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會(huì )計健康現金流技巧
任何一家會(huì )計機構和公司都知道現金流對成功的至關(guān)重要性，因此良好的現金管理實(shí)踐應該被提到工作日程的首位。
一、現金流量預測及更新
及時(shí)更新現金流預測是保持現金流暢通的一個(gè)非常重要組成部分。只有清楚的掌握收入支出狀況，才能制定行動(dòng)計劃及調整期望。必須始終確保數據的準確性，并定期記錄付款、收款、增值稅、附加費及銀行賬戶(hù)的開(kāi)立和關(guān)閉等細節。
像賽捷(SAGE)這類(lèi)管理軟件廠(chǎng)商有一些現金流預測軟件可供選擇，比如Sage 50和Winforecast。其他簡(jiǎn)單些的選擇有Word和Excel。
二、無(wú)紙化辦公：
無(wú)紙化辦公的實(shí)現將使現金流更合理，并帶來(lái)更多的產(chǎn)出。在最近的一份白皮書(shū)中，供應商們堅信這一點(diǎn)。他們認為手動(dòng)流程拖慢了生產(chǎn)效率，從長(cháng)遠來(lái)看，必然導致成本的增加。
以財務(wù)辦公自動(dòng)化為例，應付賬款和采購支付流程除了為供應商提供可預見(jiàn)性還可以確保貨款及時(shí)回收。
無(wú)紙化辦公優(yōu)勢包括：
·有效管理流動(dòng)資金
·極大降低紙張成本
·易于摘取關(guān)鍵業(yè)務(wù)指標
·改進(jìn)公司發(fā)票的準確性和真實(shí)性
三、了解最新發(fā)票知識
發(fā)票是小企業(yè)生存的另一個(gè)重要組成部分。因此，企業(yè)應建立及時(shí)開(kāi)具及發(fā)送發(fā)票的有效制度。
與無(wú)紙化辦公相呼應的電子發(fā)票，如OB10，它不僅提供了直接確認收到發(fā)票，而且還提供了有效的方法來(lái)保持對已發(fā)送發(fā)票的跟蹤。一種基于云計算的發(fā)票，是指發(fā)票可以隨時(shí)訪(fǎng)問(wèn)和跟蹤，從而降低了供應商的查詢(xún)和幫助準時(shí)付款。
Crunch Accounting總經(jīng)理Darren Fell強調：“開(kāi)發(fā)票是小企業(yè)生存的一個(gè)重要方面，在保持健康的現金流中扮演著(zhù)重要的角色。能夠立刻給客戶(hù)開(kāi)具發(fā)票是非常必要和明智的，因為它能夠確保對方更快付款從而保證你的資產(chǎn)負債表處于良好的狀態(tài)。”
及時(shí)跟蹤催促逾期付款對于保持健康的現金流也是十分重要的。企業(yè)自身的主動(dòng)性以及電子發(fā)票的利用可以使這個(gè)問(wèn)題得到更好解決。
四、要求預付
例如，如果你要求提前支付，那么如果項目可觀(guān)，那么注入的這部分現金將會(huì )使你處在一個(gè)健康的現金流狀況，如果堅持這么做，你的企業(yè)將保持良好的現金流。
Fell認為，要求交錯支付也是一種選擇，可以抵消潛在的現金流問(wèn)題。
五、減少無(wú)增值活動(dòng)
簡(jiǎn)化業(yè)務(wù)模式，免去或者減少哪些需要花錢(qián)但沒(méi)有為企業(yè)帶來(lái)增加值的活動(dòng)。
把花在其他地方的錢(qián)用在可以帶來(lái)巨大增值的活動(dòng)和業(yè)務(wù)上將有利于改善現金流，提高效率。
六、盡可能晚地支付帳單
盡可能到最后時(shí)刻支付供應商，以保持資金的流動(dòng)。然而，不要因為堅持自己的付款條件或者逾期未支付而傷害到與供應商的關(guān)系。
另一個(gè)選擇是用信用卡支付。您可以利用信用卡支付賬單，有可能得到最長(cháng)50天甚至56天的免息還款期。自己的錢(qián)可以在免息期內做投資為自己創(chuàng )收益。
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