物資管理制度【精品15篇】
在現在的社會(huì )生活中，制度的使用頻率逐漸增多，制度是維護公平、公正的有效手段，是我們做事的底線(xiàn)要求。擬起制度來(lái)就毫無(wú)頭緒？以下是小編整理的物資管理制度，希望能夠幫助到大家。
物資管理制度1
一、存貨管理制度
第一條存貨是指酒店在業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中為銷(xiāo)售或耗用而儲存的各種財產(chǎn)，是酒店流動(dòng)資產(chǎn)中的一個(gè)很重要項目，其金額占流動(dòng)資產(chǎn)的較大部分。因此，管好用好存貨，是加強流動(dòng)資產(chǎn)管理的關(guān)鍵。
第二條酒店的存貨主要指儲存在庫房?jì)鹊母黜椢镔Y材料，包括：食品原料、酒水飲料、物料用品、低值易耗品、工程維修材料等等。
第三條存貨購入的計價(jià)。主要計價(jià)方法有：先進(jìn)先出法、加權平均法、移動(dòng)平均法、后進(jìn)后出法等等。財務(wù)部可根據存貨管理的實(shí)際情況制定有關(guān)的計價(jià)方法。
第四條存貨管理的要求：
1、科學(xué)合理地制定存貨定額。對存貨不同類(lèi)別要根據酒店經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的要求，分別制定最高限量和最低庫存量，以此防止積壓或不能保證各部門(mén)業(yè)務(wù)領(lǐng)用需要的情況出現。
2、加強存貨的驗收制度。對購進(jìn)的各項物資材料應嚴格執行驗收入庫制度，在驗收數量的同時(shí)要驗收質(zhì)量。
3、建立存貨的保管制度。對庫存的各項物資材料，要建立專(zhuān)人負責的保管制度。設置有數量金額的輔助明細帳，以利核算與查對。
4、健全存貨的領(lǐng)發(fā)手續。嚴格按領(lǐng)用的制度辦理領(lǐng)貨手續，倉管員憑單發(fā)貨，明確領(lǐng)發(fā)人的責任。
5、物資材料實(shí)行先進(jìn)先出制度。倉管人員對庫存物資應實(shí)行先進(jìn)先出的制度，以防止物資的霉爛變質(zhì)。
6、勤進(jìn)快運，壓縮庫存。對貨源供應正常的物資盡可以勤進(jìn)快運，降低庫存以加速資金周轉。
7、及時(shí)處理庫存積壓的物資材料。對近保質(zhì)期或將要變質(zhì)的物資要及早發(fā)現并進(jìn)行處理。
第五條建立定期盤(pán)點(diǎn)制度，及時(shí)處理清查中發(fā)現的問(wèn)題。
1、按存貨的分類(lèi)，每月盤(pán)點(diǎn)一次。年終進(jìn)行全面徹底的盤(pán)點(diǎn)。
2、做好盤(pán)點(diǎn)清查準備工作。確定盤(pán)點(diǎn)清查的目的與范圍以及具體盤(pán)點(diǎn)清查的方法與程度等等。
3、通過(guò)盤(pán)點(diǎn)清查，認真編制'存貨盤(pán)點(diǎn)表'，以反映盤(pán)點(diǎn)結果，并據此計算存貨溢余和短缺的具體數據。
4、對清查盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現存貨的盤(pán)盈、盤(pán)虧、毀損、報廢等問(wèn)題，應認真查明原因，分別情況進(jìn)行處理。同時(shí)要寫(xiě)出情況報告，按審批制度規定，逐級上報，批準后方能進(jìn)行處理。
第六條食品原料及酒水飲料的庫存管理：
1、食品飲料入庫前，要根據收貨驗查單逐一對食品飲料，按質(zhì)按量進(jìn)行驗收。核對合格后開(kāi)出驗收單并簽上字。如發(fā)現有問(wèn)題要及時(shí)與收貨員或采購員聯(lián)系。2、按各種食品原料、飲料的性能與要求，分類(lèi)妥善儲藏。要經(jīng)常檢查翻曬，防止霉爛、變質(zhì)和積壓。
3、冷庫要保持溫度，定期刮霜沖洗。干貨、飲料庫房也要保持一定的溫度。搞好清潔衛生，貨品堆放要整齊。
4、采用科學(xué)合理的保管方法，制定食品、飲品的最高限量與最低儲存量。
5、嚴格領(lǐng)發(fā)料制度。發(fā)貨時(shí)需憑廚師長(cháng)簽過(guò)字的領(lǐng)料單，經(jīng)核對無(wú)誤、計量正確后才予發(fā)料。
6、建立發(fā)卡和數量明細帳。根據收發(fā)單登記貨卡和明細帳。經(jīng)常核對帳卡物使之保持一致。月底同食品帳務(wù)員核帳對平。
7、熟悉掌握庫存食品的存放量和各廚房的需求量。經(jīng)常及時(shí)地向物資管理員報告有關(guān)庫存情況，及時(shí)提出有關(guān)建議和改進(jìn)措施。
8、根據廚房需要量和海鮮原料的上市情況，做好食品原料、飲料的申購計劃。及時(shí)將補充庫存計劃上報管理員。
9、定期進(jìn)行倉庫盤(pán)點(diǎn)工作，如有差錯缺損應及時(shí)查明原因，寫(xiě)出報告上報管理員。
第七條物料用品庫存管理：
1、嚴格驗收入庫物資。根據收貨驗查單逐一核對入庫物品的品種、規格、數量、質(zhì)量、驗收合格后開(kāi)出驗收單并簽名。
2、合理利用倉庫備件，分門(mén)別類(lèi)保管好各類(lèi)物品，做好清潔衛生工作，保持庫房整潔。倉庫物品做到先入先出，防止損耗變質(zhì)。要勤檢查，發(fā)現霉變情況及時(shí)采取措施解決。
3、采用科學(xué)合理的方法管理庫房，如采用abc管理法。根據各部門(mén)對物品的業(yè)務(wù)需求量，制定各類(lèi)物品的最高限量和最低儲存量。及時(shí)制定申購計劃上報，督促進(jìn)貨補充庫存。
4、建立貨卡和物資數量明細幅度。根據收發(fā)料單登記貨卡和明細帳，經(jīng)常核對帳、卡、物，以保持一致。月底將倉庫帳與物品記帳員的明細帳核對相符。
5、注意做好倉庫消防工作。按消防規定堆放物品，留出消防通道，同時(shí)做好倉庫防盜工作。
6、定期進(jìn)行清倉盤(pán)點(diǎn)工作，對盤(pán)盈盤(pán)虧等情況原因及時(shí)上報，按審批同意的意見(jiàn)辦理有關(guān)手續。
第七條低值易耗品的庫存管理：
1、酒店的低值易耗品大致可分為以下幾類(lèi)：
(1)床上用品。主要有羊毯、鴨絨被、床罩、枕芯等。
(2)布件。主要有床上用布件，洗理用巾、餐廳專(zhuān)用布件、各種簾套等。
(3)器皿餐具。主要有金屬類(lèi)、玻璃類(lèi)、陶瓷類(lèi)、廚房用具等。
(4)工具類(lèi)：主要有度、量、?具、公用工具、個(gè)人工具、計算工具等。
2、低值易耗品領(lǐng)用一般實(shí)行以舊換新的辦法。領(lǐng)用前應先辦理報廢手續。各部門(mén)憑報廢單、領(lǐng)料單來(lái)領(lǐng)用新的低易品，屬新增或定額管理范圍內的，需先經(jīng)物資管理部門(mén)計劃員核準。
3、對部門(mén)領(lǐng)用的各類(lèi)工具，倉庫要建立在用工具卡，并按更換、報廢辦理有關(guān)手續。
4、低值易耗品的核算，可根據酒店的實(shí)際情況分別采用一次性攤銷(xiāo)法、'五五'攤銷(xiāo)法及分期攤銷(xiāo)法。
二、固定資產(chǎn)管理制度
第一條固定資產(chǎn)是酒店進(jìn)行經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所必需的硬件設施'，其形成必須具備以下兩個(gè)條件：
1、使用年限在1年以上。
2、單位價(jià)值在20xx元以上。
第二條酒店固定資產(chǎn)的范圍是：
1、房屋建筑物，包括酒店所有的房屋及建筑物。
2、機器設備。包括供電系統、供熱系統、中央空調系統、電子系統、電子計算系統、廚房機具、電梯、通訊、洗滌、維修器械等設備。
3、交通運輸工具。包括客車(chē)、貨車(chē)、行李車(chē)等。
4、家具設備。包括酒店各部門(mén)使用的所有家具。
5、電視及影視設備。包括閉路電視播放設備、音響設備、電視機、電冰箱、空調機、照相機、幻燈機等。
6、其他包括健身房設備、消防設備及地毯等。
第三條固定資產(chǎn)計價(jià)的確定：
1、由建筑單位建筑和購置的固定資產(chǎn)，按照建設單位交付使用財產(chǎn)明細表中所確定的價(jià)值記帳。
2、購建的固定資產(chǎn)，按實(shí)際發(fā)生的.全部支出記帳，包括按規定支付的關(guān)稅和產(chǎn)品稅及增值稅。
3、在原有固定資產(chǎn)上改擴建的，按原有的價(jià)值，加上改擴建過(guò)程中所發(fā)生的全部支出，減支原固定資產(chǎn)不需要用和報廢部分的原始價(jià)值計價(jià)。
4、固定資產(chǎn)大修理工程不增加固定資產(chǎn)的價(jià)值，但在大修理同時(shí)進(jìn)行技術(shù)改造開(kāi)支的部分，應當增加固定資產(chǎn)的價(jià)值。
5、盤(pán)盈的固定的資產(chǎn)，按重置完全價(jià)值(即按照當前生產(chǎn)價(jià)格重新購建該項固定資產(chǎn)的全部?jì)r(jià)值)記帳。
第四條固定資產(chǎn)的管理，必須在酒店總經(jīng)理的統一領(lǐng)導下，實(shí)行歸口分級管理的辦法，貫徹'誰(shuí)用，誰(shuí)管'的原則，各類(lèi)固定資產(chǎn)的歸口管理部門(mén)為：
1、工程部：房屋及建筑物，機器設備，電器及影視設備、文體娛樂(lè )設備等。
2、各使用部門(mén)或總務(wù)部門(mén)：家具設備、地毯、交通運輸工具、辦公設備等。
3、保衛部：消防設備。
第五條固定資產(chǎn)歸口管理部門(mén)的職責：
1、配備專(zhuān)職或兼職的固定資產(chǎn)管理人員，負責歸口管理工作。
2、對歸口管理的各項固定資產(chǎn)應根據財務(wù)部統一開(kāi)設的固定資產(chǎn)卡片，填列有關(guān)固定資產(chǎn)詳細資料，并按類(lèi)別和使用部門(mén)順序排列、編號、保管，并與財務(wù)部的固定資產(chǎn)登記薄及使用部門(mén)的固定資產(chǎn)卡片等資料保持一致，定期進(jìn)行核對，固定資產(chǎn)卡片一式兩份，一份留用，一份送使用部門(mén)。
3、制訂財產(chǎn)、設備檢修制度，并根據檢修制度編制保養修理(包括大修理)計劃，并督促使用部門(mén)配合實(shí)施。
4、提出固定資產(chǎn)的新增、調撥、轉移、出租、出借、報廢、清理等手續，定期或不定期對分管的固定資產(chǎn)組織清點(diǎn)，每年至少一次掌握固定資產(chǎn)的使用情況，保證卡實(shí)相符。
第六條財務(wù)部門(mén)的管理職責：
1、配合協(xié)助和監督有關(guān)部門(mén)嚴格執行固定資產(chǎn)管理制度。
2、設置固定資產(chǎn)分類(lèi)帳和明細登記薄，掌握全部固定資產(chǎn)增減變動(dòng)情況，定期組織固定資產(chǎn)清查盤(pán)點(diǎn)，保證帳、卡、實(shí)相符。
3、協(xié)同歸口管理部門(mén)編制固定資產(chǎn)更新改造和大修理計劃，合理安排使用資金。
第七條未使用，未需用固定資產(chǎn)根據存放地點(diǎn)或所使用部門(mén)，落實(shí)保管責任，由財務(wù)部和保管部門(mén)分別建立登記薄登記。
第八條不論任何資金渠道購置的固定資產(chǎn)在交付使用時(shí)，必須由財務(wù)部、歸口管理部門(mén)和使用部門(mén)共同驗收，并由歸口管理部門(mén)填列固定資產(chǎn)驗收單，驗收合格后，由上述部門(mén)在驗收單上簽章同時(shí)歸口管理部門(mén)應填制固定資產(chǎn)卡片，一式兩份，一份自留，一份送使用部門(mén)。
第九條部門(mén)之間的固定資產(chǎn)轉移，由歸口管理部門(mén)填制'固定資產(chǎn)轉移單'，經(jīng)使用部門(mén)簽字后，辦理固定資產(chǎn)卡片的變動(dòng)手續，同時(shí)將其中一聯(lián)'轉移單'送交財務(wù)部門(mén)。
第十條一切固定資產(chǎn)的出租或出借都須經(jīng)酒店總經(jīng)理批準。歸口管理部門(mén)負責與租賃單位的合同簽訂工作并將合同正本交財務(wù)部門(mén)保管。歸口管理部門(mén)和使用部門(mén)無(wú)權對外出租或出借固定資產(chǎn)，未辦妥任何固定資產(chǎn)不得借出酒店，酒店出租的固定資產(chǎn)就照提折舊，所得租金沖減費用中相應的折舊費，余額部分列入營(yíng)業(yè)外收入。
第十一條固定資產(chǎn)必須每年定期清查盤(pán)點(diǎn)，清查工作由歸口管理部門(mén)，使用部門(mén)，財務(wù)部門(mén)研究解決，發(fā)生盈虧必須查明原因，并填制'固定資產(chǎn)盤(pán)盈虧報告單'，按有關(guān)規定的審批權限報請處理。
第十二條固定資產(chǎn)由于使用日久或損壞，需要報廢時(shí)，由酒店主管經(jīng)理組織技術(shù)鑒定小組進(jìn)行鑒定，確實(shí)無(wú)使用價(jià)值時(shí)才能辦理報廢手續，由歸口管理部門(mén)填'固定資產(chǎn)報廢單'，按審批權限批準后由財務(wù)部門(mén)和歸口部門(mén)辦注銷(xiāo)和清理工作，固定資產(chǎn)作價(jià)的殘料出售時(shí)必須經(jīng)鑒定小組議定價(jià)格，任何部門(mén)和個(gè)人不得擅自作價(jià)處理。報廢固定資產(chǎn)整體出售必須根據國家物資政策辦理。
第十三條計算折舊的依據為固定資產(chǎn)原值，酒店的固定資產(chǎn)一律按規定的分類(lèi)折舊率計提折舊。折舊年限現在規定為：
1、房屋為20年
2、機器設備為10年
3、運輸設備為5年
4、辦公用具等為3年
第十四條各類(lèi)固定資產(chǎn)的凈殘值比例規定如下：
1、營(yíng)業(yè)用房屋的凈殘值比例為原價(jià)的10%。
2、旅游汽車(chē)的凈殘值比例為原價(jià)的20%。
3、其余各類(lèi)固定資產(chǎn)(包括非營(yíng)業(yè)用房)的凈殘值比例為原價(jià)的5%。
第十五條下列固定資產(chǎn)應當提取折舊：
1、房屋和建筑物
2、在用的機器設備、儀表儀器、家具地毯、交通運輸工具。
3、大修理停用的固定資產(chǎn)
第十六條下列固定資產(chǎn)不提取折舊：
1、通過(guò)局部輪番大修理實(shí)現整體更新的固定資產(chǎn)。
第十七條已提足折舊，但仍在繼續使用的固定資產(chǎn)，在繼續使用期間不計提折舊。正在申請報廢尚未批準的固定資產(chǎn)應轉入不需要使用固定資產(chǎn)，不計提折舊。
第十八條為了保證固定資產(chǎn)的正常使用，各歸口管理部門(mén)和使用部門(mén)應做好固定資產(chǎn)的維護保養和定期大修工作，凡有技術(shù)規范明確規定大、中、小修劃分標準的，發(fā)生的中小修費用就由成本費用開(kāi)支。大修理費用用根據財務(wù)制度規定采用按月預提大修理費用的辦法，大修理提存率由企業(yè)主管部門(mén)獲得同級財政部同意后核定。
第十九條固定資產(chǎn)的核算為了準確反映各大類(lèi)固定資產(chǎn)的增減變動(dòng)情況，在'固定資產(chǎn)'一級科目下設置的明細科目有：房屋及建筑特、機器設備、交通運輸工具、家具設備、地毯、電器及影視設備、文體娛樂(lè )設備、其他設備、租出固定資產(chǎn)、未使用固定資產(chǎn)、不需要固定資產(chǎn)等。
在明細科目下應設置'固定資產(chǎn)登記薄'進(jìn)行明細核算。歸口管理部門(mén)應另設'固定資產(chǎn)卡片'進(jìn)行管理。
'固定資產(chǎn)登記薄'應按固定資產(chǎn)的類(lèi)別和明細分類(lèi)開(kāi)帳，按保管使用部門(mén)設置專(zhuān)欄，按各項固定資產(chǎn)的增減變動(dòng)和結存情況。
'固定資產(chǎn)卡片'是進(jìn)行固定資產(chǎn)明細核算的重要環(huán)節，固定資產(chǎn)卡片應按每一獨立登記對象分別設置，每一對象一張，卡片就記載該項固定資產(chǎn)的編號、名稱(chēng)、規格、技術(shù)特征、技術(shù)資料編號、附屬物、使用部門(mén)、所在地點(diǎn)、建造年份、開(kāi)始使用日期、中間停用日期、原價(jià)、運雜費、安裝費、規定使用年限、折舊費、大修理費用提取率、大修理次數和日期，轉移調撥情況，報廢清理情況等詳細資料。
物資管理制度2
為加強對分公司車(chē)輛、物資的管理，堵塞漏洞，確保分公司財產(chǎn)安全，結合實(shí)際情況，特制定本規定。本規定適用于所有出入分公司礦區的車(chē)輛和物資。
一、保衛科負責對出入礦區的車(chē)輛、物資進(jìn)行統一管理。
二、保衛科要建立健全門(mén)衛工作制度，做好出入礦區車(chē)輛、物資檢查登記工作，加強門(mén)衛管理工作。
三、所有機動(dòng)車(chē)輛出入礦區，必須服從門(mén)衛值班人員檢查，不服從檢查或找借口不停車(chē)者，對駕駛員處100-300元罰款。
四、外購煤炭車(chē)輛駛入礦區時(shí)，由門(mén)衛值班人員根據磅房過(guò)磅單填寫(xiě)《上站煤炭登記表》后，報分公司經(jīng)理審核通過(guò)后，方可入礦。
五、所有出礦物資必須持相關(guān)手續到保衛科辦理《出門(mén)證》，經(jīng)門(mén)衛值班人員檢查，物證相符后，方可駛出礦區；無(wú)《出門(mén)證》的，將扣留全部物資，并按偷盜行為處罰。
六、下班時(shí)間、雙休日，不辦理《出門(mén)證》，分公司所有物資一律不準外出。特殊情況，須請示分公司經(jīng)理批準后，方可外出。
七、原則上《出門(mén)證》當日有效，過(guò)期交回保衛科重新辦理。公路銷(xiāo)售煤炭執行“一單對應一證”的原則，即一個(gè)“提貨通知單”只開(kāi)具一次《出門(mén)證》，根據所開(kāi)數量，依次拉完為止。
八、《出門(mén)證》的辦理程序：
1、凡出售給外單位或個(gè)人的'材料、設備、廢舊物資等，必須持分公司財務(wù)科出具的相關(guān)手續，到保衛科辦理《出門(mén)證》。
2、分公司確需外借給各業(yè)務(wù)單位的材料、設備，由業(yè)務(wù)部門(mén)提出申請，經(jīng)分公司分管領(lǐng)導、經(jīng)理簽字后，到保衛科辦理《出門(mén)證》。
3、因工作需要，確需外出加工、維修的材料、設備，由業(yè)務(wù)部門(mén)提出申請，經(jīng)分公司分管領(lǐng)導、經(jīng)理簽字后，到保衛科辦理《出門(mén)證》；加工、維修的成品返回分公司時(shí)，到保衛科辦理注銷(xiāo)手續，否則按未收回財物處理。
4、外單位到分公司購買(mǎi)煤炭時(shí)，由企業(yè)科出具相關(guān)手續，到保衛科辦理《出門(mén)證》后，方可離開(kāi)。
九、本規定自發(fā)布之日起執行。
物資管理制度3
1、材料質(zhì)量保證措施
對物資的采購依據建設公司材料管理規定按其重要程度分為a、b、c三類(lèi)物資。對于a、b類(lèi)物資原則上選用衛生廳已確認的合格供應商，并經(jīng)重新評價(jià)報業(yè)主認可；c類(lèi)物資的供方評價(jià)不需報業(yè)主認可，但項目部需貨比三家，以材料質(zhì)量證明資料為依據進(jìn)行擇優(yōu)采購，并建立供貨記錄。
對需增加的a、b類(lèi)物資由器材部組織質(zhì)保/技術(shù)等相關(guān)部門(mén)人員對供方進(jìn)行評價(jià)，評價(jià)合格后報業(yè)主認可，方能成為合格供方。
器材部對供方提供的資料和評價(jià)記錄進(jìn)行匯總，建檔備案，及時(shí)修訂和建立項目部合格供方名冊，并在其中選擇采購。
材料、設備的使用部門(mén)/隊依據圖紙/規范和有關(guān)技術(shù)要求編制'物資需用計劃'經(jīng)總工程師批準后報器材部。
器材部依據'物資需用計劃'編制'物資采購計劃'施工經(jīng)理批準后組織采購。
采購合同或協(xié)議應明確規定物資品種規格、質(zhì)量要求、技術(shù)標準、驗收條件、價(jià)格、違約責任及供貨期限等，經(jīng)施工經(jīng)理審核，報項目經(jīng)理確認后實(shí)施。
2、材料質(zhì)量控制手段
2、1材料采購過(guò)程的流程
1、用料申請單
2、原材料采購計劃
3、周轉設備材料采購計劃
4、分承包方業(yè)績(jì)和信譽(yù)情況表
5、分承包方選擇申報審批表
6、合格分承包方資質(zhì)評定表
7、合格分承包方名錄
8、工礦產(chǎn)品購銷(xiāo)合同
9、周轉設備材料租賃合同
10、產(chǎn)品準用證
11、產(chǎn)品合格證
12、質(zhì)量保證書(shū)
13、原材料復試報告
14、收料日記
15、原材料質(zhì)量追溯跟綜卡
2、2檢驗與試驗標準流程控制
物資進(jìn)庫前由器材部組織質(zhì)保部或技術(shù)部及監理或業(yè)主等有關(guān)人員進(jìn)行外觀(guān)檢查或見(jiàn)證取樣，待合格后方能入庫。
檢驗和試驗狀態(tài)標識控制工作流程圖見(jiàn)下表：
2、3物資貯存
a）物資保管
◆驗收入庫的物資，保管員要根據各類(lèi)物資的化學(xué)成份，物理性能和材料的品種、規格進(jìn)行貯存并建立三級明細賬，及時(shí)反映物資動(dòng)態(tài)情況。
◆庫內貯存物資根據倉庫的實(shí)際條件進(jìn)行擺放，并及時(shí)建立材料卡進(jìn)行標識，標明物資名稱(chēng)、規格型號、數量、狀態(tài)、進(jìn)場(chǎng)日期等。
鋼材、木材、水泥及磚、瓦、灰、砂、石的儲存，應整齊堆碼，實(shí)行定位堆放，下墊上蓋，并掛有標識牌。
◆鋼材、木材、水泥的儲存。
——鋼材必須按不同品種、規格、材質(zhì)分別堆放，若要露天存放，要選擇干燥、平坦又較高的場(chǎng)地。線(xiàn)材采用側立碼放，以一層為宜，魚(yú)鱗式碼垛，高不超過(guò)1、5米，圓鋼、方鋼、扁鋼、螺紋鋼、帶鋼、管材應順碼平放一頭齊。按一定數量分層，每層墊垛，垛寬不得超過(guò)2、5米，高度不得超過(guò)1、5米，垛兩旁有木樁，以防坍垛；大型工字鋼，槽鋼應側立碼放，側碼應一頭高，一頭低，以利于淌水，槽鋼、角鋼、每層用木條隔開(kāi)，垛高不超過(guò)1米。分層記錄數量；鋼板應疊放，薄板10張一疊，中厚板垛基隨墩面增加，薄板、鍍鋅板應在庫內存放。
——木材、原木按樹(shù)種，材質(zhì)等級分別堆放，順?lè )牌蕉�，垛兩端加立柱，并用鐵線(xiàn)加固；成材（方材、板材）按材質(zhì)、品種、規格存放在干燥，通風(fēng)、排水良好的料場(chǎng)或庫房?jì)�，注意防火、防腐、防暴曬、防雨淋等�?/p>
——水泥按品種、標號、出廠(chǎng)日期的先后分別存放，倉庫地面應防潮，庫外排水暢通，水泥碼高不超過(guò)10層，存放期不宜超過(guò)三個(gè)月，超過(guò)三個(gè)月應重新翻垛，重新取樣試驗，按試驗后確定的標號發(fā)放。
◆磚、瓦、灰、砂、石等大宗材料進(jìn)場(chǎng)，應按施工平面布置及場(chǎng)地劃分，合理堆放，磚每200塊堆碼整齊，便于清點(diǎn)；砂、石堆放整齊不混淆；白灰及白灰膏應選好場(chǎng)地，不能混入其他雜物。
◆為防銹、防潮、防腐、防變質(zhì)，庫內物資堆放要求離墻不少于30公分，離水泥地不低于15公分，離自然地面不低于30公分，料棚和露天堆碼場(chǎng)應根據現場(chǎng)情況具體確定，但不能低于庫內物資堆放要求的標準。
b）物資的發(fā)放
◆物資出庫前，由領(lǐng)料單位根據需用計劃開(kāi)具領(lǐng)料單；領(lǐng)料單，調撥單所列內容，必須填寫(xiě)完整清楚，注明工程名稱(chēng)和使用部位。由工長(cháng)、材料員簽字后，經(jīng)器材部計劃員批料，器材部部長(cháng)審核后，由保管員發(fā)料，保管員要按子項工程分類(lèi)別及時(shí)登記'物資出庫明細臺賬'（見(jiàn)附表八）。
◆物資發(fā)放本著(zhù)先進(jìn)先出、易損先發(fā)（如水泥在庫不超過(guò)三個(gè)月），發(fā)放數量限制在核定之內的原則，做到手續不符，去向不明、白條子未經(jīng)驗收或出現狀態(tài)標識不清或無(wú)標識的物資不出庫。物資出庫要做到一次完成，一次結算，避免甩頭留尾，造成混亂。
◆調撥物資的發(fā)放，保管員依據計劃員開(kāi)具的調撥單，財務(wù)收款后發(fā)放。
◆各組領(lǐng)用物資后，應建立'三級明細賬'（只建數量），便于真實(shí)地反映物資的實(shí)際用量情況，以利于進(jìn)行材料成本分析。班組領(lǐng)用材料時(shí)，以'領(lǐng)料小票'的形式到器材部領(lǐng)料，領(lǐng)料簽字必須齊全；材料組建立'明細賬'時(shí)，以領(lǐng)料單作為入庫的依據，以領(lǐng)料小票作為出庫的依據。及時(shí)反映物資入庫、出庫、庫存動(dòng)態(tài)情況，并按子項工程建立'物資出庫臺賬'（見(jiàn)附表八）'物資驗收記錄臺賬'（見(jiàn)附表四），并于每月月未27日前編制'物資收發(fā)與結存動(dòng)態(tài)報表'報項目部，以便于項目部及時(shí)了解和掌握材料實(shí)際消耗和庫存動(dòng)態(tài)情況。并作好編制物資統計報表的依據。
◆焊材的驗收，出庫、發(fā)放、烘干、復試、保管等，按《焊材驗收、保管、烘干、發(fā)放、回收工作程序》執行。
◆器材部發(fā)放物資時(shí)，如有質(zhì)保要求，必須將材料質(zhì)量證明書(shū)，復試報告復印件等資料交領(lǐng)料單位，以做交工驗收的依據，原件由器材部留存。
c）物資退庫
◆各領(lǐng)用單位對已辦理領(lǐng)料手續的剩余材料要及時(shí)到器材部辦理退庫手續，減少實(shí)領(lǐng)量，器材部保管員按物資入庫驗收標準辦理退庫手續，用紅字沖減實(shí)發(fā)量，增加庫存量。
◆因設計變更退庫物資，保管員按物資入庫驗收標準辦理退庫手續，器材部應與業(yè)主和供應商聯(lián)系辦理物資移交手續。
d）物資清查與盤(pán)點(diǎn)
◆對于保管過(guò)程中的各項物資，要堅持日清、月結、季盤(pán)點(diǎn)，及時(shí)登記三級明細賬，定期與實(shí)物核對，確保賬、物、卡三相符，做到四清：物清、賬清、資料清、標識清；并與每月月末編報'物資收發(fā)與結存動(dòng)態(tài)報表'。盤(pán)點(diǎn)后發(fā)現盈虧和積壓物資，應查明原因，編報'盤(pán)盈盤(pán)虧報表'，'多余積壓處理報表'，經(jīng)審批后調整庫存量，如發(fā)現品種、規格
混淆按規定進(jìn)行調賬。
◆對有保管期限，存放時(shí)間過(guò)久及易碎、易蝕、易混等物資作外觀(guān)查看，必要時(shí)通知質(zhì)保部取樣化驗，經(jīng)取樣化驗不合格后，提出報廢，并填寫(xiě)'報廢物資申請表'，待批準后沖減庫存量。
◆凡保管過(guò)程發(fā)生的各種原始記錄，如驗收單、領(lǐng)料單、調撥單、領(lǐng)料小票、退庫單、盤(pán)點(diǎn)原始記錄，三級明細賬、報表、材質(zhì)化驗單等，要分門(mén)別類(lèi)整理、裝訂、登記、編號、歸檔。
e）倉庫防火安全
◆倉庫內、外要配備完好的防火用具，放在明顯的.位置。保管員要會(huì )使用并懂得其性能和操作方法。
◆倉庫內不準用明火取暖或照明，照明燈泡不得超過(guò)60w，并做到人走燈滅。
3、現場(chǎng)施工機械使用及安全管理
3、1資料的管理
建立施工現場(chǎng)的機械設備使用臺賬，以檢測機械設備在施工現場(chǎng)的安全運行是否處于受控狀態(tài)。
3、2使用和維護管理
a）為保障機械設備在施工現場(chǎng)安全運行，首先是機械設備供應方確保以完好的機械設備提供給施工現場(chǎng)使用，帶'病'的機械設備缺少安全裝置或安全裝置失效的機械設備不得進(jìn)入施工現場(chǎng)。
b）施工現場(chǎng)負責為機械設備進(jìn)入現場(chǎng)作業(yè)提供道路、水、電，臨時(shí)機棚或場(chǎng)地等必需的條件，并清除對機械設備作業(yè)妨礙或不安全因素，需夜間作業(yè)的設置充足的照明。
d）機械設備進(jìn)入現場(chǎng)作業(yè)的，施工技術(shù)人員應向機械操作人員進(jìn)行施工任務(wù)及安全技術(shù)的書(shū)面交底。
e）對設備的使用要嚴格按照安全操作規程和設備使用說(shuō)明書(shū)執行，并按照'十字作業(yè)法'進(jìn)行日常維護保養，保證設備良好的完好狀態(tài)。
3、3大型機械設備的安全
a）大型機械設備進(jìn)入施工現場(chǎng)安裝位置與施工現場(chǎng)的現場(chǎng)布置圖所示意的位置相等。起重機不靠近架空輸電線(xiàn)，如限于現場(chǎng)條件必須在線(xiàn)路旁作業(yè)時(shí)，采取安全保護措施后方可施工。
b）大型施工機械設備的安裝，拆卸根據原有生產(chǎn)廠(chǎng)的規定，按照機械設備施工組織設計和安全作業(yè)技術(shù)措施，由專(zhuān)業(yè)隊伍的隊（組）人員在隊（組）長(cháng)的負責統一指揮下進(jìn)行，并有技術(shù)和安全人員監護。
物資管理制度4
一、背景及意義
陜北：作為國家“十二五”確定的十四個(gè)國家級煤炭基地，有著(zhù)得天獨厚的能源發(fā)展優(yōu)勢，而神木，作為陜北的煤炭大縣，處于能源大發(fā)展的核心區域，未來(lái)幾年，經(jīng)濟必將高速增長(cháng)，我公司作為一家陜西知名大型國有能源集團所屬企業(yè)，在“十二五”規劃第一年，舉辦一場(chǎng)名家講堂，邀請國內知名經(jīng)濟學(xué)家與當地各大型及知名企業(yè)高層共聚一堂，讓各企業(yè)家聆聽(tīng)知名專(zhuān)家解讀國家發(fā)展戰略，更好的了解國家宏觀(guān)經(jīng)濟發(fā)展形勢，為各企業(yè)長(cháng)遠發(fā)展提供決策支持，此舉將為我公司與當地各知名企業(yè)家交流提供良好平臺，也為公司各中心積累客戶(hù)資源維護客情關(guān)系提供了良好的契機，并且舉辦此次名家講堂將大大提升我公司在當地政府及企業(yè)中的知名度與美譽(yù)度。
二、擬定講堂主題
國家“十二五”解讀
中國能源行業(yè)發(fā)展現狀與陜北煤炭基地可持續發(fā)展
三、擬定時(shí)間
20xx年9月
四、擬定備選地點(diǎn)
神木縣南亞華酒店
神木縣天峰國際酒店
五、邀請備選名家及簡(jiǎn)介
張維迎：陜西人。
為北京大學(xué)光華管理學(xué)院前任院長(cháng)、經(jīng)濟學(xué)教授，北京大學(xué)工商管理研究所所長(cháng)，同時(shí)兼任牛津大學(xué)現代中國研究中心研究員。
林毅夫：中國知名經(jīng)濟學(xué)家，原北京大學(xué)中國經(jīng)濟研究中心主任、教授，博士生導師。
中華人民共和國國第七、八、九、十屆政協(xié)全國委員會(huì )委員、全國政協(xié)經(jīng)濟委員會(huì )副主任、中華全國工商業(yè)聯(lián)合會(huì )副主席，于20xx年獲選第三世界科學(xué)院院士，現任世界銀行首席經(jīng)濟學(xué)家兼負責發(fā)展經(jīng)濟學(xué)的高級副行長(cháng)。
郎咸平：中國知名經(jīng)濟學(xué)家，美國賓西法尼亞大學(xué)沃頓商學(xué)院博士;現任香港中文大學(xué)講座教授;曾任沃頓商學(xué)院，密西根州立大學(xué)，俄亥俄州立大學(xué)，紐約大學(xué)和芝加哥大學(xué)教授。
作為世界級的公司治理和金融專(zhuān)家，主要致力于公司監管、項目融資、直接投資、企業(yè)重組、兼并與收購、破產(chǎn)等方面的研究。
王�。�(“十二五”解讀)
國家行政學(xué)院經(jīng)濟學(xué)教研部主任，北京大學(xué)政府管理學(xué)院兼職博士生導師，中國人民大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院兼職博士生導師、北京師范大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院兼職教授，中華外國經(jīng)濟學(xué)說(shuō)史
研究會(huì )副秘書(shū)長(cháng)，享受?chē)鴦?wù)院政府特貼。
主要研究領(lǐng)域：宏觀(guān)經(jīng)濟學(xué)，政府經(jīng)濟學(xué)
六、商務(wù)規劃
(一)活動(dòng)定位：
本次活動(dòng)定位高端，邀請知名專(zhuān)家學(xué)者授課，邀請當地政府相關(guān)部門(mén)負責人出席，邀請區域內各知名企業(yè)主要負責人參加，邀請相關(guān)媒體配合報道。
(二)邀請嘉賓：
本次活動(dòng)計劃邀請嘉賓有：
1、神南礦業(yè)公司及其下屬企業(yè)主要負責人;
2、陜北礦業(yè)公司及其下屬企業(yè)主要負責人;
3、府谷能源開(kāi)發(fā)公司及其下屬企業(yè)主要負責人;
4、神木煤化工產(chǎn)業(yè)公司及其下屬企業(yè)主要負責人;
5、陜西北元化工集團有限公司及其下屬企業(yè)主要負責人;
6、神木縣政府相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導;
7、其他社會(huì )名人;
七、規模及參加方式
(一)根據本次活動(dòng)地點(diǎn)，講堂參加人數規模確定為260人，活動(dòng)實(shí)行門(mén)票入場(chǎng)制，嘉賓佩戴嘉賓證，其他工作人員憑本次活動(dòng)特制工作證入場(chǎng);
(二)活動(dòng)門(mén)票總數為240張，分為銷(xiāo)售門(mén)票與贈送票兩類(lèi)，其中銷(xiāo)售門(mén)票140張，贈票100張;
(三)門(mén)票價(jià)格為1800元張;
八、合作單位
(一)合作伙伴
北京中智信達國際科技有限公司，該公司作為本次活動(dòng)的.主要合作伙伴，負責本次活動(dòng)相關(guān)名家的商務(wù)邀請，負責配合對具體執行策劃案的編寫(xiě)并參與執行。
(二)聯(lián)合承辦單位
陜北礦業(yè)公司
府谷能源開(kāi)發(fā)公司
神木煤化工產(chǎn)業(yè)公司
陜西北元化工集團
(三)贊助商
中國移動(dòng)神木縣分公司
神木南亞華酒店
當地其他知名企業(yè)1-3家
九、日程安排
(一)邀請名家于活動(dòng)前一天下午到達，安排與主要領(lǐng)導用晚餐、座談;
(二)講堂于次日早上8：30分開(kāi)始，相關(guān)領(lǐng)導賀詞，神南礦業(yè)公司王忠義董事長(cháng)做開(kāi)場(chǎng)演講;
(三)行政學(xué)院老師上午講授，解讀國家“十二五”規劃;
(四)主講名家上午與大家見(jiàn)面，安排下午講授;
(五)12：00結束上午講授，中午自助午餐;
(六)下午課程于13:30分開(kāi)始，主講名家授課，講授
內容為“中國能源行業(yè)發(fā)展現狀與陜北煤炭基地可持續發(fā)展”;
(七)下午暨活動(dòng)講授結束時(shí)間為17:30分;
(八)安排所有參加活動(dòng)人員進(jìn)行合影留念;
(九)晚上邀請各企業(yè)主要負責人與名家一起舉辦“紅酒晚宴”，為防止飲酒過(guò)度，每桌限定飲酒數量，在活動(dòng)日程中提前告知;
(十)活動(dòng)結束。
十、項目費用預算
(一)名家講義費：主講專(zhuān)家，次講專(zhuān)家，合計;
(二)活動(dòng)備選紀念禮品：
禮品一：本次活動(dòng)主要合作伙伴北京中智信達公司發(fā)行的-國學(xué)大師翟鴻燊、華人培訓大師艾莫等培訓光碟套裝，每套—元，合計—元
禮品二：高檔精裝名家簽名圖書(shū)一套，每套元，
(三)會(huì )場(chǎng)布置及租金：
(四)活動(dòng)餐飲：
(五)門(mén)票及資料設計、制作：
(六)廣告宣傳：
(七)其他費用：
本次活動(dòng)預計支出額為-元，由邀請名家、活動(dòng)紀念禮品、會(huì )場(chǎng)布置及租金、活動(dòng)宴請、門(mén)票及資料設計、
物資管理制度5
1、對所管轄范圍內的`安全工作負責,遵守物資管理各項安全規章制度。
2、嚴格做好易燃、易爆等危險品的儲存發(fā)放工作,并做好登記。
3、負責做好勞保用品的保管發(fā)放工作,對于不合格產(chǎn)品及時(shí)予以退貨。
4、落實(shí)倉庫防火安全規章制度,同時(shí)保證各類(lèi)消防設施的齊全有效,并定期進(jìn)行檢查維護。
5、督導各送貨車(chē)輛遵守公司安全規章制度,車(chē)輛按規定停放,嚴禁堵塞消防通道。
6、裝卸貨物時(shí)做好周?chē)陌踩雷o工作,避免人員受傷及物品受損。
7、叉車(chē)司機要嚴格遵守廠(chǎng)內機動(dòng)車(chē)輛安全管理規定,嚴禁超速及違章駕駛。
物資管理制度6
1.制定詳細的操作手冊：編寫(xiě)廢舊物資管理手冊，清晰說(shuō)明各項流程和規定。
2.培訓與宣導：定期組織培訓，確保員工了解并遵守制度。
3.技術(shù)支持：引入信息化管理系統，自動(dòng)化跟蹤廢舊物資的全生命周期。
4.合作伙伴：尋找可靠的回收商或處理機構，建立長(cháng)期合作關(guān)系。
5.定期評估：設置定期評估機制，對制度執行情況進(jìn)行檢查和調整。
6.激勵機制：設立獎勵措施，鼓勵員工積極參與廢舊物資的`管理和回收。
通過(guò)上述方案的實(shí)施，廢舊管理制度將在企業(yè)中發(fā)揮其應有的作用，實(shí)現資源的高效利用，促進(jìn)企業(yè)的可持續發(fā)展。
物資管理制度7
一、總則
1.為健全和完善公司的物資管理工作，規范物資管理工作程序，在降低公司經(jīng)營(yíng)成本，提高經(jīng)濟效益的同時(shí)，確保物資管理的規范性和準確性，結合公司實(shí)際情況，特制定本制度。
2.物資管理的目的：在保障物資供應及質(zhì)量的前提下，通過(guò)一切經(jīng)濟、行政、技術(shù)手段降低生產(chǎn)成本，促進(jìn)整體效益的提升。
3.物資管理工作的基本任務(wù)：按照供應好，周轉快，消耗低，費用省的原則，適時(shí)、適量、適價(jià)的.組織物資采購與供應，滿(mǎn)足生產(chǎn)的需要。
4.在物資管理工作要認真貫徹黨和國家的方針政策，嚴格執行各項規章制度，遵守財經(jīng)和物資紀律，不斷加強從業(yè)人員的思想素質(zhì)、職業(yè)道德水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)。
二、物資管理部門(mén)工作職責
1、建立健全物資管理規章制度，認真貫徹執行國家和上級有關(guān)方針、政策、法律法規。
2、負責按照規定的材料消耗定額及施工進(jìn)度計劃和工程任務(wù)量，編制物資采購計劃。
3、負責本項目物資采購招投標工作的組織實(shí)施及在授權范圍內采購物資合同的簽訂工作。
4、負責本項目物資核銷(xiāo)工作，做到按定額按計劃發(fā)料，并根據工程任務(wù)的變化及時(shí)調整臺帳中的材料計劃用量，核算節超。
5、負責本項目物資資料的整理和物資統計報表的編報工作。
6、負責檢查監督施工隊材料搬運、貯存及使用工作，掌握材料的消耗、庫存情況。
三、物資計劃管理制度
物資計劃管理制度包括物資總備料計劃、月份物資需用計劃等內容。
一、 物資總備料計劃由生產(chǎn)制造部負責提供用量依據，并匯總編制月份物資需用計劃書(shū)，經(jīng)公司總經(jīng)理審批后，由生產(chǎn)制造部控制發(fā)料。
二、 各部門(mén)（車(chē)間）必須依據下月生產(chǎn)計劃編制材料申請計劃，于當月20日之前上報生產(chǎn)制造部。逾期不報者或材料申請計劃不準確者，導致因此延誤生產(chǎn)進(jìn)度或未完成當月計劃任務(wù)的，公司將追究其領(lǐng)導責任。
三、各部門(mén)（車(chē)間）編制月份材料計劃必須有依據，計劃必須完善，注明材料規格、型號、數量及用途。
四、生產(chǎn)制造部根據各部門(mén)材料計劃，生產(chǎn)進(jìn)度計劃，編制月份材料采購計劃，經(jīng)總經(jīng)理審批后組織實(shí)施，并及時(shí)提供給計劃、財務(wù)部門(mén)。
五、 生產(chǎn)制造部在采購物資時(shí)嚴格按物資計劃所規定的數量、規格、技術(shù)質(zhì)量要求和進(jìn)場(chǎng)時(shí)間進(jìn)行采購。
四、物資采購管理制度
1、物資供應廠(chǎng)家的選擇,要本著(zhù)“貨比三家”的原則，在供應商評價(jià)的基礎上組織招投標。在招標時(shí)要堅持質(zhì)量?jì)?yōu)先、價(jià)格合理以及公開(kāi)、公平、公正和誠實(shí)信用的原則，嚴格按照招標、投標、開(kāi)標、評標和中標的程序及規則運作。不具備招標條件的物資評價(jià)選擇供應商時(shí)，應以“質(zhì)優(yōu)價(jià)廉”為原則，在滿(mǎn)足工程質(zhì)量的前提下，合同單價(jià)不得高于市場(chǎng)平均價(jià)。
2、由公司領(lǐng)導、物資、生產(chǎn)、計劃、財務(wù)等相關(guān)人員組成的物資招標
物資管理制度8
為了加強英那河水庫防汛儲備物資的管理，發(fā)揮好防汛物資在防洪期間的作用，根據水庫實(shí)際，制訂本制度。
一、根據“安全第一，常備不懈，以防為主，全力搶險”的防汛工作方針，為滿(mǎn)足度汛搶險需要，英那河水庫防汛物資按防汛方案規定足額儲備。汛期水庫防汛物資的組織儲備和管理工作，由英那河水庫分公司水情科負責。非汛期由英那河水庫分公司辦公室負責管理。
二、水庫防汛物資應當入庫保管。物資倉庫管理由專(zhuān)人負責。倉庫管理要做到帳物相符，堆放整齊，存取方便，安全可靠。
三、水庫防汛儲備物資品種和數量額根據防汛汛方案的實(shí)際需要確定。防汛儲備物資目前儲備的主要品種和數量是：防汛儲備物資品種和數量的增減，由英那河水庫分公司根據實(shí)際需要制定防汛物資購置計劃，上報經(jīng)批準后購置。四、防汛儲備物資必須專(zhuān)物專(zhuān)用，未經(jīng)英那河水庫分公司領(lǐng)導批準同意，任何科室和個(gè)人不得動(dòng)用。
五、防汛儲備物資調用，由使用部門(mén)（或個(gè)人）根據實(shí)際需求，向英那河水庫分公司提出申請，經(jīng)批準后，由英那河水庫分公司物資管理員負責核發(fā)，并確保品種、數量無(wú)誤。若情況緊急，可電話(huà)聯(lián)系報批，然后完善手續。
六、英那河水庫分公司辦公室應做好防汛物資的'回收工作。防汛搶險結束后，應組織回收使用單位（或部門(mén)）未用完的物資，并做好記錄上報英那河水庫分公司水情科。對于非汛期借用的物資，由英那河水庫分公司辦公室負責按期回收入庫，并確保物資完好�；厥瘴镔Y的維修保養，由英那河水庫分公司水情科和辦公室負責。
七、防汛搶險使用的物資，由英那河水庫分公司負責核銷(xiāo)。
八、防汛儲備物資每年年終復核一次。根據實(shí)際需要，由英那河水庫分公司提出下年度儲備物資添置計劃，汛前報工程部批準后實(shí)施。
十、英那河水庫分公司水情科每年年終要公示水庫防汛儲備物資的庫存情況、調用情況。
防汛物資管理人員應該做到：
1、嚴格貫徹“安全第一，常備不懈，講究實(shí)效，定額儲備”的原則，對防汛物資進(jìn)行管理。
2、了解防汛物資性能，注意防汛物資的日�；S護與保養，保證防汛物資完好無(wú)損。
3、掌握消防知識，注意防火、防盜，確保防汛物資安全管理。
4、防汛物資存放應分區分類(lèi)、整齊劃一、合理堆放，確保調用方便。
5、定期防汛物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，做到心中有數。
6、規范防汛物資出入庫登記手續，做到“實(shí)物、臺帳”相符。
7、防汛儲備物資屬?lài)覍?zhuān)項儲備物資，必須“專(zhuān)物專(zhuān)用”，未經(jīng)領(lǐng)導批準同意，任何單位和個(gè)人不得擅自動(dòng)用。本制度自公布之日起執行。
8、搞好庫容庫貌建設，倉庫要勤打掃、勤整理、物資堆放整齊、品種規格不混雜，努力做到物資堆放定點(diǎn)有序。
物資管理制度9
財產(chǎn)物資是學(xué)校開(kāi)展正常的教育教學(xué)、業(yè)務(wù)活動(dòng)的物質(zhì)基礎，也是保證完成工作任務(wù)，實(shí)現工作計劃所必須的物質(zhì)條件。隨著(zhù)學(xué)校規模的不斷擴大，學(xué)校在各方面都加大了投入。為了能更充分發(fā)揮財產(chǎn)物資的作用，提高使用效益，服務(wù)于教育教學(xué)，必須加強財產(chǎn)物資的管理，制定相應的制度。
一、正確區分b學(xué)校固定資產(chǎn)與庫存材料，配備專(zhuān)人負責。
分別由固定資產(chǎn)保管員和材料保管員對固定資產(chǎn)及庫存材料進(jìn)行專(zhuān)門(mén)的管理工作，學(xué)校財務(wù)部門(mén)對其進(jìn)行總額控制。
1、學(xué)校的校產(chǎn)校具以單位價(jià)值在500元以上，專(zhuān)用設備單價(jià)在800元以上，使用期限在一年以上，并在使用過(guò)程中基本保持原有物質(zhì)形態(tài)的資產(chǎn)。單位價(jià)值雖未達到規定標準，但耐用時(shí)間在一年以上的大批同類(lèi)物資也應作為學(xué)校固定資產(chǎn)進(jìn)行管理。學(xué)校固定資產(chǎn)一般分為六類(lèi)：房屋和建筑物；專(zhuān)用設備；一般設備；文物和陳列物；圖書(shū)；其他固定資產(chǎn)。固定資產(chǎn)保管員應根據這六類(lèi)進(jìn)行固定資產(chǎn)的登記造冊工作，并按固定資產(chǎn)分類(lèi)設置固定資產(chǎn)明細賬，建設固定資產(chǎn)卡片進(jìn)行管理，隨時(shí)做好固定資產(chǎn)的增減核算工作。
2、學(xué)校的庫存材料是開(kāi)展教學(xué)及其它活動(dòng)過(guò)程中為耗用而儲存的流通資產(chǎn)，包括各類(lèi)材料、燃料、消耗物資和低值易耗品等。通常直接為某項活動(dòng)購置的一次性就消耗完的物資直接作支出外，其余為耗用而儲存的物資必須由材料保管員驗收入庫。
二、明確專(zhuān)人分部門(mén)、分室保管，總務(wù)處應明確保管人員的保管責任制。
1、固定資產(chǎn)保管員要結合學(xué)校部門(mén)特點(diǎn)和自身管理需要，分別組織圖書(shū)館、實(shí)驗室、電教室、文體器械室、醫務(wù)室及食堂等部門(mén)進(jìn)行分室專(zhuān)人保管。各部門(mén)分室兼職保管員由固定資產(chǎn)保管員與處室負責人共同確定，名單擬定后報校長(cháng)室與財務(wù)部門(mén)備案，并與他們簽訂保管責任書(shū)，同時(shí)對他們進(jìn)行有關(guān)保管業(yè)務(wù)（如建帳、固定資產(chǎn)明確帳的登記造冊建卡、保管、整理、盤(pán)盈、盤(pán)虧及報廢等）指導，建立一套嚴密的固定資產(chǎn)保管網(wǎng)絡(luò )。
2、固定資產(chǎn)保管員每月要與各分室保管員核對帳目，使固定資產(chǎn)一級明細帳與二級明細帳相符，同時(shí)與財務(wù)總帳核對，做到帳帳相符。
3、固定資產(chǎn)保管員與分室保管員要定期對學(xué)校固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)（暑假、年末前各一次），發(fā)現問(wèn)題及時(shí)找出原因，分清責任進(jìn)行處理，做到帳卡物相符。
三、實(shí)行使用管理責任制度，建立班級和個(gè)人承包使用制度。
1、開(kāi)學(xué)初，總務(wù)處固定資產(chǎn)保管員與班主任和各班班長(cháng)簽訂保管責任書(shū)（一式三份）總務(wù)處、政教處、班主任各執一份，將教室、宿舍、桌、凳、椅、門(mén)窗玻璃等交班級使用并負責管理，學(xué)期結束時(shí)需驗收交還。對有缺損的，分清責任，按規定進(jìn)行賠償、整修或報廢處理，及時(shí)調整固定資產(chǎn)帳目。
2、對各處、室、組辦公用具實(shí)行包干使用，及時(shí)調整增減，年底盤(pán)點(diǎn)核對，缺損的分清責任，按規定進(jìn)行賠償，整修或報廢處理，并重新辦理續管手續。
3、對各班級、處、室、組在一年中固定資產(chǎn)使用保管認真負責，為學(xué)校節約資財成績(jì)顯著(zhù)的，保管員應報經(jīng)總務(wù)處及校長(cháng)室批準給予一定的精神和物質(zhì)獎勵。對于損壞公物屢教不改者除按規定負責賠償外，還要視情節輕重給予批評、教育直至紀律處分。
4、凡在學(xué)校報支的圖書(shū)資料、軟件等都必須先入圖書(shū)館固定資產(chǎn)帳，須用人員應按圖書(shū)館的借書(shū)手續辦理。
四、在明確財產(chǎn)物資保管和使用責任制的過(guò)程中特別要做好安全防范工作。
確保固定資產(chǎn)、庫存材料的安全可靠，務(wù)必做好防火、防盜、防潮、防腐等安全工作，經(jīng)常保養、整修，保障教育、教學(xué)、生活、學(xué)習所需。
五、學(xué)校一切校產(chǎn)、校具都必須由固定資產(chǎn)保管員登記造冊。
特別要加強固定資產(chǎn)、物資的調撥、自制、改制、融資租入及接受捐贈的登記造冊工作，都要入固定資產(chǎn)及材料帳，避免資產(chǎn)的“體外循環(huán)”，杜絕變相“小金庫”的`發(fā)生。
加強固定資產(chǎn)，庫存材料的購建（采購）、驗收（入庫）、使用（領(lǐng)用）、調撥、報廢、清查環(huán)節的管理，嚴格各項審批、領(lǐng)用手續。
1、購建（采購）環(huán)節的管理
�。�1）要根據需要與可能，努力用現代科學(xué)技術(shù)裝備充實(shí)和改善辦學(xué)條件。但是要反對不切合實(shí)際的貪大求洋標新立異講排場(chǎng)擺闊氣的不良之風(fēng)，結合學(xué)校事業(yè)發(fā)展的實(shí)際需要，制定固定資產(chǎn)的購建計劃。
�。�2）庫存材料的采購一定要按教育教學(xué)及業(yè)務(wù)的需要，制定消耗定額，按計劃進(jìn)行采購，要防止積壓和浪費。材料儲備定額由材料保管員制訂報校長(cháng)室和財務(wù)部門(mén)備案。某種材料儲備定額=某種材料全年耗用量/360天×單價(jià)×儲備天數。
�。�3）購建前，必須按計劃填制請購單（一式兩份）。如果是基建項目還必須有可行性研究決策分析報告和設計概算資料。
�。�4）購建時(shí)，要做到集中統一，由采購人員按批準的計劃采購，按照內控制度規定，業(yè)務(wù)經(jīng)辦與財物保管員屬不兼容職務(wù)，必須分開(kāi)。采購要貨比三家，大宗同類(lèi)物資要集中批發(fā)采購，按物資的最優(yōu)性?xún)r(jià)比挑選采購。專(zhuān)業(yè)設備或貴重物品要吸收專(zhuān)業(yè)人員一起采購。
�。�5）采購財產(chǎn)物資的折讓、回扣或搭售的物品都必須如實(shí)反映并繳財物部門(mén)入帳，作相應的會(huì )計處理。
2、驗收（入庫）環(huán)節的管理
�。�1）固定資產(chǎn)、庫存材料購建后必須驗收入庫，倉庫保管員憑請購單、購貨發(fā)票進(jìn)行實(shí)物驗收，如發(fā)現實(shí)物與請購單或與發(fā)票所載內容不同，暫緩驗收，待查明原因后再處理。如果一致，則開(kāi)出驗收入庫單，并在發(fā)票上加蓋“已入庫”戳記，并在驗收欄簽章，分別固定資產(chǎn)或庫存材料登記明細帳，是固定資產(chǎn)的還要填制固定資產(chǎn)卡片。
�。�2）采購人員憑請購單、發(fā)票及財產(chǎn)、物資驗收入庫單，先送有關(guān)人員審核，再送有關(guān)負責人審批后方可報銷(xiāo)。
3、使用（領(lǐng)用）環(huán)節的管理
�。�1）按照工作任務(wù)和工作進(jìn)度的需要領(lǐng)用物資，充分發(fā)揮固定資產(chǎn)和庫存材料的效能。
�。�2）按部門(mén)領(lǐng)用，保管的責任落實(shí)到部門(mén)和責任人。
�。�3）嚴格領(lǐng)用的審批手續，領(lǐng)用財產(chǎn)物資一般以部門(mén)為單位，由領(lǐng)用人填寫(xiě)領(lǐng)用單（出庫單）經(jīng)部門(mén)負責人審核，按學(xué)校財務(wù)管理制度規定的審批權限，報經(jīng)有關(guān)負責人審批后，方可領(lǐng)用。對于手續不全的領(lǐng)用單，保管員不予受理。按照財務(wù)制度規定當期的支出當期入帳，月底（每月25日前）保管員要將出庫單（采用先進(jìn)先出法發(fā)出材料）隨月報表，報財務(wù)會(huì )計進(jìn)行核算，對手續不全的出庫單財務(wù)部門(mén)不予受理。
�。�4）凡領(lǐng)用的固定資產(chǎn)，材料物資，只作辦公、公務(wù)之用，不得私自挪用它處。
�。�5）在使用過(guò)程中，要配合有關(guān)部門(mén)，對師生員工加強行為規范和愛(ài)護公共財物教育，保持勤儉治校，厲行節約的好作風(fēng)，樹(shù)立以節約愛(ài)護公物為榮，浪費破壞公物為恥的好風(fēng)尚，把有限的教育經(jīng)費用到最需要用的地方。
�。�6）加強多余財產(chǎn)物資的退庫管理。財產(chǎn)物資領(lǐng)出后，因某些原因未用的設備，工具和材料等，或在工作任務(wù)完成后剩余的材料和工具等，必須納入單位財物的統一管理和核算，退庫由原領(lǐng)用部門(mén)和人員將多余物資及時(shí)繳回倉庫，由倉庫保管員做好驗收并填寫(xiě)入庫單（注明是退庫）。若是固定資產(chǎn)，還須在財產(chǎn)卡片上填寫(xiě)有關(guān)內容。不需用的固定資產(chǎn)驗收入庫，保管員只需將固定資產(chǎn)卡片從原領(lǐng)用部門(mén)抽出，插入庫存。
�。�7）做好財產(chǎn)物資的保養和維護工作，做好固定資產(chǎn)大修和小修的管理工作，及時(shí)調整有關(guān)固定資產(chǎn)存量和固定基金余額。
4、調撥環(huán)節和管理
學(xué)校財產(chǎn)物資的調撥應由上級主管部門(mén)和學(xué)校負責人批準。學(xué)校財產(chǎn)物資原則上不得外借，更不得借給私人。如確有特殊原因需調劑使用或借用的，必須經(jīng)有關(guān)負責人批準，辦好有關(guān)借用手續，約定歸還時(shí)間方可借出（必須同時(shí)開(kāi)出門(mén)證），到期及時(shí)催還，經(jīng)保管員檢查驗收無(wú)損后入庫。
5、報廢環(huán)節的管理
財產(chǎn)物資有一定的存放、使用期限，在使用過(guò)程中亦有人為
損壞現象。對于規定期限外已不能使用或我校已用不上的財物、對于人為損壞已辦理賠償手續的財物，應按規定報廢或轉讓處理。
�。�1）固定資產(chǎn)的報廢和轉讓?zhuān)话憬?jīng)單位負責人批準后核銷(xiāo)。 大型精密、貴重設備、儀器報廢和轉讓?zhuān)瑧?jīng)有關(guān)部門(mén)鑒定，報教育主管部門(mén)或國有資產(chǎn)管理部門(mén)、財政部門(mén)批準。
�。�2）固定資產(chǎn)報廢發(fā)生的變價(jià)收入減清理費用的凈值，必須入帳，計入修購基金，同時(shí)核銷(xiāo)固定資產(chǎn)。
�。�3）非固定資產(chǎn)的報廢與轉讓?zhuān)刹牧媳９軉T列出清單，注
明原因，經(jīng)單位負責人批準后由財務(wù)管理機構的有關(guān)人員清點(diǎn)后辦理有關(guān)報廢和轉讓手續。
6、清查環(huán)節的管理
�。�1）財產(chǎn)清查制度作為單位內部會(huì )計監督制度的重要內容之一。也是會(huì )計核算工作的一項重要制度，所以在編制年度財務(wù)會(huì )計報告之前必須進(jìn)行財產(chǎn)物資清查。
�。�2）固定資產(chǎn)保管員，分室保管員及材料保管員要對自己所
管財產(chǎn)物資定期或不定期的盤(pán)點(diǎn)（每年至少兩次，年底前必須徹底盤(pán)點(diǎn)，由總務(wù)處配合），按規定做好帳務(wù)處理工作，隨時(shí)接受有關(guān)部門(mén)組織的財產(chǎn)物資檢查，做到“家底”明了、真實(shí)。
�。�3）通過(guò)清查工作，使保管員掌握財產(chǎn)物資的使用和保管情況，并向有關(guān)負責人提出盤(pán)盈、盤(pán)虧、損耗和報廢報告，及時(shí)辦理有關(guān)手續，做到帳、物、卡相符。
�。�4）財務(wù)管理部門(mén)要會(huì )同學(xué)校內審小組成員在保管員自查的基礎上進(jìn)行定期或不定期的全面清查或局部清查，對檢查結果要報告校長(cháng)室及處室負責人，并提出處理意見(jiàn)作為對保管員履行崗位職責的考核意見(jiàn)之一。同時(shí)要求保管員每月帳目要與財務(wù)部門(mén)核對一致，每季末報財產(chǎn)物資清冊一式三份，保管員、財務(wù)會(huì )計及校長(cháng)各一份。
六、嚴格執行照價(jià)賠償制度。
通過(guò)清查盤(pán)點(diǎn)，如有人為因素發(fā)生的責任事故損失，一旦查實(shí)，照價(jià)賠償。學(xué)生畢業(yè)、工作人員調出、離退休人員離開(kāi)學(xué)校時(shí)，要與保管員辦清有關(guān)公物的歸還工作，如缺少、損壞、丟失的要照價(jià)賠償，人事部門(mén)方可辦理有關(guān)轉移手續。
七、固定資產(chǎn)保管員每年要積極配合國有資產(chǎn)管理局。
做好學(xué)校固定資產(chǎn)的年檢，核證等有關(guān)管理工作。
物資管理制度10
1. 制度制定：由人力資源部與安全生產(chǎn)部門(mén)合作，依據國家法律法規和行業(yè)標準，制定全面的防護用品管理制度。
2. 培訓與教育：定期組織安全培訓，確保員工了解并理解制度，知道如何正確使用防護用品。
3. 監督與執行：設立專(zhuān)門(mén)的安全巡查小組，監督制度執行情況，及時(shí)糾正違規行為。
4. 反饋與改進(jìn)：鼓勵員工提出改進(jìn)建議，定期評估制度效果，適時(shí)調整完善。
5. 物資采購：與信譽(yù)良好的供應商合作，確保防護用品的質(zhì)量。
6. 記錄管理：建立電子化管理系統，便于追蹤防護用品的使用、檢查和更換記錄。
通過(guò)上述方案的實(shí)施，我們的'企業(yè)將構建一個(gè)更加安全、有序的工作環(huán)境，保障每一位員工的健康與安全，同時(shí)也為公司的可持續發(fā)展打下堅實(shí)的基礎。
物資管理制度11
1. 制定詳細的藥品采購指南，明確供應商資質(zhì)審核程序，建立長(cháng)期合作關(guān)系。
2. 建立藥品儲存管理系統，使用電子標簽進(jìn)行實(shí)時(shí)監控，定期由專(zhuān)人進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)。
3. 實(shí)施雙人核對制度，確保藥品從倉庫到病區的準確傳遞，減少人為錯誤。
4. 建立用藥數據庫，記錄每位患者的用藥史，以便醫生調閱，同時(shí)用于分析藥品使用趨勢。
5. 設立應急響應小組，定期演練，應對可能出現的`藥品短缺情況。
6. 定期舉辦藥品管理培訓，考核合格后方可上崗，確保所有人員熟悉制度。
7. 設立舉報機制，鼓勵員工對違反藥品管理制度的行為進(jìn)行舉報，以保持制度的嚴肅性。
通過(guò)上述方案的實(shí)施，我們期待能夠構建一個(gè)高效、安全的藥具發(fā)放管理體系，為醫療機構的日常運營(yíng)提供有力保障。
物資管理制度12
一、公司施工生產(chǎn)、維修所需資料，由各生產(chǎn)單位提出計劃，供應部門(mén)經(jīng)平衡庫存后，具體負責按計劃采購。特殊急需材料，生產(chǎn)單位另報追加計劃，經(jīng)主管領(lǐng)導批準同意，可臨時(shí)采購，但必須補辦正規計劃。
二、下月物資采購計劃，應在本月三十日前編審完畢，當月采購計劃必需在本月十五日前完成購，發(fā)票、清單應隨貨同行，物資到庫后必須經(jīng)庫管員、驗收員、購員同時(shí)對數量、質(zhì)量、規格型號進(jìn)行嚴格驗收，并在驗收單上簽字確認、方可辦理入庫手續，未經(jīng)驗收的物資統一在待驗區存放。當月采購的物資必須在二十八日以前完成報銷(xiāo)手續。
三、物資采購要遵循：先廠(chǎng)家，后批發(fā)，就地就近，擇優(yōu)采購原則。
四、大宗或金額較大物資，由公司或供應部門(mén)采用招標或合同采購的方式進(jìn)行采購。如選礦藥劑、鋼材、水泥、油料、火工品等。在簽訂上述物資購銷(xiāo)合同時(shí)必須明確約定物資驗收方式（如檢斤、檢尺），對檢尺驗收的物資必須約定最大誤差范圍。大宗物資采購必須索要正式的產(chǎn)品合格證、檢驗報告，特殊物資要有質(zhì)量保證書(shū)（如鋼絲繩等）。
五、采購工作中要嚴格把關(guān)，盡職盡責，堅持貨批三家和兩比－確認的原則（計劃員,采購員比價(jià)、部門(mén)經(jīng)理確認），發(fā)現問(wèn)題及時(shí)解決，避免造成不必要的損失。
六、規范采購行為，物資采購實(shí)行分類(lèi)、集中采購的`原則，但采購人員必須了解市場(chǎng)實(shí)際行情，防止供應商虛高價(jià)格，如發(fā)現價(jià)格虛高、以次充好、弄虛作假、營(yíng)私舞弊、以權謀私，給公司造成損失的，除追究當事人責任外，部門(mén)經(jīng)理有二次定價(jià)和取消供應商資格的權力。
七、涉及生產(chǎn)安全方面的物資，必須購買(mǎi)有國家強制標準、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證的產(chǎn)品，如鋼絲繩、安全帽、安全繩等，否則不允許購買(mǎi)，出現問(wèn)題由經(jīng)辦人承擔全部責任。
八、供應商的資格必須經(jīng)公司考查確認，采購人員不許私定供應商。集中購物資的價(jià)格不能高出市場(chǎng)同類(lèi)產(chǎn)品,供應商外購材料加價(jià)比例不能超過(guò)15%。
物資管理制度13
物資發(fā)放管理制度的重要性不言而喻：
1. 資源優(yōu)化：通過(guò)規范的物資管理，企業(yè)能更有效地利用有限資源，降低運營(yíng)成本。
2. 生產(chǎn)保障：保證生產(chǎn)所需物資的.及時(shí)供應，防止因物資短缺影響生產(chǎn)進(jìn)度。
3. 風(fēng)險防范：避免物資濫用、丟失或盜竊，降低企業(yè)風(fēng)險。
4. 決策支持：為采購決策、成本分析和預算編制提供準確的數據依據。
5. 企業(yè)文化建設：強化員工的責任心和紀律性，塑造公平公正的企業(yè)文化。
物資管理制度14
發(fā)放物資管理制度的重要性體現在以下幾個(gè)方面：
1. 成本控制：通過(guò)規范化的管理，減少不必要的物資消耗，降低運營(yíng)成本。
2. 效率提升：清晰的流程和審批機制能快速響應需求，提高工作效率。
3. 資源優(yōu)化：確保物資在關(guān)鍵時(shí)刻得到合理分配，避免資源閑置或浪費。
4. 風(fēng)險防范：防止因物資管理不當引發(fā)的.安全隱患和法律糾紛。
5. 企業(yè)文化：體現公平公正的企業(yè)價(jià)值觀(guān)，增強員工的歸屬感和信任度。
物資管理制度15
第一條為了規范本公司物資出廠(chǎng)手續，加強對出廠(chǎng)物資的管理，確保公司資產(chǎn)安全完整，特制定本制度。
第二條財務(wù)部門(mén)作為公司資產(chǎn)的監管部門(mén)，負責物資出廠(chǎng)手續的簽發(fā)、出廠(chǎng)物資的跟蹤、核銷(xiāo)和核對工作。
第三條對出廠(chǎng)物資的管理堅持“安全第一，兼顧效率”的原則。
第四條物資出廠(chǎng)手續辦理流程：
1、不需返回的物資出廠(chǎng)：財務(wù)人員(備案、蓋章)財務(wù)負責人(批準)門(mén)衛(放行出廠(chǎng))。
2、需返回的物資出廠(chǎng)：
經(jīng)辦人(申請)財務(wù)人員(批準、備案、蓋章)門(mén)衛(放行出廠(chǎng))。
3、返回時(shí)申請核銷(xiāo)：
經(jīng)辦人門(mén)衛部門(mén)負責人(審核)財務(wù)人員(核銷(xiāo))
4、財務(wù)部門(mén)應定期(每月)對需返回的物資進(jìn)行跟蹤。
第五條出門(mén)放行物資范圍：凡帶出公司的各種原材料、輔助材
資放行單據
1、電腦打印的“產(chǎn)品出貨單”、“材料退貨單”、“委外出貨單”
2、手工開(kāi)據的“產(chǎn)品出貨單”、“材料退貨單”、“委外出貨單”、“客戶(hù)送貨單”、“物資出門(mén)放行條”、“調讓出倉單”
第七條物資放行單據所加蓋印章
1、財務(wù)放行章：為一橢圓形章，印文：“佛山市××科技有限公司產(chǎn)品發(fā)貨專(zhuān)用章”。以下簡(jiǎn)稱(chēng)“財務(wù)放行章�！�
2、倉庫收發(fā)專(zhuān)用章：為一橢圓形章，印文：“佛山市××科技有限公司物管專(zhuān)用章”。以下簡(jiǎn)稱(chēng)“物管專(zhuān)用章�！�
第八條物資出廠(chǎng)具體規定：
1、退貨材料：①質(zhì)檢不合格物料，倉庫未入庫未打電腦單的由倉管員開(kāi)據手工“材料退貨單”，注明未入庫，同時(shí)按規定加蓋“兩章”(“物管專(zhuān)用章”和“財務(wù)放行章”);②質(zhì)檢不合格物料，倉庫已入庫的由倉庫打印“材料退貨單”，按規定加蓋“兩章”(“物管專(zhuān)用章”和“財務(wù)放行章”);門(mén)衛檢查單據手續完備、印章齊全、單實(shí)相符后可予放行。
2、銷(xiāo)售的產(chǎn)成品、零星原材料：由倉管員開(kāi)據電腦“產(chǎn)品出貨單”，按規定加蓋“兩章”(“物管專(zhuān)用章”和“財務(wù)放行章”);因特殊原因暫不能打電腦單的，經(jīng)財務(wù)部長(cháng)同意后可暫開(kāi)手工“產(chǎn)品出貨單”，并完善相關(guān)手續，并需在24小時(shí)之內補打電腦單，且電腦單后應附已完備手續的手工單);門(mén)衛檢查單據手續完備、印章齊全、單實(shí)相符后可予放行。
3、銷(xiāo)售的'廢品物資：經(jīng)倉庫申請報廢處理的物資，由倉庫手工填制“調讓出倉單”，并根據報廢物資管理辦法規定報批，到財務(wù)交清款項后，按規定加蓋“兩章”(“物管專(zhuān)用章”和“財務(wù)放行章”)。門(mén)衛檢查單據手續完備、印章齊全、單實(shí)相符后可予放行。
4、維修材料、維修工具、委外加工的模具、其它設備等：應由經(jīng)辦人員填寫(xiě)“物資出門(mén)放行條”，經(jīng)相關(guān)部門(mén)部長(cháng)(模具還要附“模具外發(fā)加工審批表”)、財務(wù)部長(cháng)簽字后加蓋“財務(wù)放行章”，但放行條上應注明是否歸還及歸還日期，門(mén)衛檢查單據手續完備、印章齊全、單實(shí)相符后可予放行。
5、客戶(hù)送樣：由技術(shù)部門(mén)填寫(xiě)“物資出門(mén)放行條”，經(jīng)技術(shù)部長(cháng)、銷(xiāo)售經(jīng)理簽名，但放行條上應注明是否歸還及歸還日期，門(mén)衛檢查單據手續完備、印章齊全、單實(shí)相符后可予放行。門(mén)衛收下財務(wù)聯(lián)和門(mén)衛聯(lián)，并在兩日內將財務(wù)聯(lián)交財務(wù)備案。
6、委外加工的產(chǎn)品：應由倉庫開(kāi)具電腦“委外出貨單”，按規定加蓋“兩章”(“物管專(zhuān)用章”和“財務(wù)放行章”);因特殊原因暫不能打電腦單的，經(jīng)財務(wù)部長(cháng)同意后可暫開(kāi)手工“產(chǎn)品出貨單”，并完善相關(guān)手續，并需在24小時(shí)之內補打電腦單，且電腦單后應附已完備手續的手工單);門(mén)衛檢查單據手續完備、印章齊全、單實(shí)相符后可予放行。
7、供應商的周轉箱：供應商為我公司送貨用周轉箱，由經(jīng)辦人員開(kāi)據“物資出門(mén)放行條”，加蓋“財務(wù)放行章�！遍T(mén)衛履行正常檢查手續后可予放行。
8、其它非我公司的物料：供應商給我公司送貨而同車(chē)又包括給其它公司送貨物料，或有未標示清楚送貨廠(chǎng)家名稱(chēng)的周轉箱，供應商應就以上物料在進(jìn)入我司時(shí)在門(mén)衛予以登記清楚，倉管員按定單核收物料后，除周轉箱外其它非我公司物料倉管員不得開(kāi)據“物料出門(mén)放行條”。門(mén)衛檢查單據手續完備、印章齊全、單實(shí)相符后可予放行。
9、因特殊原因財務(wù)暫不能加蓋財務(wù)放行章時(shí)，放行單據上需由相關(guān)部門(mén)部長(cháng)簽字或財務(wù)值班會(huì )計人員簽字方能放行，門(mén)衛收下財務(wù)聯(lián)和門(mén)衛聯(lián)，并在兩天內將放行單據的財務(wù)聯(lián)補交財務(wù)存查。
第九條門(mén)衛應注意審核放行印鑒，憑正確的放行印鑒放行出廠(chǎng)。
第十條對于需要返回物資的出廠(chǎng)經(jīng)辦人，應按時(shí)持原出門(mén)單或
第十一條財務(wù)部應加強對不需返回的出廠(chǎng)物資的監控、核對、收款，加強對需返回的出廠(chǎng)物資的跟蹤核銷(xiāo)工作。財務(wù)人員應加強對倉庫或車(chē)間物資的跟蹤和盤(pán)點(diǎn)清查工作。
第十二條制單員、財務(wù)人員、門(mén)衛人員應整理保管好有關(guān)單據，門(mén)衛至少保存6個(gè)月以上，制單員至少保存1年以上，財務(wù)人員按會(huì )計檔案規定年限保管。
第十三條附則
1、按規定應核銷(xiāo)但未按時(shí)核銷(xiāo)出廠(chǎng)物資的，逾期7日至15日的，罰款100元;逾期15日至30日的，罰款200元;逾期30日以上的，按財務(wù)確定的物資價(jià)值扣罰款。
2、對不按規定辦理出廠(chǎng)手續，未造成損失的，對有關(guān)責任人罰款100元。
3、對不按規定辦理出廠(chǎng)手續，造成損失的，由有關(guān)責任人負責全額賠償。
4、對弄虛作假謊報出廠(chǎng)的，除由責任人全額賠償外，將按集團或公司有關(guān)規定嚴肅處理。
6、本規定由財務(wù)部負責制定、修改并解釋;從下發(fā)之日起執行。
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