出納工作的崗位職責(通用)

　　在當今社會(huì )生活中，大家逐漸認識到崗位職責的重要性，崗位職責是指一個(gè)崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍。想學(xué)習制定崗位職責卻不知道該請教誰(shuí)？以下是小編幫大家整理的出納工作的崗位職責，歡迎閱讀與收藏。

出納工作的崗位職責1

　　1、負責財務(wù)管理工作;

　　2、負責制定公司利潤計劃、資本投資、財務(wù)規劃、預算管理、資金安排等工作，并監督過(guò)程實(shí)施;

　　3、制定和管理稅收政策方案及程序。

　　4、建立健全公司內部核算的組織、指導和管理體系，以及核算和財務(wù)管理的規章制度。

　　5、組織開(kāi)展經(jīng)濟活動(dòng)分析，組織編制公司財務(wù)計劃、成本計劃、增收節支、提高效益。

　　6、參與公司戰略規劃的制定，并具體負責財務(wù)職能戰略的制定與實(shí)施;

　　7、負責公司內財務(wù)職能線(xiàn)干部隊伍建設與財務(wù)職能系統建設，等;

　　8、完成總經(jīng)理交待的其它工作事宜。財務(wù)經(jīng)理工作的`基本職責

出納工作的崗位職責2

　　1、負責登記銀行日記賬，每日準確完成資金日報；定期與銀行對賬，填制余額調節表；

　　2、負責銀行賬戶(hù)開(kāi)立、變更、撤銷(xiāo)等手續，負責U盾賬戶(hù)管理工作；

　　3、負責日�？铐検崭都皥箐N(xiāo)工作；

　　4、負責銀行票據、憑證的盤(pán)點(diǎn)工作；

　　5、配合其他職能開(kāi)展工作；

　　6、完成上級交辦的.其他工作。

出納工作的崗位職責3

　　1、組織領(lǐng)導完善公司財務(wù)管理體系，優(yōu)化財務(wù)管理業(yè)務(wù)流程；

　　2、結合報表，分析公司財務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和資金變動(dòng)情況及時(shí)向董事長(cháng)匯報

　　3、審核所有資金支出項目，審核公司資金流向，杜絕不合理開(kāi)支，有效降低成本；

　　4、參與重大經(jīng)濟合同或協(xié)議的研究、審查工作；

　　5、負責審核會(huì )計報表、分析財務(wù)狀況，并負責公司內審工作的組織與落實(shí)。

出納工作的'崗位職責4

　　1、辦理房地產(chǎn)銷(xiāo)售合同的認購、網(wǎng)上簽約、預售登記備案及按揭等工作；

　　2、參與交房、驗收過(guò)程當中的'問(wèn)題整改與跟進(jìn)；

　　3、客戶(hù)信息、交房資料及各科資料的整理、錄入及更新；

　　4、負責每日、每周、每月財務(wù)收款和整理相關(guān)財務(wù)成交報表、回款報表。

出納工作的崗位職責5

　　1、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù)；

　　2、申請票據，報送會(huì )計報表，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報；

　　3、銀行對帳，收付處理，制作記帳憑證，單據審核、開(kāi)具與保管；

　　4、協(xié)助財會(huì )文件資料的準備、歸檔和保管；

　　5、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理；

　　6、負責與銀行、稅務(wù)等部門(mén)的'對外聯(lián)絡(luò )。

出納工作的崗位職責6

一、負責支票、匯票、發(fā)票、收據管理。

　　二、負責日�，F金、支票的收與支出，及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬并編制記賬憑證；

　　三、負責跟蹤物流代收貨款的回收情況；

　　四、每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清月結，賬實(shí)相符。

　　五、負責報銷(xiāo)差旅費的工作。

　　1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫(xiě)借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認無(wú)誤后，由出納發(fā)款。

　　2、員工出差回來(lái)后，據實(shí)填寫(xiě)支付證明單，并在單后面貼上收據或發(fā)票，先交給部門(mén)經(jīng)理簽字，然后總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，再經(jīng)會(huì )計審核后，由出納給予報銷(xiāo)。

　　六、計算和員工工資的發(fā)放。A現金收付

　　1、現金收付的，要當面點(diǎn)清金額，并注意票面的.真偽。若收到假幣予以沒(méi)收，由責任人負責。

　　2、現金一經(jīng)付清，應在原單據上加蓋“現金付訖章”。多付或少付金額，由責任人負責。

　　3、把每日收到的現金送到銀行，不得“坐支”。李總

　　4、每日做好日常的現金盤(pán)存工作，做到賬實(shí)相符。做好現金結報單，防止現金盈虧。下班后現金與等價(jià)物放在保險柜中鎖好。

　　5、一般不辦理大面額現金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉賬或匯兌手續。特殊情況需審批。

　　6、員工外出借款無(wú)論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準并用借支單借款。若無(wú)批準借款，引起糾紛，由責任人自負。B銀行賬處理

　　1、登記銀行日記賬時(shí)先分清賬戶(hù)，避免張冠李戴。開(kāi)匯兌手續。

　　2、每日結出各賬戶(hù)存款余額，以便總經(jīng)理及財務(wù)會(huì )計了解公司資金運作情況，以調度資金。每日下班之前填制結報單。

　　4、公司賬務(wù)章平時(shí)由出納保管。李總C報銷(xiāo)審核

　　1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無(wú)，應補。

　　2、附在支付證明單后的原始票據是否有涂改。若有，問(wèn)明原因或不予報銷(xiāo)。

　　3、正規發(fā)票是否與收據混貼，若有，應分開(kāi)貼。

　　4、支付證明單上填寫(xiě)的項目是否超過(guò)3項。若超過(guò)，應重填。

　　5、大、小金額是否相符。若不相符，應更正重填。

　　6、報銷(xiāo)內容是否屬合理的報銷(xiāo)。若不屬，應拒絕報銷(xiāo)，有特殊原因，應經(jīng)審批。

　　7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無(wú)，不予報銷(xiāo)

出納工作的崗位職責7

　　一、具體負責公司會(huì )計組織管理工作。

　　二、負責公司的出納員、收銀員、會(huì )計員按時(shí)、按要求記帳收款，如實(shí)反映和監督公司的各項經(jīng)濟活動(dòng)和財務(wù)收支情況，保證各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)合情、合理、合法。

　　三、負責指導、監督、檢查和考核公司的出納員、收銀員、會(huì )計員的工作，及時(shí)處理解決工作中發(fā)生的問(wèn)題，保證公司的會(huì )計核算工作正常進(jìn)行。

　　四、負責公司的日常會(huì )計工作，認真審核收支原始憑證，帳務(wù)處理符合制度規定，帳目清楚，數字準確，結算及時(shí)。根據會(huì )計制度，定期匯總會(huì )計憑證，并與科目明細帳核對相符。按時(shí)編制月、季、年度會(huì )計表，做到數字真實(shí)、計算準確、內容完整、說(shuō)明清楚、報送及時(shí)。

　　五、負責每月各項按規定進(jìn)行預提和待攤費用的'核算，正確計算收入、成本、費用、利潤，嚴格按照財務(wù)管理制度進(jìn)行利潤分配。

　　六、負責公司的稅金的計算、申報、稅款交納。

　　七、辦理公司其他對外會(huì )計事務(wù)。

　　八、對公司的會(huì )計憑證、帳薄、報表、財務(wù)計劃和重要經(jīng)濟等會(huì )計資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編號，按照《會(huì )計檔案管理辦法》的規定妥善保管，并按照規定辦理銷(xiāo)毀報批手續。

　　九、定期組織對公司固定資金和流動(dòng)資產(chǎn)的清查、核實(shí)，確保財產(chǎn)的準確性及安全性，加強對固定資產(chǎn)和流動(dòng)資金的管理，提高資金利用率。

　　十、嚴格按照財務(wù)管理制度的要求，認真做好記帳憑證的稽核及會(huì )計報表的編審工作，保證財務(wù)結算的正確、及時(shí)和真實(shí)，為領(lǐng)導提供可靠的經(jīng)營(yíng)管理資料。

　　十一、及時(shí)掌握流動(dòng)資金使用和周轉的情況，定期向公司總經(jīng)理匯報工作。

　　十二、督導所負責崗位的工作情況，并對工作完成的效果負有間接的管理責任。

　　十三、定期組織所屬部門(mén)人員學(xué)習有關(guān)國家財政政策、法規、財經(jīng)紀律和財會(huì )制度，不斷提高人員的思想水平和業(yè)務(wù)工作能力。

　　十四、完成公司總經(jīng)理交給的其他工作任務(wù)。

出納工作的崗位職責8

　　1、 負責公司業(yè)務(wù)付款及費用報銷(xiāo)的審核，加強成本費用的核算與控制;

　　2、 負責公司的`會(huì )計核算，登記會(huì )計賬簿，月度結賬，編制會(huì )計報表等;

　　3、 按照公司及政府有關(guān)部門(mén)要求及時(shí)編制各種財務(wù)報告，并報送相關(guān)部門(mén);

　　4、 準備、分析、核對稅務(wù)相關(guān)問(wèn)題;向主管稅務(wù)機關(guān)定期納稅申報;

　　5、 審計各類(lèi)合同及協(xié)議、制作帳目表格;

　　6、 協(xié)助財務(wù)預算、分析、審核、決算、監督工作;

　　7、 配合部門(mén)領(lǐng)導完成相關(guān)工作要求，并能獨立處理和解決所負責的任務(wù);

出納工作的崗位職責9

　　出納主要負責公司的貨幣資金核算、往來(lái)結算、工資核發(fā)。 出納不得兼任稽核、會(huì )計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務(wù)賬目的核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的全過(guò)程。

　　一、現金和銀行

　　1.辦理現金支出，審核審批單據。嚴格按照國家有關(guān)現金管理制度的規定，必須經(jīng)過(guò)會(huì )計審核、領(lǐng)導簽批，方可辦理款項收支。 不允許私自坐支收到的現金及支票，要及時(shí)送交銀行。不得以“白條”抵充現金，更不得任意挪用現金。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

　　2.辦理銀行結算，規范使用支票。嚴格按照銀行結算制度規定，收到支票需及時(shí)填寫(xiě)支票進(jìn)帳單并送銀行，不可延期送票。嚴格控制簽空白支票。支票遺失時(shí)要立即向銀行辦理掛失手續。

　　3.每月5日之前收取上月末銀行對帳單，核對未達賬項，要及時(shí)查詢(xún)。要隨時(shí)掌握銀行存款余額。并編制銀行余額調節表，做好后交給會(huì )計存檔。

　　二、記帳和報表

　　1. 認真登記現金和銀行存款流水賬，保證日清月結。對收到的.銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。

　　根據已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記流水賬，并結出余額。銀行存款的賬面余額要及時(shí)與銀行對賬單核對。對于末達賬款，

　　登記完畢將憑證轉會(huì )計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關(guān)未達賬應做好“銀行存款余額調節表”。 每星期要填報資金收入及支出的明細表。

　　2. 每日盤(pán)存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。每月至少盤(pán)點(diǎn)一次現金，如果發(fā)現庫存現金有短缺或盈余，應查明原因，根據情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任�？偨�(jīng)理可派人抽查、核對資金情況。

　　三、工資發(fā)放

　　每月按審核無(wú)誤的工資表，按時(shí)足額發(fā)放工資。

出納工作的崗位職責10

　　以下是一則收費會(huì )計崗位職責,僅供各位制度職責大全會(huì )計參考。

　　1、具體負責全院收費申報工作。院內有關(guān)事業(yè)性、社會(huì )服務(wù)性和代收費、收費項目和標準的申報,經(jīng)院領(lǐng)導及財務(wù)處同意的前提下,及時(shí)行事上報、申請審批。

　　2、負責組織每年度學(xué)生的學(xué)費、住宿費及熱水費的收費及結算工作。

　　3、負責組織收取、結算每學(xué)期學(xué)生的課本費、資料費工作。

　　4、每學(xué)年開(kāi)學(xué)前,在學(xué)工部配合下,做好各年級學(xué)生的入學(xué)收費準備工作,及時(shí)取得新生收費材料及數據,做好委托銀行代扣代繳工作。

　　5、負責向銀行提供學(xué)生交費資料,核對銀行學(xué)生交費數據,并對核對無(wú)誤的學(xué)生交費系統打印發(fā)票,填制記帳憑證。

　　6、負責及時(shí)、準確向領(lǐng)導及有關(guān)部門(mén)提供學(xué)生欠費的有關(guān)資料,并組織催收工作。

　　7、負責辦理有關(guān)學(xué)生交費情況查詢(xún)工作,并負責辦理學(xué)生退學(xué)、復學(xué)、休學(xué)學(xué)費、住宿費、教材費的清理工作。

　　8、負責辦理學(xué)院各類(lèi)收費工作,并按學(xué)院有關(guān)規定進(jìn)行結算。

　　9、負責收費年審工作。按物價(jià)、財政和審計部門(mén)的有關(guān)規定及時(shí)做好我院收費項目的`年檢、換證等工作。

　　10、負責計算、辦理學(xué)院職工個(gè)人所得稅代扣代繳業(yè)務(wù)及其他有關(guān)稅務(wù)申報工作。

　　11、負責落實(shí)、檢查全院收費票據的領(lǐng)取、保管、注銷(xiāo)等票據管理工作。

　　12、完成制度職責大全財務(wù)主管交辦的其他工作。

出納工作的崗位職責11

　　1、管理庫存現金。按照銀行的規定和公司領(lǐng)導的要求提取備用金，根據原始憑證，記好現金日記賬。書(shū)寫(xiě)整潔、數字準確、日清月結。嚴格遵守現金管理制度，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實(shí)存與現金帳面一致。

　　2、辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)，嚴格按照國家有關(guān)現金管理和銀行結算制度的規定，辦理款項收付；所有的開(kāi)支必須經(jīng)過(guò)單位領(lǐng)導審核方可辦理。根據原始憑證，記好銀行存款日記賬。及時(shí)與銀行對帳。

　　3、管理支票及電匯單。要隨時(shí)掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，在支票上應注明收款單位，支票上的收款單位與收到的發(fā)票的開(kāi)具單位必須相同、用途名稱(chēng)、簽發(fā)的日期，支票金額大小寫(xiě)相符。過(guò)期沒(méi)用的支票及時(shí)收回注銷(xiāo)，必須加蓋“作廢”的印章，與存根一起保存，支票遺失要辦理銀行掛失手續。不準出借賬號。對于空白支票和收據必須嚴格管理，專(zhuān)設登記薄登記，認真執行領(lǐng)用、注銷(xiāo)手續。

　　4、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行安全制度，認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。要保守保險箱密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

　　5、報銷(xiāo)。根據公司的報銷(xiāo)制度，認真審查各種報銷(xiāo)或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷(xiāo)手續。原始發(fā)票必須具備憑證名稱(chēng)、填制單位、填制單位公章、填制日期、接受單位名稱(chēng)、業(yè)務(wù)內容、數量、單位、金額、經(jīng)辦人簽章、大小寫(xiě)相符方可報銷(xiāo)。

　　6、根據規定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領(lǐng)導匯報收款情況。

　　7、原始單據的整理與交接，保證原始單據的`準確與完整按時(shí)與會(huì )計進(jìn)行資料交接，包括銀行回單，銀行對賬單，報銷(xiāo)發(fā)票，支票進(jìn)賬單，支票頭等

　　8、社保。按照公司人員的變動(dòng)情況在每月規定日期前調整當月公司購買(mǎi)社保的人數。準確繳納社保。

　　9、保密原則。對于公司的經(jīng)營(yíng)情況，現金及銀行賬款余額要做好保密工作。

　　10、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　11、嚴格遵守、執行國家財經(jīng)法律法規和財會(huì )制度，作好出納工作。

出納工作的崗位職責12

　　一、出納崗位責任制

　　1、出納員負責現金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。

　　2、現金業(yè)務(wù)要嚴格按照財務(wù)制度和商場(chǎng)制定的現金管理制度所要求的辦理。對現金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規定的.有權拒付。

　　3、現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記帳，并按日核對庫存現金，做到記錄及時(shí)、準確、無(wú)誤。

　　4、支票的簽發(fā)要嚴格執行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫(xiě)用途、限額，除特殊情況需填寫(xiě)收款人。應定期監督支票的收回情況。

　　5、辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否正確、準確，并經(jīng)領(lǐng)導批準后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。

　　6、收付現金雙方必須當面點(diǎn)清，防止發(fā)生差錯。

　　7、對庫存現金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現金、支票、發(fā)票，不得丟失。

　　8、杜絕白條抵庫，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)匯報。

　　9、按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節表，隨時(shí)處理未達帳項。

　　二.會(huì )計員的崗位責任制

　　1、按國家統一會(huì )計制度規定設置會(huì )計科目。

　　2、即時(shí)確認銷(xiāo)售收入，正確計算增值稅、消項稅額。

　　3、劃清費用的開(kāi)支范圍及營(yíng)業(yè)內外收入。

　　4、認真計算財務(wù)成果及各種稅金。

　　5、按財務(wù)制度規定正確核算利潤分配。

　　6、按期繳納各種稅款。

　　7、債權、債務(wù)及時(shí)登記、及時(shí)查清、按月做好財務(wù)狀況分析。

　　8、對會(huì )計帳目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管。

　　9、對公司的財務(wù)檔案要立冊，嚴格執行查閱制度及保管制度。

　　10、記帳要及時(shí)、準確，明細帳要按日登記，總帳定期登記，但不能超過(guò)三天。不許先出報表和后帳。

　　11、嚴格遵守財經(jīng)紀律及公司制定的各項制度，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)上報。

　　采購部部門(mén)職責

　　1、掌握市場(chǎng)信息，開(kāi)拓新貨源，優(yōu)化進(jìn)貨渠道，降低采購費用。

　　2、會(huì )同配送部、會(huì )計部確定合理物資采購量，進(jìn)行合理采購。

　　3、根據生產(chǎn)計劃，制定物資供應計劃并組織實(shí)施。

　　4、匯總各部門(mén)的采購申請單，編制采購作業(yè)計劃。

　　5、選擇、評審、管理供應商，建立供應商檔案。

　　6、組織供貨合同評審，簽訂供貨合同，實(shí)施采購活動(dòng)。

　　7、建立采購合同臺帳，并對合同執行情況進(jìn)行監督。

　　8、進(jìn)行市場(chǎng)尋價(jià)，采購所需物資。

　　9、采購物資的報驗和入庫工作。

　　10、采購過(guò)程中的退、換貨工作。

　　11、采購部合同、供應商檔案、各種表單的保管與定期歸檔工作。

　　12、做好保密工作。

出納工作的崗位職責13

　　總體業(yè)務(wù)工作：

　　1、負責財務(wù)科管理工作,對財務(wù)科人員進(jìn)行管理和監督。

　　2、負責完善財務(wù)科管理制度，制定工作計劃、各種執行方案及措施。

　　具體業(yè)務(wù)工作：

　　1、負責兒童村財務(wù)管理，負責編制經(jīng)費預、決算和財務(wù)報表及日常工作。

　　2、負責檢查、指導家庭財務(wù)開(kāi)支情況，對新入村的媽媽、阿姨進(jìn)行家庭理財培訓，總結家庭理財的經(jīng)驗。

　　3、嚴格執行財經(jīng)制度，負責日常財務(wù)賬目。

　　4、負責固定資產(chǎn)的登記和管理。

　　5、負責募捐賬目及實(shí)物的管理。

　　6、負責組織、安排在節假日對家庭的生活供應和來(lái)訪(fǎng)客人的.住宿、膳食的安排接待工作。

出納工作的崗位職責14

　　1、負責項目公司票據合規性的審核;

　　2、負責項目公司的應付、應收往來(lái)對賬;

　　3、負責定期財務(wù)報告的編制及分析報告的撰寫(xiě);

　　4、負責項目公司的發(fā)票申領(lǐng)、開(kāi)具及納稅申報工作，落實(shí)稅收優(yōu)惠政策的申請辦理;

　　5、負責項目公司投資、運營(yíng)數據對內、對外的報送;

　　6、負責項目公司在建物資、備品備件、運營(yíng)資產(chǎn)的日常管理及定期盤(pán)點(diǎn);

　　7、協(xié)助負責人作好項目的'風(fēng)險控制;

　　8、協(xié)助資金組作好項目的融資工作;

　　9、及時(shí)完成會(huì )計憑證、項目資料的裝訂、歸檔;

　　10、參與財務(wù)共享標準化建設。

出納工作的崗位職責15

　　1、負責制定并實(shí)施公司財務(wù)、稅務(wù)管理制度：

　　2、負責組織編制財務(wù)預算、決算，并對預算的'執行進(jìn)行掌握分析；

　　3、負責分析公司財務(wù)狀況，為公司管理層提供決策依據；

　　4、管控公司的現金流量，并提出合理籌措、運用、調度的建議；

　　5、有較強的協(xié)調溝通力量、組織管理力量及執行力；

　　6、能聽(tīng)從集團公司范圍內調動(dòng)。

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