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國債逆回購進(jìn)階:如何查看持倉及收益

時(shí)間:2024-10-07 08:54:41 證券從業(yè)資格 我要投稿
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國債逆回購進(jìn)階:如何查看持倉及收益

  國債逆回購,相信大家并不陌生,通俗來(lái)講就是通過(guò)國債回購市場(chǎng)把自己的資金借出去,獲得一定的利息收益。由于該品種風(fēng)險較小、費用較低、又有一定收益(只要費用低于利息),受到不少投資者青睞。去年小知鸚推送過(guò)一篇《讓你的錢(qián)出去旅旅游吧—逆回購之旅》(點(diǎn)擊查看 其中費用部分上海、深圳經(jīng)手費目前均暫免收取。以下是小編為大家整理的國債逆回購進(jìn)階:如何查看持倉及收益,歡迎閱讀和收藏!

  請問(wèn)如何查詢(xún)逆回購持倉?

  參與逆回購的下一交易日起至到期日當天可通過(guò)網(wǎng)上交易通達信-股票-回購-債券回購-未到期回購查詢(xún)菜單(如下圖)查到持倉情況及相應的購回日期。

  購回日期:即逆回購資金到賬日,該日期是按照自然日計算的到期日,若到期日為非交易日,則順延至下個(gè)交易日。

  那么交易當天如何知道有沒(méi)有交易成功呢?

  以網(wǎng)上交易通達信為例,可在股票-查詢(xún)-當日委托/當日成交菜單查詢(xún)委托、成交情況。若成交,狀態(tài)說(shuō)明為“已成”;若未成交,狀態(tài)說(shuō)明為“已報”。

  提示

  1、國債逆回購在沒(méi)有成交以前是可以撤單的。

  2、委托的價(jià)格不一定就是成交價(jià)格,要看交易所的撮合情況,原理和股票成交類(lèi)似。

  3、逆回購只用參與時(shí)操作一次,到期時(shí)無(wú)需手動(dòng)操作,資金自動(dòng)到賬。

  如何查看逆回購收益?

  逆回購實(shí)際收益=購回金額-參與本金-手續費。

  購回金額可在參與逆回購的下一交易日在“未到期回購查詢(xún)”菜單中看到。

  滬深兩市逆回購手續費目前僅收取傭金:

  1天:成交金額的0.001%(十萬(wàn)分之一);

  2天:成交金額的0.002%(十萬(wàn)分之二);

  3天:成交金額的0.003%(十萬(wàn)分之三);

  4天:成交金額的0.004%(十萬(wàn)分之四);

  7天:成交金額的0.005%(十萬(wàn)分之五);

  14天:成交金額的0.010%(萬(wàn)分之一);

  28天:成交金額的0.020%(萬(wàn)分之二);

  28天以上的:成交金額的0.030%(萬(wàn)分之三)。

  計算方法舉例:王先生做20萬(wàn)元上海市場(chǎng)1天期債券逆回購204001,賣(mài)出成交價(jià)為2.33,請問(wèn)到期后王先生得到多少收益?

  (賣(mài)出成交價(jià)為2.33可以理解為每百元資金到期年收益即為2.33元,也可理解為資金年化收益率為2.33%。)

  購回金額=20萬(wàn)+20萬(wàn)*2.33%*1/360=200012.94元

  手續費為20萬(wàn)*0.001%=2元

  故客戶(hù)的收益為12.94-2=10.94元。

  逆回購的購回流水什么時(shí)候能顯示?

  我們先來(lái)看下這兩個(gè)名詞:逆回購在交割單中的流水分為“融券回購”和“融券購回”,融券回購流水是指參與逆回購成交后資金劃走的記錄,融券購回流水是指逆回購到期后資金回到賬戶(hù)的記錄。

  顯示時(shí)間:

  融券回購流水:若T日操作逆回購,當日資金凍結、可用減少。T日晚上清算后,T+1日可通過(guò)交易軟件“交割單”查詢(xún)“融券回購”的流水。

  融券購回流水:到期日當日(如遇節假日則順延)資金解凍,可用增加,晚上清算后,即可通過(guò)交易軟件“交割單”查詢(xún)“融券購回”的流水。

  通過(guò)對比兩條流水也可看出收益情況。

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