學(xué)校資金安全管理制度
為了規范學(xué)校財務(wù)行為，加強財務(wù)管理，建立健全資金管理制度，提高資金使用效益，保障教學(xué)事業(yè)健康發(fā)展，特制定本制度：
一、嚴格執行現金管理制度，按規定辦理銀行和現金收付業(yè)務(wù)。及時(shí)登記現金和銀行日記帳。管理好各種空白支票、收據、空白單據、各種印章。庫存現金不得超過(guò)限額，及時(shí)對帳、記帳。定期及時(shí)結算有關(guān)款項。對預借的差旅費及購置費等款項要及時(shí)清算，無(wú)特殊情況不得跨月。所有借款必須由校長(cháng)批準并填寫(xiě)借款憑證。
二、嚴格審核原始單據的合法性。各種原始憑據必須是正式憑證且具備內容完整、數字準確、價(jià)格合理、大小寫(xiě)金額相等、數字和文字填寫(xiě)清楚、印章齊全。
三、凡屬購買(mǎi)的.固定資產(chǎn)、圖書(shū)、儀器設備等，必須由固定資產(chǎn)管理員或有關(guān)管理人員登記后方可報銷(xiāo)，一般消耗品由總務(wù)處負責購置，由物資保管登記后方準報銷(xiāo)。百元以上的購置必須有兩人共同購置并簽字，方可報銷(xiāo)。
四、所有原始憑證必須由當事人、分管領(lǐng)導、校長(cháng)簽字。
五、根據上級規定，凡屬政府采購的項目，需事先編制計劃，上報上級有關(guān)部門(mén)批準后，按批準計劃執行。
六、學(xué)校大型基建費年初編制預算，項目完成后需經(jīng)審計后進(jìn)行決算。小型購置及維修項目需由辦公會(huì )確定，工程完成后依據有關(guān)合同或審計結果進(jìn)行決算。
七、嚴格控制接待費用，實(shí)行由校長(cháng)辦公室統一安排，不經(jīng)校長(cháng)批準，自行安排的接待，拒絕支付費用，報銷(xiāo)時(shí)必須附有原始訂餐單。
八、加強預算外資金的管理和核算，嚴格執行財政制度和財務(wù)制度，實(shí)行財務(wù)監督。
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