金蝶財務(wù)軟件的操作流程和使用技巧
你知道金蝶財務(wù)軟件操作流程是怎樣的嗎?你對金蝶財務(wù)軟件操作流程和使用技巧了解嗎?下面是yjbys小編為大家帶來(lái)的金蝶財務(wù)軟件操作流程和使用技巧的知識，歡迎閱讀。
一、新建賬套
在系統登錄處直接單擊“新建”，輸入文件名，保存(在系統登錄處新建賬套必須在沒(méi)有選中賬套的前提下，如已選中賬套可進(jìn)去后點(diǎn)文件上面的新建賬套)。下一步輸入賬套名稱(chēng)，此處名稱(chēng)一定為單位全稱(chēng)，它將出現在所有的打印輸出資料中。選擇行業(yè)后雙擊或單擊“詳細資料”，可以查看所選行業(yè)的預設科目表�？颇考墑e最長(cháng)為6級，最多為15位。建議采用“自然月份”和“會(huì )計年度由1月1日開(kāi)始”，選擇賬套的啟用期間，表示從某月開(kāi)始進(jìn)行電腦賬務(wù)處理。完成，進(jìn)入初始化。
二、初始化設置
1、幣別：增加，輸入代碼和名稱(chēng)，在啟用賬套當月輸入期初匯率，如：USD 美元 7.2 HKD 港元 0.98
2、會(huì )計科目：在此可添加、修改和刪除科目。有外幣核算的科目可選擇“核算單一外幣”或“核算所有幣別”，勾選“期末調匯”。有往來(lái)業(yè)務(wù)核算的科目可設置“單一或多核算項目”，勾選“往來(lái)業(yè)務(wù)核算”。存貨類(lèi)科目可勾選“數量金額輔助核算”，輸入計量單位。
3、核算項目：在此增加往來(lái)單位、部門(mén)和職員的資料。
在“往來(lái)單位”頁(yè)輸入往單位代碼和名稱(chēng)。
在“部門(mén)”頁(yè)，逐個(gè)輸入部門(mén)代碼和名稱(chēng)。
在“職員”頁(yè)，注意增加新的職員類(lèi)別，如果類(lèi)別為“不參與工資核算”，則以后在進(jìn)行工資費用核算時(shí)此職員的工資將不予出現。
注：已離職人員選擇“不參與工資核算”
4、初始數據：
白色區域直接錄入。黃色區域只要錄入其下級科目的數據即可。
如果是年初(1月)建賬，只需錄入期初余額。年中建賬(2-12月)，則必需錄入期初余額、累計借方、累計貸方、累計損益實(shí)際發(fā)生額4項。
分幣種數據錄入：在初始數據輸入窗口中左上角的下拉框可選擇不同的幣種進(jìn)行錄入，如選擇“美元”，則可輸入設了美元核算的科目，選擇“數量”可輸入設了數量金額輔助核算的科目。選擇“綜合本位幣”可對輸入的所有幣種金額進(jìn)行匯總計算。
注：“綜合本位幣”窗口只能看不能進(jìn)行修改。
初始往來(lái)業(yè)務(wù)資料錄入：
雙擊“應收賬款”等設有往來(lái)核算的會(huì )計科目區域，增加，輸入往來(lái)業(yè)務(wù)編號，同一筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)只有一個(gè)編號，編號最長(cháng)20個(gè)字符。選擇發(fā)生日期，輸入摘要，借方或貸方發(fā)生額，選擇核算項目代碼，增加。注意：只有相同業(yè)務(wù)編號的金額可以進(jìn)行計算。
固定資產(chǎn)在窗口左上角下拉框中選擇固定資產(chǎn)模塊進(jìn)入，然后點(diǎn)新增，增加固定資產(chǎn)卡片。
試算平衡：全部數據輸入完畢，試算平衡。平衡以后，可以啟用賬套。
5、啟用賬套：
賬套一旦啟用，就意味著(zhù)關(guān)閉初始化界面，所有初始化資料都不能修改。單擊“啟用賬套”，根據系統提示一步步進(jìn)行。注意備份路徑。
賬套的恢復：
如果系統遭受破壞，或初始化有誤，可以利用備份文件進(jìn)行恢復，文件——恢復，找到備份文件，打開(kāi)，在“恢復為”窗口，輸入文件名，保存。然后單擊“打開(kāi)賬套”，找到剛剛恢復的賬套文件，打開(kāi)即可修改。
萬(wàn)一備份文件找不到，可新建一個(gè)賬套，文件——引入——初始數據，找到源賬套，即可將所有初始化資料全部引入。
三、操作流程
憑證輸入——審核——過(guò)賬
1、憑證輸入：常用功能鍵：F7=獲取，可獲取常用摘要和科目代碼、核算項目和業(yè)務(wù)編號，敲鍵盤(pán)上的小數點(diǎn)兩下，自動(dòng)攜帶上一條摘要。敲兩下反斜杠，自動(dòng)攜帶第一條摘要�？梢岳谜獛燧斎氤Ｓ谜�，用的時(shí)候直接調用�？崭矜I可進(jìn)行借貸方余額切換。自動(dòng)找平：CTRL+F7，負數：輸入數字后按一下減號鍵。F5新增一張憑證，F8自動(dòng)保存， F11調出金蝶計算器，F12輸入計算值。
銀行存款類(lèi)科目需要填寫(xiě)結算方式，結算號，結算日期。應收賬款類(lèi)設了“往來(lái)業(yè)務(wù)核算”的科目必須輸入往來(lái)單位和業(yè)務(wù)編號。原材料等設了數量金額輔助核算的科目只要輸入數量和單價(jià)，金額自動(dòng)計算。外幣科目輸入原幣，本位幣自動(dòng)折算。
涉及到退貨憑證，建議采用“科目相同，紅字相沖”的方式輸入憑證，以便于出報表時(shí)從賬上取數。
在會(huì )計分錄序時(shí)簿里，刪除最后一筆憑證，可以馬上刪除。如果是刪除中間任意一筆憑證，只是打上“作廢”標記，再單擊一次刪除，才能徹底刪除。在“作廢”之后可以“恢復”。
2、憑證審核：憑證制單與審核不能為同一人，必須增加一個(gè)具有審核功能的操作員
單張審核：直接單擊憑證工具欄上的“審核”鍵，再單擊一次即可取消。
成批審核：在“憑證過(guò)濾”窗口設定范圍，定義會(huì )計期間，選擇“全部”或“未審核”憑證，確定。單擊“編輯/成批審核”或工具欄上的“批審”按鈕，提示是否成批審核?是。
反審核：先換上審核人，選擇“成批審核”，單擊“編輯/成批銷(xiāo)章”，可成批反審核，如果只要單張取消，首先選中憑證上的任一分錄，單擊工具欄上“審核”，打開(kāi)憑證后，再單擊憑證上方的“審核”鍵，即可單張取消審核。
3、憑證過(guò)帳：根據系統提示逐步進(jìn)行。也可以部分過(guò)帳，在“憑證過(guò)濾”窗口選擇憑證范圍即可。反過(guò)帳：CTRL+F11，也可以部分反過(guò)帳，只有系統管理員才有反過(guò)帳的權限。
4、增加操作員：
系統維護——用戶(hù)管理，在“用戶(hù)設置”下“新增”，選擇用戶(hù)組，輸入操作員名字和安全碼(5-16個(gè)字符)，確定，授權，在“權限分配”窗口設置相應的權限，權限范圍根據實(shí)際選擇“所有用戶(hù)”或“本組用戶(hù)”，授權，提示授權成功。
注意：安全碼不同于密碼，也可在此窗口增加新的用戶(hù)組。
更換操作員：文件——更換操作員，在下拉框里選擇自己名字，直接更換�；蛘咧苯佑覇螕粲蚁路讲僮鲉T處，也可直接更換操作員。密碼在系統維護——修改密碼設置，原密碼為空。
5、模式憑證的運用：
在“模式憑證”窗口新增，輸入名稱(chēng)，選擇或增加類(lèi)別，選擇憑證字。勾選“常用模式憑證”，輸入摘要，獲取借貸方科目代碼，保存。
也可在輸入憑證時(shí)，在憑證保存前先保存為模式憑證，單擊“編輯/保存為模式憑證”，再保存該張憑證。下次再做相同內容的憑證時(shí)，在憑證輸入界面單擊“編輯/調入模式憑證”。
四、固定資產(chǎn)
1、增加固定資產(chǎn)：類(lèi)似于初始化的固定資產(chǎn)卡片輸入。
輸入固定資產(chǎn)代碼和名稱(chēng)，入賬日期和增加方式，選擇使用部門(mén)及折舊費用科目和減值準備對方科目等，錄入完畢，單擊“記帳憑證”，系統給了一張不完整的記帳憑證，補全憑證后保存，回到卡片確定。系統自動(dòng)生成的憑證不允許修改，只能修改卡片。
2、減少固定資產(chǎn)：
單擊“減少”，獲取代碼，選擇減少日期和減少方式，單擊“記帳憑證”，補全憑證后保存，回到卡片確定。減少的固定資產(chǎn)首先納入“固定資產(chǎn)清理"科目，在收到相關(guān)收入和付出費用之后，“固定資產(chǎn)清理”沒(méi)有余額。
3、其他變動(dòng)：
不增不減，信息發(fā)生變動(dòng)，如果原值或折舊沒(méi)變動(dòng)，不需要調整憑證。
進(jìn)入其他變動(dòng)，選擇固定資產(chǎn)，前面三項只能查看不能修改，后面增加了三項內容，可在變動(dòng)信息框進(jìn)行修改
如果原值或折舊發(fā)生變動(dòng)，只需輸入調整的原值或折舊數額。
4、工作量錄入：在本月以前錄入的以工作量法提折舊的固定資產(chǎn)，需要錄入本月工作量。本月增加的到下月輸入工作量。直接輸入即可。
5、計提折舊：根據提示一步步前進(jìn)，自動(dòng)生成憑證。
6、變動(dòng)資料查詢(xún)：當本月變動(dòng)資料過(guò)帳后，就只能通過(guò)本窗口查詢(xún)。
五、工資模塊
1、設置工資項目：新增工資項目，選擇職員姓名、部門(mén)、職員類(lèi)別等，增加基本工資、加班時(shí)間、加班工資、崗位津貼、獎金、應發(fā)工資、扣款、實(shí)發(fā)工資等，選擇數值型。
2、計算方法：(工資項目雙擊，運算符單擊)
加班工資=加班時(shí)間*5
應發(fā)工資=基本工資+加班工資+崗位津貼+獎金
各公式已在資料上面注明，這里就不再重復
3、數據輸入：在已輸入職員資料的前提下，輸入白色方格的數字，黃色為設了公式的單元格，由系統計算。
4、工資費用分配：根據提示前進(jìn)，在“工資分配向導”窗口選擇職員類(lèi)別，選擇工資項目，再選擇費用科目代碼和應付工資代碼。每個(gè)職員類(lèi)別都要逐一設置，如管理人員、銷(xiāo)售人員等。
完成后，系統自動(dòng)生成一張憑證。
5、銀行代發(fā)工資文本文件：必須先將銀行賬號設為工資項目!
名稱(chēng)類(lèi)型 長(cháng)度 小數 項目或常數
職員姓名文本 8 職員姓名
工資金額數字 14 2 實(shí)發(fā)工資
銀行賬號文本 14 銀行帳號
確定。出現銀行代發(fā)工資文件，勾選“含無(wú)帳號職員”。
文件——導出，選擇引出類(lèi)型，確認。選擇保存路徑，輸入文件名，保存，再次確認。
六、往來(lái)模塊
勾選了“往來(lái)業(yè)務(wù)核算”的科目才可使用。
1、核銷(xiāo)往來(lái)業(yè)務(wù)：選擇會(huì )計科目和項目代碼，一次只能選擇一個(gè)往來(lái)單位，確定。使用“自動(dòng)核銷(xiāo)”可把同一業(yè)務(wù)編號余額為零以前的所有業(yè)務(wù)資料核銷(xiāo)掉。反核銷(xiāo)或手工核銷(xiāo)使用雙擊所選記錄，手工核銷(xiāo)時(shí)系統不自動(dòng)檢驗數字是否正確。在核銷(xiāo)窗口，選擇項目代碼可以過(guò)濾到別的往來(lái)單位，但應同屬于一個(gè)會(huì )計科目。
2、往來(lái)對帳單：通過(guò)對帳單可反映出每一業(yè)務(wù)編號往來(lái)業(yè)務(wù)的余額狀況。
3、帳齡分析：天數可自定義，選擇會(huì )計科目后，系統自動(dòng)生成相應賬齡分析表。
七、出納系統
1、定義出納系統起始期間：可以和賬務(wù)系統啟用期間不一致，但最好是同步。啟用期間在“賬套維護/賬套選項/稅務(wù)、銀行”中設置。如果選擇不需和銀行對賬，則在做憑證時(shí)不需錄入結算方式、結算號等。
2、現金余額初始錄入：錄入期初余額即可。
3、銀行存款初始余額設置：分別輸入銀行存款日記賬和銀行對賬單的啟用余額。注：銀行存款日記賬余額和銀行對賬單余額相等。
特別注意：銀行收支款項的方向與企業(yè)剛好相反。
4、現金日記賬：三種方式可以使用。
1)直接新增：直接錄入借方或貸方金額，可以選擇經(jīng)手人和摘要，沒(méi)選也可以保存。2)從賬務(wù)引入數據：在已知憑證字、憑證號和分錄號的前提下才可使用。使用此功能之前，在“維護/賬套選項/高級/出納”中必須做相關(guān)設置，即勾選相應功能�；氐�“現金日記賬”窗口中，勾選“編輯/編輯時(shí)自動(dòng)從賬務(wù)引入數據”，激活此功能才可使用。單擊新增，在彈出的“現金日記賬”卡片上選擇憑證字、號，和分錄號，金額和摘要等自動(dòng)帶入。分錄號由0開(kāi)始。3)從憑證引入現金日記賬：和第二點(diǎn)相同，先做好相關(guān)設置才可使用。在“現金日記賬”窗口單擊“文件/從憑證引入現金日記賬”，在彈出的“憑證過(guò)濾”窗口設置條件，確定從哪些憑證引入數據，確定。系統提示引入數據。
5、現金盤(pán)點(diǎn)與對帳：錄入現金實(shí)盤(pán)數。
6、銀行對帳單：根據銀行提供的對帳單逐筆新增錄入。
7、銀行存款對帳：輸入本次對帳日期，確定。
自動(dòng)對帳：設置相應條件，確定。系統默認的條件“借貸方向相反，金額相等”是最基本的條件，不得操作。其他的根據實(shí)際自行選擇。
手工對帳：直接在對帳單和日記賬雙方雙擊某條對應記錄，對上的以“**”顯示，針對“一對多”的情況。由于系統不對手工對帳進(jìn)行數據校驗，因此核對要仔細。
取消對賬：取消單筆記錄，只需同時(shí)在對帳單和日記賬雙方雙擊。若要一次性取消某次對帳的結果，首先勾選“包括已勾對記錄”，單擊“取消對帳”，確定取消日期，確定。
8、銀行存款余額調節表：根據對帳后的未達賬項自動(dòng)生成。調節后的余額應相等。
出納軋賬：
可在任意期間多次軋帳，但必須至少有一次是在該期的最后一天進(jìn)行。軋帳后，軋帳日期前的記錄不得增刪改。
反軋帳：CTRL+F9
八、期末處理
1、自動(dòng)轉帳：設置一些每月要結轉性質(zhì)的憑證，憑證每月數額可能不一樣，但取數公式或來(lái)源必須一致。如：將制造費用轉入生成成本。
自動(dòng)轉帳：增加，輸入憑證名稱(chēng)和摘要，如：將制造費用轉入生產(chǎn)成本，獲取生產(chǎn)成本科目代碼，選擇借貸方向為借，轉帳方式：轉入;接著(zhù)再獲取制造費用各明細科目代碼，有幾個(gè)獲取幾個(gè)，選擇借貸方向為貸，轉賬方式：按公式轉出余額或者發(fā)生額，包含未過(guò)賬憑證，設置好后存盤(pán)，每個(gè)月做憑證時(shí)選中后點(diǎn)生成憑證，憑證自動(dòng)生成。
2、期末調匯：調整數=原幣金額*匯率-原折合人民幣金額余額
在有外幣業(yè)務(wù)，并且所有憑證都已過(guò)帳的前提下使用，輸入期末匯率，獲取匯兌損益科目代碼：財務(wù)費用，完成。只能選擇“付”款憑證或“記”字憑證。
3、結轉損益：月末所有憑證都過(guò)帳后，結轉損益，系統自動(dòng)生成憑證，所有損益類(lèi)科目的余額轉入本年利潤科目，月末無(wú)余額。
4、報表：
(1)資產(chǎn)負債表：雙擊打開(kāi)，點(diǎn)擊“重算”，檢查數字是否平衡。
如要修改公式首先選中單元格，單擊“向導”，清除公式，在賬上取數處選科目代碼和取數類(lèi)型，填入公式確定。
(2)利潤表：系統同樣自動(dòng)生成，打開(kāi)后點(diǎn)“重算”。
(3)報表及憑證的打印
報表打印設置在報表頁(yè)菜單欄“屬性”——“報表屬性”設置。
憑證打印首先進(jìn)入憑證查詢(xún)里面的會(huì )計分錄序時(shí)薄，點(diǎn)“文件”下面“打印憑證”，如需要設置在點(diǎn)開(kāi)打印憑證時(shí)有一個(gè)“打印設置”，點(diǎn)開(kāi)后可以設置憑證打印方法。
期末結賬：可以先結賬再出報表，也可以先出報表再結賬，如果先結賬的在出報表時(shí)“報表期間”必須是“上月”。
年度結賬：如果當前是12月，則在結賬時(shí)屬于年度結賬。在年結時(shí)，系統強制用戶(hù)做好備份，因為在年結過(guò)程中，系統將把所有的憑證及業(yè)務(wù)資料全部刪除，只將有關(guān)賬務(wù)數據的發(fā)生額結入到下一年。年結結到下一年后是無(wú)法反結賬的，只能使用備份賬套進(jìn)行恢復回到上一年12月。
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