金蝶財務(wù)軟件的操作流程和使用技巧
你知道金蝶財務(wù)軟件操作流程是怎樣的嗎?你對金蝶財務(wù)軟件操作流程和使用技巧了解嗎?下面是yjbys小編為大家帶來(lái)的金蝶財務(wù)軟件操作流程和使用技巧的知識,歡迎閱讀。
一、新建賬套
在系統登錄處直接單擊“新建”,輸入文件名,保存(在系統登錄處新建賬套必須在沒(méi)有選中賬套的前提下,如已選中賬套可進(jìn)去后點(diǎn)文件上面的新建賬套)。下一步輸入賬套名稱(chēng),此處名稱(chēng)一定為單位全稱(chēng),它將出現在所有的打印輸出資料中。選擇行業(yè)后雙擊或單擊“詳細資料”,可以查看所選行業(yè)的預設科目表?颇考墑e最長(cháng)為6級,最多為15位。建議采用“自然月份”和“會(huì )計年度由1月1日開(kāi)始”,選擇賬套的啟用期間,表示從某月開(kāi)始進(jìn)行電腦賬務(wù)處理。完成,進(jìn)入初始化。
二、初始化設置
1、幣別:增加,輸入代碼和名稱(chēng),在啟用賬套當月輸入期初匯率,如:USD 美元 7.2 HKD 港元 0.98
2、會(huì )計科目:在此可添加、修改和刪除科目。有外幣核算的科目可選擇“核算單一外幣”或“核算所有幣別”,勾選“期末調匯”。有往來(lái)業(yè)務(wù)核算的科目可設置“單一或多核算項目”,勾選“往來(lái)業(yè)務(wù)核算”。存貨類(lèi)科目可勾選“數量金額輔助核算”,輸入計量單位。
3、核算項目:在此增加往來(lái)單位、部門(mén)和職員的資料。
在“往來(lái)單位”頁(yè)輸入往單位代碼和名稱(chēng)。
在“部門(mén)”頁(yè),逐個(gè)輸入部門(mén)代碼和名稱(chēng)。
在“職員”頁(yè),注意增加新的職員類(lèi)別,如果類(lèi)別為“不參與工資核算”,則以后在進(jìn)行工資費用核算時(shí)此職員的工資將不予出現。
注:已離職人員選擇“不參與工資核算”
4、初始數據:
白色區域直接錄入。黃色區域只要錄入其下級科目的數據即可。
如果是年初(1月)建賬,只需錄入期初余額。年中建賬(2-12月),則必需錄入期初余額、累計借方、累計貸方、累計損益實(shí)際發(fā)生額4項。
分幣種數據錄入:在初始數據輸入窗口中左上角的下拉框可選擇不同的幣種進(jìn)行錄入,如選擇“美元”,則可輸入設了美元核算的科目,選擇“數量”可輸入設了數量金額輔助核算的科目。選擇“綜合本位幣”可對輸入的所有幣種金額進(jìn)行匯總計算。
注:“綜合本位幣”窗口只能看不能進(jìn)行修改。
初始往來(lái)業(yè)務(wù)資料錄入:
雙擊“應收賬款”等設有往來(lái)核算的會(huì )計科目區域,增加,輸入往來(lái)業(yè)務(wù)編號,同一筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)只有一個(gè)編號,編號最長(cháng)20個(gè)字符。選擇發(fā)生日期,輸入摘要,借方或貸方發(fā)生額,選擇核算項目代碼,增加。注意:只有相同業(yè)務(wù)編號的金額可以進(jìn)行計算。
固定資產(chǎn)在窗口左上角下拉框中選擇固定資產(chǎn)模塊進(jìn)入,然后點(diǎn)新增,增加固定資產(chǎn)卡片。
試算平衡:全部數據輸入完畢,試算平衡。平衡以后,可以啟用賬套。
5、啟用賬套:
賬套一旦啟用,就意味著(zhù)關(guān)閉初始化界面,所有初始化資料都不能修改。單擊“啟用賬套”,根據系統提示一步步進(jìn)行。注意備份路徑。
賬套的恢復:
如果系統遭受破壞,或初始化有誤,可以利用備份文件進(jìn)行恢復,文件——恢復,找到備份文件,打開(kāi),在“恢復為”窗口,輸入文件名,保存。然后單擊“打開(kāi)賬套”,找到剛剛恢復的賬套文件,打開(kāi)即可修改。
萬(wàn)一備份文件找不到,可新建一個(gè)賬套,文件——引入——初始數據,找到源賬套,即可將所有初始化資料全部引入。
三、操作流程
憑證輸入——審核——過(guò)賬
1、憑證輸入:常用功能鍵:F7=獲取,可獲取常用摘要和科目代碼、核算項目和業(yè)務(wù)編號,敲鍵盤(pán)上的小數點(diǎn)兩下,自動(dòng)攜帶上一條摘要。敲兩下反斜杠,自動(dòng)攜帶第一條摘要?梢岳谜獛燧斎氤S谜,用的時(shí)候直接調用?崭矜I可進(jìn)行借貸方余額切換。自動(dòng)找平:CTRL+F7,負數:輸入數字后按一下減號鍵。F5新增一張憑證,F8自動(dòng)保存, F11調出金蝶計算器,F12輸入計算值。
銀行存款類(lèi)科目需要填寫(xiě)結算方式,結算號,結算日期。應收賬款類(lèi)設了“往來(lái)業(yè)務(wù)核算”的科目必須輸入往來(lái)單位和業(yè)務(wù)編號。原材料等設了數量金額輔助核算的科目只要輸入數量和單價(jià),金額自動(dòng)計算。外幣科目輸入原幣,本位幣自動(dòng)折算。
涉及到退貨憑證,建議采用“科目相同,紅字相沖”的方式輸入憑證,以便于出報表時(shí)從賬上取數。
在會(huì )計分錄序時(shí)簿里,刪除最后一筆憑證,可以馬上刪除。如果是刪除中間任意一筆憑證,只是打上“作廢”標記,再單擊一次刪除,才能徹底刪除。在“作廢”之后可以“恢復”。
2、憑證審核:憑證制單與審核不能為同一人,必須增加一個(gè)具有審核功能的操作員
單張審核:直接單擊憑證工具欄上的“審核”鍵,再單擊一次即可取消。
成批審核:在“憑證過(guò)濾”窗口設定范圍,定義會(huì )計期間,選擇“全部”或“未審核”憑證,確定。單擊“編輯/成批審核”或工具欄上的“批審”按鈕,提示是否成批審核?是。
反審核:先換上審核人,選擇“成批審核”,單擊“編輯/成批銷(xiāo)章”,可成批反審核,如果只要單張取消,首先選中憑證上的任一分錄,單擊工具欄上“審核”,打開(kāi)憑證后,再單擊憑證上方的“審核”鍵,即可單張取消審核。
3、憑證過(guò)帳:根據系統提示逐步進(jìn)行。也可以部分過(guò)帳,在“憑證過(guò)濾”窗口選擇憑證范圍即可。反過(guò)帳:CTRL+F11,也可以部分反過(guò)帳,只有系統管理員才有反過(guò)帳的權限。
4、增加操作員:
系統維護——用戶(hù)管理,在“用戶(hù)設置”下“新增”,選擇用戶(hù)組,輸入操作員名字和安全碼(5-16個(gè)字符),確定,授權,在“權限分配”窗口設置相應的權限,權限范圍根據實(shí)際選擇“所有用戶(hù)”或“本組用戶(hù)”,授權,提示授權成功。
注意:安全碼不同于密碼,也可在此窗口增加新的用戶(hù)組。
更換操作員:文件——更換操作員,在下拉框里選擇自己名字,直接更換;蛘咧苯佑覇螕粲蚁路讲僮鲉T處,也可直接更換操作員。密碼在系統維護——修改密碼設置,原密碼為空。
5、模式憑證的運用:
在“模式憑證”窗口新增,輸入名稱(chēng),選擇或增加類(lèi)別,選擇憑證字。勾選“常用模式憑證”,輸入摘要,獲取借貸方科目代碼,保存。
也可在輸入憑證時(shí),在憑證保存前先保存為模式憑證,單擊“編輯/保存為模式憑證”,再保存該張憑證。下次再做相同內容的憑證時(shí),在憑證輸入界面單擊“編輯/調入模式憑證”。
四、固定資產(chǎn)
1、增加固定資產(chǎn):類(lèi)似于初始化的固定資產(chǎn)卡片輸入。
輸入固定資產(chǎn)代碼和名稱(chēng),入賬日期和增加方式,選擇使用部門(mén)及折舊費用科目和減值準備對方科目等,錄入完畢,單擊“記帳憑證”,系統給了一張不完整的記帳憑證,補全憑證后保存,回到卡片確定。系統自動(dòng)生成的憑證不允許修改,只能修改卡片。
2、減少固定資產(chǎn):
單擊“減少”,獲取代碼,選擇減少日期和減少方式,單擊“記帳憑證”,補全憑證后保存,回到卡片確定。減少的固定資產(chǎn)首先納入“固定資產(chǎn)清理"科目,在收到相關(guān)收入和付出費用之后,“固定資產(chǎn)清理”沒(méi)有余額。
3、其他變動(dòng):
不增不減,信息發(fā)生變動(dòng),如果原值或折舊沒(méi)變動(dòng),不需要調整憑證。
進(jìn)入其他變動(dòng),選擇固定資產(chǎn),前面三項只能查看不能修改,后面增加了三項內容,可在變動(dòng)信息框進(jìn)行修改
如果原值或折舊發(fā)生變動(dòng),只需輸入調整的原值或折舊數額。
4、工作量錄入:在本月以前錄入的以工作量法提折舊的固定資產(chǎn),需要錄入本月工作量。本月增加的到下月輸入工作量。直接輸入即可。
5、計提折舊:根據提示一步步前進(jìn),自動(dòng)生成憑證。
6、變動(dòng)資料查詢(xún):當本月變動(dòng)資料過(guò)帳后,就只能通過(guò)本窗口查詢(xún)。
五、工資模塊
1、設置工資項目:新增工資項目,選擇職員姓名、部門(mén)、職員類(lèi)別等,增加基本工資、加班時(shí)間、加班工資、崗位津貼、獎金、應發(fā)工資、扣款、實(shí)發(fā)工資等,選擇數值型。
2、計算方法:(工資項目雙擊,運算符單擊)
加班工資=加班時(shí)間*5
應發(fā)工資=基本工資+加班工資+崗位津貼+獎金
各公式已在資料上面注明,這里就不再重復
3、數據輸入:在已輸入職員資料的前提下,輸入白色方格的數字,黃色為設了公式的單元格,由系統計算。
4、工資費用分配:根據提示前進(jìn),在“工資分配向導”窗口選擇職員類(lèi)別,選擇工資項目,再選擇費用科目代碼和應付工資代碼。每個(gè)職員類(lèi)別都要逐一設置,如管理人員、銷(xiāo)售人員等。
完成后,系統自動(dòng)生成一張憑證。
5、銀行代發(fā)工資文本文件:必須先將銀行賬號設為工資項目!
名稱(chēng)類(lèi)型 長(cháng)度 小數 項目或常數
職員姓名文本 8 職員姓名
工資金額數字 14 2 實(shí)發(fā)工資
銀行賬號文本 14 銀行帳號
確定。出現銀行代發(fā)工資文件,勾選“含無(wú)帳號職員”。
文件——導出,選擇引出類(lèi)型,確認。選擇保存路徑,輸入文件名,保存,再次確認。
六、往來(lái)模塊
勾選了“往來(lái)業(yè)務(wù)核算”的科目才可使用。
1、核銷(xiāo)往來(lái)業(yè)務(wù):選擇會(huì )計科目和項目代碼,一次只能選擇一個(gè)往來(lái)單位,確定。使用“自動(dòng)核銷(xiāo)”可把同一業(yè)務(wù)編號余額為零以前的所有業(yè)務(wù)資料核銷(xiāo)掉。反核銷(xiāo)或手工核銷(xiāo)使用雙擊所選記錄,手工核銷(xiāo)時(shí)系統不自動(dòng)檢驗數字是否正確。在核銷(xiāo)窗口,選擇項目代碼可以過(guò)濾到別的往來(lái)單位,但應同屬于一個(gè)會(huì )計科目。
2、往來(lái)對帳單:通過(guò)對帳單可反映出每一業(yè)務(wù)編號往來(lái)業(yè)務(wù)的余額狀況。
3、帳齡分析:天數可自定義,選擇會(huì )計科目后,系統自動(dòng)生成相應賬齡分析表。
七、出納系統
1、定義出納系統起始期間:可以和賬務(wù)系統啟用期間不一致,但最好是同步。啟用期間在“賬套維護/賬套選項/稅務(wù)、銀行”中設置。如果選擇不需和銀行對賬,則在做憑證時(shí)不需錄入結算方式、結算號等。
2、現金余額初始錄入:錄入期初余額即可。
3、銀行存款初始余額設置:分別輸入銀行存款日記賬和銀行對賬單的啟用余額。注:銀行存款日記賬余額和銀行對賬單余額相等。
特別注意:銀行收支款項的方向與企業(yè)剛好相反。
4、現金日記賬:三種方式可以使用。
1)直接新增:直接錄入借方或貸方金額,可以選擇經(jīng)手人和摘要,沒(méi)選也可以保存。2)從賬務(wù)引入數據:在已知憑證字、憑證號和分錄號的前提下才可使用。使用此功能之前,在“維護/賬套選項/高級/出納”中必須做相關(guān)設置,即勾選相應功能;氐“現金日記賬”窗口中,勾選“編輯/編輯時(shí)自動(dòng)從賬務(wù)引入數據”,激活此功能才可使用。單擊新增,在彈出的“現金日記賬”卡片上選擇憑證字、號,和分錄號,金額和摘要等自動(dòng)帶入。分錄號由0開(kāi)始。3)從憑證引入現金日記賬:和第二點(diǎn)相同,先做好相關(guān)設置才可使用。在“現金日記賬”窗口單擊“文件/從憑證引入現金日記賬”,在彈出的“憑證過(guò)濾”窗口設置條件,確定從哪些憑證引入數據,確定。系統提示引入數據。
5、現金盤(pán)點(diǎn)與對帳:錄入現金實(shí)盤(pán)數。
6、銀行對帳單:根據銀行提供的對帳單逐筆新增錄入。
7、銀行存款對帳:輸入本次對帳日期,確定。
自動(dòng)對帳:設置相應條件,確定。系統默認的條件“借貸方向相反,金額相等”是最基本的條件,不得操作。其他的根據實(shí)際自行選擇。
手工對帳:直接在對帳單和日記賬雙方雙擊某條對應記錄,對上的以“**”顯示,針對“一對多”的情況。由于系統不對手工對帳進(jìn)行數據校驗,因此核對要仔細。
取消對賬:取消單筆記錄,只需同時(shí)在對帳單和日記賬雙方雙擊。若要一次性取消某次對帳的結果,首先勾選“包括已勾對記錄”,單擊“取消對帳”,確定取消日期,確定。
8、銀行存款余額調節表:根據對帳后的未達賬項自動(dòng)生成。調節后的余額應相等。
出納軋賬:
可在任意期間多次軋帳,但必須至少有一次是在該期的最后一天進(jìn)行。軋帳后,軋帳日期前的記錄不得增刪改。
反軋帳:CTRL+F9
八、期末處理
1、自動(dòng)轉帳:設置一些每月要結轉性質(zhì)的憑證,憑證每月數額可能不一樣,但取數公式或來(lái)源必須一致。如:將制造費用轉入生成成本。
自動(dòng)轉帳:增加,輸入憑證名稱(chēng)和摘要,如:將制造費用轉入生產(chǎn)成本,獲取生產(chǎn)成本科目代碼,選擇借貸方向為借,轉帳方式:轉入;接著(zhù)再獲取制造費用各明細科目代碼,有幾個(gè)獲取幾個(gè),選擇借貸方向為貸,轉賬方式:按公式轉出余額或者發(fā)生額,包含未過(guò)賬憑證,設置好后存盤(pán),每個(gè)月做憑證時(shí)選中后點(diǎn)生成憑證,憑證自動(dòng)生成。
2、期末調匯:調整數=原幣金額*匯率-原折合人民幣金額余額
在有外幣業(yè)務(wù),并且所有憑證都已過(guò)帳的前提下使用,輸入期末匯率,獲取匯兌損益科目代碼:財務(wù)費用,完成。只能選擇“付”款憑證或“記”字憑證。
3、結轉損益:月末所有憑證都過(guò)帳后,結轉損益,系統自動(dòng)生成憑證,所有損益類(lèi)科目的余額轉入本年利潤科目,月末無(wú)余額。
4、報表:
(1)資產(chǎn)負債表:雙擊打開(kāi),點(diǎn)擊“重算”,檢查數字是否平衡。
如要修改公式首先選中單元格,單擊“向導”,清除公式,在賬上取數處選科目代碼和取數類(lèi)型,填入公式確定。
(2)利潤表:系統同樣自動(dòng)生成,打開(kāi)后點(diǎn)“重算”。
(3)報表及憑證的打印
報表打印設置在報表頁(yè)菜單欄“屬性”——“報表屬性”設置。
憑證打印首先進(jìn)入憑證查詢(xún)里面的會(huì )計分錄序時(shí)薄,點(diǎn)“文件”下面“打印憑證”,如需要設置在點(diǎn)開(kāi)打印憑證時(shí)有一個(gè)“打印設置”,點(diǎn)開(kāi)后可以設置憑證打印方法。
期末結賬:可以先結賬再出報表,也可以先出報表再結賬,如果先結賬的在出報表時(shí)“報表期間”必須是“上月”。
年度結賬:如果當前是12月,則在結賬時(shí)屬于年度結賬。在年結時(shí),系統強制用戶(hù)做好備份,因為在年結過(guò)程中,系統將把所有的憑證及業(yè)務(wù)資料全部刪除,只將有關(guān)賬務(wù)數據的發(fā)生額結入到下一年。年結結到下一年后是無(wú)法反結賬的,只能使用備份賬套進(jìn)行恢復回到上一年12月。
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