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2016年期貨從業(yè):如何做好豆類(lèi)期貨交易
一、選取一套自己所擅長(cháng)的技術(shù)工具，確定交易的主要進(jìn)出場(chǎng)依據
1.在確定相應的技術(shù)工具時(shí)應堅持一個(gè)原則，即作為進(jìn)場(chǎng)和出場(chǎng)依據的技術(shù)工具所給出的開(kāi)倉、平倉信號必須能夠量化風(fēng)險，也即能給出具體的開(kāi)倉點(diǎn)位和止損、止盈點(diǎn)位。均線(xiàn)、形態(tài)等技術(shù)手段都能夠給出具體的點(diǎn)位，在交易之前就能夠計算出最大虧損金額。而諸如KDJ、ROC等指標所給出的信號都是無(wú)法在交易之前計算出最大風(fēng)險金額的，這些指標不適合用作期貨交易的“進(jìn)出場(chǎng)信號”。
2.對選取的進(jìn)出場(chǎng)信號可以用其他工具進(jìn)行驗證或過(guò)濾，但要注意相互驗證的輔助工具與基本進(jìn)出場(chǎng)信號所使用的工具在原理上應存在“互補性”。其技術(shù)盲區有相互彌補的作用才有意義，如均線(xiàn)和擺動(dòng)指數可以進(jìn)行相互驗證。而用原理相同、技術(shù)盲區也相互重疊的工具進(jìn)行相互驗證則沒(méi)有意義，如RSI、 KDJ兩個(gè)指標都是擺動(dòng)指數，其生成的原理也同屬一類(lèi)，他們之間的相互驗證就沒(méi)有意義。
3.所確定的這套規則體系在理論上，長(cháng)期一貫地使用下去必須能夠達到正期望值，即要經(jīng)得起歷史數據的檢驗，長(cháng)期堅持下來(lái)確實(shí)能夠盈利。
4.在實(shí)際交易中嚴格執行自己的規則信號體系，交易時(shí)堅持方法的前后一致性，不能追求每一筆交易都獲利，不要因為一、二次虧損就放棄下一個(gè)交易信號。切忌朝三暮四，今天使用這種方法明天又使用那種方法。
二、根據農產(chǎn)品與其他商品期貨的不同特征，對交易系統進(jìn)行適當調整，以使其更符合農產(chǎn)品的特性
這些不同主要體現在：
1.周期性不同。農產(chǎn)品的行情運行周期比資源性商品要短得多，資源性商品與全球經(jīng)濟周期聯(lián)系較為緊密，其一個(gè)牛熊循環(huán)與經(jīng)濟周期的循環(huán)比較接近，一個(gè)大的牛熊循環(huán)周期可以長(cháng)達五六年，甚至十幾年，而農產(chǎn)品的牛熊周期不可能達到如此長(cháng)的時(shí)間，往往只有三至五年時(shí)間。另外，構成農產(chǎn)品循環(huán)的基本周期是季節性周期，價(jià)格漲跌與作物的生長(cháng)周期密切相關(guān)。
因此在交易時(shí)，資源性商品的長(cháng)期均線(xiàn)，如60、120、240日均線(xiàn)可以作為重要的參考，而農產(chǎn)品操作時(shí)應重點(diǎn)關(guān)注中、短期均線(xiàn)，如10、30、60日均線(xiàn)。
2.對國內農產(chǎn)品如豆類(lèi)和玉米期貨合約來(lái)說(shuō)，通�？梢猿催h期合約，而對資源性商品，則應以炒作距離交割月三個(gè)月左右的合約為主。同時(shí)農產(chǎn)品的遠近期合約的走勢有時(shí)候會(huì )相差很大，而資源性商品合約間走勢不會(huì )相差太遠。
操作時(shí)應注意不同合約的差異性，做多時(shí)重點(diǎn)選擇擴倉的合約，做空時(shí)選擇減倉的合約。
3.農產(chǎn)品的牛熊循環(huán)周期比較短，但其盤(pán)整周期也比資源性商品短。像豆類(lèi)行情最多三、四個(gè)月就會(huì )有一波單邊行情出現。在進(jìn)入盤(pán)整的初期，因為市場(chǎng)在尋找方向，在外盤(pán)影響下，價(jià)格跳空劇烈且沒(méi)有規律。而到盤(pán)整末期，價(jià)格對對外盤(pán)的反映不再那么劇烈，走勢開(kāi)始具有獨立性。
盤(pán)整區中的操作，應注意盡量不留隔夜單。日間交易時(shí)關(guān)注當日分時(shí)均價(jià)線(xiàn)、當日開(kāi)盤(pán)價(jià)和前一個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)。在價(jià)格大幅高開(kāi)時(shí)，如果開(kāi)盤(pán)15分鐘之后價(jià)格仍然在開(kāi)盤(pán)價(jià)之下運行應以做空為主。反之亦然。
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