內部控制崗位職責

　　在日常生活和工作中，我們每個(gè)人都可能會(huì )接觸到崗位職責，崗位職責是組織考核的依據。我們該怎么制定崗位職責呢？以下是小編為大家整理的內部控制崗位職責，希望能夠幫助到大家。

內部控制崗位職責1

　　1、 整理開(kāi)票數據，定期準時(shí)正確開(kāi)具發(fā)票；

　　2、每周負責整理日常報銷(xiāo)單據，及時(shí)審核后按照規定日期做好網(wǎng)銀付款和系統錄入；

　　3、根據AP付款申請每周定期安排網(wǎng)銀支付和系統錄入；

　　4、根據公司財務(wù)制度和有關(guān)管理辦法規定，進(jìn)行各項費用的報銷(xiāo)審核；

　　5、負責編制現金憑證、銀行憑證，及其他文檔的裝訂；

　　6、上級安排的'其他臨時(shí)任務(wù)。

內部控制崗位職責2

　　1、負責財務(wù)崗位OA系統的`流程，日常收付款、費用、往來(lái)對賬并錄入系統，進(jìn)銷(xiāo)項發(fā)票登記；

　　2、操作金立、小牛財務(wù)軟件，按照進(jìn)銷(xiāo)存系統錄入商品、銷(xiāo)售、采購、進(jìn)出庫等表單及審批任務(wù)；

　　3、稅務(wù)系統：銷(xiāo)項發(fā)票開(kāi)出、每月進(jìn)銷(xiāo)項稅額抵扣及報稅工作等；辦理銀行業(yè)務(wù)，各種變更等；

　　4、財務(wù)憑證的整理、歸檔、保管，月末配合經(jīng)理做報表預算；

　　5、協(xié)助審核業(yè)務(wù)合同的財務(wù)細則；

　　6、協(xié)助領(lǐng)導完成其他工作。

內部控制崗位職責3

　　按照國家財政部《行政事業(yè)單位內部控制規范（試行）》文件精神，現結合我校工作實(shí)際，制定本制度。

　　一、內部控制關(guān)鍵工作崗位

　　根據《行政事業(yè)單位內部控制規范（試行）》，各級行政事業(yè)單位內部控制關(guān)鍵崗位主要包括：預算業(yè)務(wù)管理、收支業(yè)務(wù)管理、政府采購業(yè)務(wù)管理、資產(chǎn)管理以及內部監督等經(jīng)濟活動(dòng)的關(guān)鍵崗位。具體包括：

　　1、財務(wù)管理：會(huì )計、出納、審計等崗位。

　　2、政府采購管理：采購崗位。

　　3、資產(chǎn)管理：實(shí)物管理、賬務(wù)管理等崗位。

　　二、內部控制關(guān)鍵崗位責任制

　�。ㄒ唬┴攧�(wù)管理會(huì )計崗位職責：

　　1、遵守國家有關(guān)財經(jīng)法律、法規和內部管理制度，熟練掌握財務(wù)管理和會(huì )計核算業(yè)務(wù)；

　　2、依法進(jìn)行會(huì )計核算和監督，確保會(huì )計核算的真實(shí)、合法和完整；

　　3、組織單位編制部門(mén)預算和部門(mén)決算；

　　4、做好機關(guān)日常會(huì )計核算工作；

　　5、負責編報財務(wù)、稅務(wù)等報表；負責匯總編報事業(yè)單位各種財務(wù)報表；

　　6、負責保管財務(wù)專(zhuān)用章、并按規定使用；

　　7、負責會(huì )計檔案管理，做好會(huì )計憑證、賬冊的整理、裝訂、保管和移交工作。出納崗位職責：

　�。�1）負責現金管理。妥善保管現金，根據會(huì )計憑證收付現金，及時(shí)核對現金日記賬、做到日清月結；

　�。�2）負責銀行賬戶(hù)管理。根據會(huì )計憑證收付款、登記存款日記賬，定期與銀行核對銀行存款賬戶(hù)余額；

　�。�3）保管單位法人名章，并按規定使用；

　�。�4）負責轉賬支票、現金支票的購買(mǎi)、使用、簽發(fā)和保管；

　�。�5）負責其他財務(wù)票據的申領(lǐng)、使用、年檢及保管。

　　內部審計崗位職責：

　　1、遵守《中國內部審計準則》及其他相關(guān)規定，熟練掌握內部審計業(yè)務(wù)；

　　2、依法實(shí)施內部審計工作，保持獨立性和客觀(guān)性；

　　3、負責單位內部審計工作，包括：制定審計計劃，實(shí)施內部審計，收集和評價(jià)審計證據，出具審計報告，實(shí)施后續審計；

　　4、遵循保密性原則，慎重使用內部審計資料；

　　5、接受繼續教育與培訓，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和能力；

　　6、負責指導單位的內部審計工作。

　�。ǘ�）政府采購管理

　　主要職責：

　　1、執行政府采購政策，貫徹執行國家《政府采購法》；

　　2、按照年度工作計劃，負責按時(shí)征求、征集各使用單位的年度采購需求意向；

　　3、在單位年度預算中核定政府采購可用資金范圍內，依據省財政廳下發(fā)的《吉林省省直行政事業(yè)單位通用辦公設備家具購置費用預算標準》文件精神，負責對各使用單位上報的采購意向進(jìn)行綜合審核，提出合理的機關(guān)本級年度辦公設備采購意見(jiàn)，經(jīng)財務(wù)處復核后報分管資產(chǎn)和分管經(jīng)費的委領(lǐng)導簽批；

　　4、及時(shí)將委領(lǐng)導簽批同意后的購置計劃下達各申請單位，指導各申請單位到具有政府采購資質(zhì)的供貨商實(shí)施自采，并監督實(shí)物的驗收、入庫和資產(chǎn)入賬登記。

　�。ㄈ�）資產(chǎn)管理崗位

　　主要職責：

　　1、負責固定資產(chǎn)的實(shí)物管理，包括房產(chǎn)、車(chē)輛、辦公設備等，保障資產(chǎn)的合理配置和有效使用；

　　2、負責制定委機關(guān)固定資產(chǎn)管理相關(guān)制度，并組織實(shí)施和監督檢查；

　　3、負責固定資產(chǎn)日常監督管理；

　　4 、負責對固定資產(chǎn)的產(chǎn)權界定、產(chǎn)權變動(dòng)、產(chǎn)權糾紛調處、資產(chǎn)評估、出租、出借等提出具體意見(jiàn)。

　　三、內部控制關(guān)鍵崗位人員條件

　�。ㄒ唬┴攧�(wù)管理

　　會(huì )計、出納、內部審計人員：

　　1、具備必要的會(huì )計、審計專(zhuān)業(yè)知識和技能，熟悉掌握有關(guān)法律、法規和制度，取得會(huì )計從業(yè)資格證書(shū)、內部審計資格證書(shū)；

　　2、忠于職守、堅持原則，廉潔自律；

　　3、嚴守工作紀律，遵守職業(yè)道德規范。實(shí)行回避制度。單位負責人、主管會(huì )計和審計工作負責人的直系親屬不得擔任本單位的會(huì )計、審計機構負責人。會(huì )計、審計機構負責人的直系親屬不得在本單位從事會(huì )計、出納、審計工作。需要回避的直系親屬為：夫妻關(guān)系、直系血親關(guān)系、三代以?xún)扰韵笛�親以及配偶親屬關(guān)系。

　�。ǘ�）政府采購人員

　　1 、熱愛(ài)本職工作，有較強的綜合協(xié)調能力和大局意識；

　　2、具有較高的業(yè)務(wù)能力，熟悉機關(guān)辦公常用資產(chǎn)或設備的基本參數；

　　3、熟悉《中華人民共和國政府采購法》等有關(guān)法律、法規的基本內容，熟練掌握機關(guān)辦公設備采購的`工作流程，能夠準確把握政府采購工作中的政策標準。

　�。ㄈ�）資產(chǎn)管理人員

　　1 、熱愛(ài)本職工作，有較強的責任心和嚴謹認真的工作態(tài)度；

　　2、具有較高的資產(chǎn)實(shí)物管理能力，熟悉機關(guān)各類(lèi)資產(chǎn)或設備的基本參數和使用年限；

　　3 、熟練掌握國務(wù)院、省政府下發(fā)的有關(guān)國有資產(chǎn)管理的各項法律、法規和制度。

　　四、內部控制關(guān)鍵崗位培訓及輪崗

　�。ㄒ唬┡嘤�

　　建立項目管理、財務(wù)管理、政府采購管理、資產(chǎn)管理培訓制度。以提升業(yè)務(wù)管理能力為目標，采取多層次、立體式培訓方式，

　　對各處室、單位進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓。以關(guān)鍵崗位法律法規與管理等為主要培訓內容，通過(guò)舉辦專(zhuān)項培訓班、參加國家和省級培訓班、利用現代信息手段進(jìn)行集中培訓、視頻會(huì )議系統遠程培訓、互聯(lián)網(wǎng)遠程培訓等培訓方式，實(shí)施培訓全覆蓋，進(jìn)一步提高內部控制關(guān)鍵崗位人員業(yè)務(wù)能力和管理水平。

　�。ǘ�）輪崗

　　根據工作性質(zhì)、崗位特點(diǎn)和工作需要，內部控制關(guān)鍵崗位實(shí)

　　行輪崗交流制度。在同一崗位工作滿(mǎn)3年不足5年的，一般應進(jìn)行輪崗交流，輪崗交流在各處室、事業(yè)單位內部之間進(jìn)行。本制度自下發(fā)之日起執行

內部控制崗位職責4

　　1、每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬；

　　2、管理公司各銀行帳戶(hù)，負責銀行結算業(yè)務(wù)，按時(shí)準確核對各類(lèi)銀行帳務(wù)；

　　3、負責各項按相關(guān)規定審核批準的費用報銷(xiāo)，能認真審查各種報銷(xiāo)或支出的原始憑證，并完成轉賬；

　　4、負責發(fā)放員工工資、獎金以及各項補貼等工作；

　　5、填制、收集并核對資金日報、周報、及月報；

　　6、增值稅專(zhuān)用發(fā)票月度認證及統計表填制；

　　7、整理、裁剪、黏貼流程單、發(fā)票附件等原始。

內部控制崗位職責5

　　第一章總則

　　第一條為了規范本公司項目投資運作和風(fēng)險管理，保證投資資金的安全和有效增值，實(shí)現投資決策的科學(xué)化和經(jīng)營(yíng)管理的規范化、制度化，使本公司在競爭激烈的市場(chǎng)經(jīng)濟條件下，穩健發(fā)展，贏(yíng)取良好的社會(huì )效益和經(jīng)濟效益，特制定本制度。作為一家獨立、客觀(guān)的第三方理財顧問(wèn)機構，我們會(huì )為客戶(hù)提供全面的理財規劃和方案，我們涉及到的產(chǎn)品領(lǐng)域是較為廣闊的，主要包括銀行理財產(chǎn)品、基金、期貨、外匯、PE投資、信托投資、境外投資等各個(gè)方面，理財師會(huì )根據客戶(hù)的理財需求以及財務(wù)狀況，對這些理財產(chǎn)品進(jìn)行專(zhuān)業(yè)的分析、評估和篩選，為客戶(hù)量身定做一套最優(yōu)化的理財規劃，從而幫助客戶(hù)實(shí)現財富安全、穩健的成長(cháng)

　　第二條本公司及屬下各項目小組在進(jìn)行各投資理財資時(shí)，均須遵守本制度。

　　第三條本公司及屬下各單位的重大投資項目由總經(jīng)理和董事會(huì )審議決定，由總經(jīng)理和各項目經(jīng)理負責組織實(shí)施。

　　第四條本公司項目職能部門(mén)為公司理財部，其職責范圍和分項另文規定。

　　第二章客戶(hù)為本

　　第一條各項目的工作應以本公司的戰略方針和長(cháng)遠規劃為依據，綜合考慮客戶(hù)公司及個(gè)人利益結構平衡，以實(shí)現投資組合的最優(yōu)化。

　　第二條應對客戶(hù)情況進(jìn)行充分調查研究，并提供準確、詳細資料及分析，以確保資料內容的可靠性、真實(shí)性和有效性。分析內容包括：

　　1、市場(chǎng)狀況分析；

　　2、投資回報率；

　　3、投資風(fēng)險（風(fēng)險、匯率風(fēng)險、市場(chǎng)風(fēng)險、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險、購買(mǎi)力風(fēng)險）；

　　4、投資流動(dòng)性；

　　5、投資占用時(shí)間；

　　6、投資管理難度；

　　7、稅收優(yōu)惠條件；

　　8、對實(shí)際資產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)控制的能力；

　　9、投資的預期成本；

　　10、投資項目的籌資能力；

　　11、投資的外部環(huán)境及社會(huì )法律約束。

　　第七條各投資項目依所掌握的有關(guān)資料并進(jìn)行初步實(shí)地考察和調查研究后，由投資項目提出單位（下屬公司或公司投資部）提出項目建議，并編制可行性報告及實(shí)施方案，按審批程序及權限報送公司總部主管領(lǐng)導審核�？偛恐鞴茴I(lǐng)導對投資單位報送的報告經(jīng)調研后認為可行的，應盡快給予審批或按程序提交有關(guān)會(huì )議

　　審定。對暫時(shí)不考慮的項目，最遲五天內給予明確答復，并將有關(guān)資料編入備選項目存檔。

　　第三章項目的審批與立項

　　第八條投資項目的審批權限：100萬(wàn)元以下的項目，由公司主管副總經(jīng)理審批；100萬(wàn)元以上200萬(wàn)元以下的項目，由主管副總經(jīng)理提出意見(jiàn)報總經(jīng)理審批；200萬(wàn)元以上，1000萬(wàn)元以下的項目，由總經(jīng)理辦公室審批；1000萬(wàn)元以上項目，由董事會(huì )審批。

　　第九條凡投資100萬(wàn)元以上的項目均列為重大投資項目，應由公司投資部在原項目建議書(shū)、可行性報告及實(shí)施方案的基礎上提出初審意見(jiàn)，報公司主管副總經(jīng)理審核后按項目審批權限呈送總經(jīng)理或總經(jīng)理辦公室或董事會(huì )，進(jìn)行復審或全面論證。

　　第十條總經(jīng)理辦公室對重大項目的合法性和前期工作內容的完整性，基礎數據的準確性，財務(wù)預算的可行性及項目規模、時(shí)機等因素均應進(jìn)行全面審核。必要時(shí)，可指派專(zhuān)人對項目再次進(jìn)行實(shí)地考察，或聘請專(zhuān)家論證小組對項目進(jìn)行專(zhuān)業(yè)性的.科學(xué)論證，以加強對項目的深入認識和了解，確保項目投資的可靠和可行。經(jīng)充分論證后，凡達到立項要求的重大投資項目，由總經(jīng)理辦公室或董事會(huì )簽署予以確立。

　　第十一條投資項目確立后，凡確定為公司直接實(shí)施的項目由公司法定代表人或授權委托人對外簽署經(jīng)濟合同書(shū)及辦理相關(guān)手續；凡確定為二級單位實(shí)施的項目，由該法人單位的法定代表人或授權委托人對外簽署經(jīng)濟合同書(shū)及辦理相關(guān)手續。其他任何人未經(jīng)授權所簽定之合同，均視無(wú)效。

　　第十二條各投資項目負責人由實(shí)施單位的總經(jīng)理委派，并對總經(jīng)理負責。

　　第十三條各投資項目的業(yè)務(wù)班子由項目負責人負責組閣，報實(shí)施單位總經(jīng)理核準。項目負責人還應與本公司或二級單位簽定經(jīng)濟責任合同書(shū)，明確責、權、利的劃分，并按本公司資金有償占有制度確定完整的經(jīng)濟指標和合理的利潤基數與比例。

　　第四章項目的組織與實(shí)施

　　第十四條各投資項目應根據形式的不同，具體落實(shí)組織實(shí)施工作：

　　1、屬于公司全資項目，由總經(jīng)理委派項目負責人及組織業(yè)務(wù)班子，進(jìn)行項目的實(shí)施工作，設立辦事機構，制定員工責任制、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計劃、企業(yè)發(fā)展戰略以及具體的運作措施等。同時(shí)認真執行本公司有關(guān)投資管理、資金有償占有以及合同管理等規定，建立和健全項目財務(wù)管理制度。財務(wù)主管由公司總部委派，對本公司負責，并接受本公司的財務(wù)檢查，同時(shí)每月應以報表形式將本月經(jīng)營(yíng)運作情況上報公司總部。

　　2、屬于投資項目控股的，按全資投資項目進(jìn)行組織實(shí)施；非控股的，則本著(zhù)加快資金回收的原則，委派業(yè)務(wù)人員積極參與合作，展開(kāi)工作，并通過(guò)董事會(huì )施加公司意圖和監控其經(jīng)營(yíng)管理，確保利益如期回收。

　　第五章項目的運作與管理

　　第十五條項目的運作管理原則上由公司分管項目投資的副總經(jīng)理及項目負責人負責。并由本公司采取總量控制、財務(wù)監督、業(yè)績(jì)考核的管理方式進(jìn)行管理，項目負責人對主管副總經(jīng)理負責，副總經(jīng)理對總經(jīng)理負責。

　　第十六條各項目在完成工商注冊登記及辦理完相關(guān)法定手續成為獨立法人進(jìn)入正常運作后，屬公司全資項目或控股項目，納入公司全資及控股企業(yè)的統一管理；屬二級企業(yè)投資的項目，由二級企業(yè)進(jìn)行管理。同時(shí)接受公司各職能部門(mén)的統一協(xié)調和指導性管理。協(xié)調及指導性管理的內容包括：合并會(huì )計報表，財務(wù)監督控制；年度經(jīng)濟責任目標的落實(shí)、檢查和考核；企業(yè)管理考評；經(jīng)營(yíng)班子的任免；例行或專(zhuān)項審計等。

　　第十七條凡公司持股及合作開(kāi)發(fā)項目未列入會(huì )計報表合并的，應通過(guò)委派業(yè)務(wù)人員以投資者或股東身份積極參與合作和開(kāi)展工作，并通過(guò)被投資企業(yè)的董事會(huì )及股東會(huì )貫徹公司意圖，掌握了解被投資企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況，維護公司權益；委派的業(yè)務(wù)人員應于每季度（最長(cháng)不超過(guò)半年）向公司公司遞交被投資企業(yè)資產(chǎn)及經(jīng)營(yíng)情況的書(shū)面報告，年度應隨附董事會(huì )及股東大會(huì )相關(guān)資料。因故無(wú)委派人員的，由公司投資部代表公司按上述要求進(jìn)行必要的跟蹤管理。

　　第十八條公司全資及控股項目的綜合協(xié)調管理的牽頭部門(mén)為企業(yè)管理部；持股及合作企業(yè)（未列入合并會(huì )計報表部分）的綜合協(xié)調管理的牽頭部門(mén)為公司投資部。

　　第十九條對于貿易及證券投資項目則采用專(zhuān)門(mén)的投資程序和保障、監控制度，具體辦法另定

　　第六章項目的變更與結束

　　第二十條投資項目的變更，包括發(fā)展延伸、投資的增減或滾動(dòng)使用、規模擴大或縮小、后續或轉產(chǎn)、中止或合同修訂等，均應報公司總部審批核準。

　　第二十一條投資項目變更，由項目負責人書(shū)面報告變更理由，按報批程序及權限報送總部有關(guān)領(lǐng)導審定，重大的變更應參照立項程序予以確認。

　　第二十二條項目負責人在實(shí)施項目運作期內因工作變動(dòng)，應主動(dòng)做好善后工作，如屬公司內部調動(dòng)，則須向繼任人交接清楚方能離崗。屬個(gè)人卸任或離職，必須承擔相應的經(jīng)濟損失，違者，所造成之后果，應追究其個(gè)人責任。

　　第二十三條投資項目的中止或結束，項目負責人及相應機構應及時(shí)總結清理，并以書(shū)面報告公司公司。屬全資及控股項目，由公司企管部負責匯總整理，經(jīng)公司統一審定后責成有關(guān)部門(mén)辦理相關(guān)清理手續；屬持股或合作項目由投資部負責匯總整理經(jīng)公司統一審定后，責成有關(guān)部門(mén)辦理相關(guān)清理手續。如有待決問(wèn)題，項目負責人必須負責徹底清潔，不得久拖推諉。

　　第七章附則

　　第二十四條本制度于頒布之日起實(shí)施。未盡事項按本公司有關(guān)制度執行和辦理。

　　第二十五條本暫行規定由本公司董事會(huì )負責解釋。

內部控制崗位職責6

　　作為一個(gè)投標員我的主要工作就是：

　　負責項目招投標和陪標工作

　　1、尋找到的投標項目，按業(yè)主要求時(shí)間和指定地點(diǎn)購買(mǎi)有關(guān)招標項目簡(jiǎn)介、投標資格要求、標書(shū)制作要求的信息資料；

　　2、投標文件的制作及標書(shū)中涉及到的相應工作；

　　3、負責投標文件的編制、整體投標文件的排版、打印、復印、裝訂等工作，并按規定如期完成標書(shū)制作；

　　4、負責與項目負責人、公司相關(guān)部門(mén)積極協(xié)調投標文件編制過(guò)程中的問(wèn)題，確保投標文件按時(shí)投遞；

　　5、在規定的時(shí)間和地點(diǎn)遞交標書(shū)；

　　6、在規定的時(shí)間和地點(diǎn)開(kāi)標；

　　7、回答標書(shū)評委會(huì )的相關(guān)問(wèn)題，或補充相關(guān)資料；

　　8、等待開(kāi)標結果；

　　其次

　　負責項目備案工作

　　1、負責項目備案需要整理文件編制、排版、打印、復印、裝訂等工作，如期完成備案；

　　2、與相關(guān)部門(mén)協(xié)調備案編制工作中的問(wèn)題；

　　3、在規定的時(shí)間地點(diǎn)上交備案資料；

　　最后

　　1、負責領(lǐng)導安排的網(wǎng)上教育證件考試掛學(xué)時(shí)工作以便人員考試；

　　2、負責協(xié)調配合呂懷江業(yè)務(wù)催款工作；

　　對工作中應注意的問(wèn)題及長(cháng)遠規劃

　　一、在工作中自己容易犯的錯誤及改正方法

　　容易犯的錯誤

　　在完整的投標流程這讓我清楚的看到了自己對專(zhuān)業(yè)知識的不足，工作剛一上手很多方面抓不到重點(diǎn)而且區域范圍都抓不準，特別是在日常工作處理上，缺乏一定的靈活性，對有些事情考慮得不夠周全，但通過(guò)向一些有經(jīng)驗的同事學(xué)習，在后期的工作中我會(huì )逐步得到改善的。

　　改正方法

　　1、時(shí)刻向領(lǐng)導、同事及其他相關(guān)工作部門(mén)學(xué)習，補充自己的專(zhuān)業(yè)知識。

　　2、提升自己的工作能力，同時(shí)還要學(xué)習如何為人處世如何高效溝。

　　3、以后無(wú)論做什么事請，都要提前做好準備，工作要嚴謹，問(wèn)題要及時(shí)溝通。

　　4、在以后的標書(shū)自作過(guò)程中一定要做到用心、細心、耐心。

　　5、標書(shū)做好后，不要急著(zhù)打印，一定要找幾個(gè)同事進(jìn)行復審，因為在做標人的思維模式中，標書(shū)已經(jīng)定型，自審的`話(huà)，很難審出錯誤的地方，而別人的思維沒(méi)有被固定，反而可以很輕松的就把問(wèn)題給揪出來(lái)。

　　二、長(cháng)遠規劃

　　在工作中，我將我的規劃分為3個(gè)階段，即萌芽階段、成長(cháng)階段和成熟階段。

　　萌芽階段

　　萌芽階段主要是熟悉日常工作。及熟悉投標事宜，這個(gè)階段是犯錯的高峰期，很多事情抓不準，所以作為新人，我時(shí)刻鞭策自己，在工作中多看多聽(tīng)多做，恪守投標守則，明確自己的崗位職責。在完成工作的同時(shí)不斷思考，總結經(jīng)驗，為以后的發(fā)展做基礎。

　　成長(cháng)階段成長(cháng)階段通過(guò)領(lǐng)導同事的指導，堅持制作工作計劃，明確工作任務(wù)并高效完成。清楚自己對專(zhuān)業(yè)知識那些方面的不足，時(shí)刻向領(lǐng)導、同事及其他相關(guān)工作部門(mén)學(xué)習，補充自己的專(zhuān)業(yè)知識，提升自己的工作能力，同時(shí)還要學(xué)習如何為人處世如何高效溝通。培養了自己嚴謹耐心、全面考慮問(wèn)題的工作態(tài)度，在工作中找方法提高算量的準確性。要拓展知識面、積極溝通交流、培養良好心態(tài)。

　　成熟階段

　　成熟階段通過(guò)對工作的不斷學(xué)習與鍛煉，對基本工作技能方面有更進(jìn)一步的提高，在工作效率上也會(huì )有一定的改善。思想境界、業(yè)務(wù)素質(zhì)、工作能力都得到最大幅度的提高。積極主動(dòng)接觸各種相關(guān)專(zhuān)業(yè)，提高自己實(shí)際操作能力，積極參加自學(xué)大專(zhuān)考試，鉆研專(zhuān)業(yè)技術(shù)，提高業(yè)務(wù)能力和專(zhuān)業(yè)水準。

　　作為20xx年加入公司的新員工，在以后的工作中，我會(huì )更加努力的像其他同事學(xué)習，迎接來(lái)自工作的挑戰，爭取盡快具備獨立工作的能力，為魯焱的輝煌貢獻自己的力量。

內部控制崗位職責7

　　一、崗位職責

　�。ㄒ唬﹥瓤乜偙O

　　1、在CEO的領(lǐng)導下，主持內控部的日常工作；

　　2、建立健全的內控工作規章制度、內控工作流程；

　　3、擬定年度內控工作計劃，確定各類(lèi)內控事項，報CEO和董事會(huì )審批后組織實(shí)施；

　　4、組織協(xié)調內控過(guò)程中和公司下屬公司、部門(mén)的關(guān)系，實(shí)施內部各類(lèi)內控事項，下達內控工作任務(wù)，制定經(jīng)辦人和具體實(shí)施時(shí)間；

　　5、審核內控工作方案，并對內控方案提出指導性意見(jiàn)；

　　6、指導下屬的日常工作，督促下屬的工作進(jìn)度，并對下屬工作中遇到的關(guān)鍵性問(wèn)題提出指導性解決意見(jiàn)；

　　7、復核內控工作底稿，最終確定內控工作報告，提出最終內控意見(jiàn)；

　　8、復核本部門(mén)費用，并負責提出本部門(mén)的采購計劃；

　　9、制定部門(mén)發(fā)展計劃并對本部門(mén)員工培訓、晉級、獎懲、人事調整等方面提出建議；

　　10、負責向公司領(lǐng)導匯報本部門(mén)工作，完成公司領(lǐng)導交辦的其他工作任務(wù)。

　�。ǘ�）內控經(jīng)理

　　1、根據公司的財務(wù)管理制度及其他內部管理制度、公司的具體情況，起草內控規章制度、制定具體的內控工作方案；

　　2、對公司內部監控機制的可靠性、有效性和完整性進(jìn)行審查和評估；

　　3、對公司組織結構、系統和程序是否恰當進(jìn)行審查和評估，以確保成果與既定目標一致；

　　4、對用以確保遵守各項規章制度和既定內部政策目標的各項制度進(jìn)行審查和評估；

　　5、對確保公司資產(chǎn)的安全和完整的制度和相關(guān)措施進(jìn)行審查和評估；

　　6、了解和評估公司經(jīng)營(yíng)過(guò)程中出現重大風(fēng)險的可能性，改進(jìn)風(fēng)險防范的管理工作；

　　7、必要時(shí)，對屬于內部控制任務(wù)規定范圍內的涉及被指控的任何措施行為和瀆職的案件進(jìn)行調查，查明薄弱環(huán)節和原因所在；

　　8、按照內控工作計劃及內控項目的特點(diǎn)，制定具體的內控工作方案；

　　9、按照已批準的內控計劃和內控工作方案，負責具體內控項目的實(shí)施；

　�。ㄈ�）內控助理

　　1、取得內控工作證據，編制內控工作底稿；并對取得的內控證據的'真實(shí)性、完整性負責；

　　2、負責起草內控報告，客觀(guān)的反映被審計單位或部門(mén)的情況，客觀(guān)公正的給予評價(jià)，并提出建設性的建議和處理意見(jiàn)；

　　3、確保內部控制、調查和檢查報告的完整性、及時(shí)性、客觀(guān)性和準確性；

　　4、負責內控資料的.立卷、收集、整理歸檔工作；

　　5、制定個(gè)人工作目標和計劃，并向部門(mén)經(jīng)理提出改進(jìn)內部控制工作的建議；

　　6、完成部門(mén)經(jīng)理交辦的其他工作任務(wù)。

　　二、工作流程

　　1、內控總監根據公司的發(fā)展目標和內部控制情況制定年度內控工作計劃，報CEO和董事會(huì )批準；

　　2、內控總監根據年度內控計劃和CEO及董事會(huì )的臨時(shí)指令確定具體內控項目，審計對象和實(shí)施時(shí)間，制定相關(guān)人員組成審計小組；

　　3、審計小組根據內控項目展開(kāi)審前調查，審計組長(cháng)依據調查的具體情況，擬定內控工作方案，并報內控總監批準；

　　4、內控總監對被審計單位（部門(mén)）下達審計通知，并要求被審單位（部門(mén)）按通知要求準備好相關(guān)資料；

　　5、審計小組進(jìn)駐被審計單位或審計部門(mén)后，開(kāi)展審計工作，對相關(guān)人員展開(kāi)調查、詢(xún)問(wèn)，對相關(guān)資料進(jìn)行檢查、分析、復核、編制內控工作底稿，并對重要的審計憑據復印留底。審計組長(cháng)、內控總監對內控工作底稿進(jìn)行復核，并對內控底稿提出指導性意見(jiàn)；

　　6、審計組長(cháng)擬定審計報告，對審計中發(fā)現的情況或問(wèn)題提出相應的審計意見(jiàn)和建議，同時(shí)征求被審計單位、相關(guān)人員的意見(jiàn)，并報內控總監批準，形成正式的內控報告；

　　7、內控總監對審計中發(fā)現的問(wèn)題提出自己的審計意見(jiàn)，內控報告最終定稿，向被審計單位傳送內控報告、審計意見(jiàn)，并將被審計單位或者部門(mén)的反饋意見(jiàn)和內控報告一起報送CEO批準；

　　8、審計人員對被審計單位（部門(mén)）的審計情況進(jìn)行后續跟蹤，收集被審計單位或部門(mén)對審計結果的回饋，和審計資料一起整理歸檔。

內部控制崗位職責8

　　1）辦理現金、支付寶、微信、銀行對內及對外結算業(yè)務(wù)；

　　2）保管財務(wù)專(zhuān)用章，部分銀行結算印鑒，保管空白支票和收據；

　　3）日清月結登記現金、銀行存款、支付寶日記賬；

　　4）及時(shí)合理理財，提高資金的'使用效益；

　　5）月末對賬，確保日記賬賬實(shí)相符、應收款賬賬相符；

　　6）匯總月度各部門(mén)的資金預算數據，按周完成資金流量表的編制，完成資金調配；

　　7）核對平臺對賬單，開(kāi)具發(fā)票及相關(guān)業(yè)務(wù)，月末核對開(kāi)票明細等；

　　8）其他領(lǐng)導安排事務(wù)。

內部控制崗位職責9

　　崗位職責描述的編制方法

　　一、職責界定常規技巧

　　崗位職責描述工作的常規技巧主要有四個(gè)：

　　1、描述崗位的工作成果在進(jìn)行崗位職責描述時(shí)，描述的應該是工作成果而非工作過(guò)程。

　　比如，企業(yè)人力資源部經(jīng)理的崗位職責，應該是“組織人力資源規劃，確保企業(yè)人力資源工作有計劃展開(kāi)”，而非“具體編寫(xiě)就業(yè)指導書(shū)，規定人力資源工作的開(kāi)展步驟”。

　　2、描述單獨的、不同的最終結果任何一個(gè)崗位的職責說(shuō)明描述的都是單獨的、不同的最終工作結果，即崗位職責不能有交叉和重疊。

　　3、崗位職責沒(méi)有時(shí)限，崗位變，職責不變

　　崗位的職責是沒(méi)有時(shí)限的，因此不要把臨時(shí)性的工作任務(wù)寫(xiě)入崗位職責。

　　4、崗位說(shuō)明不超過(guò)8項

　　每個(gè)崗位的職責說(shuō)明一般不超過(guò)8項。

　　崗位職責描述不是撰寫(xiě)工作流程說(shuō)明書(shū)，無(wú)需長(cháng)篇累牘羅列具體操作步驟，而是要通過(guò)言簡(jiǎn)意賅的描述，讓人對崗位的最終職責一目了然。

　　二、崗位說(shuō)明書(shū)中的職責說(shuō)明撰寫(xiě)技巧

　　在崗位說(shuō)明書(shū)中，描述職責時(shí)一般采用兩種固定句型：

　　1、總是起始于動(dòng)詞

　　總是起始于動(dòng)詞的句型，其基本結構為：動(dòng)詞+對象/目的、結果。以人力資源部經(jīng)理的職位為例，其職責應描述為：組織（動(dòng)詞）公司人力資源規劃工作（對象），確保人力資源工作與公司年度經(jīng)營(yíng)計劃相匹配（結果）。

　　2、依據職責實(shí)施的前提依據

　　依據職責實(shí)施的前提依據的句型，其基本結構為：依據職責實(shí)施的前提依據，動(dòng)詞+對象/目的，結果。

　　這種句型常在前提依據必須要闡述的情況下使用。比如，某企業(yè)在制定司機崗位職責時(shí)，發(fā)現除所有司機都需承擔的工作外，還有一項駕照年檢工作，由于此項工作每年會(huì )由不同的人負責，因此，該企業(yè)在對這項職責的描述時(shí)加上了“根據上級安排”。

　　三、如何將日常任務(wù)轉化為職責

　　每個(gè)崗位都有著(zhù)千頭萬(wàn)緒的`日常工作，因此，企業(yè)在描述崗位職責時(shí)要善于總結，將日常任務(wù)轉化為職責。

　　1、同樣的產(chǎn)出只為一個(gè)產(chǎn)出結果

　　崗位所有日常工作都是為了實(shí)現最終的崗位責任目標，即同樣的產(chǎn)出只為一個(gè)產(chǎn)出結果，據此可以把日常工作職責合并成崗位職責。

　　比如，某企業(yè)招聘經(jīng)理時(shí)有接收記錄辭職信、確定空缺崗位和每周更新空缺崗位三項日常工作任務(wù)，這三項產(chǎn)出全是為了同一個(gè)產(chǎn)出結果——便于報聘和行使人事職能，因此該企業(yè)將該招聘經(jīng)理的三項日常工作合并，總結成一項崗位職責，即“保管空缺崗位表，便于進(jìn)行報聘及行使其他人事職能�！痹趰徫宦氊熋枋鲋�，對于產(chǎn)出結果的描述非常重要，它是企業(yè)績(jì)效考核的重要依據。

　　2、句型的表述不超過(guò)8條

　　崗位說(shuō)明書(shū)的內容一般不超過(guò)8條，為了同一產(chǎn)出結果的日常工作可合并進(jìn)行描述。

　　3、職責描述中常用動(dòng)詞的使用方法

　　崗位職責描述需要使用動(dòng)詞。

　　崗位不同，使用的動(dòng)詞也不同：對企業(yè)高管的職責描述，多使用“批準”、“指導”、“授權”、“建立”、“制定”、“規劃”、“決定”、“準備”、“發(fā)展”等動(dòng)詞；對企業(yè)中層管理者的職責描述，多使用“達成”、“增進(jìn)”、“評估”、“建立”、“贏(yíng)得”等動(dòng)詞；對于那些具有專(zhuān)業(yè)性和涉及資源管理的崗位，“分析”、“辨明”、“鑒別”、“界定”等動(dòng)詞更適用。需注意的是，進(jìn)行崗位職責描述時(shí)，應避免使用“負責”、“管理”這類(lèi)表述模糊的動(dòng)詞。因為同一職責可能會(huì )涉及多個(gè)部門(mén)或多個(gè)崗位，使用模糊性的詞語(yǔ)容易造成職責不明或職責的主次不分。

　　四、如何運用職能分解法進(jìn)行職責描述

　　描述崗位職責，還可使用職能分解法，即將部門(mén)職責和崗位職責有效聯(lián)動(dòng)。表1是某企業(yè)人力資源管理部門(mén)的崗位職責描述。

　　表1某企業(yè)崗位職責描述

　　在表1中，“部門(mén)職能”一欄列出了部門(mén)所有工作職責，“部門(mén)職能”右側列出的是部門(mén)所有工作崗位，中間部分分別用不同的動(dòng)詞界定出了每一項部門(mén)職責分配到各個(gè)崗位的情況。這是對部門(mén)職責的一級分解，接下來(lái)還可以將分解出來(lái)的一級職能進(jìn)行二級分解。以此類(lèi)推，將部門(mén)職責分解到最細微，也就得到了崗位說(shuō)明書(shū)的內容。

內部控制崗位職責10

　　協(xié)助經(jīng)理負責公司財務(wù)管理制度、會(huì )計制度和相關(guān)的.財務(wù)規章制度及管理辦法，并監督執行情況。

　　根據上年度公司發(fā)展，配合經(jīng)理指定財務(wù)計劃，為企業(yè)高層領(lǐng)導提供經(jīng)濟預測和經(jīng)營(yíng)決策的依據。

　　現金及銀行收付處理，制作記賬憑證，銀行對賬，單據審核，開(kāi)具與保管發(fā)票。

　　負責編制及組織實(shí)施財務(wù)預算報告，月、季、年度財務(wù)報表。

　　負責公司全面的資金調配，成本核算、會(huì )計核算和分析工作。

　　負責公司納稅申報等工作。

　　公司領(lǐng)導交辦的其他日常事務(wù)性工作。

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