財務(wù)績(jì)效考核實(shí)施細則
財務(wù)績(jì)效考核實(shí)施細則1
準確輸單：每天準確完成出貨單.，進(jìn)貨單的輸出和錄入，做好我公司從客戶(hù)下單至發(fā)貨的流程轉接和審核。在錄入發(fā)貨單時(shí)，應認真地核對每一筆定單，特別是定單上的客戶(hù)ID，商品金額，郵費，地址，聯(lián)系方式，缺一不可，正確率必須達到100%。每天下午四點(diǎn)前，客戶(hù)下的定單都必須錄入完畢，并監督倉庫當日準時(shí)發(fā)貨，如應特殊原因不能準時(shí)發(fā)貨的，應及時(shí)登記相關(guān)信息。
快遞費：負責申通、匯通、E郵寶支出費用的統計(月結：匯通、申通。每一段時(shí)間都需結算一次;現付：順豐、E郵寶、其它快遞和物流。此類(lèi)郵費應另外統計;到付：無(wú)特殊情況，公司不簽收到付包裹，除有公司樣品或貨物時(shí)。此類(lèi)郵費開(kāi)支應規劃到倉庫開(kāi)支)。
我公司每月所有郵費應及時(shí)統計、錄入、建立相關(guān)數據庫，月底結算出我公司實(shí)際收入郵費與付出郵費的差額。
快遞單每天都應及時(shí)統計、錄入、建立相關(guān)數據庫。月底進(jìn)行結算。嚴格控制損耗，不得超出百分之二，如發(fā)現異常應及時(shí)上報。
工資業(yè)績(jì)：每月計算員工工資和客服人員業(yè)績(jì)的累計。
明細賬：負責對日日常收支明細賬的核算和人員領(lǐng)用金額的登記，公司日常開(kāi)支須由行政部統一報銷(xiāo)，總經(jīng)理簽字后方能生效。公司日常開(kāi)支包括：辦公用品購置、辦公耗材、礦泉水、公司水電費、員工薪資、后勤用品、員工娛樂(lè )開(kāi)銷(xiāo)、廚房日常開(kāi)銷(xiāo)等。以上開(kāi)銷(xiāo)數據應及時(shí)統計、入錄，建立相關(guān)數據庫，月底進(jìn)行結算。月底應盤(pán)點(diǎn)廚房庫存物資，并結算出相應的價(jià)值。
財務(wù)整理：負責對其他供應商或客戶(hù)的'賬務(wù)整理。
支出明細：統計廚房月支出、辦公支出費用。
耗材統計：對倉庫包裝耗材數據的統計。倉庫物品：紙箱、汽泡膜、膠帶、商品采購、損耗(破損)等，以上由采購部統一進(jìn)行統計并報銷(xiāo)。對倉庫耗材數據應及時(shí)跟進(jìn)，對每日倉庫耗材進(jìn)行統計、錄入，建立相關(guān)數據庫，月底進(jìn)行結算。
資產(chǎn)折舊：對固定資產(chǎn)進(jìn)行折舊發(fā)票登記。
發(fā)票登記：每次對國家稅務(wù)局發(fā)票進(jìn)行登記。
快遞單：對倉庫拿來(lái)的申通匯通快遞單子進(jìn)行整理核對票數、重量。
白單：對倉庫拿來(lái)的白單按客服編號進(jìn)行整理、分類(lèi)。
供貨明細：到管家婆那抄寫(xiě)供貨明細。
填表：認真無(wú)誤的填寫(xiě)資產(chǎn)負債表和利潤表。
數據管理：進(jìn)銷(xiāo)存數據的監督與管理。對各類(lèi)單據的核算與保管。
結算成本：每月5號之前完成對公司利潤的核算以及客服業(yè)績(jì)的核算。
工作態(tài)度：認真完成上司安排的其他待辦事項。
財務(wù)績(jì)效考核實(shí)施細則2
出納主要負責公司的貨幣資金核算、往來(lái)結算、工資核發(fā)。
出納不得兼任稽核、會(huì )計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務(wù)賬目的核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的全過(guò)程。
一、現金和銀行
1.辦理現金支出，審核審批有據。嚴格按照國家有關(guān)現金管理制度的規定，必須經(jīng)過(guò)會(huì )計審核、財務(wù)經(jīng)理簽批，方可辦理款項收支。單筆20xx元以下的零星支出才使用現金方式支付。
收付款后，加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉金不得超過(guò)5000元，如有超出，需繳存銀行。不允許私自坐支收到的現金及支票，要及時(shí)送交銀行。不得以“白條”抵充現金，更不得任意挪用現金。如果發(fā)現庫存現金有短缺或盈余，應查明原因，根據情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。
2.辦理銀行結算，規范使用支票。嚴格按照銀行結算制度規定，超過(guò)20xx元的支付用支票或電匯方式支付。
收到支票需及時(shí)填寫(xiě)支票進(jìn)帳單并送銀行，不可延期送票。
辦理匯款，注意帳號的填寫(xiě)，嚴禁發(fā)生匯款錯誤的事件。
簽發(fā)支票時(shí)應注明收款單位、用途、金額、日期，并經(jīng)財務(wù)經(jīng)理簽批后方可使用。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫(xiě)金額的轉賬支票時(shí)，必須在支票上寫(xiě)明收款單位名稱(chēng)、款項用途、簽發(fā)日期，規定限額和報銷(xiāo)期限，并由領(lǐng)用支票人在專(zhuān)設登記簿上簽章。對于填寫(xiě)錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。嚴格控制簽空白支票。支票遺失時(shí)要立即向銀行辦理掛失手續。
3.每月5日之前收取上月末對帳單，核對并編制調節表，做好后交給會(huì )計。
二、記帳和報表
1.認真登記現金和銀行存款流水賬，保證日清月結。對收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。
根據已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記流水賬，并結出余額。銀行存款的賬面余額要及時(shí)與銀行對賬單核對。對于末達賬款，要及時(shí)查詢(xún)。要隨時(shí)掌握銀行存款余額。
登記完畢將憑證轉會(huì )計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關(guān)未達賬應做好“銀行存款余額調節表”。每星期要填報資金收入及支出的明細表。
2.每日盤(pán)存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符�？偨�(jīng)理可派人抽查、核對資金情況。
三、其它
1.兼職公司外匯收付核銷(xiāo)工作;
2.學(xué)習、了解、掌握財經(jīng)法規和制度，提高自己的政策水平。維護財經(jīng)紀律，執行財會(huì )制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。
財務(wù)績(jì)效考核實(shí)施細則3
一、嚴格遵守國家財經(jīng)法規、財務(wù)工作規定和公司相關(guān)制度，遵守職業(yè)道德;建立健全公司財務(wù)管理、會(huì )計核算、稽核審計等有關(guān)制度，監督各項制度的實(shí)施和執行。
二、組織編制公司年、季度成本、利潤、資金、費用等有關(guān)的財務(wù)指標計劃，定期檢查、監督、考核計劃的執行情況，及時(shí)調整和控制計劃的實(shí)施。
三、組織財會(huì )人員正確、及時(shí)、完整地處理賬務(wù)，辦理現金收支和銀行結算等業(yè)務(wù)，及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)登記。
四、加強財務(wù)監管，認真履行財務(wù)收支審批手續和費用報銷(xiāo)制度，正確合理調度資金，保證日常合理開(kāi)支需要的正常供給。
五、負責固定資產(chǎn)、流動(dòng)資金及專(zhuān)項基金的管理，會(huì )同有關(guān)部門(mén)辦理固定資產(chǎn)的購建、轉移、報廢等財務(wù)審核手續。
六、搞好會(huì )計核算，及時(shí)提供真實(shí)的會(huì )計核算資料;組織經(jīng)濟活動(dòng)分析，編寫(xiě)經(jīng)濟活動(dòng)分析報告，提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議，為公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策提供依據。
七、審核年、季、月度各種財務(wù)會(huì )計報表，搞好年度會(huì )計決算工作。
八、組織實(shí)施公司財務(wù)審計和會(huì )計稽核工作。
九、認真完成領(lǐng)導交辦的其它工作任務(wù)。
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