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企業(yè)綜合部的內部管理（精選10篇）
現如今，制度在生活中的使用越來(lái)越廣泛，制度一般指要求大家共同遵守的辦事規程或行動(dòng)準則，也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范或一定的規格。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧，下面是小編為大家整理的企業(yè)綜合部的內部管理，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
企業(yè)綜合部的內部管理 1
1.崗位設置圖
2.部門(mén)使命
負責管理公司的各項投融資活動(dòng)，制訂和實(shí)施各類(lèi)投融資計劃，為公司高層決策收集相關(guān)信息、進(jìn)行決策分析以及提供相關(guān)服務(wù)。
3.部門(mén)職責：
3.1投資戰略研究
根據公司整體發(fā)展戰略，制訂本公司投資戰略，包括投資的行業(yè)、地域和區域、時(shí)間計劃以及投資策略。
根據投資戰略，尋找各類(lèi)投資機會(huì )。
負責評審其他部門(mén)提供的投資機會(huì )。
委托項目部、開(kāi)發(fā)部和其他中介機構進(jìn)行盡職調查，并審核盡職調查報告。
3.2長(cháng)期投資管理
根據公司整體發(fā)展戰略，結合項目拓展部、開(kāi)發(fā)部及項目公司等提出的項目投資計劃，會(huì )同財務(wù)部共同編制各類(lèi)投資計劃(年度和季度)。
對公司對外投資(包括短期投資及長(cháng)期投資)實(shí)施過(guò)程中的進(jìn)度、資金使用情況、可能存在的風(fēng)險及風(fēng)險的應對措施等方面的管理。
匯總公司上年度對外投資的規模及投資收益，并分析取得成績(jì)的原因及沒(méi)有實(shí)現目標的原因。
根據財務(wù)部的年度資金使用計劃及年度投資計劃，參與項目部、開(kāi)發(fā)部對項目的預可研，提供初步投資分析意見(jiàn)。
負責對開(kāi)發(fā)部組織的房地產(chǎn)項目可行性研究進(jìn)行投資可行性方面的評估，參與可行性研究評審。
負責投資過(guò)程管理，對正處于投資階段的項目公司，根據項目公司、項目部等提出的投資需求及進(jìn)度，會(huì )同財務(wù)部共同編制投資進(jìn)度安排表。會(huì )同財務(wù)部根據每個(gè)季度報表分析，對公司持有的項目公司股權、資產(chǎn)或其他物業(yè)等的投資收益、現金流量作出整體分析等。
負責組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行房地產(chǎn)項目的后評估工作。
3.3短期投資管理
根據證券市場(chǎng)、債券市場(chǎng)、貨幣市場(chǎng)及其他金融市場(chǎng)等資本市場(chǎng)上各種有價(jià)證券的情況和其他投資對象的盈利能力編報短期投資計劃。
根據公司財務(wù)部的資金盈余情況所編報資金狀況表，共同協(xié)商短期投資的時(shí)機及投資方向，包括購買(mǎi)股票、企業(yè)債券、金融債券、其他金融衍生產(chǎn)品、國庫券、特種國債、委托理財、委托貸款等。
負責編制短期投資項目計劃書(shū)及合作協(xié)議等。
3.4股權事務(wù)管理
參與本公司及被投資公司《公司章程》、《議事規則》、《重大決策程序》及《關(guān)聯(lián)交易議事規則》等文件的起草。
負責處理本公司及被投資公司的各類(lèi)股權事務(wù)，包括股東會(huì )、董事會(huì )、監事會(huì )關(guān)于投資會(huì )議的`各類(lèi)決議的制作及決議檔案保留等
負責本公司及被投資公司公司的重大資產(chǎn)及產(chǎn)權處置的管理。
3.5融資計劃管理
負責完成各類(lèi)股權性融資管理，包括發(fā)行普通股、優(yōu)先股等以及其他貨幣形式的增資擴股。
負責完成公司股權性戰略投資人的合作事宜的處理。
企業(yè)綜合部的內部管理 2
一、考勤制度
1、休假必須填寫(xiě)休假單，并請相關(guān)領(lǐng)導簽字批準。如果假期結束還不能上班，必須按規定續假，否則視為曠工。
2、不準代替請假，特殊原因也必須電話(huà)請假，再請別人代填假條。
3、休假每月不能超過(guò)4天（特殊情況除外）。
二、現場(chǎng)管理制度
1、綜合辦公室及財務(wù)室實(shí)行5S管理，保證辦公室清潔，物品擺放整齊有序。
2、辦公室每日值班人員每天早上需清掃辦公室的清潔衛生。辦公室人員需愛(ài)護，隨時(shí)保證辦公室整潔。
3、辦公室的設備禁止外人操作，保證設備完好。
4、在公司范圍內行走不準勾肩搭背，嚴禁串崗。
5、辦公室LED電腦不準用來(lái)上網(wǎng)玩游戲、聽(tīng)音樂(lè )、下載與工作無(wú)關(guān)的資料等。財務(wù)電腦及辦公室電腦由專(zhuān)人負責，不允許其它人員使用。在辦公室里不準圍成一團、嬉戲、打鬧。
6、講話(huà)要文明，有禮貌�？蛻�(hù)及股東到辦公室要熱情接待。如有涉及公司機密，不可告知的內容要委婉的拒絕。
7、進(jìn)出辦公室要隨手關(guān)門(mén)。非辦公室人員進(jìn)來(lái)，需先敲門(mén)，得到允許后方可進(jìn)入。
三、例會(huì )制度
1、每周星期天召開(kāi)管理人員例行會(huì )議，時(shí)間為下午2：30.每月公司召開(kāi)一次員工大會(huì )。
2、每次會(huì )議都必須按時(shí)參加，不可無(wú)故缺席、遲到。
四、LED設備管理制度
1、LED電腦、功放機由專(zhuān)人保管，使用前須征得保管人的'同意，不可私自亂動(dòng)。
2、保管人不得私自出借、互換或拆御設備。
3、LED電腦及功放機每日開(kāi)關(guān)時(shí)間：早上8：30打開(kāi)，晚上9：30關(guān)。
4、使用LED設備應嚴格遵守操作規程，使用中發(fā)生異常情況或事故，無(wú)法自行處理的，需電話(huà)聯(lián)系LED設備維護人員，不可私自亂拆。
企業(yè)綜合部的內部管理 3
為完善公司行政管理機制，建立規范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各項行政工作有章可循、照章辦事，特制訂本制度。
一、工作職責范圍
綜合部工作的職責范圍：行政管理、人事管理、項目拓展管理。
1、擬定公司發(fā)展規劃和經(jīng)營(yíng)方針、目標，編制經(jīng)濟責任制方案。起草公司合同及行政工作安排、總結、報告等文件。
2、負責公司各種相關(guān)證件、資質(zhì)的年檢考核工作。
3、負責保管好公司公章、業(yè)務(wù)章、工程章、合同章，并做好使用登記工作。
4、管理公司的車(chē)輛、電腦、電話(huà)、傳真機、復印機等辦公設備。
5、負責員工的考勤管理工作及員工的錄用、考核、獎懲、離職工作。
6、負責人事檔案、技術(shù)檔案、文書(shū)檔案等資料的歸檔和管理。
7、負責按月繳納公司的電話(huà)費、水、電、暖、氣、網(wǎng)費等物業(yè)管理費用。
8、負責采購、分發(fā)、管理公司的辦公用品、圖書(shū)、音像資料等。
9、做好各種文件的收發(fā)、傳遞、催辦、整理等工作。
10、負責協(xié)同工程部制作招投標文件等工作。
11、負責公司辦公會(huì )議的召集和會(huì )議紀錄，整理會(huì )議紀要和決定，印發(fā)相關(guān)文件，并負責督促檢查文件的執行情況。
12、督促檢查部門(mén)職責和員工崗位責任制的落實(shí)。搞好綜合管理，協(xié)調公司各部關(guān)系。
13、負責員工的社會(huì )保險工作。
14、負責員工后勤工作，搞好員工的工作餐。
15、負責監督檢查公司的衛生清潔工作，為員工創(chuàng )建良好的工作環(huán)境。
16、處理好公司與外部的公共關(guān)系，做好接待工作。
17、完成公司領(lǐng)導臨時(shí)交辦的任務(wù)。
二、具體工作規定
第一條 文件收發(fā)規定
一、公司的文件由辦公室擬稿。文件形成后，屬董事會(huì )的由董事長(cháng)簽發(fā)，屬公司的由總經(jīng)理簽發(fā)。
二、業(yè)務(wù)文件由有關(guān)部門(mén)擬稿，分管副總經(jīng)理或總工程師審核、簽發(fā)。
三、屬于秘密的文件，核稿人應該注“秘密”字樣，并確定報送范圍。秘密文件按保密規定，由專(zhuān)人印制、報送。
四、已簽發(fā)的文件由核稿人登記，并按不同類(lèi)別編號后，按文印規定處理。
五、文件由擬稿人校對，審核后方能復印、蓋章。
六、董事會(huì )和公司的文件由辦公室負責報送。送件人應把文件內容、報送日期、部門(mén)、接件人等事項登記清楚，并報告報送結果。
七、秘密文件由專(zhuān)人按核定的范圍報送。
八、經(jīng)簽發(fā)的文件原稿送辦公室存檔。
九、外來(lái)的文件由辦公室文書(shū)負責簽收，并于接件當日填寫(xiě)閱辦單，按領(lǐng)導批示的要求送達有關(guān)部門(mén)，辦好文件閱辦；屬急件的，應在接件后即時(shí)報送
十、文件閱辦部門(mén)或個(gè)人，對有閱辦要求的文件，應在三日內辦理完畢，并將辦理情況反饋至辦公室。三日內不能辦理完畢的，應向辦公室說(shuō)明原因。
第二條 文印管理規定
一、所有文印人員應遵守公司的保密規定，不得泄露工作中接觸的公司保密事項。
二、打印正式文件，必須按文件簽發(fā)規定由總經(jīng)理簽署意見(jiàn)后打印。各部門(mén)草擬的文件、合同、資料等，由各部門(mén)自行打印。打印文件、發(fā)傳真均需逐項登記，以備查驗。
三、文印人員必須按時(shí)、按質(zhì)、按量完成各項打字、傳真、復印任務(wù)，不得積壓延誤。工作任務(wù)繁忙時(shí)，應加班完成。辦理中如遇不清楚的地方，應及時(shí)與有關(guān)人員校對清楚。
四、文件、傳真等應及時(shí)發(fā)送給有關(guān)人員。因積壓延誤而致工作失誤或造成損失的，追究當事人的責任。
五、嚴禁擅自為私人打印、復印材料，違犯者視情節輕重給予罰款處理。
第三條 辦公用品購置領(lǐng)用規定
一、辦公室負責公司辦公用品、辦公設備、低值易耗品的采購、保管與發(fā)放。
二、各部門(mén)將所需辦公用品提前半個(gè)月報至辦公室、由辦公室文員列表報辦公室負責人審核，較大金額物品由須總經(jīng)理批準，統一購買(mǎi)。
三、負責購發(fā)辦公用品的人員要建立臺帳，辦好入庫、出庫手續。出庫一定要由領(lǐng)取人員簽字。
四、公司新聘工作人員的辦公用品，辦公室根據部室負責人提供的名單和用品清單，負責為其配齊，以保證新聘人員的正常工作；除正常配給的辦公用品外，若還需用其它用品的須經(jīng)辦公室主任批準方可領(lǐng)用。
五、負責購發(fā)辦公用品的人員要做到辦公用品齊全、優(yōu)質(zhì)、庫存合理、開(kāi)支適當、妥善保管。
六、各部門(mén)應本著(zhù)節約的原則領(lǐng)取、使用辦公用品，并指定專(zhuān)人管理辦公用品。
七、辦公室統一建立各部門(mén)耐用辦公用品檔案，并定期檢查使用情況，如非正常損壞或丟失由當事人賠償。
八、辦公室負責收回集團調離人員移交的辦公用品和物品。
九、勞保用品的'配給，由辦公室根據各部門(mén)的實(shí)際工作需要統一購買(mǎi)、統一發(fā)放。
第四條 檔案管理規定
一、歸檔范圍：
公司的規劃、年度計劃、統計資料、財務(wù)審計、人事檔案、會(huì )議記錄、決議、決定、委任書(shū)、協(xié)議、合同、通告、通知等具有參考價(jià)值的文件材料。
二、檔案管理：
1、專(zhuān)人負責，明確責任，保證原始資料及單據齊全完整，密級檔案必須保證安全。
2、要分門(mén)別類(lèi)的整理與歸檔，做到方便查詢(xún)，科學(xué)分類(lèi)，保存完整。
三、檔案的借閱與索�。�
1、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理辦公室主任借閱非密級檔案可通過(guò)檔案管理人員辦理借閱手續，直接提檔；
2、公司其他人員需借閱檔案時(shí)，要經(jīng)主管批準，并辦理借閱手續；
3、借閱檔案必須愛(ài)護，保持整潔，嚴禁涂改，注意安全和保密，嚴禁擅自翻印、抄錄、轉借、遺失，如確屬工作需要摘錄和復制，凡屬密級檔案，必須由總經(jīng)理批準方可摘錄和復制，一般內部檔案應由辦公室主任批準方可摘錄和復制。
四、檔案的銷(xiāo)毀：
1、任何組織或個(gè)人非經(jīng)允許無(wú)權隨意銷(xiāo)毀公司檔案材料；
2、若按規定需要銷(xiāo)毀時(shí)，凡屬密級檔案須經(jīng)總經(jīng)理批準后方可銷(xiāo)毀，一般內部檔案，須經(jīng)公司辦公室主任批準后方可銷(xiāo)毀。
3、經(jīng)批準銷(xiāo)毀的公司檔案。檔案人員要認真填寫(xiě)、編制銷(xiāo)毀清單，由專(zhuān)人監督銷(xiāo)毀。
第五條 印鑒管理規定
一、公司印鑒由總經(jīng)理辦公室主任負責保管。
二、公司印鑒的使用一律由主管許可后管理印鑒人方可蓋章，如違反此項規定造成的后果由直接責任人員負責。
三、公司所有需要蓋印鑒的介紹信、說(shuō)明及對外開(kāi)出的任何公文，應統一編號登記，以備查詢(xún)，存檔。
四、蓋章后出現的意外情況由批準人負責。
第六條 介紹信管理規定
一、介紹信種類(lèi)：存根介紹、信箋介紹、證明信（材料）。
二、介紹信一般由辦公室負責保存。
三、介紹信開(kāi)具要嚴格履行審批手續。一般事宜由部門(mén)負責人簽字后辦公室審批，重要事宜需由公司總經(jīng)理審批，方可開(kāi)具。
四、嚴禁開(kāi)出空白介紹信。
第七條證件年檢辦理規定
一、公司各類(lèi)證件年檢與考核工作包括：營(yíng)業(yè)執照、組織機構代碼、安全生產(chǎn)考核、資質(zhì)證考核、工程規費考核及三類(lèi)人員、造價(jià)員、建造師等的培訓與考核工作。
二、辦公室主任負責公司的每一項有關(guān)資質(zhì)考核和年檢工作，并安排文員具體工作事宜，由文員經(jīng)辦，不得貽誤。
第八條對外接待工作
一、接待客人時(shí)面帶微笑，與賓客談話(huà)時(shí)應站立端正，講究禮貌，用心聆聽(tīng)，不搶話(huà)，插話(huà)，爭辯，講話(huà)時(shí)聲音適度，有分寸，語(yǔ)氣溫和文雅，不大聲喧嘩。聽(tīng)到意見(jiàn)、批評時(shí)不辯解、冷靜對待，及時(shí)上報。
二、遇到服務(wù)對象詢(xún)問(wèn)，做到有問(wèn)必答。不能說(shuō)不、不知道、不會(huì )、不管、不明白、不行、不懂等，不得以生硬、冷淡的態(tài)度待客。
三、尊重服務(wù)對象風(fēng)俗習慣，不議論、指點(diǎn)，不譏笑有生理缺陷的客人。
四、接轉電話(huà)時(shí)，要先說(shuō)“您好，然后仔細聆聽(tīng)，聲調溫和， 勿忘使用本崗位禮貌用語(yǔ)。
第九條保密機制
不向客戶(hù)或外部人員談?wù)摴镜囊磺袃炔渴聞?wù)。一切內部文件、資料、報表、總結等，都應做到先收鎖再離人，保證桌上無(wú)泄密。
第十條 本規定如有未盡事宜或隨著(zhù)公司的.發(fā)展有些條款不適應工作需要的，各部門(mén)可提出修改意見(jiàn)交總經(jīng)理辦公室研究并提請總經(jīng)理批復。
第十一條 本規定解釋權歸辦公室。
第十二條 本規定從發(fā)布之日起生效。
企業(yè)綜合部的內部管理 4
第一節總則
第一條為加強公司綜合辦公室事務(wù)管理，理順公司內部關(guān)系，使各項管理標準化、制度化，提高工作效率，特制定本制度。
第二條本規定所指行政事務(wù)包括印章管理，公文管理，辦公事務(wù)用品管理，公務(wù)車(chē)管理，郵發(fā)管理、檔案管理等。
第二節印章管理
第三條公司印章包括：公司公章、財務(wù)專(zhuān)用章、合同章、法定代表人私章、財務(wù)主管私章等涉及公司對外交往使用的印章。
第四條公司印章由總經(jīng)理辦公室主任或指定專(zhuān)人負責保管。
第五條公司印章的使用一律由各單位負責人及總經(jīng)理簽字許可后，管理印章人方可蓋章，如違反此項規定造成后果由直接責任人員負責。
第六條公司所有需要蓋印章的介紹信、說(shuō)明以及對外開(kāi)出的任何公文，應統一編號登記，以備查詢(xún)、存盤(pán)。
第七條公司不允許開(kāi)具空白介紹信、證明，如因工作需要或其它特殊情況確需開(kāi)具時(shí)，必須經(jīng)總經(jīng)理批準后方可開(kāi)出，持空白介紹信外出工作歸來(lái)必須向公司匯報其介紹信的用途，未使用者必須交回。
第八條需簽章的經(jīng)濟文本審批權限參照“經(jīng)濟合同管理制度”和“資金管理制度”的規定執行，蓋章后出現的意外情況由批準人負責。
第三節公文管理
第九條公司的公文格式應規范化，公文處理程序應嚴肅、正確。
第十條公司公文的.發(fā)行由公司總經(jīng)理辦公室負責。包括公司各類(lèi)紅頭文件、總經(jīng)理辦公例會(huì )會(huì )議紀要、規章制度、通知、指示等。
第十一條各單位、各部門(mén)自行打印的涉及公司權益的外發(fā)文稿必須經(jīng)本部門(mén)負責人簽字，交總經(jīng)理辦公室審核后發(fā)送。
第十二條各單位、各部、室所有打印成文的內部規章制度和下行文稿必須報總經(jīng)理辦公室留底存檔。
第四節辦公事務(wù)用品的管理
第十三條辦公事務(wù)用品類(lèi)別規定如下：
(一)辦公用品(桌椅等)
(二)事務(wù)器具(活頁(yè)夾、度量衡器具等)
(三)印刷品
(四)紙張(復印紙、傳真紙、打印紙等)
(五)雜物器具(杯子、茶葉等)
(六)辦公自動(dòng)化用品(計算機、打印機、復印機等)
(七)其它
第十四條辦公事務(wù)用品的購發(fā)：
(一)辦公事務(wù)用品的`購發(fā)由各部門(mén)在每月1—5日間造好用品需求計劃，由部門(mén)負責人簽署后報總經(jīng)理辦公室，總經(jīng)理辦公室根據實(shí)際工作需要有計劃購買(mǎi)、分發(fā)給各部門(mén)，由部門(mén)負責人簽字領(lǐng)回。低值易耗辦公事務(wù)用品可由總經(jīng)理辦公室確定購買(mǎi)。單件價(jià)格超過(guò)1000元以上的物品必須由總經(jīng)理批準后方可購買(mǎi)。
(二)計劃外辦公事務(wù)用品的申請領(lǐng)用，必須經(jīng)公司分管領(lǐng)導與辦公室主任會(huì )簽后方可購發(fā)。
(三)公司新聘工作人員辦公用品，總經(jīng)理辦公室根據部門(mén)負責人提供的名單和用品清單，負責為其配齊，以保證新聘人員正常工作。
(四)公司辦公事務(wù)用品應建立帳簿，購發(fā)手續清晰、規范。
第五節公務(wù)車(chē)管理
第十五條公務(wù)車(chē)的使用范圍主要包括：部門(mén)主管級以上領(lǐng)導外出聯(lián)系工作或外地出差接送；接待外賓；接待兄弟單位或有關(guān)單位來(lái)廠(chǎng)辦事的工作人員；其它人員的緊急和特殊用車(chē)。
第十六條車(chē)輛調度由總經(jīng)理辦公室主任負責，駕乘人員憑其簽發(fā)的用車(chē)通知單用車(chē)。
第十七條申請用車(chē)一般應提前一天通知總經(jīng)理辦公室，總經(jīng)理辦公室應嚴格按規定派車(chē)，不得隨意擴大用車(chē)范圍；向同一方向的用車(chē)，以節約為本，能合用車(chē)的就合用車(chē)，不另派車(chē)。
第十八條公司的司機應服從調度，安全駕駛，愛(ài)護車(chē)輛，文明行車(chē)。
第十九條公司在無(wú)車(chē)或車(chē)輛不足時(shí)，申請人應依照上述原則向公司總經(jīng)理辦公室提出申請，由總經(jīng)理辦公室與集團公司車(chē)隊協(xié)調派車(chē)。
第六節郵發(fā)管理
第二十條公司總經(jīng)理辦公室負責為各部門(mén)收發(fā)信件、郵件。所有公發(fā)信件、郵件都由文書(shū)登記、收發(fā)。
第二十一條各部門(mén)的報刊訂閱由總經(jīng)理辦公室負責。公費報刊的征訂由各部門(mén)負責人上報分管領(lǐng)導，由總經(jīng)理辦公室統一報批處理。
第七節檔案管理
第二十二條檔案管理由公司辦公室文書(shū)負責。要認真做好文件收發(fā)、登記、傳閱和歸檔工作，對涉及機密的文件、資料，檔案要做好保密工作，防止泄密。
第二十三條歸檔范圍：
公司的規劃、年度計劃、統計資料、財務(wù)審計、勞動(dòng)工資、經(jīng)營(yíng)情況、人事檔案、會(huì )議記錄、決議、決定、委任書(shū)、協(xié)議、合同、項目方案、通告、通知等具有參考價(jià)值的文件材料。
第二十四條檔案的借閱與索�。�
(一)總經(jīng)理、公司部門(mén)負責人借閱非密級檔案可通過(guò)檔案管理人員辦理借閱手續，直接提檔。
(二)公司其它人員需借閱檔案時(shí)，需經(jīng)部門(mén)主管批準，并辦理借閱手續。
(三)借閱檔案必須愛(ài)護，保持整潔，嚴禁涂改，注意安全和保密，嚴禁擅自翻印、抄錄、轉借、遺失，如確屬工作需要摘錄和復制，凡屬密級檔案，必須由總經(jīng)理批準方可摘錄和復制，一般內部檔案由公司總經(jīng)理辦公室主任批準方可摘錄和復制。
第八節附則
第二十五條本規定如有未盡事宜或隨公司的發(fā)展，有不適應工作需要的，各部門(mén)可提出修改意見(jiàn)，總經(jīng)理辦公室研究并呈請總經(jīng)理批示。
第二十六條本規定解釋權歸總經(jīng)理辦公室。
第二十七條本規定從發(fā)布之日起生效。
企業(yè)綜合部的內部管理 5
第一章總則
1.1為規范公司日常行政辦公事務(wù)管理，提高公司綜合管理水平和管理效能，特制訂本制度。
1.2公司日常辦公事務(wù)和行政管理范圍包括：?jiǎn)T工行為規范、考勤和勞動(dòng)紀律、公章印鑒管理、辦公用品管理、公司文檔管理、公司車(chē)輛管理、公司招待費開(kāi)支管理和公司后勤管理等內容。
第二章公司員工守則
2.1遵守國家法律、法規，遵守公司的各項規章制度、程序文件和崗位細則。
2.2遵守社會(huì )公德，明理誠信，團結友愛(ài)，相互尊重，禮貌待人，樹(shù)立公司良好形象。
2.3熱愛(ài)公司，熱愛(ài)并積極完成本職工作，關(guān)心并積極參與公司各項管理。
2.4樹(shù)立全局觀(guān)念，服從指揮，恪守職責，不越權行事，主動(dòng)溝通，積極配合，勇于承擔責任，不推諉，不扯皮。
2.5堅持原則，實(shí)事求是，不搞形式主義，不營(yíng)私舞弊，不濫用職權，不拉幫結派，自覺(jué)維護公司穩定、團結局面，努力集聚正能量。
2.6珍惜客戶(hù)，尊重同行，保守公司商業(yè)和技術(shù)機密，愛(ài)惜公司財物，自覺(jué)維護公司利益。
2.7不任意翻閱本職范圍以外的文件、圖紙、資料，未經(jīng)批準不復制秘密級以上的文檔資料。
2.8不將公司財物擅自帶出公司，不將公司資料據為己有。
2.9愛(ài)護公共衛生，工作時(shí)間精神飽滿(mǎn)，穿著(zhù)得體，談吐文明，舉止莊重。
2.10嚴格要求自己，積極進(jìn)取，努力鉆研業(yè)務(wù)，與公司共同發(fā)展成長(cháng)。
第三章考勤和勞動(dòng)紀律管理(籌建階段)
3.1公司工作時(shí)間規定：每周一至周六上班，周日休息，節假日另行通知；
3.2作息時(shí)間：8：00-12：00,13：30-17：30。
3.3公司考勤統一由辦公室負責。每月5日前辦公室將上月的考勤表轉報財務(wù)，財務(wù)據此計算工資。
3.4未提前請假，遲到或早退15分鐘以?xún)纫曌鬟t到一次，超過(guò)15分鐘視作曠工半日。
3.5上班期間，因私離崗和因公離崗30分鐘以上必須向主管領(lǐng)導請假或請示。
3.6員工半日以上請假必須填寫(xiě)請假單報主管領(lǐng)導批準；請假三天以上必須由總經(jīng)理批準。休假前應將請假單交辦公室考勤。
3.7員工出差按《出差管理制度》執行。
3.8員工請假或出差必須履行審批手續，否則按曠工處理。
3.9曠工累計三次或一次曠工超過(guò)三天者作辭退處理。
3.10上班時(shí)間嚴禁從事與工作無(wú)關(guān)的事情，嚴禁上網(wǎng)玩游戲、瀏覽或網(wǎng)聊與工作無(wú)關(guān)的內容。
3.11上班期間應努力完成自身承擔的各項工作，必要時(shí)應自覺(jué)加班，做到當日事、當日畢。
3.12籌建階段員工工資的核定已考慮工作量和加班因素，故原則上不再另行計算加班，特殊情況一事一議。
第四章公司印鑒管理
4.1因工作需要刻制公司部門(mén)、項目、專(zhuān)業(yè)管理等各類(lèi)印鑒，使用單位須提出書(shū)面申請，報主管領(lǐng)導和總經(jīng)理批準，必要時(shí)報董事長(cháng)批準。
4.2公司公章由辦公室制定專(zhuān)人保管，公司部門(mén)、項目及各類(lèi)專(zhuān)用章由使用部門(mén)專(zhuān)人保管；公司財務(wù)專(zhuān)用章和法人代表印鑒章應由財務(wù)分開(kāi)保管。
4.3公司所有印鑒和印鑒保管人應在公司辦公室登記，印鑒的拓印應在辦公室建檔備查；印鑒保管人工作變動(dòng)時(shí)，應辦理移交登記手續。
4.4公司公章的使用應填寫(xiě)公章使用申請表，報總經(jīng)理批準；公司各部門(mén)對外專(zhuān)業(yè)聯(lián)絡(luò )需要使用各類(lèi)專(zhuān)用章，應報送公司主管領(lǐng)導批準；公司各部門(mén)對內聯(lián)絡(luò )使用部門(mén)印鑒，由部門(mén)領(lǐng)導審批。
4.5需要加蓋公司公章的文件、資料應在辦公室備份留檔。
4.6不得在空白憑證、信簽上加蓋公司印鑒。
4.7禁止外出私帶印鑒。確因工作需要外帶印鑒時(shí)，必須按上述程序進(jìn)行審批，返回后應及時(shí)歸還。
4.8未經(jīng)股東會(huì )同意，公司印鑒不能用于對外借款、抵押文書(shū)、對外投資和為第三方提供擔保。
4.9未履行審批程序，嚴禁私自使用公司印鑒，否則將追究直接責任者和主管領(lǐng)導責任。
第五章公司辦公用品管理
5.1辦公用品包括：辦公用具、辦公設備、辦公用耗品。
5.2公司辦公室負責辦公用品的'日常管理，包括：需求匯總、請購、入庫驗收、建賬管理、發(fā)放、調撥或收回等。
5.3辦公用具和辦公設備由使用單位提出需求計劃，報主管領(lǐng)導批準后，交辦公室匯總；辦公室按先調劑后購買(mǎi)的原則，確實(shí)無(wú)法調劑時(shí)，按申購審批程序向采購部請購。
5.4常用辦公用耗品由辦公室測算大致用量定期請購，按實(shí)際需要發(fā)放，平時(shí)保持少量庫存，以滿(mǎn)足急需。非常用辦公耗品的請購仍需由使用單位提出計劃，并按前一條規定申購。
5.5辦公用品的采購由采購部負責，按公司《采購管理制度》執行。
5.6辦公用品的領(lǐng)用，應填寫(xiě)辦公用品領(lǐng)用單；辦公用具和辦公設備由公司分管領(lǐng)導審批，辦公用耗品由部門(mén)領(lǐng)導審批。
5.7新員工進(jìn)廠(chǎng)由辦公室按崗位需要、按常規配置發(fā)放辦公用品，如需特殊配置需經(jīng)主管領(lǐng)導批準。
5.8公司辦公室應全公司的對辦公用品實(shí)行分類(lèi)賬冊管理，單價(jià)2000元以下的記入普通臺賬；單價(jià)2000元以上的除計入普通臺賬外，還需建立固定資產(chǎn)臺賬。
企業(yè)綜合部的內部管理 6
近幾年來(lái)，中國移動(dòng)、中國聯(lián)通、中國電信、中國網(wǎng)通等通信運營(yíng)商相繼在海內外成功上市，完善內部管理框架體系，適應境內外資本市場(chǎng)監管的客觀(guān)需要，滿(mǎn)足公司實(shí)現現代企業(yè)治理的要求，是各大運營(yíng)商必須面對的問(wèn)題。
一、完善企業(yè)內部管理制度的必要性
1、建立有效的企業(yè)內部管理制度是參與國際競爭的迫切要求
雖然我國通信公司自我發(fā)展比較快，但還沒(méi)有實(shí)力完全按照國際規則參與市場(chǎng)競爭。一個(gè)重要的原因就是可持續發(fā)展能力不強，市場(chǎng)認可度不高。一個(gè)規范的、有效的企業(yè)內部管理制度，可以提高公司的市場(chǎng)認可度，提高公司參與國際競爭的實(shí)力和信心，適應境內外資本市場(chǎng)監管的客觀(guān)需要。
2、健全的企業(yè)內部管理制度體系是提升管理效率的必然要求
隨著(zhù)全球經(jīng)濟一體化進(jìn)程的加快，一些國際化的科學(xué)管理規范和管理體系，已經(jīng)融入到通信公司經(jīng)營(yíng)管理體制中。為了適應這種變化，提升管理效率，有效保證公司經(jīng)營(yíng)效益和財務(wù)報告的可靠性，以及法律法規的遵循性，通信公司必須形成一整套內部管理體系，通過(guò)對貫穿于經(jīng)營(yíng)活動(dòng)全過(guò)程的自行檢查、自行制約和自我內部調節，規避公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險，及時(shí)發(fā)現和糾正各種錯誤。健全的內部管理體系不僅是公司內部相互制衡、相互監督的治理機制問(wèn)題，更是在激烈的競爭環(huán)境中，公司得以生存、避免內部運行失控和潛在管理效率損失的必然要求。
3、完善的企業(yè)內部管理制度流程是適應法律規范的發(fā)展方向
根據國內新的《會(huì )計法》以及國際資本市場(chǎng)對于上市公司的監管要求，通信公司必須建立內部管理體系并確保有效運行，以提高對投資者和市場(chǎng)的誠信度。因此完善的內部管理流程，不僅符合法律法規的要求，也使得對公司財務(wù)報告負有個(gè)人責任的公司管理層不會(huì )承擔過(guò)失的風(fēng)險，符合公司利益相關(guān)者利益最大化和公司治理的發(fā)展方向。
4、加強企業(yè)內部管理制度是建立現代企業(yè)制度的內在要求
通信行業(yè)經(jīng)過(guò)近二十年的大發(fā)展，公司的資金、人員、市場(chǎng)等都發(fā)展到了相當的規模，公司的機構設置、財務(wù)管理水平和人力資源的配備等方面必須適應公司進(jìn)一步發(fā)展的要求。因此，加強公司管理，實(shí)現管理創(chuàng )新，使傳統的管理模式向現代企業(yè)管理過(guò)渡，加強企業(yè)內部管理制度建設是建立現代企業(yè)制度的內在要求。
二、加強和完善企業(yè)內部管理制度
1、建立、健全企業(yè)內部管理制度
企業(yè)內部管理制度是公司管理制度的重要組成部分，公司管理制度建設必然會(huì )促進(jìn)企業(yè)內部管理制度的建設。通信公司應在遵守法律法規的前提下，結合實(shí)際情況，建立健全內部管理制度，制訂規范嚴密的公司章程，設置科學(xué)高效的管理和監督機構，訂立科學(xué)嚴密的管理制度和操作規程，使內部管理工作有得力的組織和制度保障。建立健全包括兩個(gè)相對獨立層次的企業(yè)內部管理制度體系，第一層次是組織制度。該管理制度是為防范風(fēng)險、保護投資者的利益，為投資者服務(wù)的，與公司的產(chǎn)權結構相對應，通過(guò)建立適當的委托、代理契約關(guān)系，保證公司外部投資人的利益能夠得到公司內部代理人的有效維護。第二層次是管理制度，該制度是為管理者服務(wù)的，是幫助管理者完成委托人交給的管理責任，同時(shí)證明自己有效履行了受托責任，應對開(kāi)發(fā)、維護和評價(jià)企業(yè)內部管理制度負責。層次化的內部管理體系是通過(guò)明確各方關(guān)系人的權利和責任實(shí)現的，使得每個(gè)群體或個(gè)人的行為都處在他人的`監督和管理之下，避免出現管理的真空地帶或管理盲點(diǎn)，而使管理流于形式，難收成效。
2、形成全方位、寬領(lǐng)域的管理觀(guān)念
作為公司整個(gè)管理管理系統的主要組成部分，內部管理是一個(gè)更寬泛的概念，除了與會(huì )計相關(guān)的管理，如貨幣資金、實(shí)物資產(chǎn)、投資、工程項目、籌資、擔保、銷(xiāo)售與收款、采購與付款等硬管理外，人員品行及價(jià)值觀(guān)、員工能力培養、管理哲學(xué)、人事政策等軟管理也是至關(guān)重要的。要在公司實(shí)施有效的內部管理，必須從公司整體的角度來(lái)考慮內部管理問(wèn)題、從公司整體角度來(lái)定義和設計內部管理體系，打破傳統公司內部管理的狹隘性，由局部的會(huì )計管理、財務(wù)管理擴展到整個(gè)公司治理權管理、公司資源和運營(yíng)管理，真正構建完整的公司內部管理系統。
3、營(yíng)造良好的公司管理環(huán)境
公司管理環(huán)境包括董事會(huì )、公司管理者的素質(zhì)及管理哲學(xué)、公司文化、組織結構與權責分派體系、信息系統、人力資源政策及實(shí)務(wù)等。管理環(huán)境直接影響到公司內部管理的貫徹和執行，以及公司經(jīng)營(yíng)目標及整體戰略目標的實(shí)現。完善公司的管理環(huán)境，最主要的就是建立良好的公司治理結構。為此，首先，通信公司不但要從形式上建立健全董事會(huì )、監事會(huì )、總經(jīng)理班子，而且要切實(shí)發(fā)揮以董事會(huì )為主體和核心的內部管理機制。加強董事會(huì )博弈規則的建設，發(fā)揮董事會(huì )的作用和潛能，使股東及其他相關(guān)利益集團的利益真正受到保護。其次，要形成一個(gè)比較成熟、具有長(cháng)遠管理、約束、監督與激勵經(jīng)理人員的機制。第三，要加強管理階層的管理哲學(xué)、管理風(fēng)格、操守及價(jià)值觀(guān)等軟管理的培養與建設，塑造長(cháng)期、全面、健康的公司文化氛圍，使其成員能自覺(jué)地把辦事準則和職業(yè)道德放在首位。第四，要強化公司組織結構建設，界定關(guān)鍵區域的權責分配，建立良好的信息溝通渠道，使公司具有清晰的職位層次順序、流暢的意見(jiàn)溝通渠道、有效的協(xié)調與合作體系，為公司內部管理提供良好的環(huán)境條件。
4、構建風(fēng)險管理機制
通信公司必須對內分析自身的優(yōu)勢與劣勢、長(cháng)處與短處，對外分析外界的機會(huì )和威脅，考慮自己的生存和機遇。風(fēng)險分析不僅要貫徹在公司戰略目標的制訂過(guò)程中，而且也貫徹在公司日常的內部管理過(guò)程中。構筑靈敏的信息系統與監控系統，對不利事件及主要風(fēng)險因素進(jìn)行識別、分類(lèi)、評估和管理，當內部因素及外部因素發(fā)生變化時(shí)，能及時(shí)調整和應變。管理層應向董事會(huì )保證已經(jīng)采用風(fēng)險評估程序執行了必要的風(fēng)險評估，董事會(huì )通過(guò)審計委員會(huì )等對管理層的報告進(jìn)行審核，公司的風(fēng)險管理必須貫穿并滲透于公司管理的全過(guò)程。
5、建立企業(yè)內部管理制度評價(jià)標準體系
通信公司不定期或定期地對自己的企業(yè)內部管理制度系統進(jìn)行有效性及實(shí)施效率效果的評估，以期能更好地達成內部管理的目標。管理自我評估可由管理部門(mén)和職員共同進(jìn)行，用結構化的方法開(kāi)展評估活動(dòng)，密切關(guān)注業(yè)務(wù)的過(guò)程和管理的成效，了解缺陷的位置以及可能引致的后果，然后自我采取行動(dòng)改進(jìn)。已上市的通信公司應將由第三方所做的內部管理評價(jià)報告在公司年度報告中予以公布。
企業(yè)綜合部的內部管理 7
第一章總則
第一條為了引導企業(yè)加強對資金的內部控制，保證資金的安全，提高資金的使用效益，根據國家有關(guān)法律法規和《企業(yè)內部控制基本規范》，制定本指引。
第二條本指引所稱(chēng)資金，是指企業(yè)所擁有或控制的現金、銀行存款和其他資金。
第三條企業(yè)至少應當關(guān)注涉及資金管理的下列風(fēng)險：
�。ㄒ唬┵Y金管理違反國家法律法規，可能遭受外部處罰、經(jīng)濟損失和信譽(yù)損失。
�。ǘ┵Y金管理未經(jīng)適當審批或超越授權審批，可能因重大差錯、舞弊、欺詐而導致?lián)p失。
�。ㄈ┿y行賬戶(hù)的開(kāi)立、審批、使用、核對和清理不符合國家有關(guān)法律法規要求，可能導致受到處罰造成資金損失。
�。ㄋ模┵Y金記錄不準確、不完整，可能造成賬實(shí)不符或導致財務(wù)報表信息失真。
�。ㄎ澹┯嘘P(guān)票據的遺失、變造、偽造、被盜用以及非法使用印章，可能導致資產(chǎn)損失、法律訴訟或信用損失。
第四條企業(yè)在建立與實(shí)施資金內部控制中，至少應當強化對下列關(guān)鍵方面或者關(guān)鍵環(huán)節的控制：
�。ㄒ唬┞氊煼止�、權限范圍和授權審批程序應當明確規范，機構設置和人員配備應當科學(xué)合理。
�。ǘ┈F金、銀行存款的管理應當合法合規，銀行賬戶(hù)的開(kāi)立、審批、使用、核對、清理嚴格有效，現金盤(pán)點(diǎn)和銀行對賬單的核對應當按規定嚴格執行。
�。ㄈ┵Y金的會(huì )計記錄應當真實(shí)、準確、完整和及時(shí)。
�。ㄋ模┢睋馁徺I(mǎi)、保管、使用、銷(xiāo)毀等應當有完整記錄，銀行預留印鑒和有關(guān)印章的管理應當嚴格有效。
第二章職責分工與授權批準
第五條企業(yè)應當建立資金業(yè)務(wù)的崗位責任制，明確相關(guān)部門(mén)和崗位的'職責權限，確保辦理資金業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監督。
資金業(yè)務(wù)的不相容崗位至少應當包括：
�。ㄒ唬┵Y金支付的審批與執行。
�。ǘ┵Y金的保管、記錄與盤(pán)點(diǎn)清查。
�。ㄈ┵Y金的會(huì )計記錄與審計監督。
出納人員不得兼任稽核、會(huì )計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務(wù)賬目的登記工作。
企業(yè)綜合部的內部管理 8
隨著(zhù)企業(yè)規模的不斷壯大，制度化管理將顯得越來(lái)越重要。在企業(yè)管理中，制度化管理是最靠得住的，它具有穩定性、連續性。它不會(huì )因企業(yè)領(lǐng)到的變更而變更，也不會(huì )因領(lǐng)導的看法和注意力的變化而變化。下面就如何加強制度化管理提幾點(diǎn)建議：
1、必須維護公司規章制度的尊嚴。公司的規章制度的公司領(lǐng)導經(jīng)過(guò)長(cháng)期的探索的理論
總結，是任何部門(mén)、仍員工必須遵循的行為準則。制度面前人人平等，任何部門(mén)任何員工沒(méi)有超越公司制度的特權。公司的各級領(lǐng)導(包括在公司任職的公司領(lǐng)導的親戚朋友)必須帶頭遵守和執行公司的規章制度，自覺(jué)維護公司制度的尊嚴。那種把領(lǐng)導的個(gè)人意志置于公司制度之上，仗權違章、仗勢違章、依仗關(guān)系違章的現象，是極不正常的，也是決不允許存在的。
2、必須逐步完善公司的制度體系。目前，公司的制度體系的框架已經(jīng)初步形成，在公司的發(fā)展中發(fā)揮著(zhù)重大的作用，但隨著(zhù)公司規模的不斷壯大，公司的規章制度也要逐步更新和完善，使它適應公司不斷發(fā)展壯大的需要，使它更規范明確，具有普遍的約束力。
3、必須嚴肅規章，尊章行使。經(jīng)驗表明，法令行則國治國興，法令馳則國亂國衰。
個(gè)企業(yè)也是如此，企業(yè)管理必須制度化、規范化、程序化，對任何違紀違章的現象，都要按照制度嚴肅處理，決不手軟。任何制度只有落實(shí)到日常工作和生活中，不折不扣的執行下去才能顯示出制度的作用，否則，再完善的制度也是空的。
4、加強制度的學(xué)習。制度出臺后，要讓全公司的.員工都明白制度所規定的要求和制度與工作的關(guān)系，提高大家遵守制度的自覺(jué)性。特別是各級領(lǐng)導，更要樹(shù)立制度化管理的新觀(guān)念，了解制度規定的辦事原則和程序，增強按制度辦、按程序辦、按原則辦事的思想意識，堅決糾正重權輕制度、以權壓制度的思想和行為。
一、管理職能
1、行政部是公司規章制度的綜合管理部門(mén)，其職責是：
(1)負責組織有關(guān)部門(mén)建立健全各種規章制度。
(2)負責公司各種規章制度的分類(lèi)編號。
(3)負責主辦或會(huì )簽頒發(fā)及廢止有關(guān)規章制度或文件。
(4)負責協(xié)調各種規章制度之間的相互銜接關(guān)系，并在內容上不斷完善。
(5)負責編制規章制度年度修編計劃，并組織實(shí)施。
(6)有權代表公司解釋有關(guān)規章制度。
2、有關(guān)職能部室是公司本專(zhuān)業(yè)規章制度的歸口管理部門(mén)，其主要職責是：
(1)負責組織實(shí)施公司有關(guān)規章制度修編計劃。
(2)負責審核有關(guān)本專(zhuān)業(yè)的規章制度及會(huì )審、會(huì )簽其他部門(mén)有關(guān)規章制度。
(3)負責草擬頒發(fā)或廢止有關(guān)規章制度或文件。
(4)有權監督所屬部門(mén)及職工對規章制度的貫徹執行情況。
二、管理內容與要求
1、規程制度的制定或修編
(1)現場(chǎng)設備運行、檢修的每項工作，都應有相應的規程制度，使每個(gè)生產(chǎn)工作人員有章可循。新增設備及重大設備的改進(jìn)等項目，都應在試運前制定相應的規程或措施，并組織有關(guān)人員學(xué)習考試，否則不應投入運行。
(2)規程制度修訂時(shí)，應廣泛搜集和研究有關(guān)資料，進(jìn)行必要的分析和論證，凡是修訂的規程制度必須符合國家及專(zhuān)業(yè)技術(shù)標準的要求，符合生產(chǎn)現場(chǎng)實(shí)際。
(3)所有規程制度的編寫(xiě)，應做到“符合實(shí)際，指導生產(chǎn)”，達到“有章可循，有據可查”的目的，應根據生產(chǎn)的發(fā)展，設備的完善和管理水平的提高，隨時(shí)補充修訂。
(4)編寫(xiě)或修編的規程制度要語(yǔ)句簡(jiǎn)練，措辭得當，簡(jiǎn)明易懂。
(5)現場(chǎng)規程制度應在每年10-11月份，根據一年實(shí)際執行情況，由設備管理部及有關(guān)部室組織全面審查一次，并做出必要的修改補充意見(jiàn)，經(jīng)行政部匯總上報由公司分管領(lǐng)導批準后執行，每三年進(jìn)行一次復審，視情況分別予以確認，修編或廢止。
(6)編制或修編規程制度的依據：
a、電力工業(yè)技術(shù)管理法規、部頒典型規程及上級有關(guān)部門(mén)指示、通知等；
b、制造廠(chǎng)家的設備資料；
c、本公司及兄弟單位的先進(jìn)經(jīng)驗；
d、上級有關(guān)事故通報，本公司及外單位的事故教訓；
e、推廣應用的新技術(shù)；
f、有關(guān)人員對規程制度的正確意見(jiàn)和建議；
g、規程制度在執行中對發(fā)現問(wèn)題的解決辦法和措施。
2、管理制度的編制或修編
(1)管理制度(包括規定、辦法等)在編制或修編前，應廣泛搜集上級有關(guān)的法令、法規、政策、條例等資料，結合本公司實(shí)際進(jìn)行分析研究，做到上級規定在本公司制度中具體化。
(2)公司管理制度定期修編工作由行政部負責組織，歸口職能部門(mén)負責修編具體工作。
(3)為適應生產(chǎn)、管理、服務(wù)的需要，需要補充和完善的制度，由歸口職能部門(mén)負責提出并編制，報行政部備案，以便再版時(shí)修編。
(4)管理制度每年10月份進(jìn)行一次審查，每2-3年進(jìn)行一次復審，分別予以確認、修訂或廢止。對不適應的制度內容應及時(shí)修改和補充，原已有的制度，在執行中若發(fā)現不夠完善或部分條文需作修改時(shí)，按修改部分予以頒發(fā)，不得將原合理的制度廢止。若需要重新修編原有制度，由歸口職能部門(mén)提出，經(jīng)批準后，須將原制度予以廢止，不得同時(shí)存在兩個(gè)及以上同類(lèi)型制度，以免造成執行困難。
三、規章制度的審批與頒布
1、生產(chǎn)規程制度的審批與頒布
(1)各項規程制度的編寫(xiě)或修訂應在廣泛征求群眾意見(jiàn)的基礎上，寫(xiě)出初稿，由編修部門(mén)組織技術(shù)熟練、書(shū)寫(xiě)表達能力較強的技術(shù)人員和部門(mén)領(lǐng)導人員參加，采用集體討論修改，最后個(gè)別審閱的辦法進(jìn)行審核。
(2)將初稿送交歸口部門(mén)，由部門(mén)負責人進(jìn)行初審。
(3)由分管的副總工程師負責復審，由公司分管生產(chǎn)技術(shù)的總工程師(或副總經(jīng)理)批準。
2、其他管理制度的審批與頒布管理制度經(jīng)職能部門(mén)編修起草后，可采取組織有關(guān)部室會(huì )簽，集體討論，最后領(lǐng)導批準的辦法頒布執行。一般專(zhuān)業(yè)性的管理制度，可由有關(guān)部門(mén)或人員進(jìn)行審核審定，由分管該項工作的領(lǐng)導批準頒布執行。涉及面較廣，政策性較強的管理制度，可召集有關(guān)部室、公司或專(zhuān)業(yè)人員會(huì )議進(jìn)行討論審核，由公司分管領(lǐng)導審定，最后由總經(jīng)理批準后頒布執行。
四、規章制度的印刷及發(fā)放
1、規程及管理制度必須經(jīng)審批后方可交付印刷，印刷件的幅面格式應符合標準要求。
2、所有規程制度的發(fā)放應編號有序，由檔案室負責管理，承辦部門(mén)具體發(fā)放。
3、人員調離本公司時(shí)，應及時(shí)收回所有的規程、制度，外單位索取規程、制度時(shí)，由行政部檔案室按有關(guān)規定辦理。
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一、內部控制概述
內部控制是指為了保證企業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)的有效進(jìn)行，保護資產(chǎn)的安全和完整，防止、發(fā)現、糾正錯誤與舞弊，保證會(huì )計資料的真實(shí)、合法、完整而制定和實(shí)施的政策與程序。內部控制的目標包括:
(1)保護企業(yè)資產(chǎn)的安全、完整及對其的有效使用;
(2)保證會(huì )計信息及其他各種管理信息的可靠和及時(shí)提供;
(3)保證企業(yè)制定的各項管理方針、制度和措施的貫徹執行;
(4)盡量壓縮、控制成本、費用，減少不必要的成本、費用，以求企業(yè)達到更大的盈利目標;
(5)預防和控制且盡早盡快查明各種錯誤和弊端，及時(shí)、準確地制定和采取糾正措施;
(6)保證企業(yè)各項生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有序有效地進(jìn)行。
內部控制是現代企業(yè)管理的重要手段。完善企業(yè)內部控制制度，保證會(huì )計信息質(zhì)量，對于完善公司治理結構和信息披露制度，保護投資者合法權益，保證資本市場(chǎng)有效運行，均有著(zhù)非常重要的意義。
二、現行企業(yè)內部控制中存在的主要問(wèn)題
(一)對內部控制認識不足
目前一些企業(yè)特別是某些國有企業(yè)對內部控制的認識存在兩種傾向值得注意:一是一部分人習慣于甚至滿(mǎn)足于傳統的經(jīng)營(yíng)管理方式，認為只要能夠規范化操作就行了，不必考慮是否先進(jìn);二是雖然意識到改革的必要性，但是容易片面強調改革組織結構的重要性，忽視了控制方式的跟進(jìn)和強化;這就使企業(yè)的改革同微觀(guān)治理機制相脫離。
(二)產(chǎn)權關(guān)系不明
在我國現階段，公司的法人治理結構不夠完善，甚至是有形無(wú)實(shí)，尤其體現在董事會(huì )這一重要機構沒(méi)有發(fā)揮應有的職能。有不少?lài)衅髽I(yè)在改革過(guò)程中，一味地“放權讓利”，致使原廠(chǎng)長(cháng)負責制的領(lǐng)導班子現在既是經(jīng)理層又進(jìn)入董事會(huì )，董事會(huì )成員和經(jīng)理成員高度重疊，致使國有企業(yè)產(chǎn)權主體缺位、權責不清，內部控制的受益主體模糊。這種責權不分的公司治理結構，導致所有者對經(jīng)營(yíng)者不能實(shí)施控制，作為代表公司股東的控制主體(董事會(huì ))也就形同虛設。
(三)監督機制不健全
目前有很多企業(yè)監督評審主要依靠?jì)葘彶块T(mén)來(lái)實(shí)現，而有些企業(yè)的內審部門(mén)隸屬于財務(wù)部門(mén)，與財務(wù)部同屬一人領(lǐng)導，內部審計在形式上缺乏應有的獨立性。另外，在內審的職能上，很多企業(yè)的內部審計工作僅僅是審核會(huì )計賬目，而在內部稽查、評價(jià)內部控制制度是否完善和企業(yè)內各組織機構執行指定職能的效率等方面，卻未能充分發(fā)揮應有的作用。
三、企業(yè)內部控制制度的基本框架
(一)完善企業(yè)的'控制環(huán)境
任何企業(yè)的控制活動(dòng)都存在于一定的控制環(huán)境之中�？刂骗h(huán)境中的要素很多，有價(jià)值觀(guān)、組織結構、控制目標、員工能力、激勵與誘導機制、管理哲學(xué)與經(jīng)營(yíng)風(fēng)格、規章制度和人事政策等等。要改善企業(yè)內部控制環(huán)境，要做好如下工作:
1、加快現代企業(yè)產(chǎn)權制度改革。真正實(shí)現產(chǎn)權明晰、權責清楚、管理科學(xué)、政企分開(kāi)的現代企業(yè)制度，從產(chǎn)權制度上保證內部控制制度有效建立。
2、要有明確的內部控制主體和控制目標�？刂浦黧w解決了由誰(shuí)進(jìn)行內部控制的問(wèn)題，而控制目標則解決了為什么要進(jìn)行控制的問(wèn)題�？茖W(xué)的企業(yè)組織結構在企業(yè)內部應包含四個(gè)層次的經(jīng)濟主體，相應地，企業(yè)內部也有四種控制主體，即股東、經(jīng)營(yíng)者、管理者和普通員工，他們有各自的控制目標?押股東的目標是財富最大化?鴉經(jīng)營(yíng)者的目標是不斷增加經(jīng)營(yíng)效益;管理者的目標是完成責任目標、獲得業(yè)務(wù)運行的真實(shí)報告;普通員工的目標是遵從企業(yè)的內部規章制度，不斷提高企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)效率。
3、要有先進(jìn)的管理控制方法和高素質(zhì)的管理人才。管理控制方法作為管理當局對其他人的授權使用情況直接控制和整個(gè)公司活動(dòng)實(shí)行監督的一種方法，包括很多內容，如制定企業(yè)各項管理制度、編制各項計劃、業(yè)績(jì)與計劃考評、調查與糾正偏離期望值的差異等，實(shí)施先進(jìn)管理控制方法，還需輔以積極的人事政策，要能培養和引進(jìn)一批具有高素質(zhì)、掌握先進(jìn)管理方法的人才隊伍來(lái)改善企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理觀(guān)念、方式和風(fēng)格，培養全體員工良好的道德觀(guān)、價(jià)值觀(guān)和全員控制意識，從而形成一個(gè)特定的企業(yè)文化氛圍。
(二)設立有效的控制活動(dòng)
1、針對人員的控制。
(1)職責分離。職責分離是現代企業(yè)內部控制的基本要求，對于企業(yè)的一切交易或事項都應嚴格按照不相容職務(wù)相分離的原則，科學(xué)地劃分各職責權限，形成相互制衡機制。
(2)工作流程。明確每個(gè)崗位的職責，使每一個(gè)人的工作能自動(dòng)地相互檢查另一個(gè)人或更多人的工作，從而達到相互牽制的目的。為了實(shí)現這一目標，可以采用對每一個(gè)崗位設計工作流程圖的辦法，在工作流程圖中明確規定每個(gè)人應該做什么、如何做、何時(shí)做以及正確進(jìn)行工作的結果等。工作流程圖設計的目的應達到使管理的過(guò)程標準化，也就是說(shuō)，要能夠做到讓不同的人按照工作流程圖去做同樣的工作，得到的工作結果將是相同的。
(3)票據與記錄控制。實(shí)行票據保管、收款與會(huì )計記錄人員的崗位分離;對所有票據進(jìn)行預先編號，所有作廢的票據都要妥善保存，對已經(jīng)使用的票據由會(huì )計人員進(jìn)行定期消號，并及時(shí)與票據保管人員進(jìn)行核對，以防止交易漏記或重復記錄現象，保證全部收入、結算款項等能夠及時(shí)準確入賬。
(4)資產(chǎn)接觸與記錄使用。資產(chǎn)接觸與記錄使用主要是指限制接近資產(chǎn)和接近重要記錄，以保證資產(chǎn)和記錄的安全。保護資產(chǎn)和記錄安全的重要措施是采用實(shí)物和技術(shù)防護措施。在采取電算化核算的情況下，每個(gè)崗位只能使用自己設置的密碼接觸由自己負責的數據，復核崗位只能進(jìn)行數據查詢(xún)和復核，而不能具備修改已經(jīng)形成數據記錄的權限。
(5)績(jì)效考評。為了實(shí)現既定的工作目標，應實(shí)施有效的激勵、獎懲機制，激勵全體員工參與企業(yè)管理和控制的主觀(guān)能動(dòng)性。各部門(mén)通過(guò)定期舉行績(jì)效考評會(huì )議，作為對其工作目標完成情況的事后控制，不僅可以總結一定時(shí)期的工作成果，同時(shí)也是發(fā)現問(wèn)題、改進(jìn)工作的過(guò)程。通過(guò)績(jì)效考評，配合一些必要的獎懲措施，將部門(mén)的工作目標與個(gè)人工作目標緊密地聯(lián)系在一起，部門(mén)的工作目標也將通過(guò)個(gè)人工作目標的實(shí)現而實(shí)現。
2、針對信息系統的控制活動(dòng)。在信息系統的日常使用中，信息系統產(chǎn)生的舞弊現象比手工操作更具隱蔽性，因而對信息系統的控制也十分重要，具體應通過(guò)采取權限控制、數據錄入輸出控制、手工憑證的控制等方式，各個(gè)崗位應通過(guò)設置密碼口令來(lái)防止別人越權使用自己的權限，沒(méi)有權限的人絕不允許對數據進(jìn)行查閱或修改。
(三)加強企業(yè)內部牽制制度
內部牽制是指對具體業(yè)務(wù)進(jìn)行分工時(shí)，不能由一個(gè)部門(mén)或一個(gè)人完成一項業(yè)務(wù)的全過(guò)程，而必須由其他部門(mén)或人員參與，并且與之銜接的部門(mén)能自動(dòng)地對前面已完成工作進(jìn)行正確性檢查。它由適當授權、不相容工作的責任分工、憑證和記錄、接近控制、獨立檢查等環(huán)節組成。這種制約包括上下級之間的互相制約、相關(guān)部門(mén)之間的相互制約。如會(huì )計信息收集、歸類(lèi)過(guò)程中，除了制單外，必須有復核并由財會(huì )主管審批;又如現金流轉業(yè)務(wù)中，現金收支的審批、收入和支出、印鑒的保管、記賬等業(yè)務(wù)應分工管理，互相牽制。
在內部牽制中，必須采取工作輪換制，這樣才能更好地達到牽制的效果。工作輪換制是指根據不同崗位在管理系統中的重要程度，明確規定并嚴格控制每一員工在某一崗位的履職時(shí)間。對關(guān)鍵崗位應頻繁輪換，次要的崗位可少一些。從輪換中暴露出存在的問(wèn)題，揭示出制度的缺陷、管理的缺陷。
(四)加強企業(yè)內部稽核制度和內部審計制度
切實(shí)提高企業(yè)對內部稽核和內部審計的認識，切實(shí)加強考核、監督、制約機制，發(fā)揮企業(yè)內部審計的作用，將內部審計人員從會(huì )計、財務(wù)人員中分離出來(lái)，直接對董事會(huì )負責，這樣才能真正發(fā)揮內審人員的作用，監督和保護企業(yè)的資產(chǎn)、財產(chǎn)安全，監督企業(yè)朝著(zhù)合理、合法的良性方面發(fā)展。內部監督評審應當遵循以下原則。
1、在日常工作中不斷地監督評審內控的總體效果。對主要風(fēng)險的監督評審應當是公司日�；顒�(dòng)的一部分。
2、對內控系統應當進(jìn)行有效和全面的內部審計。內審要獨立進(jìn)行，內審人員應得到適當的培訓，并配備稱(chēng)職和得力的人員。內審作為內控系統監督評審的一部分，應當向董事會(huì )或其審計委員會(huì )直接報告工作。
3、不論是經(jīng)營(yíng)層還是其他控制人員，發(fā)現內控缺陷都應及時(shí)地向適當的管理層報告，并使其得到果斷處理。要樹(shù)立全員控制意識，幫助企業(yè)更有效地實(shí)現預期控制目標，促進(jìn)企業(yè)控制環(huán)境的建立，為改進(jìn)內控制度提供建設性建議，實(shí)現預期的內控目標。
企業(yè)綜合部的內部管理 10
為加強對企業(yè)資金、財務(wù)、票據、合同的運作管理，企業(yè)不僅應對財務(wù)、銷(xiāo)售、采購人員進(jìn)行經(jīng)常性的法制學(xué)習、教育，健全各種資金、財務(wù)、票據、合同管理制度；而且，還應建立起有針對性的舞弊預防管理制度。
第1條 目的
為了有效地預防公司舞弊行為的發(fā)生，明確相關(guān)責任，降低審計風(fēng)險，根據國家相關(guān)法規及公司相關(guān)文件，特制定本制度。
第2條 一般原則
1.各層級管理者應對舞弊行為的發(fā)生承擔管理責任。建立、健全并有效實(shí)施內部控制，預防、發(fā)現及糾正舞弊行為是各級公司、各級部門(mén)負責人的主要職責之一。
2.審計部和審計人員應當保持應有的職業(yè)謹慎，密切關(guān)注公司內部可能發(fā)生的舞弊行為，以協(xié)助公司管理層預防舞弊行為的產(chǎn)生。
第3條 名詞解釋
1.損害公司利益的舞弊：是指公司內外人員為謀取自身利益，采用欺騙等違法違規手段使公司經(jīng)濟利益遭受損害的不正當行為。
2.舞弊的預防：是指采取適當行動(dòng)防止舞弊的發(fā)生，或在舞弊行為發(fā)生時(shí)將其危害控制在最低限度。
第4條 審計部和審計人員應在以下四個(gè)方面保持應有的職業(yè)謹慎。
1.具有預防、識別、檢查舞弊的基本知識和技能，在執行審計項目時(shí)警惕相關(guān)方面存在的舞弊風(fēng)險。
2.根據被審計事項的重要性、復雜性以及審計的成本效益性，合理關(guān)注和檢查可能存在的`舞弊行為。
3.運用適當的審計職業(yè)判斷，確定審計范圍和審計程序，以檢查、發(fā)現和報告舞弊行為。
4.發(fā)現舞弊跡象時(shí)，應及時(shí)向上級報告，提出進(jìn)一步檢查的建議。
第5條 有下列情形之一者，屬于舞弊行為。
1.接受賄賂或回扣。
2.將正常情況下可以使公司獲利的交易事項轉移給他人。
3.貪污、挪用、盜竊公司資財。
4.使公司為虛假的交易事項支付款項。
5.故意隱瞞、錯報交易事項。
6.泄露公司的商業(yè)秘密。
第6條 舞弊預防具體措施
1.建立、健全公司的內部控制并使之得以有效實(shí)施是預防舞弊的主要途徑。
2.審計人員在審查和評價(jià)內部控制時(shí)，應當關(guān)注以下主要內容，以協(xié)助公司預防舞弊：
�。�1）公司目標的可行性；
�。�2）控制意識和態(tài)度的科學(xué)性；
�。�3）員工行為規范的合理性和有效性；
�。�4）經(jīng)營(yíng)活動(dòng)授權制度的適當性；
�。�5）風(fēng)險管理機制的有效性；
�。�6）管理信息系統的有效性。
3.除內部控制的固有局限外，還應考慮可能會(huì )導致舞弊發(fā)生的以下因素。
�。�1）管理人員品質(zhì)不佳。
�。�2）管理人員遭受異常壓力。
�。�3）經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在異常交易事項。
�。�4）公司內部個(gè)人利益、局部利益和整體利益存在較大沖突。
�。�5）審計部在審計中難以獲取充分、相關(guān)、可靠的證據。
�。�6）審計人員應根據審查和評價(jià)內部控制時(shí)發(fā)現的舞弊跡象或從其他來(lái)源獲取的信息，考慮可能發(fā)生的舞弊行為的性質(zhì)，向集團審計部報告，同時(shí)就需要實(shí)施的舞弊檢查提出建議。
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