盤(pán)點(diǎn)管理制度（精選15篇）
在社會(huì )發(fā)展不斷提速的今天，我們每個(gè)人都可能會(huì )接觸到制度，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動(dòng)的準則和依據。到底應如何擬定制度呢？下面是小編精心整理的盤(pán)點(diǎn)管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。
盤(pán)點(diǎn)管理制度 1
一、目的
為保證倉庫存貨盤(pán)點(diǎn)的正確性，使盤(pán)點(diǎn)事務(wù)有章可循，并加強有關(guān)人員的管理責任，以達到有效管理倉庫存貨的目的，特制定倉庫存貨盤(pán)點(diǎn)制度。
二、盤(pán)點(diǎn)范圍和方式
1、盤(pán)點(diǎn)范圍：倉庫存放的各品牌的庫存貨品及物料，含供應商寄放貨品。
2、盤(pán)點(diǎn)方式：每月月末，由財務(wù)部會(huì )同倉儲部相關(guān)人員對倉儲部所經(jīng)管貨品及物料實(shí)施全面清點(diǎn)盤(pán)存一次。
三、盤(pán)點(diǎn)人員的指派和職責
1、監盤(pán)人：由倉儲主管和財務(wù)主管共同擔任，負責盤(pán)點(diǎn)工作的指揮、協(xié)調和督導。
2、盤(pán)點(diǎn)人：每一組安排財務(wù)部和倉儲部各一人作為盤(pán)點(diǎn)人對存貨進(jìn)行清點(diǎn)，人員由倉儲主管和財務(wù)主管各自指派，負責清點(diǎn)存貨數量。
3、記錄員：由財務(wù)主管指派一名財務(wù)人員，負責對盤(pán)點(diǎn)人清點(diǎn)的存貨數量進(jìn)行記錄，填制《存貨實(shí)地盤(pán)點(diǎn)明細表》。
4、司機：由公司總經(jīng)理指派，負責參與盤(pán)點(diǎn)人員的接送。
四、盤(pán)點(diǎn)前準備事項
1、盤(pán)點(diǎn)編組：由財務(wù)主管和倉儲主管在每月15號前，事先依據盤(pán)點(diǎn)倉庫和品牌，共同編排《盤(pán)點(diǎn)人員編排表》，報綜合部總經(jīng)理核定后，公布實(shí)施。
2、倉儲部將接受盤(pán)點(diǎn)的用具（如計算器）預先準備妥當，盤(pán)點(diǎn)所需的《存貨實(shí)地盤(pán)點(diǎn)明細表》由財務(wù)部準備。
3、倉儲部要對倉庫存貨的堆碼和堆置進(jìn)行整理，力求貨品整齊、規范、品類(lèi)集中，并置放存貨標示牌。
4、倉管員要對進(jìn)出倉庫的單據進(jìn)行清理，追回因緊急發(fā)貨未收回的出庫單，辦妥入庫貨品的入庫手續。
五、盤(pán)點(diǎn)報告
1、財務(wù)部根據《存貨實(shí)地盤(pán)點(diǎn)表》編制《盤(pán)點(diǎn)盈虧報告表》，由倉儲部倉管責任人及主管共同填列差異原因的說(shuō)明后，送回財務(wù)部門(mén)匯總轉呈綜合部總經(jīng)理簽核處理意見(jiàn)。
2、每月倉庫盤(pán)點(diǎn)完后，由監盤(pán)人、盤(pán)點(diǎn)人、記錄員在《存貨實(shí)地盤(pán)點(diǎn)表》上簽字確認，財務(wù)部應在盤(pán)點(diǎn)后第二天12：00前將《盤(pán)點(diǎn)盈虧報告表》交與倉儲部主管，倉儲部及相關(guān)責任人要對盤(pán)點(diǎn)盈虧情況進(jìn)行核查，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)通知財務(wù)確認。倉儲部必須在收到《盤(pán)點(diǎn)盈虧報告表》后3天內核查及填列好差異原因，并交還給財務(wù)部，由財務(wù)部呈報上級簽核。
3、盤(pán)點(diǎn)盈虧由財務(wù)部暫列待處理科目，待查明原因后，根據綜合部總經(jīng)理簽批處理意見(jiàn)，追究個(gè)人管理責任部分，計入個(gè)人應收款予以收回，其他部分作公司存貨管理?yè)p溢。
六、注意事項
1、所有參加盤(pán)點(diǎn)工作的人員，對于本身的工作職責及應行準備事項，必須深入了解。
2、盤(pán)點(diǎn)人員盤(pán)點(diǎn)當日一律不得請假，并依規定時(shí)間提早到達指定工作地點(diǎn)向監盤(pán)人報到，按受工作安排。如有特殊事由委托他人代班的須經(jīng)事先報備核準，否則以曠工論處。
3、所有盤(pán)點(diǎn)財務(wù)都以靜態(tài)盤(pán)點(diǎn)為原則，因此盤(pán)點(diǎn)開(kāi)始后倉庫貨物的進(jìn)出不調整盤(pán)點(diǎn)表。
4、盤(pán)點(diǎn)人員工作時(shí)間之外開(kāi)展盤(pán)點(diǎn)工作的，報主管核準，作加班處理。
5、盤(pán)點(diǎn)工作從開(kāi)始到結束，各組盤(pán)點(diǎn)人員均受監盤(pán)人指揮監督，盤(pán)點(diǎn)結束后，經(jīng)監盤(pán)人核準才可以離開(kāi)崗位，否則以工作早退論處。
七、獎罰
1、對盤(pán)點(diǎn)工作中，拒不服從安排的人員，可由主管人員提出，并報公司作50—200元不等的罰款。曠工和早退的另記。
2、財務(wù)部門(mén)在盤(pán)點(diǎn)后第二天12：00之前未向倉庫報送《盤(pán)點(diǎn)盈虧報告表》的，公司對財務(wù)主管和當事人處50—100元的罰款。在限定時(shí)間仍未上交的，公司可重復處罰。
3、倉儲部門(mén)在收到財務(wù)的《盤(pán)點(diǎn)盈虧報告表》后，在3天內未核查及填列好差異原因并交還財務(wù)部的，公司對倉儲主管和當事人處50—100元的罰款。在限定時(shí)間仍未上交的，公司可重復處罰。
八、本制度制定后，呈公司總經(jīng)理和綜合部總經(jīng)理核準后實(shí)施。
盤(pán)點(diǎn)管理制度篇為加強庫存商品資金核算和管理，真實(shí)體現超市的經(jīng)營(yíng)成果，為有效提高公司的整體運作和堵塞各方面漏洞，防止公司不受任何損失，特制定以下盤(pán)點(diǎn)管理規定，望各位員工認真執行。
1、遵守公司各項盤(pán)點(diǎn)和安排，違犯一處扣6分，罰10元，并對負責人處于兩倍處罰、
2、由于負責人的安排不合理，程序不規范而造成盤(pán)點(diǎn)數據錯誤的，對其負責人一次性扣20分，罰50元、
3、保證盤(pán)點(diǎn)數據的真實(shí)，有效，準確，否則對第一責任人扣20分以上罰100元以上，甚至勸退，4、對盤(pán)點(diǎn)中有徇私舞弊現象的扣50分，罰100—200元并給予辭退。
5、盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中在沒(méi)有進(jìn)行稽核之前，同一排面初盤(pán)和復盤(pán)的'兩人不得進(jìn)行交流，對數和談話(huà)，否則雙方扣50分，罰100—200元、并辭退。
6、抽盤(pán)人員必須保證抽盤(pán)率達100%，否則扣6分罰10元，（以單張盤(pán)點(diǎn)表計算）
7、抽盤(pán)人員只針對數量小的數字進(jìn)行專(zhuān)項抽盤(pán)的扣6分，罰10元。
8、回控人員工作失職，造成漏錄事實(shí)的，扣20分，罰100元。
9、盤(pán)點(diǎn)表必須書(shū)寫(xiě)工整，清潔，數字易辨別；嚴格按要求抄寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)表，盤(pán)點(diǎn)表一式兩份，必須保證所抄商品的順序一致。否則重新書(shū)寫(xiě)并扣6分，罰10元。
10、盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中每漏盤(pán)一個(gè)單品按扣3分罰5元累計。
11、每排面的錄入不得大于2處錯誤，否則按每處3分5元累計處罰。
12、核對人員核對后，如每出現一處錯誤扣10分罰20元。
13、盤(pán)點(diǎn)修正過(guò)程中，對修正后的數據不真實(shí)的店長(cháng)將給予100一500元罰款或拒情節嚴重情況予以辭退。
14、盤(pán)點(diǎn)后，對虧盈的單品總值超過(guò)100元以上的必須及時(shí)以書(shū)面形式向公司匯報并分析虧盈原因，否則扣10分，罰30元。15、稽核人員工作不認真，錯誤一處扣10分，罰20元。
16、不按規定時(shí)間（3天）上交盤(pán)點(diǎn)結果和盤(pán)點(diǎn)分析；拖延一天扣6分，罰10元，以后每拖延一日按此累加計算。
17、對各門(mén)店盤(pán)點(diǎn)的長(cháng)款或短款要按照公司的管理制度進(jìn)行及時(shí)查明原因，分清責任，認真追回短款。對長(cháng)款的門(mén)店，一定要查明長(cháng)款原因，總結每次盤(pán)點(diǎn)工作中的經(jīng)驗，隨時(shí)解決存在的問(wèn)題，不留一切后遺證。如盤(pán)點(diǎn)結果延遲不出，負責經(jīng)理處以50元罰款，門(mén)店中層干部30元以上罰款。
18、經(jīng)公司研究決定，經(jīng)批準離職的店長(cháng)及員工在離職前1、一定要辦理完離職審計；2、經(jīng)月終盤(pán)點(diǎn)后出來(lái)的結果，出現的短款，由店長(cháng)及員工，根據自己所擔負的責任，按照一定的比例進(jìn)行承擔；3、今后如出現不良后果和供應商的業(yè)務(wù)手續交不清的，由原在門(mén)店的經(jīng)辦人負責。
19、復盤(pán)和驗收，要組織有關(guān)人員進(jìn)行復盤(pán)或抽盤(pán)，對成件、成箱的商品，條碼及最小單位計價(jià)的商品不得混淆，要嚴格劃分清楚，防止盤(pán)錯、重盤(pán)的出現，一定要嚴格認真執行好復盤(pán)和驗收工作。如復盤(pán)人員出現失誤，一處扣10分罰款20元。
盤(pán)點(diǎn)管理制度 2
1、目的：
為加強存貨資產(chǎn)管理，保障存貨資產(chǎn)的安全性、完整性、準確性，真實(shí)地反映存貨資產(chǎn)的結存及管理狀況，使存貨資產(chǎn)的盤(pán)點(diǎn)更加規范化、制度化，特制定本制度。
2、依據：
《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規范》以及公司相關(guān)管理制度。
3、適用范圍：
該制度所稱(chēng)“存貨”特指藥店陳列：庫存藥品。
4、責任：
財務(wù)及門(mén)店負責本制度的'執行
5、內容：
5.1、財務(wù)部：負責對大盤(pán)點(diǎn)過(guò)程全程監盤(pán)，對盤(pán)點(diǎn)計算結果盈虧調整審核；并對盤(pán)盈、盤(pán)虧藥品做出處理意見(jiàn)，進(jìn)行有關(guān)的帳物處理；每月對自行盤(pán)點(diǎn)進(jìn)行抽查，并將抽查結果上報總經(jīng)理審批，實(shí)存數與計算機結存數對照，短少由藥店自行承擔。
5.2、總經(jīng)理：負責盤(pán)點(diǎn)盈虧處理的審批工作；
5.3、各職責人員必須對本職責負責，盤(pán)點(diǎn)工作結束，在盤(pán)點(diǎn)表上簽字確認盤(pán)點(diǎn)結果真實(shí)。
6、盤(pán)點(diǎn)時(shí)間
6.1、藥店盤(pán)點(diǎn)分為自盤(pán)和大盤(pán)點(diǎn)（公司組織實(shí)施的季度盤(pán)點(diǎn)）
6.2、每月進(jìn)行一次自盤(pán)（小范圍盤(pán)點(diǎn)），由藥店員工自行進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)工作，藥店員工將店存數與計算機實(shí)存數對照，發(fā)現差異及時(shí)處理；
6.3、每年的最后一個(gè)月月底進(jìn)行一次大盤(pán)點(diǎn)（初盤(pán)、監盤(pán)、復盤(pán)），大盤(pán)點(diǎn)具體時(shí)間具體安排。
6.4、若要變更時(shí)間，必須征得財務(wù)主管會(huì )計（核對時(shí)點(diǎn)數據的要求）同意方可。
6.5、財務(wù)部人員不定期地抽查倉庫、藥店的存貨情況。
7、盤(pán)點(diǎn)方式、方法
7.1、盤(pán)點(diǎn)方式：動(dòng)態(tài)盤(pán)點(diǎn)（不停工或不關(guān)店）與靜態(tài)盤(pán)點(diǎn)（即停工或關(guān)店）相結合；定期盤(pán)點(diǎn)與不定期盤(pán)點(diǎn)相結合；自盤(pán)與大盤(pán)、抽盤(pán)相結合。
7.2、盤(pán)點(diǎn)方法：全面盤(pán)點(diǎn)（大盤(pán)點(diǎn)）和抽查盤(pán)點(diǎn)（自盤(pán)）相結合。
7.3、每月定期盤(pán)點(diǎn)采取動(dòng)態(tài)盤(pán)點(diǎn)，以自盤(pán)為主、抽盤(pán)為輔的方式進(jìn)行。自盤(pán)盤(pán)點(diǎn)時(shí)間由藥店根據實(shí)際情況確定；抽盤(pán)由財務(wù)部決定。月盤(pán)點(diǎn)流程，藥店每月進(jìn)行月盤(pán)點(diǎn)可以及時(shí)發(fā)現工作流程中的各個(gè)環(huán)節漏洞及差錯，采取相應的措施加以糾正，以減少藥店的損失；財務(wù)部不定期抽查盤(pán)點(diǎn)的賬貨相符情況；藥店計算存貨公式=上月結存+當月購入+藥品退回—藥品退出—本月銷(xiāo)售。每月藥店要同財務(wù)部對賬，核對進(jìn)貨額、銷(xiāo)售額、調價(jià)額做到賬賬相符，以保證盤(pán)點(diǎn)結果的真實(shí)。
8、盤(pán)點(diǎn)程序
8.1、盤(pán)點(diǎn)前準備工作：門(mén)店負責人擬定《盤(pán)點(diǎn)實(shí)施計劃》上報經(jīng)理審批，并負責召集相關(guān)人員召開(kāi)盤(pán)點(diǎn)工作協(xié)調會(huì )，并按擬定的《盤(pán)點(diǎn)計劃表》組織實(shí)施；
8.2、各相關(guān)部門(mén)接到《盤(pán)點(diǎn)計劃表》后次日內組織召開(kāi)部門(mén)內部盤(pán)點(diǎn)會(huì )議，做好各項盤(pán)點(diǎn)前準備工作；
8.3、與倉庫藥品、藥店藥品相關(guān)的所有賬目處理應在盤(pán)點(diǎn)日前一天完成；
8.4、存貨盤(pán)點(diǎn)前各部門(mén)應進(jìn)行清理整頓，分類(lèi)、分區域按規定堆放好存貨；
8.5、《盤(pán)點(diǎn)計劃表》包括：盤(pán)點(diǎn)時(shí)間、參盤(pán)人員、分組情況、分組負責人等；
9、實(shí)盤(pán)
9.1、門(mén)店負責人將打印《盤(pán)點(diǎn)表》分發(fā)給小組盤(pán)點(diǎn)人員，分段或分區開(kāi)始盤(pán)點(diǎn)；
9.2、每組盤(pán)點(diǎn)人員按照存貨擺放順序依次計數填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)表的實(shí)盤(pán)數；各組將自己區域內藥品盤(pán)完后，再各組交替復盤(pán)；
9.3、確認盤(pán)點(diǎn)結果無(wú)誤，盤(pán)點(diǎn)人員在《盤(pán)點(diǎn)表》上簽名后交業(yè)務(wù)部在時(shí)空軟件“盤(pán)點(diǎn)管理”錄入實(shí)盤(pán)數，計算盤(pán)點(diǎn)結果；并將盤(pán)點(diǎn)結果交財務(wù)部。
10、盤(pán)點(diǎn)處理
10.1、財務(wù)接到盤(pán)點(diǎn)結果表，審核再次核對確認盤(pán)點(diǎn)結果后，編制《盤(pán)點(diǎn)盈虧報告》，報總經(jīng)理審批做賬務(wù)處理；
10.2、門(mén)店負責人對盤(pán)點(diǎn)結果和存貨管理中存在問(wèn)題進(jìn)行總結會(huì )議，進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)獎罰；
10.3、藥店短少除去意外事故造成外，盤(pán)點(diǎn)損失由責任人按含稅零售價(jià)賠償，責任不清由店員全體共同賠償。
盤(pán)點(diǎn)管理制度 3
一、目的
為加強存貨資產(chǎn)管理，保障存貨資產(chǎn)的安全性、完整性、準確性，真實(shí)地反映存貨資產(chǎn)的結存及管理狀況，使存貨資產(chǎn)的盤(pán)點(diǎn)更加規范化、制度化，特制定本制度。
二、適用范圍
該制度所稱(chēng)“存貨”特指：倉庫庫存藥品、藥店陳列藥品。
三、職責
1、倉庫藥品：由主管倉庫負責人組織參與大盤(pán)點(diǎn)實(shí)施工作，對盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現問(wèn)題組織召開(kāi)盤(pán)點(diǎn)總結工作會(huì )議，進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)獎罰；
2、藥店藥品：由銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部負責組織參與大盤(pán)點(diǎn)實(shí)施工作，對盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現問(wèn)題組織召開(kāi)盤(pán)點(diǎn)總結工作會(huì )議，進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)獎罰；
3、財務(wù)部：負責對大盤(pán)點(diǎn)過(guò)程全程監盤(pán)，對盤(pán)點(diǎn)計算結果盈虧調整審核；并對盤(pán)盈、盤(pán)虧藥品做出處理意見(jiàn)，進(jìn)行有關(guān)的帳物處理；每月對自行盤(pán)點(diǎn)進(jìn)行抽查，并將抽查結果上報總經(jīng)理審批，實(shí)存數與計算機結存數對照，短少由藥店自行承擔。
4、總經(jīng)理：負責盤(pán)點(diǎn)盈虧處理的審批工作；
5、存貨保管部門(mén)：負責本部門(mén)初盤(pán)工作。
6、各職責人員必須對本職責負責，盤(pán)點(diǎn)工作結束，在盤(pán)點(diǎn)表上簽字確認盤(pán)點(diǎn)結果真實(shí)。
四、盤(pán)點(diǎn)時(shí)間
1、藥店盤(pán)點(diǎn)分為自盤(pán)和大盤(pán)點(diǎn)（公司組織實(shí)施的季度盤(pán)點(diǎn)）①每月進(jìn)行一次自盤(pán)（小范圍盤(pán)點(diǎn)），由藥店員工自行進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)工作，藥店員工將店存數與計算機實(shí)存數對照，發(fā)現差異及時(shí)處理；
�、诿總�(gè)季度的最后一個(gè)月月底進(jìn)行一次大盤(pán)點(diǎn)（初盤(pán)、監盤(pán)、復盤(pán)），大盤(pán)點(diǎn)具體時(shí)間具體安排。
2、倉庫盤(pán)點(diǎn)：半年進(jìn)行一次，即年中、年末最后一個(gè)月的最后一天。
3、若要變更時(shí)間，必須征得財務(wù)主管會(huì )計（核對時(shí)點(diǎn)數據的要求）同意方可。
4、財務(wù)部人員不定期地抽查倉庫、藥店的存貨情況。
五、盤(pán)點(diǎn)方式、方法
1、盤(pán)點(diǎn)方式：動(dòng)態(tài)盤(pán)點(diǎn)（不停工或不關(guān)店）與靜態(tài)盤(pán)點(diǎn)（即停工或關(guān)店）相結合；定期盤(pán)點(diǎn)與不定期盤(pán)點(diǎn)相結合；自盤(pán)與大盤(pán)、抽盤(pán)相結合。
2、盤(pán)點(diǎn)方法：全面盤(pán)點(diǎn)（大盤(pán)點(diǎn)）和抽查盤(pán)點(diǎn)（自盤(pán)）相結合。
3、每月定期盤(pán)點(diǎn)采取動(dòng)態(tài)盤(pán)點(diǎn)，以自盤(pán)為主、抽盤(pán)為輔的方式進(jìn)行。自盤(pán)盤(pán)點(diǎn)時(shí)間由藥店根據實(shí)際情況確定；抽盤(pán)由財務(wù)部決定。
月盤(pán)點(diǎn)流程，藥店每月進(jìn)行月盤(pán)點(diǎn)可以及時(shí)發(fā)現工作流程中的各個(gè)環(huán)節漏洞及差錯，采取相應的.措施加以糾正，以減少藥店的損失；財務(wù)部不定期抽查盤(pán)點(diǎn)的賬貨相符情況；藥店計算存貨公式=上月結存+當月購入+藥品退回—藥品退出—本月銷(xiāo)售
每月藥店要同財務(wù)部對賬，核對進(jìn)貨額、銷(xiāo)售額、調價(jià)額做到賬賬相符，以保證盤(pán)點(diǎn)結果的真實(shí)。
4、每季度大盤(pán)點(diǎn)采取靜態(tài)盤(pán)點(diǎn)，以業(yè)務(wù)部負責組織實(shí)施盤(pán)點(diǎn)。
5、對倉庫不定期的盤(pán)點(diǎn)采取動(dòng)態(tài)盤(pán)點(diǎn)、抽盤(pán)的方式進(jìn)行，其盤(pán)點(diǎn)方法由財務(wù)部確定；年中、年末的定期盤(pán)點(diǎn)由主管倉庫負責人組織實(shí)施。
六、盤(pán)點(diǎn)程序
1、盤(pán)點(diǎn)前準備工作：
倉庫定期盤(pán)點(diǎn)由主管倉庫負責人擬定《盤(pán)點(diǎn)實(shí)施計劃》上報經(jīng)理審批，并負責召集相關(guān)人員召開(kāi)盤(pán)點(diǎn)工作協(xié)調會(huì )，并按擬定的《盤(pán)點(diǎn)計劃表》組織實(shí)施；
2、各相關(guān)部門(mén)接到《盤(pán)點(diǎn)計劃表》后次日內組織召開(kāi)部門(mén)內部盤(pán)點(diǎn)會(huì )議，做好各項盤(pán)點(diǎn)前準備工作；
3、與倉庫藥品、藥店藥品相關(guān)的所有賬目處理應在盤(pán)點(diǎn)日前一天完成；
4、存貨盤(pán)點(diǎn)前各部門(mén)應進(jìn)行清理整頓，分類(lèi)、分區域按規定堆放好存貨；
5、季度、年中、年終大盤(pán)點(diǎn)前要求各部門(mén)按照計劃安排盤(pán)點(diǎn)小組，至少分為兩組，一個(gè)初盤(pán)組，一個(gè)復盤(pán)組，分組實(shí)施初盤(pán)、復盤(pán)，分小組必須兩人以上。
6、《盤(pán)點(diǎn)計劃表》包括：盤(pán)點(diǎn)時(shí)間、參盤(pán)人員、分組情況、分組負責人等；
7、主管倉庫或業(yè)務(wù)部負責人指定人員打印《盤(pán)點(diǎn)表》，盤(pán)點(diǎn)表包括：藥品名稱(chēng)、規格等，但不得打印結存數量。
七、實(shí)盤(pán)
1、主管倉庫或業(yè)務(wù)部負責人將打印《盤(pán)點(diǎn)表》分發(fā)給小組盤(pán)點(diǎn)人員，分段或分區開(kāi)始盤(pán)點(diǎn)；
3、每組盤(pán)點(diǎn)人員按照存貨擺放順序依次計數填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)表的實(shí)盤(pán)數；各組將自己區域內藥品盤(pán)完后，再各組交替復盤(pán)；
4、確認盤(pán)點(diǎn)結果無(wú)誤，盤(pán)點(diǎn)人員在《盤(pán)點(diǎn)表》上簽名后交業(yè)務(wù)部在時(shí)空軟件“盤(pán)點(diǎn)管理”錄入實(shí)盤(pán)數，計算盤(pán)點(diǎn)結果；并將盤(pán)點(diǎn)結果交財務(wù)部。
八、盤(pán)點(diǎn)處理
1、財務(wù)接到盤(pán)點(diǎn)結果表，審核再次核對確認盤(pán)點(diǎn)結果后，編制編制《盤(pán)點(diǎn)盈虧報告》，報總經(jīng)理審批做賬務(wù)處理；
2、主管倉庫負責人對盤(pán)點(diǎn)結果和存貨管理中存在問(wèn)題進(jìn)行總結會(huì )議，進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)獎罰；
3、由業(yè)務(wù)部對盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現問(wèn)題組織召開(kāi)盤(pán)點(diǎn)總結工作會(huì )議，進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)獎罰；
4、倉庫盤(pán)點(diǎn)短少除去意外事故造成外，其短少數量按照含稅批發(fā)價(jià)由保管賠償，責任不清由倉庫全體共同賠償。；
5、藥店短少除去意外事故造成外，盤(pán)點(diǎn)損失由責任人按含稅零售價(jià)賠償，責任不清由店員全體共同賠償。
九、經(jīng)總經(jīng)理批準日執行
盤(pán)點(diǎn)管理制度 4
1、目的
為了更準確的做好倉庫原材料及產(chǎn)成品的盤(pán)點(diǎn)工作，使倉庫賬實(shí)相符，為公司原材料及產(chǎn)成品倉庫的管理提供可靠的數據，規范原材料及產(chǎn)成品倉庫合理的盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程，通過(guò)倉庫盤(pán)點(diǎn)發(fā)現作業(yè)與管理中存在的問(wèn)題、規范公司的管理制度，做出相應的`措施，從而提高原材料及產(chǎn)成品倉庫庫存管理水平，減少損失特制定此規定。
2、范圍
盤(pán)點(diǎn)范圍：各生產(chǎn)廠(chǎng)所有庫存原材料及產(chǎn)成品。
3、盤(pán)點(diǎn)方式
3.1定期盤(pán)點(diǎn)
1）日盤(pán)點(diǎn)
保管員負責每天對倉庫合格進(jìn)庫的原材料及生產(chǎn)的產(chǎn)成品進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)。
2）月末盤(pán)點(diǎn)
倉庫每月組織一次盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)時(shí)間一般在每月29—30日；月末盤(pán)點(diǎn)由調度中心負責組織，技術(shù)部、財務(wù)部隨同；
3）年末盤(pán)點(diǎn)
倉庫每年進(jìn)行一次大盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)時(shí)間每年的12月26日（除財務(wù)另行通知）年終盤(pán)點(diǎn)由調度中心負責組織，技質(zhì)部、技術(shù)部、財務(wù)部隨同；
3.2不定期盤(pán)點(diǎn)
不定期盤(pán)點(diǎn)由調度中心自行安排，對倉庫原材料急產(chǎn)成品的庫存情況實(shí)地盤(pán)點(diǎn)，檢查各倉庫賬物相符情況。
4、盤(pán)點(diǎn)方法
倉庫保管員盤(pán)點(diǎn)需采用實(shí)地盤(pán)點(diǎn)法，目測、估計數量；盤(pán)點(diǎn)完畢后需出具“倉庫盤(pán)點(diǎn)表”，并由生產(chǎn)廠(chǎng)、調度中心同意后簽字確認。
駐廠(chǎng)核算員負責抽盤(pán)，保管員需配合好駐廠(chǎng)核算員的抽盤(pán)工作。駐廠(chǎng)核算員在抽盤(pán)時(shí)若發(fā)現盤(pán)點(diǎn)數據差異，立即對保管員的盤(pán)點(diǎn)數據查明原因，保管員需對駐廠(chǎng)額核算員收發(fā)盤(pán)點(diǎn)表的數據簽字確認。
5、盤(pán)點(diǎn)后的稽核工作
盤(pán)點(diǎn)完畢后，各生產(chǎn)廠(chǎng)駐廠(chǎng)核算員對由生產(chǎn)廠(chǎng)提供的庫存原材料的盤(pán)點(diǎn)數據進(jìn)行分別整理盤(pán)點(diǎn)表，并由生產(chǎn)廠(chǎng)、調度中心、技術(shù)部、財務(wù)部簽字確認后，最后交給公司財務(wù)人員。
盤(pán)點(diǎn)管理制度 5
為保證存貨及財產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)工作的正確性、準確性和時(shí)效性，以切實(shí)加強管理人員的責任心，確保公司財產(chǎn)完整無(wú)損，特制定本管理方法。
第一條財產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)范圍：固定資產(chǎn)、工程材料、低值易耗品、開(kāi)發(fā)產(chǎn)品、出租開(kāi)發(fā)產(chǎn)品、周轉房、現金、銀行存款等。
第二條盤(pán)點(diǎn)前準備：盤(pán)點(diǎn)前，根據現有的資產(chǎn)臺帳，填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)表中盤(pán)點(diǎn)資產(chǎn)的名稱(chēng)、數量/單位、存放地點(diǎn)、保管人。
第三條固定資產(chǎn)的清查：固定資產(chǎn)的清查工作擬在每年十二月進(jìn)行，由財務(wù)部、辦公室會(huì )同使用部門(mén)組成資產(chǎn)清查小組，按照固定資產(chǎn)卡片、臺賬，進(jìn)行實(shí)地盤(pán)查，對固定資產(chǎn)的性能、存放地點(diǎn)，附屬設備的完整性作記錄。
第四條存貨的清查：
1、低值易耗品由辦公室建立臺賬，每月末將購入、領(lǐng)用、庫存情況匯總交與財務(wù)部。由財務(wù)部和辦公室在年終進(jìn)行實(shí)地盤(pán)點(diǎn)。
2、商品房應由營(yíng)銷(xiāo)部按類(lèi)別、區（攤位）號設置明細賬進(jìn)行明細核算，并建立”出租產(chǎn)品卡片”，詳細登記出租房的`坐落地點(diǎn)、結構、層數、面積、租金單價(jià)等情況。
3、材料由物資部和財務(wù)部定期進(jìn)行清查。
4、提供給物業(yè)公司的備品、備件由物管部和財務(wù)部定期進(jìn)行清查。
第五條盤(pán)點(diǎn)情況處理：盤(pán)點(diǎn)結束后，將各分項盤(pán)點(diǎn)表匯總裝訂成冊，作為下一次盤(pán)點(diǎn)的基礎表，并進(jìn)行書(shū)面總結，財務(wù)部編制盤(pán)點(diǎn)匯報。盤(pán)點(diǎn)匯報由盤(pán)點(diǎn)部門(mén)經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理確認簽字后，上報分管副總、總經(jīng)理，領(lǐng)導審批后，和盤(pán)點(diǎn)表一同在總辦存檔備查。
盤(pán)點(diǎn)管理制度 6
為了規范店鋪財務(wù)運作，確保公司財產(chǎn)物資安全、規避資金、財產(chǎn)損失等風(fēng)險，現對相關(guān)業(yè)務(wù)流程規范如下：
一、盤(pán)點(diǎn)規定：
1、盤(pán)點(diǎn)方法：定期、不定期、全盤(pán)、抽盤(pán)等
�。�1）不定期抽查盤(pán)點(diǎn)：指由財務(wù)部組織不定期的對店鋪各庫區及賣(mài)場(chǎng)的庫存商品進(jìn)行抽盤(pán)或全面盤(pán)點(diǎn)。
�。�2）定期盤(pán)點(diǎn)：是根據每日或每周營(yíng)業(yè)完成后進(jìn)行的盤(pán)點(diǎn)，定期盤(pán)點(diǎn)要求進(jìn)行的是全面盤(pán)點(diǎn)。
2、盤(pán)點(diǎn)前的準備工作：
�。�1）清點(diǎn)所有貨品數量，與電腦庫存數據初步核對；
�。�2）核對貨品標簽與貨品（貨品印記）是否相符；
�。�3）將各類(lèi)票據進(jìn)行分門(mén)別類(lèi)的整理與清點(diǎn)；
�。�4）更新電腦數據庫；
�。�5）準備盤(pán)點(diǎn)所用的計量器具及各類(lèi)銷(xiāo)售票據；
�。�6）由盤(pán)點(diǎn)總負責人指定人員參加盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)期間暫停進(jìn)、退貨；
�。�7）避開(kāi)銷(xiāo)售高峰期（周末、雙休日，節假日）。
3、盤(pán)點(diǎn)操作流程：
�。�1）由專(zhuān)門(mén)指定人員對柜臺珠寶首飾進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)時(shí)按珠寶首飾商品分類(lèi)、品名、編號、單價(jià)、數量進(jìn)行逐一核對，用掃描槍將標簽條碼逐個(gè)掃入盤(pán)點(diǎn)系統，確認系統內貨品圖片與實(shí)貨相符；
�。�2）全部掃描后查詢(xún)盤(pán)點(diǎn)差異，核對實(shí)盤(pán)數量及貨品是否與數據庫相符；
�。�3）根據柜臺實(shí)物盤(pán)點(diǎn)情況，電腦自動(dòng)生成盤(pán)點(diǎn)結果報審表，打印并由全體盤(pán)點(diǎn)人員簽字確認，分送會(huì )計、商品等有關(guān)部門(mén)。（日盤(pán)、周盤(pán)由店鋪主管組織銷(xiāo)售人員進(jìn)行；
由銷(xiāo)售人員按實(shí)盤(pán)數量如實(shí)填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)表，店鋪主管或主管要指定專(zhuān)人負責監盤(pán)，盤(pán)點(diǎn)完成后，雙方和主管要在盤(pán)點(diǎn)表上簽名確認）。
4、盤(pán)點(diǎn)結果處理：
每次盤(pán)點(diǎn)完成后將制成盤(pán)點(diǎn)表，由相關(guān)盤(pán)點(diǎn)人員及監盤(pán)人、店鋪主管簽名確認，盤(pán)點(diǎn)表要先與店鋪臺賬核對確定是否存在差異，如有差異要立刻找出差異原因并分析。
正確無(wú)誤的盤(pán)點(diǎn)表將上交財務(wù)部，由財務(wù)部相關(guān)人員負責核對賬實(shí)是否相符，如有差異，要及時(shí)跟進(jìn)和找出差異原因。
對于盤(pán)虧的物品，要落實(shí)到相關(guān)責任人，要對責任人和店長(cháng)等相關(guān)人員進(jìn)行考核。
為了實(shí)時(shí)對店鋪的現有庫存進(jìn)行監控，要求店鋪每天要以電子郵件形式發(fā)送銷(xiāo)售日報表至財務(wù)部（具體看格式），由財務(wù)部相關(guān)人員核對庫存商品是否正確，從賬面上對商品進(jìn)行監控，如確有必要，財務(wù)部將派出專(zhuān)人至店鋪進(jìn)行突擊或通知盤(pán)點(diǎn)形式進(jìn)行實(shí)地盤(pán)點(diǎn)，以確保賬實(shí)相符。
二、店鋪的現金及備用金管理規定：
1、店鋪營(yíng)業(yè)款（碎銀）和備用金必須分開(kāi)管理，營(yíng)業(yè)款（碎銀）不得挪作備用金使用，一經(jīng)發(fā)現，將對相關(guān)責任人罰款？元。當天的營(yíng)業(yè)額與碎銀分別獨立存放，當天營(yíng)業(yè)款現金由店長(cháng)清點(diǎn)審核獨立上鎖存放，第二天店長(cháng)自己取出存款；如店長(cháng)休息，營(yíng)業(yè)款由組長(cháng)鎖好存放，直至存錢(qián)人員（店長(cháng)/銷(xiāo)售主任）在同事見(jiàn)證下，開(kāi)鎖復核。要求在有監控攝像頭下復核。
2、店鋪備用金的金額按店鋪面積大小、商場(chǎng)經(jīng)營(yíng)模式（專(zhuān)賣(mài)店/商場(chǎng)租賃柜臺）決定。商場(chǎng)租賃柜臺500元/月；專(zhuān)賣(mài)店面積小于50㎡的1000元/月，專(zhuān)賣(mài)店面積大于50㎡小于100㎡的1500/月。
3、備用金應用于日常店鋪開(kāi)支及低值易耗品等購買(mǎi)，購買(mǎi)物品需要保留憑證及票據，并每?jì)蓚�(gè)禮拜按既定報銷(xiāo)流程到財務(wù)部報銷(xiāo)一次。
4、備用金由店長(cháng)保管，和費用票據單獨存放于保險箱內。
5、各店鋪要對備用金的領(lǐng)用、報賬等情況進(jìn)行登記，合理領(lǐng)用備用金，登記本上要求有日期，用途、收入、支出、報賬日期或是返還日期等事項，要求經(jīng)領(lǐng)人和批準人簽名。備用金報賬后的余額要及時(shí)進(jìn)行返納，返納要求在事項完成后三天內辦理完畢（如有特殊情況應先與店鋪主管溝通，可以推遲二天辦理），備用金登記本要求專(zhuān)人登記保管（具體格式如附表）。每天營(yíng)業(yè)終了店鋪要把當天的備用金情況上報財務(wù)人員，上報內容包括：上日余額，本日支出（詳細說(shuō)明支出內容），本日收入（列明收入內容），本日余額。
6、店鋪營(yíng)業(yè)款（碎銀）必須鎖入保險箱，第二天當班人員上班后應及時(shí)清點(diǎn)并確認是否與臺賬相符。
7、原則上店鋪的每日庫存現金金額不得超過(guò)3000元（除碎銀、備用金外），超出規定金額必須在當日下午四點(diǎn)前，由店長(cháng)或主管如數存入公司為店鋪開(kāi)設的指定銀行賬戶(hù)中，并保留存款回執以備核查；店長(cháng)或主管外出存款時(shí)必須在其他員工見(jiàn)證下，在存款簽出本上登記、簽名。
8、公司及店鋪任何人員都不得挪用店鋪錢(qián)款，店鋪需使用備用金支付日常開(kāi)支的，100元以下有店長(cháng)批復，超過(guò)100元不滿(mǎn)200元的'由主管批復，200元以上需經(jīng)經(jīng)理同意后方可開(kāi)支，店鋪備用金要設置專(zhuān)門(mén)登記本（登記本相關(guān)規定按第二條規定執行）。未經(jīng)規定的程序請示同意，擅自挪用營(yíng)業(yè)款者做貪污或盜竊公款處理，除追回贓款外，按公司財務(wù)制度管理有關(guān)規定執行處罰，數額較大、情節嚴重的，移交司法機關(guān)處理。
三、收銀規定：
1、日常工作中要求熟練使用收銀機和POS系統，收銀時(shí)要堅持唱收、唱驗、唱找、唱付；仔細檢查貨幣真偽，用視覺(jué)和觸感檢查貨幣真偽并用驗鈔機正反兩面復驗；如違反操作規則，誤收假鈔的，由責任人承擔，無(wú)法分清責任人的由當班人員集體承擔；
2、在使用POS機刷卡收銀時(shí)，應嚴格按照流程操作，要求顧客輸入密碼、簽名確認，并保管好刷卡單據，于每月規定日期將POS機刷卡交易單與銷(xiāo)售小票、銷(xiāo)售報表一起交給公司財務(wù)部；由公司財務(wù)定期與POS機刷卡銀行進(jìn)行對賬，以保證轉賬情況的真實(shí)性；
3、在發(fā)生POS機交易成功與否難以確認的情況時(shí)，不得發(fā)出商品或退還現金給顧客，應及時(shí)與銀行聯(lián)系，查實(shí)并確認POS機交易實(shí)際情況后，做具體處理。違反操作流程，造成損失的，一律由責任人承擔損失；
4、營(yíng)業(yè)結束時(shí)，營(yíng)業(yè)員按銷(xiāo)售憑證第二聯(lián)進(jìn)行統計匯總，記錄當日銷(xiāo)售總金額（與財務(wù)對賬辦法詳見(jiàn)財務(wù)管理規定）。
5、清點(diǎn)當日銷(xiāo)售貨款和POS機交易小票，是否與銷(xiāo)售總額相符，現金和票據，是否與店鋪臺賬相符，此過(guò)程一人清點(diǎn)，店長(cháng)/組長(cháng)復核，核對完畢后由兩人在柜組臺賬上同時(shí)簽字確認。
盤(pán)點(diǎn)管理制度 7
1、目的
為了進(jìn)一步規范倉儲部庫房賬、物、卡管理，及時(shí)了解庫存信息，提高庫房賬、物、卡的`準確性，特制定本制度。
2、適用范圍
公司倉儲部各庫房。
3、文件的換版說(shuō)明
本制度實(shí)施日期為20xx年第一版本
4、工作標準
4.1盤(pán)點(diǎn)工作標準
倉儲部統計對倉儲庫房庫存物料及產(chǎn)品每月至少盤(pán)點(diǎn)兩次，且盤(pán)點(diǎn)表必須要有保管簽字確認。
統計可以單獨盤(pán)點(diǎn)也可以集體進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，每月盤(pán)點(diǎn)次數至少兩次，但每月必須查出至少3條賬務(wù)卡問(wèn)題。
具體盤(pán)點(diǎn)時(shí)間依據實(shí)際情況而定，相關(guān)盤(pán)點(diǎn)記錄保存期限為半年以上。
盤(pán)點(diǎn)完畢后必須在2個(gè)工作日內將盤(pán)點(diǎn)結果發(fā)至相關(guān)人員。
在統計日常盤(pán)點(diǎn)庫房時(shí)，保管必須保證庫存數據、標識與實(shí)物相符。
每月財務(wù)人員進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)庫房時(shí)，各保管必須積極配合，同時(shí)對財務(wù)盤(pán)點(diǎn)結果認真核實(shí)。
4.2查帳工作標準
每天早9：30前保管將前一天單據處理完畢并將前一天的入庫單及部分領(lǐng)料單交于統計處，統計收到單據后檢查填寫(xiě)是否標準（日期、名稱(chēng)、數量、廠(chǎng)家名稱(chēng)）。
由統計每日檢查保管庫存數據，如有不符再根據每日的出入庫量進(jìn)行核對，最終使每日的出入庫量在系統帳上清楚體現。
保管員做手工臺帳時(shí)必須書(shū)寫(xiě)規范，且每登錄一筆均得有可靠性票據支持，不得隨意涂改，如確需改賬，均需要有效票據支持。
保管員必須保護手工臺帳及各類(lèi)票據的完好不得隨意丟棄，已用過(guò)的臺帳必須留存兩年以上。
5、考核標準
具體考核標準如下：
�。�1）未進(jìn)行庫房盤(pán)點(diǎn)，對責任人負激勵10元/次；
�。�2）盤(pán)點(diǎn)未發(fā)現3條問(wèn)題，對責任人負激勵10元/月；
�。�3）盤(pán)點(diǎn)記錄保管員未簽字確認視為未盤(pán)點(diǎn)，對責任人負激勵10元/次；
�。�4）盤(pán)點(diǎn)結果未在規定時(shí)間內發(fā)至相關(guān)人員，對責任人負激勵10元/天；
�。�5）統計發(fā)現問(wèn)題隱瞞，對統計與保管各負激勵50元/次；
�。�6）盤(pán)點(diǎn)記錄保存出現問(wèn)題，對責任人負激勵10元/次；
�。�7）保管未在9：30前將單據上交或發(fā)現單據錯誤，每晚交或出錯負激勵5元/次/處；
�。�8）如保管員出現臺帳混亂，視情節嚴重對當事人負2激勵10元/次，如保管員隨意丟棄臺帳及票據，對當事人負激勵50元/次，并限期補上；
�。�9）出現盤(pán)盈盤(pán)虧情況時(shí)依物料含稅價(jià)10%對第一責任人考核，直接上級50%連帶考核，封頂考核1000元。
盤(pán)點(diǎn)管理制度 8
1、目的：
為保證公司商品數量準確，做到賬、貨一致，特制定此制度。
2、范圍：
本制度所稱(chēng)盤(pán)點(diǎn)范圍包含公司庫存商品。
3、方式：
3.1每半年進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)；不定期進(jìn)行動(dòng)態(tài)盤(pán)點(diǎn)，動(dòng)態(tài)盤(pán)點(diǎn)品種不低于門(mén)店庫存數五分之一。
3.2動(dòng)態(tài)盤(pán)點(diǎn)重點(diǎn)在于貴重商品及特殊管理藥品盤(pán)點(diǎn)。
4、人員以及職責：
4.1公司盤(pán)點(diǎn)工作由倉儲物流部負責組織、實(shí)施；財務(wù)部負責監督盤(pán)點(diǎn)及審核盈虧。
4.2公司倉儲物流部為資產(chǎn)管理第一責任人。
4.3財務(wù)部有權對庫存商品進(jìn)行定期或不定期抽盤(pán)。
5、盤(pán)點(diǎn)計劃
5.1固定盤(pán)點(diǎn)前由倉儲部發(fā)出盤(pán)點(diǎn)通知，擬定盤(pán)點(diǎn)計劃并召集盤(pán)點(diǎn)會(huì )議布置各項盤(pán)點(diǎn)事宜。
5.2不定期盤(pán)點(diǎn)可隨時(shí)進(jìn)行，不需預先通知。
6、盤(pán)點(diǎn)前準備工作
6.1盤(pán)點(diǎn)前各參與盤(pán)點(diǎn)人員應對自己須盤(pán)商品存放地點(diǎn)、商品規格，批號效期等數據查詢(xún)熟練掌握。
6.2盤(pán)點(diǎn)期間停止開(kāi)票及收發(fā)貨物，系統預留相關(guān)信息必須及時(shí)處理，保證商品賬目清晰，實(shí)物保持靜止狀態(tài)。
7、盤(pán)點(diǎn)工作
7.1盤(pán)點(diǎn)時(shí)由兩人一組，依據分發(fā)的盤(pán)點(diǎn)表清點(diǎn)實(shí)物并登記。
7.2盤(pán)點(diǎn)人員注意掌握盤(pán)點(diǎn)技巧，避免誤盤(pán)、漏盤(pán)與重復盤(pán)。
7.3實(shí)際盤(pán)點(diǎn)時(shí)應認真核對數量，清點(diǎn)數量后應將商品整齊擺放。盤(pán)點(diǎn)人員必須核對庫存實(shí)物與盤(pán)點(diǎn)表記錄，按實(shí)填寫(xiě)。
8、盤(pán)點(diǎn)數據
8.1盤(pán)點(diǎn)完畢，負責人將所有盤(pán)點(diǎn)表回收，對照庫存表領(lǐng)取情況，保證庫存表完整無(wú)缺后交由錄入人員錄入電腦系統。
8.2錄入員發(fā)現差異應交由復盤(pán)人員進(jìn)行復盤(pán)。
8.3盤(pán)點(diǎn)差異應注明原因，區分責任人，無(wú)原因視同責任人完全過(guò)失。
8.4復盤(pán)人員將復盤(pán)結果交由錄入人員錄入電腦系統。
9、盤(pán)點(diǎn)報告
9.1盤(pán)點(diǎn)結束后，倉儲物流部及時(shí)與財務(wù)部核對差異，核算差異金額。
9.2盤(pán)點(diǎn)結果以盤(pán)點(diǎn)報告形式出具，全面敘述盤(pán)點(diǎn)過(guò)程以及發(fā)現問(wèn)題、改進(jìn)辦法。
9.3經(jīng)總經(jīng)理批準后盤(pán)點(diǎn)差異允許調整。
10、盤(pán)點(diǎn)紀律
10.1盤(pán)點(diǎn)數據以實(shí)際為主，嚴禁弄虛作假、隱藏、涂改，一經(jīng)發(fā)現，嚴肅處理。
10.2盤(pán)點(diǎn)人員無(wú)條件服從組織人指揮，任何擾亂盤(pán)點(diǎn)秩序者，嚴肅處理。
10.3盤(pán)點(diǎn)時(shí)間為月底最后一個(gè)周六上午，視為工作時(shí)間，沒(méi)有特殊情況不得請假。
11、盤(pán)點(diǎn)處理
11.1對所保管商品有盜賣(mài)、轉換或營(yíng)私舞弊者，涉及犯罪的`移交公安機關(guān)處理，其余則由綜合管理部會(huì )同財務(wù)部決定處理辦法。
11.2對帳務(wù)保管不善，遺漏單據、錯誤處理賬務(wù)者、帳面不清晰者，給予警告或調離原崗位處理。
11.3對于未盡職責導致保管商品損失、被竊或者無(wú)原因盤(pán)虧者，由責任人承擔原價(jià)賠償責任。
盤(pán)點(diǎn)管理制度 9
第一條總則
為保證公司資產(chǎn)安全、完整，狀態(tài)清晰，特制定此制度。
第二條范圍
本制度所稱(chēng)盤(pán)點(diǎn)范圍包含所有權屬于公司的`現金及票據、成品、半成品、原材料、固定資產(chǎn)、低值易耗品、外協(xié)加工物料等，分布與公司庫房、辦公區域、外協(xié)廠(chǎng)以及宿舍等區域。
第三條方式
1、年終、年中、季度全面盤(pán)點(diǎn)。
2、月度貴重物品盤(pán)點(diǎn)，清線(xiàn)確認盤(pán)點(diǎn)。
3、不定期抽盤(pán)收發(fā)頻率大及貴重物料。
第四條人員以及職責
1、公司盤(pán)點(diǎn)工作由財務(wù)負責組織、實(shí)施。
2、公司各部門(mén)負責人為部門(mén)資產(chǎn)管理第一責任人。
3、盤(pán)點(diǎn)時(shí)財務(wù)部有權在公司范圍內調配盤(pán)點(diǎn)人員。
第五條盤(pán)點(diǎn)計劃
1、固定盤(pán)點(diǎn)前由財務(wù)部發(fā)出盤(pán)點(diǎn)通知，擬定盤(pán)點(diǎn)計劃并召集盤(pán)點(diǎn)會(huì )議布置各項盤(pán)點(diǎn)事宜。
2、不定期盤(pán)點(diǎn)可隨時(shí)進(jìn)行，不需預先通知。
3、月度清線(xiàn)盤(pán)點(diǎn)財務(wù)與生產(chǎn)部、PMC部溝通協(xié)調確定。
第六條盤(pán)點(diǎn)前準備工作
1、盤(pán)點(diǎn)前各資產(chǎn)管理人應對自己保管物料的狀態(tài)、地點(diǎn)、數量熟練掌握并整齊擺放，核對庫存實(shí)物與物料卡記錄；
2、財務(wù)部依據系統帳務(wù)以及手工帳務(wù)準備盤(pán)點(diǎn)清冊，并負責盤(pán)點(diǎn)人員分組。
3、采購與供應商溝通盤(pán)點(diǎn)期間送貨事宜，生產(chǎn)部與外協(xié)廠(chǎng)溝通物料整理事宜。
第七條盤(pán)點(diǎn)工作
1、盤(pán)點(diǎn)期間停止收發(fā)料，一切物品保持靜止狀態(tài)，倉庫良品與不良品分開(kāi)，卡片標識與實(shí)物/借條一致，按照相同的大類(lèi)、近似的小類(lèi)擺放盤(pán)點(diǎn)。
2、外協(xié)廠(chǎng)存放物料應及時(shí)清線(xiàn)，分狀態(tài)擺放，按制造單進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。
3、盤(pán)點(diǎn)時(shí)由資產(chǎn)管理人帶領(lǐng)，對實(shí)物數量、狀態(tài)、借條進(jìn)行確定，盤(pán)點(diǎn)結果雙方簽字確認。
4、盤(pán)點(diǎn)人員注意掌握盤(pán)點(diǎn)技巧，對貴重物品需要地毯式盤(pán)點(diǎn)，對非貴重物品可按原包裝、重量等進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，對已盤(pán)點(diǎn)物料做好標識，避免誤盤(pán)、漏盤(pán)與重復盤(pán)。
第八條盤(pán)點(diǎn)數據
1、盤(pán)點(diǎn)完畢財務(wù)部將所有盤(pán)點(diǎn)清冊回收，與資產(chǎn)管理/責任部門(mén)確認差異。
2、盤(pán)點(diǎn)差異應注明原因，區分責任人，無(wú)原因視同責任人完全過(guò)失。
第九條盤(pán)點(diǎn)報告
1、盤(pán)點(diǎn)結束后，財務(wù)部及時(shí)與責任部門(mén)核對差異，核算差異金額。
2、盤(pán)點(diǎn)結果以盤(pán)點(diǎn)報告形式出具，全面敘述盤(pán)點(diǎn)過(guò)程以及發(fā)現問(wèn)題、改進(jìn)辦法。
3、經(jīng)總經(jīng)理批準后盤(pán)點(diǎn)差異允許調整。
第十條盤(pán)點(diǎn)紀律
1、盤(pán)點(diǎn)數據以實(shí)際為主，嚴禁弄虛作假、隱藏、涂改，一經(jīng)發(fā)現，嚴肅處理。
2、盤(pán)點(diǎn)人員無(wú)條件服從組織人指揮，任何擾亂盤(pán)點(diǎn)秩序者，由部門(mén)內部乃至公司進(jìn)行處理。
第十一條盤(pán)點(diǎn)處理
1、對所保管財務(wù)有盜賣(mài)、轉換或營(yíng)私舞弊者，涉及犯罪的移交公安機關(guān)處理，其余則由總經(jīng)理辦公會(huì )決定處理辦法。
2、對帳務(wù)保管不善遺漏單據、錯誤帳務(wù)處理者、帳面不清晰者，給予警告或調離原崗位處理。
3、對于未盡職責導致保管物品損失、被竊或者無(wú)原因盤(pán)虧者，由責任人承擔原價(jià)賠償責任。
第十二條本規定經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì )批準后執行，修改時(shí)亦同，由財務(wù)部負責解釋。
盤(pán)點(diǎn)管理制度 10
第一條目的
為了保證公司存貨及財產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)的正確性，盤(pán)點(diǎn)事務(wù)處理有所遵循，并加強管理人員的責任，以達到財產(chǎn)管理的目的，特制定本辦法。
第二條盤(pán)點(diǎn)范圍
�。ㄒ唬┐尕洷P(pán)點(diǎn)：系指原料、油料、物料、在制品、制成品、商品、零件保養材料、外協(xié)加工料品、下腳品。
�。ǘ┴攧�(wù)盤(pán)點(diǎn)：系指現金、票據、有價(jià)證券、租賃契約。
�。ㄈ┴敭a(chǎn)盤(pán)點(diǎn)：系指固定資產(chǎn)、保管資產(chǎn)、保管品等的盤(pán)點(diǎn)而言。
1、固定資產(chǎn)：包括土地、建筑物、機器設備、運輸設備、生產(chǎn)器具等資本支出購置者。
2、保管資產(chǎn)：凡屬固定資產(chǎn)性質(zhì)，但以費用報支的雜項設備。
3、保管品：以費用購置者。
第三條盤(pán)點(diǎn)方式
�。ㄒ唬┠曛�、年終盤(pán)點(diǎn)
1、存貨：由資材部門(mén)或經(jīng)管部門(mén)會(huì )同財務(wù)部門(mén)于年、中終時(shí)，實(shí)施全面總清點(diǎn)一次。
2、財務(wù)：由財務(wù)科與會(huì )計科共同盤(pán)點(diǎn)。
3、財產(chǎn)：由經(jīng)管部門(mén)會(huì )同財務(wù)部門(mén)于年、中終時(shí)，實(shí)施全面總清點(diǎn)一次。
�。ǘ┰履┍P(pán)點(diǎn)
每月末所有存貨，由經(jīng)管部門(mén)及財務(wù)部門(mén)實(shí)施全面清點(diǎn)一次。（經(jīng)管項目500項以上時(shí)，得采取重點(diǎn)盤(pán)點(diǎn)。
�。ㄈ┰路輽z查
由檢核部門(mén)（總經(jīng)理室）或財務(wù)部門(mén)照會(huì )其部門(mén)主管后，會(huì )同經(jīng)管部門(mén)，做存貨隨機抽樣盤(pán)點(diǎn)。
第四條人員的指派與職責
�。ㄒ唬┛偙P(pán)人：由總經(jīng)理?yè)�，負責盤(pán)點(diǎn)工作的總指揮，督導盤(pán)點(diǎn)工作的進(jìn)行及異常事項的裁決。
�。ǘ┲鞅P(pán)人：由各事業(yè)部主管擔任，負責實(shí)際盤(pán)點(diǎn)工作的推動(dòng)及實(shí)施。
�。ㄈ⿵捅P(pán)人：由總經(jīng)理室視需要指派及事業(yè)部經(jīng)管部門(mén)的主管（含科長(cháng)、廠(chǎng)長(cháng)、處長(cháng)），負責盤(pán)點(diǎn)監督之責。
�。ㄋ模┍P(pán)點(diǎn)人：由各事業(yè)部財務(wù)經(jīng)管部門(mén)指派，負責點(diǎn)計數量。
�。ㄎ澹⿻�(huì )點(diǎn)人：由財務(wù)部門(mén)指派（人員不足時(shí)，間接部門(mén)支援），負責會(huì )點(diǎn)并記錄，與盤(pán)點(diǎn)人分段核對、確實(shí)數據工作。
�。﹨f(xié)點(diǎn)人：由各事業(yè)部財務(wù)經(jīng)管部門(mén)指派，負責盤(pán)點(diǎn)時(shí)，料品搬運及整理工作。
�。ㄆ撸┨囟椖堪丛卤P(pán)點(diǎn)及不定期抽點(diǎn)的盤(pán)點(diǎn)工作，亦應設置盤(pán)點(diǎn)人、會(huì )點(diǎn)人、抽點(diǎn)人，其職責亦同。
�。ò耍┍O點(diǎn)人：由總經(jīng)理室派員擔任。
第五條盤(pán)點(diǎn)前準備事項
�。ㄒ唬┍P(pán)點(diǎn)編組
由財務(wù)部門(mén)主管于每次盤(pán)點(diǎn)前，事先依盤(pán)點(diǎn)種類(lèi)、項目編排“盤(pán)點(diǎn)人員編組表”，呈總經(jīng)理核定后，公布實(shí)施。
�。ǘ┙�(jīng)管部門(mén)將應行盤(pán)點(diǎn)的財務(wù)及盤(pán)點(diǎn)用具，預先準備妥當；所需盤(pán)點(diǎn)表格，由財務(wù)部門(mén)準備。
1、存貨的堆置，應力求整齊、集中、分類(lèi)，并置標示牌。
2、現金、有價(jià)證券及租賃契約等，應按類(lèi)別整理并列清單。
3、各項財產(chǎn)卡依編號順序，事先準備妥當，以備盤(pán)點(diǎn)。
4、各項財務(wù)賬冊應于盤(pán)點(diǎn)前登記完畢，如因特殊原因，無(wú)法完成時(shí)，應由財務(wù)部門(mén)將尚未入賬的有關(guān)單據如繳庫單、領(lǐng)料單、退料單、交運單、收料單等利用“結存調整表”一式兩聯(lián)，將賬面數調整為正確的賬面結存數后，第二聯(lián)財務(wù)部門(mén)自存，第一聯(lián)送經(jīng)管部門(mén)。
�。ㄈ┍P(pán)點(diǎn)期間已收到料而未辦妥入賬手續的原、物料，應另行分別存放，并予以標示。
第六條年中、年終全面盤(pán)點(diǎn)
�。ㄒ唬┴攧�(wù)部門(mén)應于呈報總經(jīng)理，經(jīng)核準后，簽發(fā)盤(pán)點(diǎn)通知，并負責召集各事業(yè)部的盤(pán)點(diǎn)負責人召開(kāi)盤(pán)點(diǎn)協(xié)調會(huì )后，擬訂盤(pán)點(diǎn)計劃表，通知各有關(guān)部門(mén)，限期辦理盤(pán)點(diǎn)工作。
�。ǘ┍P(pán)點(diǎn)期間除緊急用料外，暫停收發(fā)料，至于各生產(chǎn)單位于盤(pán)點(diǎn)期間所需用料的領(lǐng)料，材料可不移動(dòng)，但必須標示出。
�。ㄈ┠曛�、年終盤(pán)點(diǎn)，原則上應采全面盤(pán)點(diǎn)方式，如確因事情特殊，無(wú)法辦理時(shí)，應呈報總經(jīng)理核準后，始得改變方式進(jìn)行。
�。ㄋ模┍P(pán)點(diǎn)應盡量采用精確的計量器，避免用主觀(guān)的'目測方式，每項財物數量，應于確定后，再繼續進(jìn)行下一項，盤(pán)點(diǎn)后不得更改。
�。ㄎ澹┍P(pán)點(diǎn)物品時(shí)，會(huì )點(diǎn)人均應依據盤(pán)點(diǎn)人實(shí)際盤(pán)點(diǎn)數，詳實(shí)記錄于“盤(pán)點(diǎn)統計表”，并每小段應核對一次，無(wú)誤者于該表上互相簽名確認后，將該表編列同一流水號碼，各自存一聯(lián)，備日后查核，若有出入者，必需再重點(diǎn)；盤(pán)點(diǎn)完畢，盤(pán)點(diǎn)人應將“盤(pán)點(diǎn)統計表”匯總編制“盤(pán)存表”一式兩聯(lián)，第一聯(lián)由經(jīng)管部門(mén)自存，第二聯(lián)送財務(wù)部門(mén)，供核算盤(pán)點(diǎn)盈虧金額。
第七條不定期抽點(diǎn)
�。ㄒ唬┯煽偨�(jīng)理室視實(shí)際需要，隨時(shí)指派人員抽點(diǎn)；可由財務(wù)部門(mén)填具“財務(wù)抽點(diǎn)通知單”于呈報總經(jīng)理核準后辦理。
�。ǘ┍P(pán)點(diǎn)日期及項目，以不預先通知經(jīng)營(yíng)部門(mén)為原則。
�。ㄈ┍P(pán)點(diǎn)前應由會(huì )計部門(mén)利用“結存調整表”將賬面數先行調整至盤(pán)點(diǎn)的確實(shí)賬面結存數，再行盤(pán)點(diǎn)。
�。ㄋ模┎欢ㄆ诔辄c(diǎn)，應填列“盤(pán)存表
第八條盤(pán)點(diǎn)報告
�。ㄒ唬┴攧�(wù)部門(mén)應依“盤(pán)存表”編制“盤(pán)點(diǎn)盈虧報告表”一式三聯(lián)，送經(jīng)管部門(mén)填列差異原因的說(shuō)明及對策后，送回財務(wù)部門(mén)匯總轉呈總經(jīng)理簽核，第一聯(lián)送經(jīng)管部門(mén)，第三聯(lián)轉送總經(jīng)理室，第二聯(lián)財務(wù)部門(mén)自存作為賬項調整的依據。
�。ǘ┎欢ㄆ诔辄c(diǎn)，應于盤(pán)點(diǎn)后一星期內將“盤(pán)點(diǎn)盈虧報告表”呈報上級核示。年中、年終盤(pán)點(diǎn)，應由財務(wù)部門(mén)于盤(pán)點(diǎn)后二星期內將“盤(pán)點(diǎn)盈虧報告表”呈報上級核示。
�。ㄈ┍P(pán)點(diǎn)盈虧金額，平時(shí)僅列入暫估科目，年終時(shí)始以?xún)纛~轉入本期營(yíng)業(yè)外收入的盤(pán)點(diǎn)盈余或營(yíng)業(yè)外支出的盤(pán)點(diǎn)虧損。
第九條現金、票據及有價(jià)證券盤(pán)點(diǎn)
�。ㄒ唬┈F金、銀行存款、零用金、票據、有價(jià)證券、租賃契約等項目，除年中、年終盤(pán)點(diǎn)時(shí)，應由財務(wù)部門(mén)會(huì )同經(jīng)管部門(mén)共同盤(pán)點(diǎn)外，平時(shí)，總經(jīng)理室或財務(wù)部門(mén)至少每月抽查一次。
�。ǘ┈F金及票據的盤(pán)點(diǎn)，應于盤(pán)點(diǎn)當上下班未行收支前或當日下午結賬后辦理。
�。ㄈ┍P(pán)點(diǎn)前應先將現金存放處封鎖，并于核對賬冊后開(kāi)啟，由會(huì )點(diǎn)人員與經(jīng)管人員共同盤(pán)點(diǎn)。
�。ㄋ模⿻�(huì )點(diǎn)人依實(shí)際盤(pán)點(diǎn)數詳實(shí)填列“現金（票據）盤(pán)點(diǎn)報告表”一式三聯(lián)經(jīng)雙方簽認后呈核，第一聯(lián)經(jīng)管部門(mén)存，第二聯(lián)財務(wù)部門(mén)存，第三聯(lián)送總經(jīng)理室。
�。ㄎ澹┯袃r(jià)證券及各項所有權狀等應確實(shí)核對認定，會(huì )點(diǎn)人依實(shí)際盤(pán)點(diǎn)數詳實(shí)填列“有價(jià)證券盤(pán)點(diǎn)報告表”一式三聯(lián)，經(jīng)雙方簽訂后呈核。第一聯(lián)存經(jīng)管部門(mén)，第二聯(lián)存財務(wù)部門(mén)第三聯(lián)送往總經(jīng)理室，如有出入，應即呈報總經(jīng)理批。
第十條存貨盤(pán)點(diǎn)
�。ㄒ唬┐尕浀谋P(pán)點(diǎn)，以當月最末一日舉行為原則。
�。ǘ┐尕�，原則上采全面盤(pán)點(diǎn)，如因成本計算方式，無(wú)須全面盤(pán)點(diǎn)，或實(shí)施上有困難者，應呈報總經(jīng)理核準后始得改變盤(pán)點(diǎn)方式。
第十一條其他項目盤(pán)點(diǎn)
�。ㄒ唬┩鈪f(xié)加工料品：由各外協(xié)加工料品經(jīng)辦人員，會(huì )同財務(wù)人員，共同赴外盤(pán)點(diǎn)，其“外協(xié)加工料品盤(pán)點(diǎn)表”一式三聯(lián)。應由代加工廠(chǎng)商簽認。第一聯(lián)存經(jīng)管部門(mén)，第二聯(lián)財務(wù)部門(mén)存查，第三聯(lián)送總經(jīng)理室。
�。ǘ╀N(xiāo)貨退回的成品，應于盤(pán)點(diǎn)前辦妥退貨手續，含驗收及列賬。
�。ㄈ┙�(jīng)管部門(mén)將新增加土地、房屋的所有權的影印本，送財務(wù)部門(mén)核查。
第十二條注意事項
�。ㄒ唬┧袇⒓颖P(pán)點(diǎn)工作的盤(pán)點(diǎn)人員，對于本身的工作職責及應行準備事項，必須深入了解。
�。ǘ┍P(pán)點(diǎn)人員盤(pán)點(diǎn)當日一律停止休假，并須依時(shí)間提早到達指定的工作地點(diǎn)向該組復盤(pán)人報到，接受工作安排。如有特殊事故而覓妥代理人應經(jīng)事先報備核準，否則以曠職論處。
�。ㄈ┧斜P(pán)點(diǎn)財務(wù)都以靜態(tài)盤(pán)點(diǎn)為原則，因此盤(pán)點(diǎn)開(kāi)始后應停止財物的進(jìn)出及移動(dòng)。
�。ㄋ模┍P(pán)點(diǎn)使用的單據、報表內所有欄位若遇修改處，均須經(jīng)盤(pán)點(diǎn)人員簽認始能生效，否則應查究其責。
�。ㄎ澹┧斜P(pán)點(diǎn)數據必須以實(shí)際清點(diǎn)、磅秤或換算的確實(shí)資料為據，不得以猜想數據、偽造數據記錄之。
�。┍P(pán)點(diǎn)人員超時(shí)工作時(shí)間得報加班或經(jīng)主管核準可以輪流編排補休。
�。ㄆ撸┍P(pán)點(diǎn)開(kāi)始至工作終了期間，各組盤(pán)點(diǎn)人員均受復盤(pán)人指揮監督。
�。ò耍┍P(pán)點(diǎn)終了由各組復盤(pán)人向主盤(pán)人報告，經(jīng)核準后始得離開(kāi)崗位。
��？第十三條盤(pán)點(diǎn)工作獎懲
�。ㄒ唬┍P(pán)點(diǎn)工作事務(wù)人員要依照本辦法的規定，切實(shí)遵照辦理。表現優(yōu)異者，經(jīng)由主盤(pán)人簽報，各嘉獎一次，以資獎勵。
�。ǘ┻`反本辦法的視其違反情節的輕重，由主盤(pán)人簽報人事部門(mén)議處。
第十四條賬載錯誤處理
�。ㄒ唬┵~載數量如因漏賬、記錯、算錯、未結賬或賬面記載不清者，記賬人員應視情節輕重予以申誡以上處分，情況嚴重者，應層呈總經(jīng)理議處。
�。ǘ┵~載數字如有涂改未蓋章、簽章、簽證等憑證可查，憑證未整理難以查核或有虛構數字者一律由直接主管簽報總經(jīng)理議處。
第十五條賠償處理
財、物料管理人員、保管人有下列情況者，應送總經(jīng)理議處或賠償相同的金額：
�。ㄒ唬⿲λ９艿呢斘镉斜I賣(mài)、掉換或化公為私等營(yíng)私舞弊者：
�。ǘ⿲λ９艿呢斘镂唇�(jīng)報準而擅自移轉、撥借或損壞不報告者：
�。ㄈ┪幢M保管責任或由于過(guò)失致使財物遭受被竊、損失或盤(pán)虧者。
第十六條本辦法自某年某月某日起生效。
盤(pán)點(diǎn)管理制度 11
一、總則
�。ā榱思訌妼敬尕浀墓芾砗涂刂�，保證存貨的安全完整，提高存貨運營(yíng)效率，保證合理確認存貨價(jià)值，防止并及時(shí)發(fā)現和糾正存貨業(yè)務(wù)中的各種差錯和舞弊，根據國家有關(guān)法律法規和《企業(yè)內部控制基本規范》，制定本制度。
�。ǘ┍局贫人Q(chēng)存貨，是指公司在日�；顒�(dòng)中持有以備出售的產(chǎn)成品或商品、處在生產(chǎn)過(guò)程中的在產(chǎn)品、在生產(chǎn)過(guò)程或提供勞務(wù)過(guò)程中耗用的材料和物料，主要包括毛料倉庫的各類(lèi)原材料、展廳內的衣服產(chǎn)成品、辦公用品等。
�。ㄈ⿴齑嫖镔Y內部控制中的不相容職務(wù)應當分離，其中包括：
�。�1）實(shí)物的驗收保管與采購應分離；
�。�2）審批發(fā)料的計劃員與存貨保管員相分離；
�。�3）存貨盤(pán)點(diǎn)應由會(huì )計、出納及倉管等人員共同進(jìn)行；
�。�4）若某職位空缺或相關(guān)人員臨時(shí)外出，應指定替代人員或臨時(shí)人員負責，避免暫時(shí)的職務(wù)重疊。
二、崗位分工與授權
�。ㄒ唬┞氊煼止�。
�。�1）倉庫管理員負責辦理物資的驗收入庫、存儲保管和物資出庫業(yè)務(wù)，審核相關(guān)表單并及時(shí)于次日的上午10點(diǎn)前遞交到財務(wù)部，倉庫管理員必須妥善保管所有存貨收發(fā)憑證并裝訂成冊，定期盤(pán)點(diǎn)庫存物資，保證庫存物資達到帳證相符、帳實(shí)相符、帳帳相符；
�。�2）財務(wù)部負責存貨進(jìn)倉與出倉的核算業(yè)務(wù)及對相關(guān)存貨管理的監督，及時(shí)把倉庫管理員提交的進(jìn)倉單、出倉單核對并錄入ERP系統；
�。�3）采購部負責外購品入庫業(yè)務(wù)指令的下達、起始表單的填制和報賬、付款事宜；
�。�4）質(zhì)量控制處（可修改）負責相關(guān)物資出入庫的質(zhì)量檢測事宜。
�。ǘ└鞑块T(mén)領(lǐng)用與本部門(mén)職責相關(guān)的消耗性庫存物資需由本部門(mén)負責人簽字批準，領(lǐng)用與本部門(mén)職責無(wú)關(guān)的庫存物資或達到固定資產(chǎn)標準的設備（如風(fēng)扇、座椅、電腦等）需要在人事部進(jìn)行登記，由人事部門(mén)負責人簽字審核后由分管領(lǐng)導簽字批準，才有權批準領(lǐng)用該庫存物資。
�。ㄈ⿴齑嫖镔Y的盤(pán)盈、盤(pán)虧的處理決定權由公司倉儲部門(mén)與財務(wù)部門(mén)行使，并報公司負責物資管理的分管領(lǐng)導和財務(wù)主管、總經(jīng)理審核批準。庫存物資的.變質(zhì)老化、報廢毀損的處理決定權由公司倉管部、財務(wù)部及采購行使，并報公司負責物資管理的領(lǐng)導和財務(wù)主管、總經(jīng)理審核批準，根據相關(guān)法規制度的規定作出處理決定并進(jìn)行會(huì )計核算。
三、請購、采購、驗收與保管
�。ㄒ唬┕镜脑牧险堎彶少彉I(yè)務(wù)的執行，由采購部根據銷(xiāo)售部下達的原料需求計劃進(jìn)行采購。對于原材料的采購需申請人填寫(xiě)《采購申請表》經(jīng)部門(mén)負責人、分管領(lǐng)導、銷(xiāo)售主管及總經(jīng)理的批準。倉儲處、采購部分別對入庫原材及產(chǎn)品的數量、質(zhì)量、技術(shù)規格等方面進(jìn)行檢查與驗收，保證存貨符合采購要求。
�。ǘ┩赓徳牧向炇蘸�，由倉庫管理員填寫(xiě)“收貨單”，經(jīng)檢驗合格的原料，倉管員方可辦理入庫手續。對供應商錯發(fā)、少發(fā)或不合格原材料，倉管部應及時(shí)通知采購部予以退貨或補貨。
�。ㄈ⿲τ谌霂煺箯d的成衣產(chǎn)成品，由銷(xiāo)售部生產(chǎn)跟單對其進(jìn)行檢驗并予以標識，只有檢驗合格的產(chǎn)成品，倉管部才可以作為存貨辦理入庫相關(guān)手續。
�。ㄋ模﹤}管部必須定期對毛料倉庫的存貨進(jìn)行檢查，加強存貨的日常保管工作。
�。�1）倉庫應按材料名稱(chēng)及規格型號一物一卡準確標識，存卡應逐筆登記材料的收、發(fā)、存，各項內容應填寫(xiě)齊全、準確。
�。�2）上架保管的材料，應做到分門(mén)別類(lèi)按行次－層次－位置排序擺放，標志明顯，易于存取和保管。
�。�3）同種牌號的庫位應集中設置，每一個(gè)貨架托盤(pán)物料只能堆放一個(gè)品種，不得混堆；
�。�4）每一貨架中的每種物料必須在貨架標識牌上注明牌號、批號及數量；
�。�5）當不同批號的物料在同一墊倉板上存放且每個(gè)品種批量1kg以下的物料，可集中放置，但要正立放置，并標識清楚、不得混雜；
�。�6）物資存放，進(jìn)出環(huán)節注意防止滲、漏、變質(zhì)等浪費行為，并保持材料倉庫現場(chǎng)整潔整齊；
�。�7）物料如有破損、殘缺、變形或物品分解變質(zhì)等情況，應立即進(jìn)行安全處理消除事故隱患，材料倉庫不能自行處理的應立即報告公司領(lǐng)導；
�。�8）經(jīng)常巡視材料倉庫物資，注意防潮、防變質(zhì)等防護措施，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)向有關(guān)部門(mén)報告；
�。�9）為保證材料物資的安全，材料倉庫人員應注意防火、防盜，并掌握基本消防知識，嚴禁有火險隱患存在，如明火、吸煙、非法用電，燒焊維修火花等，由本倉儲處經(jīng)理定時(shí)安排檢查消防器材設施；
�。�10）倉管員每日下班前應認真檢查，確認無(wú)人滯留材料倉庫后，關(guān)好水源、電源、門(mén)窗，方可離開(kāi)，以確保材料倉庫材料物資安全；
�。�11）發(fā)料時(shí)，根據先進(jìn)先出的原則發(fā)料，先到先發(fā)，應先集中發(fā)同一批次的物料，發(fā)完后再發(fā)另一批次的物料；發(fā)貨時(shí)，同一生產(chǎn)批號所需原材料集中發(fā)出，集中放置。
�。ㄎ澹┤耸虏�、銷(xiāo)售部、設計部對展廳的產(chǎn)生品成衣的共同進(jìn)行管理。
�。�1）展廳內所有成衣的數量由人事部負責登記進(jìn)倉及出倉，定期每月進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)登記并錄入電腦系統。
�。�2）保持展廳的整潔，展廳會(huì )議桌上的衣服及其他物品要及時(shí)清走，紙箱或其他不允許放進(jìn)展廳的物品放在展廳不能超過(guò)兩個(gè)工作日；
�。�3）展廳擺設由銷(xiāo)售部、設計部同事一起整理，清潔由阿姨打掃；
�。�4）只有設計部及銷(xiāo)售部人員可以使用展廳內的衣服，在使用衣服時(shí)應及時(shí)放回相應的位置，如需拿出展廳的，必須到人事部前臺處登記，遇周六日或晚上前臺沒(méi)人的情況，使用人應先做好登記，上班的時(shí)間再到前臺補錄登記。人事部前臺負責登記，并核對架子上的衣服數量是否一致，如有外拿不登記與數量不一致的，由銷(xiāo)售部和人事部負責人共同協(xié)商處理；
�。�5）成衣產(chǎn)成品有新款放進(jìn)展廳的，需統一到人事部前臺出處登記，如未登記，造成衣服雜亂或不見(jiàn)的，由銷(xiāo)售部或設計部負責人自行處理。
�。�6）展廳開(kāi)放時(shí)間為正常上班時(shí)間，由人事部前臺打開(kāi)，如晚上需使用展廳必須提前跟人事部前臺溝通，前臺可安排倉庫管理員關(guān)門(mén)，如周六日要使用的，可告知倉庫管理員。
�。﹤}管部及人事部必須對入庫的存貨（毛料及產(chǎn)成品衣服）建立存貨明細賬，詳細登記存貨類(lèi)別、編號、名稱(chēng)、規格型號、數量、計量單位等內容，并定期與財務(wù)管理部就存貨品種、數量、金額等進(jìn)行核對。
�。ㄆ撸┤霂煊涗洸坏秒S意修改。如確需修改入庫記錄，必須經(jīng)部門(mén)經(jīng)理及相關(guān)部門(mén)的批準。
�。ò耍⿲τ谝咽凵唐吠素浀娜霂�，倉管處應根據生產(chǎn)部填寫(xiě)的“退料單”辦理入庫手續，視乎退的毛料的數量來(lái)決定是否進(jìn)行廢毛處理。
�。ň牛┤雮}庫人員均須經(jīng)過(guò)倉管員的同意，并經(jīng)過(guò)登記之后，方可在倉管員的陪同下進(jìn)入倉庫，進(jìn)入倉庫的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在倉庫內吸煙。
四、領(lǐng)用與發(fā)出
�。ㄒ唬┥a(chǎn)部領(lǐng)用材料，應當持有生產(chǎn)部門(mén)及其他相關(guān)部門(mén)核準的領(lǐng)料單。
倉管員需憑經(jīng)批準的領(lǐng)料單，核對物資數量、品名、規格后發(fā)料。如實(shí)行限額領(lǐng)料，對超出領(lǐng)料限額的，應當經(jīng)過(guò)相關(guān)部門(mén)和領(lǐng)導的特別授權。生產(chǎn)部需確認倉管人員填制的“發(fā)料單”無(wú)誤后，才能把毛料領(lǐng)出倉庫。
�。ǘ┰履�，生產(chǎn)部已領(lǐng)用但尚未耗用完的物資（包括殘余料），應及時(shí)退回倉庫，如果是下批生產(chǎn)仍要用的物資，其物資實(shí)體可不退回倉庫。
五、存貨的核算
�。ㄒ唬┴攧�(wù)管理部設置ERP系統和Excel表格對物資進(jìn)行登記，各存貨倉庫設置數量、金額的存貨明細賬，并按照存貨的品名、規格反映入庫、發(fā)出和結存情況。
�。ǘ┴攧�(wù)管理部的存貨核算人員每月對倉庫存貨收、發(fā)、存進(jìn)行稽核，并與總賬核對，對存貨系統和總賬系統差異要查明原因，及時(shí)調整。
六、盤(pán)點(diǎn)與處置
�。ㄒ唬﹤}管部、財務(wù)部、采購部、銷(xiāo)售部、人事部組成盤(pán)存小組，定期和不定期對存貨的毛料倉庫和展廳進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)方式為抽盤(pán)和全盤(pán)。定期盤(pán)點(diǎn)分為月度盤(pán)點(diǎn)、半年度盤(pán)點(diǎn)和年度盤(pán)點(diǎn)。月度盤(pán)點(diǎn)采用抽盤(pán)方式，半年度和年度盤(pán)點(diǎn)采用全盤(pán)方式。月度抽盤(pán)的存貨數量不低于總量的60%。
對用量或金額較大、領(lǐng)用次數頻繁的存貨應每月盤(pán)點(diǎn)一次。
�。ǘ┰露缺P(pán)點(diǎn)時(shí)間為每月1日上午9：00，半年盤(pán)點(diǎn)時(shí)間為7月1日上午9：00，年度盤(pán)點(diǎn)時(shí)間為元月1日上午9：00。
�。ㄈ﹤}管部必須制定詳細的盤(pán)點(diǎn)計劃，合理安排人員，對月度盤(pán)點(diǎn)可分原料和成品二組進(jìn)行抽盤(pán)并固定小組成員，半年度和年度盤(pán)點(diǎn)可由相關(guān)參與盤(pán)存部門(mén)抽調人員分多組進(jìn)行，每一盤(pán)存小組每個(gè)部門(mén)必須保證有一人參與，對月度、半年度及年度盤(pán)點(diǎn)須確定盤(pán)存小組組長(cháng)負責本組的盤(pán)存工作。
�。ㄋ模﹤}儲處應充分做好盤(pán)存前準備工作，具體盤(pán)存要求如下：
�。�1）將盤(pán)存工作所需用具和“庫存盤(pán)點(diǎn)表”預先準備妥當。
�。�2）倉庫內物料應分別擺放，實(shí)施區分并標識。
�。�3）存貨應有序擺放，應力求整齊、集中、分類(lèi)，并置標識牌。
�。�4）盤(pán)存期間已收到料而未辦妥入帳手續的存貨，應另行分別存放，并予以標示。
�。�5）盤(pán)存期間除緊急用料外，暫停收發(fā)料。生產(chǎn)部盤(pán)存期間所需用料的領(lǐng)料應提前進(jìn)行，材料可不移動(dòng)，但必須標示出。
�。ㄎ澹┧斜P(pán)存數據必須進(jìn)行現場(chǎng)盤(pán)點(diǎn)，不得以猜想數據、偽造數據記錄于盤(pán)存表中。盤(pán)存數據若需修改，均須經(jīng)盤(pán)存人員簽字方能生效。
所有參加盤(pán)存工作的人員，盤(pán)存當日一律禁止休假，并須依時(shí)間提早到達指定的工作地點(diǎn)向盤(pán)存小組組長(cháng)報到，接受工作安排。如有特殊情況，須由部門(mén)負責人請示盤(pán)存小組組長(cháng)，并指定代理人，否則以曠工論處。若有事確需離開(kāi)，應經(jīng)盤(pán)存小組組長(cháng)的同意后方可離開(kāi)，各有關(guān)人員不得擅自離開(kāi)。
七、檢查與監督
�。ㄒ唬┕竟芾韺硬欢ㄆ趯Υ尕浌芾砬闆r進(jìn)行專(zhuān)項檢查，也可結合財務(wù)檢查、審計等工作進(jìn)行。
�。ǘ┐尕泝炔靠刂票O督檢查的內容主要包括：
�。�1）存貨業(yè)務(wù)相關(guān)崗位及人員的設置情況。重點(diǎn)檢查是否存在不相容職務(wù)混崗的現象。
�。�2）存貨業(yè)務(wù)授權批準的執行情況。重點(diǎn)檢查授權批準手續是否健全，是否存在越權審批行為。
�。�3）存貨收發(fā)、保管的執行情況。重點(diǎn)檢查存貨取得是否真實(shí)、合理，存貨驗收手續是否健全，存貨保管的崗位責任制是否落實(shí)，存貨清查、盤(pán)點(diǎn)是否及時(shí)、正確。
�。�4）存貨處置的執行情況。重點(diǎn)檢查存貨處置是否經(jīng)過(guò)授權批準，處置方式是否合理。
�。�5）存貨會(huì )計核算的執行情況。重點(diǎn)檢查存貨記錄是否真實(shí)、完整、及時(shí)。對監督檢查過(guò)程中發(fā)現的存貨內部控制中的薄弱環(huán)節，負責監督檢查的部門(mén)應當告知倉管部，倉管部應當及時(shí)查明原因，采取措施加以糾正和完善。
�。ㄈ┍O督檢查部門(mén)應當按照內部管理權限向上級有關(guān)部門(mén)報告存貨內部控制監督檢查情況和有關(guān)部門(mén)的整改情況。
八、附則。
本制度經(jīng)審議批準，并發(fā)布后生效，修改時(shí)亦同，本制度解釋權歸財務(wù)部和總經(jīng)理辦。
盤(pán)點(diǎn)管理制度 12
1、由辦公室負責管理性文件的收發(fā)、傳閱、編制清單歸類(lèi)保存。
2、各種檔案的文字書(shū)寫(xiě)，必須用藍黑或黑墨水書(shū)寫(xiě)，禁用其它筆書(shū)寫(xiě)。
3、檔案一般不外借，確因工作需要借閱檔案時(shí)，均應在檔案室按有關(guān)要求借閱。
4、檔案要做到安全保管，定期檢查，積極創(chuàng )造檔案保管條件，做到防盜、防火、防潮、防塵、防失密，保持經(jīng)常通風(fēng)。
5、檔案室內嚴禁吸煙，嚴禁存放易燃、易爆物品，嚴禁使用電器。
6、外單位查閱檔案時(shí)，必須持有介紹信，注明查閱人的姓名、政治面貌及查閱內容或范圍。
7、查閱黨組、局長(cháng)辦公會(huì )議記錄、紀檢工作等有關(guān)案卷和絕密數字時(shí)，需經(jīng)辦公室主任批準；查閱一般檔案資料時(shí)，檔案員需進(jìn)行登記，經(jīng)辦公室主任批準，方可查閱。
8、凡查閱檔案者，一般不準將檔案帶出檔案室，如需要借出時(shí)，必須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導批準；查閱者必須按規定查閱，與查閱內容無(wú)關(guān)的文字材料不準隨意翻閱、摘抄。
9、查閱檔案者要愛(ài)護案卷，不得將案卷拆毀、拆頁(yè)、勾抹、圈點(diǎn)，嚴防污染檔案；查閱時(shí)不得吸煙；也不得將案卷轉借他人或帶回家中。
10、查檔抄錄的`材料經(jīng)檔案工作人員審核無(wú)誤后，簽字蓋章，否則無(wú)效。
11、借出的案卷一般不能超過(guò)七天，如延期使用，需補辦延期手續。借出或還回的案卷，必須嚴格履行登記、注銷(xiāo)和檢查手續，當面點(diǎn)清，如發(fā)現差錯，及時(shí)追究責任，并采取補救措施。
12、資料管理工作作為考核依據之一。
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一、目的：
制定合理的盤(pán)點(diǎn)管理流程，以確保公司庫存物料盤(pán)點(diǎn)的正確性，達到倉庫物料有效管理和公司財產(chǎn)有效管理的目的
二、適用范圍及盤(pán)點(diǎn)頻次
本辦法適用于物流部倉庫的盤(pán)點(diǎn)。盤(pán)點(diǎn)分為定期盤(pán)點(diǎn)、不定期盤(pán)點(diǎn)、日盤(pán)點(diǎn)。定期盤(pán)點(diǎn)分為盤(pán)點(diǎn)、假期盤(pán)點(diǎn)；不定期盤(pán)點(diǎn)按公司要求和出現帳務(wù)異常情況下組織盤(pán)點(diǎn)、日盤(pán)點(diǎn)是對貴重物與成品的盤(pán)點(diǎn)。
三、盤(pán)點(diǎn)采用方式：
倉庫盤(pán)點(diǎn)采用實(shí)地盤(pán)存制，禁止目測數量、估計數量；
四、職責
1、物流部負責盤(pán)點(diǎn)準備工作，確定到貨入庫及供貨清單出庫的賬務(wù)處理。
2、物流部負責盤(pán)點(diǎn)工作的具體實(shí)施，對盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中出現的差異分析原因，提出改進(jìn)措施。
3、財務(wù)部負責盤(pán)點(diǎn)通知發(fā)布、對盤(pán)點(diǎn)過(guò)程的監督及結果進(jìn)行檢查、匯總與審核。
五、工作紀律：
1、一旦盤(pán)點(diǎn)時(shí)間確定，無(wú)總經(jīng)理指示等特殊情況，不得更改；
2、月末盤(pán)點(diǎn)現場(chǎng)必須有一名財務(wù)人員與一名倉庫負責人在場(chǎng)；
3、盤(pán)點(diǎn)期間，不能有任何私人電話(huà)與事務(wù)耽擱工作；
4、物流部負責人應及時(shí)分配盤(pán)點(diǎn)工作，對盤(pán)點(diǎn)結果，負全部責任。
5、如有違反上述規定，違規者罰款50元
六、工作流程：
1）盤(pán)點(diǎn)工作準備：
1、盤(pán)點(diǎn)之前，倉庫保管員首先應做好預盤(pán)工作，盤(pán)點(diǎn)前應及時(shí)追回已領(lǐng)料但未填領(lǐng)料單的貨物，應讓領(lǐng)料者在盤(pán)點(diǎn)前一天將相關(guān)單據補齊關(guān)并入到系統里；
2、盤(pán)點(diǎn)前需要將所有能入庫歸位的物料全部歸位入庫登帳，不能歸位入庫或未登帳的進(jìn)行特殊標示注明不參加本次盤(pán)點(diǎn)；對倉庫進(jìn)行整理，清理出藏在死角的物料；
3、將倉庫所有物料進(jìn)行整理整頓標示。同一物料儲位不能放超過(guò)2米遠的距離，且同一貨架的'物料不能放在另一貨架上；
4、盤(pán)點(diǎn)前倉庫帳務(wù)需要全部處理完畢；
5、確定帳卡物一致：核對物料，確保物料、卡與貨位三者一致。
2）盤(pán)點(diǎn)庫存流程：
1、每月月尾按規定時(shí)間上午8.30開(kāi)始盤(pán)點(diǎn)，倉庫停止一切收、發(fā)、移動(dòng)等操作，各部門(mén)應全力配合盤(pán)點(diǎn)工作；
2、倉庫主管主要協(xié)調倉庫具體盤(pán)點(diǎn)、搬運工作；
3、倉庫、財務(wù)部分別指定一個(gè)倉庫盤(pán)點(diǎn)負責人及盤(pán)點(diǎn)監督人，要求每一個(gè)倉庫都有相應的盤(pán)點(diǎn)人和財務(wù)復核人員，由財務(wù)人員監督倉庫盤(pán)點(diǎn)人的盤(pán)點(diǎn)工作；
4、倉庫保管員應將盤(pán)點(diǎn)單發(fā)放到每一個(gè)盤(pán)點(diǎn)倉庫的盤(pán)點(diǎn)人員及監盤(pán)人手上；
5、實(shí)施盤(pán)點(diǎn)，由盤(pán)點(diǎn)人與搬運人員進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，財務(wù)人員復核與監督；
6、財務(wù)部收取所有的盤(pán)點(diǎn)清單，要求所有清單連號，沒(méi)有遺漏，并進(jìn)行匯總。
七、盤(pán)點(diǎn)差異處理：
1、財務(wù)對盤(pán)點(diǎn)結果進(jìn)行對比差異，數據如有差異，重新確認盤(pán)點(diǎn)區域由倉庫對差異項目進(jìn)行復盤(pán)，檢查是否存在漏盤(pán)、錯盤(pán)現象并重新計算；對未入賬的重新入賬；
2、財務(wù)再次對復盤(pán)結果進(jìn)行匯總，并與庫存帳比較差異。
3、盤(pán)點(diǎn)差異的原因有錯盤(pán)、漏盤(pán)、計算錯誤；異常退貨，并且未入賬；待查明原因，進(jìn)行分析差異原因，作詳細書(shū)面報告，同時(shí)提出差異調整申請。
4、財務(wù)經(jīng)理及總經(jīng)理對差異調查報告及差異調整申請進(jìn)行審批。
5、倉庫根據審批情況作庫存差異調整。
6、財務(wù)部根據審批情況作庫存財務(wù)帳差異調整
八、盤(pán)點(diǎn)結果處理：
1、庫管員須配合財務(wù)部的定期盤(pán)點(diǎn)工作，并在盤(pán)點(diǎn)后2日內將核對準確的臺賬上交財務(wù)，如有延后部門(mén)負責人罰款20元。
2、月末盤(pán)點(diǎn)，原材料根據庫存類(lèi)別分為abc類(lèi)，a類(lèi)物資不予出現差異，如有差異，倉庫保管員應先進(jìn)行自查，查無(wú)結果，由部門(mén)負責人根據采購價(jià)按全額賠款60%,倉庫保管員根據采購價(jià)按全額賠款40%。b類(lèi)物資盤(pán)點(diǎn)差錯率應為1%以下，超過(guò)1%到5%內的差錯率將對倉庫負責人與物流部負責人進(jìn)行績(jì)效扣分，c類(lèi)物資盤(pán)占差錯率應為2%，超過(guò)2%到5%內的差錯率將對倉庫負責人與物流部負責人進(jìn)行績(jì)效扣分，超過(guò)5%差錯率的將對超出部分做核算由倉庫負責人承擔。
�。ūP(pán)點(diǎn)差錯率=盤(pán)點(diǎn)差錯的數量/盤(pán)點(diǎn)總數量）
3、成本庫不允許出現盤(pán)盈虧，如實(shí)有盤(pán)盈與盤(pán)虧現象存在，將對倉庫負責人與物流部負責人根據盤(pán)盈與盤(pán)虧營(yíng)銷(xiāo)價(jià)的差額進(jìn)行扣款。
盤(pán)點(diǎn)管理制度 14
為確保學(xué)校食品安全，保障師生健康，學(xué)校食堂倉庫保管員要按照《食品衛生法》和《學(xué)校食堂與學(xué)生集體用餐衛生管理規定》的要求，負責學(xué)校采購組所采購的物資的驗收、發(fā)放和保管工作。為規范管理，特制訂以下規定：
物資入庫的基本要求：保證入庫物資數量準確，質(zhì)量符合要求，包裝完整無(wú)損，手續完備清楚，入庫迅速。
1.原材料入庫必須以總務(wù)處確定的供應商（已簽訂學(xué)校食品安全協(xié)議）提供的食材辦理入庫。保管員不得隨意接收非定點(diǎn)供應商的'食材。
2.倉庫保管員與在食材驗收時(shí)注意：
1）驗包裝上內容是否與檢驗報告內容相符；
2）驗生產(chǎn)日期、保質(zhì)期，如果已超過(guò)保質(zhì)期的決不能收；
3）驗包裝是否有廠(chǎng)名、廠(chǎng)址；
4）驗食物外觀(guān)：有無(wú)破損、污損、變形、雜物、霉變等；
5）嗅氣味，是否有異味；
6）手感，是否有異樣。
3.數量質(zhì)量符合要求，倉管員進(jìn)庫單上簽字，并進(jìn)行入庫登記。
物資發(fā)放基本要求：熱情服務(wù)，及時(shí)迅速。
1.保管員在物資出庫時(shí)做到忙而不亂，節約時(shí)間，避免出差錯，必須提前做好物資出庫準備工作；要根據食堂用料計劃和領(lǐng)料規律，合理的安排出庫時(shí)間和出庫順序（確保食堂7點(diǎn)上班后能領(lǐng)到物資，幼兒園點(diǎn)心時(shí)間段領(lǐng)到點(diǎn)心）。
2.物資出庫要按照隨進(jìn)隨出、先進(jìn)先出、易壞先出的出庫原則，防止食品原料過(guò)期變質(zhì)。
3.保管員要加強與食堂和采購的聯(lián)系，互通信息，緊密配合，主動(dòng)為食堂服務(wù)，力求做到出庫手續簡(jiǎn)便，及時(shí)迅速，提高效率。
4.做好物資出庫時(shí)的領(lǐng)貨手續，領(lǐng)貨人簽字。
物資保管基本要求：環(huán)境整潔，物資擺放有序，防鼠防盜，帳物相符。
1.食堂的庫房必須保持清潔，每天清掃，保護良好的環(huán)境衛生。要保持干燥、通風(fēng)、整潔，防止物資因受潮而霉爛變質(zhì)。
2.食堂庫房要做到隨手關(guān)門(mén)，非庫房管理人員不得任意進(jìn)出。庫房?jì)冉勾娣庞卸�、有害物品及個(gè)人物品。
3.任何人員不私自動(dòng)用庫房?jì)鹊奈锲�，保管員應提高警惕，做好防火防鼠防盜工作。
4.庫房物品應按標記標識有序存放，食品與非食品不得混放或混裝，食品必須隔墻15厘米，離地面20厘米。在庫房?jì)�，不得存放有毒有害物品，如滅蠅、滅鼠藥、農藥及個(gè)人用品。超過(guò)保質(zhì)期或霉爛變質(zhì)食品要及時(shí)銷(xiāo)毀，不得存放在庫房?jì)取?/p>
5.科學(xué)地保管好食品原材料。必須做好倉庫的分區分類(lèi)保管，貨物入庫及時(shí)，應按庫房地點(diǎn)、貨架順序存放物資。
6.每月終了，保管員應按照學(xué)校規定，上報本月食堂領(lǐng)貨匯總，報處，對倉存情況及時(shí)與采購組聯(lián)系，確保食材的正常供應。
盤(pán)點(diǎn)管理制度 15
1.目的
為了更好準確的做好倉庫原材料盤(pán)點(diǎn)工作，使倉庫賬實(shí)物相符，為公司原材料倉庫的管理提供可靠的數據，規范原材料倉庫合理的盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程，通過(guò)倉庫盤(pán)點(diǎn)發(fā)現作業(yè)與管理中存在的問(wèn)題、體現倉庫收發(fā)員的工作績(jì)效，做出相應的措施，進(jìn)而提高原材料倉庫庫存管理水平，減少損失制定此規定。
2范圍
盤(pán)點(diǎn)范圍：倉儲工區原材料倉庫所有庫存原材料。
3盤(pán)點(diǎn)方式
3.1定期盤(pán)點(diǎn)
1)日盤(pán)點(diǎn)
倉庫收發(fā)員須天天下班前對倉庫合格進(jìn)庫的原材料
進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)。
2)月末盤(pán)點(diǎn)
倉庫平均每月組織一次盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)時(shí)間一般在每月26日;月末盤(pán)點(diǎn)由工區辦公室負責組織，財務(wù)部負責稽核;
3)年末盤(pán)點(diǎn)
倉庫每年進(jìn)行一次大盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)時(shí)間每年的12月26日(除財務(wù)另行通知)年終盤(pán)點(diǎn)由工區辦公室負責組織，財務(wù)部稽核;
3.不定期盤(pán)點(diǎn)
不定期盤(pán)點(diǎn)由公司自行安排，對倉庫原材料庫存情況
進(jìn)行抽盤(pán)，
檢查各倉庫賬物卡相符情況。
4.盤(pán)點(diǎn)方法
倉庫收發(fā)員盤(pán)點(diǎn)須采用實(shí)盤(pán)實(shí)點(diǎn)方式，禁止目測數量、
估計數量;各倉庫收發(fā)員對所負責區域內原材料進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)完畢并按要求做相應具體記錄;盤(pán)點(diǎn)完畢后須需“倉庫盤(pán)點(diǎn)表〞，倉庫統計員負責抽盤(pán)，收發(fā)員需配合好統計員抽盤(pán)工作。統計員在抽盤(pán)時(shí)若發(fā)現盤(pán)點(diǎn)數據差異，立即對收發(fā)員的盤(pán)點(diǎn)數據查明原因。收發(fā)員須對統計員抽查盤(pán)點(diǎn)表的數據簽字確認。
5.盤(pán)點(diǎn)后的`稽核工作
盤(pán)點(diǎn)完畢后，統計員對各倉庫收發(fā)員提供的庫存原材
料的盤(pán)點(diǎn)數據進(jìn)行分別整理盤(pán)點(diǎn)表;如發(fā)現差異，月盤(pán)點(diǎn)和年末盤(pán)點(diǎn)結束后有工區統計員并將完成后的電子檔發(fā)郵件給對應財務(wù)人員;
6.盤(pán)點(diǎn)工作賞罰
在盤(pán)點(diǎn)經(jīng)過(guò)中需要本著(zhù)“細心、負責、誠實(shí)〞的原則進(jìn)行盤(pán)點(diǎn);盤(pán)點(diǎn)經(jīng)過(guò)中嚴禁弄虛作假，虛報數據，對在盤(pán)點(diǎn)經(jīng)過(guò)中表現十分優(yōu)異和十分差的人員公司根據最終“盤(pán)點(diǎn)差異表〞數據及原因對相關(guān)責任人進(jìn)行考核。
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