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國債逆回購操作技巧

時(shí)間:2024-07-14 08:53:06 證券從業(yè)資格 我要投稿
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國債逆回購操作技巧

  國債回購交易是買(mǎi)賣(mài)雙方在成交的同時(shí)約定于未來(lái)某一時(shí)間以某一價(jià)格雙方再行反向成交。下面是yjbys小編為大家帶來(lái)的國債逆回購的操作技巧,歡迎閱讀。

  一、國債逆回購是什么?

  國債回購交易是買(mǎi)賣(mài)雙方在成交的同時(shí)約定于未來(lái)某一時(shí)間以某一價(jià)格雙方再行反向成交。

  可以將國債回購分為兩類(lèi):

  1、正回購,以國債作抵押借入資金;

  2、逆回購,將資金通過(guò)國債回購市場(chǎng)借出。

  簡(jiǎn)答來(lái)說(shuō),國債逆回購,其實(shí)就是一種短期貸款,即你把錢(qián)借給別人,獲得固定利息(以你成交的價(jià)格為年化利率獲取利息收益);別人用國債作抵押到期還本付息。(同時(shí)交易所從資金借入方和資金借出方收取適當手續費)

  證券交易所在交易中充當了中介、監督、執行的三重角色,一旦成交,對方的國債就被凍結,時(shí)間一到,交易所就自動(dòng)把本錢(qián)利息劃到你的賬戶(hù)上。(只有在國債不值錢(qián)的情況下,才會(huì )產(chǎn)生交易風(fēng)險,)因此,交易風(fēng)險基本為零。

  二、國債逆回購適合什么人做?

  國債逆回購的投資門(mén)檻,上海是10萬(wàn),深圳則1000元就可以做了。

  其次,國債逆回購投資的目的重點(diǎn)是博取比活期高得多的短期收益,所以適合資金暫時(shí)閑散的投資者交易。

  另外,國債逆回購風(fēng)險非常低。

  最后,國債逆回購是非常有效的資金管理工具。也適合做股票、期貨、外匯投資的投資者,在覺(jué)得近兩天行情不好的情況下利用。

  總體來(lái)說(shuō),國債逆回購適合對資金安全性和流動(dòng)性要求高,同時(shí)追求高于銀行存款利息收益的,有閑散資金的投資者參與。

  三、國債逆回購適合什么投資期限?

  國債逆回購在短期有強大的優(yōu)勢,但中長(cháng)期而言,相較于貨幣市場(chǎng)基金和銀行理財產(chǎn)品并無(wú)明顯的優(yōu)勢。所以國債逆回購更適于短期的投資。

  譬如某投資者六個(gè)月之后某天要用一筆錢(qián),投資者可以先做一筆六個(gè)月期限的銀行理財產(chǎn)品獲得一個(gè)比較穩定的前期收益,然后用國債逆回購獲取最后幾天的短期超額收益。

  四、債券逆回購收益如何?

  不同于投資銀行理財產(chǎn)品和貨幣市場(chǎng)基金,投資者做國債逆回購交易可以確切計算出自己的到期時(shí)間和到期收益。

  國債逆回購收益計算公式:

  凈收益=成交額×年化收益率×回購天數÷360天-手續費

  在股票行情系統中,敲入相關(guān)回購品種的交易代碼,即可見(jiàn)該交易品種的價(jià)格走勢。該價(jià)格,其實(shí)就是該品種的年化收益率。

  舉例:用10萬(wàn)元做“204007”(7天國債回購),成交價(jià)格即年化收益率是4.61%,凈收益=100000×4.61%×7÷360-5=84.64元

  國債回購的收益率是通過(guò)交易所競價(jià)產(chǎn)生的,這點(diǎn)與股票一樣,是不斷波動(dòng)、隨行就市的?紤]到1天回購的費用率是0.36%(期限越長(cháng)費用率越低),假如現在的活期利率是0.35%、只要回購收益率到達0.60%以上做回購交易就比持有現金強。

  另外,收益率波動(dòng),特別是月末季末非常大,有時(shí)可以做到10%以上,而且周四涉及周末因素204001的收益率一般較高,有的時(shí)候做回購交易還要與新股申購及節慶長(cháng)期等因素結合進(jìn)行綜合考慮。

  五、國債逆回購的手續費是多少?

  上交所回購品種

代碼

簡(jiǎn)稱(chēng)

品種

傭金費率

每10萬(wàn)元交易手續費(元)

204001

GC001

1 天國債回購

成交金額的 0.001%

1

204002

GC002

2 天國債回購

成交金額的 0.002%

2

204003

GC003

3 天國債回購

成交金額的 0.003%

3

204004

GC004

4 天國債回購

成交金額的 0.004%

4

204007

GC007

7 天國債回購

成交金額的0.005%

5

204014

GC014

14 天國債回購

成交金額的 0.010%

10

204028

GC028

28 天國債回購

成交金額的 0.020%

20

204091

GC091

91 天國債回購

成交金額的 0.030%

30

204182

GC182

182 天國債回購

成交金額的 0.030%

30

  深交所回購品種

代碼

簡(jiǎn)稱(chēng)

品種

傭金費率

每10萬(wàn)元交易手續費(元)

131810

R-001

1 天國債回購

成交金額的 0.001%

1

131811

R-002

2 天國債回購

成交金額的 0.002%

2

131800

R-003

3 天國債回購

成交金額的 0.003%

3

131809

R-004

4 天國債回購

成交金額的 0.004%

4

131801

R-007

7 天國債回購

成交金額的 0.005%

5

131802

R-014

14天國債回購

成交金額的 0.010%

10

131803

R-028

28 天國債回購

成交金額的 0.020%

20

131804

R-063

63天國債回購

成交金額的 0.030%

30

131805

R-091

91 天國債回購

成交金額的 0.030%

30

131806

R-182

182天國債回購

成交金額的 0.030%

30

131807

R-273

273天國債回購

成交金額的 0.030%

30

131910

RC-001

1 天企債回購

成交金額的 0.001%

1

131911

RC-002

2 天企債回購

成交金額的 0.002%

2

131900

RC-003

3 天企債回購

成交金額的 0.003%

3

131901

RC-007

7 天企債回購

成交金額的 0.005%

5

  六、國債逆回購操作流程?

  在股市開(kāi)市時(shí)間里,直接在股票賬戶(hù)系統里操作下單,操作步驟如下:

  第一步:在證券委托中選擇“賣(mài)出”(記。阂欢ㄒc(diǎn)“賣(mài)出”而不是“買(mǎi)入”,這與股票交易不同);

  第二步:在“證券代碼”中輸入相關(guān)品種的代碼;

  第三步:在“融券價(jià)格”中輸入價(jià)格,就是證券行情上顯示出的該品種的交易價(jià)格,或者預測該價(jià)格還會(huì )走高的話(huà),可以稍向高報價(jià),但能否成交要看價(jià)格走勢;該價(jià)格所代表的意思是年化收益率,即你獲得收益的年化利率.

  第四步:在“融券數量”一欄填入申報交易數量,如做10萬(wàn)元就輸入1000,做1萬(wàn)元就輸入100,做1000元就輸入10;

  第五步:點(diǎn)擊“融券下單”,隨后交易系統顯示成交,手續費同時(shí)扣除。

  七、國債逆回購的操作技巧?

  一點(diǎn)小技巧,供投資者參考:

  一般來(lái)說(shuō),月末、季度末以及年末這些時(shí)點(diǎn)上利息會(huì )很高,平時(shí)的話(huà)周四的利息會(huì )高一點(diǎn) 。從早上9點(diǎn)半到11點(diǎn)左右,一般相對高,下午2點(diǎn)半以后,尤其是2點(diǎn)45分以后是非常低的,這是帶有一定共性的。

  月初價(jià)格高于1年期定存利率即時(shí)成交;月末7天價(jià)格觸及7%即時(shí)成交;低于2%不成交;除即時(shí)成交外操作時(shí)點(diǎn)選在10:30。

  其一,年末、月末或市場(chǎng)資金吃緊時(shí),下午的年化收益率往往比上午要高,而且一天比一天高,有時(shí)收益率還會(huì )突然飆升。

  其二,在市場(chǎng)銀根稍微松動(dòng)時(shí),上午的年化收益率往往比下午要高。

  其三,目前滬深交易所都有債券回購,一個(gè)是國債回購,一個(gè)是企業(yè)債回購,但收益率上會(huì )有差別,因此,在做回購的天數確定后,要根據自己的資金實(shí)力和收益率情況來(lái)做。

  其四,打新股收益高時(shí)就不做逆回購。

  其五,如果計劃資金超過(guò)一周時(shí)間不做其他投資,那么,要計算一下連續做1日和做一個(gè)7日逆回購哪個(gè)收益更大、更方便。

  其六,長(cháng)假前一定要計算一下,購買(mǎi)其他投資產(chǎn)品和做債券逆回購哪個(gè)更有利。

  假期前一天參與操作,收益率最高,如周末,應選周四;

  八、國債逆回購投資案例

  案例1.國債逆回購在資金閑置期間案例

  李先生手中有一筆錢(qián)想用于換車(chē)。汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商告知李先生,下周到貨,具體提貨時(shí)間會(huì )提前一天通知。從資金安全的角度看,李先生不能讓這筆錢(qián)有損失;由于車(chē)款數目較大,放在銀行賬戶(hù)上只能享受活期利息,目前銀行并無(wú)合適的超短期理財產(chǎn)品,銀行僅能提供一天通知存款,利率為0.95%。

  經(jīng)推薦,李先生選擇了一天國債逆回購(204001)。第一天,李先生以4.56%的價(jià)格成交了一天國債逆回購品種130萬(wàn)元。一天之后,李先生獲得了利息共計151.67元(其包括164.67元的回購利息收入再扣去13元的交易費用),而如果他只放到銀行活期儲蓄賬戶(hù)中,一天獲得的利息僅為17.81元。一周后,李先生提車(chē),此時(shí)他做國債逆回購獲得的累計超額收益近千元。

  案例2.國債逆回購在周末前投資案例

  某投資者在2月24日(星期五)賣(mài)出股票獲得資金,想在周一在證券市場(chǎng)內使用這筆資金,決定做國債回購獲取額外收益。在當日14時(shí),可算出滿(mǎn)足投資者時(shí)間需求的三種國債逆回購凈收益情況,一天國債逆回購的凈收益是70.25元;三天國債逆回購凈收益是61.67元;兩天國債逆回購204002最高,可以獲得凈收益75.83元。與此相對比的是,如果該投資者不做國債逆回購交易,100萬(wàn)元在相同的期限下能獲得27.40元的活期利息收入。

  案例3.國債逆回購在長(cháng)假前夕投資案例

  以2013年國慶長(cháng)假為例,今年國慶假期是從周二放到下周一。如果投資者是在9月30日購買(mǎi)了一天逆回購,由于10月1日至7日屬于法定節假日,資金到賬日為8日,顯示資金可用不可取。10月9日資金才回到自己賬上。“對方使用資金其實(shí)只用了一天,但是1號到7號資金是被鎖定的,這很不劃算。”專(zhuān)業(yè)人士分析說(shuō)。

  為了避免收益率在遇節假日被攤薄的情形,投資者可考慮選擇期限較長(cháng)的債券逆回購產(chǎn)品,另外,建議投資者在節假日前的倒數第二天或第三天來(lái)做逆回購,利率會(huì )更高點(diǎn)。比如按照上述例子,投資者可在9月29日購買(mǎi)7天的債券逆回購,那么收益可覆蓋5天的假期,8號資金到期可用,9號回到賬上。這樣的話(huà),假期7天中有5天享受了投資收益,資金得到了有效利用。

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