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金蝶KIS專(zhuān)業(yè)版財務(wù)管理之出納管理
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金蝶KIS專(zhuān)業(yè)版財務(wù)管理之出納管理
出納管理——基礎資料設置
1、現金科目
2、銀行科目
�。�1）引入的會(huì )計科目模板都設置了默認的1001現金科目和1002銀行科目，另外還可以自己手工增加科目。
�。�2）科目屬性必須設置為現金、銀行科目。
出納管理——參數設置
1、自動(dòng)生成對方科目日記賬
�。�1）在現金日記賬中新增，對方科目有現金、銀行存款科目時(shí)，不自動(dòng)生成該現金、銀行存款科目的日記賬
�。�2）同樣，在銀行存款日記賬中新增，對方科目有現金或銀行存款科目時(shí)，也不自動(dòng)生成該現金或銀行存款科目的日記賬
2、與總賬對賬期末余額不等時(shí)不允許結賬
�。�1）出納管理系統在結賬時(shí)，系統判斷銀行日記賬與現金日記賬所有科目以及科目的所有幣別與總賬的對應科目和幣別的余額是否相等
�。�2）只有相等的情況下才允許結賬
3、允許從總賬引入日記賬
�。�1）選此參數，則表示可以從總賬引入現金日記賬和銀行存款日記賬
�。�2）否則不可引入
出納管理——會(huì )計科目引入
會(huì )計科目作為共用資料使用，出納模塊管理的現金類(lèi)科目直接引入即可使用。
在初始數據錄入窗口工具欄選擇引入，可以彈出從總賬引入科目，如鉤選從總賬引入科目及期初余額和發(fā)生額，則連同科目的發(fā)生額和初始數據一同引入，這里還可設置只引入余額不為零的科目。
另外，如果現金或銀行科目中設置了有核算所有幣別的科目，會(huì )將該科目每個(gè)幣別分別設置相關(guān)的賬戶(hù)進(jìn)行管理。
出納管理——啟用前初始數據錄入
1、現金、銀行科目的初始數據除了引入科目同時(shí)引入外，還可以單獨從總賬引入，或者手工錄入；在進(jìn)行科目數據引入操作時(shí)現金和銀行科目的初始數據被一同引入
2、引入初始數據后銀行類(lèi)科目必需要設置銀行賬號和名稱(chēng)。并且在企業(yè)未達和銀行未達中錄入期初的未達賬項，最后還要在余額表或平衡檢查中檢查是否平衡
出納管理——啟用后初始數據錄入
出納系統啟用后總賬又有新增的現金或銀行類(lèi)科目，也需要在初始數據窗口引入科目并錄入科目初始數據，同時(shí)還需要通過(guò)操作菜單下結束新科目初始化啟用此科目
出納管理——日記賬
系統提供了2種錄入日記賬的方式：
1、手工錄入：提供多行錄入和單行錄入
2、從總賬引入：需要設置系統參數
出納管理——日常處理
1、現金日記賬
�。�1）手工錄入時(shí)可在操作菜單下選擇是否多行錄入，沒(méi)有選中時(shí)只能一筆一筆的進(jìn)行，選中時(shí)通過(guò)表格快速錄入
�。�2）如在系統參數中設置了允許從總賬引入日記賬，這里便可以直接從總賬憑證中引入相關(guān)記錄
�。�3）在從總賬引入日記賬的過(guò)濾界面可以進(jìn)行相關(guān)科目的選擇，以及是否按對方科目展開(kāi)引入憑證的日期等條件設置。引入憑證后可聯(lián)查相關(guān)憑證
現金盤(pán)點(diǎn)
可以進(jìn)行庫存現金的盤(pán)點(diǎn)并生成盤(pán)點(diǎn)報告，還提供按日期和按科目查詢(xún)的功能。
現金對賬
提供現金對賬功能，系統將根據現金日記賬、總賬和盤(pán)點(diǎn)情況自動(dòng)對賬，并可按日期和科目進(jìn)行查詢(xún)。
2、銀行存款日記賬
銀行日記賬同現金日記賬的錄入方法基本一樣，也分為手工錄入和從總賬引入，只是在手工錄入時(shí)還要錄入結算方式和結算號
銀行對賬單：銀行對賬單的錄入也同現金日記賬基本相同，只是銀行對賬單只可從外部數據引入，需要針對引入數據定義引入的方案，關(guān)于引入方案中的公式定義可參考公式定義式示例
銀行對賬
系統提供了自動(dòng)對賬和手工對賬功能，并能實(shí)現對賬單和日記賬的內部沖銷(xiāo)。
銀行日記賬與總賬對賬
能夠實(shí)現銀行日記賬與總賬的對賬，幫助出納人員和會(huì )計人員進(jìn)行對賬和查找錯誤，保證出納數據與總賬數據的一致。
3、日記賬自動(dòng)生成憑證
可以自動(dòng)根據日記賬，按單、匯總方式生成憑證
日記賬增加對方科目核算項目的輸入
出納日記賬生成憑證
1、支持按單和匯總生成
2、提供異常情況的處理辦法
3、可以在出納系統查看、刪除憑證
出納日記賬導入導出
在“系統工具—數據交換平臺”中提供出納日記賬的導入和導出功能。
�。�1）導入賬套：只能導入當前期間或以后期間的日記賬
�。�2）導入賬套：要求必須啟用出納系統
�。�3）根據現金類(lèi)科目和銀行存款類(lèi)科目進(jìn)行匹配
出納管理——支票管理
1、支票的購置實(shí)際是對新購置的支票進(jìn)行登記，在支票管理窗 口可以購置、領(lǐng)用支票
2、購置支票時(shí)，支票號碼規則不是必錄項，但是如果要錄入支票號碼規則，則該規則的錄入必須按照支票購置新增界面的提示來(lái)設定支票規則
3、對已領(lǐng)用的支票不能修改或刪除，只有未領(lǐng)用的支票才能進(jìn)行修改或刪除操作
出納管理——支票領(lǐng)用
1、錄入要領(lǐng)用的支票信息，領(lǐng)用部門(mén)、領(lǐng)用人、領(lǐng)用用途和對方
2、單位均可以通過(guò)F7鍵調用。領(lǐng)用用途、對方單位及領(lǐng)用限額為非必錄項
出納管理——支票報銷(xiāo)
支票領(lǐng)用并支付后可以錄入該支票的用途及金額進(jìn)行報銷(xiāo)
出納管理——支票查詢(xún)
通過(guò)打開(kāi)選項可以設置過(guò)濾條件查看支票，可以通過(guò)是否核銷(xiāo)、使用、報銷(xiāo)、作廢等條件進(jìn)行過(guò)濾
出納管理——期末管理
1、現金對賬
�。�1）現金對賬目的：
主要是為了賬實(shí)相符，賬實(shí)核對實(shí)際上是現金日記賬與庫存現金核對。通過(guò)賬實(shí)核對，如果現金實(shí)存數大于現金日記賬賬面余額則為盤(pán)盈；如果盤(pán)點(diǎn)現金實(shí)存數小于現金日記賬賬面余額則為盤(pán)虧。在盤(pán)點(diǎn)單的底部會(huì )清楚地顯示
�。�2）現金對賬包括：
�、佻F金日記賬與總賬對賬：將出納的現金賬與會(huì )計錄入的財務(wù)賬進(jìn)行對賬，實(shí)現賬賬相符
�、诂F金日記賬與實(shí)存現金對賬：將出納的日記賬與庫存現金進(jìn)行對賬，實(shí)現賬實(shí)相符
�。�3）對賬不平一般原因：
�、俪黾{人員制作的日記賬存在錯誤，或會(huì )計人員制作的總賬存在錯誤。需要查證后進(jìn)行相關(guān)單證的修正處理
�、谟捎趯�(shí)存現金丟失導致日記賬與實(shí)存現金對賬不符，需要查證后確認相關(guān)責任人賠嘗處理
�、塾捎谪攧�(wù)處理模塊與出納模塊啟用期間非同期等原因，兩個(gè)模塊的初始數據錄入不相符導致
2、銀行對賬
�。�1）對賬的作用
銀行存款對賬是企業(yè)的銀行存款日記賬與銀行出具的銀行對賬單之間的核對。銀行對賬是企業(yè)銀行出納員的最基本工作之一，企業(yè)的結算業(yè)務(wù)大部分要通過(guò)銀行進(jìn)行結算，但由于企業(yè)與銀行的賬務(wù)處理和入賬時(shí)間的不一致，往往會(huì )發(fā)生雙方賬面不一致的情況。為了防止記賬發(fā)生差錯，準確掌握銀行存款的實(shí)際金額，企業(yè)必須定期將企業(yè)銀行存款日記賬與銀行出具的對賬單進(jìn)行核對
�。�2）對賬的原理
通過(guò)銀行和企業(yè)未達賬項進(jìn)行銀行和企業(yè)日記賬的余額調整，最終形成企業(yè)的余額調節表數據，通過(guò)報表中的數據明確反映企業(yè)與銀行對賬后的數據
�。�3）對賬的操作（對賬設置、手工、自動(dòng)）
通過(guò)設置日期、結算號、結算方式和摘要相同進(jìn)行自動(dòng)勾對
也可以通過(guò)日期、金額等相同設置自動(dòng)查找后進(jìn)行手工勾對
出納管理——賬表查詢(xún)
1、現金日報表
主要反映現金日記賬每日的收入支出及余額等內容
來(lái)源于現金日記賬
2、銀行日報表
主要反映銀行日記賬每日的收入支出及余額等內容
來(lái)源于銀行日記賬
3、余額調節表
是體現企業(yè)日記賬和銀行對賬單對賬平衡后企業(yè)未達和銀行未達情況的報表
來(lái)源于銀行日記賬與對賬單的勾兌記錄
4、長(cháng)期未達賬
反映企業(yè)上一月份沒(méi)有收到的企業(yè)未達和銀行未達業(yè)務(wù)，是銀行對賬沒(méi)有勾對掉的部分
5、資金頭寸表
用于查一定期間的所有資金（現金和銀行存款）收、發(fā)及余額等情況
出納管理——期末結賬
1、系統提供了反結賬功能
2、結轉未達賬：指把本期（包括以前期間轉為本期）未勾對的銀行存款日記賬和未勾對的銀行對賬單結轉到下一期。
出納管理亮點(diǎn)
1、日記賬手工錄入，從憑證引入靈活選擇
2、現金盤(pán)點(diǎn)簡(jiǎn)單實(shí)用
3、銀行對賬單外部引入靈活定義，簡(jiǎn)單高效
4、銀行對賬高效嚴謹
5、余額調節表自動(dòng)編制
6、強大的支票管理和套打
支票管理中的銀行信息，來(lái)源于出納系統中登記的銀行存款
金蝶eas系統中如何進(jìn)行出納管理
出納管理業(yè)務(wù)主要包括：結算通知單的操作、付款單的操作、憑證復核及反復核；現金日記賬、銀行日記賬的查詢(xún)；銀行對賬單的錄入、對賬及反對賬；額調節表的查詢(xún)和期末處理。
一、會(huì )計實(shí)務(wù)操作流程 一建立帳套
1、（注冊）系統管理——確定
2、（增加用戶(hù)）權限——用戶(hù)——增加——主管（注意指定帳套主管）——增加——出納——增加——會(huì )計——退出
3、（（建立帳套）帳套——建立——帳套號——帳套名稱(chēng)——會(huì )計期間——下一步——退出
4、（授權）權限——權限——設置出納的權限——設置會(huì )計的權限——退出
二、 初始化設置（主管身份1月1號進(jìn)入總賬）
1、（增加會(huì )計科目）設置——會(huì )計科目——增加科目（按余額表的科目增加）——保存退出
2、（指定科目）編輯中指定科目——確定——退出
3、（選項設置）設置——選項——憑證——選中出納憑證必須由出納簽字——編輯——確定
4、（憑證類(lèi)別設置）設置——憑證類(lèi)別
5、（結算方式）設置——結算方式——增加結算方式
6、（期初余額錄入）設置——期初余額
三、 業(yè)務(wù)處理
1、（填制憑證）總賬——憑證處理——憑證新增——退出
2、（審核憑證）總賬——憑證——憑證查詢(xún)——右擊——審核——退出
3、（過(guò)賬憑證）總賬——憑證——憑證查詢(xún)——右擊——過(guò)賬———退出
四、現金銀行對賬
1、（出納簽字）財務(wù)會(huì )計——出納管理——憑證引入
2、（現金盤(pán)點(diǎn)）出納管理——現金——現金盤(pán)點(diǎn)單——新增——保存（備注：修改時(shí)間為當月底、科目選擇速爾備用金、確保余額等于科目余額表的金額后保存）
3、（銀行對賬）出納管理——銀行存款——銀行對賬單——單行新增——選擇要對賬的銀行——分別把本期發(fā)生的借貸方金額填入相反的方向（科目余額表里查）——保存
4、（期末匯總）出納管理——資金報表——資金對賬匯總表（看下各銀行是否平）
5、（期間損益結轉的設置）總賬——期末處理——結轉損益——轉賬憑證——本年利潤——提交生成的憑證（本年利潤一定放貸方，不論贏(yíng)利還是虧損）
6、（審核憑證）總賬——憑證查詢(xún)——右擊——審核——退出（審核結轉損益的憑證）
7、過(guò)賬憑證）總賬——憑證查詢(xún)——右擊——過(guò)賬———退出（過(guò)賬結轉損益的憑證）
8、（利潤分配）結轉損益之后，利潤分配，把本年利潤轉入借方，貸方為未分配利潤。
五、固定資產(chǎn)
�。ㄔ黾樱┵Y產(chǎn)管理——固定資產(chǎn)——業(yè)務(wù)處理——固定資產(chǎn)增加——資產(chǎn)類(lèi)別——資產(chǎn)名稱(chēng)——原資產(chǎn)編碼——數量、計量單位、實(shí)物入賬日期、來(lái)源方式、使用狀態(tài)、存放地點(diǎn)。
金蝶KIS專(zhuān)業(yè)版應收應付參數設置？
金蝶KIS專(zhuān)業(yè)版應收應付參數設置：
�。�1） 預警天數
上述兩個(gè)選項是應收應付管理系統的"收付款預警"功能的附屬功能。請參見(jiàn)聯(lián)機幫助應收應付系統的相關(guān)描述。
金蝶KIS系統提供收付款期限管理功能，以滿(mǎn)足用戶(hù)對收付款管理的需求。收付款預警就是收付款管理中的功能之一，即系統根據應收應付系統選項"應收/應付預警天數"的選擇，對于超過(guò)收付款期限的應收或應付賬款提供預警。
�。�2） 登錄系統時(shí)，按預警天數對到期應收/應付賬款進(jìn)行預警
如果用戶(hù)選擇"自動(dòng)顯示應收/應付預警"選項，則還要確定"收付款預警提前期"的天數，系統默認為0天，用戶(hù)可以自己設置。在應收應付管理系統登錄時(shí)，自動(dòng)檢測報表中進(jìn)行收付款期限管理的單據，并將其提前預警日期與當前系統日期比較，如果有需要預警單據，則點(diǎn)擊界面按鈕后彈出窗口報告。
如果不選擇該選項，系統將不提供相關(guān)功能，且"收付款預警天數"的設置也是沒(méi)有用的。 系統默認為不選中。
在"系統參數"窗口設置好各項參數后，單擊【確定】，設置成功。
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