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銀行會(huì )計崗位職責
導語(yǔ)：銀行會(huì )計崗位職責是什么？下面就讓小編來(lái)為大家介紹一下吧！歡迎閱讀！
銀行會(huì )計崗位職責
一、支票的購買(mǎi)、保管
負責購買(mǎi)轉賬支票、現金支票、電匯憑證等銀行單據，由主管會(huì )計登記票號，自己妥善保管。
二、付款計劃安排
1、每天根據領(lǐng)導安排的付款計劃，采購部門(mén)提供的請款單，必須有往來(lái)會(huì )計審核簽字及到賬期，最終由董事長(cháng)簽字，才能確認打款。特殊情況下，沒(méi)有董事長(cháng)簽字時(shí)，必須經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導同意，打電話(huà)后再付款，事后必須請董事長(cháng)補簽。
2、匯款單填制完成后，由主管會(huì )計復核收款方名稱(chēng)、賬號、日期、用途，審核無(wú)誤后，蓋上財務(wù)專(zhuān)用章，然后交給審計部審核匯款金額是否與請款單金額相符，一致后加蓋銀行預留印鑒章，最后登記每筆匯款的資金流向。
3、填制完當天所有的匯款單后，及時(shí)去銀行辦理，保證匯款及時(shí)到賬，避免影響采購部門(mén)采購原材料，以至于影響生產(chǎn)。
4、在銀行辦理完所有的手續后，要及時(shí)拿回所有的加蓋銀行清訖章的回單，以便做手續，避免空頭憑證。
5、把當天的付款手續，全部整理制證，及時(shí)登記銀行日記賬，并結出余額，做到日清日結，賬賬相符，賬證相符，以便現金會(huì )計能及時(shí)完成現金流量表，發(fā)于董事長(cháng)，隨時(shí)掌握資金的流向，合理安排第二天的付款計劃。
三、審核記賬憑證
整理審核銀行記賬憑證后，蓋上制單人的手章，交于主管會(huì )計復核，以便其他會(huì )計能及時(shí)登記賬簿。
四、銷(xiāo)售部門(mén)的運費、獎金提成、差旅費的打款
安排好資金，每周從農行網(wǎng)銀上支付銷(xiāo)售部門(mén)的運費，錄入每個(gè)收款人的賬號、開(kāi)戶(hù)行、金額、用途，全部錄入完后，由主管會(huì )計審核、發(fā)送，完成交易。每月月初根據銷(xiāo)售部門(mén)提供的業(yè)務(wù)人員獎金提成及差旅費單據，填制現金支票，交于銀行辦理打款。
五、公司固定電話(huà)、電費及時(shí)交納
1、每月5號之后，交公司的固定電話(huà)費用，保證公司的通訊設施正常使用，以便和外界正常交流。
2、根據手機發(fā)送的短信提示，及時(shí)打款交電費，保證電力的.正常使用。月末，結賬前要拿回電費的增值稅票，及時(shí)入賬完成本月的結賬工作。
六、公司各個(gè)銀行每月的貸款結息工作
11、每月對自動(dòng)扣貸款利息的銀行，在扣款日前，保證資金到位，否則將對公司造成很大的影響。每月20號之后，安排好資金，要還外縣及本縣的利息，完成結息的工作后，把利息單及時(shí)復印，整理留檔，以便日后方便使用。保管好銀行貸款借據原件 ，貸款入賬時(shí)用復印證。整理公司的每筆貸款及每月的利息單留檔。
七、發(fā)行的約款、資金回籠
銀行正常工作日期間，每天下午四點(diǎn)之前，要給發(fā)行約款，預報第二天將要付款的計劃。每天在資金允許的情況下，都要往發(fā)行回款，完成每月的資金回籠率。
八、工資的發(fā)放以及新員工工資卡及時(shí)拿回
每月中旬以后，及時(shí)把工資及新辦卡的員工的身份證復印件遞到銀行，以便工資能按時(shí)到賬，新卡辦出來(lái)后要及時(shí)拿回，發(fā)放到員工手里。
九、網(wǎng)銀回單及時(shí)拿回制證
網(wǎng)上銀行的回單，各銀行的大額支付的回單在銀行打印出來(lái)后，要及時(shí)編制記賬憑證。
十、每月與銀行對賬單對賬，編制銀行余額調節表
經(jīng)常核對銀行存款日記帳與銀行對帳單，按月編制銀行存款余額調節表，如發(fā)現未達賬項，要及時(shí)查清（發(fā)生未達賬項有如下幾種情況：銀行已收，企業(yè)未收；銀行已付，企業(yè)未付；企業(yè)已收，銀行未收，企業(yè)已付，銀行未付）。應妥善保管每月的各個(gè)銀行對賬單，防止丟失。每月月初，各個(gè)銀行的銀行對賬單及時(shí)對賬，加蓋預留印鑒章。
十一、正確填制支票以及簽發(fā)支票時(shí)應注意的事項
1、根據審核后的原始單據，正確使用和填制轉賬支票，熟練掌握銀行存款的各種結算方式，發(fā)出的轉賬支票、現金支票，領(lǐng)款人必須在支票登記本上簽字。過(guò)期未用的轉
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