出納員崗位說(shuō)明書(shū)3篇
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篇一：出納員崗位說(shuō)明書(shū)
1。監督核查公司現金及轉票據等各項收入的到帳情況，如發(fā)現不符，及時(shí)查明并提出糾正;
2。嚴格按照公司的財務(wù)制度報銷(xiāo)結算公司各項費用并編制相關(guān)憑證;
3。及時(shí)準確編制記帳憑證并逐筆登記總帳及明細帳，定期上繳各種完整的原始憑證;
4。及時(shí)與銀行及時(shí)對帳;
5。根據公司領(lǐng)導的需要，編制各種資金流動(dòng)報表;
6。嚴格執行以收款收據換開(kāi)汽車(chē)銷(xiāo)售發(fā)票的規定，做好發(fā)票的使用、登記及保管工作。必要時(shí)，協(xié)助收銀人員做好收款工作。
7。配合會(huì )計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;
8。完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。
除了應遵循以上所述的4s店出納員崗位職責外，4s店出納員應具有工作認真細心、責任心強、為人正直等原則。
篇二：出納員崗位說(shuō)明書(shū)
1。嚴格按照有關(guān)現金管理和銀行結算及外匯管理制度，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)。收付款后，要在收付憑證及 原始憑證上加蓋"收訖""付訖"戳記;
2。登記現金及銀行存款日記賬。在收付款憑證無(wú)誤的情況下及時(shí)登記現金日記賬，每天結出余額與實(shí)存現金核對，按幣 種和賬號分開(kāi)設置并登記"現金日記賬""銀行存款日記賬"，并結出余額，記賬后的.收付款憑證及時(shí)轉給會(huì )計;
3。嚴格執行庫存現金現額，超過(guò)部分必須及時(shí)送存銀行，不坐支現金，不以白條抵押現金;
4。建立健全現金出納各種賬目，嚴格審核現金收付憑證;
5。嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，認真辦理支票領(lǐng)用注銷(xiāo)手續，使用支票須總經(jīng)理批示后，方可生效;
6。要積極配合銀行做好對賬，報賬工作，定期填報銀行存款余額調節表;
7。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙;
8。配合會(huì )計做好各種賬務(wù)處理。
篇三：出納員崗位說(shuō)明書(shū)
1、加強貨幣資金的管理，嚴格執行國家有關(guān)現金管理和銀行賬戶(hù)管理法規制度。不得出借公司賬戶(hù)代其他單位和個(gè)人進(jìn)行款項存取，不得將單位收入的現金以個(gè)人名義交存銀行;不得白條抵庫，不得坐支;不得營(yíng)私舞弊、貪腐、挪用公款損害公司利益，如經(jīng)發(fā)現給予開(kāi)除并賠償經(jīng)濟損失。
2、按時(shí)到崗，備足每日庫存限額以?xún)鹊膫溆媒�。用現金支票從開(kāi)戶(hù)銀行提取現金應當填明用途，由本單位財務(wù)科長(cháng)審核蓋章。保管好現金支票，不得跳號使用，對于作廢的現金支票應與存根一起加蓋“作廢”印章并妥善保管。
3、上班時(shí)間嚴禁上網(wǎng)聊天、看電影、玩游戲、瀏覽網(wǎng)頁(yè)等與工作無(wú)關(guān)事項。
4、填制與資金收付及費用報銷(xiāo)無(wú)關(guān)的會(huì )計憑證。
5、復核記賬會(huì )計開(kāi)具的收款收據進(jìn)行款項收取，并在收款收據上簽字確認，加蓋公司財務(wù)章。
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