營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)管理制度考試
在社會(huì )發(fā)展不斷提速的今天，制度的使用頻率逐漸增多，制度對社會(huì )經(jīng)濟、科學(xué)技術(shù)、文化教育事業(yè)的發(fā)展，對社會(huì )公共秩序的維護，有著(zhù)十分重要的作用。我敢肯定，大部分人都對擬定制度很是頭疼的，下面是小編為大家整理的營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)管理制度考試，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
為有效控制和壓縮差旅費用的支出,提高各類(lèi)業(yè)務(wù)人員的辦事效率,特制定本制度。
一)辦理程序
1、出差人員必須事先填寫(xiě)《出差事由申請表》,注明出差地點(diǎn)、事由、天數、所需資金,經(jīng)部門(mén)負責人簽署意見(jiàn)、分管領(lǐng)導批準后方可出差。
2、出差人員借款需持批準后的《出差事由申請表》,填寫(xiě)《預支差旅費申請表》,列明用款計劃,由部門(mén)負責人簽字擔保后,經(jīng)財務(wù)負責人審核,分管領(lǐng)導審批后方可借款。
3、出差人員回公司后,應形成出差完成情況書(shū)面報告,并向分管領(lǐng)導匯報,由分管領(lǐng)導考核結果,簽署考核意見(jiàn)。
4、審核人員根據簽有分管領(lǐng)導考核意見(jiàn)的`《出差事由申請單》和有效出差單據,按費用包干標準規定,經(jīng)審核后方可報銷(xiāo)差旅費。
5、凡與原出差申請單規定的地點(diǎn)、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷(xiāo),因特殊原因或情況變化需改變路線(xiàn)、天數、人數、交通工具的,需經(jīng)分管領(lǐng)導簽署意見(jiàn)后方可報銷(xiāo)。
6、出差人員回公司應在一周內報賬,超過(guò)一周報銷(xiāo)差旅費,每一天按30元罰款,若遲報時(shí)間超過(guò)一個(gè)月以上,每一張單據按每月30元累積加罰(發(fā)票日期),并追究其部門(mén)擔保人責任。
7、出差時(shí)借款,本著(zhù)“前賬不清、后賬不借”的原則,延誤工作責任自負,特殊情況由總經(jīng)理特批,對各部門(mén)違反規定給予借款而造成賬務(wù)混亂的,追究財務(wù)經(jīng)辦人及負責人的責任。
二)費用標準
總體原則:對出差人員的補助費、住宿費和市內交通費實(shí)行“包干使用,節約歸己,超支不補”。標準詳見(jiàn)附表(金額單位:元。下同):
1、出差補貼標準
駐外人員出差補貼標準表
職務(wù)費用包干(含住宿、市內交通費、日伙食補貼)標準
總監以上
實(shí)報實(shí)銷(xiāo)
大區經(jīng)理
150元/天
省級經(jīng)理
130元/天
業(yè)務(wù)員
100元/天
2.長(cháng)途交通工具標準:需要預申請的項目需要在達標費用預算內控制,超出部份自行負責。乘坐標準見(jiàn)下表:
三)報銷(xiāo)辦法
1.住宿、伙食、市內交通費用報銷(xiāo)辦法
1)出差人員的住宿、伙食、市內交通費等實(shí)行包干報銷(xiāo)的辦法。
2)中午12時(shí)前離開(kāi)本市按全天補助;中午12時(shí)后離開(kāi)本市按半天補助;中午12時(shí)前抵達本市按半天補助;中午12時(shí)后返抵本市(辦事處所在城市)按全天補助。
3)旅途訂票費、退票費原則上不予報銷(xiāo),如遇特殊情況需寫(xiě)書(shū)面匯報,報銷(xiāo)售總監以上領(lǐng)導批準后,方可報銷(xiāo)。
4)對于自帶車(chē)輛人員,交通補助費及市內交通費予以取消。對應職務(wù)出差補貼減少15元/天。
2、出差人員原則上不得乘坐出租車(chē),但下列情況除外:
(1)沒(méi)有公共交通工具的;
(2)攜有巨款或重要文件須確保安全的;
(3)時(shí)間緊迫的;
(4)陪同重要客人外出的;
(5)執行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的。
以上情況須請示大區經(jīng)理以上主管同意后方可報銷(xiāo)。同樣,原則上不超出預算費用。否則自理。
3、出差人員應按最簡(jiǎn)便快捷的線(xiàn)路乘坐車(chē)船,不得饒行。出差期間經(jīng)領(lǐng)導批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀(guān)、游覽,其饒線(xiàn)多支付的費用均由個(gè)人自理,期間按事假考勤。遇有特殊情況的,如春運無(wú)法購票的,在請示營(yíng)銷(xiāo)總監同意后方可報銷(xiāo)。
4.通訊費報銷(xiāo)辦法
以實(shí)際電信打印通訊費用單據為準,按行政級別限額報銷(xiāo),經(jīng)理(大區、省級):200元/月,業(yè)務(wù)主管、業(yè)務(wù)員:100元/月,超過(guò)部分自負,不足限額的實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。
5.其他
1、在出差過(guò)程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費的,需征得大區經(jīng)理、銷(xiāo)售總監、總經(jīng)理等同意,可以手機短信方式申請。
2、出差人員應保留完整車(chē)(船)票作為長(cháng)途車(chē)船費計算費用的依據,對于公司代為訂票的,應保留復印件作為審核依據。
3、自帶車(chē)出差的行車(chē)途中的違章罰款一律不準報銷(xiāo)。
四)補充規定
1、兩人以上出差人員,在請示銷(xiāo)售總監以上領(lǐng)導批準后,可就隨行高一級人員標準執行。
2、去往分公司、辦事處人員,出差途中享受補助費。抵達后住宿由分公司、辦事處承擔,不享受住宿包干:只補助伙食費、市內交通費:大區經(jīng)理、省級經(jīng)理30元/天,業(yè)務(wù)員20元/天。如確實(shí)不能住宿的才可按包干辦法給予報銷(xiāo)。
3、外出參加會(huì )議,會(huì )議費用中包括食宿費時(shí)不再享受食、住費用,只享受市內交通費補貼。會(huì )議費用中不含食宿時(shí),按前述標準予以補助。
4、回汕頭制造中心出差人員,伙食費補助每天20元,無(wú)住宿及市內交通補貼。
5、出差人員報銷(xiāo)差旅費時(shí)必須附《出差日志》,內容包括出差日程安排,到達經(jīng)銷(xiāo)商處客戶(hù)姓名、地址、聯(lián)系電話(huà)等。如果沒(méi)有出差日志不予報銷(xiāo)費用,《出差日志》見(jiàn)附表。
6、出差人員需申請費用的要提前申請,填寫(xiě)《預支差旅費申請單》,審批后領(lǐng)取款項。報銷(xiāo)時(shí)需詳細填寫(xiě)《費用報銷(xiāo)單》,包括起止時(shí)間及地點(diǎn)填寫(xiě)清楚詳細,原始憑證須正面附在報銷(xiāo)單后面。原始單據內容必須清楚,收款收據須加蓋單位公章,經(jīng)手人姓名。
7、報銷(xiāo)單據審核流程:業(yè)務(wù)人員填《費用報銷(xiāo)單》及附票據、《出差日志》等,由大區經(jīng)理復核簽名,寄財務(wù)中心審核,總經(jīng)理批準后給予報銷(xiāo)。
8、每半個(gè)月報銷(xiāo)一次。當月22號內寄回上半月報銷(xiāo)單據,次月7日前寄回上月下半月報銷(xiāo)單據。
9、單據整理要求:報銷(xiāo)人在報銷(xiāo)前必須事先整理好各類(lèi)單據,首先對單據的類(lèi)別、時(shí)間、批次、項目等進(jìn)行分類(lèi),然后按照一定的標準清晰、準確的裝訂在報銷(xiāo)單據的后面,連續出差半月而單據數量煩雜的要填寫(xiě)《費用報銷(xiāo)匯總表》附在后面(車(chē)票后面要寫(xiě)好出發(fā)地與目的地)。
10、以上內容解釋權歸財務(wù)中心。
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