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職業(yè)賭徒的交易秘訣
引導語(yǔ)：職業(yè)賭徒的賭贏(yíng)幾率比一般賭徒高。這是為什么呢?因為他們明白賭場(chǎng)里以各種形式存在的“風(fēng)險”。下面是yjbys小編為你帶來(lái)的職業(yè)賭徒的交易秘訣，希望對大家有所幫助。
職業(yè)賭徒的交易秘訣
通過(guò)了解如何止損，他們可以在賭場(chǎng)中存活得足夠久，隨著(zhù)時(shí)間的推移，他總有機會(huì )成為贏(yíng)家。
因此，你可以從玩撲克牌中獲得的七條經(jīng)驗來(lái)觸類(lèi)旁通，想想這些經(jīng)驗是否可以用在金融投資領(lǐng)域上。
你需要優(yōu)勢
投資大師彼得·林奇(Peter Lynch)說(shuō)過(guò)：不做研究的投資，就好比玩梭哈撲克(stud poker)時(shí)從不看牌。
他說(shuō)的很對。一個(gè)撲克玩家的成功程度，和他一般情況下是不是足夠清醒、情緒化，以及在這方面的專(zhuān)業(yè)程度是相匹配的。金融市場(chǎng)也只不過(guò)是一個(gè)龐大的撲克桌，你要做的，就是在那些讓情緒作決定、抱著(zhù)發(fā)財夢(mèng)想魯莽下注、依靠直覺(jué)下注的其他玩家面前盡情發(fā)揮自己的優(yōu)勢，比如專(zhuān)業(yè)知識、理智、仔細估算等等。
在多個(gè)領(lǐng)域發(fā)展專(zhuān)業(yè)知識
在金融市場(chǎng)上，偶爾贏(yíng)錢(qián)和經(jīng)常贏(yíng)錢(qián)的區別就是是否能夠適應變化的市場(chǎng)環(huán)境。沒(méi)有一種投資風(fēng)格長(cháng)盛不衰——這正是為何那些跟風(fēng)去年業(yè)績(jì)最好的公共基金的投資者，卻總是成為10年到20年的長(cháng)周期里最失敗的人的原因。
靈活性是獲得長(cháng)期投資成功的基石。投資者如果不愿意去適應和改變，就注定會(huì )讓人干掉。你得有一些辦法讓自己與比較弱的玩家區分開(kāi)來(lái)，并利用他們犯下的錯誤贏(yíng)得成功。
搞清楚為何人們和你反向押注
“我們基本上一無(wú)所知�！蔽覀冎郎鲜泄镜臉I(yè)務(wù)是什么，甚至可能連未來(lái)幾個(gè)月他們要做什么事都知道。我們可以判定一只股票的價(jià)格是上漲還是下跌。但總體上來(lái)說(shuō)，我們知道的東西并不太多。事實(shí)上，我們更接近于一無(wú)所知，而不是無(wú)所不知。
所有我們真正的知道是“現在是什么”，所有我們可以真正去做的是創(chuàng )造和實(shí)施一個(gè)計劃，這個(gè)計劃是用以處理這個(gè)“現在是什么”的，這可以保護我們不受到“可能是什么”的傷害。
投資中最難的部分就是為“我們所不知道的事”管理證券投資組合。在股市上，我們必須記住，永遠有人在交易的另一邊做對手盤(pán)。每一次，當一些基金經(jīng)理在電視上鼓勵你“買(mǎi)買(mǎi)買(mǎi)”的時(shí)候，總會(huì )有另外一些人盼望著(zhù)將這些股票賣(mài)給你。為何他們要拋售?他們知道些什么你所不知道的?
在撲克游戲中，你可能拿到“王”，并且相信眼下正是進(jìn)場(chǎng)全押的時(shí)機。然而，坐在你對面的玩家會(huì )等著(zhù)匹配你的賭注。這在撲克博弈中就是所謂的“看牌(checking cards)”，而在金融交易中叫做“對沖(hedging)”。這兩個(gè)都是用來(lái)管理那些“你不知道自己不知道哪些事情”的風(fēng)險的方式。
不要以為你是賭桌上最聰明的人。當一個(gè)投資符合你的目標，那就去賺錢(qián)。當它開(kāi)始崩跌的時(shí)候，別猶豫，趕緊對沖風(fēng)險。當你購買(mǎi)一項資產(chǎn)的理由改變了，那就準備收工離場(chǎng)吧。
有一手好牌就努力賺更多
在你玩德州撲克的時(shí)候，當好運來(lái)臨，你就可以下注了。當然，伴隨其中的風(fēng)險是，如果另一個(gè)玩家跟注并且你輸了，那你就完蛋了。
在投資時(shí)，當你占據有利的市場(chǎng)因素，比如你置身于極度超賣(mài)的市場(chǎng)環(huán)境里，其他投資者都很恐慌，股票價(jià)值大打折扣，這就是對你有利的環(huán)境，大力押注股票的時(shí)機來(lái)了，這時(shí)候，盈利的概率超過(guò)虧損的概率，風(fēng)險被你“拿著(zhù)的好牌”緩和了。
投資者一再重復的單一最大錯誤就是，無(wú)論市場(chǎng)環(huán)境怎樣，每一次都押上全部身家。其中的風(fēng)險在于，如果你錯了，那么到時(shí)候就是關(guān)于你將在“何時(shí)”輸掉多少錢(qián)的問(wèn)題，而不是“會(huì )不會(huì )”輸錢(qián)的問(wèn)題。
知道何時(shí)退出，兌現你的籌碼
對于一個(gè)人來(lái)說(shuō)，這是最難的事情。你的投資組合就是你手里的那把牌。你經(jīng)常會(huì )遇到拿到一手爛牌的情況，希望用好一點(diǎn)的牌換掉它們。然而，即使這樣都是不夠的。還有一些時(shí)候，事情偏偏和你希望的相反，真到那時(shí)候，你最好站起身來(lái)離開(kāi)賭桌。
在你的投資組合中使用一些風(fēng)險管理措施對長(cháng)期成功至關(guān)重要。由于情緒偏見(jiàn)，多數投資者都會(huì )做出與“應該去做的”相反的事：
該買(mǎi)的時(shí)候賣(mài)，反之亦然;
牢牢抱著(zhù)已經(jīng)虧損的倉位不撒手，還指望能反彈回本，結果損失加倍了;
過(guò)早地拋售盈利的頭寸;死不承認他們錯了。
這些錯誤總的來(lái)說(shuō)都是由于受到情緒的主導而不是依靠理智在行動(dòng)。情緒化的賭徒經(jīng)�！沂钦f(shuō)“經(jīng)�！薄谫�桌上和投資交易中輸錢(qián)。
多數投資者犯的錯是：在沒(méi)有理好滿(mǎn)手牌的情況下就敢玩牌。由于多數投資者是在看了電視、讀了報紙、聽(tīng)了廣播上的消息以后進(jìn)行投資。這基本就等于離開(kāi)賭桌，還夢(mèng)想著(zhù)自己的牌到時(shí)候能贏(yíng)錢(qián)——這就是“買(mǎi)入并持有”策略的基礎。
所有偉大的投資者開(kāi)發(fā)出一種風(fēng)險管理理念(一種拋售紀律)，并且結合著(zhù)一套工具來(lái)實(shí)施投資策略。通過(guò)消除可能干擾投資決定的情緒偏見(jiàn)，這種方式增加了他們的成功概率。
就像一個(gè)專(zhuān)家撲克玩家嚴守自己的游戲紀律一樣，一個(gè)嚴守紀律的策略將人們導向流動(dòng)的成功投資。自律策略不僅告訴人們何時(shí)該全押，還會(huì )告訴你何時(shí)要走開(kāi)。
無(wú)法精力集中，那就休息吧
很多投資者相信，他們可以有效地管理自己的金錢(qián)——只要身處周期性牛市，他們就可能是正確。當然，這種想法相當于他是賭桌上唯一的賭徒，發(fā)牌員還把所有的牌都正面朝上的翻開(kāi)。你可能時(shí)不時(shí)地還是會(huì )輸一把，但多數時(shí)候你會(huì )贏(yíng)錢(qián)。
情緒讓我們將注意力放在那些幾乎對交易沒(méi)什么影響的事情上。當我們讓情緒戰勝了理性思考，我們就會(huì )做出糟糕的決策。
技術(shù)分析大師Tom Dorsey曾寫(xiě)道：
想想看，如果有人給了你一枚硬幣，正面你就會(huì )贏(yíng)一大筆錢(qián)，若反面你就輸了，那么，唯一理性的押注就是賭硬幣為正面。因此，從邏輯上來(lái)說(shuō)，這里只有一種決策，但情緒可能讓你想起上次你幸運押對的時(shí)候還是在1958年超級碗大賽的洋基隊(Yankee)賽場(chǎng)上。
那個(gè)決定可能是一個(gè)你將銘記終生的決定，但是它對你眼前的押注并沒(méi)有任何影響。盡管如此，我們都是人類(lèi)，都很容易懷疑符合邏輯的想法，只不過(guò)人和人的懷疑程度不同而已。
這就是為什么世界上成功的撲克玩家如此之少，而愿意在拉斯維加斯賭場(chǎng)撒鈔票的賭徒卻如此之多。多數人更樂(lè )意懷著(zhù)一夜暴富的想法而拿著(zhù)錢(qián)去冒險，夢(mèng)想致富的愿望也是與生俱來(lái)的，但很少有投資者去想想成功和失敗的“可能性”到底有多大。
如果你不能在長(cháng)期內成功地管理你的錢(qián)，你就可能虧錢(qián)，大約有80%的投資者都是這樣。最好對自己誠實(shí)一點(diǎn)，并且開(kāi)始想辦法提升你的成功概率。一位專(zhuān)業(yè)投資者可能一眨眼的功夫就能看清楚“賭桌”上的局勢，并且判斷出是跟注還是蓋牌不跟，你行嗎?
保持耐心
保持耐心是很難的。多數投資者都希望在做投資時(shí)立即獲得滿(mǎn)足。然而，真正的投資需要耗費數年的時(shí)間才會(huì )得到真正的結果，有時(shí)甚至是幾十年。更重要的是，當你玩撲克的時(shí)候，你不會(huì )每一把都贏(yíng)，而且總有處處不順你心意的時(shí)候。
沒(méi)有什么投資紀律總是有效的。然而，堅持你的投資紀律，保持耐心，這會(huì )為你提供一個(gè)良好的自律開(kāi)端，并將最終帶你走向長(cháng)期成功。
職業(yè)賭徒的賺錢(qián)口訣：長(cháng)陽(yáng)反彈就逃命，長(cháng)陰倒拔楊柳買(mǎi)，必成高手
職業(yè)賭徒的交易投資感悟
1.掌握主流脈動(dòng)
技巧卓越的賭徒會(huì )在贏(yíng)錢(qián)的時(shí)候加碼，輸錢(qián)的時(shí)候減碼。如果你連續虧損，應該考慮降低手上的持股數目或期貨口數，并且重新評估策略。最起碼在虧錢(qián)的時(shí)候絕對不要再加碼，攤平成本通常會(huì )愈攤愈平，理財主要原則之一就是善設停損。
我再次強調，當價(jià)格滑落時(shí)，切莫沿路向下攤平。此時(shí)，你可能想要向下加碼，在價(jià)格持續下滑時(shí)買(mǎi)進(jìn)愈來(lái)愈多，你打的如意算盤(pán)是有朝一日反彈上揚時(shí)，就可以大賺一筆。你或許會(huì )成功，但是如果價(jià)格不斷破底，所有辛苦錢(qián)將全部賠在這一筆交易上了。
而價(jià)格持續上升時(shí)，放空操作是很危險的。如果你放空，而價(jià)格卻向上攀升，你可能決定再加碼放空口數，希望價(jià)格在你被迫回補空單之前反轉向下，讓你有機會(huì )解套。
善設停損又能讓獲利達到滿(mǎn)意點(diǎn)是交易的不二法則。當然，要學(xué)會(huì )辨認情況何時(shí)反轉，并非一蹴可幾，你必須仔細觀(guān)察市場(chǎng)主流脈動(dòng)。經(jīng)驗告訴我，如果一件事必須費九牛二虎之力才能達到目標，通常這件事最后是無(wú)法達成的，無(wú)論是人際關(guān)系、生意往來(lái)、或交易，都是如此。此外，我們不可能天天獲利，就好像打高爾夫球，有時(shí)怎么打都不順手。
當交易為你賺進(jìn)一大筆鈔票時(shí)，這絕不是放自己一個(gè)月假或去釣魚(yú)的時(shí)機。當交易進(jìn)行得非常順利，加上你個(gè)人生活或事業(yè)上的干擾亦減至最低時(shí)，你仍需遵循既定的交易分析系統以及理財策略繼續交易。
2、專(zhuān)心執行正確的游戲規則，鈔票自然入袋
優(yōu)秀的賭徒會(huì )忘記他們賭博的目的是為了賺錢(qián)，他們只是專(zhuān)心一致的發(fā)揮賭技，賺錢(qián)不過(guò)是步驟正確所衍生的副產(chǎn)品。優(yōu)秀的賭徒會(huì )仔細分析輸贏(yíng)的機率，然后下注，他們專(zhuān)注于當下面臨的賭局。賭徒若一直注意賭桌上的錢(qián)，會(huì )使自己分心而無(wú)法發(fā)揮賭技。交易時(shí)若太在意錢(qián)也會(huì )降低成功機率。執行正確的交易和理財規則，鈔票自然滾滾而來(lái)。
將注意力由你押在市場(chǎng)上的錢(qián)轉移到下列幾處：市場(chǎng)本身──睜大眼睛尋找交易機會(huì )；自己采用的交易分析系統；其它有益的信息。
如果你把心思都放在你投入交易的錢(qián)上面，而不去注意游戲規則正確與否，那么無(wú)論你現在是贏(yíng)是輸，你的交易決策能力都會(huì )被削弱。賭博與交易都需要專(zhuān)心一致，如果注意力集中在金錢(qián)上，將無(wú)法有效的維持專(zhuān)心度。優(yōu)秀的賭徒根據贏(yíng)錢(qián)的機率來(lái)決定是否值得下注，交易員也得先算出每一筆交易的潛在獲利，再決定是否值得冒此風(fēng)險。職業(yè)賭徒和專(zhuān)業(yè)交易員既不會(huì )受投入金額多寡的影響，也不會(huì )因為出乎預料的短期大量輸贏(yíng)而手軟或縮手。記住投入交易的是自己的錢(qián)
這點(diǎn)和前一點(diǎn)并不沖突，兩者看似相反，其實(shí)是一體兩面。一旦賭徒或交易員接連嘗到贏(yíng)錢(qián)的甜頭，爾后在執行交易時(shí)會(huì )變得懶散，因為他們覺(jué)得這些賺來(lái)的錢(qián)像是從天而降、不需要成本的，好像是交易所或賭場(chǎng)的錢(qián)，而不是自己的。他們忘了當初所投入的是自己辛苦掙來(lái)的血汗錢(qián)。當交易員犯了這個(gè)錯誤，會(huì )開(kāi)始脫離現實(shí)面，陷入交易的游戲當中。粗心大意是交易員的致命傷。太容易獲利或一連串的獲利往往使交易員變得輕率躁進(jìn)，進(jìn)而想嘗試更高風(fēng)險的交易。
避免這項錯誤的要訣在于嚴格遵守交易分析和理財規劃系統。當你執行交易決策時(shí)，必須忘記金錢(qián)本身，而專(zhuān)注于運用正確的交易技巧，自然會(huì )賺到錢(qián)。換句話(huà)說(shuō)，面對獲利或虧損時(shí)，要記住這是自己的錢(qián)、真實(shí)可見(jiàn)的錢(qián)。珍惜自己的錢(qián)，堅持你的交易策略，就可以抗拒冒過(guò)度風(fēng)險的誘惑，也不至于把資金當成市場(chǎng)的錢(qián)而掉以輕心。
3、贏(yíng)錢(qián)時(shí)更要采取積極攻勢
你看過(guò)足球或籃球比賽時(shí)領(lǐng)先的球隊，立刻松懈下來(lái)，坐等勝利來(lái)臨嗎？常見(jiàn)的情況是，如果領(lǐng)先的球隊開(kāi)始變得保守、并且規避風(fēng)險，結果往往會(huì )被后來(lái)居上。倒不是說(shuō)領(lǐng)先的球隊就一定會(huì )懶散下來(lái)，主要原因是他們變得患得患失、保守、失去攻擊焦點(diǎn)、無(wú)法再集中火力。之前，之所以可以領(lǐng)先對方，是因為他們攻勢凌厲、冒險犯難、努力不懈、而且英勇過(guò)人。如果領(lǐng)先的球隊變得保守而消極，原先落后的球隊會(huì )急起直追，拉近比數。但如果暫時(shí)領(lǐng)先的球隊能持續先前的攻勢，并且繼續貫徹先前的策略，就可以一路領(lǐng)先到底。
交易也是一樣。交易員或許會(huì )決定將部分交易先獲利了結，暫不管獲利的多寡。就像前面所說(shuō)的，這些交易員只在意金錢(qián)本身，而不注重交易方法是否正確。他們深信幸運之神不會(huì )老是眷顧自己。他們對于市場(chǎng)自我運作的機制沒(méi)有信心，害怕市場(chǎng)會(huì )反轉，侵蝕先前的獲利。換言之，這些交易員感情用事，缺乏系統性的分析。
無(wú)論你身處連續五次虧損、或前一個(gè)晚上因酒醉而神智不清、或者你正計劃去釣魚(yú)，如果交易分析系統分析此刻是進(jìn)場(chǎng)交易的好時(shí)機，你應該要立刻進(jìn)場(chǎng)。膽小、生性安逸、或反復無(wú)常的交易員會(huì )錯過(guò)交易系統所選中的交易時(shí)點(diǎn)，使自己的交易策略失去一致性。
積極的人生觀(guān)能讓你名利雙收。你應該積極尋找符合自己標準的交易機會(huì )。膽小的人注定失敗。如果你違反機率準則，錯失投資良機，將損失大筆錢(qián)財。就如同手氣很順的賭徒，當你占主流上風(fēng)時(shí)，應該要積極的交易。搭上主流的順風(fēng)車(chē)會(huì )使你的資產(chǎn)，也就是金錢(qián)資本，大幅增加。
優(yōu)秀的賭徒或交易員絕不能被失敗感淹沒(méi)，否則真的會(huì )成為失敗者。賭徒或交易員不能任憑一時(shí)的虧損導致連鎖性的虧損，也不能因一時(shí)的疏忽造成無(wú)法彌補的錯誤。賭徒和交易員，想要盡速挽回虧損局面的心態(tài)，無(wú)異于開(kāi)啟了一扇通往失敗陷阱之門(mén)。當你輸錢(qián)時(shí)，或許覺(jué)得市場(chǎng)或賭場(chǎng)吞了你的錢(qián)，必須把錢(qián)還給你。你愈想把錢(qián)贏(yíng)回來(lái)，與市場(chǎng)的關(guān)系愈像一場(chǎng)血脈賁張的仇殺。事實(shí)上，賭場(chǎng)上輸贏(yíng)的機率全然是客觀(guān)的、機械式的。你所面對的交易狀況并不摻雜任何情緒因素。不管輸或贏(yíng)，市場(chǎng)依舊存在。倘若你將情緒強加于一無(wú)所感的環(huán)境上，就好比整夜站立在海中央，試圖阻止浪潮涌入一般，徒勞無(wú)功。你或許會(huì )生氣、會(huì )反擊，感覺(jué)市場(chǎng)虧欠你，實(shí)事上市場(chǎng)并不欠你。你或許會(huì )交易過(guò)量，或對經(jīng)紀人大發(fā)雷霆。而這整個(gè)過(guò)程都與你當初精心規劃的交易策略背道而馳。你所應該做的，是面對虧損的事實(shí)，并且加以評估，由錯誤中學(xué)習，如果必要的話(huà)也可以調整你的交易規劃，然后決定下一步該怎么走。
長(cháng)陽(yáng)反彈逃命
圖形特征：
�。�1）當股價(jià)形成頭部后開(kāi)始緩慢下跌，如跌破60日平均線(xiàn)則可認為大勢所趨，跌勢難免。莊家為了加快出貨，有時(shí)會(huì )拉出長(cháng)陽(yáng)線(xiàn)，然后在高位開(kāi)始連續地派發(fā)。這根長(cháng)陽(yáng)線(xiàn)是反彈逃命的機會(huì )。
�。�2）有時(shí)股價(jià)已上升一段時(shí)間，但跟風(fēng)的接盤(pán)并不大，使莊家很難出貨。于是有的莊家會(huì )采用巨量對倒拉出長(cháng)陽(yáng)線(xiàn)，在第二天股價(jià)沖高的過(guò)程中迅速派發(fā)，拉出巨量長(cháng)陰線(xiàn)，這種拉高的長(cháng)陽(yáng)也是逃命的機會(huì )。
市場(chǎng)意義：
�。�1）股市中有濃厚的追漲殺跌情緒，股價(jià)越漲追漲的人越多，越利于派發(fā)；股價(jià)越跌，殺跌的人越多，越不利于派發(fā)。
�。�2）莊家一般不使用直接向下派發(fā)的方法，而采用拉高股價(jià)，突然反手做空的方法。
操作方法：
�。�1）當股價(jià)形成價(jià)壓時(shí)，應及時(shí)出逃以免陷入被動(dòng)。
�。�2）一旦遇到股價(jià)快速回檔，且跌幅較大時(shí)，可等待反彈高點(diǎn)出貨。
�。�3）如遇到拉長(cháng)陽(yáng)線(xiàn)的機會(huì )，可在第二天跳空高開(kāi)再沖高片刻后開(kāi)始逢高賣(mài)出。
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