財務(wù)管理流程規定
為了加強辦事處的財務(wù)管理工作，統一財務(wù)程序及規定，現結合公司的具體情況，特制定本制度：
第一條 公司財務(wù)收支執行一支筆審批制，即總經(jīng)理審批或總經(jīng)理授權天津辦事處負責人審批，全體職工必須嚴格遵守執行，財務(wù)人員要堅持原則嚴格把關(guān)，對于不符合制度規定，未經(jīng)審批人簽字同意的，財務(wù)人員不得辦理財務(wù)收支事項。
第二條 每月25日之前申報次月的費用預算，需要認真填寫(xiě)《費用預算表》，特殊的費用需要寫(xiě)明使用用途;填寫(xiě)完畢后上報到某總經(jīng)理處審批。
第三條 對于批準的預算內的`開(kāi)支，按第四條報銷(xiāo)規定流程辦理;預算外的費用，需報總經(jīng)理審批。
第四條
簽字同文 秘 家 園意
現金報銷(xiāo)規定如下：
填寫(xiě)《請款單》
1、 費用使用流程：費用申請人 天津辦事處負責人 財務(wù)處領(lǐng)錢(qián)辦理。
2、 對員工實(shí)行現金周報制度。上周發(fā)生的各項現金報銷(xiāo)費用，應于本周內一次性填寫(xiě)《請款單》辦理報銷(xiāo)手續，一般不允許跨月報銷(xiāo)。報支差旅費者，必須在出差回來(lái)后一星期內，到財務(wù)部辦理報銷(xiāo)手續。
3、 報銷(xiāo)申請人首先將所有發(fā)票整理分類(lèi)。
1) 定額小尺寸發(fā)票(如車(chē)票)應分類(lèi)粘貼在一張或多張票據粘貼單上，并在粘貼單上注明該類(lèi)發(fā)票的張數及金額。
2) 車(chē)票/機票上應注明起訖地點(diǎn)、時(shí)間;
3) 所有接待、應酬費用必須每次結賬，不可以月結形式付款，發(fā)票應注明時(shí)間、地點(diǎn)、事由，并逐一列出參加人員及其所屬部門(mén);
4) 其他發(fā)票也應注明開(kāi)支內容、時(shí)間、地點(diǎn)等。
4、 整理之后填寫(xiě)“請款單”包括：姓名、部門(mén)、用途、金額、附件張數等，經(jīng)辦事處負責人審核后，送財務(wù)部出納員辦理報銷(xiāo)手續。
5、 出納員應及時(shí)通知報銷(xiāo)申請人領(lǐng)款，付款時(shí)收款人應在“支出憑證單”收款欄簽名及填寫(xiě)日期。
第五條 購買(mǎi)任何物品必須需要填寫(xiě)《采購單》，單據需填寫(xiě)完整，不得有遺漏項目;購買(mǎi)物品后需要進(jìn)行收貨，填寫(xiě)《收貨單》，方可入帳。
第六條 員工領(lǐng)用物品(包括固定資產(chǎn)/低值易耗品/辦公用品)，需在物品領(lǐng)用單上簽字確認。
第七條 天津辦事處負責人于每月5日前將上月的現金、銀行明細帳通過(guò)郵件的形式發(fā)送至總經(jīng)理。
第八條 此規定從XX年1月1日開(kāi)始實(shí)行。
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