進(jìn)行抽查,扣罰督導室主任200元、主管領(lǐng)導100元。經(jīng)公司領(lǐng)導發(fā)現有漏報、錯報或不報的,每發(fā)現一次,扣罰部門(mén)責任人200元,主管領(lǐng)導100元。
第三十七條以上違規行為,連續發(fā)生兩次,當事人加倍處罰;連續發(fā)生三次,作勸其離職處理。
第六章附則
第三十八條以上扣罰均從責任人當月的獎金中予以執行,直至扣完為止。
第三十九條本辦法從下發(fā)之日起開(kāi)始施行。
裝修公司管理制度2
裝飾裝修公司在運營(yíng)中,管理模式大致都差不多。大致都是從客戶(hù)咨詢(xún)到設計師洽談,再從量房到設計圖紙,再從設計圖紙交底到施工,驗收到竣工的。很多管理者告訴我們說(shuō),公司內部的程序走的很好,但是還是不清楚每個(gè)員工,哪個(gè)時(shí)間段在做些什么,那么是否公司管理模式的步驟有問(wèn)題呢?還是項目經(jīng)理,設計師,項目監理在工作中出了問(wèn)題?讓我們來(lái)看看,大型裝飾公司的管理運營(yíng)模塊。
第一步:如何檢驗。
客戶(hù)逐步質(zhì)量認定制,公司實(shí)施客戶(hù)逐步質(zhì)量認定制,工程從材料進(jìn)場(chǎng)到竣工驗收,均請客戶(hù)共同參與,每一步均需有客戶(hù)認定簽字,每一道工序驗收前,質(zhì)檢員或項目經(jīng)理應教會(huì )客戶(hù)如何進(jìn)行檢驗。
第二步:客戶(hù)洽談。
客戶(hù)咨詢(xún)、電話(huà)咨詢(xún)、客戶(hù)上門(mén)咨詢(xún)、設計師上門(mén)咨詢(xún)。當客戶(hù)撥打裝飾公司電話(huà)時(shí)將會(huì )聽(tīng)到:您好,xx裝飾!我是客戶(hù)服務(wù)員xxx(或設計師xxx)?头䥺T每日接待新客戶(hù)時(shí),要與客戶(hù)填寫(xiě)“客戶(hù)洽談單”,并對客戶(hù)就公司情況做簡(jiǎn)單介紹?头䥺T根據客戶(hù)的需求推薦合適的設計師為客戶(hù)服務(wù)?头䥺T定期協(xié)同設計師電話(huà)回訪(fǎng)填寫(xiě)“客戶(hù)洽談單”的客戶(hù),征求客戶(hù)對公司的服務(wù)意見(jiàn)。
第三步:參觀(guān)再施工程。
公司每周六、日為客戶(hù)免費提供看房班車(chē),參觀(guān)工地,專(zhuān)人講解。為客戶(hù)提供方便,讓客戶(hù)感覺(jué)企業(yè)對他們的重視度。
第四步:上門(mén)量房。
客戶(hù)要求設計師上門(mén)量房的要求,不能被拒絕。一般的裝飾公司都會(huì )與客戶(hù)簽訂《客戶(hù)立項書(shū)》。然后設計師上門(mén)為客戶(hù)量房。
第五步:預算。
繪制平面圖為客戶(hù)做初步預算,一般的裝飾公司,看房子的大小來(lái)決定出預算的時(shí)間。一般量房在100平米以下會(huì )在3天左右為客戶(hù)繪制出平面圖、效果圖和預算書(shū),然后邀請客戶(hù)與公司負責人見(jiàn)面,介紹初步設計思路及大概工程預算。
第六步:客戶(hù)確認。
客戶(hù)修改、認定后,公司應會(huì )充分了解客戶(hù)需求,最大限度的貼切客戶(hù)的意愿設計。
第七步:繪制詳細圖紙。
圖紙、預算需經(jīng)設計部主管審核、簽字。合同簽訂后,兩天之內會(huì )給客戶(hù)出齊詳細施工圖。
第八步:簽訂施工合同,客戶(hù)交首期款。
簽訂合同后,一般的公司會(huì )讓客服員為客戶(hù)培訓《客戶(hù)須知》及必要的家裝知識。個(gè)別有違反物業(yè)管理規定的裝修項目,如果客戶(hù)執意要求施工,必須簽訂“客戶(hù)授權施工責任書(shū)”。(暖氣、煤氣管路及設施不能改動(dòng)的)公司與客戶(hù)簽定訂的責任書(shū)一式兩份,客戶(hù)、設計部各一份。公司的設計部保留責任書(shū)及圖紙原件。交給客戶(hù)的施工合同、合同附件、報價(jià)單、圖紙等資料應裝訂成冊。并且圖冊應付公司專(zhuān)用標準首頁(yè)。簽約時(shí)客戶(hù)需支付合同總造價(jià)的50%,工程過(guò)半或工期過(guò)半后支付合同總造價(jià)的45%,竣工驗收合格后支付其余尾款。
第九步:建立客戶(hù)工程檔案。
公司的工程統計員將把您的檔案編號,建立客戶(hù)工程檔案,填寫(xiě)工程資料明細,向相關(guān)人員發(fā)放工程管理表格?头䥺T會(huì )及時(shí)完善《客戶(hù)管理檔案》,以便為客戶(hù)做好服務(wù)。
第十步:設計一次交底。
從簽訂合同之時(shí)算起,兩天以?xún)冗M(jìn)行設計一次交底,由客服員召集質(zhì)檢員或項目經(jīng)理,在設計部與設計師進(jìn)行一次交底。
第十一步:設計現場(chǎng)交底。
設計一次交底次日,進(jìn)行設計現場(chǎng)交底,客服員召集設計師、客戶(hù)、項目經(jīng)理,進(jìn)行現場(chǎng)交底。質(zhì)檢員或項目經(jīng)理對施工現場(chǎng)進(jìn)行查看,項目經(jīng)理負責向客戶(hù)說(shuō)明現狀,并填寫(xiě)“施工現場(chǎng)原狀情況說(shuō)明單”?赡芸蛻(hù)在時(shí)間方面遇特殊緊迫原因,設計師經(jīng)請示設計主管和工程部同意后,我們將直接進(jìn)行現場(chǎng)交底。
第十二步:施工領(lǐng)款、備料。
施工隊領(lǐng)款人員的照片應在財務(wù)部備案。項目經(jīng)理持工程部簽發(fā)的領(lǐng)料單,到公司指定材料部領(lǐng)料。
第十三步:分階段材料進(jìn)場(chǎng)驗收。
項目經(jīng)理填寫(xiě)“進(jìn)場(chǎng)材料驗收記錄單”,并詢(xún)問(wèn)設計師是否有特殊材料,如有必須有設計師簽名,進(jìn)場(chǎng)材料驗收記錄單上須有客戶(hù)與項目經(jīng)理、質(zhì)檢員與施工負責人員的簽字。
第十四步:施工質(zhì)量監督。
質(zhì)檢員檢查自己的責任工地時(shí)應填寫(xiě)“質(zhì)檢員工程自檢情況匯報表”;檢查他人責任工地時(shí)應填寫(xiě)“質(zhì)檢員工程互檢情況匯報表”;工程部經(jīng)理、企業(yè)管理人員檢查工地時(shí)應填寫(xiě)“工程質(zhì)量巡檢情況匯報表”。
第十五步:隱蔽工程及閉水試驗。
隱蔽工程包括水暖、電氣、通風(fēng)等系統。由項目經(jīng)理填寫(xiě)隱蔽工程驗收記錄單,隱蔽工程驗收記錄單須有客戶(hù)及項目經(jīng)理簽字。
解析裝修公司運營(yíng)模式
在過(guò)去和將來(lái),零點(diǎn)建材配送都將堅持“誠信經(jīng)營(yíng)為本、顧客價(jià)值為先、員工利益為重”的經(jīng)營(yíng)理念,用誠實(shí)守信的經(jīng)營(yíng)行為,為消費者實(shí)現利益最大化,讓消費者在網(wǎng)購的.過(guò)程中體會(huì )到省心、省力、省錢(qián);同時(shí)兼顧員工利益,為員工提供和諧、奮進(jìn)的工作環(huán)境和具有挑戰性的上升空間。說(shuō)得好不如做得好。零點(diǎn)建材配送始終認為,只有把消費者利益放在首位,處處為客戶(hù)著(zhù)想、時(shí)時(shí)為客戶(hù)考慮,才能在服務(wù)消費者的同時(shí),獲得自身發(fā)展機遇。一路走來(lái),零點(diǎn)裝潢清包網(wǎng)人是這么想的,也是這么做的。
我們的特色
★價(jià)格優(yōu)勢:零點(diǎn)建材配送在線(xiàn)銷(xiāo)售的產(chǎn)品,全部由生產(chǎn)廠(chǎng)家直接供貨,在確保產(chǎn)品質(zhì)量的同時(shí),省去了中間眾多的渠道環(huán)節和費用,節省成本,給消費者以實(shí)實(shí)在在的低價(jià)。零點(diǎn)建材配送所銷(xiāo)售的產(chǎn)品中,絕大多數在價(jià)格上比家電賣(mài)場(chǎng)、超市等傳統家電零售渠道低了10到25個(gè)百分點(diǎn)!锿晟频氖矍笆酆蠓⻊(wù)★48小時(shí)送貨上門(mén)
1,我應該從哪兒開(kāi)始下手,包括思路應該怎么捋清
答:你要是不想把裝修這個(gè)行業(yè)當終身(長(cháng)期)工作和事業(yè)去做的話(huà),從哪下手都行,只要錢(qián)能落到你的口袋就行。包括粗制濫造、偷工減料、坑蒙拐騙、卷工程款開(kāi)溜、欠薪等等。要是想把裝修這個(gè)行業(yè)當終身(長(cháng)期)工作和事業(yè)去做的話(huà),那就要你有鍥而不舍、百折不撓的精神。有科學(xué)合理、準循漸進(jìn)的可操作可實(shí)施的分步走的計劃。
2,開(kāi)公司以后的規章制度應該怎么定,因為設計師倒是可以專(zhuān)業(yè)的,但是工人素質(zhì)肯定不會(huì )很高,并且工人管理方面還有很多小問(wèn)題,比如工資結算時(shí)按天算,還是按工作量算。答:公司沒(méi)有成立前是“人治”,開(kāi)公司以后才逐漸逐漸是“法制”。先別忙什么制度,到時(shí)候自然會(huì )有。先通過(guò)“人治”做
3、5個(gè)工程賺個(gè)10萬(wàn),8萬(wàn),后面的事情好辦。
向你如果剛開(kāi)始進(jìn)入這個(gè)行業(yè),不要說(shuō)“因為設計師倒是可以專(zhuān)業(yè)的”。就算你公司開(kāi)業(yè)了,專(zhuān)業(yè)的“好”設計師你未必能夠請的到。呵呵。不光是設計師的原因,還有公司的原因。
“工人素質(zhì)肯定不會(huì )很高”關(guān)鍵是你要具有發(fā)現的眼光,能夠揚長(cháng)避短發(fā)揮每個(gè)人的長(cháng)處啊,應為你是統帥啊。工資按天結算很常見(jiàn),還有一個(gè)就是包工。
3,給我推薦一個(gè)具體的裝修公司管理規章制度,我參考一下(按條列,清晰點(diǎn)的)
答:我有一大堆裝修公司管理規章制度,我們深圳公司北京分公司的制度。精確到什么人每月用了多少打印紙,出了幾張圖,來(lái)了幾個(gè)客戶(hù)電話(huà),汽車(chē)加了多少油,發(fā)了幾張傳真等等。不過(guò)你不要先忙著(zhù)看,看了你頭會(huì )發(fā)暈的。
4,我應該具體準備什么東西,說(shuō)的越細越好,并且說(shuō)一下按目前市場(chǎng),預算大概要多少錢(qián)。答:你沒(méi)有開(kāi)公司以前你不需要準備什么東西,你叔叔怎么干的呢就怎么干。市場(chǎng)預算,呵呵。問(wèn)你叔叔啊。不過(guò)針對不同的施工隊或者不同規模的公司,報價(jià)有一點(diǎn)浮動(dòng)就可以了。有些時(shí)候還要參考一下北京的“定額價(jià)”。
5,目前的工人都是老家的親戚,他們可能覺(jué)得因為有親戚關(guān)系,所以很多時(shí)候不聽(tīng)話(huà),并且還不配合工作導致工作效率、質(zhì)量都不行,我應該如何解決這個(gè)問(wèn)題。
答:你目前還是人治,就是要事必躬親,多做多說(shuō)多學(xué)習多示范,要動(dòng)之以情,曉之以理,賞罰分明并對執行你的指令比較好的人給予物質(zhì)精神獎勵。慢慢的讓這些人有更多的擔當,給他們一定的責權。在他們中間慢慢建立你的核心管理團隊。
6,工資到底是按工作量發(fā)還是按天發(fā),幫我分析一下,拿出個(gè)具體方案。
答:如果長(cháng)期做你的工程的施工隊,同時(shí)又是你的老家人。如果彼此都很信任,只要有帳,什么時(shí)候發(fā)工資都無(wú)所謂。我的表妹的老公平常就發(fā)工人的生活費,年底才結清所有當年工資。不然的話(huà),就按照一個(gè)工程一個(gè)工程結清。但是最多能結80%帶90%工資。剩下的工資一般保修期結束才能發(fā)的。
還有一種情況:
1:你要是公司老板角色的話(huà),施工隊負責人(包工頭)都要預付一定數量的保證金給你,你才能分發(fā)工程給他做的。
2:你要是施工隊負責人(包工頭)角色的話(huà),一般情況最多結80%帶90%工資給工人。剩下的工資一般保修期結束才能發(fā)的。
裝修公司管理制度3
一、安全生產(chǎn)責任制
1.各級正職經(jīng)理
1.1認真貫徹國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法規,決定本單位的安全方針、目標和年度安全工作計劃,對本單位安全生產(chǎn)負全面責任。
1.2組織建立本單位的安全保證體系,制訂本單位安全管理細則,并有權修訂和廢除細則中的條款,主持召開(kāi)安全生產(chǎn)工作會(huì )議,決定安全獎懲辦法。
1.3經(jīng)常對下層領(lǐng)導、職能部門(mén)及職工進(jìn)行安全生產(chǎn)教育。
1.4每年按比例撥給安全措施經(jīng)費,對改革勞動(dòng)條件、減輕笨重體力勞動(dòng)、消除噪音、治理塵毒危害負責。
1.5每2-3年必須申辦建筑施工企業(yè)安全資格審查認可證。
2.各級技術(shù)負責人
2.1認真貫徹國家和上級有關(guān)規定和安全技術(shù)標準,對本單位生產(chǎn)中的一切技術(shù)問(wèn)題負安全責任。
2.2組織編制或審批施工組織時(shí),將安全措施滲透到施工組織設計的各個(gè)環(huán)節中,并檢查執行情況。
2.3組織安全技術(shù)攻關(guān)活動(dòng),對新產(chǎn)品的設計、開(kāi)發(fā)、組織可行性分析,對新技術(shù)、新材料、新工藝的研究從技術(shù)上負責。
2.4經(jīng)常對所主管的職能部門(mén)及職工進(jìn)行安全技術(shù)教育。
2.5參加重大傷亡事故的調查,并針對事故原因,從技術(shù)方面提出防范措施并落實(shí)。
2.6按規定定期同正職領(lǐng)導申辦技術(shù)總負責人的認可證。
3.施工員(工長(cháng))安全生產(chǎn)責任制
3.1對所領(lǐng)導的生產(chǎn)班組安全生產(chǎn)負責,不違章指揮,制止冒險作業(yè)。
3.2協(xié)助工地負責人對所管的區域內一切安全防護措施符合要求負責。
3.3做好有針對性的書(shū)面安全生產(chǎn)技術(shù)交底,雙方履行簽字手續。
3.4領(lǐng)導所管班組搞好安全活動(dòng)日,組織班組學(xué)習安全操作規程,并教育工人正確使用防護用品,檢查執行情況。
3.5開(kāi)工前對所有的施工機具及手動(dòng)電動(dòng)工具等設備設施、防護用品及作業(yè)環(huán)境進(jìn)行安全檢查,發(fā)現問(wèn)題立即采取整改措施,沒(méi)有可靠的安全措施,不能開(kāi)工作業(yè)。
3.6開(kāi)工后要經(jīng)常指導、檢查、督促本班組工人遵守安全操作規程和落實(shí)安全技術(shù)措施的情況,檢查機電設備、各種安全裝置、個(gè)人防護用品等是否處于良好狀態(tài),遇有事故隱患做到立即整改,及時(shí)消除。
3.7在任何情況下不違章指揮,遇有緊急情況不得離開(kāi)崗位,積極采取措施,并立即上報,對危及安全的違章指揮有權拒絕。
3.8協(xié)助項目部進(jìn)行定期安全檢查,做到每項有記錄,對查出的事故隱患應做到定人、定時(shí)、定措施進(jìn)行整改,并要有復查情況記錄。
4.生產(chǎn)班組長(cháng)安全生產(chǎn)責任制
4.1認真遵守安全規程制度和有關(guān)安全生產(chǎn)指示,根據本組人員的技術(shù),體力思想等情況,合理安排工作,做好安全交代,對本組人員在生產(chǎn)中的`安全健康負責。
4.2督促本組人員嚴格遵守各項安全操作規程和安全生產(chǎn)規章制度。
4.3組織搞好安全活動(dòng)日,開(kāi)好班前安全會(huì )。
4.4對新調入工人做好現場(chǎng)安全教育。
4.5經(jīng)常檢查所管人員及現場(chǎng)的安全生產(chǎn)情況,發(fā)現問(wèn)題及時(shí)解決或及時(shí)上報。
4.6發(fā)生工傷事故要詳細記錄及時(shí)上報,并組織全組人員認真分析,提出防危措施,發(fā)生重大傷亡事故要保護現場(chǎng),并立即上報。
5.工地安全員職責
5.1堅持“安全第一,預防為主”的方針,對本工地人員和新上崗職工進(jìn)行安全生產(chǎn)和文明施工的經(jīng);逃。
5.2督促本工地人員嚴格遵守各項安全操作規程和安全生產(chǎn)規章制度。
5.3負責督促和檢查個(gè)人防護用品的發(fā)放和在生產(chǎn)過(guò)程中使用情況。
5.4協(xié)助工地負責人對本工地設施、設備進(jìn)行安全檢查。
5.5及時(shí)發(fā)現事故隱患,與工地負責人一道采取有效措施,防止事故發(fā)生。
5.6協(xié)助工地負責人組織安全活動(dòng),制訂或修訂安全制度。
5.7有權制止違章指揮和違章作業(yè),帶頭執行安全法規。
5.8總結推廣先進(jìn)經(jīng)驗,表?yè)P安全生產(chǎn)中的好人好事。
5.9督促工地文明施工,使工地安全標語(yǔ)及各種禁令標志保持完好無(wú)損。
5.10積極開(kāi)展反“三違”(違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動(dòng)紀律),創(chuàng )建安全文明工地活動(dòng)。
5.11及時(shí)報告工傷事故,做好事故調查和安全檢查原始記錄。
6.職工的安全職責
6.1遵守安全生產(chǎn)各項規章制度,愛(ài)護并正確使用勞動(dòng)防護用品和安全衛生設施。
6.2認真學(xué)習安全法規和安全生產(chǎn)知識,不斷提高安全技術(shù)和自我保護能力,在生產(chǎn)中做到三不傷害。(即不傷害自己、不傷害他人、不被他人所傷害)
6.3對違反安全生產(chǎn)規章而可能造成事故的指揮有權拒絕執行,有權向勞動(dòng)監察機構、有關(guān)部門(mén)和工會(huì )組織檢舉控告。
6.4認真學(xué)習并做到安全生產(chǎn)六大紀律和十個(gè)不準。
安全生產(chǎn)六大紀律:
、龠M(jìn)入施工現場(chǎng)必須帶好安全帽,扣好帽帶,并正確使用個(gè)人勞動(dòng)保護用品
、谌滓陨系母呖諔铱兆鳂I(yè),必須系好安全帶,扣好保險鉤
、鄹呖兆鳂I(yè),不準往下或向上亂拋材料和工具等物件
、芨鞣N電動(dòng)機械設備,必須有可靠有效的安全措施和防護裝置,方能開(kāi)動(dòng)啟用
、莶欢姎夂蜋C械的人員嚴禁使用和玩弄機電設備
、薜跹b區域非操作人員嚴禁入內,吊裝機械必須完好,桅桿垂直下方不準站人
安全生產(chǎn)十個(gè)不準:
、俨粶蚀┩闲统嗖采习
、诓粶矢呖諕佄
、鄄粶试谔峄@內乘人
、懿粶首鍪謾跅U和臥睡在腳手架上
、莶粶示坪笊习
、薏粶释婊、燒火和打鬧嘻玩
、卟粶寿力、賭食
、嗖粶试谕淮怪泵嫔喜僮
、岵粶蕩『⑦M(jìn)入現場(chǎng)
、獠粶孰S便進(jìn)入建設單位的車(chē)間、倉庫、辦公室等重要場(chǎng)所
二、裝飾工程安全生產(chǎn)管理
為了認真貫徹執行《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》、《國發(fā)第393號》及《建筑施工安全檢查標準》(JG)59-99及有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規、標準,進(jìn)一步加強企業(yè)建筑裝飾裝修工程安全生產(chǎn)監督管理,制定本條例。
1.安全生產(chǎn)責任制
1.1企業(yè)和項目部必須建立健全各級各職能部門(mén)及各類(lèi)人員的安全生產(chǎn)責任制,裝訂成冊,其中項目部管理人員安全責任制應掛墻。
裝修公司管理制度4
建筑裝飾公司有限公司財務(wù)管理制度
第一章總則
1、依據《中華人民共和國會(huì )計法》、《企業(yè)會(huì )計準則》制定本制度;
2、為規范公司日常財務(wù)行為,發(fā)揮財務(wù)在公司經(jīng)營(yíng)管理和提高經(jīng)濟效益中的作用,便于公司各部門(mén)及員工對公司財務(wù)部工作進(jìn)行有效地監督,同時(shí)進(jìn)一步完善公司財務(wù)管理制度,維護公司及員工相關(guān)的合法權益,制定本制度;
第二章財務(wù)管理細則
1、公司財務(wù)實(shí)行“計劃”為特征的總經(jīng)理負責制:屬已經(jīng)總經(jīng)理審批的計劃內的支付,由相關(guān)事業(yè)部總經(jīng)理的書(shū)面授權,財務(wù)負責人監核即可辦理;屬計劃外的,必須有公司總經(jīng)理的書(shū)面授權。
2、嚴格執行《會(huì )計法》和相關(guān)的財務(wù)會(huì )計制度,接受財政、稅務(wù)、審計等部門(mén)的檢查、監督,保證會(huì )計資料合法、真實(shí)、及時(shí)、準確、完整。
第三章崗位職責
財務(wù)經(jīng)理崗位責任制
一、負責領(lǐng)導企業(yè)的財務(wù)政策和財務(wù)預算和財務(wù)管理制度的實(shí)施和運轉,直接對總經(jīng)理負責。
二、按時(shí)組織編制財務(wù)預算和結算。負責全企業(yè)的經(jīng)濟核算工作,組織編制和審核會(huì )計、統計報表,并向總經(jīng)理負責報告工作。
三、負責組織財會(huì )人員搞好會(huì )計核算,正確、及時(shí)、完整地記帳、算帳、報帳,及時(shí)提供真實(shí)的會(huì )計核算資料,全面反映給企業(yè)有關(guān)領(lǐng)導。
四、正確合理調度資金,提高資金使用效率,指導各部門(mén)搞好經(jīng)濟核算,加強財務(wù)管理,編制和執行財務(wù)計劃,為企業(yè)發(fā)展積累資金。
五、認真執行成本審批權限、費用報銷(xiāo)制度,嚴格掌握費用開(kāi)支。
六、負責審查各部門(mén)開(kāi)支計劃,嚴格按計劃執行,決不超支。
七、積極為總經(jīng)理當家理財,當好參謀。參與企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理,促進(jìn)企業(yè)管理水平和經(jīng)濟效益的提高。
八、督促、檢查企業(yè)財產(chǎn)、物資的使用、保管情況,注意發(fā)現和處理財產(chǎn)、物資管理中存在的問(wèn)題,確保企業(yè)財產(chǎn)的合理使用和安全管理。
九、負責督促有關(guān)人員重視應收帳款的催收工作,加速資金回籠。
十、負責定期開(kāi)展財務(wù)分析工作,考核經(jīng)營(yíng)成果,分析經(jīng)管理中存在的問(wèn)題,及時(shí)向總經(jīng)理提出建議,促進(jìn)企業(yè)不斷提高管理水平。
十一、每三個(gè)月應組織一次全面檢查庫存現金和備用金情況,并不定期抽查各業(yè)務(wù)部門(mén)收款崗位的庫存現金和備用金。
十二、督促本部門(mén)員工完整地保管公司的一切帳冊,報表憑證和原始單據,保存企業(yè)關(guān)于財務(wù)工作方面的文件、資料、合同和協(xié)議。
十三、確定財務(wù)部人員的編制,制定每個(gè)崗位的工作職責、工作程序,建立各種物資、財金管理制度。
十四、負責本部門(mén)員工素質(zhì)和業(yè)務(wù)培訓工作,使屬下員工能熟練掌握本崗位的業(yè)務(wù)知識、操作程序和管理制度,能獨立工作,并使各員工對本部門(mén)其它崗位的業(yè)務(wù)環(huán)節有所了解。
十五、完成領(lǐng)導交辦的其它工作。
會(huì )計員崗位職責
一、負責審查各項原始發(fā)票、帳單等結算憑證,及時(shí)辦理結算手續,正確編制會(huì )計憑證。
二、負責編制會(huì )計憑證,并根椐審核無(wú)誤后的記帳憑證,逐筆準確地輸入電腦。復核,確保記帳及時(shí)、賬賬相符。
三、負責辦公用品、低值易耗品的明細核算,正確攤銷(xiāo)費用。
四、負責“應收帳款”、“其他應收款”、“應付帳款”、“其他應付款”的結算業(yè)務(wù)。負責往來(lái)帳款的核對及債權債務(wù)的清理工作。
五、負責統計、匯總并審核各設計部交來(lái)的合同明細表,根據各部門(mén)及行政部門(mén)報送的原始資料及時(shí)、準確編制工資及提成表。
六、費用報銷(xiāo):差旅費、辦公費、招待費及其他一切費用、必須按公司有關(guān)規定制度報銷(xiāo),報銷(xiāo)要素必須齊備。
七、負責管理費用、營(yíng)銷(xiāo)費用的核算和管理,提出降低費用的途徑和措施。
八、負責固定資產(chǎn)的明細核算,計提固定資產(chǎn)折舊,正確進(jìn)行賬務(wù)處理,切實(shí)做到賬、卡、物相符。
九、按時(shí)、準確地申報總部和分部各項稅收報表。
一十、負責編制資產(chǎn)負債表、損益表等會(huì )計報表,并編寫(xiě)財務(wù)情況說(shuō)明書(shū)。
一十一、完成領(lǐng)導交辦的其他臨時(shí)工作任務(wù)。
出納員崗位職責
一、每日審核無(wú)誤的會(huì )計憑證,以此進(jìn)行現金的收付業(yè)務(wù):
。1)收付款時(shí),認真復查會(huì )計憑證及付款單,如手續不全或有錯誤現象,及時(shí)退回會(huì )計改正,保證憑證準確無(wú)誤。
。2)收付時(shí),要當面點(diǎn)清,以防差錯,數額大時(shí),一定要有人復核。
二、每日審核無(wú)誤的現金會(huì )計憑證,以此登記現金日記帳及輔助記錄:
。1)現金日記帳所記載的內容不得隨便增減,必須同會(huì )計憑證相一致。
。2)日記帳必須連續登記,不得隨便損壞帳簿和撕去帳頁(yè),不得跳行,隔頁(yè)。
。3)文字和數字必須整潔清晰、準確無(wú)誤。
三、負責每日營(yíng)業(yè)額的追繳,按業(yè)務(wù)情況籌備現金,負責按時(shí)發(fā)放工資及提成。
四、嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定,現金做到日清月結。
五、銀行帳務(wù)和支票管理:
。1)及時(shí)將部門(mén)收回的支票送交銀行進(jìn)帳。收到銀行回單時(shí),及時(shí)登記后交會(huì )計作帳。如有銀行退票,應及時(shí)交會(huì )計沖帳,并重新更換支票。
。2)空白支票應妥善保管,開(kāi)出支票后要按編號順序進(jìn)行登記。印章與支票應分別保管。
六、會(huì )計憑證的匯總與管理
。1)每日下午4:30開(kāi)始匯總當日憑證,將憑證附件和收支明細表交會(huì )計錄入電腦,并將當日現金余款交存銀行。
。2)匯總時(shí)應負責審核每張憑證現金或銀行存款編號大、小寫(xiě)金額是否相符。
。3)每月月初應將上月會(huì )計憑證進(jìn)行整理,檢查編號有無(wú)錯漏,將檢查無(wú)誤的會(huì )計憑證按順序裝訂成冊,并妥善保管。
。4)所有會(huì )計憑證,會(huì )計報表及有關(guān)文件設專(zhuān)庫、專(zhuān)柜分門(mén)別類(lèi)進(jìn)行保管,并做到出入庫皆有登記。
七、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
工程結算中心崗位職責
一、負責工程款的收取工作:
。1)中期款的收。喊春贤髌诩霸鰷p項變更收取工程款。
。2)尾款的計算:把該客戶(hù)的合同金額和增減項進(jìn)行拉通計算出總應交款額(包括計算增項管理費、減項管理費及退還減項管理費),再核算出該客戶(hù)能否享受原優(yōu)惠,扣除已交款額后計算出客戶(hù)應交(退)的尾款金額
二、負責項目經(jīng)理借支核定工作:以合同的基礎部分和增減項為基數,按公司規定的領(lǐng)款比例核定每次可領(lǐng)工程款額。
三、負責工程完工結算工作:
。1)結算時(shí)間每周星期二之前接收到的項目經(jīng)理交來(lái)工程結算單及其附件(工程增減項變更表、工程質(zhì)量評分表及客戶(hù)中心回訪(fǎng)記錄),即可在本周星期五進(jìn)行結算。在星期二以后交來(lái)的工程結算單一律在下周星期五進(jìn)行結算。
。2)結算比例的確認根據工程質(zhì)量評分表的分數、客戶(hù)享受的優(yōu)惠項目經(jīng)理應承擔點(diǎn)數和客戶(hù)服務(wù)中心回訪(fǎng)的客戶(hù)意見(jiàn)等等以及其它特殊條件確認。
四、按完工工地收款情況,填制完工工地收款情況明細表,以備做項目經(jīng)理結算及完工提成。
五、完成領(lǐng)導交辦的其它臨時(shí)工作。
第四章薪酬制度
一、一般程序
1、以出勤日計算每月應發(fā)工資;
2、每月10日發(fā)放上月基本工資,25日發(fā)放提成或績(jì)效,由公司財務(wù)部統一存入員工個(gè)人帳戶(hù)(遇節假日順延);
3、自動(dòng)離職人員工資待辦理完移交手續后于次月10日到財務(wù)部結算;
4、每月5日前由人事部統一上報公司人員考勤、人員崗位及相應社保異動(dòng)表、獎罰等情況到財務(wù)部,部門(mén)人員獎金由各部門(mén)經(jīng)理上報。
5、按照勞動(dòng)合同的約定及公司的福利待遇制度,根據當月考勤統計情況及公司有關(guān)規定由財務(wù)部門(mén)審核人事部門(mén)計算的工資,統一制工資表,執行公司有關(guān)制度、規定;
6、工資單經(jīng)財務(wù)經(jīng)理、部門(mén)經(jīng)理、總經(jīng)理簽字方可發(fā)放;
7、由公司人力資源部統一制定并調整工資管理制度,經(jīng)公司總經(jīng)理批準后執行。
二、保密原則
工資報酬實(shí)行保密管理,任何管理人員及相關(guān)工作人員非因履行工作職責之需要,不得向第三方泄露所獲悉的公司薪酬結構;任何員工不允許以任何方式詢(xún)問(wèn)、議論他人的薪資報酬,并不得向他人泄露自己的薪資報酬。凡違反者公司將做為嚴重違反勞動(dòng)紀律者處理。
三、收入掛鉤原則
1、為適應激烈的市場(chǎng)競爭及各事業(yè)部-利潤中心的經(jīng)營(yíng)管理需要,各利潤中心的人員收入、福利與所在利潤中心的總體效益相結合,具體工資等級由各利潤中心按本工資管理制定擬定。其中:業(yè)務(wù)人員的收入水平與其本人的業(yè)務(wù)完成額直接掛鉤;非業(yè)務(wù)人員的收入水平與其所在利潤中心的利潤指標完成情況相關(guān)聯(lián);根據不同利潤中心的實(shí)際情況,條件具備部門(mén)的主管(含)以上人員可實(shí)行年薪制。
2、職能部門(mén)人員的收入水平與公司的整體利潤及個(gè)人績(jì)效考評的實(shí)際情況掛鉤,實(shí)行月薪制。各職能部門(mén)按照本工資管理制度,根據本部員工崗位職責、員工個(gè)人工作資歷等情況確定本部員工的工資等級。
四、薪酬結構
1、薪酬結構種類(lèi)
1)年薪制
2)基本工資加績(jì)效工資
3)基本工資加傭金(提成)制;
2、基本工資可由基礎工資、職務(wù)工資、飯補構成。
3、對應于不同級別的人員公司規定不同金額的費用報銷(xiāo)額度,凡在此額度范圍內的交通費、通訊費、辦公費、招待費、禮品費等與業(yè)務(wù)相關(guān)的費用支出可與下月10日據實(shí)報銷(xiāo);同時(shí)部門(mén)經(jīng)理對本部門(mén)員工費用報銷(xiāo),可在其相應的額度內,根據部門(mén)業(yè)績(jì)及員工當月工作考核情況予以調整。
4、實(shí)行以上薪酬結構的人員,除了由公司在法定節假日安排加班的按照勞動(dòng)法規定給予加班費外,均不另外享受加班費。
5、每位員工只能享受一種薪酬結構,不允許既享受獎金基數又享受提成。
第五章貨幣資金管理辦法
1、銀行存款
。1)由出納保管、購買(mǎi)及簽發(fā)支票,新購支票一律登記,簽發(fā)支票時(shí)必須在支票登記簿上登記日期、用途、金額、經(jīng)手人,票根由主管會(huì )計、經(jīng)手人簽字,交公司總經(jīng)理審核并加蓋支票備案名章,后用于支付。
。2)不得簽發(fā)空頭支票和遠期支票,簽發(fā)支票日期應填寫(xiě)簽發(fā)當日日期,金額大小寫(xiě)及用途填寫(xiě)齊全。由主管會(huì )計復核簽字。
。3)從銀行辦理信匯、電匯、匯票等業(yè)務(wù)時(shí),必須報經(jīng)總經(jīng)理批準后方可辦理。
。4)千元以上的支出,原則上必須使用支票支付,如不能用支票支付的須經(jīng)總經(jīng)理批準。
。5)領(lǐng)用支票的用于采購付款時(shí),領(lǐng)用人必須即時(shí)取得發(fā)票,否則支票不得給付對方。
。6)已簽發(fā)的支票遺失,使用支票人必須在發(fā)現遺失的1小時(shí)內報財務(wù)部出納,出納應立即向銀行掛失。由于使用中遺失支票而發(fā)生款項損失時(shí),由使用支票人承擔全部經(jīng)濟損失。支票遺失由于采取措施果斷未造成損失時(shí),也要對責任人處以至少1000元的罰款。
。7)作廢的支票,由出納進(jìn)行歸檔保存。
2、現金
。1)現金用于支付1000元以下的經(jīng)濟業(yè)務(wù)支出及離職人員工資、補助、差旅費等。
。2)收付現金必須核驗是否假幣,出納對收付假幣負全責。
。3)不得以白條掛賬,借條抵現,不得挪用現金,庫存現金不超過(guò)5000元。
十一、每三個(gè)月應組織一次全面檢查庫存現金和備用金情況,并不定期抽查各業(yè)務(wù)部門(mén)收款崗位的庫存現金和備用金。
十二、督促本部門(mén)員工完整地保管公司的一切帳冊,報表憑證和原始單據,保存企業(yè)關(guān)于財務(wù)工作方面的'文件、資料、合同和協(xié)議。
十三、確定財務(wù)部人員的編制,制定每個(gè)崗位的工作職責、工作程序,建立各種物資、財金管理制度。
十四、負責本部門(mén)員工素質(zhì)和業(yè)務(wù)培訓工作,使屬下員工能熟練掌握本崗位的業(yè)務(wù)知識、操作程序和管理制度,能獨立工作,并使各員工對本部門(mén)其它崗位的業(yè)務(wù)環(huán)節有所了解。
十五、完成領(lǐng)導交辦的其它工作。
會(huì )計員崗位職責
一、負責審查各項原始發(fā)票、帳單等結算憑證,及時(shí)辦理結算手續,正確編制會(huì )計憑證。
二、負責編制會(huì )計憑證,并根椐審核無(wú)誤后的記帳憑證,逐筆準確地輸入電腦。復核,確保記帳及時(shí)、賬賬相符。
三、負責辦公用品、低值易耗品的明細核算,正確攤銷(xiāo)費用。
四、負責“應收帳款”、“其他應收款”、“應付帳款”、“其他應付款”的結算業(yè)務(wù)。負責往來(lái)帳款的核對及債權債務(wù)的清理工作。
五、負責統計、匯總并審核各設計部交來(lái)的合同明細表,根據各部門(mén)及行政部門(mén)報送的原始資料及時(shí)、準確編制工資及提成表。
六、費用報銷(xiāo):差旅費、辦公費、招待費及其他一切費用、必須按公司有關(guān)規定制度報銷(xiāo),報銷(xiāo)要素必須齊備。
七、負責管理費用、營(yíng)銷(xiāo)費用的核算和管理,提出降低費用的途徑和措施。
八、負責固定資產(chǎn)的明細核算,計提固定資產(chǎn)折舊,正確進(jìn)行賬務(wù)處理,切實(shí)做到賬、卡、物相符。
九、按時(shí)、準確地申報總部和分部各項稅收報表。
一十、負責編制資產(chǎn)負債表、損益表等會(huì )計報表,并編寫(xiě)財務(wù)情況說(shuō)明書(shū)。
一十一、完成領(lǐng)導交辦的其他臨時(shí)工作任務(wù)。
出納員崗位職責
一、每日審核無(wú)誤的會(huì )計憑證,以此進(jìn)行現金的收付業(yè)務(wù):
。1)收付款時(shí),認真復查會(huì )計憑證及付款單,如手續不全或有錯誤現象,及時(shí)退回會(huì )計改正,保證憑證準確無(wú)誤。
。2)收付時(shí),要當面點(diǎn)清,以防差錯,數額大時(shí),一定要有人復核。
二、每日審核無(wú)誤的現金會(huì )計憑證,以此登記現金日記帳及輔助記錄:
。1)現金日記帳所記載的內容不得隨便增減,必須同會(huì )計憑證相一致。
。2)日記帳必須連續登記,不得隨便損壞帳簿和撕去帳頁(yè),不得跳行,隔頁(yè)。
。3)文字和數字必須整潔清晰、準確無(wú)誤。
三、負責每日營(yíng)業(yè)額的追繳,按業(yè)務(wù)情況籌備現金,負責按時(shí)發(fā)放工資及提成。
四、嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定,現金做到日清月結。
五、銀行帳務(wù)和支票管理:
。1)及時(shí)將部門(mén)收回的支票送交銀行進(jìn)帳。收到銀行回單時(shí),及時(shí)登記后交會(huì )計作帳。如有銀行退票,應及時(shí)交會(huì )計沖帳,并重新更換支票。
。2)空白支票應妥善保管,開(kāi)出支票后要按編號順序進(jìn)行登記。印章與支票應分別保管。
六、會(huì )計憑證的匯總與管理
。1)每日下午4:30開(kāi)始匯總當日憑證,將憑證附件和收支明細表交會(huì )計錄入電腦,并將當日現金余款交存銀行。
。2)匯總時(shí)應負責審核每張憑證現金或銀行存款編號大、小寫(xiě)金額是否相符。
。3)每月月初應將上月會(huì )計憑證進(jìn)行整理,檢查編號有無(wú)錯漏,將檢查無(wú)誤的會(huì )計憑證按順序裝訂成冊,并妥善保管。
。4)所有會(huì )計憑證,會(huì )計報表及有關(guān)文件設專(zhuān)庫、專(zhuān)柜分門(mén)別類(lèi)進(jìn)行保管,并做到出入庫皆有登記。
七、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
工程結算中心崗位職責
一、負責工程款的收取工作:
。1)中期款的收。喊春贤髌诩霸鰷p項變更收取工程款。
。2)尾款的計算:把該客戶(hù)的合同金額和增減項進(jìn)行拉通計算出總應交款額(包括計算增項管理費、減項管理費及退還減項管理費),再核算出該客戶(hù)能否享受原優(yōu)惠,扣除已交款額后計算出客戶(hù)應交(退)的尾款金額
二、負責項目經(jīng)理借支核定工作:以合同的基礎部分和增減項為基數,按公司規定的領(lǐng)款比例核定每次可領(lǐng)工程款額。
三、負責工程完工結算工作:
。1)結算時(shí)間每周星期二之前接收到的項目經(jīng)理交來(lái)工程結算單及其附件(工程增減項變更表、工程質(zhì)量評分表及客戶(hù)中心回訪(fǎng)記錄),即可在本周星期五進(jìn)行結算。在星期二以后交來(lái)的工程結算單一律在下周星期五進(jìn)行結算。
。2)結算比例的確認根據工程質(zhì)量評分表的分數、客戶(hù)享受的優(yōu)惠項目經(jīng)理應承擔點(diǎn)數和客戶(hù)服務(wù)中心回訪(fǎng)的客戶(hù)意見(jiàn)等等以及其它特殊條件確認。
四、按完工工地收款情況,填制完工工地收款情況明細表,以備做項目經(jīng)理結算及完工提成。
五、完成領(lǐng)導交辦的其它臨時(shí)工作。
第四章薪酬制度
一、一般程序
1、以出勤日計算每月應發(fā)工資;
2、每月10日發(fā)放上月基本工資,25日發(fā)放提成或績(jì)效,由公司財務(wù)部統一存入員工個(gè)人帳戶(hù)(遇節假日順延);
3、自動(dòng)離職人員工資待辦理完移交手續后于次月10日到財務(wù)部結算;
4、每月5日前由人事部統一上報公司人員考勤、人員崗位及相應社保異動(dòng)表、獎罰等情況到財務(wù)部,部門(mén)人員獎金由各部門(mén)經(jīng)理上報。
5、按照勞動(dòng)合同的約定及公司的福利待遇制度,根據當月考勤統計情況及公司有關(guān)規定由財務(wù)部門(mén)審核人事部門(mén)計算的工資,統一制工資表,執行公司有關(guān)制度、規定;
6、工資單經(jīng)財務(wù)經(jīng)理、部門(mén)經(jīng)理、總經(jīng)理簽字方可發(fā)放;
7、由公司人力資源部統一制定并調整工資管理制度,經(jīng)公司總經(jīng)理批準后執行。
二、保密原則
工資報酬實(shí)行保密管理,任何管理人員及相關(guān)工作人員非因履行工作職責之需要,不得向第三方泄露所獲悉的公司薪酬結構;任何員工不允許以任何方式詢(xún)問(wèn)、議論他人的薪資報酬,并不得向他人泄露自己的薪資報酬。凡違反者公司將做為嚴重違反勞動(dòng)紀律者處理。
三、收入掛鉤原則
1、為適應激烈的市場(chǎng)競爭及各事業(yè)部-利潤中心的經(jīng)營(yíng)管理需要,各利潤中心的人員收入、福利與所在利潤中心的總體效益相結合,具體工資等級由各利潤中心按本工資管理制定擬定。其中:業(yè)務(wù)人員的收入水平與其本人的業(yè)務(wù)完成額直接掛鉤;非業(yè)務(wù)人員的收入水平與其所在利潤中心的利潤指標完成情況相關(guān)聯(lián);根據不同利潤中心的實(shí)際情況,條件具備部門(mén)的主管(含)以上人員可實(shí)行年薪制。
2、職能部門(mén)人員的收入水平與公司的整體利潤及個(gè)人績(jì)效考評的實(shí)際情況掛鉤,實(shí)行月薪制。各職能部門(mén)按照本工資管理制度,根據本部員工崗位職責、員工個(gè)人工作資歷等情況確定本部員工的工資等級。
四、薪酬結構
1、薪酬結構種類(lèi)
1)年薪制
2)基本工資加績(jì)效工資
3)基本工資加傭金(提成)制;
2、基本工資可由基礎工資、職務(wù)工資、飯補構成。
3、對應于不同級別的人員公司規定不同金額的費用報銷(xiāo)額度,凡在此額度范圍內的交通費、通訊費、辦公費、招待費、禮品費等與業(yè)務(wù)相關(guān)的費用支出可與下月10日據實(shí)報銷(xiāo);同時(shí)部門(mén)經(jīng)理對本部門(mén)員工費用報銷(xiāo),可在其相應的額度內,根據部門(mén)業(yè)績(jì)及員工當月工作考核情況予以調整。
4、實(shí)行以上薪酬結構的人員,除了由公司在法定節假日安排加班的按照勞動(dòng)法規定給予加班費外,均不另外享受加班費。
5、每位員工只能享受一種薪酬結構,不允許既享受獎金基數又享受提成。
第五章貨幣資金管理辦法
1、銀行存款
。1)由出納保管、購買(mǎi)及簽發(fā)支票,新購支票一律登記,簽發(fā)支票時(shí)必須在支票登記簿上登記日期、用途、金額、經(jīng)手人,票根由主管會(huì )計、經(jīng)手人簽字,交公司總經(jīng)理審核并加蓋支票備案名章,后用于支付。
。2)不得簽發(fā)空頭支票和遠期支票,簽發(fā)支票日期應填寫(xiě)簽發(fā)當日日期,金額大小寫(xiě)及用途填寫(xiě)齊全。由主管會(huì )計復核簽字。
。3)從銀行辦理信匯、電匯、匯票等業(yè)務(wù)時(shí),必須報經(jīng)總經(jīng)理批準后方可辦理。
。4)千元以上的支出,原則上必須使用支票支付,如不能用支票支付的須經(jīng)總經(jīng)理批準。
。5)領(lǐng)用支票的用于采購付款時(shí),領(lǐng)用人必須即時(shí)取得發(fā)票,否則支票不得給付對方。
。6)已簽發(fā)的支票遺失,使用支票人必須在發(fā)現遺失的1小時(shí)內報財務(wù)部出納,出納應立即向銀行掛失。由于使用中遺失支票而發(fā)生款項損失時(shí),由使用支票人承擔全部經(jīng)濟損失。支票遺失由于采取措施果斷未造成損失時(shí),也要對責任人處以至少1000元的罰款。
。7)作廢的支票,由出納進(jìn)行歸檔保存。
2、現金
。1)現金用于支付1000元以下的經(jīng)濟業(yè)務(wù)支出及離職人員工資、補助、差旅費等。
。2)收付現金必須核驗是否假幣,出納對收付假幣負全責。
。3)不得以白條掛賬,借條抵現,不得挪用現金,庫存現金不超過(guò)5000元。
。4)當日現金收支必須核算清楚,下班前盤(pán)點(diǎn)清楚并與日記賬核對,做到賬實(shí)相符。
。5)員工辦理公司業(yè)務(wù)借支的現金必須在三天之內歸還,如過(guò)期不還或未報銷(xiāo)者將處以100元罰款。
3、有價(jià)票證
。1)有價(jià)票證含:水票、印花稅票、發(fā)票、收據等。
。2)有價(jià)票證購買(mǎi)時(shí)由財務(wù)出納與行政部協(xié)同辦理入庫。
。3)有價(jià)票證由出納保管,根據分公司規定領(lǐng)用、發(fā)放、使用。領(lǐng)用、發(fā)放、使用時(shí)須有經(jīng)手人雙方簽字及明細記錄。每月核對賬目、盤(pán)點(diǎn)實(shí)物,統計領(lǐng)用情況,做到帳實(shí)相符。
。5)凡有存根的票據,(發(fā)票、收據等)要對存根聯(lián)進(jìn)行登記,由責任人保管、稽核。由主管會(huì )計進(jìn)行檢查。使用完的票據經(jīng)出納、會(huì )計人員核對無(wú)誤后,每本應注明開(kāi)票金額,整理后交主管會(huì )計作為會(huì )計檔案進(jìn)行歸類(lèi)保管。凡有缺失的由責任人負全責并處以100元至500元罰款。
。6)關(guān)于收據管理詳見(jiàn)“收據管理制度”。
。7)發(fā)票由財務(wù)統一購買(mǎi),由主管會(huì )計保管、開(kāi)據。發(fā)票由客戶(hù)本人持合同原件來(lái)公司開(kāi),并將與開(kāi)票金額相符的由財務(wù)部開(kāi)出的收據“客戶(hù)聯(lián)”交回。且須在合同上蓋“發(fā)票已開(kāi)”字樣的章,客戶(hù)簽字辦理領(lǐng)取登記。特殊情況下可代開(kāi),但須加寫(xiě)委托書(shū)。
第六章財務(wù)印鑒的使用和保管
1、財務(wù)印鑒指財務(wù)專(zhuān)用章和銀行票據預留人名章。
2、財務(wù)專(zhuān)用章由主管會(huì )計保管、蓋章。財務(wù)專(zhuān)用章只限用于銀行支票、發(fā)票、財務(wù)報表。這三項以外如使用財務(wù)專(zhuān)用章須經(jīng)總經(jīng)理批準。
3、銀行票據預留印鑒人名章,由分公司出納保管,只限用于銀行票據。
4、財務(wù)印鑒不得向保管人以外的任何人借用、保管,用印時(shí)必須是保管人親自蓋章或在保管人監督下使用。
第七章會(huì )計檔案管理
1、會(huì )計檔案是指收據、發(fā)票、會(huì )計憑證、會(huì )計賬簿和會(huì )計報表等會(huì )計核算專(zhuān)業(yè)材料和與財務(wù)具體工作有關(guān)的合同,每月及每年統一由主管會(huì )計負責整理、登記造冊,長(cháng)期保管。
2、對會(huì )計檔案的管理必須做到妥善保管,存放有序,查找方便,嚴格執行安全保密制度,不得隨意堆放,嚴防毀損、散失和泄密。
。1)現金日記帳所記載的內容不得隨便增減,必須同會(huì )計憑證相一致。
。2)日記帳必須連續登記,不得隨便損壞帳簿和撕去帳頁(yè),不得跳行,隔頁(yè)。
。3)文字和數字必須整潔清晰、準確無(wú)誤。
三、負責每日營(yíng)業(yè)額的追繳,按業(yè)務(wù)情況籌備現金,負責按時(shí)發(fā)放工資及提成。
四、嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定,現金做到日清月結。
五、銀行帳務(wù)和支票管理:
。1)及時(shí)將部門(mén)收回的支票送交銀行進(jìn)帳。收到銀行回單時(shí),及時(shí)登記后交會(huì )計作帳。如有銀行退票,應及時(shí)交會(huì )計沖帳,并重新更換支票。
。2)空白支票應妥善保管,開(kāi)出支票后要按編號順序進(jìn)行登記。印章與支票應分別保管。
六、會(huì )計憑證的匯總與管理
。1)每日下午4:30開(kāi)始匯總當日憑證,將憑證附件和收支明細表交會(huì )計錄入電腦,并將當日現金余款交存銀行。
。2)匯總時(shí)應負責審核每張憑證現金或銀行存款編號大、小寫(xiě)金額是否相符。
。3)每月月初應將上月會(huì )計憑證進(jìn)行整理,檢查編號有無(wú)錯漏,將檢查無(wú)誤的會(huì )計憑證按順序裝訂成冊,并妥善保管。
。4)所有會(huì )計憑證,會(huì )計報表及有關(guān)文件設專(zhuān)庫、專(zhuān)柜分門(mén)別類(lèi)進(jìn)行保管,并做到出入庫皆有登記。
七、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
工程結算中心崗位職責
一、負責工程款的收取工作:
。1)中期款的收。喊春贤髌诩霸鰷p項變更收取工程款。
。2)尾款的計算:把該客戶(hù)的合同金額和增減項進(jìn)行拉通計算出總應交款額(包括計算增項管理費、減項管理費及退還減項管理費),再核算出該客戶(hù)能否享受原優(yōu)惠,扣除已交款額后計算出客戶(hù)應交(退)的尾款金額
二、負責項目經(jīng)理借支核定工作:以合同的基礎部分和增減項為基數,按公司規定的領(lǐng)款比例核定每次可領(lǐng)工程款額。
三、負責工程完工結算工作:
。1)結算時(shí)間每周星期二之前接收到的項目經(jīng)理交來(lái)工程結算單及其附件(工程增減項變更表、工程質(zhì)量評分表及客戶(hù)中心回訪(fǎng)記錄),即可在本周星期五進(jìn)行結算。在星期二以后交來(lái)的工程結算單一律在下周星期五進(jìn)行結算。
。2)結算比例的確認根據工程質(zhì)量評分表的分數、客戶(hù)享受的優(yōu)惠項目經(jīng)理應承擔點(diǎn)數和客戶(hù)服務(wù)中心回訪(fǎng)的客戶(hù)意見(jiàn)等等以及其它特殊條件確認。
四、按完工工地收款情況,填制完工工地收款情況明細表,以備做項目經(jīng)理結算及完工提成。
五、完成領(lǐng)導交辦的其它臨時(shí)工作。
第四章薪酬制度
一、一般程序
1、以出勤日計算每月應發(fā)工資;
2、每月10日發(fā)放上月基本工資,25日發(fā)放提成或績(jì)效,由公司財務(wù)部統一存入員工個(gè)人帳戶(hù)(遇節假日順延);
3、自動(dòng)離職人員工資待辦理完移交手續后于次月10日到財務(wù)部結算;
4、每月5日前由人事部統一上報公司人員考勤、人員崗位及相應社保異動(dòng)表、獎罰等情況到財務(wù)部,部門(mén)人員獎金由各部門(mén)經(jīng)理上報。
5、按照勞動(dòng)合同的約定及公司的福利待遇制度,根據當月考勤統計情況及公司有關(guān)規定由財務(wù)部門(mén)審核人事部門(mén)計算的工資,統一制工資表,執行公司有關(guān)制度、規定;
6、工資單經(jīng)財務(wù)經(jīng)理、部門(mén)經(jīng)理、總經(jīng)理簽字方可發(fā)放;
7、由公司人力資源部統一制定并調整工資管理制度,經(jīng)公司總經(jīng)理批準后執行。
二、保密原則
工資報酬實(shí)行保密管理,任何管理人員及相關(guān)工作人員非因履行工作職責之需要,不得向第三方泄露所獲悉的公司薪酬結構;任何員工不允許以任何方式詢(xún)問(wèn)、議論他人的薪資報酬,并不得向他人泄露自己的薪資報酬。凡違反者公司將做為嚴重違反勞動(dòng)紀律者處理。
三、收入掛鉤原則
1、為適應激烈的市場(chǎng)競爭及各事業(yè)部-利潤中心的經(jīng)營(yíng)管理需要,各利潤中心的人員收入、福利與所在利潤中心的總體效益相結合,具體工資等級由各利潤中心按本工資管理制定擬定。其中:業(yè)務(wù)人員的收入水平與其本人的業(yè)務(wù)完成額直接掛鉤;非業(yè)務(wù)人員的收入水平與其所在利潤中心的利潤指標完成情況相關(guān)聯(lián);根據不同利潤中心的實(shí)際情況,條件具備部門(mén)的主管(含)以上人員可實(shí)行年薪制。
2、職能部門(mén)人員的收入水平與公司的整體利潤及個(gè)人績(jì)效考評的實(shí)際情況掛鉤,實(shí)行月薪制。各職能部門(mén)按照本工資管理制度,根據本部員工崗位職責、員工個(gè)人工作資歷等情況確定本部員工的工資等級。
四、薪酬結構
1、薪酬結構種類(lèi)
1)年薪制
2)基本工資加績(jì)效工資
3)基本工資加傭金(提成)制;
2、基本工資可由基礎工資、職務(wù)工資、飯補構成。
3、對應于不同級別的人員公司規定不同金額的費用報銷(xiāo)額度,凡在此額度范圍內的交通費、通訊費、辦公費、招待費、禮品費等與業(yè)務(wù)相關(guān)的費用支出可與下月10日據實(shí)報銷(xiāo);同時(shí)部門(mén)經(jīng)理對本部門(mén)員工費用報銷(xiāo),可在其相應的額度內,根據部門(mén)業(yè)績(jì)及員工當月工作考核情況予以調整。
4、實(shí)行以上薪酬結構的人員,除了由公司在法定節假日安排加班的按照勞動(dòng)法規定給予加班費外,均不另外享受加班費。
5、每位員工只能享受一種薪酬結構,不允許既享受獎金基數又享受提成。
第五章貨幣資金管理辦法
1、銀行存款
。1)由出納保管、購買(mǎi)及簽發(fā)支票,新購支票一律登記,簽發(fā)支票時(shí)必須在支票登記簿上登記日期、用途、金額、經(jīng)手人,票根由主管會(huì )計、經(jīng)手人簽字,交公司總經(jīng)理審核并加蓋支票備案名章,后用于支付。
。2)不得簽發(fā)空頭支票和遠期支票,簽發(fā)支票日期應填寫(xiě)簽發(fā)當日日期,金額大小寫(xiě)及用途填寫(xiě)齊全。由主管會(huì )計復核簽字。
。3)從銀行辦理信匯、電匯、匯票等業(yè)務(wù)時(shí),必須報經(jīng)總經(jīng)理批準后方可辦理。
。4)千元以上的支出,原則上必須使用支票支付,如不能用支票支付的須經(jīng)總經(jīng)理批準。
。5)領(lǐng)用支票的用于采購付款時(shí),領(lǐng)用人必須即時(shí)取得發(fā)票,否則支票不得給付對方。
。6)已簽發(fā)的支票遺失,使用支票人必須在發(fā)現遺失的1小時(shí)內報財務(wù)部出納,出納應立即向銀行掛失。由于使用中遺失支票而發(fā)生款項損失時(shí),由使用支票人承擔全部經(jīng)濟損失。支票遺失由于采取措施果斷未造成損失時(shí),也要對責任人處以至少1000元的罰款。
。7)作廢的支票,由出納進(jìn)行歸檔保存。
2、現金
。1)現金用于支付1000元以下的經(jīng)濟業(yè)務(wù)支出及離職人員工資、補助、差旅費等。
。2)收付現金必須核驗是否假幣,出納對收付假幣負全責。
。3)不得以白條掛賬,借條抵現,不得挪用現金,庫存現金不超過(guò)5000元。
。4)當日現金收支必須核算清楚,下班前盤(pán)點(diǎn)清楚并與日記賬核對,做到賬實(shí)相符。
。5)員工辦理公司業(yè)務(wù)借支的現金必須在三天之內歸還,如過(guò)期不還或未報銷(xiāo)者將處以100元罰款。
3、有價(jià)票證
。1)有價(jià)票證含:水票、印花稅票、發(fā)票、收據等。
。2)有價(jià)票證購買(mǎi)時(shí)由財務(wù)出納與行政部協(xié)同辦理入庫。
。3)有價(jià)票證由出納保管,根據分公司規定領(lǐng)用、發(fā)放、使用。領(lǐng)用、發(fā)放、使用時(shí)須有經(jīng)手人雙方簽字及明細記錄。每月核對賬目、盤(pán)點(diǎn)實(shí)物,統計領(lǐng)用情況,做到帳實(shí)相符。
。5)凡有存根的票據,(發(fā)票、收據等)要對存根聯(lián)進(jìn)行登記,由責任人保管、稽核。由主管會(huì )計進(jìn)行檢查。使用完的票據經(jīng)出納、會(huì )計人員核對無(wú)誤后,每本應注明開(kāi)票金額,整理后交主管會(huì )計作為會(huì )計檔案進(jìn)行歸類(lèi)保管。凡有缺失的由責任人負全責并處以100元至500元罰款。
。6)關(guān)于收據管理詳見(jiàn)“收據管理制度”。
。7)發(fā)票由財務(wù)統一購買(mǎi),由主管會(huì )計保管、開(kāi)據。發(fā)票由客戶(hù)本人持合同原件來(lái)公司開(kāi),并將與開(kāi)票金額相符的由財務(wù)部開(kāi)出的收據“客戶(hù)聯(lián)”交回。且須在合同上蓋“發(fā)票已開(kāi)”字樣的章,客戶(hù)簽字辦理領(lǐng)取登記。特殊情況下可代開(kāi),但須加寫(xiě)委托書(shū)。
第六章財務(wù)印鑒的使用和保管
1、財務(wù)印鑒指財務(wù)專(zhuān)用章和銀行票據預留人名章。
2、財務(wù)專(zhuān)用章由主管會(huì )計保管、蓋章。財務(wù)專(zhuān)用章只限用于銀行支票、發(fā)票、財務(wù)報表。這三項以外如使用財務(wù)專(zhuān)用章須經(jīng)總經(jīng)理批準。
3、銀行票據預留印鑒人名章,由分公司出納保管,只限用于銀行票據。
4、財務(wù)印鑒不得向保管人以外的任何人借用、保管,用印時(shí)必須是保管人親自蓋章或在保管人監督下使用。
第七章會(huì )計檔案管理
1、會(huì )計檔案是指收據、發(fā)票、會(huì )計憑證、會(huì )計賬簿和會(huì )計報表等會(huì )計核算專(zhuān)業(yè)材料和與財務(wù)具體工作有關(guān)的合同,每月及每年統一由主管會(huì )計負責整理、登記造冊,長(cháng)期保管。
2、對會(huì )計檔案的管理必須做到妥善保管,存放有序,查找方便,嚴格執行安全保密制度,不得隨意堆放,嚴防毀損、散失和泄密。
3、會(huì )計檔案原件上不得借出,如有特殊需要須經(jīng)總經(jīng)理批準可提供復印件,交給經(jīng)辦人使用,但不得拆散原有卷冊。
4、各類(lèi)會(huì )計檔案保管期限分為永久、定期二類(lèi)。年度會(huì )計報表保管期限為永久保存;現金、銀行日記賬、會(huì )計檔案保管清冊保管期限為25年;會(huì )計憑證、明細賬、總賬、輔助帳保管期限為15年;月、季度會(huì )計報表保管期限5年;銀行存款余額調節表保管期限3年。
第八章固定資產(chǎn)、低值易耗品及辦公用品管理流程辦法
1、各項財產(chǎn)按取得的原始成本計價(jià)。購入時(shí)必須取得完整、合法的憑證,即時(shí)建立、登錄財產(chǎn)物品的會(huì )計賬目,詳細登記品名、型號、單價(jià)、金額、購置日期等。對實(shí)物進(jìn)行編號登記,領(lǐng)用或使用人或責任人簽字負責。
2、固定資產(chǎn)由財務(wù)建“固定資產(chǎn)明細賬”進(jìn)行核算,實(shí)物由行政部負責監管,并于每季度末對在用固定資產(chǎn)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。
3、低值易耗品和辦公用品由財務(wù)建二級賬目核算,由行政部建三級賬目對實(shí)物進(jìn)行監管,雙方互相核對,對在用“低值易耗品”季報盤(pán)存,對“辦公用品等庫存材料”月報盤(pán)存。
4、辦公用耗材應盡量減少庫存,以一個(gè)月用量為基本采購數量。購買(mǎi)時(shí)由行政部辦理入庫,財務(wù)人員監督,憑入庫單報銷(xiāo)。
5、購置單價(jià)在500元以上的固定資產(chǎn)及低值易耗品,須報總公司認可批準后方可購買(mǎi)和報銷(xiāo)。
第九章記賬規則及工作程序
。ㄒ唬、基本原則
1、我公司采用的記賬方法是借貸記賬法。
2、出納人員根據審核無(wú)誤的原始憑證編制記賬憑證,登記現金、銀行日記賬。
3、會(huì )計人員根據主管會(huì )計審核后的記賬憑證和轉賬憑證登記明細分類(lèi)賬,編制科目匯總表,登記總賬,編制有關(guān)的會(huì )計報表。
4、主管會(huì )計根據各種明細賬及相關(guān)的匯總資料、報表,編制財務(wù)經(jīng)營(yíng)狀況表和有關(guān)各類(lèi)財務(wù)數據及財務(wù)報表。
5、一個(gè)財務(wù)人員可以兼管幾個(gè)崗位的工作,或將一個(gè)崗位的工作分由幾個(gè)人管理,但必須遵循出納人員不得兼管稽核,會(huì )計檔案保管和收入、費用、債權、債務(wù)賬目的登記工作的規定。
6、主管會(huì )計對會(huì )計工作負全責,其他人員各負其責,互相配合。
四、按完工工地收款情況,填制完工工地收款情況明細表,以備做項目經(jīng)理結算及完工提成。
五、完成領(lǐng)導交辦的其它臨時(shí)工作。
第四章薪酬制度
一、一般程序
1、以出勤日計算每月應發(fā)工資;
2、每月10日發(fā)放上月基本工資,25日發(fā)放提成或績(jì)效,由公司財務(wù)部統一存入員工個(gè)人帳戶(hù)(遇節假日順延);
3、自動(dòng)離職人員工資待辦理完移交手續后于次月10日到財務(wù)部結算;
4、每月5日前由人事部統一上報公司人員考勤、人員崗位及相應社保異動(dòng)表、獎罰等情況到財務(wù)部,部門(mén)人員獎金由各部門(mén)經(jīng)理上報。
5、按照勞動(dòng)合同的約定及公司的福利待遇制度,根據當月考勤統計情況及公司有關(guān)規定由財務(wù)部門(mén)審核人事部門(mén)計算的工資,統一制工資表,執行公司有關(guān)制度、規定;
6工資單經(jīng)財務(wù)經(jīng)理、部門(mén)經(jīng)理、總經(jīng)理簽字方可發(fā)放;
7、由公司人力資源部統一制定并調整工資管理制度,經(jīng)公司總經(jīng)理批準后執行。
二、保密原則
工資報酬實(shí)行保密管理,任何管理人員及相關(guān)工作人員非因履行工作職責之需要,不得向第三方泄露所獲悉的公司薪酬結構;任何員工不允許以任何方式詢(xún)問(wèn)、議論他人的薪資報酬,并不得向他人泄露自己的薪資報酬。凡違反者公司將做為嚴重違反勞動(dòng)紀律者處理。
三、收入掛鉤原則
1、為適應激烈的市場(chǎng)競爭及各事業(yè)部-利潤中心的經(jīng)營(yíng)管理需要,各利潤中心的人員收入、福利與所在利潤中心的總體效益相結合,具體工資等級由各利潤中心按本工資管理制定擬定。其中:業(yè)務(wù)人員的收入水平與其本人的業(yè)務(wù)完成額直接掛鉤;非業(yè)務(wù)人員的收入水平與其所在利潤中心的利潤指標完成情況相關(guān)聯(lián);根據不同利潤中心的實(shí)際情況,條件具備部門(mén)的主管(含)以上人員可實(shí)行年薪制。
2、職能部門(mén)人員的收入水平與公司的整體利潤及個(gè)人績(jì)效考評的實(shí)際情況掛鉤,實(shí)行月薪制。各職能部門(mén)按照本工資管理制度,根據本部員工崗位職責、員工個(gè)人工作資歷等情況確定本部員工的工資等級。
四、薪酬結構
1、薪酬結構種類(lèi)
1)年薪制
2)基本工資加績(jì)效工資
3)基本工資加傭金(提成)制;
2、基本工資可由基礎工資、職務(wù)工資、飯補構成。
3、對應于不同級別的人員公司規定不同金額的費用報銷(xiāo)額度,凡在此額度范圍內的交通費、通訊費、辦公費、招待費、禮品費等與業(yè)務(wù)相關(guān)的費用支出可與下月10日據實(shí)報銷(xiāo);同時(shí)部門(mén)經(jīng)理對本部門(mén)員工費用報銷(xiāo),可在其相應的額度內,根據部門(mén)業(yè)績(jì)及員工當月工作考核情況予以調整。
4、實(shí)行以上薪酬結構的人員,除了由公司在法定節假日安排加班的按照勞動(dòng)法規定給予加班費外,均不另外享受加班費。
5、每位員工只能享受一種薪酬結構,不允許既享受獎金基數又享受提成。
第五章貨幣資金管理辦法
1、銀行存款
。1)由出納保管、購買(mǎi)及簽發(fā)支票,新購支票一律登記,簽發(fā)支票時(shí)必須在支票登記簿上登記日期、用途、金額、經(jīng)手人,票根由主管會(huì )計、經(jīng)手人簽字,交公司總經(jīng)理審核并加蓋支票備案名章,后用于支付。
。2)不得簽發(fā)空頭支票和遠期支票,簽發(fā)支票日期應填寫(xiě)簽發(fā)當日日期,金額大小寫(xiě)及用途填寫(xiě)齊全。由主管會(huì )計復核簽字。
。3)從銀行辦理信匯、電匯、匯票等業(yè)務(wù)時(shí),必須報經(jīng)總經(jīng)理批準后方可辦理。
。4)千元以上的支出,原則上必須使用支票支付,如不能用支票支付的須經(jīng)總經(jīng)理批準。
。5)領(lǐng)用支票的用于采購付款時(shí),領(lǐng)用人必須即時(shí)取得發(fā)票,否則支票不得給付對方。
。6)已簽發(fā)的支票遺失,使用支票人必須在發(fā)現遺失的1小時(shí)內報財務(wù)部出納,出納應立即向銀行掛失。由于使用中遺失支票而發(fā)生款項損失時(shí),由使用支票人承擔全部經(jīng)濟損失。支票遺失由于采取措施果斷未造成損失時(shí),也要對責任人處以至少1000元的罰款。
。7)作廢的支票,由出納進(jìn)行歸檔保存。
2、現金
。1)現金用于支付1000元以下的經(jīng)濟業(yè)務(wù)支出及離職人員工資、補助、差旅費等。
。2)收付現金必須核驗是否假幣,出納對收付假幣負全責。
。3)不得以白條掛賬,借條抵現,不得挪用現金庫
裝修公司管理制度5
第一級、客戶(hù)登記
設計師對來(lái)訪(fǎng)客戶(hù)做詳細詢(xún)問(wèn),填寫(xiě)規范客戶(hù)登記表,確保與客戶(hù)相關(guān)數據的采集完整、準確。
第二級、設計審核
每一套設計圖紙,均須有審核及客戶(hù)認可簽字,確保設計合理,圖紙準確。
第三級、設計師進(jìn)行全程服務(wù)
設計師不僅在施工前向客戶(hù)提供滿(mǎn)意的'咨詢(xún)及設計服務(wù),而且在開(kāi)工后施行全程跟蹤服務(wù),即每個(gè)工地至少去三次。
第四級、工長(cháng)與客戶(hù)一道實(shí)施逐步質(zhì)量認定制度
工程進(jìn)展中的每一步,工長(cháng)應與客戶(hù)做逐步質(zhì)量認定,發(fā)現問(wèn)題,及時(shí)改正。
第五級、工程巡檢逐家巡回檢查
工程巡檢對每一個(gè)工地的施工情況做巡回檢查,對所存在問(wèn)題及時(shí)解決,確保施工按期、按質(zhì)進(jìn)行。
第六級、工程部經(jīng)理抽查
工程部經(jīng)理對在施工程做一定比例抽檢,防止遺留問(wèn)題發(fā)生。
第七級、監察部電話(huà)回訪(fǎng)員對在施工程客戶(hù)訪(fǎng)問(wèn),監察部經(jīng)理、監察員定期對在施工地監察
公司投訴接待員對在施工程做逐家電話(huà)回訪(fǎng),征詢(xún)客戶(hù)意見(jiàn),對客戶(hù)提出的問(wèn)題迅速報告工程部和監察部經(jīng)理給予及時(shí)解決。監察員每周工地巡查不少于2次,監察部經(jīng)理每周查工地不少于1次。
第八級、監察部電話(huà)回訪(fǎng)員電話(huà)回訪(fǎng)
在質(zhì)量保修期中,公司電話(huà)回訪(fǎng)員將定期對客戶(hù)做電話(huà)抽查回訪(fǎng),對客戶(hù)提出的問(wèn)題給予及時(shí)解決。
裝修公司管理制度6
一、設計部經(jīng)理職責
負責對本公司所有設計人員工作的安排和計劃,對所有的設計方案、工程預算、施工圖紙的審核。如因審核不到位造成損失的,一次給予200―20xx元罰款,同時(shí)協(xié)助設計師談單及跟蹤有效客戶(hù)。對于所有的飛單,設計部經(jīng)理必須找出原因,如因跟單不到位造成飛單者,一次罰款200―500元。
二、設計部成員職責
1、設計師應當嚴格遵守公司的各項管理制度。
2、在接到設計任務(wù)書(shū)后,必須在限定的時(shí)間內完成設計任務(wù)不得有誤。
3、在設計過(guò)程中應當多與設計主管或總監、工程部或材料部溝通完善設計。
4、設計完成后,圖紙按照統一的規定裝訂成冊。
5、設計圖紙實(shí)行分級審核制度,設計師自審,設計部主管審核,工程部審核。
6、設計任務(wù)完成后,設計師應當配合施工方做好開(kāi)工前的技術(shù)交底工作,并做好施工中的技術(shù)跟蹤服務(wù)。
7、在項目完工時(shí),設計師或繪圖員應當親自到施工現場(chǎng)測量,并在短時(shí)間內繪制好項目竣工圖。
8、竣工圖在經(jīng)各級審核無(wú)誤后,設計師和繪圖員必須簽字,然后交各級部門(mén)審核簽字,加蓋竣工章后交于甲方。
9、設計師必須了解施工工藝、材料及材料的價(jià)格,并及時(shí)掌握新的材料信息及動(dòng)向,不斷提高業(yè)務(wù)技能。
10、設計師應當和預算部配合完成工程量提取工作。
11、做好和工程部、預算部的.協(xié)調配合工作。
12、設計師應當配合資料員在工程的前后期做好資料的建檔入庫。
三、設計師工作流程
1、設計師在接到設計任務(wù)后,應首先了解收集有關(guān)資料,如設計任務(wù)書(shū)或相關(guān)的圖文資料,并與甲方代表或公司業(yè)務(wù)人員溝通,深入了解設計內容、設計方向、設計風(fēng)格等。
2、設計師在與甲方深入溝通達成基本共識的情況下,簽訂設計合同。
3、初步方案設計。
4、繪制基本的設計方案圖。包括:a、原始平面圖;b、墻體改動(dòng)圖;c、平面布置圖;d、地面鋪設圖;e、天花吊頂圖;f、主體立面圖;g、重點(diǎn)突出部分的透視圖。并可附手繪及設計說(shuō)明。
5、在與甲方進(jìn)行初步方案交流后進(jìn)入方案深化階段。包括以下圖紙:a、電腦效果圖;b、三維模擬畫(huà);c、第一階段的修改、補充。
6、方案確認階段。包括以下圖紙:a、完整的施工圖紙繪制;b、水、電走向圖;c、平面、立面、剖面圖;d、節點(diǎn)、大樣圖;e、所有應有尺寸、材質(zhì)、工藝、色彩。
7、項目實(shí)施階段(客戶(hù)對全套設計簽字確認后)。設計師配合施工方做好技術(shù)交底。
四、設計圖紙內容及裝訂的規定
1、設計圖紙應包括如下的全部?jì)热,出圖幅面均為a4圖紙。設計師可根據實(shí)際需要合并,若客戶(hù)不要求設計的部分才可省略。
1)、封面;
2)圖紙編號詳細說(shuō)明圖;
3)、設計及施工說(shuō)明;
4)、原始房型平面測量圖(含所有墻體內部尺寸、門(mén)窗尺寸、上水、煤氣、暖氣、下水、地漏、管、空調洞、排風(fēng)、配電箱位置標注);
5)、設計平面布置圖;
6)、電源、電話(huà)、電視、多媒體插座分布圖;
7)、開(kāi)關(guān)控制線(xiàn)路示意圖;
8)、冷熱水管排放走向示意圖;
9)、廚、衛墻面和地面設施布置圖;
10)、各立面圖詳圖;
11)、局部透視圖;
12)、節點(diǎn)及放大詳圖;
l3)、封底;
2、封面、封底均按公司統一的模板出圖。
3、設計與施工說(shuō)明由設計師根據公司統一模板就具體設計作增減。
4、設計圖紙采用公司統一的圖框模板;圖紙名稱(chēng)按圖樣圖紙內容命名;圖紙編號按順序編號,圖樣分類(lèi)按方案圖及施工圖分類(lèi);圖紙比例按實(shí)際比例填寫(xiě);設計號按照項目編號填寫(xiě)。
5、設計圖紙應表達清晰、準確、無(wú)誤,明確設計內容和非設計內容,標明材料的品牌等。
裝修公司管理制度7
1、監理工作須由企業(yè)培訓考核合格的人員擔任。
2、監理人員上崗工作時(shí),須工整穿著(zhù)企業(yè)統一工作服、佩帶工作牌。
3、監理人員在工作過(guò)程中,須文明監理,嚴禁發(fā)生與施工單位、客戶(hù)爭吵或其他不文明行為發(fā)生。
4、工程部副經(jīng)理對監理人員指派監理工程。
5、工程部對監理人員工作情況、工作能力、工作態(tài)度進(jìn)行統一考評。
6、監理員對其所分管的工程須按《監理細則》要求開(kāi)展監理工作并按《工程監理記錄表》要求事項進(jìn)行記錄。
7、監理員對其所分配監理的工程嚴格按照工程部為了提高工程質(zhì)量、統一企業(yè)形象而制定的.各相關(guān)制度進(jìn)行監理。
8、監理過(guò)程中,如發(fā)現施工單位施工水平低劣,不能達到企業(yè)基本施工規范要求的,須及時(shí)報告工程部經(jīng)理,并建議命令其停止施工或更換施工單位。
9、監理過(guò)程中,如發(fā)現施工單位施工嚴重違紀的,須及時(shí)報告工程部經(jīng)理,并建議命令其停止施工或更換施工單位。
10、監理人員每月須按所監理工程數量的10%向工程部提交樣板房。
11、監理人員不得利用職務(wù)之便接受施工單位饋贈財物或被請吃飯等,不得對施工單位徇私打擊報復。
12、監理員對監理過(guò)程中發(fā)現的一般性問(wèn)題及時(shí)處理或執罰。處理結果與業(yè)主發(fā)生分歧的,可交工程部經(jīng)理直至總經(jīng)理協(xié)商處理。
13、監理員在監理過(guò)程中發(fā)現項目經(jīng)理有重大違紀事件(如炒單、使用偽劣材料等)時(shí),須及時(shí)向工程部經(jīng)理作口頭反映,隨后提交詳細書(shū)面報告,并協(xié)助相關(guān)工作人員做好對違紀事件進(jìn)行處理。
14、監理員須于每月每次項目經(jīng)理工作例會(huì )前一天開(kāi)工作總結會(huì ),總結出這期間施工工作中存在的普遍問(wèn)題、焦點(diǎn)問(wèn)題及發(fā)現的新工藝。
15、每個(gè)工程竣工完畢三日內,監理員須將監理記錄交工程部經(jīng)理,供做監理費結算提取的依據。
16、服從工程部經(jīng)理、副經(jīng)理安排,配合客戶(hù)服務(wù)部對售后服務(wù)工程做好工程量確認工作。
裝修公司管理制度8
一、為樹(shù)立和保持公司良好的社會(huì )形象,進(jìn)一步規范化管理,本公司員工應按本規定的要求著(zhù)裝。
二、員工在上班時(shí)間內,要注意儀容儀表,總體要求是:大方整潔。
三、總部職能部門(mén)員工及分公司/部主管級以上男員工穿西裝、襯衣、系領(lǐng)帶:著(zhù)襯衣時(shí),不得挽起袖子或不系袖扣。上班時(shí)間內必須在左胸前適當位置佩戴胸卡。不準穿皮鞋以外的其他鞋類(lèi)(包括皮涼鞋)。
四、女員工上班時(shí)間不得穿牛仔服、運動(dòng)服、超短裙、低胸衫或其他有礙觀(guān)瞻的`奇裝異服,總部職能部門(mén)女員工及分公司/部主管級以上女員工應穿職業(yè)女裝,肉色絲襪。胸卡配戴在左胸前適當位置。
五、員工上班應注意將頭梳理整齊。男員工發(fā)不過(guò)耳,并不得留胡子;女員工上班提倡淡妝,金銀或其他飾物的佩戴應得當。
六、員工違反本規定的,除通報批評外,每次罰款50元:一個(gè)月連續違反三次以上的,給予留職停薪處罰。
七、各部門(mén)、負責人應認真配合、督促屬下員工遵守本規定。一月累計員工違反本規定人次超過(guò)三人次或該部員工人數20%的,將給予該部負責人一般過(guò)失單一張。
裝修公司管理制度9
一、市場(chǎng)推廣工具
1、廣告:電視,報紙等。
2、促銷(xiāo):贈送小禮品、優(yōu)惠打折等。
3、直復營(yíng)銷(xiāo):網(wǎng)絡(luò )、電話(huà)等。
4、公共關(guān)系:親朋好友、物業(yè)等。
二、市場(chǎng)推廣原則長(cháng)遠規劃短期計劃近期策劃
三、市場(chǎng)推廣策劃流程圖確定目標客戶(hù)↓確定目標↓設計內容↓選擇渠道↓制定市場(chǎng)整體推廣預算↓衡量結果↓組織及管理整體市場(chǎng)推廣工作
四、公司廣告宣傳管理規定
1、廣告宣傳由企劃部負責
2、廣告宣傳業(yè)務(wù)工作內容構成1-1、起草廣告宣傳方案1-2、向公司內部征集廣告創(chuàng )意,并對各種創(chuàng )意進(jìn)行評價(jià)和選擇。1-3、與廣告公司進(jìn)行交涉,聯(lián)系廣告制作業(yè)務(wù)(限廣告牌)。1-4、廣告效果的測定與檢驗。1-5、市場(chǎng)調查1-6、各種用于有獎營(yíng)銷(xiāo),展示會(huì )。慶典的紀念品,贈品和禮品的.設計制作,選擇與購買(mǎi)。
3、廣告宣傳必須有計劃地進(jìn)行,廣告實(shí)施分為兩種1-1、定期廣告,一年若干次。1-2、臨時(shí)廣告。
4、原則上采用下列廣告媒體。如采用其它媒體,需經(jīng)過(guò)總經(jīng)理批準。1-1、電視、電臺1-2、網(wǎng)絡(luò )1-3、宣傳傳單、報紙、雜志1-4、交通廣告、廣告牌、霓虹燈1-5、掛歷、毛巾、傘等小禮品
5、廣告宣傳費原則上不得超過(guò)經(jīng)費預算的范圍(另定),特殊情況下,須經(jīng)總經(jīng)理批準。
6、廣告效果主要反映在營(yíng)業(yè)額上,其次多方面測評。
7、努力與廣告業(yè)者搞好關(guān)系,增進(jìn)相互了解。1-1、各種媒體1-2、廣告代理商1-3、印刷業(yè)者1-4紀念品1-5、贈品及獎品生產(chǎn)者1-6、其它關(guān)系者
裝修公司管理制度10
1、工程施工安排制度
(1)對工程單源實(shí)行類(lèi)別制,按工程金額將單源分為一、二、三、四類(lèi)單;一類(lèi)單:10萬(wàn)元(不含10萬(wàn)元)以上;二類(lèi)單:7萬(wàn)元(不含7萬(wàn)元)-10萬(wàn)元;三類(lèi)單:4萬(wàn)元(不含4萬(wàn)元)-7萬(wàn)元;四類(lèi)單:4萬(wàn)元以下;
(2)派單方式:
定義描述:按施工單位經(jīng)培訓考核合格有上崗證的固定施工工人數,核準其可同時(shí)施工工程的數量上指派單:
原則上施工單位回頭單,由工程管理部直接指派帶回回頭單施工單位施工;
輪單(回頭單不包含在內):
按工程數量及施工單位輪單:主要指工程量不飽和的情況下按項目部排列順序輪單;
按工程等級及施工單位等級輪單:主要指工程量不飽和或基本飽和的情況下對工程單源分類(lèi)后,按施工單位等級派單;
按施工單位核準施工數量輪單:主要指工程量飽和或超負荷情況下,按核準施工單位可同時(shí)施工工程的數量上限派單;
根據施工單位已有施工地域輪單:主要指工程量飽和或超負荷情況下,按施工地點(diǎn)對施工單位派單;
對100萬(wàn)以上大型工程可由工程管理部利用公司現有的.工程資源成立專(zhuān)項工程項目部;
(3)派單程序:由工程管理部對施工單位現有工程情況進(jìn)行統計分析后,按以上派單方式進(jìn)行派單,所派單源須進(jìn)行登記,項目部在建工程施工完畢結算后須予以注銷(xiāo);每月須將派單情況向各項目工程部和各分公司進(jìn)行公布;
2、工程監理安排制度
100萬(wàn)以上大型工程可由工程管理部臨時(shí)成立監理小組對不同工種進(jìn)行監理;
(3)應客戶(hù)要求點(diǎn)名的監理員,由工程管理部直接委派該監理員進(jìn)行監理。
3、工程施工組織程序
(一)施工單位收到工程部的派單通知,即與工程合同簽署人聯(lián)系,索取工程施工資料(《工程預算報價(jià)表》《工程施工圖》《乙方提供主要材料明細表》《工程合同》),與設計師共同對資料進(jìn)行審查核對,發(fā)現不合理或不清楚的地方立即協(xié)調解決;
(二)制定《工程進(jìn)度表》《工程材料配送表》,同時(shí)根據進(jìn)度安排落實(shí)施工力量,向材料超市遞交《材料配送表》。
(三)到工地物業(yè)管理處辦理開(kāi)工手續,對工地現場(chǎng)進(jìn)行勘察,重點(diǎn)檢查水電及排水是否正常,原有其他設施是否完好、廚房衛生間是否漏水、全屋墻地面及天花有無(wú)滲漏、裂縫等;發(fā)現問(wèn)題,提請業(yè)主聯(lián)系管理處解決或在裝修時(shí)解決,并對照設計方案檢查是否具有可操作性。將勘測情況及設計方案檢查結果填寫(xiě)《施工現場(chǎng)勘測檢查表》。
(四)正式施工前向業(yè)主提交《工程進(jìn)度表》,并將客戶(hù)采購材料以《甲方準備材料通知單》的方式通知客戶(hù)適時(shí)準備自購材料。
(五)工程基礎改造項目開(kāi)工前,做好《施工現場(chǎng)管理制度》中要求的相關(guān)牌表及宣傳資料的掛、擺、放工作并妥善保管。
(六)對施工現場(chǎng)原有設施進(jìn)行保護。
(七)按《施工現場(chǎng)管理制度》及《裝飾裝修施工規范》要求依據工程進(jìn)度計劃進(jìn)行施工。項目經(jīng)理工程施工組織流程領(lǐng)取施工管理資辦理技術(shù)文件交接手辦理開(kāi)工手續,勘驗現制材料配送計劃。
裝修公司管理制度11
裝修公司項目經(jīng)理工作制度及獎懲辦法
為規范公司裝潢現場(chǎng)工地秩序,確保在工期內按質(zhì)按量的完成,特制定本制度。本制度作為公司項目經(jīng)理工作準則,必須嚴格遵守,違者按照本制度嚴懲。
1、公司招錄的項目經(jīng)理,必須經(jīng)過(guò)工程部經(jīng)理嚴格的面試和考核,面試合格后工程部經(jīng)理將項目經(jīng)理帶到辦公室,公司與項目經(jīng)理簽訂《項目經(jīng)理聘用協(xié)議》,協(xié)議簽訂后正式上崗。
2、公司項目經(jīng)理必須繳納工程風(fēng)險金6000元。工程風(fēng)險金以現金形式直接繳納到公司財務(wù)部。如無(wú)法繳納的公司于項目經(jīng)理結算所接前三個(gè)工程時(shí)分次數扣足6000元。第一、二個(gè)工程分別扣除2500元,第三個(gè)工程扣除1000元。
3、項目經(jīng)理直接上級為公司工程部經(jīng)理,堅決服從工程部經(jīng)理領(lǐng)導,聽(tīng)從其指揮。
4、在職期間嚴禁項目經(jīng)理對外施工。項目經(jīng)理有3個(gè)工地同時(shí)施工為公司正常業(yè)務(wù)量,若公司業(yè)務(wù)量無(wú)法保證項目經(jīng)理正常施工要求的,雙方可以協(xié)商解除合作協(xié)議。如公司業(yè)務(wù)量能保證項目經(jīng)理正常施工要求,而項目經(jīng)理私自對外施工,一經(jīng)查實(shí),給予罰款10000元,同時(shí)公司拒付所有工程款,不予退還工程風(fēng)險金和工程質(zhì)量保證金。
5、項目經(jīng)理接到工程部經(jīng)理下達的工程及圖紙和相關(guān)資料時(shí),要迅速審閱圖紙及預算,并準備開(kāi)工。不能有任何理由來(lái)推辭,必須服從公司領(lǐng)導安排。工程開(kāi)工時(shí),客戶(hù)、設計師、項目經(jīng)理、工程部經(jīng)理四方人員必須同時(shí)到施工現場(chǎng),由項目經(jīng)理負責跟客戶(hù)做好相關(guān)的現場(chǎng)交接并辦理有關(guān)手續。
6、工程施工現場(chǎng)項目經(jīng)理工作程序:
(1)負責辦理與房屋裝潢施工及相關(guān)的外部手續;
(2)跟客戶(hù)交接相關(guān)物品及雙方詳細填寫(xiě)相關(guān)文書(shū),要求填寫(xiě)齊全,每缺漏一項罰款100元。
7、項目經(jīng)理在工程用料上必須嚴格按公司規定用料,禁止調換材料,每發(fā)現一次罰款20xx元。
8、項目經(jīng)理必須按圖紙及隱蔽、變更、追加通知單施工。禁止私自變更圖紙,發(fā)現一次處罰20xx元。
9、工程施工過(guò)程中,工程部經(jīng)理到施工現場(chǎng)檢查工程質(zhì)量時(shí),所下達的工程質(zhì)量限期整改通知單,施工現場(chǎng)的工作人員(代班班長(cháng))必須簽收此單并按照要求、期限整改,如拒簽一次罰款200元。請務(wù)必保留整改通知單,以備工程結算用。
10、工程在施工過(guò)程中,工地必須至少保證有三名工作人員,且至少3名工人統一著(zhù)公司工作裝,不按規定執行罰款100元/次。 11、工程在施工過(guò)程中,工地嚴禁隨便鎖門(mén)無(wú)人,工作時(shí)間上午8:00點(diǎn)到中午12:00點(diǎn),下午13:00點(diǎn)至 18:00點(diǎn),不按規定作息發(fā)現1次/天罰款200元。如遇到特殊情況可提前1天向工程部經(jīng)理提出書(shū)面停工申請,獲準后方可停工。
12、隱蔽、變更、追加工程、工期驗收,提前2天由項目經(jīng)理負責通知設計師、工程部經(jīng)理、客戶(hù),四方同時(shí)到達現場(chǎng),驗收后由項目經(jīng)理負責跟客戶(hù)簽署相關(guān)文書(shū)。
13、不按公司規定的技術(shù)工藝標準、設計要求施工的,查出一項罰款500元并限期整改,整改所有產(chǎn)生的 費用一律自行承擔。
14、不按正常施工流程施工的罰款300元/項。
15、項目經(jīng)理負責工地企業(yè)展板上各種表格、標準或防護物粘貼及填寫(xiě)工期計劃表,未進(jìn)行的違者罰款50 元/次。工程經(jīng)理對施工現場(chǎng)檢查時(shí)必須填寫(xiě)巡查記錄表工程質(zhì)量、現場(chǎng)衛生、秩序、進(jìn)度等情況。
16、公司采購的`相關(guān)材料、物品等,未經(jīng)辦公室登記而私自取走的,一律按取走物品價(jià)值給予翻倍處罰。
17、施工現場(chǎng)衛生臟、亂、差,物品堆放不整齊,罰款200元/次。
18、成品保護不利,成品柜內堆放雜物者罰款100元/次。
19、現場(chǎng)發(fā)現有吸煙現象罰款50元/次。
20、與客戶(hù)發(fā)生口角,不服從管理,罰款20xx元/次。
21、客戶(hù)投訴,根據具體情況罰款100―20xx元/次。
22、發(fā)生安全、質(zhì)量事故,根據具體情況罰款100―20xx元。并自行承擔一切經(jīng)濟損失。
23、因施工隊無(wú)故造成工期拖延,每拖延一天,按300元給予處罰,以此類(lèi)推。
24、在工程竣工的前三天,由項目經(jīng)理負責通知設計師、工程部經(jīng)理三方到達施工現場(chǎng)進(jìn)行初步驗收。
25、關(guān)于公司給予項目經(jīng)理分期付款的有關(guān)事項及流程規定。公司對于工程付款分為三次:
第一期工程款撥付:水電完工并驗收合格,甲方撥付預算表直接費的10%;
第二期工程款撥付:客戶(hù)交納中期款后,甲方撥付預算表直接費的10%;
第三期工程款撥付:工程竣工驗收合格,客戶(hù)交納尾款后,甲方7個(gè)工作日內向乙方結算清工程款。
注:工程進(jìn)度款必須在業(yè)主交清進(jìn)度款或尾款的前提下支付,原則上根據工程實(shí)際情況可調整付款方式和比例,項目經(jīng)理在領(lǐng)取各階段工程進(jìn)度款時(shí)必須扣除在公司領(lǐng)取材料、工具、扣款等款項。
26、追加項目中期不做結算,并入終期一并結算;減項工程項目根據業(yè)主提出的時(shí)間段來(lái)決定,及時(shí)調整 付款比例。
27、施工現場(chǎng)整改通知單每丟失一份,罰款100元。
28、關(guān)于公司例會(huì )制度及不定時(shí)協(xié)商、議事的規定:
(1)每周二上午8:30必須準時(shí)參加公司周早會(huì )。地點(diǎn)于公司辦公室。會(huì )議時(shí)間臨時(shí)調整的由工程部 經(jīng)理另行通知。周早會(huì )遲到、請假、早退一次罰款50元,無(wú)故不參加者一次罰款100元。
(2)不定時(shí)協(xié)商議事有關(guān)規定:公司工程部經(jīng)理如果同項目經(jīng)理議事,需提前2小時(shí)通知項目經(jīng)理,項目經(jīng)理接到通知,必須按時(shí)到達目的地,遲到或無(wú)故不參加者,分別罰款50元/次、200元/次。
29、關(guān)于質(zhì)保、維修有關(guān)流程及規定:
(1)工程竣工驗收合格結算時(shí),項目經(jīng)理預留一定質(zhì)保金,質(zhì)保時(shí)間為兩年,兩年后退還。其間,有保養或維修施工,但項目經(jīng)理未處理的,由公司請人施工,由此產(chǎn)生的各種費用從質(zhì)保金中扣除。
(2)當裝飾工程處于質(zhì)保期間需要做保養及維修時(shí),由工程部經(jīng)理及時(shí)給項目經(jīng)理下達維修或保養通知單,項目經(jīng)理接到通知后8小時(shí)內,必須到公司工程部經(jīng)理處領(lǐng)取通知單,在4小時(shí)內,必須到所需要保養及維修現場(chǎng)根據業(yè)主的需求制定方案,在12小時(shí)內,所需工作人員必須到現場(chǎng)進(jìn)行處理完,讓業(yè)主驗收后在派單上做出評價(jià)和簽字并于第二天回執工程部經(jīng)理,其過(guò)程拖延者罰款300元/次。
30、工人工資一次性結算。公司收到客戶(hù)支付的工程尾款后,項目經(jīng)理提供該項工程施工人員清單,并在 結算工程款時(shí)通知工人到現場(chǎng)簽字方可領(lǐng)取工程尾款。
31、為提高工
作效能,對施工隊在優(yōu)良工程工期方面實(shí)行獎勵,工程竣工每提前十天獎勵人民幣500元。
32、因項目經(jīng)理施工質(zhì)量得到客戶(hù)的認可,客戶(hù)經(jīng)由項目經(jīng)理帶到公司且合作成功的,公司給予項目經(jīng)理直接費部分2%的獎勵,同時(shí)該項工程交由負責引薦的項目經(jīng)理負責施工。
33、每月月底做一次優(yōu)秀工組及優(yōu)秀工人評比。優(yōu)秀工組第一名獎金:500元,獲榮譽(yù)證書(shū),全公司通告表 揚7天。
34、 每季度月底做一次優(yōu)秀工組。優(yōu)秀工組第一名獎金:800元,獲榮譽(yù)證書(shū),全公司通告表?yè)P7天。
35、連續三次月評比,榮獲第一名的工組。獎金:1000元,獲榮譽(yù)證書(shū),全公司通告表?yè)P7天。
裝修公司管理制度12
第一級、客戶(hù)登記
設計師對來(lái)客戶(hù)做詳細詢(xún)問(wèn),填寫(xiě)規范客戶(hù)登記表,確保與客戶(hù)相關(guān)數據的采集完整、準確。
第二級、設計審核
每一套設計圖紙,均須有審核及客戶(hù)認可簽字,確保設計合理,圖紙準確。
第三級、設計師進(jìn)行全程服務(wù)
設計師不僅在施工前向客戶(hù)提供滿(mǎn)意的咨詢(xún)及設計服務(wù),而且在開(kāi)工后施行全程跟蹤服務(wù),即每個(gè)工地至少去三次。
第四級、工長(cháng)與客戶(hù)一道實(shí)施逐步質(zhì)量認定制度
工程進(jìn)展中的每一步,工長(cháng)應與客戶(hù)做逐步質(zhì)量認定,發(fā)現問(wèn)題,及時(shí)改正。
第五級、工程巡檢逐家巡回檢查
工程巡檢對每一個(gè)工地的.施工情況做巡回檢查,對所存在問(wèn)題及時(shí)解決,確保施工按期、按質(zhì)進(jìn)行。
第六級、工程部經(jīng)理抽查
工程部經(jīng)理對在施工程做一定比例抽檢,防止遺留問(wèn)題發(fā)生。
第七級、監察部電話(huà)回員對在施工程客戶(hù)問(wèn),監察部經(jīng)理、監察員定期對在施工地監察
公司投訴接待員對在施工程做逐家電話(huà)回,征詢(xún)客戶(hù)意見(jiàn),對客戶(hù)提出的問(wèn)題迅速報告工程部和監察部經(jīng)理給予及時(shí)解決。監察員每周工地巡查不少于2次,監察部經(jīng)理每周查工地不少于1次。
第八級、監察部電話(huà)回員電話(huà)回
在質(zhì)量保修期中,公司電話(huà)回員將定期對客戶(hù)做電話(huà)抽查回,對客戶(hù)提出的問(wèn)題給予及時(shí)解決。
裝修公司管理制度13
第一章 總 則
第一條 為加強財務(wù)管理,規范財務(wù)工作,促進(jìn)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展,提高公司經(jīng)濟效益,根據國家有關(guān)財務(wù)管理法規制度和公司章程有關(guān)規定,結合公司實(shí)際情況,特制定本制度。
第二條 公司會(huì )計核算遵循權責發(fā)生制原則。
第三條 財務(wù)管理的基本任務(wù)和方法:
(一)籌集資金和有效使用資金,監督資金正常運行,維護資金安全,努力提高公司經(jīng)濟效益。
(二)做好財務(wù)管理基礎工作,建立健全財務(wù)管理制度,認真做好財務(wù)收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作。
(三)加強財務(wù)核算的管理,以提高會(huì )計信息的及時(shí)性和準確性。
(四)監督公司財產(chǎn)的購建、保管和使用,配合綜合管理部定期進(jìn)行財產(chǎn)清查。
(五)按期編制各類(lèi)會(huì )計報表和財務(wù)說(shuō)明書(shū),做好分析、考核工作。
第四條 財務(wù)管理是公司經(jīng)營(yíng)管理的一個(gè)重要方面,公司財務(wù)管理中心對財務(wù)管理工作負有組織、實(shí)施、檢查的責任,財會(huì )人員要認真執行《會(huì )計法》,堅決按財務(wù)制度辦事,并嚴守公司秘密。
第二章 財務(wù)管理的基礎工作
第五條 加強原始憑證管理,做到制度化、規范化。原始憑證是公司發(fā)生的每項經(jīng)營(yíng)活動(dòng)不可缺少的書(shū)面證明,是會(huì )計記錄的主要依據。
第六條 公司應根據審核無(wú)誤的原始憑證編制記帳憑證。記帳憑證的內容必須具備:填制憑證的日期、憑證編號、經(jīng)濟業(yè)務(wù)摘要、會(huì )計科目、金額、所附原始憑證張數、填制憑證人員,復核人員、會(huì )計主管人員簽名或蓋章。收款和付款記帳憑證還應當由出納人員簽名或蓋章。
第七條 健全會(huì )計核算,按照國家統一會(huì )計制度的規定和會(huì )計業(yè)務(wù)的需要設置會(huì )計帳簿。會(huì )計核算應以實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)為依據,按照規定的會(huì )計處理方法進(jìn)行,保證會(huì )計指標的口徑一致,相互可比和會(huì )計處理方法前后相一致。
第八條 做好會(huì )計審核工作,經(jīng)辦財會(huì )人員應認真審核每項業(yè)務(wù)的合法性、真實(shí)性、手續完整性和數據的準確性。編制會(huì )計憑證、報表時(shí)應經(jīng)專(zhuān)人復核,重大事項應由財務(wù)負責人復核。
第九條 會(huì )計人員根據不同的帳務(wù)內容采用定期對會(huì )計帳簿記錄的有關(guān)數字與庫存實(shí)物、貨幣資金、有價(jià)證券、往來(lái)單位或個(gè)人等進(jìn)行相互核對,保證帳證相符、帳實(shí)相符、帳表相符。
第十條 建立會(huì )計檔案,包括對會(huì )計憑證、會(huì )計帳簿、會(huì )計報表和其他會(huì )計資料都應建立檔案,妥善保管。按《會(huì )計檔案管理辦法》的規定進(jìn)行保管和銷(xiāo)毀。
第十一條 會(huì )計人員因工作變動(dòng)或離職,必須將本人所經(jīng)管的會(huì )計工作全部移交給接替人員。會(huì )計人員辦理交接手續,必須有監交人負責監交,交接人員及監交人員應分別在交接清單上簽字后,移交人員方可調離或離職。
第三章 資本金和負債管理
第十二條 資本金是公司經(jīng)營(yíng)的核心資本,必須加強資本金管理。公司籌集的資本金必須聘請中國注冊會(huì )計師驗資,根據驗資報告向投資者開(kāi)具出資證明,并據此入帳。
第十三條 經(jīng)公司董事會(huì )提議,股東會(huì )批準,可以按章程規定增加資本。財務(wù)部門(mén)應及時(shí)調整實(shí)收資本。
第十四條 公司股東之間可相互轉讓其全部或部分出資,股東應按公司章程規定,向股東以外的人轉讓出資和購買(mǎi)其他股東轉讓的出資。財務(wù)部門(mén)應據實(shí)調整。
第十五條 公司以負債形式籌集資金,須努力降低籌資成本,同時(shí)應按月計提利息支出,并計入成本。
第十六條 加強應付帳款和其他應付款的管理,及時(shí)核對余額,保證負債的真實(shí)性和準確性。凡一年以上應付而未付的款項應查找原因,對確實(shí)無(wú)法付出的應付款項報公司總經(jīng)理批準后處理。
第十七條 公司對外擔保業(yè)務(wù),按公司規定的審批程序報批后,由財務(wù)管理中心登記后才能正式對外簽發(fā),財務(wù)管理中心據此納入公司或有負債管理,在擔保期滿(mǎn)后及時(shí)督促有關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)撤銷(xiāo)擔保。
第四章 流動(dòng)資產(chǎn)管理
第十八條 現金的管理:嚴格執行人民銀行頒布的《現金管理暫行條例》,根據本公司實(shí)際需要,合理核實(shí)現金的庫存限額,超出限額部分要及時(shí)送存銀行。
第十九條 嚴禁白條抵庫和任意挪用現金,出納人員必須每日結出現金日記帳的帳面余額,并與庫存現金相核對,發(fā)現不符要及時(shí)查明原因。財務(wù)管理中心經(jīng)理對庫存現金進(jìn)行定期或不定期檢查,以保證現金的安全和完整。公司的一切現金收付都必須有合法的原始憑證。
第二十條 銀行存款的管理:加強對銀行帳戶(hù)及其他帳戶(hù)的保密,非因業(yè)務(wù)需要不準外泄,銀行帳戶(hù)印簽實(shí)行分管、并用制,不得一人統一保管使用。嚴禁在任何空白合同上加蓋銀行帳戶(hù)印簽。
第二十一條 出納人員要隨時(shí)掌握銀行存款余額,不準簽發(fā)空頭支票,不準將銀行帳戶(hù)出借給任何單位和個(gè)人辦理結算或套取現金。在每月末要做好與銀行的對帳工作,并編制銀行存款余額調節表,對未達帳項進(jìn)行分析,查找原因,并報財務(wù)部門(mén)負責人。
第二十二條 應收帳款的管理:對應收帳款,每季末做一次帳齡和清收情況的分析,并報有關(guān)領(lǐng)導和分管業(yè)務(wù)部門(mén),督促業(yè)務(wù)部門(mén)積極催收,避免形成壞帳。
第二十三條 其他應收款的管理:應按戶(hù)分頁(yè)記帳,要嚴格個(gè)人借款審批程序,借款的審批程序是:借款人→部門(mén)負責人→財務(wù)負責人→總經(jīng)理。借用現金,必須用于現金結算范圍內的各種費用項目的支付。
第二十四條 短期投資的管理:短期投資是指一年內能夠并準備變現的投資,短期投資必須在公司授權范圍內進(jìn)行,按現行財務(wù)制度規定記帳、核算收入成本和損益。
第五章 長(cháng)期資產(chǎn)管理
第二十五條 長(cháng)期投資的管理,長(cháng)期投資是指不準備在一年內變現的投資,分為股權投資和債權投資。公司進(jìn)行長(cháng)期投資應認真做好可行性分析和認證,按公司審批權限的規定批準后,由財務(wù)管理中心辦理入帳手續。公司對被投資單位沒(méi)有實(shí)際控制權的長(cháng)期投資采用成本法核算;擁有實(shí)際控制權的,長(cháng)期投資采用權益法核算。
第二十六條 固定資產(chǎn)的管理:有下列情況之一的資產(chǎn)應納入固定資產(chǎn)進(jìn)行核算:①使用期限在一年以上的房屋、建筑物、機器、機械、運輸工具和其他與經(jīng)營(yíng)有關(guān)的設備器具、工具等;②不屬于經(jīng)營(yíng)主要設備的物品,單位價(jià)值在20xx元以上,并且使用期限超過(guò)2年的。
第二十七條 固定資產(chǎn)要做到有帳、有卡,帳實(shí)相符。財務(wù)部負責固定資產(chǎn)的價(jià)值核算與管理,綜合管理部負責實(shí)物的記錄、保管和卡片登記工作,財務(wù)部應建立固定資產(chǎn)明細帳。
第二十八條 固定資產(chǎn)的購置和調入均按實(shí)際成本入帳,固定資產(chǎn)折舊采用直線(xiàn)法分類(lèi)計提,分類(lèi)折舊年限為:
(一)房屋、營(yíng)業(yè)用房 30年
(二)通訊設備、交通運輸設備 3年
(三)電子計算機、辦公及文字處理設備 3年
(四)電器設備、安全保衛設備 3年
第二十九條 已經(jīng)提足折舊、繼續使用的固定資產(chǎn)不再提取折舊,提前報廢的固定資產(chǎn),不再補提折舊。當月增加的固定資產(chǎn),當月不提折舊,當月減少的`固定資產(chǎn),當月照提折舊。
第三十條 對固定資產(chǎn)和其他資產(chǎn)要進(jìn)行定期盤(pán)點(diǎn),每年末由綜合管理部負責盤(pán)點(diǎn)一次,盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現短缺或盈余,應及時(shí)查明原因,并編制盤(pán)盈盤(pán)虧表,報財務(wù)部審核后,經(jīng)總經(jīng)理批準后進(jìn)行帳務(wù)處理。
第三十一條 無(wú)形資產(chǎn)指被公司長(cháng)期使用而沒(méi)有實(shí)物形態(tài)的資產(chǎn),包括:專(zhuān)利權、土地使用權、商譽(yù)等。無(wú)形資產(chǎn)按實(shí)際成本入帳,在受益期內或有效期內按不短于10年的期限攤銷(xiāo)。
第三十二條 遞延資產(chǎn)是不能全部計入當期損益,需要在以后年度內分期攤銷(xiāo)的各項費用,包括開(kāi)辦費,租入固定資產(chǎn)的改良支出和攤銷(xiāo)期限超過(guò)一年,金額較大的修理費支出。開(kāi)辦費自營(yíng)業(yè)之日起,分期攤入成本。分攤期不短于5年,以經(jīng)營(yíng)租入的固定資產(chǎn)改良支出,在有效租賃期內分期攤銷(xiāo)。
第六章 收入管理
第三十三條 公司的營(yíng)業(yè)收入包括手續費收入、其他營(yíng)業(yè)收入等。營(yíng)業(yè)收入要嚴格按照權責發(fā)生制原則確認,并認真核實(shí)、正確反映,以保證公司損益的真實(shí)性。
第三十四條 營(yíng)業(yè)收入要按照規定列入相關(guān)的收入項目,不得截留到帳外或作其他處理。
第七章 成本費用管理
第三十五條 公司在業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中發(fā)生的與業(yè)務(wù)有關(guān)的支出,按規定計入成本費用。成本費用是管理公司經(jīng)濟效益的重要內容?刂坪贸杀举M用,對堵塞管理漏洞、提高公司經(jīng)濟效益具有重要作用。
第三十六條 成本費用開(kāi)支范圍包括:利息支出、營(yíng)業(yè)費用、其他營(yíng)業(yè)支出等。(一)利息支出:指支付以負債形式籌集的資金成本支出。
(二)營(yíng)業(yè)費用包括:職工工資、職工福利費、醫藥費、職工教育經(jīng)費、工會(huì )經(jīng)費、住房公積金、保險費、固定資產(chǎn)折舊費、攤銷(xiāo)費、修理費、管理費、通訊費、交通費、招待費、差旅費、車(chē)輛使用費、報刊費、會(huì )議費、辦公費、勞務(wù)費、董事會(huì )費、獎勵費、各種準備金等其他費用。
(三)固定資產(chǎn)折舊費:指公司根據固定資產(chǎn)原值和國家規定的固定資產(chǎn)分類(lèi)折舊率計算攤銷(xiāo)的費用。
(四)攤銷(xiāo)費:指遞延資產(chǎn)的攤銷(xiāo)費用,分攤期不短于5年。
(五)各種準備金:各種準備金包括投資風(fēng)險準備金和壞帳準備金。投資風(fēng)險準備金按年末長(cháng)期投資余額的1%實(shí)行差額提取,壞帳準備金按年末應收帳款余額的1%提取。
(六)管理費用包括:物業(yè)管理費、水電費、職工工作餐費、取暖降溫費、全勤獎勵費等其他費用。
第三十七條 職工福利費按工資總額14%計提,工會(huì )經(jīng)費按工資總額2%計提,教育經(jīng)費按工資總額3%計提。住房公積金經(jīng)批準后,由公司按職工工資總額的一定比例逐月交納。
第三十八條 加強對費用的總額控制,嚴格制定各項費用的開(kāi)支標準和審批權限,財務(wù)人員應認真審核有關(guān)支出憑證,未經(jīng)領(lǐng)導簽字或審批手續不全的,不予報銷(xiāo),對違反有關(guān)制度規定的行為應及時(shí)向領(lǐng)導反映。
第三十九條 公司各項成本費用由財務(wù)管理中心負責管理和核算,費用支出的管理實(shí)行預算控制,財務(wù)管理中心要定期進(jìn)行成本費用檢查、分析、制定降低成本的措施。
第八章 利潤及利潤分配管理
第四十條 公司營(yíng)業(yè)利潤=營(yíng)業(yè)收入-營(yíng)業(yè)稅金及附加-營(yíng)業(yè)支出利潤總額=營(yíng)業(yè)利潤+投資收益+營(yíng)業(yè)外收入-營(yíng)業(yè)外支出
(一)投資收益包括對外投資分得的利潤、股利等。
(二)營(yíng)業(yè)外收入是指與公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)無(wú)直接關(guān)系的各項收入,具體包括:固定資產(chǎn)盤(pán)盈、處理固定資產(chǎn)凈收益、教育費附加返還款、罰沒(méi)收入、罰款收入,確實(shí)無(wú)法支付而按規定程序經(jīng)批準的應付款項等。
(三)營(yíng)業(yè)外支出是指與公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)無(wú)直接關(guān)系的各項支出,具體包括:固定資產(chǎn)盤(pán)虧和毀損報廢凈損失、非常損失、公益救濟性捐贈、賠償金、違約金等。
第四十一條 公司利潤總額按國家有關(guān)規定作相應調整后,依照繳納所得稅,繳納所得稅后的利潤,按以下順序分配:
(一)被沒(méi)收的財物損失,支付各項稅收的滯納金和罰款;
(二)彌補公司以前年度虧損;
(三)提取法定盈余公積金,法定盈余公積金按照稅后利潤扣除前兩項后的10%提取,盈余公積金已達注冊資本的50%時(shí)不再提取。
(四)提取公積金、公益金按稅后利潤的5%計提,主要用于公司的職工集體福利支出。
(五)向投資者分配利潤,根據股東會(huì )決議,向投資者分配利潤。
第九章 財務(wù)報告與財務(wù)分析
第四十二條 財務(wù)報表分月報和年報,月報財務(wù)報表包括資產(chǎn)負債表、損益表。年度財務(wù)報表包括資產(chǎn)負債表、損益表、現金流量表、營(yíng)業(yè)費用明細表、利潤分配表。公司財務(wù)月報表應于次月15日內完成,年度財務(wù)會(huì )計報告應于次年90日內制作,必要時(shí)聘請會(huì )計師事務(wù)所進(jìn)行審計。
第四十三條 年末還應報送財務(wù)情況說(shuō)明書(shū)。財務(wù)情況說(shuō)明書(shū)主要內容包括:
(一)業(yè)務(wù)、經(jīng)營(yíng)情況,利潤實(shí)現情況,資金增減及周轉情況,財務(wù)收支情況等。
(二)財務(wù)會(huì )計方法變動(dòng)情況及原因,對本期或下期財務(wù)狀況變動(dòng)有重大影響的事項;資產(chǎn)負債表制表日至報出期之間發(fā)生的對公司財務(wù)狀況有重大影響的事項;以及為正確理解財務(wù)報表需要說(shuō)明的其他事項。
第四十四條 財務(wù)分析是公司財務(wù)管理的重要組成部分,財務(wù)管理中心應對公司經(jīng)營(yíng)狀況和經(jīng)營(yíng)成果進(jìn)行總結、評價(jià)和考核,通過(guò)財務(wù)分析促進(jìn)增收節支,充分發(fā)揮資金效能,通過(guò)對財務(wù)活動(dòng)不同方案和經(jīng)濟效益的比較,為領(lǐng)導或有關(guān)部門(mén)的決策提供依據。
第四十五條 總結和評價(jià)本公司財務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果的財務(wù)報告指標包括:①經(jīng)營(yíng)狀況指標:流動(dòng)比率、負債比率、所有者權益比率;②經(jīng)營(yíng)成果指標:利潤率、資本利潤率、成本費用利潤率。
第十章 會(huì )計電算化
第四十六條 會(huì )計電算化硬件設備是指專(zhuān)用于會(huì )計電算化的微機及其配套設備,包括服務(wù)器、工作站、網(wǎng)線(xiàn)、打印機、UPS電源等。會(huì )計電算化硬件設備由財務(wù)管理中心統一管理和使用,非會(huì )計電算化工作人員一般情況下不得使用,特殊情況確需使用時(shí),應經(jīng)財務(wù)管理中心經(jīng)理批準,在不影響會(huì )計電算化正常工作情況下進(jìn)行。
第四十七條 財務(wù)軟件是用于完成會(huì )計核算、處理會(huì )計業(yè)務(wù)的軟件。操作人員在實(shí)際工作中發(fā)現軟件的設計功能未能正常實(shí)現時(shí),應立即與軟件開(kāi)發(fā)商聯(lián)系,進(jìn)行修改、調試,完成調試后,應及時(shí)檢查、核對,以確保相應帳務(wù)數據和功能模塊的正確性。
第四十八條 每月10日前對上個(gè)月的會(huì )計數據進(jìn)行備份。操作人員運用財務(wù)軟件必須是通過(guò)系統菜單選項進(jìn)入系統操作,應根據工作需要設置操作權限和密碼。操作人員對使用的硬件設備的安全負責。下班時(shí),應關(guān)閉設備的電源。設備的開(kāi)啟和關(guān)閉應嚴格按規范程序進(jìn)行。
第四十九條 公司會(huì )計電算化未通過(guò)財政部門(mén)評審之前,采用微機和手工帳并行的辦法。每月末,會(huì )計核算人員必須將手工帳與微機帳進(jìn)行核對。保持手工帳與微機帳一致。
第五十條 企業(yè)銀行電子支付系統的管理,嚴格按照企業(yè)銀行電子支付程序和權限規定執行。電子支付密碼器、智能IC卡、帳戶(hù)密碼和操作人員密碼是使用企業(yè)銀行系統的關(guān)鍵要素,應妥善保管,主管卡和操作員卡應按照分管并用的原則,由財務(wù)管理中心負責人和操作員分別設制密碼,不得一人統管使用。
第十一章 附 則
第五十一條 本辦法由公司財務(wù)管理中心負責解釋。
第五十二條 本辦法自董事會(huì )通過(guò)之日起開(kāi)始施行。
裝修公司管理制度14
一、工程管理獎罰總則:
1、施工過(guò)程中以規范指導為主、處罰為輔進(jìn)行管理。對不符合施工管理要求的事項,第一次以口頭通知或下達書(shū)面整改通知的方式進(jìn)行,對仍未按時(shí)進(jìn)行整改或整改未達標的,以罰款的方式進(jìn)行,直至整改達標為止。
2、工程質(zhì)量控制及服務(wù)出色的施工單位,可給予優(yōu)先安排大型工程施工、降低監理費支付比例等獎勵。對施工單位的處罰由工程監理人員執行。每例罰款,由監理人員將一式二聯(lián)罰款單據填妥,交工程部經(jīng)理審核簽字后,監理人員留存一份,交被處罰責任人一份;每個(gè)工程施工完畢,監理人員填制移交清單將罰款單移交給財務(wù)部,由財務(wù)部在工程結算時(shí)直接扣收罰款。處罰人在接到處罰通知后,對處罰有異議的,可在接到通知后的72小時(shí)內向執行處罰人的上司提出申述,超過(guò)72小時(shí)沒(méi)提出申述的,視為默認,公司不再受理申述。受理申述者必須完全記錄,留檔;并告知申述人計劃處理時(shí)間。
3、對監理人員及合同簽署人、設計師的處罰由公司客戶(hù)服務(wù)部在工程結算時(shí)統一執行,財務(wù)部、行政人事部配合執行。
4、對工程部經(jīng)理的處罰,原則上由客戶(hù)服務(wù)部隨時(shí)或按考核時(shí)間進(jìn)行。重大問(wèn)題,總經(jīng)理有臨時(shí)執罰權力。
二、項目工程施工(前后)各環(huán)節處罰辦法:
1、施工現場(chǎng)管理處罰辦法
施工現場(chǎng)沒(méi)有施工牌、安全標識牌、滅火器、醫藥箱、完整的施工管理資料的,每次每項罰款50元人民幣。施工現場(chǎng)工作人員沒(méi)按要求著(zhù)裝、沒(méi)配戴工作證的,每次每項罰款50元人民幣。赤裸身體施工的每人次罰款200元,并責令被處罰人立即離開(kāi)工地。施工現場(chǎng)有不清潔、材料擺放不整齊的,每次每項罰款50元人民幣,并責令整改。施工現場(chǎng)沒(méi)有對原有須保護物品、客戶(hù)所購材料、施工成品、半成品進(jìn)行有效保護的,每次每項罰款50元人民幣?蛻(hù)自購材料因保護不好而損壞的`,按客戶(hù)要求賠償并罰款100施工單位開(kāi)工沒(méi)通讀施工技術(shù)文件的、工人沒(méi)準備就緒的、工程進(jìn)度安排不合理的、工器具準備未就緒的、未召開(kāi)施工協(xié)調會(huì )議的、未編制并提交材料配送計劃表的、未進(jìn)行施工現場(chǎng)勘測校驗并填制校驗表的、未編制并提交客戶(hù)準備材料通知單的、未填制客戶(hù)準備材料驗收單的,每次每項罰款50元人民幣。施工過(guò)程中電動(dòng)工具及大功率燈具沒(méi)使用電纜線(xiàn)作電源連接的;電纜線(xiàn)需要而沒(méi)使用插頭的每例罰款100施工單位在未收到有效施工技術(shù)資料(加蓋業(yè)務(wù)單位審核章)情況下,進(jìn)行施工的,每例罰款1000
2、隱蔽工程處罰辦法
防水工程施工前沒(méi)有對基層進(jìn)行勘測的、對存在的問(wèn)題沒(méi)有進(jìn)行整改的、使用防水材料基層不平整不光滑不干燥的,每次每項罰款100元人民幣。使用防水材料沒(méi)按產(chǎn)品要求比例進(jìn)行配兌的、防水材料進(jìn)行涂刷施工后沒(méi)進(jìn)行有效保護的、每例罰款100元人民幣。未進(jìn)行閉水實(shí)驗的罰款200元人民幣。供水管路改造施工操作程序不規范的、改造完成后不做減壓試驗的每次每例罰款100未進(jìn)行閉水試驗即進(jìn)行下道工序作業(yè)的加倍罰款,并拆除重做。排水系統改造施工程序不規范的、坡度不夠的、排水實(shí)驗排水不通暢的、每例罰款100并責令返工。電路系統改造施工程序不規范的、用線(xiàn)線(xiàn)徑不符合規定的(品牌正確、規格不符)、使用套管不符合規范的、工藝不規范的每次每例罰款100電路系統改造使用非工程指定品牌、質(zhì)量等級、規格型號的材料的,每次每例處以500-3000元的罰款。結構墻體改造沒(méi)按預算表要求使用材料的罰款500結構墻體改造施工砌筑垂直度、水平度不符合要求的、新舊墻體接駁處沒(méi)掛鋼絲網(wǎng)的罰款200防火工程施工程序不規范的,每例罰款50元,使用非工程指定品牌、型號的防火材料的罰款500元,;未按產(chǎn)品要求隨意稀釋防火涂劑的罰款500防蟲(chóng)工程施工程序不規范的,每例對防蟲(chóng)施工單位罰款200百元,并責令返工。使用非工程指定的品牌規格型號的殺蟲(chóng)藥劑的罰款500
3、泥水工程處罰辦法:
暗裝水電管路線(xiàn)槽封閉前管線(xiàn)沒(méi)固定的、開(kāi)關(guān)插座底盒安裝不垂直不水平的每次每例罰款50管槽封閉面與承載墻面不平整的、地面找平前沒(méi)對基層進(jìn)行粗糙化處理的、水泥沙漿配比不規范的、地面找平水平度不合格的、找平后地面翻沙的每次每例罰款50墻面瓷片鋪貼勾縫手摸起灰的、所貼瓷片有紋路不對的有缺損或污穢的、空鼓率(面積比)大于3%的每例罰款50地磚大理石鋪貼前沒(méi)對基層空鼓進(jìn)行整改的,沒(méi)將基層打毛的、基層沒(méi)潤水的,每次每例罰款100地磚大理石鋪貼水泥沙漿標號不符合要求的、墊層厚度小于2cm的、干貼地磚大理石底面沒(méi)刮水泥油的、沒(méi)采用濕水切割的、每次每例罰款50地磚大理石鋪貼表面平整度、接縫高低誤差、橫豎縫垂直度、空鼓率(面積比)不符合標準的、勾縫劑手摸起灰的、地磚有紋路不對的有缺損污穢的、每次每例罰款50潔具安裝不穩固的、水源連接處有滲漏的、排水不通暢的、因保護不力而損壞的每例罰款50。
4、木制品工程處罰辦法:
門(mén)窗及家
裝修公司管理制度15
裝飾裝修公司銷(xiāo)售部管理制度目的為規范銷(xiāo)售行為,確保銷(xiāo)售指標的達成,根據公司相關(guān)管理規定,制定本制度。
適用范圍適用于本公司所有銷(xiāo)售人員。
銷(xiāo)售部采取周例會(huì )制,每周一上午9:00—9:30,為營(yíng)銷(xiāo)啟動(dòng)例會(huì ),確定本周工作目標,制定本周工作計劃,對上周預定工作再確認,鼓舞士氣;
每周五下午3:00—3:30為營(yíng)銷(xiāo)總結例會(huì ),回顧本周工作情況,總結本周工作進(jìn)展和收獲,制定跟進(jìn)計劃,反省工作中的不足。
銷(xiāo)售部經(jīng)理在設定銷(xiāo)售指標時(shí),需要參考以下因素。
。1)近期人均銷(xiāo)售量;
。2)同類(lèi)企業(yè)人均銷(xiāo)售量;
。3)市場(chǎng)需求變動(dòng)情況;
。4)公司銷(xiāo)售政策的調整等。
銷(xiāo)售指標在執行過(guò)程中變更必須經(jīng)銷(xiāo)售部經(jīng)理批準,否則按正常銷(xiāo)售指標核定業(yè)績(jì)。
銷(xiāo)售人員不得無(wú)故接收客戶(hù)的招待,更不得在工作時(shí)間飲酒。
銷(xiāo)售人員應熟悉公司產(chǎn)品的特性,能夠隨時(shí)解答客戶(hù)關(guān)于產(chǎn)品性能、規格、價(jià)格的問(wèn)題。
銷(xiāo)售人員對待客戶(hù)的抱怨應忍讓?zhuān)辉试S與客戶(hù)發(fā)生沖突。
銷(xiāo)售人員應定期拜訪(fǎng)客戶(hù),收集市場(chǎng)信息,主要包括以下內容。
。1)產(chǎn)品質(zhì)量的反映。
。2)客戶(hù)使用情況及滿(mǎn)意度。
。3)競爭產(chǎn)品使用情況及滿(mǎn)意度。
。4)有關(guān)行業(yè)動(dòng)態(tài)信息。
銷(xiāo)售人員應定期了解經(jīng)銷(xiāo)商庫存,保證產(chǎn)品的供應。
。1)所負責的客戶(hù)花名冊。
。2)應收賬款清單。
。3)領(lǐng)用的公共物品。
銷(xiāo)售回款管理銷(xiāo)售人員收到客戶(hù)的貨款應當日繳回,若因特殊原因不能繳回,應電話(huà)通知銷(xiāo)售部經(jīng)理。
銷(xiāo)售人員不得以任何理由挪用貨款,否則追究其責任。
銷(xiāo)售人員應以公司核定的客戶(hù)信用額度為標準,超過(guò)授信額度出貨的.,公司將追究相關(guān)人員的責任。
貨品變質(zhì)或出現瑕疵可以退換,但不得退貨或抵繳貨款。
銷(xiāo)售人員必須在與客戶(hù)約定的結款日與客戶(hù)結款,不得延遲。
銷(xiāo)售工具的使用、領(lǐng)用管理新進(jìn)試用期的員工,首次領(lǐng)用個(gè)人日常辦公用品,須向銷(xiāo)售部經(jīng)理提出申請,經(jīng)同意后視崗位情況核實(shí)發(fā)放,但金額不能超過(guò)元;
試用期內,每月領(lǐng)取辦公用品應在元以?xún)取?/p>
銷(xiāo)售人員須購買(mǎi)非日常性辦公用品時(shí),須擬定計劃書(shū)(急需物品除外)。
經(jīng)銷(xiāo)售部經(jīng)理審批后,由專(zhuān)人購買(mǎi)。
攝相機、照相機、錄音機等電器的領(lǐng)用,由領(lǐng)用人提出申請(注明用途),由銷(xiāo)售部經(jīng)理批注后辦理。
附則本制度由銷(xiāo)售部負責制定、解釋及修改。
本制度自發(fā)布之日起執行。
編制日期審核日期批準日
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