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公司物資管理制度（通用20篇）
在現在的社會(huì )生活中，制度使用的情況越來(lái)越多，制度具有使我們知道，應該做什么，不應該做什么，懲惡揚善、維護公平的作用。擬定制度需要注意哪些問(wèn)題呢？以下是小編為大家收集的公司物資管理制度，希望對大家有所幫助。
公司物資管理制度 1
一、庫存物資管理
1、物資保管員應對所有的入庫物品妥善保管，按照企業(yè)制度要求，認真做好物資的收發(fā)工作。
2、對庫存物資每月末清點(diǎn)，每季度定期盤(pán)點(diǎn)，認真記錄上期余額、本期增加額、本期減少額、期末余額等，做到賬賬相符，賬物相符。
3、對常用物資要估算出其每月的消耗量，及時(shí)制定采購計劃，補充補充更新。對保質(zhì)期或有效期短的物品，應以夠用為原則，防止庫存積壓過(guò)期失效。
4、設立物資領(lǐng)用登記管理制度，任何人領(lǐng)用物資必須登記；單次領(lǐng)用單價(jià)超過(guò)200元的物資或總價(jià)超過(guò)500元的物資，領(lǐng)用時(shí)，需持有經(jīng)總經(jīng)理批準的文件。
5、物資丟失后，責任者須賠償后，手持財務(wù)部門(mén)蓋章的賠付收據，方可補發(fā)。
6、工程用料、建筑材料，因其品種繁多，使用頻繁，可由工程部門(mén)根據物資保管制度安排專(zhuān)人保管，做到賬賬相符，帳物相符。
7、每季度末，物資保管處派專(zhuān)人對其進(jìn)行抽查，年終進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)。
8、物資保管處每年根據物資的使用情況，提供積壓的物資明細表，并詳細列明物資積壓的原因。如果因個(gè)人原因造成物資積壓的，個(gè)人應承擔部門(mén)經(jīng)濟責任。
9、會(huì )計部門(mén)根據物資積壓情況，核算出物資的折舊價(jià)值，有關(guān)部門(mén)根據企業(yè)的實(shí)際情況對積壓物資做出相應的處理。
二、固定資產(chǎn)管理
1、固定資產(chǎn)包括公司所屬的土地、房屋、建筑物、機械設備、運輸設備、車(chē)輛船舶、山林樹(shù)木等。耐用年限未達2年及以上的或價(jià)值未超過(guò)3000元以上的，可以不列為固定資產(chǎn)。
2、固定資產(chǎn)按所屬類(lèi)別，由指定部門(mén)負責管理，其管理和保養的具體細則、包括編序、移交、增減報告、盤(pán)點(diǎn)、增置、營(yíng)造、修繕等，由各指定部門(mén)自行制定。
3、固定資產(chǎn)的出租、外借、處理、抵押、質(zhì)押、轉讓、移交、報廢等，必須向總經(jīng)理請示；新建、改建、拆除房屋、建筑物等工程項目，必須寫(xiě)詳細的書(shū)面報告，計算出預計費用，上報總經(jīng)理批準。
4、財務(wù)部門(mén)應設立完整的固定資產(chǎn)臺帳，根據固定資產(chǎn)的實(shí)際狀態(tài)、增減情況和折舊情況，進(jìn)行相關(guān)的會(huì )計處理；固定資產(chǎn)的使用年限和折舊率，按稅法的規定辦理。
5、固定資產(chǎn)的管理責任人，對固定資產(chǎn)發(fā)生的狀況，及時(shí)向主管部門(mén)匯報；每一會(huì )計期間末，應與會(huì )計人員一同對固定資產(chǎn)進(jìn)行合資查賬。
6、企業(yè)根據固定資產(chǎn)的性質(zhì)、類(lèi)別、用途的不同，確定為固定資產(chǎn)投定相應的保險。
三、車(chē)輛管理
1、企業(yè)總務(wù)部門(mén)負責管理公司所有車(chē)輛的證照及稽核等事務(wù)，負責車(chē)輛的調派、維修、年檢、清洗等工作。
2、員工用車(chē)時(shí)，應提前向總務(wù)部門(mén)提出申請，并填寫(xiě)出車(chē)申請表，總務(wù)部門(mén)根據事情的重要程度予以派車(chē)。
3、出車(chē)申請表一式兩份，一份由總務(wù)部門(mén)保管，一份交由出車(chē)司機。出車(chē)司機應根據出車(chē)的相關(guān)情況，詳細填寫(xiě)出車(chē)的時(shí)間、地點(diǎn)，路線(xiàn)、行駛里程數、違章情況、車(chē)輛需維修保養情況、加油金額等。每周總務(wù)部門(mén)定期的根據司機收車(chē)后上交的出車(chē)申請表，對車(chē)輛的使用狀況進(jìn)行核實(shí)。
4、企業(yè)實(shí)行“一人盯一車(chē)”的車(chē)輛管理制度，每臺車(chē)輛由固定的司機負責，任何人不得私自調換車(chē)輛。
5、司機應愛(ài)護車(chē)輛，保持車(chē)輛內外的清潔干凈，嚴守交通規則，定期的對車(chē)輛的剎車(chē)系統、電瓶、輪胎、喇叭、水箱等做基本的檢查，一旦發(fā)現異常，立即上報給總務(wù)部。
6、車(chē)輛的維修、保養應到企業(yè)已簽約的4s店內進(jìn)行，相關(guān)費用實(shí)行月結�？倓�(wù)部門(mén)根據車(chē)輛的使用狀況，定期組織車(chē)輛進(jìn)行維修、保養。
7、因司機使用不當或總務(wù)部門(mén)管理人員失職，而導致車(chē)輛損壞或出現故障的，依情節嚴重程度，維修費用由相關(guān)人員承擔。
8、公司所有車(chē)輛都已投保。車(chē)輛發(fā)生事故造成車(chē)輛、人員傷亡時(shí)，司機應第一時(shí)間通知保險公司和總務(wù)部門(mén)，以便做好理賠工作。
9、若因司機無(wú)證駕駛、酒后駕駛、違反交通規則、私自將公司車(chē)輛外借等個(gè)人原因造成的事故，所造成的損失應由司機個(gè)人承擔，同時(shí)公司將會(huì )對司機做出相關(guān)行政處分。如果非因個(gè)人原因造成事故的，經(jīng)保險公司理賠后，其余維修、醫療費用由公司負擔。
10、車(chē)輛的加油費、過(guò)橋費、過(guò)路費及停車(chē)費由總務(wù)部每月進(jìn)行統計，以相關(guān)憑證為依據，上報財務(wù)部，實(shí)行實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。對于公車(chē)私用情況，產(chǎn)生的相關(guān)費用，由使用人個(gè)人負擔。
11、嚴禁任何人駕駛病車(chē)、故障車(chē)上路行駛；嚴禁任何人無(wú)證駕駛。
四、辦公用品管理
1、企業(yè)所有的辦公用品由總務(wù)部門(mén)統一購買(mǎi)、分發(fā)�？倓�(wù)部門(mén)應根據辦公用品庫存量情況及消耗水平，向總企辦報告，確定采購數量，制定采購計劃，并于每月1、2日統一采購。
2、企業(yè)統購物品中沒(méi)有的、部門(mén)急需的物品，經(jīng)申請，總經(jīng)辦批準后，各部門(mén)可自行購買(mǎi)，購買(mǎi)費用由企業(yè)負擔。企業(yè)調整辦公用品格式，或更換宣傳用品時(shí)，應出臺相關(guān)通知，告知各部門(mén)知曉。
3、各部門(mén)根據本部門(mén)辦公用品的耗用量，填寫(xiě)辦公物品申請單，向總務(wù)部門(mén)申請辦公用品。如有急需物品，可電話(huà)通知物品管理人員即日發(fā)放，但事后必須補寫(xiě)申請單。
4、物品管理人員定期的對各部門(mén)申請的辦公用品明細進(jìn)行核查，并及時(shí)的予以發(fā)放。對由申領(lǐng)數量限制的物品，除特殊情況，應定量供應，不予多發(fā)。
5、總務(wù)部門(mén)應做好辦公物品的出庫、入庫賬單，詳細記錄辦公用品的流向，做到賬賬相符、賬實(shí)相符、帳物相符，并定期清查辦公用品的庫存情況，及時(shí)補充辦公用品。
6、總務(wù)部應每年對辦公物品盤(pán)點(diǎn)兩次，賬物不符的查找原因，追究相關(guān)人員責任。
7、總務(wù)部對各部門(mén)辦公用品的申領(lǐng)情況、實(shí)際使用情況，應定期的進(jìn)行調查；同時(shí)，每年末，就辦公用品的購買(mǎi)情況、申領(lǐng)情況、使用情況、庫存情況、積壓情況等，進(jìn)行統計匯總，將結果上交給總經(jīng)理辦公室。
五、電話(huà)與傳真管理
1、電話(huà)使用規范：?jiǎn)T工接聽(tīng)電話(huà)時(shí)應注意禮貌用語(yǔ)：“您好！╳╳╳企業(yè)�！蓖ㄔ�(huà)時(shí)，態(tài)度和藹，簡(jiǎn)明扼要，口齒清晰，并做好電話(huà)接聽(tīng)記錄。
2、員工不得因私事長(cháng)期占用公司電話(huà)，不得因私事用公司電話(huà)撥打國內或國際長(cháng)途電話(huà)。
3、涉及公司業(yè)務(wù)往來(lái)的`傳真，員工應及時(shí)的收發(fā)，須經(jīng)理簽字確認的，必須由經(jīng)理簽字確認。
4、當日的傳真應當日轉交或回復，涉及到重要事項的傳真及時(shí)轉交給經(jīng)理，并對傳真內容予以保密。不經(jīng)部門(mén)主管批準，不得私自將公司資料以傳真的形式向外發(fā)送。
六、計算機與網(wǎng)絡(luò )管理
1、除計算機管理人員外，任何人不得隨意拆卸計算機及其相關(guān)設備，不得私自安裝未經(jīng)許可的軟件，特別是游戲軟件；不得擅自動(dòng)用他人計算機。
2、員工下班時(shí)，應檢查好計算機是否關(guān)閉，相關(guān)電源是否斷開(kāi)后，方可離開(kāi)；使用帶鎖或密碼的計算機，離開(kāi)或下班時(shí)，必須重新上鎖或密碼。
3、計算機管理人員應定期檢查計算機及其相關(guān)設備的使用狀況，負責計算機的維修、保養工作，檢測和清理計算機病毒。經(jīng)企業(yè)批準使用的軟件，由計算機管理人員負責安裝維護。
4、工作人員或操作人員，特別時(shí)財務(wù)、技術(shù)部門(mén)的人員，應將電子數據和文件至少同時(shí)制作兩套及以上備份，防止出現問(wèn)題時(shí)，數據與文件的丟失。
5、備份文件應交安全保密部門(mén)、文件制作部門(mén)及計算機管理部門(mén)備份，備份文件應在其載體的包裝盒上貼有標簽，標簽上詳細注明文件或數據的名稱(chēng)、編號、密級、保管期限及其他要求等。
6、公司的網(wǎng)絡(luò )結構由計算機管理部門(mén)統一規劃、建設并負責管理維護。任何人、任何部門(mén)不得私自更改公司的網(wǎng)絡(luò )結構。公司的網(wǎng)上服務(wù)，如wins，dns等由計算機管理部門(mén)統一規劃，任何人不得私自設置。
7、嚴禁員工利用網(wǎng)絡(luò )做與工作無(wú)關(guān)的事情，如聊天、玩游戲、收發(fā)私人郵件、看網(wǎng)絡(luò )電視、傳播淫穢信息等。
8、各部門(mén)，各工作人員應該高度重視保護公司的商業(yè)秘密和技術(shù)秘密，禁止任何人隨意破壞公司網(wǎng)絡(luò )的正常運行，或竊取、外傳公司機密。
9、以上行為一經(jīng)發(fā)現，嚴懲不貸。
七、制服管理
1、員工上班期間，除特殊場(chǎng)合外，必須穿著(zhù)企業(yè)統一定制的工裝。工裝分為夏裝、春秋裝和冬裝三種。
2、每種工裝各發(fā)兩套，員工可及時(shí)換洗。工裝不得私自改制，不得轉借他人。
3、員工工裝為企業(yè)免費發(fā)放。若員工工裝丟失或破損不能穿用時(shí)，員工需按夏裝70元/套、春秋裝150元/套、冬裝200元/套的價(jià)格，向總務(wù)部重新申領(lǐng)。
公司物資管理制度 2
為加強企業(yè)內部管理、杜絕浪費，降低行政成本，規范后勤物資購買(mǎi)和領(lǐng)用，特制訂本制度
一、后勤物資的采購
1、后勤物資的采購業(yè)務(wù)由行政人事部及相關(guān)采購人員辦理，其他部門(mén)或人員不得自行購買(mǎi)后報銷(xiāo)。
2、后勤物資采購業(yè)務(wù)必須經(jīng)過(guò)請購、審核、審批、采購、驗收、付款等程序。
�、判姓耸虏炕虿少徣藛T或應當在授權范圍內，按照采購預算及其他部門(mén)提出的請購申請，根據庫存情況填制請購單；
�、曝攧�(wù)部門(mén)對請購單進(jìn)行審核；
�、怯煽偨�(jīng)理或總經(jīng)理授權的主管人員進(jìn)行審批；
�、炔少徣藛T在獲得請購批準后，按請購單進(jìn)行采購。
�、尚姓耸虏繉Σ少徎貋�(lái)的后勤物資進(jìn)行驗收、保管。
�、守攧�(wù)部門(mén)對未附請購單或請購單手續不全的物資報銷(xiāo)憑證，不得辦理付款或結賬手續。
二、后勤物資的'領(lǐng)用和保管
1、行政人事部門(mén)負責管理購回的后勤物資。
2、相關(guān)部門(mén)領(lǐng)用時(shí)，必須填制領(lǐng)用單并經(jīng)領(lǐng)用部門(mén)負責人簽字和總經(jīng)理授權的主管人員審批后領(lǐng)用。
3、行政人事部門(mén)每月編制后勤物資的購、領(lǐng)、存報表，分部門(mén)反映后勤物資的耗用情況，報財務(wù)部門(mén)作為部門(mén)費用核算依據。
公司物資管理制度 3
1、物資供應廠(chǎng)家的選擇，要本著(zhù)“貨比三家”的原則，在供應商評價(jià)的基礎上組織招投標。在招標時(shí)要堅持質(zhì)量?jì)?yōu)先、價(jià)格合理以及公開(kāi)、公平、公正和誠實(shí)信用的原則，嚴格按照招標、投標、開(kāi)標、評標和中標的'程序及規則運作。不具備招標條件的物資評價(jià)選擇供應商時(shí)，應以“質(zhì)優(yōu)價(jià)廉”為原則，在滿(mǎn)足工程質(zhì)量的前提下，合同單價(jià)不得高于市場(chǎng)平均價(jià)。
2、由公司領(lǐng)導、物資、生產(chǎn)、計劃、財務(wù)等相關(guān)人員組成的物資招標采購領(lǐng)導小組，對物資采購供應商進(jìn)行評審，并由相關(guān)責任人員在《供應商調查評價(jià)記錄表》上形成記錄。
3、建立項目《合格供應商名冊》，經(jīng)總經(jīng)理批準后報公司生產(chǎn)制造部備案。
4、公司物資采購招投標領(lǐng)導小組對物資采購合同進(jìn)行評審，合同評審的內容遵循公司《合同管理規定》。
5、凡10萬(wàn)元以上的大宗物資，須經(jīng)公司“三重一大”會(huì )議審定，并按招投標制度進(jìn)行采購。對一般性生產(chǎn)性物資的采購，必須選擇講信譽(yù)、品質(zhì)穩定、價(jià)格合理、服務(wù)周到的合格供應商定點(diǎn)采購。
公司物資管理制度 4
1、認真貫徹執行國家的經(jīng)濟政策和各項規章制度，遵守財經(jīng)紀律，任何人不能以權謀私，假公濟私，損害國家集體利益。
2、加強計劃管理，通過(guò)會(huì )計核算及時(shí)正確地反映計劃執行情況。
3、一切物資入庫時(shí)，必須在規定時(shí)間內辦理驗收入庫手續。入庫前，必須檢驗數量、質(zhì)量、規格、型號，合格方可入庫。入庫的物資設備，說(shuō)明書(shū)資料不齊全或質(zhì)量、數量、規格不符時(shí)，不得入庫，由采購人員負責與供貨單位聯(lián)系處理。
4、倉庫管理要做到三清、兩齊、四號定位和九不，即
三清：規格清、材質(zhì)清、數量清；
兩齊：庫容整齊、擺放整齊；
四號定位：按物類(lèi)或設備的庫號、架號、格號、位號存放；
九不：不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變質(zhì)、不壞、不漏、不爆。
5、定期編制倉庫與設備物資庫存情況報表，月、季報倉庫的賬、卡。一切報表應符合規定，賬物相符，并按國家規定的`產(chǎn)品目錄順序排列好合賬。報表要準確，并與財務(wù)相符。
6、物資發(fā)放須按計劃執行，并且有一定批準手續，不符合手續的不得發(fā)放，并保存好原始憑證。
7、物資要有專(zhuān)人領(lǐng)取和專(zhuān)人管理，嚴格物資領(lǐng)用制度，物資出入要有一定手續，建立臺賬，做到合理使用，杜絕浪費。
8、庫存物資必須按國家規定合理?yè)p耗。低值易耗物、倉庫報廢物資必須每月或每季度一報。經(jīng)財務(wù)、審計等部門(mén)查看、審核，報主任審批后報廢，由財務(wù)人員處理賬務(wù)。如有損耗，查明原因，寫(xiě)出報告，經(jīng)主任審批后做賬務(wù)處理。
9、嚴格執行倉庫崗位責任制，無(wú)關(guān)人員不準進(jìn)入庫內，庫內禁止煙火。因工作玩忽職守造成物資損壞、倉庫被盜者，視情節輕重給予嚴肅處理。
10、物資出入庫必須點(diǎn)數、過(guò)秤，做到賬、卡、物相符。物資不得出現損壞、變質(zhì)、短缺等現象。
公司物資管理制度 5
1、財產(chǎn)設備管理
�。�1）根據財務(wù)部有關(guān)固定資產(chǎn)管理制度，由康樂(lè )中心使用的各種財產(chǎn)設備專(zhuān)人
負責管理，建立康樂(lè )中心財產(chǎn)二級明細賬，各部位使用的財產(chǎn)設備由各部位建立財產(chǎn)三級帳，以便隨時(shí)與財務(wù)部相互核對，做到帳帳相符，帳物相符。
�。�2）部門(mén)使用的各種財產(chǎn)設備實(shí)行“誰(shuí)主管，誰(shuí)負責”的責任制，按照使用說(shuō)
明準確使用，并切實(shí)做好日常的維護和清潔保養工作，做到物盡其用，正確使用。
�。�3）財產(chǎn)設備的調撥，出借必須經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理或總經(jīng)理審核批準，填寫(xiě)財務(wù)部印制的固定資產(chǎn)調撥單。私自調撥、出借要追究當事人責任。
�。�4）財產(chǎn)設備在酒店部門(mén)之間轉移，由管理部門(mén)填寫(xiě)固定資產(chǎn)轉移單，并辦理設備帳、卡的變動(dòng)手續，同時(shí)將其中一聯(lián)轉移單送交財務(wù)部備案。
�。�5）設備因使用日久損壞或因技術(shù)進(jìn)步而淘汰需報廢時(shí)，必須經(jīng)酒店工程部進(jìn)行鑒定和財務(wù)經(jīng)理或總經(jīng)理批準后才能辦理報廢手續。
�。�6）新設備的添置必須經(jīng)酒店批準，會(huì )同財務(wù)部和本部門(mén)共同驗收，并填寫(xiě)財務(wù)部印制的財產(chǎn)領(lǐng)用單，辦理領(lǐng)用手續后，登記入賬。
�。�7）康樂(lè )中心每季度應對各部位使用的設備進(jìn)行一次檢查和核對，每年定期清查盤(pán)點(diǎn)，確保帳物相符，發(fā)生盈虧必須查明原因，并填寫(xiě)財務(wù)部印制的固定資產(chǎn)盤(pán)盈盤(pán)虧報告單，報財務(wù)部處理。
2、物料用品管理
�。�1）物料用品主要是指供客人使用的各種物品，包括布件和毛巾類(lèi)用品、衛生保健用品、文具和服務(wù)指示用品、包裝用品以及工具類(lèi)物品、辦公室用品和清潔洗滌用具等低值易耗品。
�。�2）各部位應設有專(zhuān)職或兼職人員負責對上述物料用品的管理工作，按財務(wù)部物資管理制度、低值易耗品管理制度和定額管理制度，負責編制年度物料用品消耗計劃；按物料用品的分類(lèi)，建立在用物料用品臺帳，掌握使用及消耗情況；辦理物料用品的領(lǐng)用、發(fā)放、內部轉移、報廢和缺損申報等工作�？禈�(lè )中心領(lǐng)班負責督導和檢查。
�。�3）各種物料用品的領(lǐng)用，應填寫(xiě)財務(wù)部印制的.物料用品領(lǐng)用單，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核簽字后，向財務(wù)部倉庫領(lǐng)取，并及時(shí)登記入帳。布件和毛巾類(lèi)用品以及工具類(lèi)物品，除因業(yè)務(wù)發(fā)展需要增領(lǐng)外，實(shí)行以舊換新的辦法，并填寫(xiě)物料用品領(lǐng)用單和財務(wù)部統一印制的酒店低值易耗品報廢單。報廢的物品，應先經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審批，并由財務(wù)部統一處理。各種物料用品在內部轉移，由相關(guān)部門(mén)物資管理人員辦理轉移登帳手續。
�。�4）各種物料用品的消耗、領(lǐng)用和報廢、報損每月底由各部位物資管理人員統計、清點(diǎn)一次，并填物料用品耗用情況月報表，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核后，確保統計數字準確，數、物和臺帳相符。
�。�5）各部位領(lǐng)班應結合日常管理工作，加強對物料用品使用情況的檢查和監督，做到準確使用和合理使用，杜絕浪費。
公司物資管理制度 6
一、總則
1.為健全和完善公司的物資管理工作，規范物資管理工作程序，在降低公司經(jīng)營(yíng)成本，提高經(jīng)濟效益的同時(shí)，確保物資管理的規范性和準確性，結合公司實(shí)際情況，特制定本制度。
2.物資管理的目的：在保障物資供應及質(zhì)量的前提下，通過(guò)一切經(jīng)濟、行政、技術(shù)手段降低生產(chǎn)成本，促進(jìn)整體效益的提升。
3.物資管理工作的基本任務(wù)：按照供應好，周轉快，消耗低，費用省的原則，適時(shí)、適量、適價(jià)的組織物資采購與供應，滿(mǎn)足生產(chǎn)的需要。
4.在物資管理工作要認真貫徹黨和國家的方針政策，嚴格執行各項規章制度，遵守財經(jīng)和物資紀律，不斷加強從業(yè)人員的`思想素質(zhì)、職業(yè)道德水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)。
二、物資管理部門(mén)工作職責
1、建立健全物資管理規章制度，認真貫徹執行國家和上級有關(guān)方針、政策、法律法規。
2、負責按照規定的材料消耗定額及施工進(jìn)度計劃和工程任務(wù)量，編制物資采購計劃。
3、負責本項目物資采購招投標工作的組織實(shí)施及在授權范圍內采購物資合同的簽訂工作。
4、負責本項目物資核銷(xiāo)工作，做到按定額按計劃發(fā)料，并根據工程任務(wù)的變化及時(shí)調整臺帳中的材料計劃用量，核算節超。
5、負責本項目物資資料的整理和物資統計報表的編報工作。
6、負責檢查監督施工隊材料搬運、貯存及使用工作，掌握材料的消耗、庫存情況。
公司物資管理制度 7
�。ㄒ唬┛倓t
1．倉庫是企業(yè)物資供應體系的一個(gè)重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉儲備的環(huán)節，同時(shí)擔負著(zhù)物資管理的多項業(yè)務(wù)職能。它的主要任務(wù)是：保管好庫存物資，做到數量準確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務(wù)周到，降低費用，加速資金周轉。
2．要根據工廠(chǎng)生產(chǎn)需要和廠(chǎng)房設備條件統籌規劃，合理布局；
內部要加強經(jīng)濟責任制，進(jìn)行科學(xué)分工，形成物資分口管理的保證體系；
業(yè)務(wù)上要實(shí)行工作質(zhì)量標準化，應用現代管理技術(shù)和ABC分類(lèi)法，不斷提高倉庫管理水平。
�。ǘ┪镔Y驗收入庫存
1．物資入庫存，保管員要親自同交貨人交接手續，核對清點(diǎn)物資名稱(chēng)、數量是否一致，按物資交接本上的要求簽字，應當認識到簽收是經(jīng)濟責任的轉移。
2．物資入庫存，應先入待驗區，未經(jīng)檢驗合格不準進(jìn)入貨位，更不準投入使用。
3．材料驗收合格，保管員憑發(fā)票所開(kāi)列的名稱(chēng)、型號、數量、計量驗收就位，鋼材應涂色標志，入庫存單各欄應填寫(xiě)清楚，并隨同托收單交財務(wù)科記賬。
4．不合格品，應隔離堆放，嚴禁投產(chǎn)使用。如工作馬虎，混入生產(chǎn)，保管員應負失職的責任。
5．驗收中發(fā)現的問(wèn)題要及時(shí)通知主管領(lǐng)導和經(jīng)辦人處理。托收到而貨未到，或貨已到而無(wú)發(fā)票，均應向經(jīng)辦人反映查詢(xún)，直到消除懸事掛賬。
�。ㄈ┪镔Y的儲存保管
1．物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點(diǎn)和用途規劃設置倉庫，并根據倉庫的條件考慮劃區分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉量小的貨架存放，落地堆放以分類(lèi)和規格的次序排列編號，上架的以分類(lèi)四號定位編號。
2．物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據貨物特點(diǎn)，必須做到過(guò)目見(jiàn)數，檢點(diǎn)方便，成行成列，文明整齊。
3．倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及設備、容器和工具等負有經(jīng)濟責任和法律責任。因此堅決做到人各有責，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤(pán)盈、盤(pán)虧等，保管員不得采取“發(fā)生盈時(shí)多送，虧時(shí)克扣”的違紀做法。
4．保管物資要根據其自然屬性，考慮儲存的場(chǎng)所和保管常識處理，加強保管措施，達到“十不”要求，勿使國家財產(chǎn)發(fā)生保管責任損失。同類(lèi)物資堆放，要考慮先進(jìn)先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。
5．保管物資，未經(jīng)主管領(lǐng)導同意，一律不準擅自借出�？偝晌镔Y，一律不準折件零發(fā)，特殊情況應經(jīng)主管領(lǐng)導批準。
6．倉庫要嚴格保衛制度，禁止非本庫工作人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)安保部門(mén)批準。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。
�。ㄋ模┪镔Y發(fā)放
1．按“推陳儲新，先進(jìn)先出，按規定供應，節約用料”的'原則發(fā)放材料。發(fā)料堅持一盤(pán)底，二核對，三發(fā)料，四減數的原則。對貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯等損失，保管員應負經(jīng)濟責任。
2．領(lǐng)料單應填明材料名稱(chēng)、規格、型號、領(lǐng)料數量、圖號、零件名稱(chēng)和材料用途，核算員和領(lǐng)料人簽字。屬計劃內的材料應有材料計劃；
屬限額供料的材料應符合限額供料制度；
屬規定審批的材料應有審批人簽字。同時(shí)，超費用領(lǐng)料未辦手續，不得發(fā)料。
3．調撥材料，保管員要審查單價(jià)、貨款總金額并蓋有財務(wù)科收款章時(shí)方可發(fā)料。發(fā)現價(jià)格不符或貨款少收等，應立即通知開(kāi)票人更正后發(fā)貨。
4．對于專(zhuān)項申請用料，除計劃采購員留作備用的數量外，均應由申請單位領(lǐng)用。常備用料，凡屬可以分割拆零的，本著(zhù)節約的原則，都應拆零供應，不準一次性發(fā)料。
5．發(fā)料必須與領(lǐng)料人和接料車(chē)間辦理交接，當面點(diǎn)交清楚，防止差錯出門(mén)。
6．所有發(fā)料憑證，保管員應妥善保管，不可丟失。
�。ㄎ澹┢渌嘘P(guān)事項
1．記賬要字跡清楚，日清月結不積壓，托收、月報及時(shí)。
2．允許范圍內的磋差、合理的自然損耗所引起的盤(pán)盈盤(pán)虧，每月都可以上報，以便做到賬、卡、物、資金四一致。
3．創(chuàng )造五好倉庫是每個(gè)保管員努力的方向，每月對倉庫進(jìn)行一次檢查，以促進(jìn)創(chuàng )五好倉庫的開(kāi)展。
4．保管員調動(dòng)工作，一定要辦理交接手續，移交中的未了事宜及有關(guān)憑證，要列出清單三份，寫(xiě)明情況，雙方簽字，科領(lǐng)導見(jiàn)證，雙方各執一份，報科存檔一份，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負責賠償。對失職造成的虧損，除原價(jià)賠償外，還要給紀律處分。
5．庫存盈虧反映出保管員的工作質(zhì)量，力求做到不出現差錯。
公司物資管理制度 8
為加強全局的物資管理，保證財產(chǎn)、物資安全和各項工作正常運轉，特制定本制度。
一、物資范圍是指除建筑物、機動(dòng)車(chē)以外的所有物資。包括：由本局購買(mǎi)的物資、長(cháng)期借用外單位的物資、與外單位交換使用的物資。
二、各種物資在購入、借入或調換使用后，應當立即辦理物資入庫手續，由主管科室登記物資明細物。
三、任何單位或個(gè)人在領(lǐng)用物資時(shí)，應當憑領(lǐng)料單領(lǐng)取。并按單位或個(gè)人登記物資領(lǐng)用明細帳。除了日常消耗的低值易耗品以外，領(lǐng)用物資時(shí)應當明確實(shí)物負責人。
四、各分局自己購買(mǎi)或從局機關(guān)領(lǐng)用物資的，計入該分局的包干經(jīng)費。
五、實(shí)物負責人對物資的'安全和正確使用負責。如果物資出現丟失或非正常毀損，實(shí)物負責人應承擔相應經(jīng)濟責任。
六、區局定期或不定期統一安排全局范圍內的實(shí)物盤(pán)點(diǎn)。在用物資一般每半年盤(pán)點(diǎn)一次，庫存物資每月盤(pán)點(diǎn)一次。盤(pán)點(diǎn)后，有關(guān)單位應向區局主管科室報送盤(pán)點(diǎn)表。
七、本局的工作人員(含臨時(shí)工作人員)，在調整工作崗位或調出本局或辭職時(shí)，應當在區局要求的期限內清交所保管的物資。逾期未清完畢的，以丟失論處。
八、故意隱匿公共財產(chǎn)，意圖據為己有的，按照財產(chǎn)價(jià)值不同，移交有關(guān)部門(mén)追究行政、刑事責任。
九、各單位的領(lǐng)導和財務(wù)人員、物資管理人員應當嚴格按規定管理辦公經(jīng)費和物資，加強核算，確保國家財產(chǎn)的安全。如因違犯管理規定或玩忽職守造成損失，區局將依照有關(guān)規定追究當事人的責任。
公司物資管理制度 9
為加強我項目部的物資管理工作，規范物資采購行為，提高物資供應質(zhì)量和管理水平，使物資管理規范化、制度化，保證施工生產(chǎn)需要，結合達成建設指揮部物資設備管理實(shí)施細則及公司物資管理文件，對我項目部物資采購、現場(chǎng)管理、倉庫管理等進(jìn)一步明確、規范，從而使物資管理有章可循，有據可依，達到規范化、制度化。
一、物資采購
項目部應結合項目實(shí)際情況，綜合考慮項目開(kāi)工時(shí)間、物資招標時(shí)間、物資生產(chǎn)周期及運輸時(shí)間等諸多因素，由技術(shù)部門(mén)就所需物資的數量、質(zhì)量、技術(shù)、成本控制(計劃部門(mén)提供)等方面提前編制材料計劃同時(shí)注明到貨時(shí)間(材料計劃中應包含各區間站場(chǎng)的分數量)，經(jīng)專(zhuān)業(yè)負責人、項目部領(lǐng)導審核后提報物資部門(mén)。各專(zhuān)業(yè)負責人對材料計劃一定要仔細審核、嚴格把關(guān)。
如在施工過(guò)程中出現物資用料變更，技術(shù)部門(mén)應及時(shí)通知物資部門(mén)，并提報書(shū)面材料變更計劃。物資部門(mén)及時(shí)安排采購同時(shí)按照計劃及庫存數量進(jìn)行調配，避免影響工期。若變更后出現已到貨但不再使用或數量超過(guò)實(shí)際使用計劃的材料，物資部門(mén)應做好記錄同時(shí)提報技術(shù)部門(mén)一份。
收到材料計劃后，物資部門(mén)應首先根據達成建設指揮部物資設備管理實(shí)施細則會(huì )同技術(shù)部門(mén)區分甲供、甲控及自購物資材料，并及時(shí)準確地提報物資采購計劃(含編制說(shuō)明、計劃編制的依據、附物資明細數量及特殊要求、供貨時(shí)間、招標時(shí)間等)。保證材料及時(shí)供應。
物資部門(mén)采購的每批或每種材料都必須有技術(shù)部門(mén)提報且簽字確認的計劃，不能擅自采購材料。
二、現場(chǎng)收發(fā)料
1、收料
(1)物資到場(chǎng)后物資部門(mén)應及時(shí)通知相關(guān)技術(shù)人員、安質(zhì)人員及監理工程師，對到場(chǎng)物資材料對照進(jìn)料單驗規格、品種、數量、質(zhì)量(如：金具、支柱等鋼制品表面是否有毛刺、裂紋，瓷瓶表面是否完好無(wú)損，與所定材料規格型號相符)查收是否有合格證、質(zhì)量證明書(shū)等資料等嚴格檢查，需要做抽樣試驗的要嚴格對所到材料做好抽樣抽樣試驗，將實(shí)驗報告交付相關(guān)人員，如發(fā)現問(wèn)題不予簽收且要單獨存放并填寫(xiě)驗收記錄，同時(shí)及時(shí)與生產(chǎn)廠(chǎng)家聯(lián)系處理。
(2)到貨物資經(jīng)驗收合格后，材料員要在2天內對所到材料做好報檢。
(3)并按出廠(chǎng)發(fā)貨單進(jìn)行點(diǎn)收，并登記入庫，經(jīng)辦人必須簽字。
2、發(fā)料
施工過(guò)程中為有效控制材料，避免浪費，物資驗收合格入庫后，保管員不得隨意發(fā)放材料。
勞務(wù)隊領(lǐng)料前，技術(shù)部門(mén)必須提供相應的`領(lǐng)料計劃，注明編制時(shí)間、施工地點(diǎn)及施工隊名稱(chēng)，經(jīng)專(zhuān)業(yè)負責人審核簽字后一式三份，技術(shù)、物資、施工隊各一份并做好備案。各勞務(wù)隊必須固定領(lǐng)料人，并在上場(chǎng)后將該隊伍有權領(lǐng)料人姓名，職務(wù)、聯(lián)系電話(huà)等資料提報我物資部門(mén)。物資部門(mén)將根據領(lǐng)料計劃對持相同計劃的勞務(wù)隊有權領(lǐng)料人進(jìn)行發(fā)料。
技術(shù)部門(mén)編制的領(lǐng)料計劃必須注明使用部位，并隨時(shí)與先期編制的材料計劃進(jìn)行核對，避免出現前后矛盾。物資部門(mén)將嚴格按照技術(shù)部門(mén)提供的分區間站場(chǎng)進(jìn)行限額供料，發(fā)現超領(lǐng)，若無(wú)技術(shù)部門(mén)提供的變更通知將不予發(fā)料。
材料發(fā)放過(guò)程中，材料員要隨時(shí)掌握庫存、到貨及發(fā)放數量，提報物資部門(mén)計劃未到數量，加緊催貨。同時(shí)應具有前瞻性，當發(fā)現庫存材料可能將無(wú)法滿(mǎn)足現場(chǎng)的實(shí)際用量時(shí)，立即向指揮部反應，物資部門(mén)會(huì )同技術(shù)人員結合現場(chǎng)施工情況核對材料計劃查找原因，是計劃數量未到全還是原計劃數量有誤，提前采取措施。
材料發(fā)放后，材料員必須做好發(fā)放登記。嚴禁出現“現場(chǎng)材料無(wú)人看管、隨便使用、材料員對材料收發(fā)數量不清的現象。
物資直接運送工地的，材料員應做好發(fā)放記錄，并要有相應人員簽字，材料員或其它人不得代簽。
三、庫房管理
1、庫存物資必須分類(lèi)保管，合理苫墊，堆放整齊，分別掛牌標識，保持料庫清潔整齊。
2、倉庫具有防銹、防腐、防潮、防毒、防火、防爆、防盜等措施。
3、爆破材料要設專(zhuān)人保管，不能同其它物品混放，炸藥和雷的管分開(kāi)保管，嚴禁放在有電源或不安全的地方。
4、保管員要根據收發(fā)料單建立材料明細帳、收發(fā)料流水帳，堅持物資循環(huán)自點(diǎn)，做到帳卡物相符，帳目清楚。另外，材料入庫后，保管員搜集保管好合格證、質(zhì)量證明書(shū)。
四、工器具管理
對于施工生產(chǎn)過(guò)程中所需的工器具，根據施工時(shí)間、人員等情況，技術(shù)部門(mén)應及時(shí)提報計劃，經(jīng)項目部領(lǐng)導審核簽字后，交由物資部門(mén)。物資部門(mén)根據各專(zhuān)業(yè)計劃，統一進(jìn)行調配或采購。
精密儀器上場(chǎng)前必須經(jīng)相關(guān)資質(zhì)部門(mén)檢驗合格后方可用于施工。
常用的工具及工程器材要妥善保管，積極修理，延長(cháng)工具使用期限。在領(lǐng)用時(shí)要填寫(xiě)“領(lǐng)用工具器材保管卡”，材料員要建立“工具器材清單”，做好發(fā)放登記。各專(zhuān)業(yè)不可私自對工器具進(jìn)行調配，如出現損害或丟失，誰(shuí)簽字誰(shuí)負責。
公司物資管理制度 10
1、學(xué)校的一切固定資產(chǎn)要登記入帳，建立管理卡片�？偣芾韱T定期與會(huì )計核對固定資產(chǎn)總金額，與儀器、圖書(shū)、校舍、辦公家具、器械等管理員核對各類(lèi)固定資產(chǎn)金額。每年清查一次固定資產(chǎn)，做到帳帳相符，帳物相符。
2、購置、自制、調入的固定資產(chǎn)都要經(jīng)校產(chǎn)管理員驗收，填寫(xiě) “ 固定資產(chǎn)增加憑單 ” 由負責人、經(jīng)辦人、驗收人簽字后，一份交會(huì )計記帳，一份由管理員記帳，一份由保管使用人記帳。
3、固定資產(chǎn)實(shí)行包干使用，學(xué)校固定資產(chǎn)原則上不準外借，如有特殊情況需經(jīng)校長(cháng)簽字批準，辦理借用手續，并限期收回。
4、對管理不善等人為因素造成損壞、丟失的固定資產(chǎn)要查清丟失損壞原因。根據不同情況進(jìn)行賠償或處理，然后辦理報損手續。
5、自然損壞的固定資產(chǎn)，確已失去使用價(jià)值，不能使用時(shí)應辦理報廢手續。填制 “ 固定資產(chǎn)減損憑單 ” 一式四份，由校長(cháng)、總務(wù)主任、管理員、使用人員簽字后，分別由會(huì )計和管理員記帳。對非正常原因造成的固定資產(chǎn)損失及價(jià)值高、批量大的固定資產(chǎn)報廢時(shí)，應報上級主管部門(mén)批準后再辦理報廢手續。
6、經(jīng)批準購入的辦公用品，維修物資一律交保管員驗收入庫，登記造冊，記入庫存材料明細帳，憑發(fā)票和入庫單經(jīng)校領(lǐng)導簽字后報銷(xiāo);領(lǐng)用物品時(shí)，填制領(lǐng)料單，需由分管領(lǐng)導簽字批準，保管員見(jiàn)單發(fā)放。未經(jīng)批準保管員不得隨意發(fā)放，否則，責任自負。
7、辦公用品、生活用品的.保管使用實(shí)行責任制。教室的門(mén)窗、玻璃、五金件、照明燈具、黑板、桌凳、監控器、微機、音箱、窗簾等由使用班級管理。宿舍的門(mén)窗、玻璃、支撐、拉手、照明燈具、床、櫥等，由住宿班級管理。各處室所配備的辦公用品及設施由各處室管理。
8、學(xué)校定期對物品保管使用情況進(jìn)行檢查，實(shí)行量化積分，根據保管情況發(fā)放獎金。
9、實(shí)行公物損壞賠償制度，無(wú)意損壞照價(jià)賠償。故意損壞，加倍處罰。
10 、教職工個(gè)人使用的公物，在工作調動(dòng)時(shí)，應辦理清交手續，由管理人員寫(xiě)出清單。辦理完畢，會(huì )計方可辦理工資轉移、戶(hù)口等手續。門(mén)衛負責看好大門(mén)，防止學(xué)校財物流失。
公司物資管理制度 11
1、物資管理包括原材料、設備配件、能源、產(chǎn)成品、低值易耗品管理。
2、所有物資購買(mǎi)一律事先審批，不經(jīng)副經(jīng)理、總經(jīng)理批準擅自購買(mǎi)，對采購部門(mén)予以相應價(jià)款的20-50%的罰款。特殊情況可電話(huà)請示審批，事后及時(shí)補辦審批手續。
3、各使用單位要制訂相應的財產(chǎn)物資管理辦法，將責任落實(shí)到人，切實(shí)搞好日常的維修、保養、檢測工作。使用中因管理不善人為造成破壞或流失的，視情況對相關(guān)部門(mén)負責人予以物資原值30-80%的罰款。
4、材料科根據總經(jīng)理簽批的`進(jìn)貨清單，比價(jià)采購質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原材物料。
5、所購物料實(shí)行質(zhì)量否決制，原燃材料質(zhì)量由化驗室把關(guān)，機械設備配件由機修車(chē)間把關(guān)，電氣方面設備配件由機電車(chē)間把關(guān)。把關(guān)不嚴，購進(jìn)劣質(zhì)原材料及設備配件，對相關(guān)把關(guān)部門(mén)予以?xún)r(jià)款30%的罰款。
6、凡能用重量計量的各種原材料，一律在本公司地磅房過(guò)磅驗收，已確定進(jìn)貨價(jià)格的要在過(guò)磅單標注價(jià)格，按品位計價(jià)的，由化驗室出具化驗報告，并附在有關(guān)單據上作為財務(wù)入帳、計帳的依據。
7、嚴格出入庫手續，屬生產(chǎn)用料，由所在部門(mén)負責人提出領(lǐng)料申請，機械設備配件方面由機修車(chē)間審核，電氣方面由機電車(chē)間審核，再由分管經(jīng)理審批領(lǐng)用。屬后勤部門(mén)領(lǐng)料，由辦公室審核確定。
8、能回收再利用的備品配件及掃帚等易耗品實(shí)行以舊換新制度，生產(chǎn)車(chē)間對確實(shí)需要更換的備品配件報機修車(chē)間或機電車(chē)間審核，副經(jīng)理審批，舊配件交回五金庫備存維修，五金庫要嚴格控制執行此規定，否則對五金庫負責人予以罰款20-100元/次。
9、財務(wù)部門(mén)要會(huì )同有關(guān)部門(mén)對原材料、設備配件、產(chǎn)成品低值易耗品的使用和庫存情況進(jìn)行定期檢查盤(pán)點(diǎn)，并將盤(pán)點(diǎn)情況進(jìn)行比較登記，及時(shí)處理帳務(wù)。
10、產(chǎn)成品入庫嚴格控制，存放整齊有序，做好交接，否則對相關(guān)部門(mén)責任人予以罰款100元/次。入庫單一式三份，自存一份，成品庫、財務(wù)科各一份。
11、嚴格發(fā)貨手續，發(fā)貨員必須根據財務(wù)部門(mén)出具的發(fā)票提貨聯(lián)或提貨通知經(jīng)核驗無(wú)誤后予以發(fā)貨，做到準確、及時(shí)。如有短缺現象，當事人賠償按銷(xiāo)售價(jià)計算的損失。
12、門(mén)衛、成品庫及開(kāi)票處當天的發(fā)貨數量三統一，成品庫核準發(fā)貨數量、庫存數量，并于次日上班報財務(wù)科、副經(jīng)理及總經(jīng)理各一份。
13、所有生產(chǎn)用原材物料，需材料科核對并在客戶(hù)開(kāi)具的發(fā)票上簽字后再到五金庫入庫。材料結算單一式四聯(lián)，其中五金庫一聯(lián)便于入庫核對。
14、節約用電用水，杜絕長(cháng)明燈、長(cháng)流水，發(fā)現一次，對責任部門(mén)負責人予以罰款50元。
公司物資管理制度 12
1、目的
為了厲行節約，杜絕浪費，有效控制辦公用品，加強企業(yè)固定資產(chǎn)管理，降低管理成本，促進(jìn)物資管理的規范化，特制訂本制度。
2、職責
2.1物資歸屬管理部門(mén)為行政部。
2.2物資審核監管部門(mén)為財務(wù)部。
3、物資類(lèi)別
3.1公司物資分為固定資產(chǎn)、低值易耗品兩大類(lèi);低值易耗品又分為辦公設備、辦公文具及耗材用品兩類(lèi)。
3.2公司的物資凡使用年限在一年以上，單價(jià)金額在2000元以上(含2000元)均列入公司的固定資產(chǎn)范圍;公司的物資凡使用年限在一年以上，單價(jià)金額低于2000元均列入低值易耗品范圍。
4、物資采購流程
4.1固定資產(chǎn)的采購:需求部門(mén)遞交采購申請(填寫(xiě)《固定資產(chǎn)申購驗收單》)部門(mén)經(jīng)理審核--行政部查核--總經(jīng)理審批--財務(wù)審批--公司采購
4.2低值易耗品采購:需求部門(mén)遞交采購申請(填寫(xiě)《物品申購驗收單》)--部門(mén)經(jīng)理審核--行政部查核--總經(jīng)理審批--財務(wù)審批--公司采購
5、使用管理
5.1固定資產(chǎn)使用:
5.1.1根據“誰(shuí)領(lǐng)用、誰(shuí)保管”原則;
5.1.2根據“誰(shuí)損壞、誰(shuí)賠償”原則;
5.1.3督促各部門(mén)對固定資產(chǎn)進(jìn)行日常清潔、保養和維護;
5.1.4嚴禁將固定資產(chǎn)占為己有或擅自改變設備用途，視情節予以處罰。
5.2無(wú)線(xiàn)巴槍的使用:
5.2.1無(wú)線(xiàn)巴槍隸屬于公司財產(chǎn)，個(gè)人只擁有使用權，且不得隨便轉借他人使用。
5.2.2為方便公司對其管理，巴槍每人1把，并配有套腰包，方便攜帶。巴槍使用者有義務(wù)、有責任保證設備本身及其使用功能的完好，及時(shí)充電、防潮防9濕。切勿擅自拆卸，并保證外觀(guān)的清潔，注意保養。
5.2.3為了方便、準確的對快件數據進(jìn)行采集，巴槍使用者需正常使用其功能。若出現派件過(guò)程中，客戶(hù)未簽收而將此快件簽收，私自上傳數據或惡意搶簽，一經(jīng)查實(shí)，公司將對當事人處以100元/票的罰款。
5.2.4巴槍配套一張每月5元30MGPRS流量包的手機卡(無(wú)語(yǔ)音、來(lái)電顯示功能)，完全可以滿(mǎn)足使用者，因而超流量所產(chǎn)生費用有使用者承擔。
5.2.5使用人損壞、丟失巴槍?zhuān)瑧皶r(shí)上報。公司會(huì )定期對巴槍進(jìn)行檢查，經(jīng)查處隱瞞不報者，公司追究其責任的同時(shí)，對當事人也會(huì )處以相應的罰款。
5.2.6巴槍價(jià)值較高，切勿損壞、丟失。若因設備本身原因無(wú)法正常使用的`，公司負責修理;若因個(gè)人原因(如:保管不當、故意損害等)，維修費用由當事人承擔;損害致無(wú)法修理的以及丟失設備的，由當事人全額賠償。巴槍價(jià)值:2500元/把。
6.2低值易耗品使用:
6.2.1對辦公設備，做好日常清潔維護，不得重摔重放。
6.2.2辦公文具及耗材類(lèi)用品，節約為本，不亂放亂扔，杜絕浪費。
7、檢查行政部定期或不定期的對物資使用管理情況進(jìn)行檢查，發(fā)現隱患及時(shí)解決，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)處理，并定期通報各部門(mén)對物資使用管理情況。
8、本制度自頒布之日起實(shí)施。
公司物資管理制度 13
為簡(jiǎn)化、規范辦公物資管理，經(jīng)公司研究決定，由行政人事部統一負責公司各部門(mén)辦公物資的采購、調配、領(lǐng)用及庫存管理，特制定本制度。
一、適用范圍
本制度適用于公司各部門(mén)辦公物料物資的采購、調配、領(lǐng)用及盤(pán)存等，其中辦公用品及固定資產(chǎn)按照公司相關(guān)管理制度執行。
二、職責
1、行政人事部負責公司辦公物資的采購、調配、領(lǐng)用、出入庫等管理工作。
2、公司財務(wù)部負責對公司月度物資申購計劃進(jìn)行對照核查、對量大價(jià)高的物資價(jià)格進(jìn)行對照審查核實(shí)、并督促辦公物資盤(pán)存工作。
3、行政人事部后勤主任負責對各部門(mén)辦公物資的庫存量核實(shí)、入庫驗收、物資調配、出入庫手續的辦理及領(lǐng)用登記、月度盤(pán)存工作的監督檢查，并負責申購計劃審核、物資價(jià)目庫及采購供貨商的建立、參與采購、物資調配工作。
4、行政人事專(zhuān)員負責匯總統計各部門(mén)月度物資申購計劃，并對上月采購、領(lǐng)用、庫存物資進(jìn)行對照檢查核實(shí)。
5、各管部門(mén)經(jīng)理負責本部門(mén)辦公物資的申購計劃核實(shí)、入庫驗收、物資保管、領(lǐng)用手續的辦理及辦公物資的登記統計、盤(pán)存工作。
6、公司總經(jīng)理負責對各部門(mén)月度物資申購計劃的對照核實(shí)、對量大價(jià)高的.物資采購進(jìn)行審查核實(shí)，并對特殊大件及應急物資的采購進(jìn)行審批，以整體控制成本費用支出。
三、流程原則
1、各部門(mén)負責人對物料物資應建立合理的庫存量，各部門(mén)物料物資由行政人事部統一集中采購補庫，以確保各部門(mén)的正常領(lǐng)用。
2、各部門(mén)物料物資的申購原則：由各部門(mén)主任每月25日前集中申購一次。遇特殊情況，需緊急采購的，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核，行政人事主任同意后發(fā)起臨時(shí)申購。
四、采購流程
�。ㄒ唬┝鞒陶f(shuō)明
1、行政人事部行政人事主管在收到經(jīng)過(guò)審批后的物資申購單后，按照對比詢(xún)價(jià)后的預算價(jià)格履行財務(wù)借款手續，執行2—3人共同采購。
2、因行政人事部暫無(wú)庫房設置，與各部門(mén)屬于異地入庫。由各部門(mén)主任按照采購清單代為驗收確認入庫，視同從行政人事部集中批量領(lǐng)用。
3、行政人事部行政人事主管隔日按照采購清單開(kāi)具公司入庫單一式三份，一份交由行政人事主任簽字；一份交財務(wù)列帳，一份存檔。并同時(shí)開(kāi)具出庫單一式三份，一份交領(lǐng)用人簽字；一份交財務(wù)記帳；一份存檔。為單獨核算成本費用，各部門(mén)采購辦公物資及勞保用品應單獨開(kāi)具稅務(wù)發(fā)票。
4、各部門(mén)在提交次月辦公物資《申購單》（附表3）時(shí)，需同時(shí)提交當月《盤(pán)存表》（附表1）及《領(lǐng)用登記表》（附表2），均需由總經(jīng)理一并審核后，提交至公司行政人事部備案。
�。ǘ┎少徆ぷ髁鞒�
為確保公司各部門(mén)辦公物資的正常使用和實(shí)際需要，以上辦公物資采購工作流程的時(shí)間節點(diǎn)遇假日順延，并以提倡節儉、合理使用和控制成本費用原則，公司各部門(mén)應當各盡其責，加強溝通和配合。
�。ㄈ⿴旆抗芾�
1、公司行政人事部及各部門(mén)臨時(shí)設置的庫房應根據物資的易耗分類(lèi)進(jìn)行分類(lèi)存放，應當保持庫存物品存放地點(diǎn)整齊、干燥，并入柜或入袋保存。
2、易碎、易燃、易爆、易揮發(fā)的物品應單獨設置盒、袋、柜小心存放，周?chē)鸁o(wú)明火、遠離熱源，配備滅火器，保持包裝完好。
3、吸水性強、易發(fā)潮、易發(fā)霉和易生銹的物品存放時(shí)：應保持干燥，盡量保持通風(fēng)。
�。ㄋ模┪锲奉I(lǐng)用
公司各部門(mén)在員工領(lǐng)用辦公物資時(shí)，應建立《領(lǐng)用登記表》（附表2）。
公司物資管理制度 14
1.目的
為保證企業(yè)設備維修保養，日常辦公事務(wù)及保潔工作的物資需要，提高采買(mǎi)工作的質(zhì)量管理，特制定本管理規程。
2.范圍
各部門(mén)工作所需的辦公設備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品及工廠(chǎng)維護、維修所需的配件材料和生產(chǎn)所需設備、物資及配件等。
3.職責
3.1采買(mǎi)員負責對各類(lèi)物資的采購工作。
3.2總經(jīng)理負責需采購物資的復審工作。
4.程序
4.1根據各部門(mén)月請購所需常規或急購物資填列的請購單的品名、數量、規格、型號等，及時(shí)與相關(guān)的業(yè)務(wù)單位聯(lián)系，落實(shí)物資和價(jià)格后，反饋財務(wù)部主管初審后，報總經(jīng)理批示后領(lǐng)取支票及時(shí)組織物品的購入，物資到位后，及時(shí)通知有關(guān)部門(mén)領(lǐng)用，并認真填寫(xiě)領(lǐng)用單。
4.2對急購物品，要按使用部門(mén)要求的.時(shí)間及時(shí)采購(特殊情況可以先購后批)，確保企業(yè)設備的正常運轉。
4.3對一些規格、型號強的特殊配件和購買(mǎi)，可委派相關(guān)人員共同外出購買(mǎi)，以便確認規格、型號、鑒別質(zhì)量。
4.4嚴格按照《合格采購商名冊》(財務(wù)部備案)選擇采購渠道，不得擅自變更;凡擅自變更者，將被調整崗位，并承擔由此所造成的經(jīng)濟損失，并處于十倍罰款。
4.5對一些單一品種物資的選擇，也要本著(zhù)質(zhì)量好、價(jià)格合理、服務(wù)優(yōu)良的原則，簽訂供物意向，以保證長(cháng)期穩定的關(guān)系。
4.6對常規物品盡可能參照周期使用需求量，做到計劃購買(mǎi)，防止庫存積壓。
4.7對一些大宗物資要索取“三包”手續，簽訂三包條款以保證包修退換的執行，必要時(shí)留10%尾款。
4.8對大宗物資的采購，必須由二人操作，從詢(xún)價(jià)到落實(shí)，從質(zhì)量到價(jià)格均由二人共同負責。
4.9采買(mǎi)員要負責對物資使用隨時(shí)回訪(fǎng)，了解物資的使用情況，質(zhì)量是否合格、優(yōu)良，如發(fā)現質(zhì)量問(wèn)題，及時(shí)與供貨方聯(lián)系退換，對不守信譽(yù)、質(zhì)量無(wú)保證的渠道，不再合作。
4.10為提高資金利用率，便于質(zhì)量低劣物品的退換，對采購的物品盡可能采取延期付款的方式來(lái)制約。
4.11勞資部庫管員及物品使用者要對物資質(zhì)量把關(guān)，對不合格物品的退換起監督作用。
4.12采買(mǎi)員要及時(shí)報帳，核銷(xiāo)物品采買(mǎi)的手續，不許拖拉壓票影響財務(wù)部結帳;最長(cháng)周期不允許超過(guò)兩周。
4.13對采購工作要有高度的責任感和事業(yè)心，對所分配的采買(mǎi)任務(wù)要認真負責、吃苦耐勞，提高工作效率，當日的工作當日完成，不拖拉，不借外出購物辦私事，否則一經(jīng)發(fā)現嚴肅處理。
4.14采買(mǎi)員要刻苦鉆研有關(guān)業(yè)務(wù)知識，全面掌握各種物資的使用性能、使用部位、規格型號等，分析掌握市場(chǎng)行情，做到心中有數、業(yè)務(wù)熟練。
4.15采買(mǎi)員要認真填報《物資結算統計表》，具體的由財務(wù)提供。
4.16樹(shù)立敬業(yè)愛(ài)崗精神，遵守財務(wù)紀律，對所購進(jìn)物品的質(zhì)量、數量、價(jià)格等認真負責。
4.17杜絕損公肥私、中飽私囊，對營(yíng)私舞弊、收受回扣或工作不負責任造成重大失誤、經(jīng)濟損失者，由當事人悉賠，并處于十倍罰款，同時(shí)申報人資行政部立即開(kāi)除。
5.監督執行為財務(wù)部和人資行政部，各部門(mén)部長(cháng)協(xié)助監督執行。
公司物資管理制度 15
一、 適用范圍
1. 本《辦法》適應各部門(mén)、各分公司的商品采購。
2. 單項采購或批量采購金額達到公司規定的限額標準(一次性采購2000元，單件采購1000元)以上的采購項目，應當上報采購部審批。
3. 低于限額標準采購項目的采購方式及管理辦法，遵照財務(wù)借款與報銷(xiāo)辦法執行。
二、 組織機構與管理
采購部是為組織實(shí)施采購活動(dòng)而設立的專(zhuān)職機構及管理部門(mén)。主要職責是:
1. 組織實(shí)施集中采購;
2. 組織由公司撥款的大型采購活動(dòng);
3. 受各公司的委托，代其組織采購事宜;
4. 負責采購合同的管理;
5. 擬定公司采購政策;
6. 管理和監督公司采購活動(dòng);
7. 審批管理進(jìn)入采購名單的供應商資格;
8. 審批取得公司采購業(yè)務(wù)的代理資格;
9. 擬定并調整公司集中采購目錄和公開(kāi)招標采購范圍的限額標準。
三、采購方式管理
公司采購方式主要是公開(kāi)招標、邀請招標、競爭性談判、詢(xún)價(jià)議標和單一來(lái)源。
1.凡納入公司采購計劃資金超過(guò)10萬(wàn)元以上的采購項目，原則上應實(shí)行公開(kāi)招標。
2.能從有限范圍的供應商處采購的或者公開(kāi)招標時(shí)間長(cháng)、費用高，不能達到節約的目的，經(jīng)總經(jīng)理批準可采用邀請招標。
3.符合下列情況之一的，經(jīng)總經(jīng)理批準可采用競爭性談判方式采購。(1)招標后沒(méi)有供貨急需采購，而無(wú)法按招標方式得到的;(3)投標文件的.準備需較長(cháng)應商投標或者沒(méi)有合格標的;(2)出現了不可預見(jiàn)的的時(shí)間才能完成或投標文件需要高額費用;(4)有特別要求的。
4.采購的貨物符合規格、標準統一，現貨貨源充足，價(jià)格彈性較小，售后服務(wù)好，經(jīng)總經(jīng)理批準可采用詢(xún)價(jià)議標采購。
5. 下列情況可采用單一來(lái)源方式采購。
(1)只能從唯一供應商處獲得，或供應商擁有專(zhuān)利權，且無(wú)其他合適替代標的;
(2)因原采購項目的后續維修、零配件供應、更換或擴充等一致性和兼容性要求，必須繼續從原供應商處采購;
四、 物資采購審批程序
1.公司采購管理程序包括下列主要步驟:
(1)編制公司采購預算;
(2)編制并批復公司采購計劃;
(3)確定采購方式;
(4)訂立及履行采購合同;
(5)驗收;
(6)結算。
2. 采購單位的采購計劃按以下要求報送:
(1) 采購計劃的報送。
各品牌經(jīng)理報送采購計劃時(shí)，填報《采購計劃表》(以下統稱(chēng)《計劃表》)，本表一式兩份，部門(mén)留存一份，采購部一份。采購部對《計劃表》進(jìn)行審查，財務(wù)中心把關(guān)，并于2日內將審查意見(jiàn)(附《計劃表》)送采購單位。
(2)采購單位報送的月份執行計劃，應是本月已經(jīng)確定要購置且采購資金已經(jīng)落實(shí)的項目，按規定應辦理審批的采購項目，應辦理審批手續。
(3)沒(méi)有審批手續，不能下達采購月份執行計劃。
3.采購部要根據批準的采購計劃，對采購清單審核無(wú)誤后，確定具體采購方式。其中，屬于集中采購的項目，由采購部按要求統一進(jìn)行采購。
4.合同內容一經(jīng)確定，采購單位應將合同草案的有關(guān)文件報采購部。采購部收到合同草案經(jīng)財務(wù)中心審批后，方可簽訂合同。
5.購合同訂立后3日內，采購部應將合同副本報財務(wù)中心備案。
6.采購部應對合同履行時(shí)的采購情況進(jìn)行監督檢查。
7.采購合同需要變更或終止的，采購單位應將變更或終止的理由及時(shí)書(shū)面上報采購部。
8.資金劃撥程序:
(1)供應商供貨完畢，采購部填報《采購資金支付申請書(shū)》(以下統稱(chēng)《申請書(shū)》)，持《申請書(shū)》、《質(zhì)量驗收報告》和合同及合同約定的付款條件所要求的全部文件副本，向財務(wù)中心提出資金支付申請。財務(wù)中心的主管領(lǐng)導，根據合同、《驗收單》和《申請書(shū)》等必要的結算手續，審核無(wú)誤后，按公司《財務(wù)支款及報銷(xiāo)辦法》支付款項。
(2) 應急采購項目，經(jīng)總經(jīng)理批準后，可由采購單位先行采購，但應在采購活動(dòng)發(fā)生之日起5日內辦理有關(guān)手續。
五、 監督管理
1. 采購部應當加強對公司采購活動(dòng)的監督檢查。重點(diǎn)內容是:
(1)采購是否嚴格按照批準的計劃進(jìn)行，有無(wú)超計劃或無(wú)計劃的采購行為;
(2)采購方式和程序是否符合規定;
(3)有關(guān)采購文件是否按規定報采購部備案;
(4)采購執行機構是否按規定的時(shí)間完成采購任務(wù);
(5)采購合同的履行和采購資金支付情況;
(6)應當監督檢查的其他內容。
2. 采購部和財務(wù)中心共同對采購活動(dòng)進(jìn)行監督，所有合同應通過(guò)財務(wù)中心核準。
采購單位在履行監督檢查時(shí)，應當如實(shí)反映情況，提供有關(guān)資料，自覺(jué)接受監督檢查。
公司物資管理制度 16
一、釋義
�。ㄒ唬┎少徫镔Y的分類(lèi)
本制度所指采購物資分為三類(lèi)：
A類(lèi)，包括主要原料、公用工程、輔助原料等。
B類(lèi)，包括設備、潤滑油、備品備件、工器具等。
C類(lèi)，包括化學(xué)三劑、分析儀器及試劑等。
除上述物資外，其它物資的采購管理另文規定。
�。ǘ┡c采購物資管理相關(guān)聯(lián)的二級單位的分類(lèi)
1、需求使用單位
2、主管部門(mén)
3、采購部門(mén)
�。ㄈ┪镔Y需求（采購）計劃的分類(lèi)
1、月度物資需求計劃
2、緊急物資需求計劃
�。ㄋ模┎少彽姆绞椒诸�(lèi)
1、招標采購
2、固定廠(chǎng)商、長(cháng)期報價(jià)采購
3、即時(shí)詢(xún)價(jià)采購
�。ㄎ澹┎少彶块T(mén)和計劃部門(mén)的劃分
1、A類(lèi)、B類(lèi)物資的計劃部門(mén)分別為生產(chǎn)部、設備部，采購部門(mén)為供應部。
2、C類(lèi)物資的計劃部門(mén)是生產(chǎn)部，采購部門(mén)為供應部。
�。┎少徫镔Y付款方式分為
1、預付部分款項。
2、貨到憑發(fā)票報銷(xiāo)付款。
3、貨到后分期付款。
4、貨到延期付款。
5、以上方式的結合。
二、職責
�。ㄒ唬┕竟⿷I(lǐng)導小組負責
1、審議批準《采購物資詢(xún)議價(jià)報告表》。
2、審議決定采取公開(kāi)招標方式的采購事項。
�。ǘ┛偨�(jīng)理負責
1、采購合同的批準、簽訂。
2、《物資采購審批表》的批準。
3、采購付款的批準。
�。ㄈ┥a(chǎn)副經(jīng)理負責
1、A、B、C類(lèi)物資需求（采購）的批準。
2、公司首次更新或首次采用的生產(chǎn)各類(lèi)采購物資的技術(shù)性能的確定、批準，及其《采購物資推薦廠(chǎng)家審批表》的批準。
�。ㄋ模┙�(jīng)營(yíng)副經(jīng)理負責
1、《物資采購審批表》的審核。
2、長(cháng)期物資供應廠(chǎng)家的選定。
3、物資招標工作的組織。
�。ㄎ澹┛倳�(huì )計師負責
采購付款的審核。
�。┚C合辦公室負責
采購合同的審查。
�。ㄆ撸┕⿷控撠�
1、負責填寫(xiě)《物資采購審批表》、《采購物資詢(xún)議價(jià)報告表》。
2、負責采購A、B、C類(lèi)采購物資。
�。ò耍┥a(chǎn)部、設備部負責
1、A、B、C類(lèi)物資需求（采購）計劃的審核。
2、A、B、C類(lèi)采購物資的入庫檢驗或驗證。
�。ň牛└鞫墕挝回撠�
1、提報物資需求（采購）計劃。
2、參加物資領(lǐng)導小組會(huì )議，審議采購工作相關(guān)事宜。
三、程序
�。ㄒ唬┪镔Y需求計劃及發(fā)放程序
1、需求使用單位根據生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理需求每月20日前填寫(xiě)《月度物資需求（采購）計劃》。對于確實(shí)急需不能列入《月度物資需求（采購）計劃》的物資，物資需求使用單位可隨時(shí)及時(shí)填寫(xiě)《物資緊急需求計劃》。
2、《月度物資需求計劃》或《物資緊急需求計劃》經(jīng)本單位負責人審核，所需物資主管部門(mén)的審查，公司分管領(lǐng)導批準后，提報至需求物資的采購部門(mén)。
3、供應部根據所需物資的庫存情況出庫發(fā)放物資。
�。�1）庫存數量充足的，先行部分發(fā)放或隨時(shí)發(fā)放。
�。�2）庫存數量不足的，執行《物資采購審批程序》后發(fā)放。
�。�3）庫存數量充足但發(fā)放后庫存數量不符合《物資基準庫存量明細》規定的庫存基準量的，先行全部或部分發(fā)放后執行《物資采購審批程序》。
�。ǘ┪镔Y采購審批程序
供應部根據按照《物資需求及發(fā)放程序》匯總的《月度物資需求計劃》或《物資緊急需求（采購）計劃》，結合《物資基準庫存量明細》和目前物資庫存情況，確定應采購物資的品名、數量和擬采取的采購方式，填寫(xiě)《物資采購審批表》，經(jīng)供應部部長(cháng)審查，經(jīng)營(yíng)副經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準后實(shí)施《物資采購實(shí)施程序》。
�。ㄈ┪镔Y采購實(shí)施程序
1、物資采購部門(mén)采購人員接到經(jīng)批準的《物資采購審批表》，先核對采購內容，查閱《物資供應商登記臺帳》和其他有關(guān)資料后，根據采購物資的緩急程度，參考市場(chǎng)行情及過(guò)去采購記錄或廠(chǎng)商提供的資料，除經(jīng)批準的緊急特殊情況外，必須精選三家以上的供應商進(jìn)行詢(xún)價(jià)。
2、對于廠(chǎng)商的報價(jià)資料進(jìn)行整理后，采購經(jīng)辦人員應深入分析，擬訂議價(jià)方式及各種有利條件，和經(jīng)批準的采購方式向廠(chǎng)商議價(jià)。
3、采購經(jīng)辦人員詢(xún)價(jià)、議價(jià)以及對有關(guān)物資的`質(zhì)量、付款方式等內容洽談完成后填寫(xiě)《采購物資詢(xún)議價(jià)報告表》，經(jīng)供應部部長(cháng)審核后，進(jìn)行采購。必要時(shí)與供應商簽定《購貨合同》，按合同審批程序各級審批后再進(jìn)行采購。
4、召開(kāi)采購領(lǐng)導小組會(huì )議審議批準。
�。ㄋ模┎少徫镔Y驗收入庫工作程序
1、采購物資到廠(chǎng)后，市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)科提請采購物資的主管部門(mén)對采購物資進(jìn)行檢驗或驗證。
2、檢驗或驗證合格后，由市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)科采購人員填寫(xiě)各類(lèi)《物資入庫驗收單》，經(jīng)檢驗或驗證人員簽字后物資登記入庫。
�。ㄎ澹┎少徫镔Y付款工作程序
1、采取預付款方式的采購物資，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢(xún)議價(jià)報告表》，填寫(xiě)《借款單》，經(jīng)總會(huì )計師審核，總經(jīng)理批準后辦理預付款手續。
2、采取除預付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到廠(chǎng)入庫后，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢(xún)議價(jià)報告表》，《物資入庫驗收單》，以及購貨發(fā)票根據公司財務(wù)報銷(xiāo)的有關(guān)規定經(jīng)總會(huì )計師審核，總經(jīng)理批準后辦理報銷(xiāo)付款手續。
四、規定與標準
�。ㄒ唬┪镔Y需求（采購）信息傳遞規定
1、物資需求使用單位必須在《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求（采購）計劃》上將所需物資的相關(guān)要求說(shuō)明，特別是品種、規格、型號、供貨日期以及對采購物資的其它特殊要求。
2、所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求（采購）計劃》上注明相關(guān)事項。
3、物資需求使用單位也要及時(shí)掌握所需物資的市場(chǎng)信息情況，在《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求（采購）計劃》上將所需物資的估計單價(jià)和金額情況列明。
4、物資需求使用單位需要對所需物資的規格或數量進(jìn)行變更時(shí)，必須立即通知供應部，雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。
�。ǘ┪镔Y采購規定
1、物資采購部門(mén)必須按照“質(zhì)量第一”和“公開(kāi)、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)”為目的，切實(shí)做好物資的采購供應工作。
2、供應部要嚴格遵守《供貨商評價(jià)制度》，通過(guò)“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價(jià)低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽(yù)好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)”四個(gè)方面的內容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下，做好物資供應商的考察選擇工作。公司主要采購物資必須保證各有3-5家“資質(zhì)完備、質(zhì)量可靠、誠信度高、服務(wù)周道”的備選供貨商。
3、對于采購單位提出的供貨商、供貨價(jià)格有疑義的物資需求使用單位，應在召開(kāi)的物資采購領(lǐng)導小組會(huì )議上提出，并由會(huì )議做出決定。
4、凡采購單價(jià)在3萬(wàn)元以上的大型設備、10萬(wàn)元以上的成套設備、5萬(wàn)元以上的大宗物資，必須采取公開(kāi)招標的采購方式，由招標小組（采購領(lǐng)導小組）確定相關(guān)事項。
5、若廠(chǎng)商報價(jià)的采購物資規格與《物資采購審批表》所列的規格略有不同或屬代用品者，采購經(jīng)辦人員應列出資料在《物資采購審批表》上，經(jīng)主管審核后，物資需求使用單位或物資主管部門(mén)簽字同意后方可采購。
6、若因缺貨等原因無(wú)法按需貨日期完成物資采購，采購部門(mén)應及時(shí)通知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。
�。ㄈ┎少徫镔Y驗收入庫、出規定
1、采購物資到廠(chǎng)后，必須經(jīng)物資主管部門(mén)組織使用單位檢驗或驗證合格后方可入庫。
2、對于經(jīng)檢驗或驗證不合格的采購物資，采購部門(mén)必須與供貨商進(jìn)行協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施。
3、各類(lèi)物資主管部門(mén)要對所有采購物資的質(zhì)量標準和檢驗驗證方式方法進(jìn)行規范和明確。
4、各需求單位在物資驗收合格后按需求單位使用情況由營(yíng)銷(xiāo)科辦理出庫手續。
�。ㄋ模┎少徫镔Y付款規定
下列情況財務(wù)科應拒絕支付采購款項：
1、與《采購合同》或《采購物資詢(xún)議價(jià)報告表》規定的付款方式或付款金額不一致的款項。
2、物資主管部門(mén)和物資使用單位未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。
3、《物資入庫驗收單》中列出的采購物資的數量、品種與《采購合同》或《采購物資詢(xún)議價(jià)報告表》不符的款項。
物資所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求（采購）計劃》上注明相關(guān)事項。
�。ㄎ澹┎少徏o律規定
1、各物資需求使用單位應根據生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理需要，本著(zhù)“節約、降本”的原則提報物資需求（采購）計劃，對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規違紀提報物資需求（采購）計劃的行為進(jìn)行嚴肅處理。
2、物資采購經(jīng)辦人員必須牢固樹(shù)立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實(shí)維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。
3、采購人員都必須遵守公司規章制度的規定，按照規定的程序和標準采購，任何人不得私自訂購和盲目進(jìn)貨。
4、采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購過(guò)程中私下收受回扣或酬金。對實(shí)際出現的回扣或酬金必須在三日之內上交。
5、采購人員必須樹(shù)立服務(wù)意識，急生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所急，想生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所想，任何人不得無(wú)故積壓或拖延采購及相關(guān)工作。
6、為掌握瞬息萬(wàn)變的市場(chǎng)經(jīng)濟商品信息，如價(jià)格行情等，采購人員必須經(jīng)常自覺(jué)學(xué)習業(yè)務(wù)知識，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時(shí)、保質(zhì)、保量地做好物資供應工作。
�。�6）售后服務(wù)
對于采購物資，供應部在簽定購買(mǎi)合同時(shí)，要明確服務(wù)約定。
1）采購物資在投用前需廠(chǎng)家進(jìn)行現場(chǎng)指導的，由物資供應部門(mén)負責聯(lián)系。
2）對于在使用過(guò)程中（保質(zhì)期內、正常使用條件下）出現的質(zhì)量問(wèn)題，由物資供應部門(mén)在規定時(shí)間內協(xié)調解決。
公司物資管理制度 17
第一章總則
第一條倉庫管理是物資供應管理的重要組成部分，倉庫業(yè)務(wù)工作必須按物資入庫、保管、出庫、退庫和盤(pán)點(diǎn)等流程作業(yè)。倉庫建設和布局必須適用、合理、方便裝卸、運輸。倉庫管理按中國石化頒布的“一類(lèi)庫”標準執行。
第二章入庫管理
第二條要嚴格執行物資驗收入庫手續。對所有入庫物資嚴把數量、質(zhì)量關(guān)，對質(zhì)差、量缺或庫存已超儲的物資嚴禁入庫。
第三條倉庫物資必須進(jìn)行“三定”（定品種、定數量、定金額），要按物資的類(lèi)別做到定庫、定架、定點(diǎn)、定人負責保管和發(fā)放。
第四條在庫物資必須做到賬、卡、物、資金四對口，技術(shù)說(shuō)明書(shū)、材質(zhì)證明書(shū)、產(chǎn)品合格證等技術(shù)資料要妥善保管，不得遺失。
第五條物資堆放要實(shí)行四號定位（庫號、架號、層號、位號），五五擺放（五五成方、五五成堆、五五成行、五五成箱、五五成包、五五成串），露天倉庫堆放的物資也可按場(chǎng)號、區號、排號、位號、實(shí)行四號定位。
第六條各種設備、材料的防護層或包裝物不得損失丟失，并按要求進(jìn)行日常定期的或季節性的以及臨時(shí)不定期的檢查、維護，發(fā)現有銹蝕、剝落、破損等情況，應及時(shí)處理，并做好記錄。
第七條為了確保倉庫的物資安全不變質(zhì)，要求切實(shí)做好：防汛、防潮、防霉、防蛀、防鼠、防盜竊、防毒“十防”工作。
第八條對防潮、防霧、防銹的物資提貨到庫后存放在適宜地方，保管員要根據產(chǎn)品保管要求經(jīng)常檢驗掌握物資狀況，發(fā)現情況及時(shí)采取措施（上油、墊高、通風(fēng)）防止變質(zhì)，如果發(fā)現變質(zhì)，要查明原因，追究責任。
第九條設備、備件等閥門(mén)、管材的堵頭、管帽及墊裝物不得拆卸或丟失，已丟失的應想辦法補上。
第十條成套設備實(shí)行配套保管，按套入賬，主機、附機配件、工具都要成龍配套，不得分散存放，嚴禁挪用。
第三章倉庫料場(chǎng)管理
第十一條倉庫、料場(chǎng)要經(jīng)常保持清潔、整齊，做到貨架無(wú)灰塵、無(wú)雜物、場(chǎng)內無(wú)垃圾、料場(chǎng)無(wú)雜草。管理要達到“四化”（存放合理化、庫容整潔化、資料檔案化、“四防”經(jīng)�；�。
第十二條倉庫的消防要加強管理，在消防設施的規定范圍內不準放任何物資，要保證倉庫的主要通道暢通。
第十三條倉庫（料場(chǎng)）必須實(shí)行規格化。根據物資庫存量和收發(fā)量，以及實(shí)行科學(xué)管理的要求，制定周密、合理的平面圖。并留有驗收、保養作業(yè)區和機動(dòng)貨位，充分利用倉庫空間和面積，倉庫（物料）要分區、分類(lèi)�！皩�(zhuān)庫專(zhuān)儲”，布局合理，橫看成線(xiàn)，豎看成行，標志明顯，過(guò)目成數，保持整齊。
第十四條倉庫的電梯、電動(dòng)吊要有專(zhuān)人操作（有操作證）不得超載。
第十五條倉庫內嚴禁吸煙、明火。倉庫人員要熟悉滅火器材的存放地點(diǎn)，使用、保管、保養和報警方法。
第十六條倉庫人員要堅守工作崗位，堅持值班制度，做到24小時(shí)服務(wù)。如因
公離開(kāi)崗位，須留言，寫(xiě)明事由去向。
第十七條嚴禁讓與業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)人員進(jìn)入倉庫，實(shí)行出入庫人員登記和車(chē)輛檢查制度。認真執行班前查門(mén)窗、設施、物資動(dòng)態(tài)，班后查滅火工具、斷電、關(guān)氣、關(guān)水、關(guān)窗、鎖門(mén)。制定風(fēng)前查遮蓋、雨前查排水、高溫查通風(fēng)、低溫查防凍等巡回檢查制度。按季節對不同災害，采取不同措施。
第十八條認真做好交接班工作，公休、假日值班人員在次日上班時(shí)將收發(fā)動(dòng)態(tài)交崗位人員。工作調動(dòng)時(shí)，物資按明細賬移交，工具、設施、賬冊、憑證資料和待辦事項列清單移交，經(jīng)雙方簽認，領(lǐng)導批準方可離職。
第四章出庫管理
第十九條倉庫憑領(lǐng)料單，加工付料單，經(jīng)過(guò)審批手續的借調撥單等有關(guān)憑證發(fā)料，并在發(fā)料憑證上注明余數，對非正式憑證（白條等）一律嚴禁發(fā)料，非本單位職工不能代領(lǐng)。
第二十條所有物資一律要憑專(zhuān)職材料員或指定專(zhuān)職人員開(kāi)具蓋章的領(lǐng)料單，在確認型號、規格及數量正確清楚、印章齊全后，方可發(fā)料。
第二十一條倉庫發(fā)料時(shí)要執行以下幾點(diǎn)：
�。ㄒ唬└鶕俺鲫悆π隆钡脑瓌t，各種物資按入庫先后安排好出庫順序，要堅持“先進(jìn)先發(fā)，限期先發(fā)，易損先發(fā)”，使物資合理儲存。
�。ǘ⿲�(shí)行小額供應，按實(shí)際需要發(fā)料，可以分斤破零，避免浪費。
�。ㄈ┳龅健拔宀怀鰩臁保杭促|(zhì)量不符不出庫，數量不清不出庫，驗收中發(fā)現問(wèn)題不出庫，無(wú)計劃員簽章不出庫，白條子不出庫。
�。ㄋ模┏鰩煳镔Y除做到數量準確，質(zhì)量合格外，還應該做到技術(shù)資料完整，交接清楚。如整進(jìn)零發(fā)，可將技術(shù)資料復印件隨發(fā)，留存原件。
�。ㄎ澹┍９軉T除事故緊急用料可根據調度命令或領(lǐng)導批示先發(fā)料后補單外，一般情況下必須憑單發(fā)料，庫存物資一律不予借用或挪用。
第二十二條物資出庫后，當天做賬，做到日清月結，永續盤(pán)存。
第二十三條發(fā)料完畢，保管員要在出門(mén)證上填寫(xiě)領(lǐng)料單位、車(chē)號及所領(lǐng)物資的'名稱(chēng)、品種、規格、數量（凡可以計數的必須注明件數，不能只寫(xiě)重量或體積），并由保管員、領(lǐng)料人簽字，不得漏項，出門(mén)證一式兩份，一份保管員留存，一份交領(lǐng)料人作為出門(mén)憑證。
第二十四條物資出庫，門(mén)衛要認真核對料單、出門(mén)證、實(shí)物和車(chē)號，如發(fā)現出門(mén)證項目填寫(xiě)不全或物資名稱(chēng)、型號、規格、數量與料單實(shí)物不一致時(shí)，應禁止出庫，并與保管員核對和向領(lǐng)導匯報。
第五章退庫管理
第二十五條退庫范圍：
�。ㄒ唬┟Q(chēng)、規格、型號不符（錯發(fā)）。
�。ǘ┵|(zhì)量不合格或材質(zhì)不清。
�。ㄈ⿺盗坎粶剩◤桶l(fā)）。
�。ㄋ模┮蛟O計變更不需要的器材。
�。ㄎ澹┥a(chǎn)、維修剩余物資。
上訴各項可及時(shí)辦理退庫手續。
第二十六條退庫要求：
�。ㄒ唬┯芍鞴苡媱潌T開(kāi)列退庫單，并由當事人（特殊情況除外）按原物退原庫辦
退庫手續。
�。ǘ┓残柰藥斓奈镔Y必須符合入庫要求，原發(fā)料時(shí)的各種資料應齊全，要嚴格交接，認真驗收。
�。ㄈ┐笈肆�，由領(lǐng)料單位先按類(lèi)別填報清冊，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導批準，方可辦理退庫。
�。ㄋ模┰O計變更退庫憑設計部門(mén)變更通知。凡已經(jīng)缺損、損壞、銹蝕等一律不準退庫。
第二十七條所有退庫物資，由保管員按規定登記入賬。
第六章盤(pán)點(diǎn)管理
第二十八條對庫存動(dòng)態(tài)物資要做到月度抽查、季度清點(diǎn)、年中盤(pán)點(diǎn)、年末大盤(pán)點(diǎn)，以便發(fā)現問(wèn)題及時(shí)處理，保證賬、卡、物、資金一致。
第二十九條除核對數量外，還要檢查質(zhì)量是否合格（與入庫時(shí)一致），有無(wú)損壞變質(zhì)，保管條件是否合乎要求。
第三十條因變質(zhì)、腐蝕、霉爛或超期失效及非責任事故的損壞，經(jīng)有關(guān)人員進(jìn)行技術(shù)鑒定屬實(shí)，但不能修復改制的，可向有關(guān)部門(mén)申請報廢。
第三十一條在盤(pán)點(diǎn)中，如發(fā)現庫存短少、盈余、損壞、變質(zhì)、規格串換等情況，應查明原因，分清責任，按規定處理。確定數量盈虧時(shí)，要注意以下幾點(diǎn)：
�。ㄒ唬┓彩且詡�(gè)數（件、臺等）計量的物資，在保管過(guò)程中不得短少。
�。ǘ┮灾亓坑嬎愕奈镔Y，如總的件數以及每根、每張、每塊的長(cháng)、寬、厚和直徑都相符，而重量短少和盈余的應按合理誤差處理。
�。ㄈ┪镔Y在保管中產(chǎn)生的自然損耗，每季上報處理一次，由保管員填寫(xiě)清單一式3份，報上級有關(guān)部門(mén)批準核銷(xiāo)。
�。ㄋ模┟Q(chēng)相同，但型號、規格混串，應查明原因，由保管員填寫(xiě)規格串換調整表一式3份，報有關(guān)部門(mén)批準調整轉賬。
第三十二條庫存物資原則上不得發(fā)生盈虧，如已發(fā)生盈虧，必須查明原因，進(jìn)行核實(shí)，半年申報一次，由保管員填寫(xiě)盤(pán)盈盤(pán)虧報表一式3份，經(jīng)有關(guān)部門(mén)審查批準后進(jìn)行賬務(wù)處理。
第七章附則
第三十三條本辦法由公司市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部負責解釋?zhuān)怨贾掌饒绦小?/p>
公司物資管理制度 18
第一章總則
第一條為規范公司的采購行為和程序，降低采購成本，確保各項原材料、貨品等物資的供應，加強公司的物資采購的監督管理，特制定本規定。
第二條本規定是公司物資采購管理行為的基本規范。
第三條采購人員應當根據市場(chǎng)信息做到比質(zhì)、比價(jià)采購；大宗物資的采購，具備招標條件的，應實(shí)行招標采購。
第二章采購人員職責
第四條采購人員具體職責有：
�。ㄒ唬┴撠煵少彽闹贫�，采購的簽訂；
�。ǘ┴撠熚镔Y采購的的詢(xún)價(jià)、議價(jià)、比價(jià)、比質(zhì)和采購招標工作；
�。ㄈ┴撠煱磿r(shí)、按質(zhì)、按量地采購公司所需各種物資。
�。ㄋ模┴撠煿茌牱秶鷥鹊男l生、安全工作。
第五條采購原則
�。ㄒ唬⿲徍伺鷾�。原則上，未經(jīng)審批的物資不予采購。
�。ǘ┫冗M(jìn)先出原則。監督倉庫管理和使用人員按照先進(jìn)先出原則使用物資。
�。ㄈ┍镜夭少�。在價(jià)格與質(zhì)量相當條件下，以本地采購為主以降低運輸成本。
�。ㄋ模┿y行結算原則。對長(cháng)期與大額度的貨品，應通過(guò)簽訂合同與銀行結算的方式。
�。ㄎ澹┍荣|(zhì)比價(jià)原則，在采購過(guò)程中，嚴格執行同類(lèi)的供應商比質(zhì)量，同質(zhì)量的貨品比價(jià)格，同樣的價(jià)格比信譽(yù)，擇優(yōu)確定供應商。
�。┧魅∽C件原則，要索取三證：食品生產(chǎn)許可證；食品合格證；食品檢測化驗單等。
�。ㄆ撸┰囉迷瓌t。采購物資應盡量在使用后采購。
第三章物資采購管理
第六條采購方式
�。ㄒ唬⿲τ谟昧看�、消耗快、周轉頻繁的原材料，選擇供貨商送貨的方式。
�。ǘ⿲τ谑褂妙l率低，不容易集中采購的`貨品可由采購人員自購。
�。ㄈ⿲τ谝恍┨厥獾脑牧闲栌赏獾匕l(fā)貨，按計劃定期申購。
第七條供貨商的確定
�。ㄒ唬┏踹x供貨商。要深入細致的進(jìn)行市場(chǎng)考察，要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商，進(jìn)行綜合考察，在考察中要重點(diǎn)了解供貨商的實(shí)力、專(zhuān)業(yè)化程度、貨物來(lái)源、價(jià)格、質(zhì)量及其目前的供貨狀況。
�。ǘ┰囉霉┴浬�。對于同類(lèi)商品找出兩家同時(shí)供貨，重點(diǎn)從質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)三方面來(lái)進(jìn)行比較嘗試。
�。ㄈ┐_定供貨商。在使用兩個(gè)月的基礎上，由公司進(jìn)行審查，以民主表決的方式集來(lái)確定。
�。ㄋ模┖灦ü┴浐贤�。確定供貨商后，由公司領(lǐng)導與供貨商簽定供貨合同，合同的期限不得超過(guò)一年。
�。ㄎ澹┕┴浬痰母鼡Q與續用。在合作的過(guò)程中，如發(fā)現供貨商有不履行合同的行為，在合同期滿(mǎn)前，由公司集中討論決定是否更換、續用。
第八條市場(chǎng)調查
為充分跟蹤市場(chǎng)價(jià)格動(dòng)態(tài)，降低物資成本，增強公司議價(jià)能力和水平，公司組織相關(guān)人員進(jìn)行定期市場(chǎng)調查。
�。ㄒ唬┕绢I(lǐng)導、財務(wù)人員、采購人員、廚師長(cháng)每月不少于兩次進(jìn)行市場(chǎng)調查。調查后需有調查記錄，寫(xiě)明調查人員、調查時(shí)間、地點(diǎn)及調查結果，由全體人員簽字后交公司財務(wù)存檔。
�。ǘ┱{查時(shí)間、地點(diǎn)的選擇。調查項目的周期一般為15天，以批發(fā)市場(chǎng)早市開(kāi)市期間為調查區間，注意避開(kāi)雨雪天等極端天氣的當日或次日。市場(chǎng)的調查以供貨商所在的市場(chǎng)為準。
�。ㄈ┱{查的方法和程序。調查組應遵循先蔬菜、鮮貨、后干雜調料、糧油、酒水的原則，單項貨品的調查不應低于三家。調查中要堅持集中調查的原則，調查時(shí)應實(shí)行看、聞、摸等方式，必要時(shí)可進(jìn)行采樣。對被調查的商品要詳細的了解產(chǎn)地、規格、品種、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等。在詢(xún)價(jià)后要進(jìn)行討價(jià)還價(jià)，切記只記錄買(mǎi)方一口價(jià)。
�。ㄋ模┝阈俏锲返氖袌�(chǎng)調查由廚師長(cháng)或委托他人（采購人員除外）實(shí)施。
第九條定價(jià)原則
�。ㄒ唬⿲┴浬趟┪锲返亩▋r(jià)，在市場(chǎng)調查的基礎上，每半月制定一次，零星物品的采購價(jià)格不定期進(jìn)行。
公司物資管理制度 19
第一章總則
第一條為進(jìn)一步加強對公司廢舊物資的管理，規范廢舊物資管理行為，促進(jìn)公司增收節支工作，特制定本辦法。
第二條本辦法適用于公司本部所屬單位的廢舊物資的管理。
第二章定義、職責及權限
第三條廢舊物資的定義：廢舊物資是指公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中產(chǎn)生的無(wú)法利用的邊角余料、各種有殘值的廢棄物（如廢棄的各類(lèi)金屬制品、工具、電線(xiàn)電纜、塑料、木材、廢機油等），無(wú)押金不需返回的包裝容器，經(jīng)批準報廢（已核銷(xiāo)）的原材料、外購件等物資。不包含完整的報廢固資設備。
第三條管理原則
�。ㄒ唬┘泄芾碓瓌t：廢舊物資實(shí)行歸口集中管理。
�。ǘ┒ㄆ谔幚碓瓌t：物流中心定期對廢舊物資進(jìn)行清理處置。
�。ㄈ┰倮脙�(yōu)先原則：對經(jīng)過(guò)返修仍有較高使用價(jià)值的'物資應優(yōu)先考慮重新利用。
第五條管理職責
�。ㄒ唬┪锪髦行模菏枪緩U舊物資處理歸口職能部門(mén)，負責公司廢舊物資的回收、清點(diǎn)、整理、保管、利用及對外銷(xiāo)售等。
�。ǘ┲圃靻挝唬贺撠熤圃爝^(guò)程中產(chǎn)生的廢舊物資分類(lèi)、裝斗、存放，送往物流中心指定地點(diǎn)。
�。ㄈ┢渌毮懿块T(mén)：在各自職能范圍內、按本辦法要求協(xié)助參與廢舊物資的管理工作。
第四章處理及方法
公司廢舊物資管理相關(guān)規定
為了規范公司廢舊物資管理，最大限度地維護企業(yè)利益，經(jīng)公司研究，決定對無(wú)利用價(jià)值的廢料管理規定如下：
一、廢舊物資范圍：無(wú)利用價(jià)值的邊角料、余料、阿子鐵、廢舊紙箱、紙花、焊絲輪、阿子木、包裝板等
二、公司對廢料實(shí)行統一管理，各部門(mén)無(wú)權擅自處理外賣(mài)。
1、各部門(mén)無(wú)利用價(jià)值的廢舊物資由本部門(mén)運至公司統一指定點(diǎn)，即廢料場(chǎng)或廢料物資庫（其中，邊角料、余料、阿子鐵進(jìn)入廢料場(chǎng)；廢舊紙箱、紙花、焊絲輪等進(jìn)入廢料場(chǎng)對面的廢料物資庫），各部門(mén)不得隨意亂堆、亂放，部門(mén)內對廢料管理按5s標準執行，且不得私藏、私賣(mài)廢料物資，若發(fā)現，按價(jià)值的5~10倍給予處罰（但罰款金額最低不得少于50元/次），對檢舉者以罰款金額的50%給予嘉獎。
�、俑鞑块T(mén)無(wú)利用價(jià)值的邊角料、余料、阿子鐵由本部門(mén)運至廢料場(chǎng)時(shí)必須從里往外堆碼，不得亂堆亂放，違者罰款20元/次，并對部門(mén)主管罰款10元/次。
�、趯U舊紙箱進(jìn)入廢舊物資庫時(shí)必須折疊堆放整齊；廢舊紙花必須打捆、收縮緊卷堆放，不得隨意松散亂堆放，違者罰款20元/次，并對部門(mén)主管罰款10元/次。
�、蹖Ω鞑块T(mén)將廢料物資運往廢舊物資庫過(guò)程中不得隨意丟棄，或因不可避免的少許遺留廢紙也必須清掃干凈，違者罰款20元/次，并對部門(mén)主管罰款10元/次。
2、無(wú)利用價(jià)值的廢舊物資外賣(mài)處理由倉儲部稱(chēng)重并計量（計量單一式兩聯(lián)），保衛組（督察室）監稱(chēng)，并在計量單上簽字確認，監稱(chēng)人員監稱(chēng)由購買(mǎi)方通知，購買(mǎi)廢料方購買(mǎi)廢舊物資時(shí)必須每次過(guò)皮重，綜合科可隨機抽查，若發(fā)現有弄虛作假者，將視情節輕重，給予相關(guān)責任人20~200元/次的罰款，對購買(mǎi)方將按價(jià)值的5~10倍給予罰款。購買(mǎi)方憑計量單（一聯(lián)）到財務(wù)科交費，可每月進(jìn)行結算一次，倉儲部將另一聯(lián)計量單傳遞財務(wù)科，采購部憑計量單給購買(mǎi)廢舊物資方開(kāi)具物資出門(mén)條后到財務(wù)科簽蓋物資出門(mén)章，購買(mǎi)方以此作為物資出門(mén)憑據。
三、公司廢舊物資外賣(mài)責任部門(mén)：采購部
四、公司廢舊物資定價(jià)：根據市場(chǎng)行情，由外賣(mài)責任部門(mén)每隔半年至少應進(jìn)行一次競標定價(jià)。價(jià)格報財務(wù)部長(cháng)審核、經(jīng)總經(jīng)理批準方可執行（具體執行價(jià)應傳遞財務(wù)科）。
五、在公司購買(mǎi)廢舊物資方必須完善相應的合同或協(xié)議手續（合同或協(xié)議期限暫定半年）。并繳足保證金，具體金額由采購部與購買(mǎi)方商確，以確保其認真履行購買(mǎi)職責
六、保衛組在門(mén)衛放行執勤過(guò)程中必須認真檢查，嚴格按公司物資出門(mén)管理相關(guān)規定執行，凡可以外賣(mài)廢舊物資絕對杜絕無(wú)手續或手續不齊出門(mén)；在出渣放行過(guò)程中，對可以外賣(mài)的廢紙板、紙花、阿子鐵等絕不允許流失。如發(fā)現有與購買(mǎi)方或出渣人員聯(lián)合舞弊者，視情節輕重，將分別給予責任人20~200元的罰款，情節嚴重者，按盜竊處理。
七、以前若有與本規定不同之處，一律以本規定為準。并從下發(fā)之日開(kāi)始執行，有不盡之處，由綜合科修正、完善并解釋。
公司物資管理制度 20
為了加強公司基本建設的經(jīng)營(yíng)、財務(wù)管理，規范采購工作流程，進(jìn)一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司基建施工提供物資供應保障，根據公司建設發(fā)展的實(shí)際需要，特制定本制度。
1、煤礦自購物資由集團公司設立專(zhuān)職采購人員和管理人員，應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質(zhì)、專(zhuān)業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力，綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著(zhù)服務(wù)煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。
2、公司財務(wù)部門(mén)負責對煤礦的所有采購合同進(jìn)行審核、監督，保證公司所有經(jīng)濟行為的合理性和經(jīng)濟性。計劃科負責對采購計劃的審批，確保采購行為的合理和采購資金的落實(shí)。
3、收集公司基建所需的物資、設備（公司集中控制的）采購需求，編制各期采購計劃，上報公司財務(wù)科審批并執行。
4 、按時(shí)完成各期采購計劃和零星采購計劃，保質(zhì)保量、及時(shí)準確地為基建施工提供采購服務(wù)，并就供應的物資的質(zhì)量、數量、品種規格、價(jià)格、交貨期等要素及時(shí)征求施工單位的意見(jiàn)，改進(jìn)不足。
5 、積極參與集團公司，煤礦組織的大宗物資采購及招標工作，并提交合理化建議。
6、采購合同的簽訂：
1）初步確定供應商和待采購物資、設備的市場(chǎng)價(jià)格后，集團公司供應科、辦公室應及時(shí)組織和相關(guān)供應商開(kāi)展關(guān)于采購物資、設備的.價(jià)格談判，簽訂采購意向合同、協(xié)議。
2）公司供應科、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計劃報公司計劃科審核，經(jīng)事前審計、確認其合法、經(jīng)濟后，報公司財務(wù)負責人審批、簽字許可后，和相關(guān)供應商簽訂正式采購合同、協(xié)議。
7、簽訂采購合同、協(xié)議的原則和注意事項自主、自愿，平等協(xié)商是簽訂采購合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購合同、協(xié)議的注意事項為：
1）合同、協(xié)議的條款、內容以及履行方式等必須符合法律規范。
2）合同、協(xié)議的規定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒(méi)有抵觸。
3）合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經(jīng)濟責任的糾紛。
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