為加強對市場(chǎng)人員費用管理力度，確保市人員更好開(kāi)展工作，有效節約用

 

成本，特制訂本制度。

 

二、適用范圍

 

本制度適用于市場(chǎng)部及其它相關(guān)部門(mén)。

 

三、出差管理

 

1、  員工因公出差，必須填寫(xiě)《出差報告》和《員工外勤單》，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理同意后，報市場(chǎng)總監批準（可電話(huà)確認）。

 

2、  員工出差結束三日內必須完成《出差報告》的《出差總結》部分。

 

四、差旅費

 

   差旅費是指公司員工外出公干期間為完成預定任務(wù)所發(fā)生的必要的合理費用，具體包括：在途交通費、住宿費、市內交通費、其他公務(wù)雜費等。

 

1、  員工出差使用交通工具為火車(chē)、汽車(chē)、輪船等普及工具。

 

2、  特殊情況，經(jīng)公司領(lǐng)導批準后，可選擇飛機。

 

3、  違反公司規定使用交通工具，一律按火車(chē)票報銷(xiāo)（超出部分由個(gè)人支付）

 

4、  市場(chǎng)交通工具應使用公交車(chē)、中巴等，如因特殊情況，可以乘出租車(chē)，但需在票據上注明起始地點(diǎn)和原因。

 

5、  員工出差期間，標準內住宿費用實(shí)報實(shí)銷(xiāo)（但不包含酒店清單上所列私話(huà)、餐費、洗衣費等費用）。

 

6、  員工外出期間產(chǎn)生的公務(wù)費，如郵電費、文件復印費、傳真費等，實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。

 

7、  辦事處主任、部門(mén)經(jīng)理的手機話(huà)費在公司報銷(xiāo)標準內，扣除私人話(huà)費，實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。

 

五、備用金管理

 

1、  根據工作需要，員工出差或業(yè)務(wù)活動(dòng)可預先向公司借支備用金，借支額度根據實(shí)際城要確定，由總經(jīng)理簽批。

 

2、  備用金借支后應及時(shí)沖帳，備用金占用時(shí)間應不超過(guò)15天，如遇特殊情況不能按時(shí)沖帳，可書(shū)面申請，經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后方可延期，但最長(cháng)不可超一個(gè)月。

 

3、  對于長(cháng)期占用備用金的，財務(wù)部將從員工的個(gè)人收入中扣減，直到完成沖銷(xiāo)，在此之前不允許再借支備用金。

 

六、報銷(xiāo)管理

 

1、  駐外人員原則上每月報銷(xiāo)一次，各辦事處人員的.報銷(xiāo)票據由各事業(yè)部總監簽字后交由出納審核。

 

2、  費用報銷(xiāo)單應嚴格按公司要求妥善貼好，不符合標準，或填報單據不符、金額不符、重復報銷(xiāo)，一律退回業(yè)務(wù)人員。

 

3、  單據報銷(xiāo)規定填寫(xiě)和粘貼方法：

 

差旅費報銷(xiāo)單

 

A、填寫(xiě)內容按照《差旅費報銷(xiāo)單》單上的要求填寫(xiě)。

 

B、粘貼注意事項：將各類(lèi)車(chē)標按面額的大小分類(lèi)粘貼，并在粘貼處注明各類(lèi)面額票據的張數和總金額。

 

    費用報銷(xiāo)單

 

A、 填寫(xiě)內容按單上的要求填寫(xiě)。費用一般是指銷(xiāo)售人員在工作中所產(chǎn)生的辦公、餐費

 

等（不含差旅費）。

 

B、 粘貼注意事項：原則上只報銷(xiāo)發(fā)票，無(wú)發(fā)票，需事先向財務(wù)說(shuō)明情況�；蛞云渌�票據充抵，但需要票據背面注明情況。

 

C、 充抵票據與正式發(fā)票分別張貼。不能在一個(gè)報銷(xiāo)單中報銷(xiāo)。

 

此制度適用于公司全體員工，本制度解釋權歸財務(wù)部。

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