一、工作概況

所屬部門(mén)： 財務(wù)部

崗位名稱(chēng)： 出納員

崗位編號：CW06

直接上級： 財務(wù)部經(jīng)理

直接下級： 無(wú)

工作價(jià)值： 管理公司現金與銀行賬務(wù)，確保公司現金流安全、順暢

工作聯(lián)系： 對內聯(lián)系財務(wù)部其他人員、各部門(mén)報銷(xiāo)人員；對外聯(lián)系銀行。

二、職責說(shuō)明

主要職責

具體任務(wù)

1．現金收支

提取和保管現金，按收支兩條線(xiàn)管理現金；按收、付款憑證登記現金日記賬，日清月結；編制現金流量表，報財務(wù)部經(jīng)理審核；把大額現金及時(shí)送存銀行。

2．銀行帳戶(hù)管理

辦理公司業(yè)務(wù)收支的銀行結算；管理銀行匯款回執單、銀行進(jìn)賬回執單等各種收付款憑證；按收、付款憑證登記銀行日記賬，做好現金、銀行存款賬的.對賬工作，日清月結。

3．報銷(xiāo)管理

審核報銷(xiāo)憑證，根據報銷(xiāo)有關(guān)規定，進(jìn)行現金支付；保管報銷(xiāo)憑證，做有關(guān)登記。

4．憑證管理

分類(lèi)登記收款憑證、付款憑證、報銷(xiāo)憑證，裝訂保管憑證。

5．管理發(fā)票

根據需要及時(shí)到稅務(wù)部門(mén)購買(mǎi)發(fā)票，開(kāi)具資金往來(lái)發(fā)票，登記并每月核對發(fā)票的領(lǐng)用情況，向主辦會(huì )計匯報。

6．安全保密工作

做好現金、支票、憑證、賬簿等的防盜工作；嚴禁向公司內、外無(wú)關(guān)人員外泄財務(wù)機密。

7．完成財務(wù)部經(jīng)理交辦的臨時(shí)工作任務(wù)。

三、任職資格

學(xué)  歷：

財會(huì )類(lèi)專(zhuān)業(yè)，專(zhuān)科以上學(xué)歷

經(jīng)  歷：

從事會(huì )計工作1年以上

能  力：

財會(huì )專(zhuān)業(yè)技能、計算、點(diǎn)鈔

其  他：

保密意識強、原則性強；持有會(huì )計從業(yè)資格證