投資交易的真相：規則

注：這1段時(shí)間強哥很忙，我先轉1些有價(jià)值的文章過(guò)來(lái)，也許我認為很有價(jià)值的東西大家也許會(huì )認為垃圾，但是我相信我的出發(fā)點(diǎn)是好的，歡迎技術(shù)上的討論，但是請勿拍磚；

我在入市前看了很多書(shū)，盡管對技術(shù)和這個(gè)市場(chǎng)仍然1知半解，但我卻從前人的告戒中知道了兩個(gè)基本的生存原則：嚴格止損、順勢交易，并暗下決心1定要牢記這兩個(gè)原則。
　　
順勢交易 知易行難

　　1晃3個(gè)月就過(guò)去了，再回頭看看自己的所作所為，止損做得還行，可是順勢交易卻是做得1塌糊涂。開(kāi)始時(shí)還記得要順勢，頭幾筆都是順勢倉，可是從那筆重倉虧損之后，我就像中了邪1樣頑固地認為行情“1定會(huì )跌”，順勢交易的原則早被拋到了腦后，所有的“分析”結果都1邊倒似的認為大跌1定還在后面。我不斷地放空，又不斷地止損，數筆虧損后終于發(fā)現我在1輪明顯的上升行情中做空。我突然想到了3個(gè)月前自己還1次又1次地告戒自己：1定要順勢而為�？磥�(lái)，我早被行情和自己的“1廂情愿”搞暈了。問(wèn)題清楚了，1定要再次牢記“順勢交易”。

　　1晃又是3個(gè)月過(guò)去了，的確我嘗到了順勢的甜頭，可是我卻同時(shí)發(fā)現，我仍然有逆勢操作，而且有些時(shí)候很難分清究竟是上升趨勢還是下降趨勢。問(wèn)題解決起來(lái)很容易，我使用了1支均線(xiàn)來(lái)作為多空的分界線(xiàn)，價(jià)格處在均線(xiàn)上方則只做多倉，價(jià)格處在均線(xiàn)下方則只做空倉。相信嗎，逆勢交易的問(wèn)題就因為這1簡(jiǎn)單的規則解決了，從此之后，再沒(méi)有1筆逆勢交易出現，問(wèn)題徹底解決。

止損要有明確的點(diǎn)位

　　還有止損的問(wèn)題，在入市后很長(cháng)1段時(shí)間里，我都只知道止損，卻不知道止損必須是1個(gè)明確的點(diǎn)。為此，我有幾次在發(fā)現自己可能錯了時(shí)卻由于猶豫而使本來(lái)應該很小的虧損擴大，付出了無(wú)謂的損失。我的性格是非常果斷的那種，可是為什么會(huì )猶豫以致延誤了最好的止損時(shí)機呢？總結教訓，發(fā)現是因為我只知道止損，但卻沒(méi)有明確的止損點(diǎn)，發(fā)生浮虧時(shí)還在考慮自己錯了沒(méi)有，是該等等看還是該認虧平倉，最終造成虧損的無(wú)謂擴大。

　　問(wèn)題明確了，解決起來(lái)也很容易，當每1次進(jìn)場(chǎng)時(shí)就設好止損點(diǎn)，不管這個(gè)止損是怎么設置，但必須是1個(gè)明確的點(diǎn)，點(diǎn)到就必須離場(chǎng)，不要去想“是不是我出來(lái)之后行情又會(huì )繼續，讓我錯誤止損”這樣的問(wèn)題。由于拖延而造成虧損擴大的問(wèn)題也就這樣輕易的解決了。

交易的真相——規則

　　類(lèi)似的問(wèn)題有很多，但解決起來(lái)也并不難，為什么呢，是因為“規則”的制定貫穿參與了解決問(wèn)題的整個(gè)過(guò)程，沒(méi)錯，我所要說(shuō)的交易的真相正是——規則。

　　與“規則”相反的是“分析”�！胺治觥北臼莻�(gè)中性詞，并無(wú)褒貶之意，但在期市中則有些不同。分析市場(chǎng)規律、分析自己的錯誤操作、分析優(yōu)秀交易員的特點(diǎn)等等都是應用分析的正確方法。而我們幾乎所有人都犯了1個(gè)相同的錯誤，將“分析行情”作為自己的基本交易方法，可以這樣說(shuō)，在進(jìn)入期市的第1天起，我們就開(kāi)始接受錯誤的交易習慣，我們所接觸的大部分傳統的技術(shù)分析手段都有其共同的缺陷就是“主觀(guān)性”太強，使用這種主觀(guān)性很強的分析工具和人性的情緒化特點(diǎn)結合起來(lái)最終造成了完全主觀(guān)化的判斷，判斷的結果被自己當時(shí)的情緒所左右，同時(shí)會(huì )帶有強烈的主觀(guān)意愿偏向。這種錯誤的交易方法將絕大多數人擋在了成功交易的大門(mén)外，更遺憾的是，我們在分析自己錯誤時(shí)很難想到問(wèn)題竟會(huì )出在這里，以“分析行情”來(lái)作為交易手段無(wú)疑是最大的交易誤區。人性的情緒化特征是交易的大敵，而制定并嚴格遵守規則恰恰是最好的解決辦法。

分析規則和使用規則

　　與分析師經(jīng)常所做的行情預測相反的是，優(yōu)秀的交易員只遵守規則而從不做任何行情預測。優(yōu)秀的交易員不會(huì )是1個(gè)優(yōu)秀的分析師，優(yōu)秀的分析師同樣不會(huì )是1個(gè)優(yōu)秀的交易員，2者由于所處位置的不同，在應對市場(chǎng)時(shí)所采用的方法也具有本質(zhì)上的區別，使用分析和使用規則在這兩類(lèi)人中具有很強的代表性。所謂“會(huì )說(shuō)的不會(huì )做、會(huì )做的不會(huì )說(shuō)”大概就是在說(shuō)這個(gè)道理了，從前還是個(gè)新人時(shí)就注意到這樣的1個(gè)現象：在公司里大談“主力”，大談“行情走向”，能夠發(fā)表“精辟分析”的人通常操作是很糟糕的，而公司里經(jīng)常贏(yíng)利的1個(gè)客戶(hù)卻總是很沉默，問(wèn)其怎么看行情，總回答：不知道會(huì )怎么走。和我聊起來(lái)也總是在說(shuō)1些諸如順勢之類(lèi)的理念性話(huà)題，與其他人的行為形成了鮮明的對比，當時(shí)還以為他是不愿意透露自己的想法，呵呵，后來(lái)自己經(jīng)驗漸豐才明白他沒(méi)有撒謊，完全在說(shuō)大實(shí)話(huà)。

　　大多數的散戶(hù)交易者都介于分析師和優(yōu)秀交易員之間，操作中既存在1些規則但同時(shí)又充斥著(zhù)大量的主觀(guān)化分析和毫無(wú)正確邏輯可言的“預測”，還有對所謂“主力”動(dòng)向的臆想，而主觀(guān)特征極其明顯的“分析”正是導致逆勢操作的主要根源，抄底、摸頂的惡劣操作習慣無(wú)1不是來(lái)自“分析”的結果。錯誤的操作方法導致的結果必然是持續的虧損，對大多數散戶(hù)而言，資金是經(jīng)不起折騰的，屢戰屢敗、虧多贏(yíng)少，最終信心喪盡后出局也就在情理之中了，能夠理解1些基本生存原則的老散戶(hù)盡管可以相對長(cháng)時(shí)間的留在市場(chǎng)，但根本上錯誤的交易方式仍然將其排除在成功的大門(mén)外。

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