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財務(wù)花費報銷(xiāo)管理制度

時(shí)間:2022-04-02 19:00:09 制度 我要投稿

財務(wù)花費報銷(xiāo)管理制度(精選12篇)

  現如今,制度在生活中的使用越來(lái)越廣泛,制度具有合理性和合法性分配功能。大家知道制度的格式嗎?以下是小編整理的財務(wù)花費報銷(xiāo)管理制度(精選12篇),歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

財務(wù)花費報銷(xiāo)管理制度(精選12篇)

  財務(wù)花費報銷(xiāo)管理制度1

  為了加強我校的財務(wù)管理工作,發(fā)揚艱苦奮斗,勤儉節約的優(yōu)良傳統和作風(fēng),嚴格財經(jīng)紀律,特制訂《發(fā)票報銷(xiāo)制度》,以規范我校的財務(wù)收支行為。

  1、所有要報銷(xiāo)的票據必須有經(jīng)手人簽名,財務(wù)主管領(lǐng)導簽字,校長(cháng)審核簽字,缺一不可。

  2、會(huì )議費、活動(dòng)費及招待費的管理

 。1)學(xué)校舉行大型活動(dòng)確需經(jīng)費,需經(jīng)分管領(lǐng)導擬出報告,經(jīng)校長(cháng)辦公研究同意并決定其總金額方能開(kāi)支。

 。2)對外活動(dòng)的接待費,按學(xué)校有關(guān)制度規定由校長(cháng)同意,并確定出接待標準(視其接待規格而定)、參陪人員、就餐地點(diǎn)后,方能就餐。就餐結束由經(jīng)辦人當面結賬,并簽字報銷(xiāo)時(shí)附件附后。先斬后奏者,一紀不予以報銷(xiāo),由經(jīng)辦人負責。

 。3)上級的各項收費,報銷(xiāo)發(fā)票時(shí),要出具上級征收費的文件或通知。

  3、其他票據(如旅差費、接待費等)根據相關(guān)文件執行。

  財務(wù)花費報銷(xiāo)管理制度2

  正確使用教學(xué)輔助資料是保障教師教學(xué)的有效手段,為了節約學(xué)校開(kāi)支,保障正常教學(xué),現將我校教師教輔資料報銷(xiāo)制度重新規范后通知如下,請各年級組、教研組及各位教師遵照執行。

  1.學(xué)校每期統一訂購教師教學(xué)用書(shū)及教學(xué)掛圖,對語(yǔ)文、英語(yǔ)學(xué)科統一購買(mǎi)教學(xué)錄音磁帶。

  2.每學(xué)期每位教師按30元/(年級·學(xué)科)標準報銷(xiāo)教輔資料,超出部分由教師支出。

  3.教輔資料由各備課組集體購買(mǎi),原則上不重復購買(mǎi),由教研組長(cháng)到總務(wù)處校驗發(fā)票后到圖書(shū)室登記照冊,最后到教導處簽字報銷(xiāo)。

  4.各備課組、教研組必須保證每位任教學(xué)科教師都能正常使用教輔資料。

  5.對于試卷、題集用于輔助學(xué)生練習的資料期末可以不用交回,其余輔助資料用完后統一交回學(xué)校圖書(shū)室留存。

  6.教學(xué)輔助資料是輔助教師教學(xué)之用,對于教師用于休閑娛樂(lè )、自身提高等書(shū)籍學(xué)校都不報銷(xiāo)。

  7.每期報銷(xiāo)時(shí)間在開(kāi)學(xué)后兩周內,報銷(xiāo)時(shí)請攜帶發(fā)票和購物小票。

  財務(wù)花費報銷(xiāo)管理制度3

  通過(guò)為進(jìn)一步規范學(xué)校的財務(wù)行為,明確財務(wù)報銷(xiāo)手續以及財務(wù)報銷(xiāo)的審批、權限、程序和責任,根據《事業(yè)單位財務(wù)規則》等相關(guān)制度的規定,特制定以下財務(wù)報銷(xiāo)制度:

  一、物資采購固定資產(chǎn)總務(wù)處經(jīng)辦人——驗收人——總務(wù)主任——校長(cháng)其他物資總務(wù)處經(jīng)辦人——驗收人——總務(wù)主任——校長(cháng)

  二、工資福利(含各類(lèi)津貼、獎勵、社保、離退休費等)各部門(mén)、年級組經(jīng)辦人——人事干部(部門(mén)負責人)——校長(cháng)

  三、辦公費(除其他物資外)、印刷費、咨詢(xún)費、手續費、水電費、郵電費、物業(yè)管理費、交通費、維修費、租賃費、專(zhuān)用材料(燃料)費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費總務(wù)處經(jīng)辦人——總務(wù)主任——校長(cháng)

  四、差旅費、培訓費、招待費各部門(mén)經(jīng)辦人——部門(mén)負責人——校長(cháng)

  五、工會(huì )經(jīng)費、福利費提取財務(wù)室經(jīng)辦人——人事干部——校長(cháng)

  六、助學(xué)金副校長(cháng)室經(jīng)辦人——副校長(cháng)——校長(cháng)

  七、其他業(yè)務(wù)活動(dòng)各部門(mén)、年級組經(jīng)辦人——部門(mén)負責人(年級組長(cháng))——校長(cháng)備注:報銷(xiāo)金額在200元以下的,報銷(xiāo)簽字的領(lǐng)導為馮佳;報銷(xiāo)金額在200元以上(含200元),報銷(xiāo)簽字的領(lǐng)導為李金根。

  財務(wù)花費報銷(xiāo)管理制度4

  為了加強學(xué),F金管理,明確使用范圍,結合實(shí)際制定本制度。

  一、現金支出

  1、學(xué)校的所有支出必須經(jīng)過(guò)嚴格審核,手續完備,遵守財經(jīng)紀律;

  2、原則上金額在1000元以上的,一律使用直接支付或銀行轉賬支票,有特殊情況領(lǐng)導審核批準后可支付現金;

  二、報銷(xiāo)

  1、現金報銷(xiāo)必須有符合國家財政、稅務(wù)部門(mén)規定和要求的發(fā)票,發(fā)票要按財務(wù)要求整齊有序附貼在報銷(xiāo)單后面;

  2、現金報銷(xiāo)單大小寫(xiě)金額相符,人民幣大寫(xiě)金額第一個(gè)字要頂頭,不能留有空格,同時(shí)注明所附單據張數,所附單據合計金額必須與報銷(xiāo)金額一致,對于部分報銷(xiāo)單據,報銷(xiāo)人要在單據顯著(zhù)位置寫(xiě)明實(shí)際報銷(xiāo)數;

  3、現金報銷(xiāo)經(jīng)經(jīng)辦人簽字→財務(wù)審核→分管領(lǐng)導簽字→領(lǐng)導批準,方可報銷(xiāo);

  4、報銷(xiāo)人要認真如實(shí)填寫(xiě)現金報銷(xiāo)單,包括報銷(xiāo)事由,報銷(xiāo)單據張數,大小寫(xiě)金額,財務(wù)部門(mén)審核報銷(xiāo)是否真實(shí),符合國家政策規定,有無(wú)單證錯誤。

  5、對違反規定用途和不符合開(kāi)支標準的支出,財務(wù)不予報銷(xiāo)。

  財務(wù)花費報銷(xiāo)管理制度5

  一、凡經(jīng)幼兒園園務(wù)會(huì )討論決定,屬于幼兒園指派的教師外出學(xué)習所產(chǎn)生的會(huì )務(wù)費、車(chē)旅費等方能納入報銷(xiāo)范圍。

  二、經(jīng)費報銷(xiāo)實(shí)報實(shí)銷(xiāo),對于超出學(xué)習范圍的教師個(gè)人活動(dòng)所產(chǎn)生的費用由個(gè)人自行承擔。

  三、教師公派外出學(xué)習的學(xué)習時(shí)間嚴格按照幼兒園規定執行,超出允許的時(shí)間范圍而無(wú)正當的理由將按照考勤制度扣發(fā)當事人相應的結構工資。

  四、幼兒園為公派教師外出學(xué)習報銷(xiāo)以下項目的經(jīng)費:會(huì )務(wù)費、經(jīng)幼兒園允許購買(mǎi)的資料費、住宿費、餐費、出發(fā)點(diǎn)至學(xué)習點(diǎn)之間乘坐火車(chē)、輪船、公共汽車(chē)等交通工具所產(chǎn)生的交通費。教師游玩期間所產(chǎn)生的住宿費、餐費、交通費、景點(diǎn)門(mén)票費由單位報銷(xiāo)50﹪。

  五、乘坐交通工具限制:乘坐火車(chē)只報銷(xiāo)硬臥及以下標準的火車(chē)票;乘坐輪船只報銷(xiāo)三等艙及以下標準的輪船票,乘坐其它交通工具的費用視情況由園務(wù)會(huì )研究決定。

  六、市區范圍內舉辦的各類(lèi)研討會(huì )、培訓及觀(guān)摩活動(dòng)幼兒園只報銷(xiāo)會(huì )務(wù)費、資料費、車(chē)費,特殊情況所產(chǎn)生的費用由園領(lǐng)導決定是否予以報銷(xiāo)。

  七、公派外出學(xué)習的教師在經(jīng)費使用上自覺(jué)堅持厲行節約的原則。

  八、外派學(xué)習的教師須遵守幼兒園的相關(guān)規定、園務(wù)會(huì )的相關(guān)規定和各種法律法規的規定,如因違反規定造成的經(jīng)濟損失幼兒園不予承擔,如外出學(xué)習的教師有違法、違紀行為,幼兒園將不予報銷(xiāo)任何費用,同時(shí)將根據相關(guān)條例給予嚴厲的處罰。

  財務(wù)花費報銷(xiāo)管理制度6

  第一條固定資產(chǎn)報銷(xiāo):

  1.購置固定資產(chǎn),必須先有批準的購置計畫(huà),控購商品必須經(jīng)董事會(huì )向有關(guān)部門(mén)辦理專(zhuān)項控制證明單才能購買(mǎi);

  2.在當日內購置,經(jīng)領(lǐng)導批準可借用空白支票在計畫(huà)范圍購置,如能事先知道價(jià)格、單位名稱(chēng)及帳號者,可辦理借款手續,經(jīng)領(lǐng)導批準,由財務(wù)部開(kāi)支票;

  3.固定資產(chǎn)報銷(xiāo)時(shí)須建立固定資產(chǎn)卡片,并有資產(chǎn)編號,財務(wù)才準予報銷(xiāo);

  4.固定資產(chǎn)經(jīng)財務(wù)報銷(xiāo)後,財務(wù)部列入“內部往來(lái)成本費用”科目。

  第二條流動(dòng)資產(chǎn)報銷(xiāo):

  1.采購部門(mén)提出次月原材料及備用品、備件購置的購料計畫(huà),經(jīng)領(lǐng)導批準後報財務(wù)部作出次月定額用款計畫(huà);

  2.凡購入材料物品,必須填寫(xiě)入庫驗收單(一式三聯(lián),采購、倉庫、財務(wù)部各一聯(lián))後,才予以報銷(xiāo);

  3.材料物品領(lǐng)用時(shí),必須填領(lǐng)料單(一式三聯(lián),領(lǐng)用人、倉庫、財務(wù)部);

  4.倉庫保管員兼材料會(huì )計,每月與財務(wù)核對賬目,發(fā)現問(wèn)題及時(shí)找原因更正;

  5.年終物資部應盤(pán)點(diǎn)一次,列出材料清單與財務(wù)部核對,并作出盈虧表;

  6.采購部門(mén)可借支備用金,作為零星購料周轉,工程部也可以借支備用金,作為急需采購維修物品用,年終備用金全部交財務(wù)部,第二年再借;

  7.采購人員經(jīng)領(lǐng)導批準可借支空白支票(限制一定數額內開(kāi)支),必須在三天內到財務(wù)報銷(xiāo)。如果取得正式發(fā)票,可辦理報銷(xiāo)手續,不再借支空白支票;

  8.各項預付款先填借款單,經(jīng)企業(yè)主管領(lǐng)導批準,按合同要求付款.

  財務(wù)花費報銷(xiāo)管理制度7

  第一條本辦法所管理的對象為公司辦公設備、用品、印刷品、低值易耗品等。

  第二條公司鑰匙的保管

  公司鑰匙由人事行政部專(zhuān)人保管和使用,不可將鑰匙隨意轉交他人保管;

  第三條辦公室購置日常辦公用品、低值易耗品、清潔用品需行政部門(mén)請款進(jìn)行購買(mǎi)。

  第四條采購物品的付款方式通常情況下是以支票形式支付,若金額較少或有特殊情況,要提前說(shuō)明原因方可支付現金。

  第五條公司固定資產(chǎn)均有相應的固定資產(chǎn)保管卡,任何員工不經(jīng)人事行政部批準不允許私自進(jìn)行調換、改裝或其它類(lèi)似行為。若因此造成經(jīng)濟損失,將視情況給予相應的處罰。

  第六條屬正常辦公消耗時(shí)所領(lǐng)用辦公用品需經(jīng)公司行政登記領(lǐng)用。

  第七條員工辦理離職時(shí),應歸還借用、領(lǐng)用及公司規定之應歸還的辦公用品、管制消耗品以及固定資產(chǎn),由人事行政部負責監督,相關(guān)管理責任的部門(mén)負責人檢驗并進(jìn)行確認、索回。若有損壞或丟失,按其損壞程度予以經(jīng)濟或實(shí)物賠償。任何人不得以任何原因將公司用品據為己有。

  第八條報銷(xiāo)

  1.報銷(xiāo)時(shí)間:每周及每月按規定時(shí)間報銷(xiāo)費用。

  2.用于公司各種用途的費用在報銷(xiāo)時(shí),需附上相關(guān)的正式發(fā)票及原始憑證,經(jīng)部門(mén)主管簽字,送至人事行政部審核,由人事行政部統一交由財務(wù)部,財務(wù)負責人審核確認無(wú)誤后交至總經(jīng)理,總經(jīng)理審批簽字后方可發(fā)放其款項。

  財務(wù)花費報銷(xiāo)管理制度8

  參照國家近期差旅費報銷(xiāo)的有關(guān)規定,結合本公司實(shí)際情況,特制定如下制度及規定:

  一、長(cháng)途報銷(xiāo)標準:

  1、原則上出差的員工須先填寫(xiě)出差申請表,注明出差地點(diǎn)、時(shí)間、出差人員、事由、日程按排及費用預算。申請表先由部門(mén)負責人審核簽字,再交總經(jīng)理簽批,最后交行政辦備檔。若因特殊情況來(lái)不及填出差申請表的,應電話(huà)告之行政辦,行政辦進(jìn)行登記,員工出差回公司后再補填。

  2、出差過(guò)程中涉及宴請的應事先填寫(xiě)宴請申請單,出差過(guò)程中需要臨時(shí)宴請的須電話(huà)請示公司領(lǐng)導,否則公司將不予報銷(xiāo)。交納會(huì )務(wù)費及乘坐高鐵、軟臥、飛機須事先特別報告,末經(jīng)事先審批不予報銷(xiāo)。

  3、員工出差期間,每天必須以郵件或手機短信的形式將當日工作向公司匯報,出差回公司后整理成出差報告,作為差旅費報銷(xiāo)的`依據。

  4、員工出差期間的費用標準如下:

  a、部門(mén)經(jīng)理以上級別的員工出差縣市級以下地區,住宿費按100元/夜報銷(xiāo),餐費補貼30元;地市級以上地區,按90元/夜報銷(xiāo),餐費補貼30元。

  b、普通員工出差到縣市級以下地區,按90元/夜報銷(xiāo),餐費補貼20元;地市級以上地區,按80元/夜報銷(xiāo),餐費補貼20元。

  出差回公司三天之內,出差人員應對出差事務(wù)完成情況作出詳細的說(shuō)明和分析,寫(xiě)出出差報告,憑出差報告和出差申請表及相關(guān)費的原始有效票據(相關(guān)的車(chē)船、住宿費及其他手續費等),報銷(xiāo)出差費用。超出時(shí)間不予以報銷(xiāo)。

  二、短途報銷(xiāo)標準:

  市內不分職級,統一標準執行:公交車(chē)費實(shí)報實(shí)銷(xiāo),一般市內不報誤餐費,特殊情況市內的士費經(jīng)總經(jīng)理書(shū)面批準后再報銷(xiāo)。

  三、電話(huà)費用

  公司原則上不報銷(xiāo)手機費用,因公出差的可報銷(xiāo)當月電話(huà)費用,實(shí)報實(shí)銷(xiāo),須出具發(fā)票。

  四、本規定自20XX年2月1日起試行。

  財務(wù)花費報銷(xiāo)管理制度9

  一、辦事處所有行政支出一律執行財務(wù)“一支筆”制度,同時(shí)必須有經(jīng)辦人、分管領(lǐng)導和主任全部簽字后才能到財務(wù)報銷(xiāo)。

  二、嚴格執行有關(guān)經(jīng)費支出管理制度規定的開(kāi)支范圍及開(kāi)支標準,保證人員工資和單位正常運轉必需的開(kāi)支。

  三、正常的費用報銷(xiāo)必須有正規的機打發(fā)票,字跡清楚,大小寫(xiě)金額相符,印章齊全,不能涂改。自開(kāi)出發(fā)票之日起兩個(gè)月內報銷(xiāo),跨年的發(fā)票一律不予報銷(xiāo)。對個(gè)別確實(shí)無(wú)法取得正規發(fā)票的應根據支出用途據實(shí)填寫(xiě)支出報銷(xiāo)單,并由單位負責人、經(jīng)辦人、證明人簽字,金額不得超過(guò)500元。

  四、各科室因業(yè)務(wù)和上級部門(mén)檢查需接待的,需事先請示領(lǐng)導同意,發(fā)票必須寫(xiě)明招待事由,報銷(xiāo)發(fā)票必須有三人以上簽字,三天內到財務(wù)報銷(xiāo),逾期不予辦理。

  五、本單位人員因公出差及辦公事需借款的,應據實(shí)認真填寫(xiě)借款單,由分管領(lǐng)導審簽,主任確認后,到財務(wù)部門(mén)預借。

  借款人須在公務(wù)辦完后7個(gè)工作日到財務(wù)辦理報銷(xiāo)手續(除特殊情況外)否則前款不結清,后款不予辦理借款手續。按規定一次或分次從工資中扣除借款。

  六、對上級財政部門(mén)要求辦理政府采購的項目,應按要求辦理政府采購,否則,財務(wù)部門(mén)不予報銷(xiāo)。

  七、財務(wù)報銷(xiāo)時(shí)間:每星期二、四兩天。報銷(xiāo)超過(guò)3000元以上的提前一天通知財務(wù)部門(mén)。借款500元以上的,寫(xiě)明用途,經(jīng)分管領(lǐng)導同意,由主任簽字后,到財務(wù)預借。

  八、工程借款必須有工程預算、有部門(mén)負責人簽字,才能借款,預算交財務(wù)一份存檔,否則財務(wù)不予辦理借款。

  九、對外付款金額在2000元以上的,盡可能用轉賬支票支付,保證現金流量支出減少。

  十、為了更好的建立健全會(huì )計管理檔案,各科室如有需要復印的發(fā)票和單據,應在報銷(xiāo)前自己科室復印好留存。否則,裝訂后的票據查閱復印必須經(jīng)書(shū)記、主任同意后,才能復印辦理。

  財務(wù)花費報銷(xiāo)管理制度10

  一、報銷(xiāo)制度:

 。1)員工因公外出(市區及周邊郊區)辦事,本著(zhù)節約原則,應盡量乘坐市內公交交通工具,處特殊情況外,原則上不允許乘坐出租車(chē);

 。2)員工因公外出辦事,需提前填寫(xiě)《外出申請單》,由部門(mén)主管簽字,或上級主管領(lǐng)導簽字批準,方可外出辦事;

 。3)員工外出辦事經(jīng)批準后,事先到人事行政部領(lǐng)取公共交通卡,持卡外出辦事,公司不另外給予市內交通費補貼和報銷(xiāo)交通費用;

 。4)領(lǐng)取公共交通卡須持有已經(jīng)審批的《外出申請單》;

 。5)原則上公共交通卡當天交回,使用后須在《公共交通卡使用登記表》上登記,注明此次消費金額,卡面余額、往返地點(diǎn)、乘坐何種交通工具、使用日期及交回日期等信息;因特殊情況當天不能歸還的,應告知保管人,并于第二天上班后第一時(shí)間交還保管人;

 。6)因未及時(shí)登記所產(chǎn)生的公共交通卡卡面余額差異現象,其損失由未登記者承擔;

 。7)每次公共交通卡使用交回,人事行政均須核實(shí)卡面余額是否與登記表相符,因未核實(shí)產(chǎn)生的余額差異部分,由人事行政部承擔;

 。8)如遇公共交通卡丟失現象,須及時(shí)通知人事行政部,由人事行政部進(jìn)行補辦,丟失卡卡面余額及補辦費用,均由丟失者承擔;

 。9)對于辦急事特事、攜帶公司大額現金、危險(貴重)品、偏遠地點(diǎn)或市內交通工具無(wú)法抵達地點(diǎn)等情況,須在《外出申請單》上注明,并由部門(mén)主管批準,方可乘出租車(chē)外出辦事,否則只按公告交通費報銷(xiāo);

 。10)人事行政部根據交通卡消費情況,定期或不定期進(jìn)項充值;

  二、報銷(xiāo)流程

  員工整理交通車(chē)票(含因公公交車(chē)票),按規定填好《報銷(xiāo)單》,按日常費用審批程序審批,持審批后的報銷(xiāo)單到財務(wù)處辦理報銷(xiāo)手續。

  財務(wù)花費報銷(xiāo)管理制度11

  一、財務(wù)報銷(xiāo)票據原始憑證的要求

  原始單據(發(fā)票)的一般要求:

  1、報銷(xiāo)憑證必須是正式發(fā)票或財政局及稅務(wù)部門(mén)印發(fā)的統一收據,填寫(xiě)時(shí)一律用炭素筆,圓珠筆或鉛筆填寫(xiě)無(wú)效。

  2、發(fā)票內容要齊全:?jiǎn)挝幻Q(chēng)(一律填進(jìn)修學(xué)校)、日期、品名(必須填寫(xiě)物品及辦公用品的具體名稱(chēng))、單價(jià)、數量、金額等項目填寫(xiě)齊全,字跡清楚,金額正確,大、小寫(xiě)相符。票據一經(jīng)涂改即無(wú)效。

  3、印章要齊全:報銷(xiāo)的發(fā)票必須有稅務(wù)機關(guān)統一印制的發(fā)票監制章,并加蓋開(kāi)票單位發(fā)票專(zhuān)用章或財務(wù)專(zhuān)用章;事業(yè)收據必須有省或市級財政部門(mén)統一印制的財政票據監制章并加蓋財務(wù)專(zhuān)用章。發(fā)票或收據須在稅務(wù)機關(guān)規定的使用有效期內(必須是本年度或前一年度印制的)。

  4、在超市購買(mǎi)商品的,須提供超市機制發(fā)票(發(fā)票上須注明品名、單價(jià)、數量)且商品符合財務(wù)報銷(xiāo)范圍。

  5、報銷(xiāo)憑證嚴重破損導致內容不全、不清的,財務(wù)人員不得給予報銷(xiāo)。

  二、財務(wù)報銷(xiāo)手續及要求

 。ㄒ唬┴攧(wù)報銷(xiāo)審批權限

  學(xué)校實(shí)行“一支筆”審批制度,學(xué)校所有的財務(wù)支出都必須經(jīng)校長(cháng)審批后,方可到財務(wù)處辦理結算。

 。ǘ╊A算申報制度

  學(xué)校各類(lèi)需要采購的物品必須事先提出申請,做好預算由校長(cháng)簽批,方可借支進(jìn)入采購程序,采購秉承一人為私二人為公的原則,為報銷(xiāo)提供證明。嚴格執行前帳不清后賬不借。

 。ㄈ┴攧(wù)報銷(xiāo)基本手續及要求

  1.購買(mǎi)的設備、辦公用品、貴重物品需經(jīng)手人簽字、審核人簽字(財務(wù))、校長(cháng)簽字,方可報銷(xiāo)、進(jìn)賬。

  2.凡到財務(wù)處報銷(xiāo)的票據,需校長(cháng)、審核人、經(jīng)手人簽字方可報銷(xiāo)。

  3、教職工到財務(wù)處報帳,必須攜帶報帳所需的全部憑證,包括:需要報銷(xiāo)的有關(guān)發(fā)票、收據;物資采購一律由學(xué)校統一執行。

  財務(wù)花費報銷(xiāo)管理制度12

  為認真執行上級的財務(wù)報銷(xiāo)規定,合理使用經(jīng)費,特制定以下報銷(xiāo)制度:

  一、各科室的包干經(jīng)費支出貫徹“一支筆”審批原則,由分管領(lǐng)導批準報銷(xiāo),借款或一次報銷(xiāo)達5000元以上者,須經(jīng)校長(cháng)審批簽字后,方可報銷(xiāo)。

  二、會(huì )計人員必須按照國家統一的會(huì )計制度的規定,對原始憑證進(jìn)行審核,對不真實(shí)、不合法的原始憑證有權不予接受,并向單位負責人報告,對記載不準確,不完整的原始憑證予以退回,并按國家統一的會(huì )計制度的規定更正、補充。

  三、報銷(xiāo)的原始憑證,必須真實(shí)可靠?jì)热萃暾,金額清楚,大小寫(xiě)相符,并注明用途,經(jīng)辦人,否則會(huì )計人員有權拒報。

  四、報銷(xiāo)、借款單據經(jīng)會(huì )計人員審核后,出納員方可付款。收回借款時(shí),應當另開(kāi)收據,不得退回原借款單。

  五、個(gè)人一律不得私自借用公款,否則要追究會(huì )計及出納人員的責任,情節嚴重的,將依法追究責任。

  六、因公需要借款的,必須填開(kāi)借款憑據,注明用途,差旅費借款后在回校后一周內必須報帳,購物的應在借款后30日內報帳,否則從本人工資中扣回。

  七、科室領(lǐng)導應嚴格控制支出計劃,各項目金額應在計劃內使用,對各項物資、辦公用品、各種紀念品、獎品的購買(mǎi),由總務(wù)倉庫辦理入庫后才能報銷(xiāo)。

  八、凡學(xué)校職工出差,不報出租車(chē)費,住宿費按實(shí)際住宿票所開(kāi)天數在限額內報銷(xiāo),無(wú)填制住宿天數的按一天計算,超出部分自理,各種標準參照豫財行[1996]第2號文件。

  九、各科室不得私設小金庫,亂收費,收入及時(shí)上繳財務(wù),支出憑據報銷(xiāo),不得坐支現金。

  十、招待費必須經(jīng)辦公室辦理,校長(cháng)審批后方可報銷(xiāo)。

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