零用金管理制度
零用金管理制度
1.有關(guān)零用金之設置劃分如下：
(1)公司本部由財務(wù)部負責各單位之零星支付。
(2)工地總務(wù)組負責設置零用金管理人員，盡可能由原有辦理總務(wù)人員兼辦，必要時(shí)再行研討設置專(zhuān)人辦理。
2.零用金額暫定，工地每月經(jīng)常保持5萬(wàn)元，將來(lái)視實(shí)際狀況或減或增，再行研辦。
3.零用金借支程序如下：
(1)各單位零星費用開(kāi)支，如需預備現金，應填具零用金借(還)款通知單，交零用金管理人員，即憑單支給現金。
(2)零用金之暫支，不得超過(guò)1 000元，特別事故者應由企業(yè)部經(jīng)理核準。
(3)零用金之借支，經(jīng)手人應予一星期內取得正式發(fā)票或收據加蓋經(jīng)手人與主管之費用章后，交零用金管理人沖轉借支，如超過(guò)一星期尚未辦理沖轉手續時(shí)得將該款轉入經(jīng)手人私人借支戶(hù)，并于當月發(fā)薪時(shí)一次扣還。
4.零用金保管及作業(yè)程序如下：
(1)零用金之收支應設立零用金賬戶(hù)，并編制收支日報表送呈經(jīng)理核閱。
(2)零用金每星期應將收到之發(fā)票或收據，編制零用支出傳票結報一次，送交財務(wù)部。
(3)財務(wù)部收到零用金支出傳票后，應于當天即行付款，以期保持零用金總額與周轉。
(4)財務(wù)部收到零用金支付傳票，補足零用金后，如發(fā)現所附單據有疑問(wèn)，可直接通知各部經(jīng)手人辦理補正手續，如經(jīng)手人延擱不辦得照有關(guān)規定辦理。
(5)零用金賬戶(hù)應逐月結清。
5.零用金應由保管人出具保管收據，存財務(wù)部，如有短少概由保管人員負責賠償。
6.本細則經(jīng)批準后實(shí)施。
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