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金蝶全面預算管理解決方案
金蝶 K/3 WISE 全面預算管理解決方案，涵蓋銷(xiāo)售、計劃、采購、庫存、成本、費用、資金等業(yè)務(wù)環(huán)節，將企業(yè)經(jīng)營(yíng)過(guò)程涉及的所有環(huán)節均納入預算管理范圍。通過(guò)業(yè)務(wù)預算、費用預算、資金預算系統的集成應用，在企業(yè)戰略目標指導下，以銷(xiāo)售預測為起點(diǎn)，經(jīng)過(guò) MRP 計算，自動(dòng)生成生產(chǎn)、采購和成本預算，同時(shí)綜合各部門(mén)經(jīng)營(yíng)管理信息，出具各項費用預算和資金收支預算，并根據預算結果對銷(xiāo)售、生產(chǎn)、采購、倉存、費用管理、應付款管理等系統的業(yè)務(wù)處理過(guò)程進(jìn)行實(shí)時(shí)監控和指導，從而在價(jià)值鏈各環(huán)節對企業(yè)資源進(jìn)行最優(yōu)化配置與控制，促進(jìn)戰略目標順利實(shí)現。
一，在預算編制階段
提供各項明細預算單據的新增、關(guān)聯(lián)生成、自動(dòng)計算與審核功能
支持長(cháng)期預算和短期預算間的數據檢查
編制過(guò)程充分考慮各個(gè)領(lǐng)域間的業(yè)務(wù)關(guān)系，通過(guò)計算、下推、上拉、自動(dòng)生成等方式，保證預算編制的嚴謹性，幫助企業(yè)落實(shí)公司戰略規劃，細化年度經(jīng)營(yíng)計劃，在總體資源有限的前提下，對各責任中心的可支配資源進(jìn)行安排、調度和調整;
二，在預算執行階段
提供預算控制策略平臺設置功能，控制維度、控制方法、控制強度均可自由設置
支持多預算方案、多維度的多重控制，多個(gè)預算方案可同時(shí)編制、同時(shí)執行系統根據已設置的控制策略從業(yè)務(wù)發(fā)生源頭進(jìn)行控制，直接影響采購訂單、銷(xiāo)售訂單、費用報銷(xiāo)單、差旅費報銷(xiāo)單、付款申請單等單據的實(shí)際處理進(jìn)程，實(shí)現全面預算對經(jīng)濟活動(dòng)的實(shí)時(shí)指導和控制;
三，在預算分析階段
提供詳細的預算執行分析報表
支持從客戶(hù)、供應商、部門(mén)、職員、物料等維度分項或匯總統計預算數與實(shí)際數差異幫助企業(yè)決策層清晰評價(jià)各責任中心的經(jīng)營(yíng)或工作業(yè)績(jì)，幫助各責任中心及員工分析具體差異原因，采取糾偏措施，同時(shí)為后期預算的編制或調整提供參考信息，使企業(yè)全面預算管理進(jìn)入良性循環(huán)。
四，核心應用
金蝶 K/3 WISE 全面預算管理解決方案，貫穿企業(yè)價(jià)值鏈全過(guò)程、覆蓋各部門(mén)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，幫助企業(yè)搭建全員、全方位、全過(guò)程的預算管理體系，其主要功能包括：
1，預算管理
提供預算科目管理、財務(wù)預算編制、財務(wù)預算控制、財務(wù)預算調整與績(jì)效分析等功能，幫助企業(yè)根據發(fā)展目標及戰略規劃，加強企業(yè)經(jīng)營(yíng)運作時(shí)的事前規劃、事中控制和事后分析評估。
2，業(yè)務(wù)預算
提供銷(xiāo)售預算、采購預算、生產(chǎn)預算、成本預算的單據編制、預算控制、預算分析等功能，支持查詢(xún)本系統預算科目編制結果與預算管理系統編制結果的差異數據，實(shí)現長(cháng)短期預算及時(shí)對比分析。以銷(xiāo)售預算為起點(diǎn)，經(jīng)過(guò) MRP 計算，自動(dòng)生成生產(chǎn)預算、采購預算、成本預算，對銷(xiāo)售管理、生產(chǎn)任務(wù)管理、采購管理等系統的業(yè)務(wù)處理進(jìn)行全程實(shí)時(shí)監控和指導，幫助企業(yè)對銷(xiāo)售、采購、生產(chǎn)、成本等業(yè)務(wù)進(jìn)行全面、實(shí)時(shí)的預算管理。
2.01，銷(xiāo)售管理
提供從銷(xiāo)售計劃、模擬報價(jià)、銷(xiāo)售報價(jià)、銷(xiāo)售合同、訂單、發(fā)貨/出庫、退貨、發(fā)票到收款的業(yè)務(wù)管理功能，支持多匯率、信用賒銷(xiāo)、價(jià)格、折扣、促銷(xiāo)等多種銷(xiāo)售業(yè)務(wù)處理。支持銷(xiāo)售明細計劃生成業(yè)務(wù)預算系統的銷(xiāo)售預算單和計劃系統的產(chǎn)品預測單，支持銷(xiāo)售訂單和發(fā)票生成資金預算系統的銷(xiāo)售收款預算，支持根據銷(xiāo)售預算控制銷(xiāo)售訂單。
2.02 物料需求計劃
提供 MRP 計算、MRP 維護、MRP 查詢(xún)、庫存狀態(tài)查詢(xún)、項目 MRP 計算、項目 MRP 查詢(xún)等功能，并提供自動(dòng)物料替代管理和計劃員工作臺。支持 MRP 以產(chǎn)品預測單為需求來(lái)源，經(jīng)計算后生成計劃訂單，計劃訂單投放后生成生產(chǎn)任務(wù)單和采購申請單;支持計劃訂單生成業(yè)務(wù)預算系統的采購預算。
2.03，生產(chǎn)任務(wù)管理
提供生產(chǎn)任務(wù)管理、生產(chǎn)任務(wù)變更、生產(chǎn)任務(wù)改制、生產(chǎn)投料、生產(chǎn)領(lǐng)料、生產(chǎn)物料報廢、生產(chǎn)任務(wù)匯報等生產(chǎn)業(yè)務(wù)流程管理，并提供模擬發(fā)料配套查詢(xún)、生產(chǎn)任務(wù)全程跟蹤、生產(chǎn)任務(wù)可視化排程等功能。支持生產(chǎn)任務(wù)單以物料需求計劃系統的計劃定單為來(lái)源。
2.04，采購管理
提供采購需求管理、采購訂貨、倉庫收料、采購退貨、多匯率處理、購貨結算處理、供應商評估等全面的采購業(yè)務(wù)流程管理，以及供應商管理、價(jià)格控制、供貨信息管理等綜合業(yè)務(wù)管理功能。支持采購申請單生成業(yè)務(wù)預算系統的采購預算，支持采購訂單和發(fā)票生成資金預算系統的采購付款預算，支持根據采購預算控制采購訂單。
2.05，存貨核算
提供入庫核算、出庫核算、根據業(yè)務(wù)單據和憑證模板自動(dòng)生成憑證、存貨跌價(jià)準備計提、關(guān)賬、與總賬對賬、期末結賬等功能。支持期初數據作為業(yè)務(wù)預算系統期初存貨及本期入庫預測的來(lái)源。
2.06，實(shí)際成本
提供產(chǎn)品生產(chǎn)成本核算基礎設置、數據歸集、費用分配、成本計算等功能。支持基礎資料中的實(shí)際成本 BOM作為業(yè)務(wù)預算系統產(chǎn)品成本預算的計算依據。
3，費用預算
提供折舊費用、工資費用、制造費用、管理費用、銷(xiāo)售費用、財務(wù)費用、投資、其他收支等各項費用的預算編制和分析功能，幫助企業(yè)全面統籌各項費用支出，降低經(jīng)營(yíng)成本。支持查詢(xún)本系統預算科目編制結果與預算管理系統編制結果的差異數據，實(shí)現長(cháng)短期預算及時(shí)對比分析。支持費用預算作為業(yè)務(wù)預算系統產(chǎn)品成本預算的數據來(lái)源;支持各項費用預算生成資金預算系統的付款預算單據;支持根據費用預算控制費用管理系統的單據保存和審核過(guò)程。
3.01，費用管理
支持費用申請、借款、審核、報銷(xiāo)的全流程處理，提供費用移轉、核銷(xiāo)管理、生成憑證等功能，同時(shí)提供借款和費用的綜合分析報表以及費用預算執行分析表。支持根據費用預算控制費用報銷(xiāo)單和移轉單，根據資金預算控制費用借款申請單和報銷(xiāo)單。
3.02，網(wǎng)上報銷(xiāo)
支持費用(借款)申請單、出差(借款)申請單、費用報銷(xiāo)單、差旅費報銷(xiāo)單的網(wǎng)上申請與審批，提供借款和報銷(xiāo)情況在線(xiàn)查詢(xún)功能。支持根據費用預算控制費用報銷(xiāo)單和移轉單，根據資金預算控制費用借款申請單和報銷(xiāo)單。
4，資金預算
提供銷(xiāo)售收款、其他收款、融資、采購付款、債務(wù)償還、費用付款、其他付款等各項收支的預算編制和分析功能。幫助企業(yè)財務(wù)人員合理安排資金收支，實(shí)現資金鏈良性循環(huán)。支持查詢(xún)本系統預算科目編制結果與預算管理系統編制結果的差異數據，實(shí)現長(cháng)短期預算及時(shí)對比分析。支持引入業(yè)務(wù)預算、銷(xiāo)售管理、采購管理、費用預算等系統的單據生成各項收付款預算;支持根據資金預算控制費用管理、應收應付款管理、現金管理系統的單據保存和審核過(guò)程。
4.01，應收款管理
提供應收合同管理、銷(xiāo)售發(fā)票、收款、退款、應收票據管理、應收款結算等全面的應收業(yè)務(wù)流程管理，以及憑證自動(dòng)生成、壞賬管理、信用管理、到期債權預警、與總賬和往來(lái)單位自動(dòng)對賬等綜合業(yè)務(wù)管理功能，同時(shí)提供賬齡分析、回款分析、銷(xiāo)售分析等管理報表。支持資金預算系統的銷(xiāo)售收款預算生成收款單。
4.02，應付款管理
提供應付合同管理、采購發(fā)票、付款申請、付款、退款、應付票據管理、應付款結算等全面的應付業(yè)務(wù)流程管理，以及憑證自動(dòng)生成、到期債務(wù)預警、與總賬和往來(lái)單位自動(dòng)對賬等綜合業(yè)務(wù)管理功能，同時(shí)提供賬齡分析、付款分析、趨勢分析等管理報表。支持資金預算系統的各項付款預算生成并控制付款申請單、付款單和預付單。
4.03，現金管理
提供銀行票據、現金日記賬、銀行存款日記賬，銀行存款對賬單及對賬、現金收付款單據等業(yè)務(wù)管理功能，并在此基礎上提供豐富的資金分析報表。支持資金預算系統的各項付款預算生成并控制現金付款申請單、現金付款單。
4.04，網(wǎng)上銀行
提供下載銀行收付款單據，提交付款指令，查詢(xún)賬戶(hù)余額、交易明細、收支余額表等功能。結合銀行安全認證系統，嚴密保護資金業(yè)務(wù)及信息安全。支持將現金管理系統的付款單提交銀行付款。
目前，金蝶K/3WISE系統全面預算管理解決方案已幫助眾多企業(yè)成功實(shí)現了科學(xué)、高效的全面預算管理。
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